用友NC软件总账系统常见问题
NC常见问题
原文地址：用友NC软件总账系统常见问题作者：cpaboyswang用友NC软件总账系统常见问题1. 问题描述: 我们在查询辅助余额表时,查询不到项目总帐.比如:设置的现金流量项目在查询时不能把1001现金,1002银行存款,1012其他货币资金三个科目的每个流量项目汇总显示.请问如何解决这个问题.解决方案：把辅助核算设成表头，把科目设为表体，就可以查到。
2. 问题描述：在查序时账的时候，按照摘要不能模糊查询，需要在摘要内容中加%号才能模糊查询解决方案：产品处理如此.必须加%3. 问题描述：在NC5011版本中，固定资产折旧生成凭证后，还可以重新计提折旧，并且把原来的折旧凭证删除，生成新编号的凭证。
但是汉庭用户是不允许删除凭证的，系统能否在生成新凭证后，仍然用原来的凭证编号。
解决方案：客户化-》参数设置-》总帐参数-》GL097 凭证号是否允许修改，将参数修改为“是”/然后清除缓存，重新登陆，在进行测试一下。
4. 问题描述：多账簿之间期初余额折算不过去。
解决方案：折算成功后，重建余额表即可。
请测试一下。
5. 问题描述：在做凭证分析时，无析界面只有按金额对比分析，无其它分配方式（“空”、不分析”、“金额对应”、“比例分配”“月末结转”）可选解决方案：请编辑分配方式，打开下拉菜单选择即可6. 问题描述：一科目项目管理档案做未辅助核算，查询辅助余额表时正常，联查明细则没有数据。
解决方案：辅助核算设置问题，项目管理档案中不同大类下存在相同编码致使查询明晰时无法匹配。
方案一：修改辅助核算使用具体项目类型作为辅助核算。
方案二：修改相同编码的项目档案，建议以类型编码作为编码开始位，这样既可避免档案编码重复现象7. 问题描述：建立与收付款单据对账的对象后，对对账时银行对账单有结算号字段，收付款单无法确定哪个字段可以带至结算号上。
解决方案：总账凭证在录入时可以通过辅助信息录入结算号,收付单据上的票据号即是结算号8. 问题描述：应收余额表查询条件没有单据类型，应收的总帐、应付的总帐、余额表、明细表也没有单据类型这个查询条件，但是应收的明细表有，能够增加这个查询条件？解决方案：二次开发工具中查询模板增加该条信息即可9. 问题描述：集团对账，当本方为客商辅助对方为客商和项目辅助的时候，希望也可以进行对账，忽略项目核算。
1 NCV5.6版本重要问题及解决方案_总账之一
问题五
问题描述: 问题描述
采用多账簿，启用公司主体账簿控制。 采用多账簿，启用公司主体账簿控制。现在某用户登录到该公司 如果没有通过二次登录，进入自己所在的部门级核算账簿， 后，如果没有通过二次登录，进入自己所在的部门级核算账簿， 而是直接制单， 而是直接制单，凭证会保存到该公司的账簿里 公司42启用主体账簿和核算账簿资源权限控制，用户 所对应角色 公司 启用主体账簿和核算账簿资源权限控制，用户2所对应角色 启用主体账簿和核算账簿资源权限控制 test2,只有 主体 只有42主体 基准账簿权限， 的权限， 登 只有 主体0001基准账簿权限，无主账簿 基准账簿权限 无主账簿0002的权限，2登 的权限 录公司制单时，未选择二次登录，直接制单， 录公司制单时，未选择二次登录，直接制单，则制单界面的主体 账簿为空，若参照，只能查询0001账簿，此时不做选择，直接录 账簿， 账簿为空，若参照，只能查询 账簿 此时不做选择， 入凭证，保存后，则主体账簿自动保存无权限的0002账簿。 账簿。 入凭证，保存后，则主体账簿自动保存无权限的 账簿
解决方案： 解决方案：NC_FI_GL-NC5.6-Patch-20100322- 201316730 对应编号： 对应编号：201003171741138759
问题二
问题描述: 问题描述
财务会计-往来核销 期初未达录入 导入期初余额后， 财务会计 往来核销-期初未达录入，导入期初余额后，因为余额为 往来核销 期初未达录入， 多笔业务构成，且其业务日期差异很大， 多笔业务构成，且其业务日期差异很大，因此需要将导入余额按 业务发生日期进行拆分，此时发现，每点击一次“保存”按钮， 业务发生日期进行拆分，此时发现，每点击一次“保存”按钮， 系统会增加一条相同记录，导致最后检查时不平衡， 系统会增加一条相同记录，导致最后检查时不平衡，无法启用该 对象
NC常见问地的题目
原文地址：用友NC软件总账系统常见问题作者：cpaboyswang用友NC软件总账系统常见问题1. 问题描述: 我们在查询辅助余额表时,查询不到项目总帐.比如:设置的现金流量项目在查询时不能把1001现金,1002银行存款,1012其他货币资金三个科目的每个流量项目汇总显示.请问如何解决这个问题.解决方案：把辅助核算设成表头，把科目设为表体，就可以查到。
2. 问题描述：在查序时账的时候，按照摘要不能模糊查询，需要在摘要内容中加%号才能模糊查询解决方案：产品处理如此.必须加%3. 问题描述：在NC5011版本中，固定资产折旧生成凭证后，还可以重新计提折旧，并且把原来的折旧凭证删除，生成新编号的凭证。
但是汉庭用户是不允许删除凭证的，系统能否在生成新凭证后，仍然用原来的凭证编号。
解决方案：客户化-》参数设置-》总帐参数-》GL097 凭证号是否允许修改，将参数修改为“是”/然后清除缓存，重新登陆，在进行测试一下。
4. 问题描述：多账簿之间期初余额折算不过去。
解决方案：折算成功后，重建余额表即可。
请测试一下。
5. 问题描述：在做凭证分析时，无析界面只有按金额对比分析，无其它分配方式（“空”、不分析”、“金额对应”、“比例分配”“月末结转”）可选解决方案：请编辑分配方式，打开下拉菜单选择即可6. 问题描述：一科目项目管理档案做未辅助核算，查询辅助余额表时正常，联查明细则没有数据。
解决方案：辅助核算设置问题，项目管理档案中不同大类下存在相同编码致使查询明晰时无法匹配。
方案一：修改辅助核算使用具体项目类型作为辅助核算。
方案二：修改相同编码的项目档案，建议以类型编码作为编码开始位，这样既可避免档案编码重复现象7. 问题描述：建立与收付款单据对账的对象后，对对账时银行对账单有结算号字段，收付款单无法确定哪个字段可以带至结算号上。
解决方案：总账凭证在录入时可以通过辅助信息录入结算号,收付单据上的票据号即是结算号8. 问题描述：应收余额表查询条件没有单据类型，应收的总帐、应付的总帐、余额表、明细表也没有单据类型这个查询条件，但是应收的明细表有，能够增加这个查询条件？解决方案：二次开发工具中查询模板增加该条信息即可9. 问题描述：集团对账，当本方为客商辅助对方为客商和项目辅助的时候，希望也可以进行对账，忽略项目核算。
99-NC日常应用常见问题操作指南1222
NC财务系统日常应用常见问题解答目录NC财务系统日常应用常见问题解答 (1)目录 (1)一、运行环境 (3)1、什么情况下需要清理缓存？如何清理系统缓存？ (3)2、用户登陆界面，出现如下提示：“该用户已在线，是否强制登录。
”该如何处理？ (3)3、一台计算机是否可以同时登陆几个用户？ (3)4、在系统登陆界面左下角提示网页错误，该如何处理？ (3)5、无法启动登陆系统界面，提示未找到该页，如何解决？ (4)6、安装NC插件时插件无法自动安装，该如何处理？ (4)7、登陆后马上跳出操作界面，该如何解决？ (4)8、系统登陆过程长时间无法进入，是何原因？ (4)9、用户登陆界面，用户名和密码输入后左上角出现如下提示“null”，该如何处理？ (5)二、总帐模块 (5)（一）初始化 (5)1、如何查看某一时点该账套同时使用的用户？ (5)2、为什么我的登陆界面显示该用户已经被锁定？ (5)3、为什么其他节点操作正常,权限分配也没有问题。
一个新建账的单位在双击总账期初余额节点时打不开？ (5)4、在NC系统里能把帐表等导出成EXCEL格式的么？如何操作？ (5)（二）会计科目 (6)1、有一个科目先录入了期初余额,没有录凭证,然后又删除了期初余额,再想删除该科目系统就报错: 已引用，如何处理？ (6)2、在集团下发科目上增加了科目辅助核算，则他的下级单位自动带上相应的辅助核算，而下级单位的核算与上级并不相同，如何取消这个自动带到下级的控制？ (6)3、会计科目为集团控制到末级，但是在集团修改末级明细科目名称后，下级单位不会自动刷新，但是下级单位可以修改集团分配的末级科目，那么控制的意义又体现在哪里？ (7)4、为什么会计科目取消分配时，部分科目无法取消？ (7)5、会计科目修改与变更有什么区别？ (7)6、会计科目末级科目加下级如何处理？ (7)7、如何将两个末级科目合并成一个科目？ (7)8、如何让科目余额按默认方向显示？ (8)9如何让系统控制科目余额的出现赤字情况？ (9)（三）凭证管理 (10)1、如何创建菜单快捷方式？ (10)2、如何设置常用摘要？ (10)3、如何设置常用凭证？ (10)4、如何自动调用计算器？ (11)5、如何实现制单自动计算？ (11)6、如何让凭证中的金额可以在借/贷方之间切换 (11)7、如何查询某关键字凭证？ (11)8、在录入凭证时，遇到一个会计科目在录入凭证参照不到，如何处理？ (11)9、出纳签字出现提示“签字日期早于制单日期”如何解决？ (11)10、出纳签字出现提示“签字日期与制单日期不一致”如何解决？ (12)11、要修改期初余额，在反结账过程中，需要注意哪些问题？ (12)12、如何在打印凭证、批量签字、批量审核等需要批量选择凭证？ (12)13、暂存凭证做什么用？为什么保存后凭证还是显示红色标记？ (12)14、为什么我增加了会计科目，在制单时看不到新增加科目？ (12)15、审核凭证时我要对错误凭证进行标记，如何操作？ (12)（四）期末处理 (12)1、如何进行自定义转账定义？ (13)2、结帐系统判断有未生成凭证的实时凭证，如何操作？ (13)3、结账时，系统提示总账与明细账不平，如何处理？ (13)4、为什么系统不允许结帐？ (13)（五）账簿查询 (13)1、如何查询到分录辅助核算的具体内容？ (14)2、为什么在集团查询凭证时，各分子公司主体帐薄为空，不能查询任何一家的凭证。
用友财务软件在使用过程中的常见问题及对策
用友财务软件在使用过程中的常见问题及对策用友财务软件是一款非常受欢迎的财务管理软件，它在企业管理中起着重要的作用。
然而在使用过程中，也会遇到一些常见问题。
下面将针对这些常见问题提出对策，希望对大家有所帮助。
一、软件安装问题1. 问题描述：软件安装过程中遇到各种错误提示或安装不完全。
解决对策：首先检查下载的安装包是否完整，其次检查系统是否符合软件要求，如操作系统版本、内存要求等。
如果以上准备工作都没有问题，可以尝试重新下载安装包并重新安装。
二、账套建立问题1. 问题描述：在建立账套时出现错误。
解决对策：可能是输入的账套信息有误，可以仔细检查输入内容是否正确。
如果是首次使用软件可能不是很熟悉，可以查看相关的操作指南或者视频教程，帮助完成账套的建立。
三、数据导入导出问题1. 问题描述：导入数据时出现格式不符合要求或者索引冲突等问题。
解决对策：在导入数据之前一定要确保数据的格式是符合要求的，可以使用软件自带的导入模板进行数据格式的整理。
也可以在导入前备份好原有数据，以免出现数据冲突导致数据丢失。
四、财务报表错误1. 问题描述：生成财务报表时，出现数据显示不正确或者错误。
解决对策：首先检查报表的源数据是否准确，然后检查软件设置是否正确。
还可以参考软件帮助文档或者与软件服务商联系，寻求帮助解决。
五、软件升级问题1. 问题描述：软件升级时出现错误或者升级后出现新的问题。
解决对策：在升级软件之前一定要备份好原有数据，以免升级过程中出现数据丢失的问题。
可以等待软件官方发布稳定版本的更新，也可以和软件服务商联系，获取升级的技术支持。
六、系统兼容性问题1. 问题描述：使用过程中发现软件在特定操作系统或者硬件环境下出现兼容性问题。
解决对策：首先确认软件的兼容性范围，然后可以考虑升级操作系统或者更换硬件设备。
如果问题依然存在，可以与软件服务商联系寻求技术支持。
七、性能问题1. 问题描述：软件运行速度慢或者占用系统资源过多。
用友nc部分问题的解决方法
7.用友nc57做总账模块时，如何进行期初余额录入？
答：在集团把会计科目分配到具体公司，在基本档案-》财务会计信息-》会计科目；然后选择具体科目分配到想对应的公司。
8.录入原始卡片时，提示说该资产类别没有与账簿关联？
答：在集团下基本档案-》资产信息-》账簿信息，将账簿与资产类别进行关联。
4.NC中会计主体账簿怎么设置?
答：1、首先要建立公司目录；2、可在创建公司目录节点直接建账，也可在单独的建账节点建账；（公司要用那些模块就勾选那些，注意模块的日期）；3、建账完毕后，如果建账模块中包含了总账、固定资产模块，系统默认会出现提示启用主体账簿的窗口，可以在此时选择主体账簿的启用；4、也可单独在会计主体节点选择要设置主体账簿的公司，选择新增主体账簿，并启用。（注意启用时间）
5.科目关系设置在哪？（总账）
答：财务会计-》总账-》现金流量表-》科目关系设置。
6.用友nc57，建账后做凭证决？
答：参数设置中：设定了现金、银行类科目凭证保存需要检查是否做现金流量分析。要么修改参数不做检查，要么在凭证中选择‘凭证-现金流量分析’，对话框中选择载入，并指定主表现金流量项目再保存凭证。
1.交易类型需要从集团应收应付那分配到公司(这是解决不能传应付问题)
2.存货设置的检验标准在质量管理模块中设置，（新问题通用质量组）
拉式：参照
推式：消息
3.用友NC57在公司总账里面只有二次登陆没有其他模块？
答：分配角色的权限时，需要选择“主体账簿”而不是“公司”进行权限的分配操作，这样就能看到相应的分配节点了
用友财务软件在使用过程中的常见问题及对策
用友财务软件在使用过程中的常见问题及对策用友财务软件是一款广泛使用的企业财务管理软件，它可以帮助企业实现财务核算、资产管理、成本管理、预算管理、现金管理、财务报告等一系列财务管理工作。
在使用过程中，用户也会遇到一些常见问题，需要及时解决。
本文将介绍使用过程中常见的问题及对策，希望能为使用用友财务软件的企业用户提供帮助。
一、用友财务软件常见问题1. 系统卡顿、运行速度慢在使用用友财务软件的过程中，有些用户可能会遇到系统卡顿或者运行速度慢的问题，导致影响工作效率。
2. 数据丢失或错误有些用户可能会遇到数据丢失或者错误的问题，这会给企业的财务管理带来严重的影响。
3. 操作繁琐、功能不够全面有些用户可能会觉得用友财务软件的操作繁琐，或者在某些功能上觉得不够全面，无法满足企业的实际需要。
4. 报表输出格式不合适有些用户可能会遇到用友财务软件报表输出格式不合适的问题，无法满足企业的实际需求。
5. 安全问题企业财务数据的安全是非常重要的，有些用户可能会担心用友财务软件的安全问题。
1. 系统卡顿、运行速度慢的对策对于系统卡顿或者运行速度慢的问题，可以考虑对软件进行优化或者升级。
也可以考虑对硬件进行升级，比如增加内存、更换固态硬盘等，以提升系统的运行速度。
2. 数据丢失或错误的对策对于数据丢失或错误的问题，首先要做好数据备份工作，确保数据的安全。
要谨慎操作，避免因操作失误导致数据丢失或错误。
如果出现数据错误的情况，需要及时进行数据修复或者恢复操作。
3. 操作繁琐、功能不够全面的对策对于操作繁琐或者功能不够全面的问题，可以考虑参加相关培训，提升自己的操作技能。
也可以与软件供应商沟通，了解是否有相关的定制化服务，以满足企业的特殊需求。
4. 报表输出格式不合适的对策对于报表输出格式不合适的问题，可以考虑与软件供应商沟通，了解是否有相关的报表定制服务。
也可以考虑使用其他报表工具，对输出的报表进行二次加工，以满足企业的实际需求。
NC部分使用问题解决方法
一、总帐模块（一）初始化1、如何查看某一时点该账套同时使用的用户？利用用户监控功能：“在客户化——系统维护——系统监视器”中可以查看当前所有在线用户，包括IP，正在操作事项。
在“上机日志”中可以查看用户所有的操作事项。
3、为什么我的登陆界面显示该用户已经被锁定？这表示您的账户被禁止使用，如果某一用户连续3次输入错误口令，则该用户即被锁定（防止他人刺探口令）。
解锁办法：联系集团管理人员在集团帐套用户管理中，点击该用户，点修改，把锁定前面的“勾”去掉，保存即可。
4、如何快捷的对具相同权限的用户进行权限分配？在用户权限分配节点对相同权限的多人一次分配权限：如果有多人权限相同，可以设一个用户组，然后把具有相同权限的人关联到该组，对该组进行分配权限，则该组内所有用户都同时具有了相同权限。
5、若发生人员部门调动，是否影响其相关帐务？发生人员部门之间调动变化，直接到人员档案中修改，选择新的部门保存即可，不影响其“借款”等数据。
6、为什么其他节点操作正常,权限分配也没有问题。
一个新建账的单位在双击总账期初余额节点时打不开？这是分配科目日期大于录入期初余额日期造成的，比如5月分配科目，总账启用在3月份。
先取消分配，按总账启用时间登录系统，再重新分配会计科目。
7、在NC系统里能把帐表等导出成EXCEL格式的么？如何操作？用友系统中所有可以打印的地方，都可以作为EXCEL格式文件导出来。
方法：把查询出来的“账页”等点打印，出来预览界面，在预览界面点“输出”或“EXCEL”，第一次输入文件名可以随意输，第二次要输入自己想要的文件名，文件名加.XLS，输出文件保存在桌面。
（二）会计科目1、有一个科目先录入了期初余额,没有录凭证,然后又删除了期初余额,再想删除该科目系统就报错: 数据引用，如何处理？分析原因：属于科目余额表出现异常，科目不能被删除。
解决方法：请联系系统维护人员给予删除2、在集团下发科目上增加了科目辅助核算，则他的下级单位自动带上相应的辅助核算，而下级单位的核算与上级并不相同，如何取消这个自动带到下级的控制？分析原因：科目的关系分为上下级科目关系和上下级公司关系。
用友NC用户操作手册及常见问题处理
目录第一章、应用准备.............................................................................................................. - 3 -一、客户端系统环境要求.................................................................................. - 3 -二、IE设置......................................................................................................... - 4 -三、插件安装...................................................................................................... - 5 -四、系统登录...................................................................................................... - 7 -五、修改密码...................................................................................................... - 7 - 第二章、集团参数设置及统一基础数据录入................................................................ - 10 -一、参数设置.................................................................................................... - 10 -二、公司目录.................................................................................................... - 10 -三、新建公司账................................................................................................ - 11 -四、地区分类.................................................................................................... - 11 -五、客商基本档案............................................................................................ - 12 -六、项目类型.................................................................................................... - 13 -七、项目基本档案............................................................................................ - 13 -八、会计科目.................................................................................................... - 14 -九、凭证类别.................................................................................................... - 15 -十、现金流量项目............................................................................................ - 15 -十一、资产类别.................................................................................................... - 16 - 十二、固定资产账簿信息.................................................................................... - 16 - 十三、设置资源权限控制.................................................................................... - 17 - 十四、增加操作员................................................................................................ - 18 - 十五、增加角色.................................................................................................... - 19 - 十六、角色权限分配............................................................................................ - 20 - 十七、如何取消用户锁定.................................................................................... - 20 - 十八、如何查询在线用户.................................................................................... - 21 - 十九、如何查询用户上机操作记录.................................................................... - 22 - 二十、数据字典.................................................................................................... - 22 - 二十一、协同凭证设置........................................................................................ - 23 - 二十二、对账控制规则设置................................................................................ - 23 - 二十三、科目对应关系设置................................................................................ - 24 - 第三章、各会计主体应用部分........................................................................................ - 24 -一、公司参数设置............................................................................................ - 24 -二、增加部门档案............................................................................................ - 25 -三、增加公司内部员工.................................................................................... - 25 -四、项目基本档案............................................................................................ - 26 -五、会计科目.................................................................................................... - 26 -六、期初余额录入............................................................................................ - 27 -七、填制凭证.................................................................................................... - 28 -八、凭证审核.................................................................................................... - 28 -九、凭证记账.................................................................................................... - 29 -十、结账............................................................................................................ - 30 -十一、账簿查询.................................................................................................... - 30 -第四章、报表系统............................................................................................................ - 31 -一、报表系统登录............................................................................................ - 31 -二、公司编码规则............................................................................................ - 32 -三、新建公司.................................................................................................... - 33 -四、增加角色及权限分配................................................................................ - 33 -五、增加操作人员及权限设置........................................................................ - 34 -六、新建报表.................................................................................................... - 34 -七、增加任务及分配任务................................................................................ - 35 -八、设置当前任务............................................................................................ - 35 -九、报表计算上报和请求取消上报................................................................ - 36 -十、报表汇总.................................................................................................... - 37 -十一、分公司报表查询........................................................................................ - 38 - 第五章、常用应用流程：................................................................................................ - 38 -一、银行对账应用流程.................................................................................... - 38 -二、总账应用流程............................................................................................ - 39 -三、集中报表流程............................................................................................ - 39 -四、报表数据采集流程.................................................................................... - 40 -五、报表查询和分析流程................................................................................ - 41 -六、固定资产应用流程.................................................................................... - 43 -七、合并报表应用流程.................................................................................... - 43 -八、日常凭证管理............................................................................................ - 45 -九、往来核算与管理........................................................................................ - 46 -十、内部往来及对账........................................................................................ - 47 -十一、现金流量分析............................................................................................ - 47 - 十二、总账多账簿................................................................................................ - 48 - 第六章账簿打印............................................................................................................ - 52 -一、打印设置过程............................................................................................ - 52 -二、常见套打问题............................................................................................ - 59 -第一章、应用准备一、客户端系统环境要求IE6.0以上版本。
NC系统常见问题解决
NC系统常见问题解决1、月初月末汇率维护：集团帐套下，客户化一一基本档案一一财务会计信息一一外币汇率，按币种录入相应月份的日汇率及期间汇率。
2、银行账户维护：对应公司帐套下，客户化一一基本档案一一结算信息，添加新账户，录入相关必填信息，并将【是否最低余额控制】勾掉。
录入完毕后，再需要在财务会计一一现金管理一一期初余额，为新增加的银行账户初始化余额，避免应付应收单据未初始余额无法审批。
3、计划物料设置，应对无法排产的问题：对应公司帐套下，客户化一一工程基础数据一一计划物料设置，在相应计划员物料列表下增加无法排产的物料。
4、删除缓存：系统使用一段时间，出现1>=1或者物料输入编码后，回车无法获取其他信息，通常是由于缓存影响造成。
删除缓存，先退出系统，搜索系统中NCCACH文件夹，整体删除该文件夹即可。
网页登录NC, —般Win dow7系统，可在C盘一一用户一一找到个人账户（如3793），删掉NCCACHE 文件夹；若是XP系统，可在Documents and Settings文件夹中找到NCCACH文件夹并删掉。
客户端登陆NC,进入C盘一一ufida――找到并删掉NCCACH文件夹。
6、付款录入已审核但是无法在凭证生成找到凭证，联查凭证是否生成凭证，若联查提示生成错误，根据提示更正单据后再生成凭证。
7、其他出库单签字无法生成存货核算单，存在两种情况：1）检查出库单上填写了【入库仓库】，删掉该内容，签字可行；2）出库仓库再档案中设定为不参与成本计算”，即不会传递到存货核算模块。
&事项审批单付款币种为港元，先在表头选择对应币种后，表体币种默认变化，本币金额也随换算率变化。
若表头表体均已选择后要修改币种，需删除表体行，选择表头币种后，重新操作表体信息。
9、其他付款单参照事项审批单，更改业务员，业务员部门与事项审批单的部门不一致，审核提示不通过。
处理方法为：业务员部门与事项审批单的部门不一致，更改一致通过。
用友NC系统管理、总帐、UFO报表、存货核算常见问题解决
用友ERP-NC软件操作常见问题解析[2011-11-14 17:44:43] [浏览字体：小中大]用友ERP-NC软件操作常见问题解析公司信息化运行将近2年半时间，运行过程中，操作人员常遇到一些问题，现分别就该套软件的系统管理、总帐、UFO报表、存货核算四个模块进行如下分析和总结，希望对用友ERP-NC软件的初学者有所帮助。
一、系统管理模块（一）无法登录NC系统原因分析：无法登录NC系统有多种原因：没有安装客户端、没有将NC网址作为受信站点、电脑设置了阻止弹出窗口、杀毒软件设置了阻止弹出窗口、电脑配置太低、宽带太低且多人使用，都有可能造成无法登录。
解决方法：排查上述原因，系统登录可以正常使用。
（二）操作员登录帐套后，发现对应的数据源或帐套为空，无法进行相应的操作原因分析：这主要是由于操作员拥有不同帐套的不同权限，并且每个帐套的功能节点不一致，在操作员登录错误的帐套时，则无法进行操作。
解决方法：选择正确的帐套登录即可。
此问题一般出现在错误登录集团帐套，因为公司帐套如无特殊情形，功能节点一般一致，故就算登录某个其他帐套都可进行相应的处理。
（三）操作员在操作过程中，系统提示“录登失败，用户已被锁定，请与系统管理人员联系”。
原因分析：这是由于操作人员登录时密码输入错误达三次以上造成。
解决方法：以系统管理员进行集团帐套，在“权限管理-用户管理”中找到该人员档案，将“用户锁定”前方框中的“勾”去掉则可。
二、总帐模块（一）新增加的客商档员、人员档案等在凭证制单中无法显示原因分析：主要是因为系统有时反应较慢造成。
解决方法：在制单可选该项信息的功能界面进行刷新则可，若刷新后仍不可使用，可以选择退出，清理NC缓存，再进行操作。
（二） NC系统中的会计凭证无法进行打印，而与此同时个人电脑中的其他文档却可以打印原因分析：这主要是系统的缓存积累过多未进行处理。
解决方法：打开资源管理器，找到NCCACHE文件，删除该文件，然后关机重启则可；或向系统管理员要求提供“清NC缓存”的小软件，双击安装则可。
用友NC系统使用过程中常见问题和解决方法
问题现象现象1：可以打开web界面，但无法进入登陆界面，一直停留在右图所示界面。
现象2：系统提示安全警告问题原因在使用IE首次登录NC系统时，系统会自动下载NC客户端插件并安装，但由于计算机IE安全设置，可能会阻止下载及安装，导致无法访问NC系统。
解决方法方案1：直接安装“文件后再登陆。
方案2：通过将NC网址设为“可信任站点”，再降低“可信任站点”的安全级别设置，来允许系统自动下载并安装该文件，具体按照以下步骤进行操作：步骤1 打开IE，点击菜单栏上的工具—Interne选项，进入安全页签，将NC登陆网址设为“受信任的站点”。
步骤2 更改Internet选项中安全页签“受信任站点”的安全设置，点击自定义级别，将以下选项设为“启用”：1)ActiveX控件和插件;2)脚本;3)提交非加密表单数据;4)下载未签名的ActiveX控件。
注意：如果不信任其他安全站点，在下载完NC客户端后,可以将IE安全设置中选项恢复原值。
2、无法进入登陆界面，提示“网页上有错误”等现象问题现象可以打开web界面，但无法进入登陆界面，页面左下角提示“网页上有错误”，或提示java相关错误，无法访问NC系统问题原因安装了多个java版本，或者java出现异常。
解决方法删除java升级版本，只保留java 版本;或者卸载客户端后重装。
步骤1 单击“开始”菜单，进入“控制面板”，双击打开“Java”，弹出java控制面板，切换到Java页签，在“Java小应用程序Runtime设置”框中单击查看，会弹出“Java Runtime设置”框，在其中查看配置的正确性：1)只有一行数据，否则转步骤2;2)版本为，否则转步骤2;3)关于Java runtime参数，这个参数可以为空，也可以如图2-3所设(计算机配置及安装软件的多少都会影响这个参数，-Xms128m -Xmx300m这个值不一定适合所有的机器，要根据这个值慢慢调整尝试，比如调整到-Xms100m -Xmx256m再试试);遇到报错，就要试着调整将Xmx值调小，如果仍报错，就清空Java runtime参数。
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用友NC系统的常见问题解决方法介绍
作为中国高端管理软件第一品牌，用友NC以全球化集团管控、行业化解决方案、平台化应用集成的管理业务理念而设计，为集团与行业企业提供全线管理软件产品。
下面是为大家介绍用友NC系统的常见问题解决方法。
用友NC系统的常见问题解决方法
1、无法安装客户端插件，不能进入NC系统登陆界面
问题现象
现象1：可以打开web界面，但无法进入登陆界面，一直停留在右图所示界面。
现象2：系统提示安全警告
问题原因
在使用IE首次登录NC系统时，系统会自动下载NC客户端插件
(NC_Client_1.5.0_07.exe)并安装，但由于计算机IE安全设置，可能会阻止下载及安装，导致无法访问NC系统。
解决方法
1。
用友NC系统使用过程中常见问题和解决方法
用友N C系统使用过程中常见问题和解决方法本页仅作为文档封面，使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March1、无法安装客户端插件，不能进入NC系统登陆界面问题现象现象1：可以打开web界面，但无法进入登陆界面，一直停留在右图所示界面。
现象2：系统提示安全警告问题原因在使用IE首次登录NC系统时，系统会自动下载NC客户端插件并安装，但由于计算机IE安全设置，可能会阻止下载及安装，导致无法访问NC系统。
解决方法方案1：直接安装“文件后再登陆。
方案2：通过将NC网址设为“可信任站点”，再降低“可信任站点”的安全级别设置，来允许系统自动下载并安装该文件，具体按照以下步骤进行操作：步骤1 打开IE，点击菜单栏上的工具—Interne选项，进入安全页签，将NC登陆网址设为“受信任的站点”。
步骤2 更改Internet选项中安全页签“受信任站点”的安全设置，点击自定义级别，将以下选项设为“启用”：1)ActiveX控件和插件;2)脚本;3)提交非加密表单数据;4)下载未签名的ActiveX控件。
注意：如果不信任其他安全站点，在下载完NC客户端后,可以将IE安全设置中选项恢复原值。
2、无法进入登陆界面，提示“网页上有错误”等现象问题现象可以打开web界面，但无法进入登陆界面，页面左下角提示“网页上有错误”，或提示java相关错误，无法访问NC系统问题原因安装了多个java版本，或者java出现异常。
解决方法删除java升级版本，只保留java 版本;或者卸载客户端后重装。
步骤1 单击“开始”菜单，进入“控制面板”，双击打开“Java”，弹出java控制面板，切换到Java页签，在“Java小应用程序Runtime设置”框中单击查看，会弹出“Java Runtime设置”框，在其中查看配置的正确性：1)只有一行数据，否则转步骤2;2)版本为，否则转步骤2;3)关于Java runtime参数，这个参数可以为空，也可以如图2-3所设(计算机配置及安装软件的多少都会影响这个参数，-Xms128m -Xmx300m这个值不一定适合所有的机器，要根据这个值慢慢调整尝试，比如调整到-Xms100m -Xmx256m再试试);遇到报错，就要试着调整将Xmx值调小，如果仍报错，就清空Java runtime参数。
用友总账系统常见问题的解析
用友总账系统常见问题的解析【摘要】用友U872总账系统主要功能有凭证管理、出纳管理、期末业务等。
外界数据通过凭证传递到系统内部后，又通过总账系统输出到UFO报表系统中，所以总账系统在整个用友软件中起到桥梁作用，是用友软件的核心模块。
作为一个重要的系统，在使用中也会出现许多问题，教学中也是一个难点。
现本文就以日常操作为顺序，按照总账初始化、日常业务、出纳管理、月末处理进行分析，浅析这些问题的原因和解决方法。
【关键词】总账系统；常见问题；解析；教学一、总账初始化遇到的问题问题1：在第一次使用总账系统时，为了保证会计数据连续完整，并与手工账簿数据衔接，投入使用前还需要录入基础数据。
在录入期初余额时，有些在手工账的科目是正数，但是在录入用友系统却需要变成负数，如“应交税费―应交增值税（进项税额）”账户期初余额方向在贷方，而且余额前还需要添加负号？解决方法：告知学生因为明细科目的方向只能由总账科目决定，而应交税费科目的方向是贷方，不可以改变科目余额的方向，但是录入进项税期初数时可以加负号，达到科目余额的平衡。
问题2：有些会计科目在删除时候，提示不能删除？解决方法：已使用的科目只能修改科目名称而无法删除，也不能修改科目代码。
科目已使用的情况有：①已制单、记账或录入待核银行账期初；②已录入科目期初余额；③已录入辅助账期初余额；④已在凭证类别设置中使用；⑥已在多栏定义中使用；⑦已在常用摘要定义中使用；⑧已在支票登记簿中使用；⑤已在转账凭证定义中使用；⑨已有受控系统。
二、日常业务处理时遇到的问题问题1：填制凭证时，屏幕上出现“日期不能滞后系统日期”或“日期不能超前建账日期”的提示解决方法：①系统日期为电脑显示屏右下角显示的计算机时间。
“日期不能滞后系统日期”警告的意思是，填制凭证时的业务日期超过了计算机系统日期，表示为今天填制明天的业务，不符合会计核算中历史成本原则，不能对未来的业务进行核算。
所以在填制凭证时，解决办法为正确录入业务日期，或者更改计算机系统日期后重新登录总账系统，再填制凭证。
1 NCV5.6版本重要问题及解决方案_总账之一
解决方案: 解决方案 NC_FI_GL-NC5.6-Special-20100830-202512735 对应编号： 201008271010389198
问题三
问题描述: 问题描述
凭证查询节点，按摘要模糊查询，选择 至 月份 月份， 凭证查询节点，按摘要模糊查询，选择1至4月份，提示不能跨会 计期间查询
解决方案：NC_FI_GL-NC5.6-Special-20100719-202263313 对应编号：201006281644392714
问题六
问题描述: 问题描述
科目受控系统为固定资产。但是固定资产生成凭证后已经记账， 科目受控系统为固定资产。但是固定资产生成凭证后已经记账， 在总账下无法冲销
NC系统常见问题解决
NC系统常见问题解决1、月初月末汇率维护：集团帐套下，客户化一一基本档案一一财务会计信息一一外币汇率，按币种录入相应月份的日汇率及期间汇率。
2、银行账户维护：对应公司帐套下，客户化一一基本档案一一结算信息，添加新账户，录入相关必填信息，并将【是否最低余额控制】勾掉。
录入完毕后，再需要在财务会计一一现金管理一一期初余额，为新增加的银行账户初始化余额, 避免应付应收单据未初始余额无法审批。
3、计划物料设置，应对无法排产的问题：对应公司帐套下，客户化一一工程基础数据一一计划物料设置，在相应计划员物料列表下增加无法排产的物料。
4、删除缓存：系统使用一段时间，出现1>=1或者物料输入编码后，回车无法获取其他信息，通常是由于缓存影响造成。
删除缓存，先退出系统，搜索系统中NCCACH文件夹，整体删除该文件夹即可。
网页登录NC, —般Window7 系统，可在C盘一一用户一一找到个人账户（如3793），删掉NCCACHE文件夹；若是XP系统，可在Documents and Settings文件夹中找到NCCACH文件夹并删掉。
客户端登陆NC,进入C盘一一ufida――找到并删掉NCCACH文件夹。
6、付款录入已审核但是无法在凭证生成找到凭证，联查凭证是否生成凭证，若联查提示生成错误，根据提示更正单据后再生成凭证。
7、其他出库单签字无法生成存货核算单，存在两种情况：1）检查出库单上填写了【入库仓库】，删掉该内容，签字可行；2）出库仓库再档案中设定为不参与成本计算”，即不会传递到存货核算模块。
&事项审批单付款币种为港元，先在表头选择对应币种后，表体币种默认变化，本币金额也随换算率变化。
若表头表体均已选择后要修改币种，需删除表体行，选择表头币种后，重新操作表体信息。
9、其他付款单参照事项审批单，更改业务员，业务员部门与事项审批单的部门不一致，审核提示不通过。
处理方法为：业务员部门与事项审批单的部门不一致，更改一致通过。
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用友NC软件总账系统常见问题1. 问题描述: 我们在查询辅助余额表时,查询不到项目总帐.比如:设置的现金流量项目在查询时不能把1001现金,1002银行存款,1012其他货币资金三个科目的每个流量项目汇总显示.请问如何解决这个问题.解决方案：把辅助核算设成表头，把科目设为表体，就可以查到。
2. 问题描述：在查序时账的时候，按照摘要不能模糊查询，需要在摘要内容中加%号才能模糊查询解决方案：产品处理如此.必须加%3. 问题描述：在NC5011版本中，固定资产折旧生成凭证后，还可以重新计提折旧，并且把原来的折旧凭证删除，生成新编号的凭证。
但是汉庭用户是不允许删除凭证的，系统能否在生成新凭证后，仍然用原来的凭证编号。
解决方案：客户化-》参数设置-》总帐参数-》GL097 凭证号是否允许修改，将参数修改为“是”/然后清除缓存，重新登陆，在进行测试一下。
4. 问题描述：多账簿之间期初余额折算不过去。
解决方案：折算成功后，重建余额表即可。
请测试一下。
5. 问题描述：在做凭证分析时，无析界面只有按金额对比分析，无其它分配方式（“空”、不分析”、“金额对应”、“比例分配”“月末结转”）可选解决方案：请编辑分配方式，打开下拉菜单选择即可6. 问题描述：一科目项目管理档案做未辅助核算，查询辅助余额表时正常，联查明细则没有数据。
解决方案：辅助核算设置问题，项目管理档案中不同大类下存在相同编码致使查询明晰时无法匹配。
方案一：修改辅助核算使用具体项目类型作为辅助核算。
方案二：修改相同编码的项目档案，建议以类型编码作为编码开始位，这样既可避免档案编码重复现象7. 问题描述：建立与收付款单据对账的对象后，对对账时银行对账单有结算号字段，收付款单无法确定哪个字段可以带至结算号上。
解决方案：总账凭证在录入时可以通过辅助信息录入结算号,收付单据上的票据号即是结算号8. 问题描述：应收余额表查询条件没有单据类型，应收的总帐、应付的总帐、余额表、明细表也没有单据类型这个查询条件，但是应收的明细表有，能够增加这个查询条件？解决方案：二次开发工具中查询模板增加该条信息即可9. 问题描述：集团对账，当本方为客商辅助对方为客商和项目辅助的时候，希望也可以进行对账，忽略项目核算。
解决方案：可以先使用余额对账,并把辅助项为空显示所有的选项选上.至于明细对账,以后版本考虑解决10. 问题描述：客户要补签1-6月份的现金类凭证，签字时，系统提示“会计期间不一致”；而签字最新本月（8月应用服务器最新时间）现金类凭证时则成功。
现在的问题是：客户的凭证均在下月初集中录入，然后签字、审核、记账，按系统目前的限制，只能签字最新本月份的凭证，无法签字上月凭证。
如何解决？解决方案：请修改总账参数gl088签字日期生成规则为登陆日期即可11. 问题描述：公式如下：MCOUNT(“2-102->五利润净额本月数E25“,mselect(“2-102->五利润净额本月数E25“)>0) 系统提示“在第71个字符处出现语法错误：指标不存在”，mselct()函数作为mcount()函数的参数时，不支持跨表引用指标。
单独设公式mselect(“2-102->五利润净额本月数E25“)则能正确保存。
解决方案：将0加上'即可12. 问题描述：. 现金银行的余额调节表中，只能看到汇总数，怎么看具体的明细。
解决方案：双击前面的加号进行展开即可13. 问题描述：辅助余额表余额为龄，单方向为何显示为借解决方案：目前产品是按照原辅本数量必须都平才显示平14. 问题描述：接受方点击协同修改后，能修改金额等信息，如何限制用户不能使用该功能？解决方案：协同修改中金额只能是拆分，但总金额是不会改变的，系统已经做了控制。
或者是否可以考虑不分给用户协同修改的按钮权限来实现呢15. 问题描述：农垦糖业客户提出，在录银行借款合同时必须在客户化－利率设置处先维护利率档案才能在合同维护处参照得到，事实上每一笔贷款合同的利率基本上都不相同，利率档案重复使用的意义不大，问能否在合同录入时直接录入利率值等信息，而不需去参照？解决方案：使用浮动利率，填写合同的时候直接输入浮动利率即可16. 问题描述: 1、在集团或子公司均不能修改或删除现金流量表项目？提示“不能修改集团数据”。
查看了参数只有“是否允许下级单位增加现金流量表项目”，请问如何才能修改集团或子公司的现金流量表项目？ 2、在实集团做集团现金流量科目关系设置，是否只在集团里设就可以，需要在子公司再进行科目关系设置吗？解决方案：1、分子公司只能对新增的现金流量项目进行修改、删除的操作；2、科目关系设置需要在集团及分子公司分别设置17. 问题描述：凭证暂存后修改为另一类别的凭证时会出现作证断号情况,目前邮政方不允许删除、整理凭证，经过项目组双方讨论希望在凭证暂存时不要给凭证赋号，在凭证修改完成后正式保存时在给其赋号。
解决方案：可使用常用凭证的功能,常用凭证不占号18. 问题描述：福建水泥集团漳州水泥厂有两个科目193100201,193100301,193100601一直无法删除,提示数据已经被引用,不能删除!但这两个科目的录入的数据都全部删了。
解决方案：查了一下，在常用凭证里面你上面提到的几个科目被引用过，将常用凭证删除即可删除凭证。
19. 问题描述：在查看资产负债表的合并底稿时，发现“未分配利润”项目的抵消借方和贷方会自动取“利润表”的调整数据。
请问系统是在何处做了关联。
使利润表的调整数自动反应到资产负债表上。
解决方案：系统预置的新准则的报表，也是指标引用，不过是所有者权益变动表引用了资产负债表的未分配利润。
20. 问题描述：使用多账簿查询辅助余额表同样的查询条件，但是一个账簿能查询出结果，另外一个查询不出来。
解决方案：将一级科目的辅助核算去掉查询就正常了，由于一级也存在辅助核算，那么在查询辅助余额表的时候就存在上下级关系所以查询的时候就会报错。
将一级科目的部门辅助核算去掉就ok了。
21. 问题描述: 客户通过数量金额式凭证做帐,由于粮食数量存在损耗,客户想通过有数量、零金额的记账凭证来实现，如何实现？解决方案：变通解决办法是，让客户在金额处分别录入同方向的一个正1一个负1。
可以与客户沟通一下，应该可以接受。
22. 问题描述：人员档案是建立在部门档案基础上的，希望在制单时，选定了人员档案以后，部门档案能够默认到该人员所属的部门.解决方案：目前能做到选上人员以后,自动过滤与人员对应的部门,但不能默认.方法是使用交叉校验规则,应注意:科目的档案顺序:人员在前,部门在后,交叉校验规则也一样23. 问题描述：批量凭证记帐报oralce错,"maximum open cursors exceeded. Null"只能小批量的记帐。
解决方案：将ORCAL游标值改大一些试试。
24. 问题描述：浙江的库,部分单位的“辅助项输入控制规则”参数不能修改，对核算造成很大不便。
如：科目的部门非末级控制参数，在华信设计院(单位编码：330100)就无法修改。
库中该公司有两条无法勾选上的就是出问题的地方.解决方案：因为其上级公司就限制不允许非末级，所以下级公司无法修改。
若一定要修改，请将其全部直接和间接上级的控制规则修改为允许非末级25. 问题描述：问题描述: 多账簿折算时，主账簿向报告账簿折算，前台提示错误凭证，暂存，后台报告错误日志！ [AWT-EventQueue-2] ERROR - 按照约定，如果以此种方式传入字符串，应该转为数字，但传入的参数并不是有效的数字格式,传入值:0001A310000000003AMJ解决方案：首先，设置日汇率；第二，报告账簿里很多科目没有设置默认币种美元，请设置；第三，折算规则里选择本币对本币。
我做完这些设置后，折算成功。
26. 问题描述：升级前（NC3.5）,带辅助核算项的集团科目分配给下面公司后，下面公司不能修改该集团科目的辅助核算项目，但是升级NC501后，该项控制不再受约束。
如登陆“511050四川电信新华物业管理有限公司”，选择“6001090201语音声讯服务”科目可以删除其辅助核算项目解决方案：请登录集团，重新设置“基本档案--其他信息--属性控制”里科目与辅助核算的关系，请修改为"部分控制"。
现在看您的环境现在各选项全部设置为“不控制”，当然起不到控制作用。
我这里试过，改后就没问题了。
27. 问题描述：在总帐制作的凭证查询出来后，部门核算项目应该显示部门的地方多数显示“？？？”，人为去重新选择部门后，保存时显示正常，但是返回后再查询出来仍有部分部门显示“？？？”。
解决方案：应该是升级过程中出现的问题。
这样处理一下可以解决问题：先将0101和0102这两个显示有错的部门名称修改成其他名称，保存，然后再改回来，就可以了。
我这里已测试通过。
28. 问题描述:总帐结帐时提示出错：ng.nullpointerexception解决方案：请不能结账的月份时间登录，在制单节点，点刷新，会显示该月全部凭证。
请检查有没有红色的暂存凭证，如果有，删除即可结账。
29. 问题描述: 在打印格式设置中，希望对使用过函数的数据进行求和，这点也无法满足。
解决方案：我已测试通过：做一个自定义变量333，用_total()_函数，括号里写上你要合计的变量222。
如：_total_(iif(voucher86="人民币",null,voucher63) ) 我已预览取到你自定义变量的合计数。
30. 问题描述: 客户的辅助核算较多，但他们希望选择性的打印辅助核算的内容，这点系统也无法实现；解决方案：请在科目修改界面，将辅助核算设置处的“是否汇总打印”打勾。
打上勾的辅助核算将显示，未打勾的辅助核算不显示。
这样实现选择性打印辅助核算功能。
31. 问题描述：集团建好的折算规则向下级公司分配时，有些单位分配成功，附件中公司分配时提示没有建立关联关系，其实已经建好关系了！解决方案：首先，应该设置两个折算规则，分别用于：1、美元主账簿向人民币报告账簿的折算2、人民币主账簿向美元报告账簿的折算。
第二，美元主账簿向人民币报告账簿的折算规则，要在美元是主账簿的公司里建立并分配，人民币主账簿向美元报告账簿的折算规则，要在人民币为主账簿的公司里建立并分配，不能都建在一个公司。
//先检查一下客户化－－基本档案－－组织机构－－会计主体，看看这几个公司的主账簿和报告账簿都设置了没有。
32. 问题描述：使用NC5产品，在录入凭证或查询辅助余额表时，当选择的科目带有项目辅助核算，点击项目辅助核算时项目以树的方式显示，这样进行定位时不方便，能否改成以表的形式显示项目辅助核算？解决方案：5.0树型档案都支持树表切换啊，参照中点击“表Alt+T”就可以切换了.33. 问题描述：在《总帐-期初余额》下录入期初余额，选用了该条项目档案，并且保存了。