招待费报销单模板
业务招待费报销单
业务招待费报销单
报销单位：报销日期：年月日单位：元
报销部门
报销人
付款方式
□冲抵备用金(￥)□支付现金(￥)□银行转账(￥)
第（）周资金付款计划
□周资金计划内(￥)□周资金计划外(￥)
转账单位名称
转账银行名称
转账银行账号
报销金额
（大写）拾万 仟佰拾元角分
（小写）￥
事由
日期
招待地点
费用类型
单据张数
业务招待费报销单
报销单位：报销日期：年月日单位：元
报销部门
报销人
付款方式
□冲抵备用金(￥)□支付现金(￥)□银行转账(￥)
第（）周资金付款计划
□周资金计划内(￥)□周资金计划外(￥)
转账单位名称
转账银行名称
转账银行账号
报销金额
（大写）拾万 仟佰拾元角分
（小写）￥
事由
日期
招待地点
费ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ类型
单据张数
金额
总经理：财务经理：工程管理部经理：部门经理：申请人：
金额
总经理：财务经理：工程管理部经理：部门经理：申请人：
会计核销
备注：
1、报销事由必须写明报销用途，如果涉及所报销费用属于计入工程成本的，必须写明所报销费用用于工程项目的名称
2、本表单付款方式一栏中，仅在“冲抵备用金”部分调勾的，不需要填制“第（）周资金付款计划”一栏所涉及的
费用报销单(word编辑版)
其他费用报销单
产品线： 部门： 制单日期: 请务必勾选客户级别
备注
合同编号：
一般□ 重要□ VIP□
发生日期
费用类别
详细用途说明
金额
合计金额
人民币： 万 仟 佰 拾 元 角 分
原借支：￥ 本次核销：¥应退;¥本次实报:¥
超限额总经理审批： 产品线VP审批： 部门总监审批： 直接主管审批：
财务总监审批： 预算审核： 合规审核： 员工福利审阅签字： 报销人签字：
备注：费用类别从以下选择 招待费、电话费、 交通费、加班餐费、员工福利（迎新费和团建费)、网络费、办公耗材费、印刷费、会议费、咨询费、活动费（展会)、保洁费、快递费、水电费、材料制作费 、租车费、房屋租金、其他费用
公司招待费报销单
公司招待费报销单日期，[填写日期]
报销人，[填写报销人姓名]
部门，[填写部门名称]
报销事由，公司招待费。
报销明细：
1. 日期，[填写招待日期]
地点，[填写招待地点]
对象，[填写招待对象姓名]
费用明细，[填写费用明细，如餐饮费用、场地费用等] 2. 日期，[填写招待日期]
地点，[填写招待地点]
对象，[填写招待对象姓名]
费用明细，[填写费用明细，如餐饮费用、场地费用等] 3. 日期，[填写招待日期]
地点，[填写招待地点]
对象，[填写招待对象姓名]
费用明细，[填写费用明细，如餐饮费用、场地费用等] 合计费用，[填写总费用]
报销人签字，______________________。
审批人签字，______________________。
备注，[填写其他需要说明的事项]
以上所列费用均属实，如有虚假将承担相应责任。
公司财务部门审核，______________________。
公司人力资源部门审核，______________________。
备注，报销单需附带相关票据和发票原件，以便核实费用真实性。
(定制版)报销单模板
(定制版)报销单模板1. 报销单基本信息1.1 报销单编号- 系统自动生成，唯一标识一份报销单。
1.2 报销人信息- 姓名：（姓名）- 部门：（部门）- 职位：（职位）- 工号：（工号）1.3 报销日期- 系统自动生成，格式为YYYY-MM-DD。
2. 报销项目2.1 项目名称- 费用类型：（如：差旅费、办公用品费、业务招待费等）2.2 项目金额- 本次报销金额：（大写：壹佰贰拾叁元肆角伍分，小写：123.45元）2.3 项目说明- 详细描述费用产生的原因、时间、地点等。
3. 报销附件- 请附上相关发票、单据等证明材料，以便财务部门审核。
4. 审批流程4.1 申请人签字- 报销人需在报销单上签字确认。
4.2 部门经理审批- 部门经理需对报销单进行审批，并在报销单上签字确认。
4.3 财务部门审核- 财务部门将对报销单进行审核，确认无误后进行报销。
5. 备注- 如有其他需要说明的事项，请在备注栏内注明。
6. 填单说明- 请严格按照以下要求填写报销单，如有不符，将影响报销进度。
6.1 报销项目填写要求- 请根据实际发生的费用类型填写，不得虚构或夸大。
6.2 报销金额填写要求- 请精确到分，不得有误。
6.3 报销说明填写要求- 请详细描述费用产生的原因、时间、地点等，以便财务部门审核。
6.4 审批流程要求- 请按照规定的审批流程进行，不得跳过或遗漏。
---以上为（定制版）报销单模板，请根据实际需求进行调整和完善。
希望对您的工作有所帮助！。
招待费报销单模板
招待费报销单模板
报销单编号：__________
报销日期：__________
报销人：__________
报销金额：__________
报销内容：
项目名称：__________
费用明细：__________
时间：__________
地点：__________
参与人员：__________
审批意见：
1. 盖章：__________
2. 审批人：__________
3. 审批日期：__________
注意事项：
1. 所有费用必须真实、合理有效，且符合公司的招待费规定。
2. 报销单需附上相关单据原件，如餐饮发票、交通票据等。
3. 未经审批，超过规定时间范围的报销将不予受理。
4. 报销人需确保填写信息的准确性，并保证其真实性。
签字：
报销人：__________ 日期：__________
核对人：__________ 日期：__________
审批人：__________ 日期：__________
备注：（可填写额外信息）
以上是招待费报销单的模板，供参考使用。
在填写报销单时，请确
保准确、合规并完整地填写相关信息，并按照实际支出提交相应单据。
如有任何问题，请及时向财务部门咨询。