部门费用预算表

企业各部门期间费用预算表(专业完整模板)

其中：年度决算审计费用
#DIV/0! 13.咨询费
#DIV/0! 14.研究与开发费
0.00% 15.技术转让费
0.00% 16.董事会费
0.00% 17.排污费
#DIV/0! 18.其他
#DIV/0! 三、财务费用
0.00% 1.利息收入(以“-”号填列）
#DIV/0! 0.00%
#DIV/0!
2016年预计完成数
2017年预算数
增减率（%）
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.00 80.00 -0.50 38.00 32.00 10.50
18.00 18.00
0.00
0.00
—
—
0.00% #DIV/0!
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! — 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 其中：主营业务税金及附加
0.00%
#DIV/0!
联系电话： 83847077
行次
2015年实际数
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
国资预算04表金额单位：万
元
2016年预算数
23..利汇息兑支净出损失(净收益以“-”号填列 )4.其它
#DIV/0! 四、补充资料
#DIV/0! （一）安全生产支出

各部门费用预算表

费用科目全年费用预算分配到每月及每月实际发生额预算合计实际发生预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际预算实际工资及提成2012年全年费用预算每月分配明细表部门
部门:售后部
费用科目
工资及提成招待及送礼
差旅费办公费报纸订阅费名片印制费广告费区域布置费活动礼品费产品资料费吧台茶水费职工教育经费电话费汽油费社保费刷卡手续费出差餐补活动庆祝费员工工装费饮用水费劳保费保洁费车辆保险费车辆维修费其他维修费运费快递费低值易耗品固定资产折旧停车\路桥费
邹坤友良黄双
友良
1月预算实际
2月预算实际
3月预算实际
桥票\养路费车船税
车辆年审费工会经费
工具车间物料消耗售后资金占用费售后风险金
其他费用合计
0
0
0
0
0
0
0
0
0
说明:1.应肖力副董事长的要求,请大家认真填写此表,并于3月28日之前交至财务部负责人; 2.请不要随意改变表格形式,若有任何疑问请致电财务部. 3.此表一经签字认可则以此作为报销依据,若报销时有超出预算的费用(控制在10%以内),请另附申
10月预算实际
11月预算实际
12月预算实际
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
预算合计实际发生
0
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0
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0

年度部门费用预算表.xls

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制表:
返回
全年合计
备注
6 销售费用-xx项目-公关费
7 销售费用-xx项目-通讯费
8 销售费用-xx项目-广告宣传费
9 销售费用-xx项目-网络通信费
10 销售费用--xx项目-其他费用（包括日常办公费等）
11 管理费用--xx部门-快递费
12 管理费用-xx部门-差旅费（日常）
13 管理费用-xx部门-人员工资
14 管理费用-xx部门-社会医疗保险公积金
34 科研开发成本-xx项目-差旅费
合计
-
-
-
-
销售收入（不含税）
经费费率
-
-
-
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平均人数
人均费用
-
-
-
-
人均其他费用（不含折旧\租赁\手机费\交通费\电话费\日常差- 旅费\财产-保险\网络信- 息费） -
人均电话费
-
-
-
-
人均日常差旅费
-
-
-
-
部门负责人:
2011年
5月
6月

年度费用预算表

32
通讯、网络费
33
消防费
34 销售费用报纸广告宣传费
35
电视广告宣传费
36
电台广告宣传费
37
活动营销费
38
同行返利费
39
同行推广支持费
40
网络推广费
41
网站制作费
42
网站维护年费
43
宣传印刷品费
44 46
利息
47
汇兑净损失
48
银行手续费
49
固定资产折旧费
50 专项费用
51 其他费用
总计
1、各部门按照本部门应发生费用项目填报，不得漏报；
2、人力成本由人事行政统一提报公司总额；
3、财务费用由财务部提报；
说明
4、专项费用由各部门根据管理需要提报具体费用项目，费用以实际发生时专项报告批费用；
5、其它费用指在以上项目未能涵盖的其他费用，各部门酌情考虑，当月超过1万元以上的费用开支要列明费用项目内容；
6、各部门填报本表后均应做费用预算的说明；
7、各部门务必在12月5日之前提报。
11
车辆维修费
12
燃油费
13
过路费(含停车费)
14 能耗
水费
15
电费
16
燃气费
17 设备设施
维修费
18
检测费(含年检接待)
费用说明
19
维修工具购置费
20 景区管理
办公费
21
会议费
22
政策性规费
23
环卫费
24
差旅费
25
业务接待费
26
公关费
27
接待费
28
招商费

部门预算表格

部门预算表格序号预算项目预算金额（元）-----------------------------------------------1. 人员工资 100,0002. 办公用品 20,0003. 租赁费用 30,0004. 设备维护 15,0005. 培训费用 25,0006. 差旅费用 40,0007. 营销推广 50,0008. 会议费用 10,0009. 研发支持 80,00010. 其他费用 15,000-----------------------------------------------总预算 385,000-----------------------------------------------说明：1. 人员工资：这部分预算用于支付部门员工的工资和奖金。

2. 办公用品：包括办公室设备、文件、文具、清洁用品等的购买费用。

3. 租赁费用：用于支付办公场所的租金、水电费等费用。

4. 设备维护：用于维护和保养部门所需的设备，确保其正常运作。

5. 培训费用：用于员工培训和提升技能的相关费用。

6. 差旅费用：用于员工出差所产生的交通、住宿、餐饮等费用。

7. 营销推广：用于推广和宣传产品或服务的市场营销费用。

8. 会议费用：用于组织部门内部或外部会议所需的场地租赁、餐饮等费用。

9. 研发支持：用于支持部门的研发项目，包括研究和试验所需的设备、材料等费用。

10. 其他费用：用于部门日常运转中的其他支出。

根据以上预算项目，部门所需的总预算为385,000元。

请根据实际需要和财务状况进行适当的调整，并确保预算的合理性和可执行性。

预算的有效管理将有助于提高部门效率和资源利用率，为公司的发展做出贡献。

注意：以上预算表格仅供参考，具体预算项目和金额应根据实际情况进行调整。

部门管理费用预算标准及预算表

-
9.6 税费
-
9.7 其他费用
-
-
10 借款(备用金)
-
合计
门管理费用支出明细表
附件5-10
费用所属部门：XXX部
序号
费用分类
1 办公费 1.1 文具费 1.2 书报资料费 1.3 打印复印费 1.4 影像费 1.5 电话费 1.6 手机费 1.7 工程图纸费 1.8 邮寄费 1.9 印刷费用 1.10 其它办公费
预算数
2 办公设备费用 2.1 电话装移及网络费 2.2 软件费 2.3 个人办公设备 2.4 公用办公设备 2.5 办公家具 2.6 设备维修费
-
8.2 医药费
-
8.3 办证费
-
8.4 统筹保险
-
8.5 社会保险
-
8.6 个人所得税
-
8.7 休假工资
-
8.8 文体活动费
-
8.9 培训费
-
8.10 误餐费
-
8.11 补助
-
8.12 其他人力资源费
-
-
9 其它费用
-
9.1 律师诉讼费
-
9.2 法律顾问费
-
9.3 审计费
-
9.4 会议费
-
9.5 咨询费
-
5.6 市内交通费用
-
5.7 其他交通费
-
-
6 物业费
-
6.1 房屋租金
-
6.2 物业水、电、煤气费
-
6.3 生活用品
-
6.4 房屋维修费
-
6.5 其他物业费
-
-
7 固定资产折旧
-
7.1 房屋折旧

部门年度费用预算表

序号类别预算金额（万元）预算说明1人员费用400包括员工工资、奖金、五险一金等人员相关费用。

2办公费用150包括办公用品、水电杂费、通信费用等。

3物料采购200包括所需物料的采购成本。

4营销费用300包括市场推广、广告宣传等相关费用。

5研发费用100包括技术研发、产品改进等相关费用。

6培训费用50包括员工培训、职业发展等相关费用。

7差旅费用100包括出差交通费、差旅费用等。

8其他费用100包括可能发生的其他费用。

总计：1400万元详细说明：1.人员费用：人员费用是任何部门的核心支出项目之一，在这个部门年度费用预算表中也同样如此。

这包括员工的工资、奖金、五险一金等人员相关费用。

要确保员工的薪资水平适中，既要符合市场竞争力，又要符合企业经济实力。

3.物料采购：物料采购是指为了完成部门工作所需的各种物料的采购成本。

这包括各种原材料、零部件、设备等。

物料采购需根据实际需要制定合理的采购计划，确保能够按时、按量的供应相关物料。

4.营销费用：营销费用是为了推广、宣传产品、服务而产生的费用。

包括市场推广费用、广告宣传费用等。

这些费用是为了吸引消费者的注意力，提高产品的知名度和销售额。

5.研发费用：研发费用包括技术研发、产品改进等相关费用。

这些费用需要用于不断提升产品技术水平，开发新产品，以适应市场竞争的需求。

研发费用的投入是创新和发展的重要保障。

6.培训费用：培训费用是为了提升员工的技能和能力而产生的费用。

这包括员工培训、职业发展等相关费用。

培训费用的投入能够增强员工的专业素质，提高团队的整体能力。

7.差旅费用：差旅费用包括出差交通费、差旅费用等。

部门可能需要进行出差，与供应商、客户进行会议、商务洽谈等。

出差所产生的交通费用、住宿费用、餐费等需要在预算中进行合理的计划。

8.其他费用：其他费用是指可能发生的其他费用，这些费用可能包括临时的紧急费用、意外事件的处理费用等。

在预算中预留一部分资金用于应对这些未知的费用，以提高对应急情况的应对能力。

烟台工行部门费用预算表

部门费用预算表部门名称：制表日期：
〔关于工程性支出，请具体讲明费用的使用方式，以及费用支出将要达成的效果。

〕
部门负责人签字：计财部门签字：
主管领导审批签字：
目前，银行之间的竞争越来越剧烈，资金规模、利润率是衡量银行竞争力的重要指标，我们要在这些指标上超过竞争对手就需要开源节流，进一步扩充我们的资金规模，同时节约我们的本钞票。

在市场竞争中，我行要改变过往的增长方式，变粗放型增长为集约型增长，集约型增长的一个重要特征确实是根基本钞票操纵。

我行为了增强竞争力，向治理要效益，进一步提高我们的治理水平，决定采纳目前国际上大多数跨国公司的做法：本钞票操纵。

部门费用预确实是根基实施本钞票操纵的一个环节，也是实施本钞票操纵的根底。

这要求各个部门依据当年的工作目标、本部门的日常工作职责以及工作任务合理安排部门费用的使用，并做出支出工程明细，这些明细将作为考核的依据。

下面，请各部门领导认真考虑本部门2004年的工作，具体列举明年
将要发生的费用，并做出费用支出的解释。

费用预算全部表格

表11
____________部2000财年费用预算表
年初人数：
序号
项目
一、
间接营运费用
1 办公用品及消耗
2 报刊杂志费
3 低值易耗品
4 市内电话费
5 长途电话费
6 移动通讯费
7 网络通讯费
8 邮寄费
9 境内差旅费
10 境外差旅费
11 市内交通费
12 租车费
13 运杂费
14 汽车费用
15 会议费
3 海关申报费
4 仓储费用
5 存货保险
6 放贷保险
7 实验及检验费
8 返修货品维修费
9 样本费用
10 顾客培训费用
11 版权费
四、
生产费用
1 加工费
2 辅助材料
3 其他生产消耗
4 报废材料
5 工模费用
6 其他生产费用
部门费用总计
制表人：
合计
部门1
部门2
部门3
部门4
部门负责人：
第 2 页，共 4 页
16 招待费
17 礼品费
18 法律及专业咨询费
19 会员费
20 设备维修费
21 研发材料
22 技术协作费
23 洽谈室使用费
24 设备借用费
人员编制：合计
部门1
平均人数：部门2
部门3
第 1 页，共 4 页
部门4
序号
项目
二、
人力资源费用
1 劳务费
2 加班餐费
3 劳保费
三、
直接营运费用1 采购运费来自2 包装费用序号
项目
合计
部门1
部门2
部门3
部门4

部门经费预算汇总表

部门经费预算汇总表
年份：2023
一、部门经费预算汇总
表1：部门经费预算汇总
部门预算金额支出项目
1.财务部60,000财务报账、费用报销
2.人力资源部40,000人力资源考评、薪资发放、员工福利
3.研发部100,000研发经费、研发项目投入
4.销售部70,000营销宣传和促销费用
5.运营部20,000运营费用的投入
7.职业认证部3,000职业认证考试费
合计300,000
二、预算细化
表2：财务部
支出项目预算金额备注
1.财务报账15,000包含财务报表编制费用
2.费用报销45,000财务部门的各项支出报销
合计60,000
表3：人力资源部
支出项目预算金额备注
1.人力资源考评12,000包含绩效考评和评级费用
2.薪资发放10,000包含线上发放、纸质发放
3.员工福利18,000各类福利的投入
合计40,000
表4：研发部
支出项目预算金额备注
1.研发经费85,000针对不同项目的研发投入
2.研发项目投入15,000包含研发和项目评估投入合计100,000
表5：销售部
支出项目预算金额备注
1.营销宣传45,000包含纸质宣传、网络推广等
2.促销费用25,000包含春节/元。

表5 部门固定费用预算表安全环保组2020.12.15

150.00
100.00
350.00
1、办公用品如签字笔、文件夹、打印纸、文件盒、档案袋 350.00 、板夹、文件框、优盘等：100元/月=1200元
2、文件邮寄快递费：200元
50.00
1、操作规程制作上墙费用，预计2000元 2、车间各类标识牌、警示牌、中文警示标识牌等165块*50 元=8250元 3、安全出口疏散指示牌（插电）50个*20元=1000元 4、应急照明灯走廊消防应急灯40个*20元=800元 5、执法记录仪900元 6、移动硬盘400元 7、自行车500元 8、吹气式酒精检测仪900元
施费用
二级
5.13
其他与安全生产直接相关的支出
50,000.00
2,000.00 20,000.00 8,000.00 1,000.00
20,000.00
250.00
250.00
1,220,000.00
240,000.00
240,000.00
二级 5.14 应急救援器材及物资
二级 5.15 处理工伤的费用
12,500.00
工伤治疗休养期间，用人单位按停工治疗前正常上班期间工资福利按月发给受伤职工。
职业卫生基础建设达标专项支出（1）职业卫生基础建设达标咨询费（2）职业卫生基础建设达标会务费、招待费
指标解释
填报说明
发生的工资、奖金、津贴、补贴、年终加薪、加班工资。
人员的养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、农民工养老保险、农民工医疗保险、农民工工伤保险中单位负担的部分。
发生的办公用房、厂房、仓库、船舶、机器设备租赁费等。
综合部统一测算
发生的水费（含污水处理费）、电费等。

部门经费预算汇总表

部门经费预算汇总表一、收入预算1.预计年度拨款：XXXXX元说明：收入预算的第一项是预计年度拨款。

此项表示部门预计从上级部门或者其他资金源获得的拨款金额。

2.预计其他收入：XXXXX元说明：此项表示部门从其他方式获得的收入，可以包括：经营活动收入、投资收益、捐赠收入或其他可预见的收入。

3.预计总收入：XXXXX元（等于预计年度拨款+预计其他收入）说明：总收入是收入预算的核心，表示部门在整个年度内预计获得的总收入金额。

该金额将为部门的开支提供资金支持。

二、支出预算1.人员费用：XXXXX元说明：人员费用是指部门为了保证正常运转所需的员工人员开支。

包括工资、奖金、社会保险费、公积金、培训费用、福利及人员招聘费等。

2.办公室及设备费用：XXXXX元说明：办公室及设备费用是指部门日常运营中需要支付的费用，包括办公用品采购费、设备维护费、通讯费用、电脑软硬件更新费等。

3.业务推广及宣传费用：XXXXX元说明：业务推广及宣传费用是指部门为了宣传自身业务及提升知名度所需支付的费用，包括广告费、推广费用、市场调研费用等。

4.培训及发展费用：XXXXX元说明：培训及发展费用是指部门为了提升员工技能及组织能力所需支付的费用，包括培训费用、研讨会费用及其他发展费用等。

5.研究与开发费用：XXXXX元说明：研究与开发费用是指部门为了开展新业务、新产品或新技术的研究与开发所需支付的费用，包括研发人员工资、研发设备费用、实验费用等。

6.其他费用：XXXXX元说明：其他费用是指在以上费用之外，无法具体列明的费用，可以包括设备维修费、差旅费、会议费、保险费等。

7.总支出：XXXXX元（等于人员费用+办公室及设备费用+业务推广及宣传费用+培训及发展费用+研究与开发费用+其他费用）说明：总支出是支出预算的核心，表示部门在整个年度内预计的总支出金额。

三、预计结余1.预计结余：XXXXX元（等于预计总收入-总支出）说明：预计结余是指部门在预算周期结束后的预计剩余资金。

部门费用预算表部门名称：制表日期：
（对于项目性支出，请详细说明费用的使用方式，以及费用支出将要达成的效果。

）
部门负责人签字：
主管领导审批签字：
目前，触摸屏行业之间的竞争越来越激烈，资金规模、利润率是衡量公司竞争力的重要指标，我们要在这些指标上超过竞争对手就需要开源节流，进一步扩充我们的资金规模，同时节约我们的成本。

在市场竞争中，我们要改变过去的增长方式，变粗放型增长为集约型增长，集约型增长的一个重要特征就是成本控制。

公司为了增强竞争力，向管理要效益，进一步提高我们的管理水平，决定采用目前国际上大多数公司的做法：成本控制。

部门费用预算是实施成本控制的一个环节，也是实施成本控制的基础。

这要求各个部门根据上月的工作目标、本部门的日常工作职责以及工作任务合理安排部门费用的使用，并做出支出项目明细，这些明细将作为考核的依据。

下面，请各部门领导仔细思考本部门的工作，详细列举下月将要发生的费用，并做出费用支出的解释。

部门费用预计表

部门费用预计表
单位：万元项目一、工资及福利 (1)工资 (2) 职工保险公积金 (3)职工福利费、教育费 (4)工会经费 (5)经济补偿 (6)其他二、其他管理费用差旅费招待费办公费通讯费培训费交通费制服费洗涤费保险费维修费物料用品诉讼费运杂费广告费证券服务费法律事务费董事会费电视台费用报社费用稿费电费水费燃气燃料费能源费排污费环保费宽带维护费施工及改造费职工教育经费工会经费低耗品摊销折旧费租赁费无形资产摊销长期待摊费用摊销坏账损失存货损失存货盈亏现金长短款审计评估费房产税印花税车船使用税土地使用税品牌费内部洗涤成本内部用车其他1 其他2 其他3 其他4 其他5 其他6 其他合计部门经理： 0.00 0.00 2015年实际 2016年预计 2016年预算 1月 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0