用友NC5.5全面预算与费用预算对比分析
全面预算管理调研和需求分析报告
全面预算管理调研和需求分析报告前言随着社会经济的快速发展，人们的生活质量和物质水平不断提高。
在这种情况下，更多的人开始将预算管理作为一种理财方式，以确保自己的财务稳健和可持续发展。
本文将从预算管理的定义、影响因素、优点和现状出发，分析预算管理的需求和潜在问题。
最后，提出解决问题的措施和建议，以期提高个人预算管理水平和财务意识。
一、定义预算管理是指个人在资金收入和支出方面进行全面计划、控制和管理的一种理财方式。
预算管理的基本思路是在收入和支出的基础上，设定目标、制定计划、执行计划和跟踪实施效果等一系列过程，以便合理分配收入和控制支出，从而达到优化财务收支状况，增强个人财务稳定性和可持续发展的目的。
二、影响因素预算管理的实施和效果受到多种因素的影响，其中包括以下几个方面：1. 收入水平收入是影响预算管理的重要因素，尤其是对于低收入人群来说。
因为只有获得稳定、可靠的收入来源，才能保证有一定的资金保障，进而才能考虑到预算管理的实施。
2. 基本生活支出基本生活支出是每个人必须承担的一项支出，例如饮食、住房、交通等。
这些支出通常占据了个人支出总额的较大比例，因此，如何合理控制生活支出，是实现预算管理的关键。
3. 借贷和消费习惯借贷和消费习惯是影响预算管理的另一个重要因素。
在当前的消费文化和信贷环境下，许多人往往倾向于通过积累债务来实现他们的消费需求。
这样做往往会导致财务困境，甚至破产。
因此，如何正确对待借贷和消费是保证个人预算管理成功的重要前提。
4. 个人理财能力个人理财能力是实现预算管理所需的基本条件。
如果缺乏理财能力，很难制定出合理的预算计划，更难以坚持执行计划。
三、优点预算管理可以带来如下几个优点：1. 控制支出预算管理可以使人们更加了解自己的经济状况，坚持控制支出水平，避免不必要的支出和浪费，有效控制财务风险。
2. 合理分配收入通过制定预算计划，人们可以对收入和支出状况有比较明确的了解，从而更加合理地分配收入，实现财产积累。
用友财务软件nc系统
用友财务软件nc系统用友财务软件NC系统简介一、引言用友财务软件NC系统（以下简称NC系统）是由用友公司推出的一款全面的企业财务管理软件。
它通过集成各种财务功能和模块，为企业提供高效的财务管理解决方案。
本文将对NC系统的主要功能和特点进行详细介绍。
二、NC系统的主要功能1. 财务会计管理：NC系统可以实现企业的财务会计核算，包括总账、应收、应付、资产和成本核算等功能。
通过自动化的财务处理流程，提高了财务数据的准确性和及时性。
2. 预算管理：NC系统允许企业制定预算计划，并与实际执行情况进行对比分析。
企业可以通过NC系统实现预算编制、调整和执行的全过程管理，实现对预算的精确控制。
3. 现金管理：NC系统提供了全面的现金管理功能，包括资金计划、资金流动、银行对账等。
通过NC系统，企业可以有效监控和管理现金流动情况，提高资金使用的效率。
4. 应收管理：NC系统可以实现对企业应收账款的全面管理，包括销售订单、开票、收款等环节的控制。
通过NC系统，企业能够更好地掌握应收账款的情况，提高应收账款回款效率和资金利用率。
5. 应付管理：NC系统可以实现对企业应付账款的全面管理，包括采购订单、开票、付款等环节的控制。
通过NC系统，企业能够更好地管理应付账款，提高应付账款的付款准确性和及时性。
6. 资产管理：NC系统提供了全面的资产管理功能，包括资产登记、资产变更、资产折旧等模块。
通过NC系统，企业可以实时了解资产的使用情况和价值，优化资产的配置和利用。
7. 成本管理：NC系统可以实现对企业成本的全面管理，包括原材料、劳动力和制造费用等的控制与分析。
通过NC系统，企业能够更好地掌握和分析成本构成，提高成本的控制和降低企业运营成本。
三、NC系统的特点1. 业务流程集成化：NC系统通过集成各个财务功能和模块，实现了企业财务流程的集成化，提高了工作效率和管理准确性。
2. 数据准确性和安全性：NC系统通过严谨的数据处理和权限控制机制，确保了财务数据的准确性和安全性。
用友NC学员手册全面预算预算管理流程
培训教材手册—财务管理全面预算-预算管理流程用友软件股份2021年版权版权所有：用友软件股份©2021。
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目录第1章全面预算-预算管理流程 (3)整体业务概述 (3)预算填报 (3)业务描述 (3)系统操作步骤 (4)预算控制 (10)业务描述 (10)系统操作步骤 (10)预算分析 (14)业务描述 (14)系统操作步骤-自定义查询 (14)系统操作步骤-分析任务 (20)预算调整 (23)业务描述 (23)系统操作步骤-直接调整 (24)系统操作步骤-单据调整 (24)第2章全面预算-实战练习 (27)第1章全面预算-预算管理流程1.1整体业务概述完成前期的根底设置后，客户可在NC预算系统中完成全面预算管理的全流程，主要包括预算填报、预算控制、预算分析和预算调整。
1.2预算填报1.2.1业务描述在预算组织体系、预算模型、套表等根底设置创立完毕后，需要进行预算编制。
预算编制是全面预算管理的首要步骤，也是预算能否有效发挥作用的关键所在。
全面预算产品中默认的编制流程包括预算填制和预算审批两个环节，完成了这两个环节之后的预算数据才是生效数据。
需特别注意，在NC63中，预算编制可以通过Excel端和NC端两种方式进行预算编制，操作方式类似，本手册以Excel端方式进行举例说明。
1.2.2系统操作步骤第一步：创立任务基于套表和预算组织体系，实例化出具体预算主体的编制任务。
操作位置：【企业绩效管理】->【全面预算】->【任务管理】。
选择主体，创立任务后：指定任务参数维的具体内容，选中任务，点击“启动〞，启动后的任务才可以开始填报。
第二步：下载任务填报进入预算EXCEL客户端，下载本组织对应的任务，开始填报预算数据。
NC55预算应用入门篇基础知识(ppt 21页)
课件目标
明白预算总体产品架构 会创建预算模型 明白预算预置的编制流程 会出执行表 会出简单分析表 会对业务系统的发生进行控制
编制预算前的准备工作
预算场景节点,增加场景和创建计划
编制预算
编制流程图
完成审批无上级预算编制流程
我们来完成审批无上级的预算编制流程 具体流程如下: 已启动编制中已确认审批生效
完成审批有上级的预算编制流程
我们来完成审批有上级的预算编制流程 具体流程如下: 已启动编制中已确认已审批 已上报批复生效
课件目标
明白预算总体产品架构 会创建预算模型 明白预算预置的编制流程 会出执行表 会出简单分析表 会对业务系统的发生进行控制
执行表
执行表是从NC的业务系统读取预算执行数据以 及手工录入执行数据等
看看我们要做一张怎样的预算 表
由目标预算表我们提取到的信 息:2009年时间维度
用友软件股份有限公司预算 主体
管理费用,营业费用,财务费用 预算指标
2009年用友软件股份公司费用预算表
4月
5月
6月
管理费用
交通费
通讯费
营业费用
财务费用
创建应用模型
第一步:建应用模型
创建模型中的表单
第二步:我们来创建模型中的表单
控制业务系统的发生
预算与三个业务系统有控制的接口 例题 总帐 控制 2009年5月 管理费用 发生<=1000元 收付 控制 2009年5月 应付 发生 <=1000元 固定资产 控制 2009年5月 资产类别 发生<=1000元
NC55预算应用—入门篇
2009年 4月 15日
产品简介
计划预算就是企业在科学地对内部、外部环境进 行分析和预测的基础上，用货币量和物理量的形 式反映企业未来一定时期的生产经营及财务成果 的一系列目标与规划。 计划预算管理系统为企业预算的事前编制、事中 控制和事后分析提供了一个平台
用友NC全面预算管理
定率预算
分项控制
趋势分析
整
动态修订
监控模式
滚动预算
提示、报
BSC
调整的版
业绩考评
定额预算
警
KPI
本
变动预算
……
EVA
……
财
务
财务核算
管
资金
理
费用
项目
资产
……
层
业
HR
采购
制造 销售/分销
务
处
医药
地产
仪表
……
理
层
用友对于预算的理解
全面预算定义
驱使行动计划能够与业务战略相匹配 将资源使用与流程产出相联系 持续的改进 引导和维持与目标相符的行为 通过计划与预算使业务工作增值 ◆ …… 预算管理是利用预算对企业内部各部门、各单位的各种财务及非财务资源进行分配、考核、控制，以便有效地组织和协调企业的 生产经营活动，完成既定的经营目标。 ——财政部关于印发《关于企业实行财务预算管理的指导意见》的通知（财企[2002]102号 ◆ …… 预算(Budget)是一种系统方法，用来分配企业的财务、实物和人力资源，以实现企业既定的战略目标。企业可以通过预算来监控 战略目标的实施进度，有助于控制开支，并预测企业的现金流量与利润。 —— 安达信《全球最佳实务数据库》
业绩评估报告
全面预算流程概览
战略计划
经营计划
计划调整
经营预算
成功关键因素 关键业绩指标 战略性综合计分卡 财务模型建立
量化指标 量化指标
计划执行情况 调整经营计划
岗位描述 职业发展计划 工资 培训
调整战略
部门组织业绩指标
个人业绩指标
人力资源 管理
浅析企业全面预算管理差异分析
浅析企业全面预算管理差异分析企业全面预算管理是指企业在进行经营管理过程中，通过对各个方面的预算制定和监控，实现全面的成本控制、收入管理和资源优化配置的管理方法。
全面预算管理包括财务预算、营销预算、生产预算等多个方面，从不同角度全面预测并控制企业的经营状况。
而在不同企业中，全面预算管理的差异也是十分明显的，下面将从几个方面来浅析企业全面预算管理的差异。
一、预算编制的差异全面预算管理中最基础的部分莫过于预算编制了。
预算编制的差异会直接影响到企业的成本控制、收入管理和资源优化配置能力。
在一些规模较小的企业中，由于人力和财务资源的有限，可能只编制了财务预算，而在规模较大、体系较为完善的企业中，可能会对销售预算、生产预算、人力资源预算等多个方面进行编制，以达到更全面的管理效果。
预算编制的差异会导致企业在对不同方面进行管理时的全面性和深度的不同。
预算执行的差异主要表现在不同企业对预算的执行力度以及执行的控制程度上。
在一些企业中，由于对市场和政策的不确定性，可能会对预算执行采取相对灵活的态度，允许在一定范围内超支，以应对市场变化；而在另一些企业中，对预算的执行可能会采取更为严格的控制措施，不允许出现任何偏差，以确保企业能够按照预期的方向进行发展。
预算执行的差异会对企业的成本控制和资源配置产生重大影响。
预算监控是企业全面预算管理中非常重要的一环，它可以帮助企业及时发现偏差并进行纠正，确保企业能够按照预期的方向进行发展。
在一些企业中，预算监控可能会采取更为主动的方式，如利用管理信息系统进行实时监控，以确保能够第一时间发现偏差并进行调整；而在另一些企业中，预算监控可能会采取相对被动的方式，如仅在月度或季度结束时进行报告，以及时发现偏差并进行调整。
预算监控的差异会直接影响到企业对经营状况的掌握程度和对未来的调整能力。
预算管理意识的差异是企业全面预算管理中的另一个重要差异点。
在一些企业中，预算管理意识可能会比较强，员工在进行经营活动时会更加重视预算的编制和执行，以确保经营活动能够符合预期；而在另一些企业中，预算管理意识可能会比较淡薄，员工对预算的重视程度不高，可能会更多地着眼于当前的经营状况。
用友NC[集团财务]学员手册-全面预算-前期设计
![用友NC[集团财务]学员手册-全面预算-前期设计](https://img.taocdn.com/s3/m/8d352ef66bec0975f465e2de.png)
第1章全面预算-前期设计 (2)1.1整体业务概述 (2)1.2预算EXCEL客户端下载和安装 (3)1.2.1业务描述 (3)1.2.2系统操作步骤 (3)1.3客户预算样表分析 (6)1.3.1业务描述 (6)1.3.2系统操作步骤 (7)1.4客户预算样表设置 (11)1.4.1业务描述 (11)1.4.2系统操作步骤 (11)1.5客户预算组织体系设置 (28)1.5.1业务描述 (28)1.5.2系统操作步骤 (28)第2章全面预算-实战练习 (30)第1章全面预算-前期设计1.1整体业务概述因NC预算系统类似于一个平台型产品，故为支撑企业在NC预算系统中完成预算管理的全流程，需首先在系统中完成前期的规划和设置。
1.2预算EXCEL客户端下载和安装1.2.1业务描述NC全面预算模块（包括费用预算、资金计划、采购计划）的实施，必须安装的预算EXCEL 客户端，并不包括在NC系统安装的组件内，需单独安装。
由于预算EXCEL客户端的安装过程，实质上是加载到微软Office的EXCEL产品中的插件，所以不同的电脑环境，有可能在安装过程中出现一些异常，本文中也会针对常见的问题，给出进一步的操作建议。
1.2.2系统操作步骤第一步：下载预算EXCEL客户端用户点击右下角的小三角，选择“下载预算EXCEL客户端”。
会下载文件《NCBudgetSetUp.exe》到指定地址下。
第二步：安装预算EXCEL客户端下载后，点击《NCBudgetSetUp.exe》，执行安装程序。
若安装过程有报错，可参照下面的章节-预算EXCEL客户端安装常见问题，采取相应的措施。
注：若之前已安装老版本的预算EXCEL客户端，需先卸载，再重新安装。
第三步：是否成功安装预算EXCEL客户端的检查打开Microsoft Office Excel，如在上端菜单项中多出一个“NC计划预算”的页签，表明安装成功。
若未看到这个页签，说明还需要再做一些其他工作，可先执行“诊断预算EXCEL客户端”，试着解决问题。
如何在财务软件中设置预算与实际对比报表
如何在财务软件中设置预算与实际对比报表在企业的财务管理中，预算与实际对比报表是一项非常重要的工具。
它能够帮助企业管理者清晰地了解各项费用和收入的预算执行情况，及时发现偏差并采取相应的措施进行调整，从而保障企业的财务健康和经营目标的实现。
那么，如何在财务软件中设置预算与实际对比报表呢？下面我们就来详细探讨一下。
首先，我们需要明确预算与实际对比报表的目的和作用。
这一报表的主要目的是为了直观地展示企业在特定时间段内的预算与实际数据之间的差异，帮助管理者评估预算的准确性和执行效果，以便做出更加科学合理的决策。
通过对比预算和实际数据，我们可以发现哪些项目超支了，哪些项目节约了，进而分析原因，采取措施进行改进。
接下来，我们要选择适合的财务软件。
市场上有众多的财务软件可供选择，如用友、金蝶、SAP 等。
在选择时，要考虑企业的规模、业务特点、预算以及对软件功能的需求等因素。
一般来说，功能强大、操作简便、数据安全可靠的软件是首选。
在选定财务软件后，我们就可以开始设置预算与实际对比报表了。
第一步是创建预算方案。
在软件中，通常会有专门的预算管理模块。
我们需要在这个模块中输入预算的相关信息，包括预算的项目、金额、时间周期等。
预算项目的设置要尽可能详细，涵盖企业的各项收入和费用，如销售收入、采购成本、人工成本、营销费用等。
第二步是录入实际数据。
在企业的日常经营活动中，要及时将各项实际发生的收入和费用数据录入到财务软件中。
这需要各个部门的配合，确保数据的准确性和及时性。
例如，销售部门要及时录入销售订单和收款信息，采购部门要录入采购订单和付款信息，财务部门要负责审核和汇总这些数据。
第三步是进行数据关联和对比。
财务软件会根据我们设置的预算方案和录入的实际数据，自动进行关联和对比。
在这一过程中，要确保预算数据和实际数据的口径一致，比如时间周期、计算方法等。
如果数据口径不一致，就会导致对比结果不准确，失去参考价值。
第四步是设置报表格式和参数。
NC全面预算管理
NC全面预算管理1. 引言预算管理是企业管理中的重要环节之一，通过对企业收入与支出进行合理规划和控制，达到提高企业经济效益的目的。
NC全面预算管理是基于企业资源计划（ERP）系统的预算管理模块，整合了企业各个部门的预算需求和数据，帮助企业实现全面的预算管理。
本文档将详细介绍NC全面预算管理的功能和特点，以及如何使用该系统进行预算管理。
2. 功能和特点2.1 预算编制NC全面预算管理系统提供了灵活的预算编制功能，用户可以根据企业的具体需求进行预算的制定。
系统支持多层次的预算编制，可以在组织结构中的不同层级进行预算的划分和分配。
用户可以根据具体的业务情况，设置预算的科目、金额和时间范围等信息。
2.2 预算审核预算审核是保证预算执行的关键环节之一，通过对预算的合理审核，可以防止预算超支和资源的浪费。
NC全面预算管理系统提供了全面的预算审核功能，包括预算编制的时候进行初审，以及预算执行过程中的实时审批。
2.3 预算执行预算执行是预算管理的核心，通过对预算执行情况的监控和控制，可以及时发现问题并采取相应的措施。
NC全面预算管理系统提供了实时的预算执行监控功能，可以查看预算与实际情况的对比，及时掌握预算执行情况。
2.4 预算报表对于企业高层管理者来说，掌握全面准确的预算信息是做出正确决策的基础。
NC全面预算管理系统提供了丰富的预算报表功能，可以根据不同的需求生成各种预算报表，如预算执行情况报表、预算偏差分析报表等。
2.5 预算追踪和调整预算追踪和调整是企业在实际经营过程中不可避免的环节，通过对预算的追踪和调整，可以及时纠正偏差，保证预算的准确性和可行性。
NC全面预算管理系统提供了强大的预算追踪和调整功能，可以根据实际情况对预算进行灵活调整。
3. 使用指南3.1 安装和部署在使用NC全面预算管理系统之前，需要先进行系统的安装和部署。
具体步骤如下：1.下载NC全面预算管理系统安装包；2.解压安装包，并按照提供的安装说明进行安装；3.配置系统所需的数据库和服务器环境；4.启动系统并进行初始化设置。
用友NC全面预算操作手册
预算操作手册目录1.1.预算编制 (2)1.1.1.预算编制 (2)1.1.2.预算审批 (3)1.1.3.预算批复 (3)1.2.预算调整 (4)1.3.执行监控 (5)1.3.1.控制、预警方案 (5)1.4. 预算的查询 (6)1.1.预算编制1.1.1.预算编制通过过滤计划找出想要编制的预算计划，选择要编制的计划，点击“编制”，对表单进行预算的编制：手工录入数据编制或通过导入EXCEL文件编制预算完成后，点击“保存”，然后会提示“是否进行公式计算”，系统将根据表样预设的公式进行计算。
计算完成后，相关用户点击“确认”。
确认的数据也可通过“取消确认”取消确认。
1.1.2.预算审批相关用户对于编写确认后的预算表，点击“审核通过”或“审核不通过”。
1.1.3.预算批复审批通过的预算可通过“上报”将预算上报至上级单位，让上级单位批复。
批复的操作和审批一样。
可在“状态”栏查看各计划的状态1.2.预算调整对于预算额度不足的预算科目可通过预算调整来追加预算金额选中需要调整的单元格后点击调整，在调整金额中录入追加的预算金额再由相关的用户进行审批，批复操作即可完成预算的调整。
1.3.执行监控1.3.1.控制、预警方案对编制好的预算计划可增加控制、预警方案，只有设置控制、预警方案并启用后，才可以对财务系统进行预算控制。
点击想要增加方案的单元格，然后点击增加方案下的常用方案若“控制类型”为“控制型”，则系统将严格按照预算来控制财务系统的数据，控制的范围根据“控制符”和“百分比”决定。
选择有设置控制方案的指标，点击“启动方案”，即可启动该指标的控制方案。
预警方案的操作和控制方案的操作一样。
1.4. 预算的查询例如付款结算单，在保存后点击联查执行数情况，可查询该收支项目在该期间的预算数、执行数以及剩余的预算额度。
预算员年度工作总结：实际支出与预算计划的对比分析
预算员年度工作总结：实际支出与预算计划的对比分析
2023年已经过去了，作为一名预算员，我对我所负责的预算工作进行了一年的总结和分析。
在过去这一年中，我主要负责公司的预算编制和管理工作。
在实际工作中，我注意到了一个问题，即在预算编制过程中的思路和实际支出并不一致，例如预算计划可能没有考虑到某些额外支出，在实际工作中则需要进行额外的开支。
因此，我认为对实际支出与预算计划的对比分析非常重要。
在今年的预算工作中，我对实际支出与预算计划进行了对比分析，得出了一些有意义的结论。
首先，我发现我们的预算编制并没有充分考虑到某些额外支出，这造成了实际支出与预算计划的较大差异。
其次，我发现一些预算计划中设定的指标并不实际可行，需要对其进行修正和调整。
在对实际支出与预算计划进行对比分析的同时，我还发现了一些值得肯定的地方。
首先，在一些方面，我们的实际支出比预算计划要低很多，说明我们在这些方面有较好的控制能力。
其次，在某些预算计划中我们设定的目标，实际达到了或超过了预期，说明我们在这些方面取得了较好的成绩。
同时，我也认为在预算编制和管理工作中有很大的提升空间。
作为预算员，我们需要更加细致地分析每个项目，考虑到项目中所有的成本和收益，做出更准确的预算计划。
另外，在完成了预算计划之后，我们需要加强对执行情况的监督和调整，能够及时发现问题，并作出及时的反应。
在未来的工作中，我希望能够更加注重实际支出与预算计划的对比分析，对预算计划中的目标进行修正和调整，并能够更加细致地分析每个项目。
我相信，只要我们在预算编制和管理工作中做出不断努力，实现实际支出与预算计划的对比分析，就能够在预算管理和控制方面取得更好的成绩。
用友NC全面预算管理解决方案
用友NC全面预算管理解决方案用友NC全面预算管理解决方案是基于用友NC企业级管理软件的基础上，通过集成多个模块和功能，为企业提供了全面的预算管理解决方案。
该解决方案涵盖了预算编制、预算执行、预算监控和预算分析等多个方面，旨在帮助企业实现全面的预算管理，提高预算管理的效率和准确性。
一、预算编制用友NC全面预算管理解决方案通过提供预算编制功能模块，帮助企业快速、准确地编制预算计划。
该模块支持多种编制方式，如自底向上、自顶向下、历史数据推演等，可以根据企业的实际情况进行个性化定制。
同时，该模块还支持预算编制的多级审批流程和权限控制，提高了预算编制的安全性和准确性。
二、预算执行用友NC全面预算管理解决方案通过提供预算执行功能模块，帮助企业实现预算计划的落地执行。
该模块支持将预算分解到各个部门或项目，并与实际业务数据进行对比分析，实时监控预算执行情况。
同时，该模块还支持预算执行的多维度分析，如部门、项目、费用项等，帮助企业更好地掌握预算的执行情况，及时调整预算方案。
三、预算监控用友NC全面预算管理解决方案通过提供预算监控功能模块，帮助企业实时监控预算执行情况，及时发现问题并采取措施。
该模块支持预算执行情况的实时展示和分析，包括预算执行率、偏差情况等，帮助企业及时发现预算偏差，及时采取调整措施。
同时，该模块还支持预警机制和提醒功能，帮助企业实现预算控制和管理。
四、预算分析用友NC全面预算管理解决方案通过提供预算分析功能模块，帮助企业深入分析和评估预算执行情况，优化预算方案，提高预算管理水平。
该模块支持多维度的预算分析，如部门、项目、费用项等，可以根据企业的实际情况进行个性化定制。
同时，该模块还支持预算与实际数据的对比分析，以及历史数据的趋势分析等，帮助企业深入了解预算执行情况，为制定优化预算方案提供参考。
综上所述，用友NC全面预算管理解决方案是一套功能齐全、灵活易用的预算管理工具，可以帮助企业实现全面的预算管理，提高预算管理的效率和准确性。
用友软件—NC全面预算与资金管理解决方案
用友软件—NC全面预算与资金管理解决方案引言在当今经济日益复杂多变的情况下，企业需要更加精细化、高效化地管理预算与资金。
用友软件—NC全面预算与资金管理解决方案，为企业提供了一个全面的预算与资金管理工具，帮助企业更好地进行预算的编制与执行，实现资金的有效管理。
本文将详细介绍用友软件—NC全面预算与资金管理解决方案的特点以及其对企业管理的意义。
一、用友软件—NC全面预算与资金管理解决方案的特点1.全方位的预算管理功能：用友软件—NC全面预算与资金管理解决方案提供了预算编制、预算执行和预算分析等一系列功能，可以覆盖企业的全部预算管理环节。
通过该解决方案，企业可以更加精细化地制定和执行预算，以实现财务目标的最大化。
2.多维度的预算编制：该解决方案支持多维度的预算编制，可以根据不同的需求设定不同的预算项目和指标，并且支持预算分解和预算调整等操作。
企业可以根据实际情况灵活地制定预算，以适应市场的变化和企业的发展需求。
3.预算与业务的无缝衔接：用友软件—NC全面预算与资金管理解决方案可以与企业的业务系统无缝衔接，实现数据的自动导入与导出。
这样，企业可以直接从业务系统中获取数据，并将预算数据与实际业务数据实时对比，以便进行预算的准确性分析和预警。
4.灵活的资金管理功能：该解决方案提供了一系列灵活的资金管理功能，如资金计划、资金调度和资金预警等。
企业可以根据实际情况灵活地进行资金管理，以确保资金的充足和有效利用。
5.智能化的预算分析功能：用友软件—NC全面预算与资金管理解决方案提供了智能化的预算分析功能，可以自动分析预算与实际情况的差异，并提供相应的分析报告和预警信息。
企业可以根据这些分析结果制定相应的预算调整和管理策略，以实现财务目标的最大化。
二、用友软件—NC全面预算与资金管理解决方案对企业管理的意义1.提高预算编制的精细度和准确性：用友软件—NC全面预算与资金管理解决方案提供了多维度的预算编制功能，可以帮助企业制定更加精细化和准确的预算。
全面预算分析方法
全面预算分析方法在进行全面预算分析时，可以运用多种分析手段：报表分析、指标分析、比较分析、差异分析、因素分析、现金流量分析等。
也可运用多种分析方法，如数据分析、定基分析、环比分析、比率分析、构成分析、穿透分析等。
在提高预算分析效率、速度和准确性的同时，使得预算分析的深度、广度能够得到有效保障。
全面预算分析方法可以归结为两大类：（1）数量化分析法：比率分析法、比较分析法、因素分析法、敏感性分析法、平衡分析法（产量、销量、成本、盈亏）。
（2）原因分析法：所涉及人员开会磋商；分析工作情况以及其他存在的环境因素；直接观察；由直接职员进行实地调查、由辅助者（明确指定其责任）进行调查；由内部稽核辅助进行稽核工作；特殊研究等。
下面介绍几种主要的数量分析方法。
1.因素分析法因素分析法是一种分析影响因素、计算各种因素影响程度的分析方法。
全面预算管理中，造成实际情况与预算标准之间差异的因素多种多样，有的是主要因素，有的是次要因素，为了给各种因素定量，就要采用因素分析法。
例如公司经营利润目标下降，是由主营业务收入下降造成的，通过拆分因素并与预算的目标值比较，可以进一步了解收入无法达到的原因，从而制定相应的管理行动方案通过此法，可以沿着预测时的估算路径，通过层次分解将导致预算指标无法完成的原因分解到底层，从而有效的为管理决策提供支持。
因素分析法的核心内容是：当造成差异的原因有多个情况时，先假定其他各因素无变化，在此基础上确定每一因素单独变化所产生的影响，最后确定各因素对形成差异的总的影响。
例如业务收入的差异可能有销售单价和销售业务量两方面原因，因此在预算分析时，应一分为二地来分析判断，追踪产生差异的重要原因，从而纠正偏差。
在对收入分析完业务量和单价的差异影响之后，可使用同样的方法，对销售业务量可以分为产品销售数量和销售成本的差异影响分析。
（一）业务量和单价对预算差异的影响A公司是一家儿童玩具生产企业，销售部门2011年11月的预算销售业务收入为125万，实际上，通过11月份销售部门提交的报告发现，11月份实际销售业务收入为1232250元，发生了不利差异1117750元。
NCV6.5产品价值-全面预算(增量)
绩效评估与 预算考核
预算编制
预算调整
预算体系 建立
预算执行 监控
• 基于业务的全面预算编制：经营 预算、资本支出预算、财务预算
• 编制方式：固定预算、弹性预算、 滚动预算、零基预算、增量预算
• 预算目标分解与汇总、平衡与合 并
• 预算审批：基于流程、角色审批
yonyou software Co., Ltd.
用友全面预算管理解决方案的目标
• 全方位的全面预算管理平台，编制、审 批、执行、调整、监控、考核一体化
• 分级次、多维度的全面预算管理体系 • 数据要求：完整性、一致性、可追溯 • 明确各级预算责任组织，统一流程管理
• 预算管理与绩效考核相结合， 经营结果作为责任绩效考核 的依据
yonyou software Co., Ltd.
全面预算与计划体系解决的问题
帮助企业有效 落实战略目标
优化资源配置 协调组织行动
有效控制经营风险
有效支撑企业 考核与评价体系
• 规划未来----构建全面预算体系，落实企业战略目标。 • 通过战略目标——经营计划——经营预算，把战略目标落地。
• 根据业务计划分配资源。 • 组织之间计划协同。
• 事前计划、事中控制、事后分析。 • 借助系统的高度集成性，为企业集团开展预算控制、预警、
报告及自调节提供支持。
• 预算是绩效管理的基础，是公司各部门绩效考核的比较标竿。
辅助高层领导掌握企业运营 全局，进行科学决策
• 全面预算管理能把企业的所有关键问题融合于一个体系之中。
yonyou software Co., Ltd.
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建立预算体系
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用友NC5.5 全面预算VS费用预算
用友软件股份有限公司集团与行业解决方案事业部
NC产品管理部
2009-11-06
全面预算与费用预算的对比分析
很多一线的销售、顾问反映对全面预算和费用预算的适用情况不是很清楚，针对此问题本文特从产品功能、应用模型、升级维护、适用客户等方面做了一个对比分析。
1.产品功能对比
全面预算与费用预算公用一个基础数据平台，全面预算包含费用预算的所有内容。
下表是全面预算与费用预算从产品功能节点上对比，主要有以下区别：
1）费用预算不能够处理预算合并业务。
2）对于预算编制过程中的“预算填制”、“审批上报”、“预算批复”，预算调整过程中的“预算调整”、“调整审批”、“调整批复”，版本管理中的“版本管理”，费用预算
没有独立的节点，全部通过“预算桌面”节点解决。
3）相对于全面预算，费用预算没有提供“预算编制-预算查阅”和“分析查询-数据追踪”的功能。
2.应用模型对比
从应用模型上，全面预算与费用预算有以下区别：
1）费用预算，应用模型的数量不能超过10个，而全面预算则没有此方面的限制。
2）费用预算，只能使用产品中预置的维度（预算主体、时间维度、币种、业务方案等），不能够自定义维度。
3）标准产品中，预置了一些费用预算应用模型，产品截图如下所示。
3.升级维护
在升级维护方面，我想大家最为关心以下两个问题：
1）费用预算可否升级为全面预算？
由于费用预算和全面预算公用一个数据平台，因此如果客户需要将费用预算升级为
全面预算，直接购买全面预算产品即可，费用预算的数据自动升级为全面预算的数
据。
2）费用预算可否进行产品版本的升级？
费用预算同全面预算一样，支持NC产品版本的升级。
4.适用用户
1）通过以上分析，费用预算适用于同时满足以下条件的用户：
✧没有预算合并业务，或者有预算合并业务但比较简单不需要使用预算系统进行
预算合并业务处理的用户。
✧预算样表非常简单的用户，也就是说其预算维度只能是系统预算的指标维度
（预算主体、时间维度、币种、业务方案等）。
如果超出此范围，例如有按行
业、项目、客户等其他维度管理预算的，则应该使用全面预算。
2）另外，对于全面预算和费用预算，从产品帮助中，我摘取了相关说明，供大家参考。
✧关于全面预算的描述：“全面预算部分提供从预算编制、预算控制、预算执行、
预算分析完整的应用流程，体现了预算的完整流程，在此部分还可以进行预算
合并操作。
”
✧关于费用预算的描述：“费用计划主要用于满足企业对费用计划管理的要求，
同时为了满足对于一些项目快速实施的要求提供了该产品。
费用计划在全面预
算产品的基础上作了一些功能裁减并预置了一些费用计划模型。
费用计划和全
面预算共用一个基础数据平台，目前主要包含了预算桌面、日常执行、控制方
案、预警方案和分析查询节点。
”。