财务软件操作流程
财务软件的一般使用流程
财务软件的一般使用流程1. 财务软件的基本概述•财务软件是用于管理和处理财务信息的计算机程序，能够提供高效、准确的财务管理和分析功能。
•财务软件具有多种功能模块，包括会计核算、报表编制、财务分析等。
•财务软件可以帮助企业实现财务信息的自动化处理，提高财务管理的效率和准确性。
2. 财务软件的安装与配置•下载并安装财务软件的安装包。
•打开软件，按照提示进行配置，包括设置数据库信息、组织机构设置、权限管理等。
•配置完成后，可以登录财务软件并开始正常使用。
3. 财务软件的基本操作•登录财务软件，输入用户名和密码。
•进入主界面，根据需要选择相应的功能模块，如会计核算、报表编制等。
•在所选的功能模块中，进行相应的操作，如录入凭证、生成报表等。
•完成操作后，保存并关闭相关窗口。
4. 财务软件的会计核算流程•在财务软件的会计核算模块中，进行会计科目设置。
•进行科目余额初始化，将年初余额录入系统。
•根据业务情况，录入凭证，包括借方和贷方的科目、金额和摘要信息。
•进行凭证审核，确保凭证的正确性和合规性。
•进行凭证的记账，系统自动按照科目设置进行分录。
•进行凭证的过账，将凭证的数据更新到总账中。
•根据需要生成财务报表，如资产负债表、利润表等。
5. 财务软件的报表编制流程•在财务软件的报表编制模块中，选择需要生成的报表。
•选择报表的期间，如月报、季报、年报等。
•选择报表的格式和布局，包括报表的列、行、字体、颜色等。
•选择报表的数据来源，可以是总账、明细账或其他模块的数据。
•通过设置筛选条件、汇总方式等，生成报表。
•对生成的报表进行预览和校对，确保报表的准确性。
•导出报表为Excel、PDF等格式，方便打印和分享。
6. 财务软件的财务分析流程•在财务软件的财务分析模块中，选择需要进行分析的财务指标。
•选择分析的期间和对象，如企业整体、部门或项目等。
•通过财务软件提供的分析功能，计算并生成相应的财务分析指标。
•对生成的财务分析指标进行解读和比较，评估企业的财务状况和经营情况。
用友财务软件详细的操作流程（最终5篇）
用友财务软件详细的操作流程（最终5篇）第一篇：用友财务软件详细的操作流程用友通操作指南一、建帐(设操作员、建立帐套)1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置（4-2-2-2）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认二、系统初始化进入总帐，点击系统初始化。
1、会计科目设置a．增加科目：会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行）点增加，确认。
b．设辅助核算：点击相关科目，如1122应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。
(可选项)c．指定科目：系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。
银行总帐科目→双击1002银行存款→确认，现金流量科目→双击1001、1002、1012→确认(可选项)2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证3、结算方式→点击增加→保存(可选项)如编码 1 名称支票结算如： 101 现金支票102 转帐支票4、客户/供应商分类→点击增加→保存。
如编码01 上海，02 浙江或 01 华东02 华南5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存6、录入期初余额a．若年初启用，则直接录入年初余额。
b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。
损益类科目的累计发生额也需录入。
c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出，自动保存三、填制凭证1、填制凭证点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。
A3财务软件操作流程
A3财务软件操作流程第一步：登陆系统打开A3财务软件，在登录界面输入正确的用户名和密码，点击“登录”按钮即可进入系统。
如果是首次使用系统，需要进行管理员账户的创建和用户权限的分配。
第二步：创建账套在进入系统后，首先需要创建一个新的账套。
点击“新建账套”按钮，然后根据企业的实际情况填写相关信息，如账套名称、起止日期、货币单位等。
创建完成后，系统会自动进入新建的账套。
第三步：设置基础数据在创建账套后，需要设置一些基础数据，包括企业的基本信息、财务科目、部门信息、员工信息等。
点击“设置”菜单，选择“基础数据设置”进入基础数据维护界面，然后按照系统提供的操作提示进行设置。
第四步：录入凭证第五步：查询凭证录入凭证后，可以通过查询功能查看和修改已录入的凭证。
点击“查询”菜单，选择“凭证查询”进入凭证查询界面。
可以根据需要选择不同的查询条件，如会计期间、摘要关键词、凭证号等进行查询。
查询结果可通过点击明细按钮查看凭证的详细信息，并进行修改或删除操作。
第六步：生成报表A3财务软件提供了多种财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
点击“报表”菜单，选择相应的报表进入报表生成界面。
在界面上方选择正确的会计期间和报表类型，点击“生成”按钮生成报表。
生成的报表可以进行打印、导出和保存等操作。
第七步：进行分析生成报表后，可以通过报表分析功能对财务数据进行进一步的分析。
点击“报表”菜单，选择“报表分析”进入报表分析界面。
可以选择不同的指标和维度进行数据分析，如按部门、按项目、按月份等。
分析结果以图表的形式展示，可以直观地反映企业的财务状况和经营情况。
第八步：进行其他操作第九步：退出系统使用完A3财务软件后，需要进行正常退出。
点击“退出”按钮或关闭窗口，系统会提示是否保存当前数据，选择合适的选项进行确认。
完整的财务软件做账流程
完整的财务软件做账流程财务软件是一种用于记录和处理财务交易的工具。
它能够有效地管理和跟踪企业的财务情况，为企业提供准确的财务信息，帮助企业做出更加明智的决策。
以下是一个完整的财务软件做账流程，以说明财务软件的使用过程。
1.建立账户：首先，需要在财务软件中建立账户。
这些账户可以是银行账户、现金账户、应付账户等。
通过在软件中建立账户，可以方便地记录和跟踪不同账户的收支情况。
2.记录交易：一旦账户建立完毕，就可以开始记录交易了。
交易可以是收入、支出或转账等。
在财务软件中，可以通过输入交易的相关信息（如日期、金额、摘要等）来记录每一笔交易。
同时，软件还可以自动计算交易的余额，并将其反映在相应的账户中。
3.管理发票：财务软件还可以帮助管理发票。
用户可以将收到的发票扫描或拍照后，通过软件上传，并自动生成相应的发票记录。
这样，就可以方便地查找和核对发票，并与交易记录进行对应。
4.发出和管理发票：除了管理收到的发票，财务软件还可以帮助用户发出和管理发票。
用户可以使用软件中的发票模板来生成和发送发票。
软件还可以自动为每个发票生成独一无二的编号，并跟踪发票的状态和支付情况。
5.进行账务调整：在一段时间后，可能需要进行一些账务调整。
例如，可能需要调整一些账户的余额，或者更正一个错误的交易记录。
财务软件可以方便地进行这些调整，并自动更新相关的账户余额和交易记录。
6.生成报表：财务软件可以根据已经录入的交易和账户信息，生成各种财务报表。
这些报表可以包括资产负债表、损益表、现金流量表等。
通过这些报表，用户可以了解企业的财务状况，及时发现问题并采取相应的措施。
7.导入和导出数据：财务软件还可以导入和导出数据。
用户可以将来自其他系统或软件的数据导入到财务软件中，使其与已有数据进行整合。
同时，用户也可以将财务软件中的数据导出，以备份或转移到其他系统中使用。
8.数据安全和权限控制：财务软件要具备良好的数据安全性和权限控制机制。
用户可以设置不同的权限级别和角色，以限制不同用户对软件的访问和操作权限。
金蝶财务软件的操作流程
一、凭证录入1.凭证录入点击主窗口中的【凭证】，单击【凭证】录入在凭证录入窗口中单击【凭证录入】按钮，在这个窗口中就可以录入凭证了。
首先把光标点到“摘要”输入摘要（例如：提现）→【会计科目】，输入科目代码（或者按右上角获取键和F7都可以选择会计科目，不用手工输入）→借方金额输入数→下一个摘要输入（也可以用双“/”和第一个摘要相同）→会计科目获取科目→贷方输入金额，（也可以按C T R L+F7让借贷方自动配平）→【保存】。
会自动弹出一张新的凭证，再输入下一张凭证。
在输入一半的凭证想不要了，可以按【复原】，复原键也等于【删除】。
删除这张凭证。
在凭证录入的时候像【利息收入】的凭证要都做在借方，把贷方的数用红字在借方体现（先在借方输入数在按一下负号就可以了）。
在凭证录入的时候想计算数可以按【F11】。
想打印凭证时到【凭证查询】里点左上角的点【凭证】键预览，然后【打印】，想调整距离在【凭证】里的【打印设置】来设定。
2.凭证审核在审核之前要先在右下角【用户名】更换成审核人的名字来进行审核。
点击主窗口中的【凭证审核】，系统会弹出菜单，可以单张或成批审核，即进入凭证审核的状态，在此窗口可以进行凭证审核。
此时不能进行修改，只能查看，查看完毕后可以对凭证审核并签章。
3.凭证反审核在凭证审核后要修改这张凭证，首先要更换成审核人的名字，再点【凭证审核】点【成批审核】或【单张审核】，确定以后选中一张凭证点一下【审核】让这张凭证回到没审核之前，关闭以后更换成制单人的名字到【凭证查询】里修改或者删除这张凭证。
4.凭证过帐在凭证处理窗口中单击【凭证过帐】按钮，按提示步骤过帐。
5.凭证查询在凭证处理窗口中单击【凭证查询】按钮，系统弹出【凭证过滤】窗口，选择过滤条件后按【确定】，系统进入【会计分录序时簿】窗口。
6.修改已过帐凭证A.红字冲销或补充登记B.反过帐（C T R L+F11）再修改凭证冲销：在【序时簿】窗口，将光标定位于要修改的凭证中，在文件菜单中选择【冲销】系统会自动生成冲销凭证，保存此凭证。
财务软件一般的使用流程
财务软件一般的使用流程1. 财务软件的安装和注册安装财务软件是使用软件之前的第一步，可以通过以下步骤完成：•下载财务软件的安装程序。
•运行安装程序，按照提示完成安装。
•打开财务软件，输入注册码进行注册。
2. 配置财务软件在安装和注册完财务软件后，需要进行一些配置，以适应用户的具体需求。
常见的配置包括：•创建公司账户：输入公司基本信息，如名称、地址等。
•设置账期：确定每个账期的起始和结束日期。
•设置财务科目：根据公司需要设置会计科目。
•链接银行账户：输入银行账号和密码，与财务软件建立连接。
3. 添加财务信息财务软件的核心功能是记录和管理财务信息，可以通过以下方式添加财务信息：•添加账户余额：输入账户的初始余额和日期，以建立账户的初始状态。
•添加收入和支出：记录每笔收入和支出的金额、日期和相关信息。
•添加发票和凭证：根据业务需求，添加发票、凭证等财务文件。
•生成报表：通过财务软件的报表功能，生成收入、支出、资产负债表、利润表等报表。
4. 进行财务分析和决策财务软件不仅可以用于记录和管理财务信息，还可以进行财务分析和决策。
常见的功能包括：•生成财务指标：通过财务软件的分析功能，生成财务比率、偿债能力、盈利能力等指标。
•进行预算管理：设置公司的财务预算，将实际收入和支出与预算进行比较。
•进行投资分析：通过财务软件的投资分析功能，评估投资项目的风险和回报。
•进行财务决策：根据财务软件提供的数据和分析结果，进行财务决策。
5. 备份和恢复数据为了防止数据丢失，可以定期备份财务软件中的数据。
常见的备份和恢复方式包括：•手动备份：将财务软件中的数据手动复制到外部存储设备上。
•自动备份：设置财务软件自动备份功能，定期将数据备份到指定位置。
•数据恢复：当数据丢失或损坏时，可以使用财务软件的恢复功能，恢复备份的数据。
6. 更新财务软件财务软件通常会不断更新和升级，以修复漏洞和改进功能。
为了保持软件的安全性和稳定性，可以采取以下方法进行更新：•检查更新：定期检查财务软件的官方网站或者应用商店，查看是否有新版本可供更新。
完整的财务软件做账流程
完整的财务软件做账流程财务软件的做账流程主要包括设置账套信息、录入凭证、生成报表和分析财务数据等环节。
下面是一个完整的财务软件做账流程，详细介绍了每个步骤的具体操作。
1.设置账套信息：-打开财务软件，新建账套并设置基本信息，如公司名称、纳税人识别号等。
-设置科目表，包括资产、负债、所有者权益、成本、费用和收入等科目分类，以及每个科目的编号和名称。
2.录入凭证：-根据业务发生的实际情况，录入凭证。
-点击“录入凭证”按钮，选择凭证类型（如收入、支出、转账等），填写凭证日期、凭证号码和摘要等必要信息。
-按照科目表的分类，选择相应的科目，填写借方金额和贷方金额，确保借贷平衡。
-可以添加多笔分录，每个分录的借贷金额之和必须相等。
3.检查凭证：-完成凭证录入后，对凭证进行检查，确保凭证的完整性和准确性。
-确认凭证借贷平衡，检查摘要、科目编号和科目名称是否正确。
4.审核凭证：-凭证录入无误后，进行凭证审核。
-点击“审核凭证”按钮，系统会对凭证进行逻辑检查，如检查科目是否存在、科目余额是否足够等。
-审核通过后，凭证将被锁定，不可再进行修改。
5.生成报表：-在财务软件中生成财务报表。
-点击“生成报表”按钮，选择要生成的报表类型，如资产负债表、利润表和现金流量表等。
-根据软件的报表模板和设置，系统会自动计算各项指标，并生成相应的报表。
6.分析财务数据：-根据系统生成的财务报表，对财务数据进行分析和解读。
-比较不同期间的报表数据，发现业务的变化和趋势。
-分析利润率、资产负债比例、现金流量等指标，评估公司的财务状况和经营情况。
以上是一个完整的财务软件做账流程，通过财务软件的设置、凭证录入、报表生成和财务数据分析等环节，可以高效地进行企业的财务管理和决策。
财务软件帮助企业实现了自动化的会计处理，可以大大提高工作效率和准确性。
财务记账软件账务处理操作流程
用友总账操作流程一、新建帐1、点击登录系统管理——点击系统下拉菜单注册——弹出系统管理员登录对话框(管理员Admin，密码为空)——确定;2、点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套号——设置账套名称——设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——基础信息——科目编码设置长度。
3、点击权限——操作员——增加操作员并设置密码4、点击权限——设置帐套操作员的权限5、修改账套：以账套主管的身份注册，并选择相应的账套后——点击系统管理菜单下的修改——修改账套信息6、引入输出账套：系统管理下——引入、输出文件前缀名UfErpAct(引入时要账套号不能相同，以免覆盖账套)二、总帐系统1、总账——系统初始化——设置会计科目——录入期初余额——设置凭证种类填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)若已结转则要先消审。
消审：取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除2、填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证，并对未记长凭证重新编号)3、审核凭证：退出总账账套重新注册更换操作人员进入账套——总帐系统——审核凭证——选择要审核的凭证(若有错则标错后修改)——记账。
4、结转期间损益：期末——转账定义——期间损益——输321——期末——期间损益结转——勾选要结转科目生成结账凭证——退出选操作人员登录——审核——记账5、月末处理或期末——结账6、现金日记账、银行日记账设置：总账系统——系统初始化设置——会计科目——编辑——指定会计科目——设置现金日记账、银行日记账科目7、支票登记簿：初始设置选项——勾选支票控制——总账——系统初始化——设置“票据结算”——出纳——支票登记簿——银行——新增8、出纳业务期末处理期初未达账：—出纳——银行对账单——银行对账期初录入——银行——银行对帐期初对话框——启用日期、输入余额——单击对账单期初/日记账期初未达项9、反结账：期末——结账——CTRL+SHIFT+F610、反对账：期末——对账——CTRL+H 凭证——恢复记帐前状态消审：取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除11、年度结账：注册——选定需要进行建立新年度账套和上年的时间——系统管理——年度账——建立——进入创建年度账——确认12、年度账的引入前缀名为uferpyer ：系统管理——年度账——引入13、年度账结转：注册——系统管理(此时注册的年度应为需要进行结转的年度，如需将2005年的数据结转到2006年，则应以2006年注册进入)——年度账——结转上年数据14、清空年度数据：注册——系统管理——年度账——清空年度数据——选择要清空年度——确认三、UFO报表设置1、报表处理：启动UFO创建空白报表——格式菜单下——报表模板——数据——关键字设置、录入(左下角有格式和数据切换)——编辑菜单——追加表页2、报表公式设计：格式状态下(若数据状态下求和则不能生成公式)——自动求和选定向左向右求和3、舍位平衡公式：数据——编辑公式——舍位公式——舍位平衡公式对话框(舍位位数为1，区域中的数据除10;为2则除100。
畅捷通财务软件使用的流程
畅捷通财务软件使用的流程简介畅捷通财务软件是一款用于企业财务管理的专业软件，它提供了一整套财务管理工具和功能，能够帮助企业实现财务数据的准确记录、分析和报告。
使用流程以下是畅捷通财务软件的使用流程：1.登录系统–打开畅捷通财务软件应用–输入用户名和密码–点击登录按钮2.创建账簿–进入系统后，点击新建账簿按钮–输入账簿名称、起始日期等信息–点击确认按钮，成功创建账簿3.添加账户–在账簿页面，点击添加账户按钮–输入账户名称、初始余额等信息–点击确认按钮，成功添加账户4.记账–在账簿页面，点击记账按钮–输入记账日期、摘要、金额等信息–选择记账科目–点击确认按钮，成功保存记账记录5.查询账簿数据–在账簿页面，点击查询按钮–选择查询条件，如日期、账户、科目等–点击确认按钮，系统将显示符合条件的账簿数据6.生成报表–在账簿页面，点击生成报表按钮–选择报表类型，如资产负债表、利润表等–点击确认按钮，系统将生成相应的报表7.导出数据–在账簿页面，点击导出数据按钮–选择导出格式，如Excel、PDF等–点击确认按钮，系统将导出账簿数据8.设置–在账簿页面，点击设置按钮–可以进行账簿的基本设置，如账户分类、科目设置等注意事项在使用畅捷通财务软件时，需要注意以下事项：•账簿的起始日期需要合理设置，以确保账务记录的准确性。
•记账时，要注意填写正确的金额和科目，避免造成账务错误。
•查询账簿数据时，可以使用多种条件组合，以获取所需的数据。
•生成报表时，要选择正确的报表类型，以满足财务分析的需要。
•导出数据时，要选择适合的导出格式，以方便数据的使用和共享。
结论畅捷通财务软件提供了便捷的财务管理功能，能够帮助企业实现财务数据的准确记录和分析。
通过按照上述使用流程，用户可以轻松操作软件，有效管理企业财务。
同时，用户在使用软件时需要遵循注意事项，以确保财务数据的准确性和安全性。
用友U8完整财务软件做账流程
用友U8完整财务软件做账流程用友U8是一款全面的财务软件，包含了会计核算、财务管理、资产管理等多个模块。
下面是使用用友U8做账的详细流程。
1.创建账套：在使用用友U8做账之前，首先需要创建一个账套。
在账套中定义会计科目、科目类别、期间、币种、凭证字等基本设置。
2.新建凭证：在用友U8中，每一次业务操作都需要进行凭证的录入。
新建凭证时需要选择凭证字、会计期间、币种等信息，然后逐笔录入借贷金额和科目，填写摘要等凭证内容。
3.审核凭证：在凭证录入完成后，需要进行凭证的审核。
审核凭证时，系统会进行凭证的合法性检查，如检查借贷方是否平衡、科目是否存在等。
审核通过后，凭证即可生效，不能再进行修改。
4.查询凭证：用户可以根据需要查询已经录入和审核的凭证。
用友U8提供了多种查询方式，包括按照日期、凭证字、科目等进行查询。
5.编制报表：用友U8提供了多种财务报表的编制功能，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
用户可以根据需要选择报表日期和报表格式，系统会自动根据凭证数据生成相应的报表。
6.期末处理：在每个会计期间结束后，需要进行期末处理。
期末处理包括结转损益、结转资产折旧、计提所得税等。
用友U8提供了自动结转功能，用户只需设置相应的参数，系统即可自动生成相应的会计凭证。
7.财务报表分析：在做完账之后，用户可以进行财务报表的分析。
用友U8提供了多种分析功能，包括比较分析、趋势分析、比率分析等。
用户可以根据需要选择相应的分析方法，从而了解企业的财务状况和经营情况。
使用用友U8做账可以提高财务数据的准确性和处理效率，减少错误和重复工作。
但是在使用过程中需要注意凭证的录入规范和准确性，及时审核凭证和处理异常情况，确保账务的准确性和合规性。
用友U完整财务软件做账流程
用友U完整财务软件做账流程用友U是一款功能强大、灵活性高的财务管理软件，其完整的做账流程包括以下几个阶段：凭证录入、凭证审核、凭证查看、凭证调整、凭证汇总、科目余额查询、财务报表生成、财务报表分析等。
一、凭证录入凭证录入是使用用友U进行会计记账的第一步。
当发生业务交易并产生会计凭证时，会计人员需要将相关的会计信息录入系统中。
这些会计信息包括凭证号码、会计科目、借贷金额等。
用友U提供了一个直观的界面，用户可以通过填写相应字段，将凭证信息录入系统。
二、凭证审核凭证录入完成后，会计人员需要对录入的凭证进行审核。
凭证审核是为了保证凭证的准确性和合规性。
在用友U中，凭证审核过程中可以检查凭证的合法性和完整性，确保凭证的记账正确性。
三、凭证查看凭证查看是对已录入和已审核的凭证进行查询的过程。
在用友U中，可以根据不同的条件（如凭证号码、日期等）进行凭证的查看。
这样，会计人员就可以及时了解到一些时间段内的会计记录情况。
四、凭证调整凭证调整是指在编制财务报表过程中，对已有凭证进行修改的操作。
在用友U中，凭证调整可以通过修改已有凭证的会计科目、借贷金额等内容来实现。
凭证调整的目的是为了保证财务报表的准确性和完整性。
五、凭证汇总凭证汇总是将录入、审核、调整等各阶段产生的凭证进行汇总，以便后续的财务报表生成和分析。
用友U提供了灵活的凭证汇总功能，可以按照不同的维度（如时间、科目等）进行凭证数据的分类和汇总。
六、科目余额查询科目余额查询是根据凭证数据计算得出的各个会计科目的期初余额、期末余额和发生额等信息。
用友U提供了科目余额查询功能，用户可以根据需要选择查询的会计科目和查询的时间范围，系统会自动计算并显示相应的科目余额信息。
七、财务报表生成财务报表生成是将凭证数据和科目余额信息按照一定的格式和要求，生成标准的财务报表的过程。
用友U提供了多种财务报表模板，用户可以根据需要选择生成的财务报表类型，并进行相应的设置和调整。
八、财务报表分析财务报表分析是通过对已生成的财务报表进行解读和分析，以便对企业的财务状况和经营情况进行评估。
用友财务软件操作流程
用友财务软件操作流程1.登录系统：打开用友财务软件，在登录界面输入用户名和密码，点击“登录”按钮，即可进入系统主界面。
2.切换操作模块：在系统主界面，点击界面左侧的菜单栏，可以切换到不同的操作模块。
常用的操作模块包括：总账、应收、应付、往来、固定资产等。
3.设置基础档案：在使用用友财务软件之前，首先需要设置一些基础档案，如单位信息、科目设置、往来单位设置等。
4.新建单据：根据需要，可以在不同的操作模块中新建单据。
例如，在总账模块中，可以新建凭证；在应收模块中，可以新建收款单；在应付模块中，可以新建付款单等。
7.审核单据：在保存单据之后，可以选择对单据进行审核。
审核是为了确保单据的合法性和真实性，只有经过审核的单据才能对财务数据进行影响。
8.查询和打印单据：在系统主界面，可以通过查询功能查找特定单据。
在查询结果中，选择需要打印的单据，点击“打印”按钮即可进行打印输出。
用友财务软件还提供了丰富的打印格式和模板，可以根据需要进行个性化设置。
9.统计和分析功能：用友财务软件提供了丰富的统计和分析功能，可以帮助企业对财务数据进行深入分析。
例如，可以根据科目进行财务报表的生成，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
10.数据备份和恢复：为保证数据的安全性，建议定期进行数据备份。
用友财务软件提供了数据备份和恢复功能，以便在数据丢失或损坏时能够及时进行恢复。
以上是用友财务软件的基本操作流程。
用友财务软件功能强大，操作简便，可以帮助企业高效管理财务信息，实现财务数据的精确分析和决策支持。
金蝶财务软件的使用流程
金蝶财务软件的使用流程1. 介绍金蝶财务软件金蝶财务软件是一款企业财务管理工具，广泛应用于各类企业中，帮助企业进行财务核算、财务分析和财务决策。
本文将介绍金蝶财务软件的使用流程，帮助用户快速上手并有效使用。
2. 安装金蝶财务软件1.下载安装包：用户需要从金蝶官网下载合适版本的安装包。
2.运行安装包：双击安装包进行软件安装，并按照安装向导提示完成安装过程。
3. 金蝶财务软件的主要功能•财务核算：支持企业财务台账、科目建立、凭证录入等功能。
•财务分析：提供财务报表、资产负债表、利润表等分析工具。
•财务决策：协助企业进行财务预测、预算编制及决策分析。
4. 登录金蝶财务软件1.启动软件：找到安装目录中的软件快捷方式，双击启动金蝶财务软件。
2.输入账号和密码：在登录界面输入正确的账号和密码，并点击“登录”按钮。
5. 创建企业档案1.点击“企业档案”：在主菜单中选择“企业档案”选项。
2.填写企业信息：根据提示，填写企业的基本信息，包括企业名称、注册资本等。
3.保存档案：点击“保存”按钮，将企业档案保存到系统中。
6. 设置会计科目1.点击“会计科目”：在主菜单中选择“会计科目”选项。
2.新增科目：根据需要，点击“新增”按钮添加新的会计科目。
3.填写科目信息：填写科目的编码、名称、类别等信息，并保存设置。
7. 录入凭证1.点击“凭证录入”：在主菜单中选择“凭证录入”选项。
2.新增凭证：点击“新增”按钮创建新的凭证。
3.填写凭证信息：按照要求填写凭证的日期、摘要、科目等信息。
4.保存凭证：保存凭证后，系统会自动进行凭证的审核和保存。
8. 审核和查看财务报表1.点击“财务报表”：在主菜单中选择“财务报表”选项。
2.选择报表：从列表中选择需要查看的财务报表，如资产负债表、利润表等。
3.查看报表：系统会自动生成相应的报表，并显示在界面上供用户查看。
9. 资产管理1.点击“资产管理”：在主菜单中选择“资产管理”选项。
2.添加资产：点击“添加”按钮添加新的资产，并填写相关信息，如资产类别、数量等。
完整的财务软件做账流程
完整的财务软件做账流程第一章系统初始建账1、建账双击桌面上“系统管理”图标，选择“系统”下“注册”。
进入注册控制台界面，在用户名处输入“admin “单击“确定”进入系统管理操作界面。
选择“账套”下的“新建”→进入创建账套向导①账套信息→录入账套号→录入账套名称→修改启用会计期限→调整会计期间设置→[下一步]；②单位信息→录入单位名称→录入单位简称→[下一步]；③核算类型→选择企业类型→选择行业类型→选择按行业性质预置科目→[下一步]；④基础信息→选择存货是否分类、客户是否分类、供应商是否分类、有无外币核算→完成→选择可以建立账套→调整编码方案→调整数据精度→建账成功→立即启用账套→进入系统启用界面→选择总账→调整启用日期。
2、增加操作员选择“权限”下“操作员”→进入操作员管理界面→单击“增加”→录入操作员编号，姓名，密码（至少录入两个操作员）→退出操作员管理界面→浏览所有操作员→正确无误→退出3、操作员权限①普通操作员权限设置点击【权限】→权限→右上角选择账套→左边选择操作员→点增加→在明细权限选择对话框中选择对应的权限即可→设置完成后点确定→以相同方式设置其他操作员的权限→所有操作员权限设置完成后退出②账套主管权限设置点击【权限】→权限→右上角选择账套→左边选择操作员→点右上方的账套主管选项→提示“设置用户：XXX账套主管权限吗？”点“是”→退出即可注：账套主管拥有该账套所有权限第二章财务基础设置用友通（T3）→输入操作员→密码→选择账套→更改操作日期→确定基础设置1、机构设置①部门档案设置基础设置→机构设置→部门档案→增加→输入部门编码、名称等资料→保存→做下一个部门资料→所有做完后退出②、职员档案设置基础设置→机构设置→职员档案→增加→输入职员编码、名称→选择所属部门等资料→保存→做下一个职员档案→所有做完后退出2、往来单位①客户分类基础设置→往来单位→客户分类→增加→输入类别编码、类别名称→保存做下一个分类注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分②客户档案基础设置→往来单位→客户档案→选中客户分类→点增加→输入客户编码、客户名称、客户简称→保存做下一条客户档案注：A、客户档案的编码可按分类去编，例：01001；也可按客户的拼音去编；B、档案中其他信息可做可不做，根据实际去做③供应商分类基础设置→往来单位→供应商分类→增加→输入类别编码、类别名称→保存做下一个分类注：类别编码按编码规则编制，类别名称根据实际去分④供应商档案基础设置→往来单位→供应商档案→选中客户分类→点增加→输入供应商编码、供应商名称、供应商简称→保存做下一条供应商档案注：A、供应商档案的编码可按分类去编，例：01001；也可按供应商的拼音去编；B、档案中其他信息可做可不做，根据实际去做3、财务①会计科目设置A、基础设置→财务→会计科目→选中需要增加明细科目的一级科目→点增加→输入科目编码、科目中文名称→确定→增加下一个明细科目→根据单位行业实际运用的科目设置B、所有科目设置完成后→点编辑→指定科目→将待选科目双击选到已选取科目中（现金与银行存款）→确定注：若某些科目涉及辅助核算，在新增时将各对应辅助核算选上即可②凭证类别设置基础设置→财务→凭证类别→选择分类方式（通常选择“记账凭证”）→确定→退出③项目目录设置A、设置项目大类基础设置→财务→项目目录→增加→输入新项目大类名称→下一步→将项目级次定义为2-2-2-2 →下一步→完成B、设置项目分类点项目分类定义→选择新增加的项目→输入分类编码、分类名称→确定→做下一个分类C、设置项目目录点项目目录→维护→增加→输入项目编码→项目名称→选择所属分类码→点增加做下一个目录④外币种类基础设置→财务→外币种类→左下角录入币符、币种→选择折算方式→选择固定汇率或浮动汇率→录入汇率→点增加4、收付结算①结算方式基础设置→收付结算→结算方式→增加→根据编码规则输入结算方式编码→输入结算方式名称→保存→做下一个结算方式②付款条件基础设置→收付结算→付款条件→增加→输入付款条件编码→录入信用天数、优惠天数1、优惠率1等条件→保存→做下一个付款条件③开户银行基础设置→收付结算→开户银行→增加→录入开户银行编码、开户银行名称、银行账号→保存→做下一银行第三章账务处理一、期初余额录入总账→设置→期初余额→根据系统启用月之前所有明细科目的余额录入一一对应录入→录完后点试算→结果平衡后点对账→对账正确后退出注：A、若某些科目有设置辅助核算，录入数据时，须双击该科目进入再根据各辅助项录入对应数据B、若系统启用期为年初（例：2010年1月），此时的期初余额为2006年12月底余额C、若系统启用期为年中（例：2010年9月），此时的期初余额为2010年8月底余额，须将2010年1月--8月的累计借方、累计贷方录入，而年初余额则根据录入的期初、借方、贷方自动反算二、总账系统日常操作1、进入用友通打开用友通→输入操作员编号（例：001）→输入密码→选择账套→选择操作日期→确定。
工会财务软件操作流程
工会财务软件操作流程1. 登录1. 打开工会财务软件。
2. 输入用户名和密码。
3. 点击登录按钮。
2. 导航栏在导航栏中，可以找到以下几个功能模块：- 统计报表：用于生成工会财务的统计报表。
- 会员管理：用于管理工会会员信息。
- 收入管理：用于管理工会的收入记录。
- 支出管理：用于管理工会的支出记录。
- 财务审批：用于审批工会财务相关事项。
3. 统计报表1. 点击导航栏中的“统计报表”模块。
2. 在统计报表页面，选择需要生成的报表类型。
3. 输入相应的参数，如报表日期范围等。
4. 点击生成报表按钮。
4. 会员管理1. 点击导航栏中的“会员管理”模块。
2. 在会员管理页面，可以进行以下操作：- 添加会员：点击“添加会员”按钮，输入会员信息，点击确认按钮。
- 编辑会员：点击会员列表中的编辑按钮，修改会员信息，点击确认按钮。
- 删除会员：点击会员列表中的删除按钮，确认删除操作。
5. 收入管理1. 点击导航栏中的“收入管理”模块。
2. 在收入管理页面，可以进行以下操作：- 添加收入记录：点击“添加记录”按钮，输入收入信息，点击确认按钮。
- 编辑收入记录：点击收入列表中的编辑按钮，修改收入信息，点击确认按钮。
- 删除收入记录：点击收入列表中的删除按钮，确认删除操作。
6. 支出管理1. 点击导航栏中的“支出管理”模块。
2. 在支出管理页面，可以进行以下操作：- 添加支出记录：点击“添加记录”按钮，输入支出信息，点击确认按钮。
- 编辑支出记录：点击支出列表中的编辑按钮，修改支出信息，点击确认按钮。
- 删除支出记录：点击支出列表中的删除按钮，确认删除操作。
7. 财务审批1. 点击导航栏中的“财务审批”模块。
2. 在财务审批页面，可以进行以下操作：- 查看待审批列表：在列表中查看待审批的财务事项。
- 审批财务事项：点击待审批列表中的审批按钮，进行审批操作。
以上是工会财务软件的操作流程说明，希望能帮助您顺利使用该软件。
财务软件做账流程
财务软件做账流程财务软件是企业财务管理中不可或缺的工具，它可以帮助企业实现财务数据的准确记录、快速处理和有效分析。
在使用财务软件进行做账流程时，需要按照一定的步骤和规范进行操作，以确保财务数据的准确性和完整性。
下面将介绍财务软件做账流程的具体步骤。
第一步，建立账套。
在使用财务软件进行做账之前，首先需要建立账套，包括设置企业基本信息、科目设置、账簿设置等。
建立账套是财务软件做账的基础，只有建立了正确的账套，才能确保后续的做账工作顺利进行。
第二步，录入凭证。
在建立账套之后，就可以开始录入凭证了。
录入凭证是财务软件做账的核心工作，需要按照会计准则和税法规定的要求，准确记录企业的经济业务。
在录入凭证时，需要填写凭证日期、凭证字号、摘要、借贷方科目和金额等信息，确保凭证的完整和准确。
第三步，生成报表。
在完成凭证录入后，财务软件可以根据录入的凭证数据自动生成各种财务报表，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
生成报表是财务软件的一大优势，它可以帮助企业快速了解自身的财务状况，并及时做出决策。
第四步，审核核对。
在生成报表后，需要对财务数据进行审核核对，确保财务数据的准确性和真实性。
审核核对是财务软件做账流程中非常重要的一环，它可以帮助发现录入错误和逻辑错误，及时进行调整和纠正。
第五步，结账和结转。
在审核核对无误后，就可以进行结账和结转了。
结账是指在会计期末对各项账户进行结转和结账处理，使各项账户的余额清零，为下一个会计期的做账工作做好准备。
结转是指将损益类科目的本期发生额转入下一个会计期，确保各期损益能够正确反映企业的经营业绩。
第六步，备份存档。
在完成结账和结转后，需要对财务数据进行备份存档，以防止数据丢失或损坏。
财务数据是企业的重要资产，必须做好备份存档工作，确保数据的安全和完整性。
以上就是财务软件做账流程的具体步骤，通过严格按照以上步骤进行操作，可以确保财务数据的准确记录和完整处理。
同时，也可以提高财务工作的效率，为企业的经营决策提供可靠的数据支持。
用友财务软件操作流程系统管理与基础设置(用友财务软件操作流程)
用友财务软件操作流程系统管理与基础设置（用友财
务软件操作流程）
你们好，最近小活发现有诸多的小伙伴们对于，这个问题都颇为感兴趣的，今天小活为大家梳理了下，一起往下看看吧。
1、输入操作员编号和密码，然后选择帐套和操作日期，最后单击确定。
2、点击总账系统，填写凭证，选择增加然后修改凭证日期，输入附单据数，输入汇总，选择科目，输入金额，借贷平衡后点击增加制作下一张凭证。
3、本月所有凭证录入完毕后，点击左上角的档案重新登记，点击操作员改为出纳进入用友，然后点击总账中的凭证，选择出纳签字，然后选择月份，点击确定，点击菜单上的出纳，批量签字，确认后退出。
4、本月所有凭证录入完毕后，点击左上角的档案重新登记，将操作员改为有审核权限的操作员进入用友，点击总账中的凭证，然后点击审核凭证，选择月份，点击确定，点击菜单上的审核。
5、批量审核凭证(提示完成凭证的审核)。
单击确定并退出。
6、输入有记账权限的操作员(或账套主管)，点击总账系统，点击记账中的全选，点击下一步，点击记账，记账后提示确定，完成记账。
7、在制作损益结转凭证之前，上一张凭证必须经过审核并记账后，才能在凭证点总账中自动结转到期末转账生成。
选择期间损益结转，然后选择结转月份，在类型(收入)中选择全选，然后单击确定。
出现凭证界面后
8、核对数据是否正确后，保存并退出，即可结转支出。
9、本月总账工作完成后，需要进行月末结账，点击总账系统中的月末结账，点击下一步，然后进行对账(出现工作月报)。
接下来，关闭完成。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
一、账套管理步骤：开始—程序—浙江爱信诺航天信息—系统服务—点击“账套管理”，用户名：init，密码:system，注意都是大小写有区别，这里都是小写。
账套管理主要有两个功能：1．就是新建账套，每个公司一个账套。
怎么创建呢，点击左上角的创建按钮，弹出一个框，把账套号和账套名称给填进去，账套号数字去表示，5位数以内并且不重复就行，比如1,2,3，或者001,002,003等等，账套名称就是公司的名字，下面那个数据库名称，我们就不要填了，软件会自动填好。
2．就是用来备份数据，我们软件有自动备份的功能，不过要自己设置一下，怎么设置呢，大家看一下，上面有一个设置的按钮，点一下那个按钮，会弹出一个框，在倒数第二个空格有一个备份目录，就是把备份的数据保存在哪里。
你可以在D盘，或者E盘里面新建一个文件夹，名字就叫“A6财务软件自动备份”，然后备份目录就选那个文件夹。
每天中午12点，只要你电脑是开机状态，那么软件就会自动备份。
创建好了账套，设置好了备份的目录，我们就可以退出这个账套管理了，其他的所有操作，都不是在这里，所以平时除非我们有新的单位，否则就不需要去账套管理里面操作了。
二、初始化步骤登录桌面上“A3 E票通”。
用户名：admin 密码：admin1，这里也都是小写，密码后面是数字1，这个用户名和密码和上面建账套的用户名和密码不一样，上面那个是建账人用的，而这个呢则是做账人用的，所以大家不要混淆，新的单位第一次进去做账，必须要用我们这个用户名和密码，进去之后，才能修改。
注意登录日期！进去之后，还不能马上开始做账、填凭证，还要进行初始化的基础设置：1．用户新增：左侧栏最下面，“我的系统”—系统管理—用户新增，账户可以是你自己名字的第一个字母，也可以是数字，只要你方便记忆就可以了。
因为这个账户，就是以后你自己登录时要填的数据了，用户名称就是你自己的名字。
这里要注意两点，账号生效日期和分配角色。
2．企业信息：在“我的系统”—点击“基础设置”，把公司名称给填进去，前面打了一个红色小星号的一定要填，其他的可以填，也可以不填。
3．系统启用：就是你打算用软件开始做几月份的账，双击“启用期”下面的那个数字，就可以修改成你想做账的月份了，月份改好了之后，在后面打个勾，然后点击左上角的“保存”就可以了，我们这里只要在“总账后面”打个勾就好了，出纳没什么用，就不用打了，报表模块已经默认给你启用了。
这里注意一下，如果你是2—12月份启用的话，比如说现在是6月份，我就打算在6月份用软件做账，那么你在录期初余额的时候，除了要把5月底的科目余额填到软件里面去，还要把1到5月份，每个科目的累计发生额也都要填进去，如果你只录5月底的余额，不录累计发生额的话，那么在资产负债表里面，有一列年初数它就显示不出来，而且明细账里面，期初余额，也就是上年结转，它也显示不出来；如果你是1月份启用的话，你就只需要把去年12月的余额给录进去就好了，但是你还要把今年的凭证给补填进去。
如果你每个月凭证不多的话，我们建议你还是1月份启用软件，然后补填一下凭证，这样下来，我们一年的数据，就比较完整了。
4．科目管理：在“我的系统”—基础设置—财务栏—科目管理，导入一级科目，选择“企业制度”，点击右下角的“导入”，现在一级科目已经有了，但是一些二级科、明细科目是没有的，因为二级科目要根据每个公司的情况自己去增加的。
怎么增加二级科目呢，你找到你那个一级科目，点一下那个科目，注意是点一下，不要点两下，点了之后，会弹出一个框，科目代码一级给编好了，你不用管它，只要把二级科目的名称给填进去就好了，然后再点“保存”就可以了，保存好了，如果你要继续增加，就继续把名字给录进去，如果不用增加了，就点“退出”好了，这里要注意两点，第一点，如果我们原材料或库存商品下面，要增加明细，而且还要有数量的话，就不光填一个名称，还要把左边“数量核算”那个框给打个勾，然后计量单位要选好，再保存就可以了。
其第二点，当你往来的单位比较多的时候，比如有上百个往来单位，那么你就不要按照上面那个方法，点新增来增加二级科目，那应该怎么增加往来的明细单位呢？我们先在科目管理里面，找到应收账款，点一下，然后再点击左上角的“修改”按钮，弹出一个框，我们把左边倒数第二个选项，“往来业务核算”打个勾，然后再回到左上角，点击“基本信息”旁边的那个“核算项目”然后再点击“客户”，最后点“保存”就好了。
同理，讲解应付账款的设置流程。
这里设置好了之后，我们就可以去增加往来单位的明细了。
在哪里增加呢？在“我的系统”—基础设置—公用栏里面，有客户分类、客户，供应商分类和供应商，客户分类就是当你客户比较多的时候，为了方便管理，我们可以按地区给客户去分下类，比如，你可以把客户分成两个类，1 杭州市，2 上海市（前面的代码表示第几个分类），当然，客户你也可以不用去分类，直接增加客户的明细，点击“客户”，然后再点一下左上角的“新增”，把代码和客户的名称给填进去，代码就1001，表示杭州市第一个客户，然后1002,1003一直编下去。
供应商分类和供应商也是同样的道理。
应收账款的明细就增加在客户里面，应付账款的明细增加在供应商里面。
5．期初余额：录期初余额之前，一定要先把明细科目增加好，否则录的时候，只能录总金额吗，不能录明细金额了。
这里注意讲一下：怎么录明细科目的余额，怎么录数量科目的余额，怎么录辅助项目的余额，录好之后点击“试算”。
6．参数设置：凭证删除后凭证号自动整理，摘要列显示结算信息和往来信息。
7．结束初始化。
三、总账管理上面那些步骤都操作完成之后，接下来就可以开始做账了。
1．填制凭证：点击“总账管理”，在下面弹出的框里面，点击“填制凭证”，就会弹出一个填制凭证的界面，凭证号软件已经自动编好，这个日期要注意一下，可能你现在做的是1月份的账，但是凭证上面显示的却是6月份，这就是之前我向大家强调的，登录软件的时候，有一个登录日期，要记得把那个登录日期改成你要做账的那个月底，现在我们退出软件，重新进去一下，点上面那把钥匙状的按钮“注销”，把登录日期改一下。
附件数就是你的原始单据数，摘要是必须要填的，自己手工填进去，科目可以选择的，双击空白的地方，或者点一下旁边的那个键盘装按钮，就可以弹出所有科目，我们再去选择自己想要的科目，这里注意演示数量核算和辅助核算的科目，以及增加科目的方法。
科目选好之后，就把借方金额填进去，比如999.99元，这里有金额线，但是没有圆角分的提示，如果你觉得看不清楚的话，你可以按下F9，把金额线给去掉，这样看起来就比较清爽一点，按回车键，我们就可以跳到贷方科目上面去了，选好贷方科目之后，我们再按回车键，跳到录贷方金额的地方，然后按一下“=”那么贷方金额就不需要我们再填了，软件会自动填好。
凭证填好之后，我们点击左上角的“保存”按钮，保存好了之后，我们要看前面填制的凭证，可以点击上面的“前页”、“首页”去查看，如果我们填了很多凭证之后，想要插入一张凭证，比如我们要在第2张凭证和第3张凭证之间，插入一张凭证，那么我就先翻到第3张凭证，然后点击“新增”旁边的那个小的倒三角形就可以了，如果我们在填凭证的时候，想看某个科目的余额，我们可以先点一下那个科目，再点击上面的“余额”按钮，就可以查出来了，再比如说，我们每个月，我们都要填一张相似的凭证，如计提折旧，可能我们每个月都要填这张凭证，而如果折旧明细比较多的话，每个月都填就比较浪费时间，这时，我们就可以点击“操作”按钮下面的那个“保存模板”，把这张凭证作为模板给保存起来，当下个月我们又要计提折旧的时候，就不用再去填一遍凭证，直接把这张模板调用出来就可以了。
这个凭证填制的界面，还要很多其他的功能，大家在使用过程中，可以自己去尝试一下，我这里就不一一讲解了。
2．审核凭证：当我们这个月所有的凭证都填好之后，就可以退出填制凭证的界面了。
我们看下面的那个做账流程，第二步就是“审核凭证”，其实这个步骤可以省略掉的，因为审核凭证要求换另外一个人去操作，而如果我们一个人做账的话，这一步就显得多余，所有这一步我们就不要去做了。
3．接下来往来核销，这个功能我们也不用去管它了，这个用处不大的。
4．再接下来，就是记账了，记账就相当于我们手工上的“过账”，也就是登明细账的过程，只要记好账了，那么本月我们的总账、明细账还有报表，就全都自动生成了。
我们点击“下一步”开始记账。
5．结转损益：记好账之后，我们就可以结转损益了，结转损益是什么意思呢？我们知道，如果手工填凭证的话，我们到了月底，必须要把“主营业务收入”，以及那些费用类的科目，全都结转到“本年利润”这个科目下面，手工结转的话，我们还必须去核算这个月我的主营业务收入金额是多少，各种费用的发生额是多少，比较繁琐，而软件上呢，为了解决我们这一烦恼，就特地设置了“结转损益”这个功能，我们点击那个按钮之后，会弹出一个框，第一次结转的时候，我们要把“本年利润”这个科目的代码“3131”填到上面那个空格里面去，然后再点击最上面的那个“全选”按钮，最后点击最上面的那个“生成凭证”按钮，软件就会自动帮我们核算好这个月的主营业务收入金额，各种费用的金额，然后生成一张转账凭证，把那些金额全部结转到“本年利润”科目下面去。
我们把这张转账凭证保存好就行了。
因为这张转账凭证是没有记账的，所以我们还是要返回上一步，记账的过程，把这张凭证也给记账。
这里我们就重复了“记账”这个步骤，大家可以放心，重复点击记账的话，那些之前已经记过帐的凭证，不会重复记账的。
但是记账这个步骤每个月都操作两遍的话，确实有点多余，所以，我们可以先结转损益，然后再一次性把所有凭证记账，这样就不用重复操作记账这个步骤了。
6．期末调汇：这个是用来处理外币业务的，我们在座各位，绝大部分都用不到外币业务，所以这一步也是不用去操作的。
7．结账：记完账之后，就表示这个月我们的业务都已经完成了，接下来我们就可以对这个月进行结束业务的操作了，点击结账，按提示进行下一步操作...注意：结完帐之后，我们就不能对这个月再进行任何业务的操作了。
如果结完帐之后，发现这个月的凭证填错了，要进行修改，应该怎么办呢？这一点我们待会再讲。
每个月的做账的操作流程：填制凭证——结转损益——记账——结账，每个月我们都要按照这个流程操作下去。
四、报表管理总账结完帐之后，我们就可以去生成这个月的资产负债表和利润表了。
点击“报表”，再点击“资产负债表”，这个时候，资产负债表是没有数据的，我们还有进行两步操作。
第一步：点击最上面的“工具”，再点击“公式取数参数”，会弹出一个框，我们选择好月份，开始期间和结束期间保持一致，旁边的“开始日期”和“结束日期”就不要去管它，选好之后，点击“确定”；第二：点击工具下面的“重算全表”就可以了，稍后系统会提示你“报表重算成功”，说明该月的资产负债表就已经给我们算好了，我们再点击“保存”就可以了。