好莱客2020年上半年现金流量报告

好莱客2020年上半年现金流量报告

一、现金流入结构分析

2020年上半年现金流入为254,896.98万元，与2019年上半年的276,841.76万元相比有所下降，下降7.93%。企业的主要现金来源项目是收回投资所收到的现金，占企业当期现金流入总额的64.00%。而企业经营活动目前还能够实现现金收支平衡，表明企业正在进行大的结构性调整。销售商品、提供劳务收到的现金为84979.45万元，约占企业当期现金流入总额的33.34%。企业经营活动所需要的现金支出小于现金收入，经营活动为企业带来了现金净增加

二、现金流出结构分析

2020年上半年现金流出为216,179.12万元，与2019年上半年的286,433.93万元相比有较大幅度下降，下降24.53%。表明企业进行投资扩展，进行结构调整。最大的现金流出项目为投资所支付的现金，占现金流出总额的49.50%。

内部资料，妥善保管第1 页共4 页