中国石油加油站管理系统对账差异调样本

中国石油加油站管理系统项目

对账差异调整操作手册

版本 V0.1

K -1

中国惠普有限公司

中国石油规划总院

2020年8月

目录

1 流程简介.......................................... 错误!未定义书签。

1.1 对账结果查询................................. 错误!未定义书签。

1.2 形成调整申请................................. 错误!未定义书签。

1.3 差异调整..................................... 错误!未定义书签。

1.4 对账反馈..................................... 错误!未定义书签。

2 站级对账不平检查.................................. 错误!未定义书签。

2.1 日结时间点不一致............................. 错误!未定义书签。

2.1.1 现象.................................... 错误!未定义书签。

2.1.2 原因.................................... 错误!未定义书签。

2.1.3 发现途径................................ 错误!未定义书签。

2.1.4 处理方法................................ 错误!未定义书签。

2.2 更改支付方式................................. 错误!未定义书签。

2.2.1 现象.................................... 错误!未定义书签。

2.2.2 原因.................................... 错误!未定义书签。

2.2.3 发现途径................................ 错误!未定义书签。

2.2.4 处理方法................................ 错误!未定义书签。

2.3 个别交易发起时间不对问题..................... 错误!未定义书签。

2.3.1 原因.................................... 错误!未定义书签。

2.3.2 发现途径................................ 错误!未定义书签。

2.3.3 处理方法................................ 错误!未定义书签。

2.4 RPOS单边离线交易............................ 错误!未定义书签。

2.4.1 现象.................................... 错误!未定义书签。

2.4.2 原因.................................... 错误!未定义书签。

2.4.3 处理方法................................ 错误!未定义书签。

2.5 RPOS单边撤销................................ 错误!未定义书签。

2.5.1 现象.................................... 错误!未定义书签。

2.5.2 原因.................................... 错误!未定义书签。

2.5.3 发现途径................................ 错误!未定义书签。

2.5.4 处理方法................................ 错误!未定义书签。

3 HOS系统中查询与处理............................... 错误!未定义书签。

3.1 对账结果查询................................. 错误!未定义书签。

3.2 油品支付调整................................. 错误!未定义书签。

3.3 非油销售日报差额调整......................... 错误!未定义书签。

3.4 对账数据反馈................................. 错误!未定义书签。

3.5 再次检查对账结果............................. 错误!未定义书签。

3.6 查看对账反馈报表............................. 错误!未定义书签。

4 卡核心系统中查询.................................. 错误!未定义书签。

4.1 脱机交易对账异常监控表....................... 错误!未定义书签。

4.2 脱机交易对账完成情况表....................... 错误!未定义书签。

4.3 脱机交易对账表............................... 错误!未定义书签。

在卡系统或HOS系统中, 当RPOS上显示的各类卡交易金额与EPS上记录的各类卡交易金额不一致时, 地市卡核算人员或地市财务销售结算岗都能看到与HOS系统对账不平的提示信息, 该结果会直接导致销售数据不能顺利传给ERP。此时需要地市财务销售结算岗、站级核算员及时按照下述操作步骤进行处理, 以保证销售数据的顺利传输。

1 流程简介

该流程描述各地市出现对账不平记录时, 地市财务销售结算岗如何在HOS系统中进行调整。

1.1 对账结果查询

I.在SAP系统内查询

地市财务销售结算岗每天运用事物码ZFI02检查前一天的对账结果, 筛选出对账结果不为”Y”的记录, 分别针对不同的对账结果进行处理:

1) 对账结果为D的, 表示卡系统上传了支付日报而站级未上传支付日报, 需督促站级尽快上传支付日报;

2) 对账结果为空的, 表示没有卡系统支付日报, 此时需要卡系统及时上传支付日报; 或者卡系统是在对账之后上传的支付日报, 错过了对账程序的执行时间, 此时能够手工执行对账程序或等待程序自动执行;

3) 对账结果为N的, 表示站级支付日报数据与卡系统支付日报数据不一致, 需要区别对待。

II.在卡核心系统内查询

地市清分岗每天利用””检查下属加油站前一天及历史的对帐情况, 对于对帐情况不是”HOS对帐平”的情况要进行处理:

1) ”EPS未上传”, ”支付报表与明细存在差异”, 表示加油站EPS未上传日结文件或日结文件上传有误, 通知加油站重新上传;