{财务管理内部审计}供应商现场内审审核报告
公司财务内部审计报告模板（实用4篇）
公司财务内部审计报告模板（实用4篇）按理说，经历过总有感悟和收获。
在我们的现实生活工作中，我们常常会用到报告这种实用文，撰写报告可以锻炼我们的逻辑思维能力。
我们在写报告时可以从哪些角度着手呢？以下是小编收集整理的“公司财务内部审计报告模板（实用4篇）”，欢迎阅读，希望您能阅读并收藏。
公司财务内部审计报告模板（实用4篇）【篇一】在这一年中我分管的工作是财务工作、人事劳资工作，在这一年中有关业务方面的文件出台了很多，因此，就需要不断改进工作方法和业务水平。
在思想政治方面也应具备“与时俱进、开拓创新、自加压力、争创一流”精神。
回顾一年的无论是在业务水平还是思想政治方面都有进步同时也存在不足，下面就我本人一年的工作情况总结如下：一、建立人员数据库工作为控制财政支出，推进会计电算化进程，实行工资统发管理系统，建立人员数据库是最基础性工作。
这项工作已完成了增人增资、离退休人员数据处理、减人下册数据上报和信息收集工作，已完成两上两下，目前，只等工资调整和人员变动时再做数据上报和信息收集。
二、银行帐户重新审批工作为清理多余帐户避免设立帐外帐，规范统一管理预算内和预算外资金，我根据相关文件要求，进行银行帐户的审批，它是以单位自查为主，进行自查登记和补报登记，这几项工作已经完成，在银行保留了xx财政要求应该保留的帐户，并今后不存在错报、漏报、瞒报银行帐户，不擅自开设、变更、撤消帐户。
三、预算单位清产核资工作清产核资工作是一项定期审核固定资产的工作，这是我从接管会计工作以来第一接触到的业务。
这次清产核资工作正适合摸清我委固定资产“家底”，以免国有资产的流失，全面清查各类财产和债务，并核实人员状况、收入渠道、支出结构等情况进行自查，按规定没有清查出任何问题，为深化财务预算制度改革和加强我委财产监管工作奠定基础。
四、财务年终决算工作每年的年终决算基本程序都是一样的，每一年的财务年终决算以后，都对增收节支、帐务处理积累一些经验，同时又发现存在许多不足。
财务内部审计报告
一、加强基础工作建设不断完善审计管理体制多年来,新泰市供电公司的审计工作认真贯彻落实国家审计署关于开展内部审计工作的有关规定，按照新泰市审计局和泰安供电公司关于加强审计工作的一系列重要部署,坚持“在工作中规范,在规范中提高”和“突出重点，讲求实效"的工作方针,求真务实，扎实工作，各项工作都取得了很好的成绩，在加强监督，促进管理，提高效益,减少浪费,维护公司合法利益等方面发挥了重要作用。
（一)领导重视，制度健全.建立内审机构是保证内审工作的前提，近年来，我公司内审工作得到了进一步强化,建立了由一把手直接领导下的审计监督体系。
负责对本单位及所属供电所、三产单位的财务收支、经济活动和经济效益等方面进行审计监督。
为了开展有效监督,依据相关法规、规定制定了审计工作制度、各岗位人员工作标准，明确了工作内容与要求，责任和权限。
由于领导重视、制度健全,使我公司内审工作一直处在一个良好的运作状态，保证了各项工作的开展。
(二）审计基础工作不断加强。
回顾公司审计工作的发展，审计基础工作一年一个新台阶.特别是国家电网公司《一流审计工作标准》下发以后，按照集团公司审计部门的要求；扎扎实实的进行了审计基础工作建设，从审计计划的立项、审计方案的报批、审计报告的签发，审计意见的落实到审计档案的整理，以及审计信息的传递上报，都形成了一套规范严谨的工作程序和制度，为审计成果的应用提供了可靠的保证。
（三)完善管理程序，落实审计职责。
近年来,公司对有关的管理制度、办法进行了不断的修订和完善,在经济合同、工程支出等必审项目的管理制度中增加了审计监督关口,把审计监督作为一个必不可少的环节和控制点，纳入到有关工作的管理和控制过程之中,从根本上解决了审计监督的切入点问题。
目前,有关招投标、合同签定、工程预决算等工作,全部实行了事前、事中和事后相结合的审计方式.从制度上推动了事前、事中审计的开展,有效的提高了审计作用的发挥.(四）、加强审计工作制度化、规范化建设。
【推荐】财务部内部审核报告-精选word文档 (18页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==财务部内部审核报告篇一：内部审计报告范文 2某公司财务审计报告JLHK审计报告（目录）一、 JLHK公司概况二、审计发现问题汇报一）、财务方面存在的问题二）、物流程序方面存在的问题三、对HK现有财务人员的评价四、整改措施五、整改建议六、办事处调查需要反映的问题七、对HK大药房经营状况的评价及建议八、对HK公司流动资金申请报告的评价和建议九、其他建议JLHK审计报告公司领导：***集团审计部HK审计组于201X年*月*日——201X年*月*日对JLHK公司进行了全面审计，经过审计，我们发现HK公司在财务工作、物流程序等方面极其不规范，总体工作质量低下，财务对公司的业务失去控制，并严重地影响到HK公司正常业务的开展。
究其原因，与物流程序错误、财务人员素质不高、上一次审计现场整改诸多不当等直接相关。
现将审计的情况汇报如下：一、 JL省HK公司概况1、HK公司于1999年*月*日登记注册，注册资本为人民币×××万元。
经营范围为：批发西药制剂、中成药、中药材、中药饮片、生化药品、生物制品；医疗器件。
股权结构为:2、机构设置：公司领导、办公室、质管部、业务部、财务部、**路批发部、HK 大药房、JL办事处、LY办事处、HLJ办事处。
3、领导班子成员三人：总经理***、副总经理***、业务处长***。
公司现有职工（包括办事处）××人。
4、截止201X年*月*日，HK公司资产总额×××万元，负债总额×××万元，净资产×××万元，库存存货×××万元；201X年1月—3月，主营业务收入××万元，成本费用总额××万元，亏损××万元；发货××万元，回款××万元（其中清欠××万元）。
内审财务分析报告(3篇)
第1篇一、前言为了全面了解公司财务状况，加强内部管理，提高经营效益，本报告对公司在2022年度的财务状况进行了全面的分析。
通过分析公司的财务报表，评估公司的财务风险，为管理层提供决策依据。
二、公司概况（此处应简要介绍公司基本情况，包括公司成立时间、主营业务、组织架构、主要产品或服务、市场地位等。
）三、财务报表分析（一）资产负债表分析1. 资产结构分析- 流动资产分析：2022年末，公司流动资产总额为XX万元，较年初增长XX%。
其中，货币资金占流动资产的比例为XX%，较年初下降XX%；应收账款占流动资产的比例为XX%，较年初上升XX%。
这表明公司短期偿债能力较强，但应收账款占比上升，需关注应收账款的回收情况。
- 非流动资产分析：2022年末，公司非流动资产总额为XX万元，较年初增长XX%。
其中，固定资产占非流动资产的比例为XX%，较年初下降XX%；无形资产占非流动资产的比例为XX%，较年初上升XX%。
这表明公司固定资产投资有所减少，无形资产投资有所增加。
2. 负债结构分析- 流动负债分析：2022年末，公司流动负债总额为XX万元，较年初增长XX%。
其中，短期借款占流动负债的比例为XX%，较年初上升XX%；应付账款占流动负债的比例为XX%，较年初下降XX%。
这表明公司短期偿债压力较大，需关注短期借款的偿还情况。
- 非流动负债分析：2022年末，公司非流动负债总额为XX万元，较年初增长XX%。
其中，长期借款占非流动负债的比例为XX%，较年初上升XX%；长期应付款占非流动负债的比例为XX%，较年初下降XX%。
这表明公司长期偿债能力较好。
3. 所有者权益分析- 2022年末，公司所有者权益总额为XX万元，较年初增长XX%。
其中，实收资本占所有者权益的比例为XX%，较年初上升XX%；未分配利润占所有者权益的比例为XX%，较年初下降XX%。
这表明公司资本结构较为稳定，但未分配利润占比下降，需关注公司盈利能力的提升。
财务内审情况汇报
财务内审情况汇报根据公司安排，我对财务部门进行了一轮全面的内部审计，以下是我对财务内审情况的汇报：首先，我对公司财务部门的各项账目进行了逐一核对，包括收支情况、资产负债表、利润表等。
经过仔细审查，我发现公司财务部门在账目记录和报表编制方面做得相当规范和准确，没有发现明显的错误或漏洞。
其次，我对公司的财务流程和制度进行了审查。
在审查过程中，我发现公司财务流程规范，各项制度健全，符合相关法规和规定，且执行得相当严格。
在内部控制方面，公司也做得非常到位，各项审批程序清晰明确，内部监督机制完善，有效地保障了公司财务的稳健运行。
另外，我还对公司的财务风险进行了评估。
通过对公司财务数据的分析，我认为公司的财务风险控制得相当好，资金运作合理，资产负债结构稳健，没有出现明显的风险隐患。
同时，公司对外部环境的变化也有一定的预判和风险防范措施，对未来的发展有一定的把握和规划。
最后，我对公司财务部门的工作人员进行了一定的了解和调查。
在与财务人员的交流中，我发现他们工作勤勉，责任心强，对工作十分认真负责。
同时，他们也具备一定的专业知识和技能，能够胜任各自的岗位工作。
综上所述，公司财务内审情况良好，各项工作都在规范的轨道上运行，没有出现明显的问题或隐患。
同时，公司的财务部门在内部控制和风险管理方面也做得相当到位，为公司的稳健发展提供了有力的保障。
希望公司能够继续保持良好的财务内审情况，进一步加强内部控制和风险管理，确保公司财务的稳健运行，为公司的发展提供有力支持。
同时，也希望公司能够进一步关注和培养财务人员的专业能力和素质，为公司的长远发展打下坚实的基础。
内审财务分析报告(3篇)
第1篇一、报告概述本报告旨在通过对公司2023年度财务状况的全面分析，评估公司财务管理的有效性和合规性，为管理层提供决策支持。
报告涵盖了公司财务报表的编制、内部控制、风险管理和财务绩效等方面，以下为详细分析。
二、财务报表分析1. 资产负债表分析- 资产结构分析：截至2023年12月31日，公司总资产为XX亿元，较上年同期增长XX%。
其中，流动资产占比XX%，非流动资产占比XX%。
流动资产中，货币资金占比XX%，应收账款占比XX%，存货占比XX%。
非流动资产中，固定资产占比XX%，无形资产占比XX%。
- 负债结构分析：公司总负债为XX亿元，较上年同期增长XX%。
其中，流动负债占比XX%，非流动负债占比XX%。
流动负债中，短期借款占比XX%，应付账款占比XX%，预收账款占比XX%。
非流动负债中，长期借款占比XX%，长期应付款占比XX%。
- 所有者权益分析：公司所有者权益为XX亿元，较上年同期增长XX%。
其中，实收资本占比XX%，资本公积占比XX%，盈余公积占比XX%，未分配利润占比XX%。
2. 利润表分析- 收入分析：2023年度公司营业收入为XX亿元，较上年同期增长XX%。
主要收入来源为XX产品/服务，占比XX%。
- 成本费用分析：营业成本为XX亿元，较上年同期增长XX%。
其中，直接成本占比XX%，间接成本占比XX%。
销售费用、管理费用和财务费用分别为XX亿元、XX 亿元和XX亿元，分别较上年同期增长XX%、XX%和XX%。
- 利润分析：2023年度公司净利润为XX亿元，较上年同期增长XX%。
其中，营业利润为XX亿元，利润总额为XX亿元。
3. 现金流量表分析- 经营活动现金流量：2023年度经营活动现金流量净额为XX亿元，较上年同期增长XX%。
主要原因是销售收入增加，应收账款回收加快。
- 投资活动现金流量：2023年度投资活动现金流量净额为XX亿元，主要用于XX项目投资。
- 筹资活动现金流量：2023年度筹资活动现金流量净额为XX亿元，主要用于偿还债务和补充流动资金。
内审财务分析报告(3篇)
第1篇一、报告概述本报告旨在通过对公司内部财务状况的全面审查和分析，评估公司的财务健康状况、经营效率和风险管理水平。
报告内容涵盖财务报表分析、关键财务指标解读、内部控制评估、风险管理及改进建议等方面。
以下为详细内容：二、财务报表分析1. 资产负债表分析（1）资产结构分析- 流动资产：公司流动资产占比较高，主要集中于应收账款、存货和现金及现金等价物。
应收账款周转率有所下降，需关注应收账款回收风险。
- 非流动资产：固定资产占比较高，主要集中在生产设备和办公设施。
需关注设备折旧和更新换代。
- 负债结构分析- 流动负债：短期借款和应付账款占比较高，需关注短期偿债压力。
- 长期负债：长期借款和长期应付款占比较低，财务风险相对较低。
（2）所有者权益分析- 股东权益占比较高，表明公司财务状况稳健。
2. 利润表分析（1）收入分析- 公司营业收入持续增长，主要得益于市场份额扩大和产品创新。
- 收入结构分析，需关注各产品线收入占比及增长情况。
（2）成本费用分析- 成本控制效果良好，成本费用率有所下降。
- 期间费用中，管理费用和销售费用占比较高，需关注费用使用效率。
（3）利润分析- 公司净利润持续增长，主要得益于收入增长和成本控制。
- 毛利率和净利率水平较高，表明公司盈利能力较强。
3. 现金流量表分析（1）经营活动现金流量- 经营活动现金流量净额持续增长，表明公司经营活动产生的现金流入足以覆盖现金流出。
（2）投资活动现金流量- 投资活动现金流出主要集中于固定资产购置和研发投入。
（3）筹资活动现金流量- 筹资活动现金流入主要来源于借款，需关注公司偿债能力。
三、关键财务指标解读1. 偿债能力指标- 流动比率：公司流动比率较高，表明短期偿债能力较强。
- 速动比率：公司速动比率较高，表明短期偿债能力较好。
- 资产负债率：公司资产负债率较低，表明财务风险相对较低。
2. 运营能力指标- 存货周转率：公司存货周转率较高，表明存货管理效率较好。
财务内审报告范文
财务内审报告范文
《财务内审报告范文》
尊敬的领导：
根据贵公司的委托，我司对贵公司的财务情况进行了全面内部审计。
经过仔细调查和分析，我司得出了以下结论：
首先，贵公司在收入方面存在一定的问题。
在审计过程中发现，部分收入来源不明确，存在收入漏报和错报的情况。
建议贵公司对收入进行更加严格的监管和管理，确保收入的真实性和准确性。
其次，贵公司在支出方面也存在一些问题。
审计发现部分支出不合理，存在使用公司资金进行个人消费的情况。
同时，财务管理相对松散，缺乏有效的预算和审批制度。
建议贵公司加强财务管理，建立健全的预算和审批流程，规范公司的支出行为。
另外，贵公司的财务记录和报表存在一定的不完整和不准确的情况。
审计发现公司的会计核算存在严重错误，部分账目存在错账和漏账的情况。
建议贵公司加强财务人员的培训和管理，确保公司的财务记录和报表的真实和准确。
最后，审核发现了贵公司的内部控制方面存在较大的隐患，内部控制制度不完善，存在管理疏漏和漏洞。
建议贵公司完善内部控制制度，建立有效的内部审计监督机制，提高公司的内部管理水平。
总的来说，我司对贵公司的财务内部审计发现了一些存在的问题和隐患，这些问题需要贵公司高度重视，并及时采取有效的措施加以改正。
建议并期待贵公司能够积极落实审计报告中的改进措施，加强内部管理，提高公司的经营效率和风险防范能力。
再次感谢贵公司对我司的信任和支持，期待贵公司能够取得更好的发展和成绩。
谢谢！
此致
敬礼
XX内审机构敬上。
财务内审报告
财务内审报告财务内审报告尊敬的领导：经过对贵公司的财务状况进行了细致的内审，现将审计结果进行报告如下：1. 财务管理: 贵公司的财务管理相对规范，核算准确。
公司设立了相应的财务制度和内部控制制度，并严格执行。
财务部门的人员配备齐全，工作效率高。
财务凭证和账簿记录完整，且各项账务核算准确。
2. 资产负债状况：根据对贵公司的资产负债表进行审核，资产总额和负债总额保持了平稳增长的趋势。
贵公司的偿债能力较强，资产负债率适中。
同时，贵公司的流动资产较多，流动比率合理。
3. 经营成果：根据贵公司的利润表，公司的经营成果分析如下：a. 营业收入：贵公司在报告期内的营业收入保持了稳定增长的趋势，主要来源于产品销售和服务收入。
这表明贵公司的市场竞争力较强，营销策略有效。
b. 营业成本：贵公司的营业成本适度控制，保持在合理范围内。
这说明贵公司的采购成本和生产成本管理得当。
c. 营业利润：贵公司的营业利润保持增长，说明贵公司在经营过程中取得了良好的经济效益。
d. 净利润：贵公司的净利润也呈现增长的趋势，这表明贵公司的盈利能力良好。
4. 审计发现的问题及建议：a. 财务风险管理方面：贵公司在财务风险管理方面需要进一步加强，建议建立健全的内部控制机制，完善相关制度和流程，减少财务风险的发生。
b. 预算控制方面：贵公司的预算控制需要更加精细，建议制定详细的预算计划，加强对预算执行的监控和评估，确保预算控制的有效性。
c. 资金管理方面：贵公司的资金管理需要更加科学和合理，建议加强资金计划和预测，完善资金使用和监控制度，提高资金利用率。
d. 税务合规方面：贵公司在税务合规方面需要更加注重，建议加强税务政策的学习和宣传，确保财务报表的真实性和可靠性。
总结：贵公司的财务状况良好，财务管理相对规范，资产负债状况较好，经营成果可观。
在未来的经营过程中，贵公司需要进一步加强财务风险管理、预算控制、资金管理以及税务合规方面的工作，以保持良好的财务状况和经营效益。
财务管理体系内部审计报告
财务管理体系内部审计报告一、引言内部审计作为企业管理的重要组成部分，对于评估财务管理体系的健全性、有效性和合规性具有至关重要的作用。
本次审计旨在对本企业的财务管理体系进行全面审查，以发现潜在的问题和风险，并提出改进建议，促进财务管理水平的提升。
二、审计范围和目标（一）审计范围本次审计涵盖了企业财务核算、预算管理、资金管理、资产管理、成本控制、财务报表编制等财务管理的主要领域。
（二）审计目标1、评估财务管理体系的健全性和有效性，包括制度建设、流程设计和执行情况。
2、审查财务数据的真实性、准确性和完整性。
3、发现财务管理中存在的风险和问题，并提出相应的改进措施。
三、审计方法本次审计采用了资料审查、数据分析、现场访谈、穿行测试等多种方法，以获取充分、适当的审计证据。
四、审计发现（一）财务核算方面1、部分会计凭证的附件不完整，影响了会计记录的准确性和可追溯性。
2、存在个别账务处理不及时的情况，导致财务信息反映滞后。
（二）预算管理方面1、预算编制的准确性有待提高，部分预算项目与实际执行情况存在较大偏差。
2、预算执行的监控力度不足，未能及时发现和纠正预算超支的情况。
（三）资金管理方面1、资金使用计划的制定不够精细，导致资金闲置或资金紧张的情况时有发生。
2、资金审批流程存在一定的漏洞，个别资金支付未经严格审批。
（四）资产管理方面1、资产盘点工作不够规范，部分资产的账实不符。
2、资产折旧计提方法的选择不够合理，影响了资产价值的准确反映。
（五）成本控制方面1、成本核算不够精细，未能准确区分直接成本和间接成本。
2、成本控制措施执行不到位，部分费用超支情况较为严重。
（六）财务报表编制方面1、财务报表的编制不够规范，部分报表项目的列报不符合会计准则的要求。
2、财务报表的附注披露不够充分，未能满足信息使用者的需求。
五、原因分析（一）制度执行不力部分财务人员对财务管理制度的重视程度不够，未能严格按照制度规定进行操作。
（二）沟通协调不畅财务部门与其他部门之间的沟通协调不够顺畅，导致信息传递不及时、不准确。
供应商现场审计报告
供应商现场审计报告一、审计目的本次对供应商进行现场审计的主要目的是评估其生产能力、质量管理体系、交货能力、服务水平等方面的情况，以确定其是否能够持续稳定地为我方提供符合要求的产品和服务，保障供应链的稳定和可靠。
二、审计范围本次审计涵盖了供应商的生产车间、仓库、质量管理部门、研发部门等主要场所，以及其相关的文件和记录。
三、审计时间和人员审计时间：具体日期审计人员：审计人员姓名四、供应商基本情况供应商名称：供应商名称供应商地址：详细地址主要产品：列举主要产品供应规模：说明供应的大致数量和规模五、生产能力审计1、生产设备现场查看了供应商的生产设备，包括列举主要设备名称和型号。
设备整体维护状况良好，有定期的保养和维修记录。
部分关键设备的先进程度能够满足当前生产需求，但对于未来可能的产能提升，部分设备可能需要更新或升级。
2、生产工艺供应商的生产工艺较为成熟，有明确的工艺流程文件和操作规范。
生产过程中的关键控制点得到了有效的监控和记录，但在一些细微环节上，工艺的稳定性还有待进一步提高。
3、产能情况根据现场观察和与供应商的沟通，目前的产能能够满足我方当前的订单需求。
然而，在旺季或订单量突然增加的情况下，其应急产能的扩充能力略显不足。
六、质量管理体系审计1、质量控制文件供应商具备完善的质量控制文件，包括质量手册、程序文件和作业指导书等。
但在文件的执行过程中，存在部分员工对文件内容理解不够准确，导致操作上的一些偏差。
2、原材料检验原材料的检验流程规范，检验记录完整。
但在原材料的供应商管理方面，还需要加强对供应商的评估和监督。
3、过程检验生产过程中的检验点设置合理，检验人员能够按照要求进行检验。
不过，在检验工具的校准和维护方面，存在一定的漏洞。
4、成品检验成品检验标准明确，检验报告齐全。
但对于不合格品的处理流程，还需要进一步优化，以确保不合格品不会流入市场。
七、交货能力审计1、交货及时性查阅了供应商的交货记录，大部分订单能够按时交付。
财务内审报告范文
财务内审报告范文
财务内审报告
报告时间：2021年
报告地点：XX公司
一、报告目的
本次财务内审的目的是评估公司财务管理体系的有效性和合规性，以提供改进建议和风险管理措施。
二、内审范围
1. 财务管理制度和流程
2. 财务数据的准确性和可靠性
3. 财务报告的真实性和合规性
三、内审方法
1. 文档审查：审核公司财务管理制度和相关流程文件。
2. 数据抽样：随机抽取一定比例的财务数据，检查其准确性和可靠性。
3. 实地调查：走访公司相关财务部门，了解内部控制情况。
四、内审结果
1. 财务管理制度和流程存在缺陷，需要加强改进。
2. 数据抽样结果显示，公司财务数据准确性和可靠性较高。
3. 财务报告真实性和合规性得到了较好的保障。
五、内审改进建议
1. 修订财务管理制度和流程文件，明确职责和权限。
2. 加强内部控制措施，确保财务数据的完整性和保密性。
3. 完善财务报告制度，加强内外部信息披露。
六、风险管理措施
1. 建立风险管理体系，对财务风险进行识别和评估。
2. 制定应急预案，减少财务风险对公司的影响。
3. 加强内部培训，提高员工对财务风险的认识和防范能力。
七、结论
本次财务内审发现了财务管理制度和流程的问题，并提出了改进建议和风险管理措施，这将有助于提高公司财务管理的效率和合规性，保障公司的财务安全。
以上为本次财务内审的报告，如有问题请及时提出，谢谢合作！。
内审及财务分析报告范文(3篇)
第1篇一、报告概述本报告旨在对XX公司2023年度的财务状况和经营成果进行全面审查和分析。
报告内容包括公司概况、财务报表分析、内部控制评价、风险管理及改进建议等部分。
通过本次内审及财务分析，旨在揭示公司财务状况的亮点与不足，为公司管理层提供决策依据，促进公司持续健康发展。
二、公司概况XX公司成立于2000年，主要从事XX行业的研发、生产和销售。
公司占地面积XX平方米，员工人数XX人，是一家具有较高知名度和市场影响力的企业。
近年来，公司业务稳步发展，市场份额逐年提升。
三、财务报表分析（一）资产负债表分析1. 流动资产分析- 货币资金：2023年末，公司货币资金较年初增加XX%，主要原因是销售回款增加和融资到位。
但需关注货币资金构成，确保其流动性。
- 应收账款：2023年末，应收账款较年初增加XX%，增长速度较快。
需加强应收账款管理，降低坏账风险。
- 存货：2023年末，存货较年初增加XX%，增长速度较快。
需关注存货周转率，降低库存积压。
2. 非流动资产分析- 固定资产：2023年末，固定资产较年初增加XX%，主要原因是公司进行设备更新和技术改造。
需关注固定资产的使用效率。
- 无形资产：2023年末，无形资产较年初增加XX%，主要原因是公司获得多项专利。
需关注无形资产的保护和利用。
3. 负债分析- 流动负债：2023年末，流动负债较年初增加XX%，主要原因是短期借款增加。
需关注短期偿债能力。
- 非流动负债：2023年末，非流动负债较年初增加XX%，主要原因是长期借款增加。
需关注长期偿债能力。
4. 所有者权益分析- 实收资本：2023年末，实收资本较年初增加XX%，主要原因是公司增资扩股。
需关注股东权益保护。
（二）利润表分析1. 营业收入：2023年，公司营业收入较上年同期增长XX%，主要原因是市场需求增加和产品结构调整。
2. 营业成本：2023年，公司营业成本较上年同期增长XX%，主要原因是原材料价格上涨和人工成本增加。
供应商现场审计报告
供应商现场审计报告一、引言本次供应商现场审计报告旨在对供应商进行综合评估，确保其符合公司的要求和标准。
通过现场审计，旨在评估供应商的质量管理体系、生产过程、产品合规性、环境保护和社会责任等方面的情况。
本次审计的对象供应商，审计时间为2024年10月。
二、审计目的1.确保供应商的质量管理体系能够满足公司的要求和标准；2.评估供应商的生产过程是否规范和合规；3.评估供应商的产品是否符合相关法规和标准；4.评估供应商的环境保护和社会责任情况。
三、审计内容1.质量管理体系审计人员对供应商的质量管理体系进行了全面评估。
供应商能够有效地组织和管理质量相关的活动，包括制定和实施质量管理手册、程序和工作指导书等。
供应商建立了合适的质量检验和测试方法，并能够对产品进行全面的质量控制。
2.生产过程审计人员对供应商的生产过程进行了详细观察和记录。
供应商的生产设备和工艺符合相关国家标准和法规。
供应商能够确保生产过程的稳定性和可靠性，有效控制产品质量。
3.产品合规性审计人员对供应商的产品进行了抽样检查，并与相关标准进行对比。
供应商的产品符合相关法规和标准要求，产品质量稳定可靠。
供应商还与第三方机构合作，对产品进行了认证和检测。
4.环境保护和社会责任审计人员对供应商的环境保护和社会责任情况进行了评估。
供应商能够合理管理和利用资源，减少对环境的污染。
供应商还积极参与社会公益活动，并遵守相关法律法规和国际公约。
四、审计结果根据现场审计的情况，供应商在质量管理体系、生产过程、产品合规性和环境保护方面表现良好。
供应商的产品质量稳定可靠，生产过程规范合规，质量管理体系健全完善。
供应商还积极参与社会公益活动，履行社会责任。
五、建议和改进措施根据现场审计的结果，针对供应商在以下方面提出改进措施：1.进一步完善质量管理体系，提高质量管理水平；2.加强对生产过程的监控和控制，确保生产过程的稳定性和可靠性；3.加强对产品的全面检验和测试，确保产品合规性；4.加强对环境保护的管理和控制，减少对环境的污染；5.进一步加强社会责任意识，积极参与社会公益活动。
{财务管理内部审计}供应商现场内审审核报告
{财务管理内部审计}供应商现场内审审核报告A部分——审核核心程序A1–设计控制（分销商及合同代工商不适用）A2–生产计划（分销商不适用）A3–采购A4–过程控制（分销商不适用）(*)A5–标识及可追溯性(*)A6–不合格品控制(*)A7–产品的验证(*)A8–监测和测量设备控制(*)A9–搬运，存储，包装，保存和交付A10–培训A11–数据统计技术运用(*)（分销商不适用）选择2到3个制成产品或制成部件（审核样件）然后将产品信息记录在下面：_____________________________________________________________________________________________.注意：在工艺制程审核时请关注所选部件或组件。
如果所需审核资料无法在所选产品体现，可以通过选择类似部件获得相关审核信息。
为了保证所选产品的关注度，请尽量选择已选部件审核，非选择部件的使用需要有限度。
B部分——审核支持程序B1–管理者职责B2–质量体系(*)B3–文件控制(*)B4–纠正措施(*)B5–内审(*)B6–持续改进每次审核执行后都需评分，评分的目的是为了实时体现其表现动态，评分也能帮助管理者意识到其表现有哪些满足了成为FES供应商的标准及哪些没有满足。
每次审核完成后，在本检查表的最后有个表单，2个分数将会提供在表单内1)不符合项目总数2)审核评分不符合项总数：在审核过程中被标识的不符合项目的数量总计审核评分：审核成绩反映了供应商质量系统的整体表现和执行情况。
平均分是通过每个审核问题点的分数除以符合条件的问题点总数计算出来的，分数是基于程序的文件制定及执行的水平得出的。
每个审核问题点都有2个评分栏：❑程序和文件(0.5分)❑执行情况(1.5分)这些打分栏的组成可以用于每一个审核问题点的检查，每个审核问题点的得分最低0最高2 程序或文件如果程序或体系是有文件记录并通过供应商质量管理体系文控中心受控的可以得0.5分执行如果没有不符合项可以得1.5分如果仅发现次要的一个不符合项可以得1.0分如果发现2个或2个以上次要的不符合项得0.5分如果发现1个或1个以上主要的不符合项得0分涉及到质量体系标准（ISO9001等）、程序、作业指导等，每个不符合项必须要有实证，将不符合项内容记录于此审核检测表的审核结果内不符合项描述主要——系统文件缺失的；在每一个程序中有证据证明多个（3个以上）不符合项的；有证据证明生产质量是有风险的次要——质量体系程序有执行，但没有文件记录。
内部审计财务部门审计要点及报告范文
内部审计财务部门审计要点及报告范文下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
内部审计财务部门审计要点及报告范文该文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!本店铺为大家提供各种类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document 内部审计财务部门审计要点及报告范文 can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop providesyou with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to knowdifferent data formats and writing methods, please pay attention!内部审计是企业内部管理的重要环节之一，特别是在财务部门，审计的要点和报告范文都是确保公司财务运作合规、透明和有效的重要工具。
财务审计内审情况汇报
财务审计内审情况汇报
尊敬的领导：
我在此向您汇报公司财务审计内审情况。
经过近期的审计内审工作，我们对公
司财务状况进行了全面的审查和评估，现将情况汇报如下：
首先，我们对公司财务报表进行了详细的审计，包括资产负债表、利润表和现
金流量表等。
通过对这些财务报表的审计，我们发现公司的财务状况总体良好，资产负债表呈现出稳健的资产结构和合理的负债结构，利润表显示了公司良好的盈利能力，现金流量表反映了公司良好的现金流动性。
同时，我们也发现了一些问题，比如在资产负债表中出现了一些账目错漏，需要及时进行调整。
其次，我们对公司的内部控制制度进行了审计。
内部控制是保障公司财务报告
的可靠性和合法性的重要手段，我们发现公司内部控制制度总体上比较完善，但在执行过程中存在一些不足之处，比如在资金管理、成本控制和风险管理方面还需要进一步加强。
另外，我们还对公司的财务风险进行了评估和分析。
通过对公司的财务风险进
行审计，我们发现公司的财务风险总体上控制得比较好，但也存在一些潜在的风险隐患，比如市场风险、信用风险和流动性风险等，需要公司及时采取相应的措施加以防范。
最后，我们对公司的财务管理和运营情况进行了审计。
通过对公司的财务管理
和运营情况进行审计，我们发现公司在财务管理和运营方面存在一些问题，比如资金使用效率不高、成本控制不严等，需要公司进一步加强财务管理和运营。
综上所述，通过本次财务审计内审工作，我们发现了公司财务状况的优势和存
在的问题，同时也提出了一些改进建议。
希望公司能够重视并及时采取相应的措施，加以改进和完善，确保公司财务状况的稳健和可持续发展。
谢谢！。
财务内审报告范文
财务内审报告范文财务内审报告。
报告目的，本报告旨在对公司财务状况进行内部审计，发现并解决存在的问题，保障公司财务运作的合规性和稳定性。
一、审计范围。
本次内审主要针对公司2019年至2020年的财务数据进行审计，包括资产负债表、利润表、现金流量表以及相关的财务记录和凭证。
二、审计方法。
1. 首先，我们对公司的财务数据进行了全面的梳理和分析，包括对账务凭证的真实性和完整性进行了核实。
2. 其次，我们对公司的内部控制制度进行了审查，包括对财务流程、审批制度、报销制度等方面的合规性进行了检查。
3. 最后，我们对公司的财务数据进行了抽样核查，以确保数据的准确性和可靠性。
三、审计结果。
1. 资产负债表。
经过审计，发现公司资产负债表上存在一些项目的账面价值与实际价值不符的情况，主要集中在固定资产和存货方面。
我们建议公司对这些项目进行重新评估，以确保资产负债表的真实性和准确性。
2. 利润表。
在利润表上，我们发现公司的成本控制方面存在一些问题，导致成本费用较高，影响了公司的盈利能力。
我们建议公司加强成本控制，提高盈利能力。
3. 现金流量表。
在现金流量表上，我们发现公司的经营活动现金流量净额较低，主要是由于应收账款周转速度较慢，导致现金流量受到一定的影响。
我们建议公司优化应收账款管理，加快资金周转。
四、审计意见。
综上所述，我们认为公司在财务管理方面存在一些问题，主要集中在资产负债表、利润表和现金流量表上。
我们建议公司加强内部控制，完善财务管理制度，提高财务数据的准确性和可靠性。
五、改进措施。
1. 对资产负债表上存在的问题进行重新评估，确保账面价值与实际价值一致。
2. 加强成本控制，提高公司的盈利能力。
3. 优化应收账款管理，加快资金周转速度。
六、结论。
通过本次内审，我们发现了公司财务管理方面存在的问题，并提出了改进措施。
我们相信，只要公司认真落实改进措施，完善内部控制，公司的财务状况一定会得到改善，为公司的可持续发展提供有力支持。
{财务管理内部审计}内审检查内审报告
{财务管理内部审计}内审检查内审报告温州强泰模具厂2017 年度内审工作计划温州强泰模具厂内部审核实施计划审核组长: 组员: 第1页共1页1.审核目的：1、检查本公司质保能力是否符合质量管理体系标准要求，是否得到有效地保持实施和改进；2、检查CQC认证产品的一致性。
3、检查是否具备迎接外审的条件。
2.审核依据：⑴ISO9001：2016标准〔2〕本公司的质量手册、程序文件；〔3〕相关的法律法规。
3.审核覆盖产品：开关和相关部门4.审核时间：2017年11月7日5.审核组组成：A 组：B 组：6.现场审核期间被审核方有关人员参加下列活动：⑴首、末次会议：总经理及质量负责人和审核有关部门的管理人员参加。
⑵审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。
7.审核安排：日期时间 审核组别 部门 审核涉及工厂质量保证能力要求11月7日7:30-8:00A 、B全体部门首次会议8:00-9:00B管理层4.1、4.2、5.1～5.6、6.1、8.1、8.2.3、8.5、证书和标志使用9:10-11:00A 技质部 7.1、7.3、7.6、8.2.4、8.3、8.4、8.5 9:10-11:30B 生产部/车间 6.3、6.4、7.5、8.3、 13:00-15:00 A 供销部 7.2、7.4、7.5.4、8.2.1 15:10-16:00 A 办公室 4.2.3、4.2.4、6.2 15:10-16:00 B 仓库6.4、7.5.3、7.5.516:00-16:30 A 、B 内部总结16:30-17:00A 、B全体部门末次会议编制/时间：2017.11.7审批/时间：2017.11.7温州强泰模具厂 内部审核报告共2页第1页审核组成员：内审检查表QR/QT-8.2.2-03NO：内审检查表QR/QT-8.2.2-03NO：受检部门：管理层检查人：检查日期：2017.11.7涉及检查内容检查结果记录判定要素内审检查表QR/QT-8.2.2-03NO：5.6 8.2.2 1.是否规定管理评审应定期进行？2.管理评审的内容是否包括审核结果，客观变化，方针承诺的改变，继而对方针，目标指标，体系运行其他方面修订的需求和指示？3.是否明确管理评审的支持信息？4.管理评审的目的是否是确保QMS的持续适用性，充分性和有效性？1.是否有关于内部审核的程序？2.是否规定审核频率和审核计划？3.是否规定审核的具体方法和步骤？4.对审核发现的不合格，是否采取措施，确保消除并能防止其再发生？对措施的有效性是否进行验证，并有验证结果的报告？5.是否规定审核报告上报管理者？6.审核用工作文件是否齐全、规范、正确，并得到整理、保存？不超过1次/年包括明确规定明确规定<QP/QT-8.2.2-2007>管理体系内审控制程序作出了规定作出了规定作出了规定作出了规定作出了规定OKOK 内审检查表QR/QT-8.2.2-03NO：内审检查表QR/QT-8.2.2-03NO：内审检查表受检部门：供销部检查人：检查日期：2016.11.7涉及检查内容检查结果记录判定要素内审检查表QR/QT-8.2.2-03NO：7.4.3 1.组织是否针对不同供方的产品、性质及供货业绩，进行分类或分级，规定并实施检验或其他必要的活动，以确保采购产品满足规定的采购要求？2.组织是否对采购产品的验证记录，与供方的沟通以及对不合格品的处理做出规定，以证实其符合规定要求？3.组织对采购产品未实施检验时，是否建立实施了其他有效的控制措施（如签订质保协议或监控制度）？4.组织是否规定采购产品在供方现场验证的情况并予以实施？顾客是否提出对采购产品在供方现场验证的要求并予实施？如有，组织在采购文件中对拟验证的安排和产品放行的方法作出规定？是是（具体见8.2.4条款）公司采购过程均可以实施验证没有出现OK内审检查表内审检查表QR/QT-8.2.2-03NO：内审检查表受检部门：生产部检查人：检查日期：2016.11.7涉及检查内容检查结果记录判定要素内审检查表QR/QT-8.2.2-03NO：内审检查表受检部门：供销部检查人：检查日期：2016.11.7涉及检查内容检查结果记录判定要素内审检查表内审检查表QR/HS-8.2.2-03NO：受检部门：技质部检查人：检查日期：2016.11.7涉及要素检查内容检查结果记录判定7.1 1.组织是否已编制产品实现工艺/作业流程图？在该流程图中，过程及顺序是否恰当？哪些过程需建立或已建立了文件？哪些过程已确定或需确定验证、确认、监控、检验和试验活动？2.对需确定的验证、确认、检验和试验活动，下列是否明确：a)要求？b)所需客观证据？c)产品接收准则？d)认定和提供方式？3.产品实现有哪些关键过程？特殊过程？如何确保它们处在受控状态？其资源是否充足、适宜？4.为实现过程及其产品满足要求，确定了哪些提供证据的所需记录？5.产品实现策划的结果形成了哪些文件？这些文件与组织的QMS其他过程的要求是否一致，并适于组织运作？编制了工艺流程图检验文件中得到规定无资源适宜进货检验,成品检验过程检验工艺文件/检验文件,共有技术文件28份适于组织运作OK内审检查表内审检查表QR/QT-8.2.2-03NO：受检部门：技质部检查人：检查日期：2016.11.7涉及检查内容检查结果记录判定要素内审检查表QR/QT-8.2.2-03NO：内审检查表QR/QT-8.2.2-03NO：受检部门：技质部检查人：检查日期：2016.11.7涉及检查内容检查结果记录判定要素内审检查表QR/QN-8.2.2-03NO：乐清市环盛电子有限公司内部审核报告(续)审核过程综述：乐清市环盛电子有限公司于2014年10月20日由管理者代表组织内审员对本公司质量管理体系进行内部审核，对本公司生产所有产品所涉及质量保证的各相关部门进行现场抽查及采取验证的方式，在审核过程中共发现了2 个一般不合格项，0 个严重不合格项,不合格事实描述如下：1、查现场未找到<合格供方名录>中供方宁波优聚新材料有限公司调查评价记录；2、经查发现现场没有供方材质报告。
精编【财务内部审计】内审报告
【财务内部审计】内审报告
xxxx年xx月xx日
xxxxxxxx集团企业有限公司
Please enter your company's name and contentv
东莞格威运输安全制品厂
审 核 报 告（2004年第 1次）
审核日期:2004年 8 月 26日 第 1 页（共 3 页）
目的：1.验证按ISO9001：2000标准建立的质量管理体系的充分性、适宜性、有效性；
2.此次内部审核是检查运行的质量管理体系是否可以认证，对即将认证的体系进行全面的检查，发现体系运行过程中的不符合项。
3.通过内部审核增强体系的动作能力，并确保体系持续改善；
范围：东莞格威运输安全制品厂涉及五金件、安全气袋、编织带生产和销售活动的部门；
依据：1.GB/T 9001:2000idtISO9001:200质量管理体系标准；
本次内审得到了总经理和全厂各部门领导的重视和支持，审核过程中，内审员通过问、看、查等到方式，对公司体系动作有了较全面了解，收集了较多的审核证
据，为审核组作出公正评价提供了较充分的证据；在审核过程中，公司各有关部门主管和员工都给予了积极的配合，整个审核过程在认真、求实、坦诚的气氛中进行，
东莞格威运输安全制品厂
2.公司所依据标准建立的质量管理体系文件（QM、QP、WI、QF）
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
{财务管理内部审计}供应商现场内审审核报告
A部分——审核核心程序
A1–设计控制（分销商及合同代工商不适用）
A2–生产计划（分销商不适用）
A3–采购
A4–过程控制（分销商不适用）(*)
A5–标识及可追溯性(*)
A6–不合格品控制(*)
A7–产品的验证(*)
A8–监测和测量设备控制(*)
A9–搬运，存储，包装，保存和交付
A10–培训
A11–数据统计技术运用(*)（分销商不适用）
选择2到3个制成产品或制成部件（审核样件）然后将产品信息记录在下面：
_______________________________
_______________________________
_______________________________
.注意：在工艺制程审核时请关注所选部件或组件。
如果所需审核资料无法在所选产品体现，可以通过选择类似部件获得相关审核信息。
为了保证所选产品的关注度，请尽量选择已选部件审核，非选择部件的使用需要有限度。
B部分——审核支持程序
B1–管理者职责
B2–质量体系(*)
B3–文件控制(*)
B4–纠正措施(*)
B5–内审(*)
B6–持续改进
每次审核执行后都需评分，评分的目的是为了实时体现其表现动态，评分也能帮助管理者意识到其表现有哪些满足了成为FES供应商的标准及哪些没有满足。
每次审核完成后，在本检查表的最后有个表单，2个分数将会提供在表单内
1)不符合项目总数
2)审核评分
不符合项总数：
在审核过程中被标识的不符合项目的数量总计
审核评分：
审核成绩反映了供应商质量系统的整体表现和执行情况。
平均分是通过每个审核问题点的分数除以符合条件的问题点总数计算出来的，分数是基于程序的文件制定及执行的水平得出的。
每个审核问题点都有2个评分栏：
❑程序和文件(0.5分)
❑执行情况(1.5分)
这些打分栏的组成可以用于每一个审核问题点的检查，每个审核问题点的得分最低0最高2 程序或文件
如果程序或体系是有文件记录并通过供应商质量管理体系文控中心受控的可以得0.5分
执行
如果没有不符合项可以得1.5分
如果仅发现次要的一个不符合项可以得1.0分
如果发现2个或2个以上次要的不符合项得0.5分
如果发现1个或1个以上主要的不符合项得0分
涉及到质量体系标准（ISO9001等）、程序、作业指导等，每个不符合项必须要有实证，将不符合项内容记录于此审核检测表的审核结果内
不符合项描述
主要——系统文件缺失的；在每一个程序中有证据证明多个（3个以上）不符合项的；有证据证明生产质量是有风险的
次要——质量体系程序有执行，但没有文件记录。
程序执行有间断的（例如：发现1到2个不符合案例）。
程序有文件且遵照执行，但与公司的标准并不是完全符合一致（适合于内审）审核人员可以记录额外改进项或改进意见，但这些改进项不扣分，不影响审核评分
审核评分解释说明
评分解释说明
<1.3在审核过程中发现了主要的系统问题，供应商的质量管理系统不符合FES的质量期望。
立刻需要制定一份改进计划
1.3to1.6在审核过程中发现了一些次要问题，需要纠正措施
>1.6拥有完善的质量体系，并且是FES希望建立战略合作关系的供应商
审核贴士：与设计部分职员进行面谈；选择设计项目进行审核，审核设计设施，如果适用的话，包括测试和评价实验室
审核贴士：与采购员面谈，审核合格供应商清单，采购订单，修改记录和供应商评
录。
了解现场有关预防缺陷和工艺优化的过程。
审核贴士：观察工厂。
在所有区域检查存在的不合格品，包括退货。
评估已定义的方法的有效性。
没有缺陷
审核贴士：观察部件在仓库和车间是如何搬运和存储的。
查找损坏的纸箱并结合与之相关程序进行评估。
评估存储的基础设施和能力是否能保持产品的完整。
审核贴士：确认所有设定的分析模型、原理、采集的数据具有统计学基础
审核贴士：与管理者面谈，检查文件。
询问如何对质量体系运作的有效性进行监测。
观察信息是如何传递的。
施并确认实际执行是按程序文件描述要求操作的。
合项都有了相应的对策
审核贴士：评估公司持续改进活动给公司业务带来的裨益。