公司组织架构及部门职责

公司组织架构及部门职责2012年第1版目录一、公司组织架构图二、各部门职责1、总经办职责2、业务部职责3、财务部职责4、资材部职责5、品管部职责6、人力行政部职责三、部门结构及各岗位职责1、总经办部门结构及各岗位职责2、业务部部门结构及各岗位职责3、财务部部门结构及各岗位职责4、资材部部门结构及各岗位职责5、品管部部门结构及各岗位职责6、人力行政部部门结构及各岗位职责7、公司组织架构及部门职责为了明确各部门职责与权限，规范公司内部管理和秩序，使企业逐步进入规范化运作状态，特优化组织机构及制定各职能部门职责。

公司共设立六个职能部门，分别是：总经办、业务部、资材部、品管部、财务部、人力行政部。

公司组织架构及各部门工作职责说明如下：一、公司组织架构图总总经国际一二、各部门职责（一）总经办职责1、组织架构的建立与完善，明确各部门职能、权限及相互关系。

2、制定公司发展战略与计划与公司年度经营管理计划。

3、依据年度经营管理计划，分解年度指标，通过组织、协调、授权各职能部门实施，确保年度经营指标的全面落实。

4、定期召集公司中高层管理例会，通过各部门的工作报告，监督检查经营管理项目的执行情况和公司财务收支计划的执行结果，提出有效的纠正措施，确保年度经营目标的实现。

5、依据市场环境的变化趋势和公司内出现的问题，召集经营管理专题决策会议，对经营目标和经营管理措施提出调整、修订方案。

重大调整方案，如新的业务方向选择，组织管理体制的变革等，并予以实施。

6、依据现代企业管理规范，全面管理、调配全公司资源，负责审批人、财、物、信息、市场与项目管理的重大决策和经营管理模式变革的方案，并确定专人落实实施，纳入公司规范管理的渠道。

7、负责中高层管理人员的选拔、指导，并通过逐级负责的原则，全面提升公司员工的素质，开发人力资源，提高人力资源的市场竞争力。

8、负责处理公司的重大对外关系，出席重要公关活动。

(二）业务部职责1、国内业务部职责（1）负责组织编制国内业务部的市场推广、销售、售后服务、客户管理、销售人员奖惩等各项规章制度，报总经办批准后，组织监督严格执行。

（2）根据公司发展战略规划，提出相应的国内市场营销发展目标、规划和年度营销工作计划，并制定合理细化的季度、月度营销计划。

（3）负责完成公司下达的国内市场年度销售指标，如销售额、合同履约率、销售计划完成率、销售成本和回款速度等考核指标。

（4）负责国内市场调研与市场预测工作，及时掌握市场行情动态并作出相应调整，对重大市场变动和政策变动情况及时上报公司领导。

（5）负责建立国内营销网络和售后服务体系，甄选、培训、指导、评价、调整、淘汰、奖励与惩罚销售人员队伍。

（6）负责国内老客户的跟进与维护；（7）积极开拓国内市场，发掘新客户，运用各种有效促销方式，确保细分市场的占有率，及时做好应收款项回笼的工作。

（8）负责产品广告的费用预算、策划、委托设计、制作和发布，评估广告效果，并及时作出调整。

（9）负责产品销售渠道的开发：展会、网络、电话、朋友推荐等。

（10）负责各类销售原始资料的归类、整理、收集、存档的管理工作，及时编制销售统计报表和分析报告，如对账单、未收货款汇总表、客户异常状况总结、客户销售排行榜、客户诚信等级评估等。

（11）负责建立公司国内客户档案（电子和纸质，含客户公司的营业范围、组织架构、注册资本、成立时间、法人、经营地址、具体生产产品及营业规模）、保存、分类管理，以及产品的包装装潢、商标设计、使用管理。

2、国际业务部职责（12）负责组织编制国际业务部的市场推广、销售、售后服务、客户管理、销售人员奖惩等各项规章制度，报总经办批准后，组织监督严格执行；根据公司发展战略规划，提出相应的国际市场营销发展目标、规划和年度营销工作计划，并制定合理细化的季度、月度营销计划；（13）负责完成公司下达的国际市场年度销售指标，如销售额、合同履约率、销售计划完成率、销售成本和回款速度等考核指标。

（14）负责国际市场的调研与市场预测工作，及时掌握市场行情动态并作出相应调整，对重大市场变动和政策变动情况及时上报公司领导。

（15）负责建立国际营销网络和售后服务体系，甄选、培训、指导、评价、调整、淘汰、奖励与惩罚销售人员队伍。

（16）负责国外老客户的跟进与维护；（17）积极开拓国际市场，发掘新客户，运用各种有效促销方式，确保细分市场的占有率，及时做好应收款项回笼的工作。

（18）负责产品广告的费用预算、策划、委托设计、制作和发布，评估广告效果，并及时作出调整。

（19）负责产品销售渠道的开发：展会、网络、电话、朋友推荐等。

（20）负责各类销售原始资料的归类、整理、收集、存档的管理工作，及时编制销售统计报表和分析报告，如对账单、未收货款汇总表、客户异常状况总结、客户销售排行榜、客户诚信等级评估等。

（21）负责建立公司国外客户档案（电子和纸质，含客户公司的营业范围、组织架构、注册资本、成立时间、法人、经营地址、具体生产产品及营业规模）、保存、分类管理，以及产品的包装装潢、商标设计、使用管理。

3、展销部职责（22）负责组织编制柜台业务部的市场推广、销售、售后服务、客户管理、销售人员奖惩等各项规章制度，报总经办批准后，组织监督严格执行。

（23）根据公司发展战略规划，提出相应的柜台营销发展目标、规划和年度营销工作计划，并制定合理细化的季度、月度营销计划。

（24）负责完成公司下达的柜台年度销售指标，如销售额、合同履约率、销售计划完成率、销售成本和回款速度等考核指标。

（25）负责柜台周边市场的调研与市场预测工作，及时掌握市场行情动态并作出相应调整，对重大市场变动和政策变动情况及时上报公司领导。

（26）负责完善柜台业务流程、营销网络和售后服务体系，甄选、培训、指导、评价、调整、淘汰、奖励与惩罚销售人员队伍。

（27）负责柜台周边市场老客户的跟进与维护；（28）负责接待好柜台上门客户，并发放公司产品宣传册，积极推广公司产品，发掘新客户；（29）负责运用各种有效促销方式，确保细分市场的占有率，及时做好应收款项回笼的工作。

（30）负责各类销售原始资料的归类、整理、收集、存档的管理工作，及时编制销售统计报表和分析报告，如对账单、未收货款汇总表、客户异常状况总结、客户销售排行榜、客户诚信等级评估等。

（31）负责建立客户档案（电子和纸质，含客户公司的营业范围、组织架构、注册资本、成立时间、法人、经营地址、具体生产产品及营业规模）、保存、分类管理。

（32）完成总经办交办的其他任务。

（三）财务部职责1、按照国家财务、税务相关法律、法规要求，给合本公司行业特征，科学合理地组织财务活动，制定统一、健全的财务规章制度并检查执行情况。

2、负责依据公司年度经营计划中有关投资计划和项目进度安排计划，负责拟订相应的资金需求量预测计划和各种财务预算计划，为满足公司运营资金和投资建设的需要，最合理地分配调度资金、积极筹措资金。

并对资金使用效果进行预测、检查和监督，保证公司的资金需求。

3、负责遵照企业财务通则、会计准则等，合理组织会计核算工作，实行会计监督，对各种款项的收付、财物的收发、增减和使用，债权、债务发生的核算，经营收支、费用成本的计算，要按会计核算程序，合理办理会计手续，如实登记入帐，并做到帐帐相符、帐实相符、由物相符。

4、负责根据制定批准的财务开支计划和规定的开支范围、标准，认真审核各项原料采购计划，准确、及时地做好成本核算的审查、控制、结算，努力降低成本。

5、负责严格按国家规定的现金使用范围支付现金，控制库存现金额。

妥善保管库存现金、财务印章、空白支票和收据，按照有关银行结算制度的规定办理款项的收付。

6、负责按时完成会计财务工作，及时编制各种会计报表，按规定完成税金的申报、测算、缴纳、减免工作；7、负责审核计算和发放公司人员的工资、奖金和福利及保险管理，负责固定资产的添置、调拨、清产核资、报损、折旧管理。

8、负责公司对外长期投资，负责项目投资的财务评估，审核和费用控制。

9、负责公司经济合同归口管理，参与主要经济合同的洽谈、拟订、审核、签约，做好合同登记、立卷归档工作并负责组织检查、督促经济合同的履行。

10、负责建立会计核算制度和体系，组织会计核算和财务分析工作，为公司的经营及管理提供及时、准确的财务信息。

编制月、季、年度会计报表及财务分析，真实、完整、及时反映经营活动动态。

11、负责定期进行会计资料汇总、整理、统计，分析财务计划执行情况，考核资金使用效果，揭示企业运作存在问题，及时为领导决策提供准确的财务信息、经营状态和合理化建议。

12、负责妥善保管会计档案资料，对各种会计帐册、凭证和报表进行归档、立卷、调阅、销毁等作业管理。

13、负责对公司整个业务流程进行核算和监督，审核财务单据,以确保公司的财务收支符合国家法律法规和公司财务制度的有关规定。

14、负责组织拟订及实施公司的内部控制制度，监督公司的财产管理，保障公司资产的安全及办公秩序。

15、负责正确归集、分配各种费用，准确核算产品成本，推进成本分析和成本控制，促进经济效益的提高。

16、负责在国家法律法规规定的范围内,制订公司税务政策，争取税收优惠，及时申报、缴纳各种税款。

17、完成总经办交办的其他任务。

（四）资材部职责1、负责组织制定公司产品采购、供应管理制度。

2、负责调查产品市场采购行情，掌握市场信息，开拓新货源，优化进货渠道，降低采购费用。

3、按照公司采购流程实施采购作业，保证所需产品与服务的正常供应。

4、负责适时评价采购流程的适宜性，不断改进采购过程及供应商管理过程，以提高采购效率和保证物料质量。

5、负责控制、减少所有与采购相关的成本，包括直接采购成本和间接采购成本。

6、负责对采购物料中的不合格品进行处置及敦促供方纠正、预防措施的落实。

7、负责会同物料部、业务部确定合理物资采购量，及时了解存货情况，进行合理采购。

8、负责汇总各部门的采购申请单，编制采购作业计划。

9、负责选择、评审、管理供应商，建立供应商档案。

10、负责建立供应商考评制度，编制合格供方清单，确保所采购之物料均为合格供方提供。

11、负责新供应商的开发，参与初步评审并连续控制。

12、负责组织供货合同评审，签订供货合同，实施采购活动。

13、负责建立采购合同台帐，并对合同执行情况进行监督。

14、负责进行市场寻价，采购所需物资。

15、负责采购物资的报验和入库工作。

16、负责采购过程中的退、换货工作。

17、负责采购部合同、供应商档案、各种表单的保管与定期归档工作并保密。

18、负责组织编制并监督实施公司产品的储存、保管、收发等规章制度。

19、根据公司产品销售情况与物料部规章制度要求，做好物料的收发和保管, 保持账物一致；20、负责及时提供库存信息, 协助库存控制。

21、负责采购订单货物及时收料和退料。