公司资金管理制度
公司资金管理制度模版(3篇)
公司资金管理制度模版一、总则：1、为了加强对公司资金使用的监督和管理，加快资金循环和周转，规范资金支出审批程序，明确审批权责，有效的控制公司成本费用，提高资金使用效率，控制资金风险，特制定本制度。
2、本制度所称资金是公司所拥有的现金、银行存款、其他货币资金。
3、本制度所称资金管理是指资金流入、流出全过程的管理。
二、依据量入为出原则需编制资金收支计划：1、公司各部门应编制年度资金收支计划，每年____月____日前编制下年度收支计划，每月____日前编制下月收支计划。
2、公司财务部，负责收集各部门的资金收支计划，汇总编制公司的年度收支计划于每年____月____日前编制完成和月度收支计划于每月____日前编制完成，提交公司领导作为资金使用的指导。
三、资金的筹措：1、主营业务收入、其他业务收入。
作为公司资金的主要来源，从签订销售合同开始融入资金管理的概念，付款方式尽量做到有利于本公司，销售完成后由财务部会同销售部门及时收款。
2、股东投入资金。
公司要扩大规模，增加新项目，需要由股东投入的资金。
3、借款。
借款是公司发展过程中正常的筹资途径，可以从银行贷款、也可以通过个人借款等解决资金短缺问题。
4、财务部门通过对公司资金收入计划与公司资金支出计划进行比较，对不足部分及时告知公司领导，以便领导统筹安排，及时调整支出计划，合理安排资金的支出顺序。
四、支出的基本审批流程、相关人员的责任：支出(经办人)填写报销单或付款申请单并签名→项目负责人(证明人)审核签字→部门经理审核签字→总经理核准→财务负责人核准→财会部会计审核并编制记帐凭证→出纳付款；1、经办人负责粘贴原始单据，按照正规____与非正规____分别整理粘贴，应如实反映款项支出内容，根据原始单据填写费用支出用途，在支出单据上签字，对款项支出的结果负直接责任。
2、项目负责人对款项支出事由、金额进行审核并签字，对款项支出的结果负项目领导责任。
3、部门经理对本部门资金支出的真实性、合理性及必要性负责，并在此基础上审核并签字，对资金支出的结果负部门领导责任。
公司资金管理规章制度(4篇)
公司资金管理规章制度第一章总则第一条为规范公司的资金管理行为，提高公司的资金利用效率和风险控制能力，制定本规章制度。
第二条公司的资金管理原则包括合理运作、规范管理、风险控制、高效利用。
第三条本规章制度适用于公司内部所有部门和员工，必须严格遵守。
第四条公司应根据实际经营情况，合理制定资金管理目标和方针，并不断完善和调整。
第二章资金预算管理第五条公司应根据年度经营计划和预测，编制相应的资金预算。
第六条资金预算应包括营运资金、投资资金和筹资资金三个方面。
第七条资金预算制定应考虑公司的经营规模、市场需求、竞争状况等因素。
第八条资金预算审批应由公司决策层统一负责，并进行科学评估和合理审查。
第九条资金预算执行应实时监控，并及时调整预算指标，保持合理的资金运作。
第十条资金预算执行情况应定期向公司决策层和相关部门汇报，接受审查和监督。
第三章资金调拨管理第十一条公司应根据资金需求和优先级，制定资金调拨计划。
第十二条资金调拨计划应明确资金来源、用途、金额和期限等要素。
第十三条资金调拨计划应经过相关部门审批并报公司决策层审批。
第十四条资金调拨计划执行应监控资金流向，确保按照计划进行。
第十五条资金调拨计划执行情况应定期向公司决策层和相关部门汇报，接受审查和监督。
第四章资金风险管理第十六条公司应建立健全的风险管理体系，包括市场风险、信用风险、流动性风险等方面的管理。
第十七条公司应进行风险评估，确定风险承受能力和控制策略。
第十八条公司应建立风险监控和预警机制，及时调整资金运作策略。
第十九条公司应加强对供应商、客户等外部合作伙伴的信用风险评估。
第二十条公司应加强内部风险管理，包括内部控制、信息安全等方面。
第五章资金利用效率管理第二十一条公司应优化资金结构，提高资金利用效率。
第二十二条公司应合理安排资金流动，避免资金闲置和短缺。
第二十三条公司应降低资金成本，寻求融资成本的最优解。
第二十四条公司应提高资金回报率，优化投资组合。
第六章资金管理信息化建设第二十五条公司应建立资金管理信息化系统，提高资金管理的效率和准确性。
公司资金管理制度范本(三篇)
公司资金管理制度范本第一章总则第一条为规范公司资金流动、提高资金使用效益，确保公司资金安全，制定本资金管理制度（以下简称“本制度”）。
第二条本制度适用于公司所有部门、员工，对公司资金的获取、运用、监督、管理等环节进行规定。
第三条公司资金管理应遵循以下原则：（一）合法合规原则：遵守国家有关法律法规，并按照公司章程和内部规章制度进行操作。
（二）时间性原则：严格按照付款期限、收款期限及时进行资金操作，避免延误。
（三）效益性原则：根据市场需求和公司利益最大化原则，合理配置资金，提高资金使用效益。
（四）风险控制原则：加强对资金流动进行监督和风险评估，防范各类风险，保障公司资金安全。
第二章资金的获取与运用第四条公司资金的获取主要来源有：自有资金、借款、股票发行、其他资金变动等。
公司各部门应根据实际情况提前计划、申请资金，经有关部门批准后方可领取并上报财务部门备案，未经批准擅自使用资金的，应承担相应责任。
第五条公司资金的运用应根据公司的实际需要和市场状况进行决策，确保资金使用合理、高效。
公司各部门在资金使用方面应遵守以下规定：（一）制定详细的资金使用方案，包括资金运用的具体用途、金额、时间，并经主管部门审批后执行。
（二）严格按照采购管理制度进行资金使用，确保采购合规、价格合理。
（三）对于资金使用期限较长的项目，应进行充分的市场调研和风险评估，并报告公司高层进行决策。
（四）资金使用过程中需定期报告使用情况，包括资金流入流出情况、使用情况等，并及时上报财务部门备案。
第三章资金的监督与管理第六条公司应设立专门的资金监督与管理部门，负责资金流动的监督、管理和风险控制工作。
第七条公司资金的监督应遵循以下原则：（一）全流程监控，确保资金流动的真实、准确、及时。
（二）建立健全的内部控制制度，防止资金被侵占、挪用。
（三）建立资金审批制度，确保资金使用符合公司的战略目标。
（四）对资金使用情况进行定期检查和审计，及时发现和纠正问题。
公司资金收支及账户管理制度范例(三篇)
公司资金收支及账户管理制度范例一、目的为了规范公司的资金收支管理，确保资金使用的合理性和规范性，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有员工。
三、资金申请与审批1. 资金申请应提交申请表，包括金额、用途、时间等详细信息，并由相关部门负责人签字确认。
2. 财务部门根据申请表进行审批，审批通过后才能进行资金支付。
四、资金支付方式1. 支付方式包括现金支付、银行转账、支票支付等形式，具体支付方式由财务部门决定。
2. 现金支付应有现金支取凭证，并由申请人和财务部门人员共同签字确认。
五、资金收支登记1. 财务部门负责对资金收支情况进行登记，并保留相应凭证和文件。
2. 每月末财务部门应制作资金收支报表，报告给公司高层。
六、账户管理1. 公司设立各类账户，包括银行账户、现金账户等，每个账户都应有相应的负责人。
2. 负责人应及时了解账户余额及变动情况，并定期向财务部门报告。
3. 财务部门应对账户进行定期核对，并做好账务管理。
七、违规处理1. 如发现违反本制度的行为，财务部门应及时通报相关人员，并依照公司规定进行相应追责。
2. 对于严重违反本制度的行为，公司有权采取相应的纪律处分，包括但不限于警告、记过、停职、开除等。
八、附则本制度由财务部门负责解释和修订，经公司高层批准后生效，并在公司内进行公示。
公司资金收支及账户管理制度范例（二）1. 综述：本制度旨在规范公司的资金收支管理和账户管理流程，确保公司资金的合理使用和安全保障。
所有涉及公司资金等相关工作人员必须遵守并执行本制度。
2. 资金收支管理：2.1. 资金收入1) 公司的资金收入主要来源于业务收入、股东投资、债权融资等途径；2) 所有资金收入必须及时入账，并与财务部门核对确认。
2.2. 资金支出1) 资金支出必须与公司经营活动和发展规划相符；2) 资金支出需要经过部门负责人审批，并附上相应的支出事由和预算；3) 支出款项必须通过公司指定的支付渠道进行支付，不得私自擅自使用现金支出。
企业资金管理制度办法【5篇】
企业资金管理制度办法【5篇】【第1篇】企业资金管理制度办法企业资金管理制度办法企业资金管理制度1.0目的本制度规定了企业资金管理方面的具体要求，希望通过本制度规范资金管理工作，防范在管理资金过程中的各种风险。
2.0要求2.1术语和定义2.1.1现钞-指企业经营过程中用于收支目的的所有人民币、各种外汇钞票。
2.1.2现金-指企业存放在银行账户中，通过发给银行指令、随时可以用来支付各项开支的资金。
即：通常所说的银行存款。
2.1.3资金管理-企业现钞和现金收付管理。
2.2资金管理制度2.2.1财务部是负责企业资金管理的主管部门;负责编制企业资金管理制度。
2.2.2资金管理制度包括:现钞收支管理银行存款收支管理信用卡管理2.3现钞收支管理2.3.1企业财务部出纳负责企业所有现钞的收付保管工作。
2.3.2现钞的收入来源主要有：职工交回差旅费剩余款、处罚赔偿款、备用金退回款。
收取不能转账的单位或个人的销售收入。
处理各类废旧物资的收入。
收取外单位或个人支付的设备车辆出租费、承揽外加工费等。
其他不足转账付款起点的小额收入。
客户或其他单位或个人通过邮局以汇款单支付企业的现钞。
2.3.3现钞支付范围支付给职工个人的差旅费、备用金。
职工小额福利补助。
转账金额在结算起点以下的零星支付款项。
根据国家规定颁发给个人的各种科学技术、文化艺术、体育等各种奖励金。
小额零星采购付款。
2.4现钞收支管理政策2.4.1企业所有现钞的收支核算均由财务部统一负责，其他任何部门和个人除财务部特殊授权以外，一律不准办理货币资金的收付业务。
2.4.2企业所有现钞收入均由出纳人员收取，并于当日存入公司的开户银行。
由于收款太迟而来不及在当天存入公司开户行的，出纳应于第二天送存银行。
2.4.3企业现钞管理制度应明确规定，所有收付业务无论金额大小原则上应通过银行账户进行，现钞收支业务应限制在最低水平。
降低现钞收支水平是全体员工的共同责任。
2.4.4企业应书面规定现钞支付的最高限额。
企业资金的管理制度方案优秀6篇
企业资金的管理制度方案优秀6篇资金是影响集团公司将来进展的紧要瓶颈，关系着企业的生死存亡，需要订立完善的资金管理制度，做好资金管理工作。
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资金管理制度篇一第一章总则第一条为了加强对公司货币资金的内部掌控和管理，保证货币资金的安全，提高货币资金的使用效率，依据《中华人民共和国会计法》和《现金管理暂行条例》等法律法规，结合公司的实际情况，订立本方法。
第二条本资金计划仅指资金使用计划，它是依据公司将来确定时期的投资、采购、开发、基本建设等，估量这一时期内货币资金的使用情形，并进行货币资金综合平衡的计划。
第三条本制度所称货币资金是指公司所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。
第四条本制度适用于公司的各部门。
第二章各部门职责第五条为了加强公司现金流管理，公司各部门都应树立资金使用事前有计划、事中有掌控的管理思想，各部门依据各自分管工作计划编制资金使用计划，财务部负责资金使用计划的审核、汇总。
第三章资金计划内容第六条资金支出（一）投资活动资金支出1、土地：建筑项目部依据购地支出计划及相关协议编制资金使用计划。
2、房屋建筑物：建筑项目部依据土建工程进度及相关工程合同，编制资金使用计划。
3、机器设备：商务部依据公司设备采购计划和进度，编制资金使用计划。
4、运输设备：综合部依据行政车辆购置计划，编制资金使用计划。
（二）筹资活动资金支出互联网金融项目组依据公司长期借款、短期借款合同的还款期限、利息支出方式等，估量归还的本金和利息，编制筹资活动资金使用计划。
（三）经营活动资金支出1、商品采购：商务部依据公司商品采购计划和进度，编制资金使用计划。
2、薪酬支出：综合部负责编制职工工资、职工福利费、社会保险费、职工教育经费、工会经费等薪酬类资金使用计划。
3、管理费用支出：综合部负责车辆费用、水费、电费、取暖费、物业费等费用类资金使用计划，业务接待费、办公费、邮寄电话费、车辆费用（除修理费）等资金支出计划由办公室负责编制；车辆修理费资金支出计划由供应处负责编制；环保费（排污费）资金支出计划由生产安全处负责编制；试验检验费、监磅费等资金支出计划由质量掌控处负责编制。
公司资金管理制度及流程
一、总则为加强公司资金管理，规范资金运作，保障资金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
二、资金管理制度1. 资金预算管理（1）公司财务部门负责编制年度资金预算，报公司总经理审批后执行。
（2）各部门根据年度资金预算，制定月度资金计划，报财务部门审核。
2. 资金收支管理（1）公司资金收支必须按照国家有关规定执行，严格执行“收支两条线”。
（2）所有收支款项必须通过公司银行账户办理，严禁使用个人账户或现金收支。
（3）资金收支单据必须齐全、真实、完整，不得伪造、变造。
3. 资金结算管理（1）公司财务部门负责制定资金结算流程，明确结算方式、结算时间、结算手续等。
（2）结算过程中，必须严格按照结算流程进行操作，确保资金安全。
4. 资金控制管理（1）公司设立资金控制小组，负责监督、检查资金使用情况，确保资金安全。
（2）资金控制小组定期对公司资金使用情况进行审计，发现问题及时报告公司领导。
5. 资金风险管理（1）公司财务部门负责制定资金风险管理制度，明确风险识别、评估、控制和报告流程。
（2）公司对资金风险进行定期评估，采取有效措施降低风险。
三、资金管理流程1. 资金预算编制（1）各部门根据年度经营目标，编制资金预算。
（2）财务部门对各部门编制的资金预算进行审核、汇总。
（3）总经理审批年度资金预算。
2. 资金计划制定（1）各部门根据年度资金预算，制定月度资金计划。
（2）财务部门对各部门制定的月度资金计划进行审核。
3. 资金收支（1）各部门根据月度资金计划，提出资金收支申请。
（2）财务部门审核资金收支申请，办理资金收支手续。
4. 资金结算（1）财务部门根据资金收支情况，办理资金结算。
（2）结算完成后，财务部门将结算凭证传递给相关部门。
5. 资金控制与审计（1）资金控制小组定期对公司资金使用情况进行审计。
（2）审计发现的问题，及时报告公司领导，并采取整改措施。
公司资金的管理制度
公司资金的管理制度一、资金管理的目的公司资金管理的目的是保证公司的资金安全、提高资金利用效率，实现公司经营目标。
具体来说，资金管理的目的包括：1. 确保公司资金的安全。
2. 提高公司资金的使用效率。
3. 保证公司的资金来源充足。
4. 减少公司的资金成本。
5. 最大限度地提高公司的财务收入。
二、资金管理的原则公司资金管理应遵循以下原则：1. 安全原则：公司资金管理应首先保证资金的安全性，防范各种风险，避免资金损失。
2. 高效原则：资金管理要求高效利用资金，提高资金使用的效率，降低资金占用成本。
3. 合规原则：资金管理需遵守国家相关法律法规和公司制度，确保资金操作合规。
4. 灵活原则：资金管理要求根据市场情况和公司经营需求，灵活调整资金运作策略。
5. 透明原则：公司应对资金流向和使用情况进行公开、透明的披露，保证资金管理的公正性和合理性。
三、资金管理的内容公司资金管理包括流动资金管理、固定资产管理、投资管理等各方面内容：1. 流动资金管理：公司应合理制定流动资金周转计划，严格控制应收应付款项，提高资金使用效率，确保公司日常经营活动正常进行。
2. 固定资产管理：公司应建立完善的固定资产管理制度，做好资产登记、清查、盘点等工作，对固定资产进行合理使用和保养，延长资产使用寿命。
3. 投资管理：公司应根据公司经营战略和风险偏好，进行科学的投资决策，降低投资风险，获取最大的投资回报。
4. 资金监控：公司应建立健全的资金监控机制，及时掌握资金的流向和使用情况，加强对资金操作的审计和监督，防止资金风险发生。
5. 资金预算：公司应根据公司发展规划和经营需求，做好资金预算工作，合理安排资金使用计划，确保资金持续稳定运转。
四、资金管理的措施为了做好公司资金管理工作，公司应采取以下措施：1. 建立健全的资金管理制度：公司应根据公司特点和经营需求，建立适合的资金管理制度，明确资金管理的权限和程序。
2. 加强内部控制：公司应建立健全的内部控制机制，严格执行财务制度和程序，防止内部作弊和不当操作。
公司对资金使用管理制度
第一章总则第一条为加强公司资金管理，确保资金安全、合理、高效使用，提高资金使用效益，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有资金使用行为，包括但不限于现金、银行存款、其他货币资金等。
第三条公司资金管理遵循以下原则：1. 安全性原则：确保资金安全，防范资金风险；2. 合理性原则：根据公司经营需要，合理使用资金；3. 效益性原则：提高资金使用效率，降低资金成本；4. 规范性原则：严格执行国家法律法规和公司内部管理制度。
第二章资金收支管理第四条公司资金收支必须实行集中管理，统一调度。
第五条公司设立资金管理部门，负责公司资金收支的日常管理工作。
第六条公司资金收支必须按照以下程序进行：1. 提出资金使用计划；2. 经审批后，由资金管理部门办理支付手续；3. 对支付凭证进行审核，确保资金使用的合规性；4. 对支付后的资金使用情况进行跟踪管理。
第七条公司资金收支必须严格按照国家规定和公司内部审批权限执行，不得越权审批。
第八条公司资金收支必须实行日清月结，确保资金收支的真实性、准确性。
第三章资金预算管理第九条公司根据年度经营计划和资金需求，编制年度资金预算。
第十条年度资金预算经公司管理层审批后，作为公司资金管理的依据。
第十一条资金管理部门根据年度资金预算，制定季度和月度资金使用计划。
第十二条资金使用计划应包括资金来源、使用目的、金额、时间等。
第十三条资金管理部门对资金使用计划进行跟踪管理，确保预算执行。
第四章资金结算管理第十四条公司资金结算实行银行账户管理，所有资金收支均通过银行账户进行。
第十五条公司设立银行账户，账户使用严格按照国家规定和公司内部管理制度执行。
第十六条银行账户的使用权限由公司财务负责人授权，其他人员不得使用。
第十七条银行账户的收支情况应定期与银行核对，确保资金安全。
第五章资金监督与考核第十八条公司设立资金监督小组，负责对公司资金使用情况进行监督。
第十九条资金监督小组定期对公司资金使用情况进行检查，发现问题及时报告公司管理层。
公司资金管理制度范文（三篇）
公司资金管理制度范文一、前言资金是企业运营的血液，对于一个公司来说，合理有效地管理资金是其发展的关键。
本资金管理制度旨在规范和优化公司的资金管理流程，确保资金的安全、合理和高效运作，提高公司的资金利用效率。
二、资金管理原则1. 安全性原则：确保资金的安全，防范各类风险；2. 合理性原则：合理规划和配置资金，提高资金的利用效率；3. 规范性原则：遵守相关法律法规和公司内部规章制度，保证资金管理的规范性和透明度；4. 高效性原则：提高资金运作和决策的效率，减少资金闲置和浪费。
三、资金管理流程1. 预算管理（1）制定财务预算：每年底根据公司发展战略和业务计划，制定全年财务预算，明确各项收入、费用和投资预算；（2）预算执行与控制：设立专门的预算执行与控制岗位，定期进行预算执行情况的报告和分析，及时发现和解决预算偏差问题。
2. 收款管理（1）客户信用评估：对与公司有业务往来的客户进行信用评估，确保客户的付款能力和信用状况；（2）收款流程：设立专门的收款岗位，负责催款和跟进客户的付款情况，及时核实、登记和入账收款；（3）收款结算方式：采取多种收款方式，如现金、电汇、支票等，确保收款的及时性和安全性；（4）应收账款管理：建立健全的应收账款管理制度，及时核销坏账，妥善处理逾期账款。
3. 付款管理（1）供应商信用评估：对与公司有业务往来的供应商进行信用评估，确保供应商的信用状况和供货能力；（2）付款流程：设立专门的付款岗位，负责审批和支付各项费用和款项，并妥善保管相关凭证和文件；（3）付款优先级：根据资金流动和优先级确定付款的顺序，确保重要的费用和款项优先支付；（4）应付账款管理：建立健全的应付账款管理制度，及时结清应付账款，确保与供应商的良好合作关系。
4. 资金调拨管理（1）资金管理岗位：设立专门的资金管理岗位，负责资金的调拨和管理，确保资金的安全和合理运用；（2）资金调拨流程：根据公司的资金需求和优先级，制定资金调拨方案，明确资金的使用目的和渠道；（3）资金调拨授权：设立资金调拨授权制度，明确资金的调拨权限和审批流程，防止滥用和乱用资金；（4）资金调拨监控：设立资金调拨监控制度，定期对资金调拨情况进行检查和跟踪，防范资金风险和滥用。
公司资金收支及账户管理制度（6篇）
公司资金收支及账户管理制度关于资金收支管理的暂行办法为明确工作职责，方便公司日常管理工作，提高公司资金的使用效率，根据现行会计制度和公司的实际情况，并本着科学、合理、简化的原则，对资金收支管理做如下规定：一、资金回收(一)生产经营部等业务部门按年度制订承揽业务计划，加强生产____和调度，缩短印制周期，按期交货，及时回收社会业务加工费，并协助财务审计部对集团业务加工费的回收，增加企业主营资金流入。
(二)物业管理部按照已签租房协议及纸边等废品销售合同收款，及时足额收缴房租、废品收入和公司代垫职工宿舍水电暖费及北院水电暖等款项，密切配合财务审计部，各尽职责，严格把关，依照公司相关制度的要求，增加其他业务收入，自觉接受财务审计部对业务的监督和检查。
(三)人力资源部负责原印刷物资公司及其他有关借调人员等工资、奖金及相关养老保险、失业保险、公积金、医疗保险等代垫费用的收回。
(四)设备动力部负责省书店及新华苑使用公司水电暖费用的及时收缴。
(五)财务审计部负责公司的清欠____工作及省书店占用公司土地使用税的及时收缴。
二、资金使用计划(一)物资管理部制定原材料、辅助材料、燃料、生产用低值易耗品等的采购计划，及时取得合法票据并办理物资出入库手续，定期核定资金使用限额。
(二)物业管理部负责制定保洁用低值易耗品的采购计划及资金使用计划，合理核定资金使用金额；负责保洁费、卫生费、绿化费、垃圾清运费、清理粪池费、土地管理费的使用及计划确定；负责防暑降温用品使用计划制定和实施；负责制定药品的采购及核定____干部医药费报销计划；负责制定医疗保险费的使用计划；负责公司房屋、建筑物的建设、维修、改造、出售、拆除等计划、预算和管理，按照国家有关房改政策的规定负责职工宿舍修缮，详见公司《基建维修项目结算管理办法》。
(三)设备动力部负责制定设备的购置、设备大中修理和公司水、电、暖设施的管理维修计划，核定资金使用数额。
(四)生产经营部、物资管理部分别负责制定各自使用的叉车等大、中修理计划；办公室负责面包车、轿车等大、中修理计划。
公司资金管理规章制度（3篇）
公司资金管理规章制度是指公司为规范和管理资金使用而制定的一系列规章制度。
这些规章制度通常包括以下内容：1. 资金管控责任：规定公司各部门和人员在资金使用方面的责任和权限，明确资金管理的分工和职责。
2. 预算管理：规定公司资金的预算编制和执行过程，包括财务预算、投资预算、项目预算等，确保资金使用符合公司的经营战略和目标。
3. 支付审批：明确公司各级领导对各类支付申请的审批权限和流程，确保支付行为符合公司政策和法律法规，并且有效地控制支付风险。
4. 资金监控：建立资金监控机制，包括资金流水监控、资金盘点、资金使用记录等，及时发现和解决资金管理中的问题，防止资金浪费和挪用。
5. 资金投资：规定公司资金投资的原则、方向和限制，确保资金能够安全、高效地运用，并实现一定的回报。
6. 资金融资：规定公司资金融资的方式、条件和限制，确保公司在需要时能够及时获得资金支持，并合理控制融资成本。
7. 会计核算：规定公司资金相关的会计核算方法和要求，确保财务报表真实、准确反映资金状况和运作情况。
8. 内部控制：建立和完善公司内部控制制度，包括资金使用的授权和监督、风险管理和内部审计等，确保资金管理过程的合规和有效性。
综上所述，公司资金管理规章制度是公司为了规范资金使用而制定的一系列规定和流程，旨在确保资金的安全、高效和合规运用。
公司资金管理规章制度（二）公司资金管理规章制度第一条为了规范公司资金流动和使用，维护公司资金安全，制定本规章制度。
第二条公司资金主要包括经营资金、流动资金、固定资金等，必须按照法律法规和公司规定进行管理和使用。
第三条公司资金管理应遵循以下原则：1. 安全性原则：公司资金必须放在安全、可靠的金融机构进行存管，防止资金损失和挪用；2. 高效性原则：公司资金应合理配置，提高利润回报率，降低负债风险；3. 合规性原则：公司资金管理必须符合相关法律法规和公司规定，真实、准确地反映公司财务状况；4. 透明性原则：公司对资金使用情况应进行定期报告和公示，提高内外部对公司资金运作的透明度。
资金管理制度(精选5篇)
资金管理制度（精选5篇）资金管理制度1第一条公司现金的使用范围应符合国家《现金管理办法》的规定，严格控制现金结算，超出结算起点的付款应通过银行结算；特殊情况下需要现金结算的，必须取得对方的收款收据。
公司不得为任何单位和个人套取现金。
公司应在下列范围内支付现金：（一）支付给职工的工资、津贴、奖金及劳保福利等开支；（二）个人劳务报酬；（三）报销（或借支）的差旅费、业务费、修理费等；（四）结算起点以下的零星支出；（五）公司董事长、总裁批准的其他特别支出。
第二条各单位应核定库存现金限额，库存现金的限额以企业、单位3-5天的日常用量为准，凡超过库存现金限额的部分必须及时送存银行。
企业现金的存入及取出应派车辆接送，切实做好安全保卫措施。
第三条收入的现金应及时送存银行，不得从现金收入中直接支付（即坐支）。
第四条现金的管理必须严格执行钱、账分管的原则。
出纳与会计人员必须分清责任，实行相互制约，加强现金管理。
第五条一切现金收入都应开具收款收据；出纳人员办理收款手续后，应加盖"现金收讫"字样。
第六条财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由财务经理审核、财务总监及总裁批准后提取。
第七条一切现金支出都要有原始凭证，由经办人签名，经主管和有关人员审核后，出纳人员才能据以付款，在付款后，应加盖"现金付讫"字样，妥善保管。
出纳人员不得受理未按规定审批的付款业务，不得受理不完整、不真实、不合法的原始凭证。
第八条出纳人员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付，并结出库存余额。
账目应当日清月结，每日结算，账款相符。
如出现长短款，应向财务负责人汇报，查明原因后及时处理。
第九条不得用白条抵冲现金，不准因私借支现金，不准保存帐外现金，不得公款私存。
第十条公司应安排出纳以外的其他人每月对出纳库存现金至少检查核对一次，验证帐实是否相符，情况异常时应进行突发性检查。
第十一条银行账户必须按照国家规定开立和使用。
公司资金管理规章制度范文（四篇）
公司资金管理规章制度范文第一章总则第一条为规范公司资金管理行为，保障公司财务安全，提高财务管理效率，特制订本规章制度。
第二条公司各级部门、各单位及职工，必须遵守本规章制度。
第三条此规章制度制订、修订，由公司财务部负责，并经公司领导班子和职工代表大会审议，向公司总经理审核批准执行。
第四条对于严重违反本规章制度者，将依法追究责任。
第五条公司财务部为公司资金管理的业务部门，具体负责公司资金的筹集、分配、使用、监督、检查与报告。
第六条公司财务部应当制定并执行相关的资金管理制度及操作规程，并提供必要的培训和指导。
第七条公司的财务数据应当真实、完整、准确地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。
第八条公司财务部应当依法对公司资金进行日常监管，并定期向公司领导班子和投资者进行资金情况的报告。
第二章资金筹集和汇划第九条公司筹集资金的主要渠道包括自有资金、银行贷款、发行债券等。
第十条公司筹集资金原则上应当遵守公司章程和相关法律法规，严禁超过法定范围从事非法筹集资金的行为。
第十一条公司资金的汇划应当符合相关法律法规的规定，并建立健全资金汇划审批程序，严格控制汇款和取款的权限。
第十二条公司资金的汇划和付款应当实行凭支出单据、支票、转账凭证等有效凭证，凭证和资金汇划记录应当妥为保管，做到账实相符。
第十三条公司资金汇款和取款的权限设置应当明确，审批程序要求财务部门、职能部门审批并由公司总经理或授权人签字确认。
第十四条公司资金汇划和付款的项目应当事先经过合法合规审批，并严格按照项目用途进行使用。
第十五条公司资金的集中调拨，应当由财务部门负责日常监督，并定期进行资金调拨清算。
第三章资金分配和使用第十六条公司财务部门应当统筹公司资金分配和使用，确保资金使用的合理性、效益性和安全性。
第十七条公司分配的资金应当根据业务需要，合理分配给各个部门和单位，确保各部门和单位的正常运转。
第十八条各部门和单位应当按照公司的财务预算和规定，合理规划资金的使用，不得超支或挪用资金。
公司资金管理制度（四篇）
公司资金管理制度公司资金管理是保障企业正常运营和发展的重要环节，它涉及到资金的使用、流动、监控和控制等方面。
一个科学、合理的资金管理制度能够有效地保护企业的资金安全，提高企业的经营效益。
本文将详细介绍公司资金管理制度，并分为以下几个方面进行探讨。
一、资金收入管理资金收入是指企业从外部获得的资金，包括销售收入、借款等。
公司应建立完善的资金收入管理制度，明确各种收入的流程和操作规范。
具体包括以下几个方面：1. 设立专门的收款岗位，负责现金、支票、汇款等收款业务的接收和登记。
2. 建立有效的收款渠道，确保资金的及时到账，避免资金滞留。
3. 设立收款限额，超过限额的收款需经过多层审批才能收取。
4. 建立收款确认机制，即对每笔收款进行核实和确认，确保收款的真实性和准确性。
二、资金预算管理资金预算是指企业按照一定的原则和规定，预先确定的各项经济事业活动所需资金的计划与分配。
公司应建立科学合理的资金预算管理制度，明确资金的预算程序和管理要求。
具体包括以下几个方面：1. 根据企业的经营计划和需求，编制年度、季度、月度等不同层次的资金预算计划。
2. 在编制资金预算计划时，要充分考虑经济环境、市场需求、行业竞争等因素，确保预算的合理性和准确性。
3. 设立资金预算执行的监控机制，随时掌握资金的使用情况，并及时进行预算调整和资金分配的优化。
三、资金支付管理资金支付是指企业按照合同约定或业务需要，将资金支付给供应商、员工或其他相关方的行为。
公司应建立规范的资金支付管理制度，明确支付的操作程序和规范要求。
具体包括以下几个方面：1. 设立专门的支付岗位，负责各类支付业务的审核和办理。
2. 严格执行合同约定和支付程序，确保每笔支付的合理性和合规性。
3. 建立支付审批制度，超过一定金额的支付需经过多层审批。
4. 加强对供应商和员工的管理，避免资金支付中的风险和漏洞。
四、资金监控和控制资金监控和控制是指对企业资金的流动和使用进行监控和控制，以防止资金损失和浪费。
公司资金管理规章制度范文(4篇)
公司资金管理规章制度范文第一章总则第一条为规范公司资金的使用和管理，提高资金使用效率，确保公司资金安全，制定本规章制度。
第二条公司资金管理依照现行法律、法规和公司相关规定执行。
第三条公司各职能部门及员工在执行资金管理工作中，应遵守本规章制度的规定。
第二章资金的申请和分配第四条公司各职能部门必须提前向财务部门提交资金使用计划，包括资金需求、用途、金额等内容。
第五条财务部门按照公司的财务预算和资金需求，对资金进行分配和拨付。
第六条公司内设基金、特定资金等用途特殊的资金，由专门的管理部门负责分配和管理。
第七条资金的申请和分配应当经过审核，并记录相关信息，由财务部门进行归档保存。
第三章资金的使用管理第八条公司资金使用必须经过正规程序，公开、公正、公平地使用。
第九条公司各职能部门使用资金时，必须确保资金用途合法、合规，符合公司的经营目标和需要，不得违规使用。
第十条公司资金使用应当按照财务审批程序执行，由财务部门进行审核和监督。
第十一条公司资金使用应当根据预算和实际需要进行，不得超出预算和实际需要。
第十二条公司资金使用应当遵循经济、节约的原则，提倡合理、有效的资源配置。
第十三条公司资金使用应当严格按照公司相关规定进行，不得擅自改变资金用途。
第十四条公司资金与员工个人资金应当分开管理，不得混淆使用。
第十五条公司资金使用过程中应当建立完善的记录和核算制度，确保资金流向的清晰和透明。
第四章资金的保管和监督第十六条公司资金保管应当按照财务部门的规定进行，确保资金的安全和完整。
第十七条公司资金保管人员应当具备相应的资金保管技能和责任意识，定期参加相关培训和考核。
第十八条公司应当建立健全资金监督机制，确保资金使用的规范和合法性。
第十九条公司应当加强对资金使用情况的监督和检查，及时发现和纠正资金管理中的问题。
第二十条公司应当建立资金使用风险评估机制，对重要资金使用事项进行风险评估和防范措施。
第二十一条公司应当建立资金使用追溯机制，确保资金使用有据可查，避免盲目投资和资源浪费。
公司资金收支及账户管理制度范本(4篇)
公司资金收支及账户管理制度范本一、总则本制度为公司内部管理规范的一部分，旨在规范公司资金收支和账户管理，确保公司资金安全、合规运作。
所有公司员工必须遵守本制度，并承担相应的责任。
二、资金收入管理1. 所有公司的资金收入必须通过公司指定的账户进行收款，不得私自存入个人账户。
2. 收款人必须核对付款方的银行账号和名称是否与公司提供的一致，如有不符，应立即向财务部门报告并暂停收款。
3. 收款人在收到款项后，必须及时向财务部门提交收款记录，并存档备查。
同时，财务部门将核对收款记录并及时进行账务录入。
三、资金支出管理1. 所有公司的资金支出必须通过公司指定的账户进行支付，不得私自从个人账户中支付款项。
2. 支付人必须核对收款方的银行账号和名称是否与公司提供的一致，如有不符，应立即向财务部门报告并暂停支付。
3. 支付人在支付款项后，必须及时向财务部门提交支付记录，并存档备查。
同时，财务部门将核对支付记录并及时进行账务录入。
四、账户管理1. 公司的资金账户必须由财务部门统一开立和管理，并定期进行账户的巡查和核对。
2. 公司员工不得擅自更改账户密码和授权人，如需更改，必须经过财务部门的书面审批并进行记录。
3. 财务部门将定期对账户余额进行监控和预警，确保账户资金的安全和稳定。
4. 所有资金账户的日常与月度对账工作由财务部门负责，确保账户余额与实际情况一致，并及时发现和处理异常情况。
5. 财务部门将定期进行账户的审计工作，确保账户操作的合规性和准确性。
五、异常情况处理1. 如发现资金收支和账户管理中的异常情况，必须立即向财务部门报告，并采取相应的紧急措施进行处理。
2. 对于账户被盗、资金损失等重大异常情况，应立即报案，并协助警方及时采取措施。
3. 财务部门将对异常情况进行调查，并根据调查结果采取相应的纠正措施，并追究相关责任人的责任。
六、违规处理1. 对于违反本制度的行为，将根据公司的纪律处分规定进行处理，包括但不限于警告、停职、降职、开除等。
公司资金管理制度
资金管理制度第一章总则第一条为加强对公司内资金使用的监督和管理，加快资金的循环和周转，提高资金利用率，合理安排资金流向，保证资金安全，特制定本制度。
第二条本制度所称资金是指公司所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。
第三条本制度所称资金管理,是指公司的资金流入、流出等全过程的控制。
第四条实行资金管理应坚持以下原则：1、公司所有资金收支必须纳入预算；2、坚持以收定支，量入为出；3、严格贯彻收支两条线原则，收入必须上交公司财务部，支出必须经过公司财务部支出。
4、公司严格禁止其它部门受理现金收支业务。
5、各项资金收支必须遵守国家方针政策、法规以及公司财务制度等有关规定。
第五条本制度适用于公司所有部门。
第二章现金管理第一条公司现金使用范围：1、市内交通费、电话费、快递费等行政类费用支出。
2、金额在1000元以下低值易耗品的购买。
3、出差人员必须随身携带的差旅费。
4、支票结算起点以下的零星开支。
5、6、其他经总经理批准的现金支出。
第二条库存现金的管理1、库存现金限额的核定，根据公司３－５天的日常零星开支情况，核定库存现金限额为最低10000元2、核定库存现金限额后，出纳负责严格按限额保管现金，不得超限额保管现金。
超限额保管资金，经查实后按超限额数％给予处罚。
第三条坚持收有凭、付有据，堵塞由于现金收支不清、手续不全而出现的一切漏洞。
办理的收款凭证必须盖“现金收讫”章和收款人签字；付款凭证必须由有关领导签字批准、报销人签字后，办理现金付款，并同时加盖“现金付讫”印章。
第四条不准以白条抵充库存现金。
现金收支要做到日清月结，不得跨月处理帐务。
发现白条抵充库存现金的情况，发现一次给予挪用金额的%罚款并补足现金，发现两次给予处分第五条每天收入的现金，应及时足额送存银行，会计定期检查、核对现金库存，每月15日及月末最后一天下班前在会计监督下进行现金盘点并出具现金盘点表，财务经理每月至少进行一次抽查，发现账实不符的及时查找原因。
公司资金管理制度(五篇)
公司资金管理制度1、主题与内容本制度规定了资金的归口、分级管理、资金的日常管理、借款与支付、月度资金计划的管理、现金管理。
2、适用范围本制度适用于公司范围内的资金管理。
3、管理原则归口管理、分部负责、限额使用4、月度资金计划管理月度资金计划的编制a.各部门根据本部门工作任务和实际情况，编制本部门下月度资金使用计划、填写《月份资金计划申请表》并于当月____日前提交财务部。
b.财务部汇总各部门资金计划后呈交总经理审批，并以审批后的资金使用计划为依据进行项目审定和资金使用监督。
c.资金计划编制要求。
具体、细致按部门分项目进行；分清事情轻重缓急，按生产优先的原则将有限资金进行合理配置。
资金计划的实施a.财务总监应对各部门资金使用情况进行监督，量入为出、按计划使用；对于各部门的超支项目应及时向有关部门提出意见，并有权拒绝付款。
b.对于资金计划内没有安排又必须要办的项目，项目经办部门应提出资金追补计划报财务部备案并征得总经理同意后方可支出。
对未按以上程序确定的计划外项目财务部拒绝付款。
5、借款借款程序：申请人根据任务所需资金填写借支单，交部门经理审核、财务总监复核、副总经理复核、总经理批准后到财务办理相关手续。
因工作原因需要借支备用金的，每年____月____日前归还；出差及临时性借支人员应在帐目冲销当日还清相应借支款项，经核查未及时归还的的个人借支于当月工资中扣除。
6、原材料、助剂等采购资金支付的管理供应部按月度资金计划管理规定，根据下月的销售计划编制和申报资金使用计划呈总经理审批。
财务部根据总经理审批的资金使用计划和销售周计划报表合理地安排资金。
供应部应及时追缴____，月度内付款应在一个月内追缴____。
单次付款由供应部填写资金支付申请后，呈交部门负责人审核、财务总监复核、副总经理复核、总经理批准后到财务办理支付手续。
采购人员报帐时经济业务在____元以上的应采取转帐结算方式，不得开具现金支票或直接支付现金。
公司资金收支及账户管理制度（3篇）
公司资金收支及账户管理制度是为了规范公司财务管理，确保资金的合理使用和安全性，从而提高公司的财务运作效率和风险控制能力。
一、资金收支管理制度：1. 预算管理：制定年度预算，按照预算进行资金筹措、支出和监控。
2. 收款管理：建立合理的收款流程，明确收款人、收款方式和时间，并及时核对和入账。
3. 付款管理：建立严格的付款流程和审批制度，确保付款符合内部规定和合同约定，核对付款人和付款账户。
4. 报销管理：规定报销事项、报销金额、报销流程和审批权限，并要求提供合规的发票和凭证。
5. 借款管理：明确借款事由、借款金额、借款期限和利息，并进行严格审批和备案。
6. 收益管理：建立合理的收益确认和核算制度，及时入账并进行核对和审计。
二、账户管理制度：1. 开户管理：对公司在各个银行开立的账户进行清点和备案，并由财务部门进行统一管理。
2. 账户权限：根据岗位职责和工作需要，设定账户操作权限，并进行定期审查和权限调整。
3. 账户监控：建立账户余额监控制度，避免账户资金过度滞留或临时透支，及时调整资金配置。
4. 账户核对：对月底银行账户余额与财务系统余额进行对账，并及时核实和调整差异。
5. 账户安全：保障账户信息的机密性和完整性，定期更换账户密码，并建立灾备措施和数据备份机制。
6. 账户使用：严格限制账户使用范围和用途，禁止私自挪用和转移账户资金。
以上只是一些常见的公司资金收支及账户管理制度，企业可以根据自身情况和需要进行具体的制定和完善。
同时，财务部门应加强内部培训和沟通，确保员工对制度的理解和遵守。
公司资金收支及账户管理制度（二）1. 目的：制定公司资金收支及账户管理制度，旨在规范资金管理流程，确保资金安全及合规运作。
2. 适用范围：该制度适用于公司所有部门及员工。
3. 资金收支管理：3.1. 资金收入：3.1.1. 一切资金收入必须通过公司指定的收款渠道进行，不得私自接受现金或他人转账。
3.1.2. 资金收入应及时记录并核对，确保准确无误。
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广西创新港湾公司资金管理制度第一章总则第一条为加强对公司内资金使用的监督和管理，加快资金的循环和周转，提高资金利润率，合理安排资金流向，保证资金安全，特制定本制度。
第二条本制度所称资金是指公司所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。
第三条本制度所称资金管理,是指公司的资金流入、流出等全过程的控制。
第四条实行资金管理应坚持以下原则：1、公司所有资金收支必须纳入预算；2、坚持以收定支，量入为出；3、严格贯彻收支两条线原则，收入必须上交公司财务部，支出必须经过公司财务部支出。
4、公司严格禁止其它部门受理现金收支业务。
5、各项资金收支必须遵守国家方针政策、法规以及公司财务制度等有关规定。
第五条本制度适用于公司所有部门。
第二章现金管理第一条公司现金使用范围：1、职工工资、奖金、补贴。
2、各种劳保、福利费以及国家规定的对个人的其他支出。
3、向个人收购公司用于生产的其他物资价款4、向公司批准的个体配件经营者采购备品备件。
5、出差人员必须随身携带的差旅费。
6、支票结算起点以下的零星开支。
7、公司批准使用备用金结算的职员的现金支出。
8、采购金额在元以下的紧急采购9、其他经财务部批准的现金支出。
第二条库存现金的管理1、公司总部库存现金限额由财务部提出，总经理批准。
2、库存现金限额的核定，由项目部向财务部提出申请，财务部审核，总经理批准核定。
一般要根据申请部门３－５天的日常零星开支情况，核定其库存现金限额，如果项目部驻地附近没有银行，可以适当延长，但不得超过一周。
3、核定库存现金限额后，出纳负责严格按限额保管现金，不得超限额保管现金。
超限额保管资金，经查实后按超限额数％给予处罚。
第三条坚持收有凭、付有据，堵塞由于现金收支不清、手续不全而出现的一切漏洞。
办理的收款凭证必须盖“现金收讫”章和收款人个人印章；付款凭证必须由有关领导签字批准、报销人个人签字、经会计审核无误签字后，办理现金付款，并同时加盖“现金付讫”印章。
第四条不准以白条抵充库存现金。
现金收支要做到日清月结，不得跨月处理帐务。
第五条每天收入的现金，应及时足额送存银行，财务部经理定期检查、核对现金库存，每月至少一次。
项目部库存现金由项目部经理负责检查。
第六条财务部要设立现金检查登记簿，记录每次现金检查结果。
第七条提取现金金额在元以上，财务部门应有两人以上同往，应使用本单位车辆。
办公室应保证财务部门提取现金使用车辆，提取现金在元以上时，应有本公司男性同事同往。
到银行送交现金与此相同。
项目部存取款，项目部经理要安排专人跟随，不得让出纳一人存取款。
第八条各部门支付现金，可以从本单位库存现金限额中支付，不得从本部门的现金收入中坐支，否则按坐支现金的10%罚款。
第九条任何部门和个人，都不得以任何理由借支公款，个人借款都要按“借款管理制度”的规定办理。
第十条公司内部借款元以上，必须提前一天通知财务部，财务部必须按时准备好。
紧急情况经财务部经理批准，可以由出纳直接在银行窗口付款。
第十一条特殊情况下非现金出纳代收现金时，要经过财务部经理口头或书面批准，事后立即办理交接，同时要登记“现金交接登记簿”办理交接登记手续。
“现金交接登记簿”要同现金日记帐一起归档。
第十二条外出采购因采购地点不固定，交通不方便、经营急需，以及其他特殊原因必须使用现金的，应由供应部经理或项目部经理提出申请，由总经理审核同意后，予以支付现金。
第十三条严禁财务人员公款私存。
第十四条财务人员严禁为其他单位或个人在企业套取现金。
第三章银行结算管理第一条公司银行帐户开户工作统一由财务部负责，日常管理也由财务部负责管理。
项目部银行帐户由驻项目部出纳负责开户、管理，项目经理监督。
第二条项目部在财务部核定的存款额度下通过项目部帐户进行日常开支，收到甲方工程款后，按核定的存款额度留下项目部使用的资金，余额全部上交财务部。
项目部出纳负责登记项目部现金、银行存款的备查簿，所有原始凭证上交财务部出纳负责登记现金日记帐、银行日记帐。
第三条银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。
应当定期检查银行账户开设及使用情况，对不再需要使用的账户，及时清理销户。
第四条办理银行结算业务，必须遵守《银行结算办法》的规定，不准出租、出借帐户。
每违反规定一次对出纳罚款元。
第五条公司银行帐户的开户、存储资金的分配、销户要立足于和银行发展长期的合作关系，不得随便因个人关系转移。
第六条公司开户银行一般要选择全国性大银行，尽可能不在地方银行开户，即使开户，也不得把所有资金存入地方银行。
第七条公司银行日记帐要按月同各开户银行对帐，按季同各开户银行面对面对帐，确保公司银行帐目与各商业银行帐目完全一致。
核对出来的未过帐项要抄列清单，查明原因，及时清理。
银行对帐单位须按银行帐号顺序装订归档。
第八条向外汇款，经办部门要根据合同、协议等文件，填制请款单（代收据）由经办人盖章，经办部门负责人签字，总经理签字批准，财务部经理审核签字齐全，符合合同、协议条款，才可以交出纳汇款。
第九条公司对外付款时一般要按以下顺序选择结算方式：1、支票2、汇兑3、银行汇票4、现金第四章支票及其他票据管理第一条公司在开户银行支票使用范围内对外办理支付业务一般要使用转帐支票，不得使用现金支票。
特殊情况下需经财务部经理批准。
第二条出纳向银行购买支票要经过财务部经理同意，项目部出纳购买支票要经过项目经理审核同意。
买回的支票要登记支票登记簿。
第三条日常使用的支票由出纳专管,出纳应于下班前把支票、单位印签送存保险柜,支票本应与至少一枚签发支票必须的印签分开保管,不能存放一处。
第四条出纳人员不得同时保管一本以上同一开户行的支票，未启用的支票由财务经理负责保管。
第五条出纳应按支票号码顺序按本领用，领用时应在登记簿上进行登记。
一本支票未用完之前不得领用新支票，领用时应将上本已使用完的支票的封皮和作废的支票交回，并由财务经理核对支票使用登记簿，确认支票都已按规定使用完毕。
第六条支票应用碳素笔填写,字迹清楚,收款人、日期、用途及金额必须填写齐全,并加盖预留银行印签。
支票填写日期必须填写当天的日期，不得提前或推迟。
第七条支票领用规定:1、领用人持有效内部借款单据或报帐单据至财务部办理支票领用手续，而且金额及收款人名称确定的。
2、金额或收款人不确定的,领用时应在"支票领用簿"上登记注明,审批人要明确最高限额，出纳要对支票封头。
3、支票使用人在与对方单位结算时要认真核实,正确填写金额。
第八条领用支票时,领用人必须在支票登记簿上将领用日期、收款单位、用途、金额、支票号码等填写清楚并签字。
第九条出纳应及时控制银行存款余额,不准签发空头支票和远期支票。
第十条支票不慎丢失,应速报财务部,出纳应及时汇报财务部经理并到银行采取相应的措施,若隐瞒不报,造成的一切损失由当事人承担。
第十一条支票填写错误或没有按时支付，一律作废,支票领用人要及时交还出纳,出纳收到后加盖"作废"章后或剪角保存。
第十二条收取的支票应审查以下内容:1、收款人名称:广西创新港湾公司2、填写的日期必须是在十日内。
3、交款单位的财务专用章、企业法人章、财务负责人章齐全清晰。
4、支票内容填写清晰,严禁涂改。
5、大小写一致。
6、必须用碳素钢笔填写，严禁使用签字笔。
第十三条收取的支票应及时送存银行,未送存银行的一定要妥善保管。
第十四条若发生退票,收款责任人应及时到签发单位更换,如属工作失误造成，将根据以下情况给予惩处：1、若是收款人收款时没有检查出支票缺陷，出纳收款时也没有检查出缺陷，则对收款人罚款元，出纳罚款元。
2、如果造成损失，则对出纳罚损失金额的％，收款人罚损失金额的％，实际损失金额很小，罚款额低于上一款，则按上一款的金额处罚。
第十五条公司收取的银行承兑汇票要及时交财务部保管，银行承兑汇票的保管责任为财务部经理。
第十六条财务部会计要定期检查银行承兑汇票，及时提醒财务部经理。
承兑汇票到期后，财务部经理要及时背书，交出纳到银行办理委托收款手续。
第十七条公司向税务局领发票、开发票、发票保管由财务部会计负责。
每日下班后财务部会计要及时把发票存入保险柜。
财务部经理要定期检查公司的发票管理情况。
公司财务部要设立发票领用、开出登记簿，领用和开出发票要及时登记。
第十八条客户需要开发票时，经营部、项目部提出申请，财务部会计确认公司收款后才能开发票。
特殊情况需要先开发票的，要经总经理批准。
第十九条公司发票必须一次开，严禁开出上下联不一致的发票。
第二十条公司委托税务局代开发票时，财务部会计要及时对交纳的税金进行核算，不得拖延。
第二十一条公司财务部其他重要票据的保管要比照支票保管，具体标准由财务部经理根据实际情况确定。
第五章供应商、分包商付款管理第一条财务部负责采购资金的管理，必须按照采购合同或协议的规定按时支付采购资金，维护公司的信用。
第二条财务部经理每周一必须检查公司的应付帐款、采购合同等资料，确定本周到期应付的供应商款和分包商款，按天列出付款明细计划，和供应部经理、生产中心总监核对后交总经理审批，批准后交出纳按计划向供应商和分包商汇款。
第三条公司资金不足，财务部经理要提前一周列出计划，和供应部经理、生产中心总监协商具体推迟付款对象，提出具体名单报总经理审批，由供应部经理、项目部经理按名单给供应商、分包商打电话或发函，告知公司将推迟付款，推迟的原因和具体付款时间，以求得对方的谅解。
第四条财务部经理因资金不足推迟付款，必须要测算公司未来资金供求状况和推迟付款的时间，并告知供应部经理签订采购合同要适当推迟付款时间。
以后资金支付时要优先考虑推迟付款对象。
第五条对于供应商、分包商给予的信用期比较短，公司内部票据传递没有及时传递的情况下，供应部经理、项目部经理可以直接提出付款申请，财务部经理要调查入库验收是否完成，工程量结算书是否签定，在收到项目部出纳传回的相关单据复印件的情况下，可以办理付款手续。
第六条根据合同公司必须预付款，项目部经理、供应部经理应填写预付款申请单，经过财务部经理审核，总经理批准，财务部安排出纳按时汇款。
第七条供应部、项目部必须按合同规定督促供应商、分包商按时供货和施工，按合同规定冲销预付款，逾期冲销应付款，要依照本制度第六章第五、六、七条处理。
第八条外购货物，货款汇出后，我方欲持汇款单即往提货，应按照借款手续办理，方可把汇款回单交给经办人，并登记备查，事后及时催要收回。
第九条项目部自主采购物资数量、金额比较大，也要实行合同采购，采购业务发生后，项目部要及时将合同、入库验收单等相关单据交财务部办理付款手续。
第十条项目部不实行合同采购的自主采购物资，资金支付由项目部经理控制，驻项目部出纳具体办理。
第十一条项目部供应员采购完成后，要持经项目部经理审批后的发票和入库验收单到项目部出纳处报帐，第六章借款管理第一条职工因公出差或零星采购开支均可到财务管理中心办理借款事宜。