资金日报表模板

合计
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ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
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正确 正确
正确 出 纳：
正确
正确
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106.00 错误 制 表：
日末实际余额根据实存额填列；5、 报表和月度内各周报表不需要另行
单位：人民币元
备
注
22、物管费（垃圾清运费） 23、水电费（含空调费） 24、招聘费 25、办公用品采购 26、办公物料采购 27、其他办公费用（含证照费） 28、差旅费 29、通讯费（含光纤费、短信 费） 30、业务招待费 31、中介机构费 32、总部管理费 33、工程赔款 34、装修费、维修费 35、借款支出 36、财务费用 37、部门基金支出 38、回款总部 39、其他支出 合 四、期末实际余额 五、检查 财务经理： 计
资金月报明
填表说明：1、资金日报表只需要填列月度内每日的资金收、支明细；2、按照项目正确填列；3、每月1 月度日历日数不足31日的，需要将后面每日的期末实际余额填上；5、每日报表第“五”行对应各单元格 呈报；7、注意表格填写的完整性；
编制单位：
项目
库存现金
银行存
一、期初余额 二、本期收入 1、客户订金 2、客户首付款 3、客户中期款 4、客户尾款 5、设计费 6、存款利息 7、资金理财 8、供应商材料返点 9、供应商罚款 10、供应商质保金 11、工程罚款 12、工程质保金 13、设计师罚款 14、借款归还 15、总部下拨款 16、其他收入
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合 三、本期支出 1、材料采购 2、固定资产采购 3、工资支出 （1）基本工资 （2）绩效工资 （3）提成 4、奖金 5、福利性开支
计
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6、定金促销礼品费 7、项目经理结算款 8、工人人工费 9、工人社保费 10、广告费 11、广告制作费 （含店招、DM 单等宣传品制作） 12、交通费、名单费、客户餐费 、营销杂费 13、社保及其他人身保险费 14、财产保险费 15、营业税金及附加 16、个人所得税 17、企业所得税 18、房产税 19、残保基金 20、其他政府性支出 21、房租费（含库房）
106.00 错误 正确
正确 会 计：
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资金月报明细表
；2、按照项目正确填列；3、每月1号库存现金及各银行账户期初余额需要手动录入；4、每日末实际余额根据实存 、每日报表第“五”行对应各单元格判断为“错误”时，请检查数据的正确性；6、月度资金报表和月度内各周报表
年 月 银行存款 小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00