付款管理制度
付款管理制度
付款管理制度付款管理制度「篇一」一、对外付款业务一般分为：“资金业务付款”、“合同履约付款二、付款业务有关规定及审批流程如下：1、付款业务的规定：公司日常发生的对外付款业务（如：“资金业务付款”、“合同履约付款），均应按本条的相关规定办理付款（一切业务付款，必须收付有凭据，严禁口说为凭）。
2、有关部门或个人用款时，必须向审批人提交《付款申请单》注明款项的用途，金额及收款单位，收款账号，开户银行并附相关资料交财务部备案(特殊情况下，无法提交合同原件的需验原件流复印件)。
3、担保业务。
4、提前终止业务合同，多收费用的退款业务，原则不予退款，如确需退款需附有对方退款申请书、相关退费补充协议《退款申请表》。
5、客户多交费用的退款业务：退款需附有对方的退款申请书6、合同履约付款：需附发票、收据、采购计划、经济合同、协议书等交财务部备案。
7、付款业务没有涉及合同或协议的，必须在付款申请单的备注栏注明：“无合同”字样。
三。
1、付款申请单的内容，不得涂改。
2、对金额超过-----万的付款必须提前一天通知财务部。
3、审批人必须在授权范围内行驶职权和承担责任，经办人必须在授权范围内办理业务。
4、审批人根据其审批职责、权限对支付申请进行审批。
对不合理的或有损公司利益的支付申请拒绝批准。
5、财务接到审批有效的《付款申请单》后，审核人应积极安排资金，并对具体付款单据与《付款申请单》进行对照，审核。
审核无误后交出纳办理付款。
6、付款经办人员接到经初审无误的付款单据后，要再次对付款单证是否齐全、妥当、金额是否正确、收款单位(人)是否妥当、是否符合审批程序等内容进行复核，无误后方可付款（通过银行转帐结算），出纳将银行汇款回单交财务会计作为会计凭证附件。
四、权责：1、付款方式分为：预付，现付（货到付款）、月结（月结的供应商由采购部门与对方签订月结合同）月结的时间按合同付款。
五、付款流程如下：发票或相关凭证黏贴好并填写《付款申请单》确认此款项属于本部门及与业务相关的事项部门负责人会计主要符合单据是否符合财务制度和公司规定总经理审批出纳根据手续完整的会计凭证，通过银行转账结算后通知经办人六、付款方式及要求1、收款人是企业法人，行政事业单位时，付款方式如下：原则上采用银行直接转账到对方账户上。
付款管理制度
付款管理制度第一章总则第一条本制度的目的本制度旨在规范甲乙双方的付款行为，确保资金的安全、及时与准确，遵循国家相关法律法规，维护双方合法权益。
第二条本制度的适用范围本制度适用于甲乙双方在合同约定的范围内的一切付款活动。
第二章付款程序第三条付款条件甲方向乙方支付款项，应满足合同约定的全部条件，包括但不限于货物或服务的交付、验收合格等。
第四条付款方式甲乙双方约定的付款方式应详尽记录在合同中，包括但不限于电汇、转账、支票支付等。
第五条付款流程1. 乙方按合同约定完成工作或交付货物后，向甲方提出付款申请。
2. 甲方在确认符合付款条件后，按照约定方式进行付款。
3. 付款完成后，双方应交换相应的付款凭证。
第三章付款责任第六条甲方的责任1. 甲方应在约定的时间内，按照约定的金额向乙方支付款项。
2. 甲方应保证付款来源的合法性，不得使用非法资金进行支付。
第七条乙方的责任1. 乙方应按照合同约定提供货物或服务，达到付款条件。
2. 乙方应提供真实、完整的税务发票及其他相关单据。
第四章违约责任与赔偿第八条违约责任任何一方违反本制度或合同的约定，应承担相应的违约责任，赔偿对方因此所遭受的损失。
第九条赔偿方式赔偿方式包括但不限于支付违约金、赔偿金、承担额外费用等。
第十条免责条件因不可抗力导致无法履行或部分履行本制度的，受影响方应及时通知对方，并在合理时间内提供证明。
第五章争议解决第十一条争议解决方式甲乙双方在履行本制度过程中发生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可提交甲方所在地有管辖权的人民法院进行诉讼。
第六章附则第十二条本制度的效力本制度自甲乙双方签字盖章之日起生效，并对双方具有法律约束力，直至合同终止。
第十三条本制度的修改与补充本制度未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议。
对本制度的任何修改和补充均须以书面形式作出，并经甲乙双方共同认可后生效。
甲方（盖章）：______________________乙方（盖章）：______________________代表（签名）：______________________代表（签名）：______________________日期：____年____月____日。
公司付款及报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司财务付款行为，加强费用控制，明确各部门与人员在付款/报销方面的权限与责任，保障公司资金安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门及员工。
第三条本制度依据国家有关法律法规及公司实际情况制定，并遵循以下原则：1. 合法合规原则：所有付款及报销行为必须符合国家法律法规及公司相关规定。
2. 严谨高效原则：付款及报销流程必须严谨，审批程序必须高效。
3. 明确责任原则：明确各部门及人员在付款及报销过程中的责任。
第二章付款管理第四条付款审批权限1. 日常小额付款：各部门负责人审批，金额不超过1000元。
2. 中等额度付款：部门负责人审批，金额1000元（含）至50000元。
3. 大额付款：需提交总经理审批，金额50000元（含）以上。
第五条付款流程1. 经办部门提出付款申请，填写《付款申请单》，附上相关凭证。
2. 经办部门负责人审批后，将申请单及凭证报送财务部。
3. 财务部审核无误后，办理付款手续。
4. 付款完成后，经办部门负责人签字确认。
第三章报销管理第六条报销审批权限1. 日常小额报销：各部门负责人审批，金额不超过1000元。
2. 中等额度报销：部门负责人审批，金额1000元（含）至50000元。
3. 大额报销：需提交总经理审批，金额50000元（含）以上。
第七条报销流程1. 员工填写《报销申请单》，附上相关凭证。
2. 经办部门负责人审批后，将申请单及凭证报送财务部。
3. 财务部审核无误后，办理报销手续。
4. 报销完成后，经办部门负责人签字确认。
第八条报销凭证要求1. 报销凭证必须真实、合法、有效。
2. 报销凭证应包括：发票、收据、支付凭证等。
3. 报销凭证金额与实际支出相符。
第四章责任追究第九条对于违反本制度规定的行为，公司将按照以下方式进行责任追究：1. 责令改正，对相关责任人进行批评教育。
2. 情节严重的，给予警告、记过、降级等处分。
3. 违法违规行为构成犯罪的，依法追究刑事责任。
付款管理制度
付款管理制度一、总则1.1 为规范公司的财务管理和付款流程，保障企业利益，制定本付款管理制度。
1.2 本制度合用于公司的各级部门、项目组以及供应商、服务商等与公司签订合作合同的单位或者个人。
1.3 公司应当遵守国家法律法规和有关财务管理规定，合理控制财务风险。
二、付款流程2.1 发生费用：公司各部门需要进行支出时，必须向财务部提供书面申请。
2.2 审批流程：财务部对书面申请进行审核，并依照公司的授权范围或者财务预算安排进行审批。
2.3 付款方式：根据公司实际情况，付款方式可以选择银行转账、现金支付等形式。
2.4 发票管理：公司收到的发票必须保留原件，并按照“先审后付”的原则处理，确保发票真实、准确、完整。
2.5 付款记录：公司应当建立完整的付款记录，包括付款时间、金额、付款对象等信息，并及时归档保存。
三、付款权限3.1 具备付款权限的人员，应当按照授权范围和程序进行付款，不得越权操作。
3.2 各级部门应当建立严格的内部控制机制，确保财务操作合法、规范、透明。
四、付款风险管理4.1 公司应当建立风险预警机制，对可能存在的付款风险进行及时报告，并采取相应的措施处理。
4.2 公司应当建立投诉处理机制，及时处理供应商、服务商等方面的付款投诉，维护公司的声誉。
五、违规处理5.1 任何人员违反本付款管理制度的规定，将承担相应的法律责任及经济赔偿责任。
5.2 对于严重违规行为，公司将按照管理人员或者工作人员合同相关条款予以解除合同，并向有关部门报告。
六、附则6.1 本制度自颁布之日起生效，由公司总经理负责解释和修订。
6.2 本制度未涉及事项，请参照公司其他相关制度和有关法律法规执行。
简要注释如下：1. 财务管理：企业职能之一，涉及到企业的经济活动中的各个方面，包括资金筹集、资金使用、财务预算等。
2. 财务风险：指公司在开展经济活动的过程中面临的各种可能导致财务损失的风险，如信用风险、市场风险、汇率风险等。
3. 发票管理：企业进行经济活动时收到的票据，保留原件，依法计算税款，随后才干予以报销。
付款管理制度
付款管理制度付款管理制度一、制度目的付款管理制度的目的是规范公司内部的付款流程，确保财务管理的合规性和效率性，保障公司财务安全，防范财务风险，提高公司运营管理水平。
二、适用范围付款管理制度适用于公司内部所有部门和员工，包括财务部门、采购部门、行政部门等。
三、基本原则1. 严格遵守国家相关法律法规，保障付款合规性；2. 付款必须经过严格审批流程，确保资金使用合理性和安全性；3. 保密原则，对付款信息严格保密，防止信息泄露；4. 责任明确，相关部门负责人对付款管理负有监督责任；5. 效率原则，尽量简化付款流程，提高付款效率。
四、付款流程1. 付款申请1. 员工向部门主管提交付款申请，注明付款金额、付款对象、原由等信息；2. 部门主管审核后，将付款申请交给财务部门。
2. 付款审批1. 财务部门收到付款申请后，进行审查并核实申请内容；2. 财务部门根据内部审批流程进行付款审批；3. 若付款金额超过规定范围，需要经过公司财务总监或相关领导审批。
3. 付款执行1. 财务部门在付款审批通过后，安排付款操作；2. 财务部门向付款对象支付款项，并记录付款信息；3. 财务部门将付款信息及时反馈给相关部门。
五、付款管理控制1. 资金预算控制：严格按照公司预算进行付款，避免超支；2. 财务监控控制：定期进行财务监控，确保资金使用合理；3. 信息安全控制：加强信息系统安全控制，防止信息泄露；4. 风险评估控制：定期评估财务风险，及时采取措施预防风险。
六、违规处理对于违反付款管理制度的行为，公司将采取相应处罚措施，包括但不限于警告、记过、降职、辞退等。
七、补充说明付款管理制度如有变更，应及时通知全体员工，并进行培训。
任何未尽事宜，由公司领导小组决定解释。
以上便是关于付款管理制度的相关规定，各部门和员工务必切实遵守，共同维护公司财务安全和稳健运营。
公司管理制度(付款制度)
公司管理制度(付款制度)第一章总则第一条为规范公司财务管理和付款流程，提高公司运营效率和透明度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部所有相关部门，并应严格遵守执行。
第三条公司内部所有员工应遵守公司财务管理相关规定，负责维护公司财务秩序和利益。
第四条公司财务部门负责全面监督和执行公司付款规定，并对相关问题提出解决方案。
第五条公司管理层应定期审核公司的财务状况，确保财务流程的稳健和透明。
第二章付款流程第一节付款申请第六条公司所有部门需要提前申请付款，由部门经理审批后提交至财务部门。
第七条付款申请需要详细说明付款原因、金额、收款方信息、发票及相关附件，确保凭证完整。
第八条财务部门应在收到付款申请后及时审核，确认无误后安排付款流程。
第二节付款审核第九条财务部门负责对付款申请进行审核，确保符合公司财务规定和相关政策。
第十条财务部门审核通过后，需将付款相关信息记录在付款清单中，供管理层查阅。
第十一条付款申请若存在问题或疑点，财务部门应及时与相关部门沟通，找出解决方案。
第三节付款执行第十二条财务部门应按照付款清单中的付款信息，及时向银行提交付款指令。
第十三条财务部门应将已完成付款信息录入公司财务系统，确保财务数据准确无误。
第十四条财务部门需妥善保管付款凭证和相关文件，以备日后审计或查看。
第三章特殊付款第四节大额付款第十五条凡涉及大额付款的申请，需经过公司高层领导层审批。
第十六条大额付款需提供更为详细的资料和解释，以确保合规性和合理性。
第十七条财务部门应在支付大额款项前进行多次核查和确认，避免错误付款。
第五节外汇付款第十八条凡涉及外汇付款的申请，需遵循中国外汇管理法规，并提供相应资料。
第十九条外汇付款须经银行外汇业务手续，确保汇率合理且手续规范。
第二十条外汇付款需额外留存相关文件、汇款凭证和报关单据，以备查验。
第六节紧急付款第二十一条对于紧急的付款情况，需公司总经理或财务总监紧急批准。
第二十二条紧急付款需提供充分理由和解释，并在付款后尽快补齐相关文件。
公司日常付款管理制度
第一章总则第一条为了加强公司资金管理，规范付款行为，确保资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有付款业务，包括但不限于采购、销售、工程、租赁、物业管理、差旅费等。
第三条本制度遵循以下原则：（一）合法性原则：付款行为必须符合国家法律法规和公司内部规定；（二）真实性原则：付款依据必须真实、合法；（三）及时性原则：付款要及时、准确；（四）安全性原则：确保资金安全，防止舞弊行为。
第二章付款流程第四条付款流程分为以下步骤：1. 付款申请：各部门根据业务需求，填写《付款申请单》，注明付款事由、金额、付款方式等，并附上相关合同、发票、收据等凭证。
2. 审核审批：财务部对《付款申请单》及相关凭证进行审核，确认无误后，报公司相关负责人审批。
3. 付款执行：财务部根据审批意见，执行付款操作。
4. 付款凭证归档：财务部将付款凭证及相关资料归档保存。
第三章付款方式第五条公司付款方式包括以下几种：1. 银行转账：适用于大额付款、跨地区付款等。
2. 现金支付：适用于小额付款、临时性付款等。
3. 支票支付：适用于与供应商、客户等签订有支票付款约定的业务。
4. 其他付款方式：根据业务需求，经公司领导批准后可采用其他付款方式。
第四章付款权限与责任第六条付款权限：1. 财务部负责审核付款申请单及相关凭证，执行付款操作。
2. 各部门负责人负责审批本部门内的付款申请。
3. 公司领导负责审批大额付款、关联交易等重大付款事项。
第七条付款责任：1. 财务部对付款的合规性、及时性负责。
2. 各部门负责人对所提交的付款申请的真实性、合规性负责。
3. 公司领导对重大付款事项的审批负责。
第五章附则第八条本制度由财务部负责解释。
第九条本制度自发布之日起施行。
第十条本制度如有未尽事宜，由公司领导研究决定。
公司付款流程及管理制度
一、目的为规范公司财务运作，确保资金安全，提高资金使用效率，加强内部控制，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有付款业务，包括但不限于采购付款、工资发放、报销、投资付款等。
三、付款流程1. 付款申请（1）各部门根据业务需求，向财务部门提出付款申请，并提交相关资料。
（2）财务部门对付款申请进行初步审核，确认是否符合公司规定。
2. 付款审批（1）财务部门将付款申请提交给相关部门负责人审批。
（2）审批通过后，财务部门将付款申请提交给总经理审批。
（3）总经理审批通过后，财务部门将付款申请提交给董事会审批。
3. 付款执行（1）财务部门根据董事会审批结果，进行付款操作。
（2）付款完成后，财务部门将付款凭证及相关资料存档。
四、付款管理制度1. 严格审批制度（1）所有付款业务必须经过严格的审批程序，未经批准不得进行付款。
（2）审批权限按照公司规定执行，不得越级审批。
2. 限额管理制度（1）公司对各部门的付款金额设定最高限额，超出限额的付款需经相关部门负责人审批。
（2）各部门负责人对所属部门的付款金额负责，不得超支。
3. 付款凭证管理（1）所有付款业务必须出具正式的付款凭证，包括付款申请、审批表、发票等。
（2）付款凭证必须齐全、清晰，不得涂改、伪造。
4. 资金安全管理（1）财务部门负责公司资金的管理，确保资金安全。
（2）禁止将公司资金用于非法用途，如挪用、侵占等。
5. 内部审计制度（1）公司定期对付款业务进行内部审计，确保付款流程的合规性。
（2）审计发现的问题，应及时整改，并追究相关责任。
五、责任追究1. 对违反本制度规定的部门和个人，公司将根据情节轻重给予警告、罚款、降职、辞退等处分。
2. 对因违反本制度导致公司经济损失的，责任人应承担相应的经济赔偿责任。
3. 对涉及违法行为的，公司将依法追究其法律责任。
六、附则1. 本制度由公司财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
公司管理制度(付款制度)
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范付款行为，确保资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门、员工及外部供应商的付款活动。
第三条本制度遵循合法、合规、安全、高效的原则。
第二章付款审批流程第四条付款审批权限1. 日常小额付款：由部门负责人审批，报财务部备案。
2. 一般付款：由部门负责人审批，报财务总监审批，报总经理批准。
3. 大额付款：由财务总监审批，报总经理批准。
第五条付款审批流程1. 部门提出付款申请，填写《付款申请单》，附相关证明材料。
2. 部门负责人审核《付款申请单》及相关证明材料，签署意见。
3. 根据审批权限，依次提交财务总监、总经理审批。
4. 总经理批准后，财务部办理付款手续。
第三章付款方式第六条付款方式包括现金、支票、汇款、银行转账等。
第七条现金付款：1. 现金付款金额不得超过人民币5000元。
2. 现金付款需由收款人本人领取，并提供有效身份证件。
3. 部门负责人应在付款当天将《付款申请单》及相关证明材料报送财务部。
第八条支票付款：1. 支票付款需在支票有效期内办理。
2. 支票付款需填写收款人全名、账号、开户行等信息。
3. 部门负责人应在付款当天将《付款申请单》及相关证明材料报送财务部。
第九条汇款、银行转账付款：1. 汇款、银行转账付款需提供收款人全名、账号、开户行等信息。
2. 部门负责人应在付款当天将《付款申请单》及相关证明材料报送财务部。
第四章付款凭证管理第十条付款凭证包括《付款申请单》、支票、汇款单、银行转账凭证等。
第十一条付款凭证需妥善保管，定期归档。
第十二条付款凭证的归档期限为5年。
第五章责任与监督第十三条部门负责人对本部门的付款活动负责，确保付款行为合法、合规。
第十四条财务部负责审核付款申请，确保付款行为符合公司规定。
第十五条公司设立财务审计部门，对付款活动进行监督。
第十六条对违反本制度的部门或个人，公司将根据情节轻重，给予警告、罚款、辞退等处分。
付款管理制度(完整文档)
付款管理制度(完整)付款管理制度(完整)一、引言本付款管理制度旨在规范公司内部的付款事务，确保付款流程的透明和合规性。
本制度适合于公司所有部门和员工，旨在建立有效的付款管理机制，减少支付风险，并维护公司的财务稳定。
二、付款管理职责与权限2.1 财务部门是公司内部付款管理的主要负责部门，负责制定和实施付款政策、流程和规定。
2.2 各部门应按照财务部门的要求，提供准确的付款申请材料，并确保所提供的信息真实、准确。
2.3 财务部门有权审核付款申请材料，并根据公司的付款政策和规定，决定是否批准付款。
2.4 财务部门应建立完善的付款审批流程，确保付款操作符合法律法规和公司内部规定。
三、付款流程3.1 付款申请3.1.1 付款申请应包括付款金额、付款事由、收款方信息等。
3.1.2 付款申请应由各部门根据实际需要填写，并提交给财务部门审核。
3.2 付款审核3.2.1 财务部门应根据公司的付款政策和规定审核付款申请。
3.2.2 财务部门有权对付款申请进行审查，包括核实收款方信息、确认付款金额等。
3.2.3 审核通过的付款申请应及时处理，未通过的付款申请应向申请部门说明理由并做出解释。
3.3 付款执行3.3.1 财务部门应根据审核通过的付款申请，按照约定的付款方式和时间进行付款。
3.3.2 付款时应确保支付凭证的真实性和完整性，并留存相应的付款记录。
3.3.3 对于大额付款或者与供应商达成的特殊付款约定，财务部门应严格按照公司内部规定进行操作。
四、付款风险控制4.1 财务部门应建立完善的供应商信息管理制度，包括供应商的注册资质、信用等级评估、综合评价等。
4.2 财务部门应定期对供应商进行风险评估，及时调整其授信额度和信用等级。
4.3 付款操作人员应严格遵守制度规定，不得擅自修改或者篡改付款信息。
4.4 财务部门应加强对付款流程的监控和审计，及时发现和纠正付款风险。
五、附件本所涉及的附件如下：附件1：付款申请表格样本附件2：供应商信息管理制度附件3：付款风险评估表格六、法律名词及注释本所涉及的法律名词及注释如下：1. 财务部门：指公司内部负责财务管理和支付事务的部门。
付款管理制度付款审批制度及流程
付款管理制度付款审批制度及流程付款管理制度是指企业为了规范和管理付款流程，确保付款按照合规规定进行的一套制度。
付款审批制度则是该制度中的一项重要内容，指明了付款的审批程序和责任分工。
下面将从制度的内容、流程和重点环节三个方面详细说明。
一、制度内容1.付款申请：明确付款申请的主体、方式和要求，应包括付款申请表格的格式和内容，以及相关支持材料的要求。
2.付款审批：明确付款审批的程序和责任分工，包括审批的级别、流程、审批人员的职责和权限等。
3.付款执行：明确付款的执行程序和要求，包括签署付款凭证、核对合同或发票等支持文件的真实性和准确性，确保付款金额和对象无误。
4.付款登记和归档：明确付款登记和归档的要求，包括付款登记表格的格式和内容，以及付款相关凭证的保存方式和期限。
二、流程付款审批制度的流程一般分为以下几个环节：1.提交付款申请：申请人填写付款申请表格并提交相关支持材料，包括合同、发票等。
2.部门审批：根据付款金额确定审批的级别和人员，由一级部门审批人员进行审批。
审批人员仔细核对申请材料，确保付款金额和对象的正确性。
3.财务审批：由财务人员对付款申请进行审批，主要责任是核对付款金额和对象是否与财务数据一致，审查合同是否合规。
4.最终审批：一般由公司高层进行最终审批，确保审批程序的完整性和透明度。
5.付款执行：财务人员根据最终审批结果进行付款，包括签署付款凭证、核对支持文件和填写付款登记表格等。
6.付款登记和归档：付款完成后，相关凭证和登记表格应按规定进行归档。
三、重点环节在付款管理和审批过程中，存在一些重点环节需要特别注意：1.风险评估：在付款审批前，应对付款对象进行风险评估，包括对供应商的合规性进行调查，确保与不良合作方进行交易的风险最小化。
2.内部审计：应定期进行内部审计，对付款管理制度是否严格执行进行检查和评估，发现问题及时纠正。
3.财务报告：定期对付款流程进行财务报告，对付款金额、比例等进行分析和评估，确保资金使用的合理性和效益。
付款管理制度三篇
第1章总则第1条为了达到以下目的，特制定本制度。
1.加强采购应付账款的管理工作，减少采购结算错误出现的次数。
2.理解应付款项目是否继续存在，及时发现应付款项目是否串户。
3.及时清理不良的应付款项目。
第2条适用范围本制度适用于企业在采购付款之前，与供应商的对账管理工作。
第3条术语解释本制度所称付款对账，是指会计人员完成报表后配合或主动与供应商核对往来账，双方签字或盖章确认的过程。
第2章应付账款记录与核对第4条应付账款由财务部专人管理。
所购物资入库的次日，仓管员将送货单、入库单等单据上交到应付账款管理员处，应付账款管理员要在收到单据的当天核对完毕。
第5条应付账款的核对内容包括请购单、采购合同、送货单、验收单和入库单，所有单据核对无误后，加盖审核章，并记录应付账款。
第3章应付账款对账管理第6条开展应付账款对账一般是应供应商的要求，会计人员应当认真积极应对;同时，在应付款单位或个人没有要求对账的情况下，会计人员应当每月进行自我检查，重点检查应付款账面出现负数的项目和大额应付款的项目。
第7条每月与供应商进行一次对账，对账工作由采购员与会计人员共同完成。
第8条每季度报表完成后两天内由采购会计或通过采购专员通知供应商提供对账明细资料，一般情况下，应要求供应商将对账单及时传真或递送到本公司，对账单件除有供应商的公章或财务印章外，还必须由经办人员的签字，对账单列明从上月底至本月日止所有采购明细及欠款金额。
第9条采购专员收到供应商的对账单后，应及时做好核对工作;核对无误后，将对账单交会计人员。
第10条会计人员根据供应商提供的明细资料，与本公司账务记载数进行逐笔核对。
如果与供应商的对账单存在差异，会计主管应立即查明原因。
第11条核对完成后，会计人员应保存好明细资料，同时双方在供应商提供的“对账确认表”上签字确认。
第12条对账后，会计人员应编制“应付账款汇总表”，内容包括应付账款总额、应付账款明细合计数及应付款金额。
第13条对账特殊情况处理1.如果供应商不能提供“对账确认表”，公司可以设置“应付账款对账确认表”供双方确认，并与供应商提供的明细资料一并存档。
公司付款的管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范付款行为，提高资金使用效率，确保公司资金安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门、子公司及分支机构的所有付款活动。
第三条付款活动应遵循合法、合规、及时、准确的原则。
第二章付款流程第四条付款申请1. 各部门、子公司及分支机构在发生合法、合规的支出时，应填写《付款申请单》，详细列明付款原因、金额、收款人信息等。
2. 《付款申请单》经部门负责人审批后，提交至财务部门。
第五条付款审批1. 财务部门对《付款申请单》进行初步审核，确保付款事项符合公司规定。
2. 根据付款金额和审批权限，分别由部门负责人、财务总监、总经理等审批。
3. 重大付款事项需经董事会审批。
第六条付款执行1. 财务部门根据审批结果，办理付款手续。
2. 付款方式包括银行转账、现金支付等，具体方式由财务部门根据实际情况确定。
3. 付款时，财务部门应核对收款人信息，确保准确无误。
第七条付款凭证1. 付款完成后，财务部门应及时出具《付款凭证》，并加盖财务专用章。
2. 《付款凭证》一式三联，其中一联交申请人，一联存档，一联送审计部门。
第三章付款监督与检查第八条财务部门应定期对付款活动进行监督检查，确保付款流程的合规性。
第九条监督检查内容包括：1. 付款申请、审批手续是否齐全；2. 付款金额、收款人信息是否准确；3. 付款方式是否符合公司规定；4. 付款凭证是否规范。
第十条对发现的问题，财务部门应立即报告相关部门，并采取措施予以纠正。
第四章附则第十一条本制度由公司财务部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十三条本制度如需修改，须经过公司董事会批准。
公司合同付款管理制度
第一条为加强公司合同付款管理，规范合同付款流程，确保资金安全、合理使用，根据国家相关法律法规及公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有合同款项的支付，包括但不限于采购合同、销售合同、租赁合同、服务合同等。
第二章付款原则
第三条合同付款应遵循以下原则：
1. 合法性原则：付款必须符合国家法律法规和公司规章制度，确保合法合规。
2. 真实性原则：付款依据的合同内容、金额、期限等必须真实准确。
3. 及时性原则：在确保合法合规的前提下，按照合同约定及时付款。
4. 安全性原则：加强资金安全管理，防范资金风险。
第三章付款流程
第四条合同付款流程如下：
1. 合同签订：合同签订部门负责审查合同内容，确保合同合法、合规，并经相关
部门审核、批准后签订合同。
2. 付款申请：合同签订部门根据合同约定，提出付款申请，包括付款金额、付款
时间、付款方式等。
3. 审批流程：付款申请经合同签订部门负责人审批后，报财务部门审核。
4. 资金支付：财务部门根据审核通过的付款申请，办理资金支付手续。
5. 凭证归档：财务部门将付款凭证及合同等相关资料归档保存。
第四章付款责任
第五条合同付款责任如下：
1. 合同签订部门：负责合同的审查、签订及付款申请的提出。
2. 财务部门：负责合同的付款审核、资金支付及凭证归档。
3. 审计部门：负责对合同付款进行审计监督。
第六条本制度由公司财务部门负责解释。
第七条本制度自发布之日起施行。
通过本制度的实施，旨在加强公司合同付款管理，提高资金使用效率，降低资金风险，确保公司资金安全、合理使用。
关于付款管理制度【三篇】
关于付款管理制度【三篇】【篇1】付款管理制度1，严格按照有关财务规定建立健全会计账簿，最好配有兼职会计。
县财政负担的供养经费和自费人员寄养经费、个人或集体捐赠和资助的款物及使用等一切经费收支都必须入账，做到日清月清、账款相符、账目清楚。
2，经费报销要有原始凭证，采购货物要有专人验收，报销凭证由经办人、验收人、院长签字后方可入账，不符合手续的凭证不得入账。
3，坚持财务公开，自觉接受院内供养老人和有关部门的检查监督，做到收支账目每季公布一次，食堂帐目每月公布一次。
4，及时申领经费，保证供养经费按时、足额到位。
5，严肃遵守财经纪律，敬老院任何经费严禁私人借用，不得以任何理由挪用。
6，建立健全固定资产账目，购置和制作的各类生活设施，要如实登记入账。
坚持一年一次的固定资产清查，填表造册存档，并上报县民政局，确保敬老院的财产完整。
7，集中保管闲置固定资产，落实专人管理，防止流失。
8，按实际需要有计划地购置日常生活用品，确保入院入住老人生活。
【篇2】付款管理制度第1章总则第1条为加强公司对采购与付款的内部控制，规范采购与付款行为，防范采购与付款过程中的差错和舞弊，公司根据国家有关法律法规，制定本制度。
第2条本制度所指的采购业务包括采购计划、采购订单、合同订立、价格评审、物资入库、购货发票、登记应付账款和支付货款等业务。
第3条本制度适用于公司以及各成员单位。
第4条单位负责人对本单位采购与付款内部控制的建立健全和有效实施负责，主管采购业务的负责人和财务负责人对采购与付款业务的真实性、合法性负责。
第2章岗位分工与授权批准第5条公司应当建立采购与付款业务的岗位责任制、明确相关部门和岗位的职责、权限，确保办理采购与付款业务的不相容岗位相互分离，制约和监督。
采购与付款业务不相容岗位至少包括：1、请购与审批；2、询价与确定供应商；3、采购合同的订立与审计；4、采购与验收；5、采购、验收与相关会计记录；6、付款审批与付款执行。
付款管理规章制度范本
付款管理规章制度范本第一条总则为了加强公司财务管理工作，规范付款行为，确保公司资金的安全、合法和有效使用，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及公司财务管理制度的相关规定，特制定本规章制度。
第二条付款原则1. 合法性原则：付款必须符合国家法律法规、公司章程和财务管理制度的规定。
2. 真实性原则：付款必须真实反映公司业务活动，不得虚构、隐瞒或歪曲事实。
3. 必要性原则：付款必须符合公司经营需要，确保资金用于合理、必要的支出。
4. 及时性原则：付款必须按照合同约定或公司决策及时办理，确保公司权益。
5. 审慎性原则：付款必须审慎评估风险，确保资金安全。
第三条付款审批流程1. 付款申请：各部门根据业务需要，向财务部门提出付款申请，并提供相关合同、发票、报销单等证明材料。
2. 审批权限：付款审批权限根据付款金额分级管理，具体审批权限由公司财务管理制度规定。
3. 审批流程：付款申请经部门负责人审核同意后，报财务部门负责人审批。
涉及大额付款或特殊事项，需提交公司领导层审批。
4. 审批结果：财务部门根据审批结果办理付款手续。
第四条付款方式1. 付款方式：公司采用银行转账、现金支付等方式进行付款。
2. 付款对象：付款对象必须是合法、有效的主体，具备相应的资质和信誉。
3. 付款凭证：付款必须取得合法、有效的凭证，如发票、收据、合同等。
第五条付款监管1. 财务部门负责对公司付款行为进行日常监管，确保付款行为的合法、合规。
2. 公司审计部门定期对付款情况进行审计，发现问题及时纠正，确保公司资金安全。
3. 公司领导层对公司付款管理制度执行情况进行监督，确保付款管理制度得到有效执行。
第六条违规处理1. 违反本制度的，公司将依法追究相关责任人的法律责任，包括但不限于罚款、赔偿、解除劳动合同等。
2. 涉及违法犯罪的，公司将依法移交司法机关处理。
第七条制度修订本规章制度如有未尽事宜，公司将根据国家法律法规和公司实际情况予以修订。
付款管理制度
一、总则为规范公司财务管理，提高支付效率，保障财务风险的可控性，制定本付款管理制度。
二、付款范围公司付款范围涵盖各类采购、劳务费用、税费等开支。
任何支付都应符合公司的预算和经费安排，且需经过审批程序。
三、付款审批流程1. 申请- 支出申请人填写付款申请单，注明付款事由、金额、收款方等必要信息，并提供相关附件。
2. 审批- 部门经理审核通过后，将付款申请单交给财务部门审批。
- 财务部门对付款申请单进行核对，如发现问题需及时反馈给申请人并要求修改。
- 财务经理审核通过后，将付款申请单交给财务总监审批。
- 财务总监审核通过后，将付款申请单交给总经理审批。
3. 付款- 审批通过后，财务部门根据审批单据支付相应款项，同时记录相关信息，归档相关凭证和单据。
四、支付方式公司付款可以采用现金支付、支票支付、银行转账等方式，但需符合相关法规的规定，确保支付的安全性和准确性。
五、签章盖章审批文件和付款文件需在正确的流程和程序下进行签章盖章，确保文件的有效性和合规性。
六、账务处理支付过程完成后，财务部门应及时记录到账状况并核对账务，确保凭证、账目清晰明了，避免因错误或疏漏造成的财务损失。
公司应建立完善的风险控制措施，防范各类财务风险，避免资金流失或损失，确保财务安全。
八、违规处罚任何未经审批擅自支付或者违反相关规定的行为，一经发现将严肃处理，包括责令停止付款、赔偿损失、追究责任甚至开除相关人员。
九、附则本付款管理制度经公司领导班子会议审议通过，并于____年____月____日开始执行，如有需要修改的，需提请公司领导班子会议审议通过后方可实施。
以上付款管理制度如有不足之处，还请各位领导和同事批评指正，共同完善。
愿我们一同遵守，共同维护公司的财务安全。
公司付款的管理制度
公司付款的管理制度一、总则为了规范公司的财务管理，保障公司的资金安全，提高公司的财务运作效率，特制定本付款管理制度。
二、公司付款流程1. 请款环节（1）部门经理在需要支付费用时，应填写《费用请款单》，明确费用项目、金额、用途等信息，并注明审批人。
（2）费用请款单经部门经理签字后，提交财务部审核。
2. 审批环节（1）财务部收到费用请款单后，对金额、用途等信息进行核对，确认无误后进行内部审批。
（2）内部审批通过后，财务部将费用请款单发送给公司领导审批。
3. 付款环节（1）公司领导审批通过后，财务部将费用请款单发送给出纳进行付款操作。
（2）出纳收到费用请款单后，核对金额、账户信息等，确认无误后进行付款操作。
4. 记账环节（1）出纳完成付款后，财务部将相关凭证装订好，填写付款单据，并在记账系统中录入相关信息。
（2）财务部对每一笔付款进行记账核对，并保留相关凭证备查。
5. 结算环节（1）财务部定期对公司的支付情况进行汇总和结算，确保无误。
（2）财务部向相关部门提供付款情况报表，以便各部门核对。
6. 监督检查环节（1）公司领导定期对公司付款管理情况进行检查，确保整个付款流程符合规定。
（2）财务部负责对付款流程中的各个环节进行监督，发现问题及时进行整改。
三、付款管理制度执行细则1. 请款人在填写费用请款单时，应认真填写各项信息，确保准确无误。
2. 财务部在接收费用请款单后，应及时进行审核，确保金额、用途等信息正确。
3. 公司领导在审批过程中，应严格按照公司规定进行审批，不得违规操作。
4. 出纳在进行付款操作时，应仔细核对金额、账户信息等，确保准确付款。
5. 财务部在记账环节应认真填写相关信息，并保留好相关凭证备查。
6. 财务部在结算环节应及时对付款情况进行汇总和结算，并向相关部门提供相关报表。
7. 公司领导和财务部门要定期对付款管理制度进行检查，确保执行情况符合规定。
四、附则本付款管理制度自颁布之日起正式执行。
付款管理制度
付款管理制度一、引言二、付款权限管理1. 公司设立付款权限管理制度，明确各级管理人员的付款权限范围。
根据职位和职责划分相应的付款权限，确保付款操作的合规性和安全性。
2. 付款权限划分如下总经理董事长具有最高的付款权限，能够批准任何金额的付款请求。
财务总监具有中等付款权限，能够批准较大金额的付款请求。
部门经理具有一定的付款权限，能够批准较小金额的付款请求。
其他员工无付款权限，只能提出付款请求。
3. 公司应定期对员工的付款权限进行审核和评估，根据员工的绩效表现和职务变动，调整付款权限范围。
三、付款流程管理1. 付款申请任何员工若需要进行付款，必须填写付款申请表，包括付款金额、收款方信息、付款理由等，并提交给上级审核。
2. 付款审核上级审核人员收到付款申请后，根据对申请的审查和核实，判断申请是否符合公司的付款政策和规定。
若申请通过审核，上级审核人员应尽快进行批准，并签字确认。
若申请未通过审核，上级审核人员应说明原因并退回给申请人进行修改。
3. 财务审核财务部门对已批准的付款申请进行再次审核，确认付款金额与合同或协议一致，并核实收款方的合法性和准确性。
财务部门完成审核后，将申请表交给财务总监进行最终的批准。
4. 付款执行财务总监批准后，财务部门进行付款操作，并及时记录付款信息，包括付款时间、付款方式、付款凭证等。
5. 付款登记财务部门应及时更新付款登记簿，记录所有的付款信息，包括付款日期、金额、收款方、付款人等。
四、付款凭证管理1. 公司要求所有的付款操作必须有相应的付款凭证，以确保付款的合法性和可追溯性。
2. 付款凭证可以是支票、转账记录、付款单据等，必须包含付款日期、金额、收款方、付款人等基本信息。
3. 付款凭证必须由付款人签字确认，并由财务部门妥善保管，以备将来的审计和核查。
五、违规处理1. 对于违反付款管理制度的行为，公司将采取相应的处理措施，包括但不限于口头警告、书面警告、暂停付款权限、降低职位级别、辞退等。
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付款管理制度
一、对外付款业务一般分为：“资金业务付款”、“合同履约付款
二、付款业务有关规定及审批流程如下：
1、付款业务的规定：公司日常发生的对外付款业务（如：“资金业务付款”、“合
同履约付款），均应按本条的相关规定办理付款（一切业务付款，必须收付有凭据，严禁口说为凭），具体如下
2、有关部门或个人用款时，必须向审批人提交《付款申请单》注明款项的用途，
金额及收款单位，收款账号，开户银行并附相关资料交财务部备案(特殊情况下，无法提交合同原件的需验原件流复印件)。
3、担保业务
4、提前终止业务合同，多收费用的退款业务，原则不予退款，如确需退款需附
有对方退款申请书、相关退费补充协议《退款申请表》
5、客户多交费用的退款业务：退款需附有对方的退款申请书
6、合同履约付款：需附发票、收据、采购计划、经济合同、协议书等交财务部
备案
7、付款业务没有涉及合同或协议的，必须在付款申请单的备注栏注明：“无合同”
字样
三、
1、付款申请单的内容，不得涂改。
2、对金额超过-----万的付款必须提前一天通知财务部
3、审批人必须在授权范围内行驶职权和承担责任，经办人必须在授权范围内办理业务
4、审批人根据其审批职责、权限对支付申请进行审批。
对不合理的或有损公司利益的支付申请拒绝批准
5、财务接到审批有效的《付款申请单》后，审核人应积极安排资金，并对具体付款单据与《付款申请单》进行对照，审核。
审核无误后交出纳办理付款。
6、付款经办人员接到经初审无误的付款单据后，要再次对付款单证是否齐全、妥当、金额是否正确、收款单位(人)是否妥当、是否符合审批程序等内容进行复核，无误后方可付款（通过银行转帐结算），出纳将银行汇款回单交财务会计作为会计凭证附件。
四、权责：
1、付款方式分为：预付，现付（货到付款）、月结（月结的供应商由采购部门与对方签订月结合同）月结的时间按合同付款
五、付款方式及要求
1、收款人是企业法人，行政事业单位时，付款方式如下：原则上采用银行直接转账到对方账户上
2、收款人是自然人时，原则上将款项存入自然人的收款银行账户上。
3、需要向对方支付支票时，应在付款申请单上注明：支票支付
4、在合同的履约过程中，对方要求变更“收款方”或变更“发票出具”应提供合理的证据及相关材料说明（对方需加盖印章）
5、严格资金使用手续会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权却必须拒绝办理。
6、当审批人员出差时，由其指定代理人代为审批
六付款申请单
付款申请单。