广汇能源2020年三季度经营成果报告

成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)
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项目名称
营业收入
营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
2018年三季度 数值 百分比(%)
2019年三季度 数值 百分比(%)
2020年三季度 数值 百分比(%)
330,947.52
100.00 341,453.76
100.00 320,575.59
100.00
218,012.95 7,223.77 7,412.81 8,001.91
23,030.03 0
65.88 241,133.89
2.18 4,931.42
2.24 7,882.76
2.42 11,156.51
6.96 28,515.76
-
0
70.62 250,744.47
1.68 3,985.09
2.68 7,283.72
3.80 11,578.56
9.71 31,245.58
-
0
82.26
1.31 2.39 3.80 10.25
-
2、总成本变化情况及原因分析
广汇能源2020年三季度成本费用总额为304,837.42万元，与2019年 三季度的293,620.34万元相比有所增长，增长3.82%。以下项目的变动使 总成本增加：营业成本增加9,610.58万元，财务费用增加2,729.81万元， 管理费用增加422.05万元，共计增加12,762.45万元；以下项目的变动使 总成本减少：销售费用减少599.04万元，营业税金及附加减少946.32万元， 共计减少1,545.37万元。各项科目变化引起总成本增加11,217.08万元。
三、盈利能力分析 1、盈利能力基本情况
广汇能源2020年三季度的营业利润率为4.06%，总资产报酬率为 3.39%，净资产收益率为0.48%，成本费用利润率为3.99%。企业实际投入 到企业自身经营业务的资产为4,953,712.15万元，经营资产的收益率为 1.05%，而对外投资的收益率为-8.06%。
1.00
218,012.95 7,223.77 7,412.81 8,001.91
23,030.03 0
82.68 241,133.89
2.74 4,931.42
2.81 7,882.76
3.03 11,156.51
8.73 28,515.76
-
0
82.12 250,744.47
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项目名称
成本费用总额
营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
成本构成表(占成本费用总额的比例)(万元)
2018年三季度
2019年三季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2020年三季度 数值 百分比(%)
263,681.47
100.00 293,620.34
项目名称
营业收入
利润总额 营业利润 投资收益 营业外利润
实现利润增减变化表(万元)
2018年三季度
2019年三季度
数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
2020年三季度 数值 增长率(%)
330,947.52 66,997.55 66,844.44 -7.86 153.11
341,453.76
- 45,856.72 - 47,708.63 - -455.37 - -1,851.91
1.44 3,985.09
2.31 7,283.72
3.27 11,578.56
8.35 31,245.58
-
0
78.22
1.24 2.27 3.61 9.75
-
3、营业成本控制情况 2020年三季度营业成本为250,744.47万元，与2019年三季度的 241,133.89万元相比有所增长，增长3.99%。
广汇能源2020年三季度经营成果报告
一、实现利润分析 1、利润总额 2020年三季度利润总额为12,157.12万元，与2019年三季度的 45,856.72万元相比有较大幅度下降，下降73.49%。利润总额主要来自于 内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
2、营业利润
2020年三季度营业利润为13,022.99万元，与2019年三季度的 47,708.63万元相比有较大幅度下降，下降72.70%。以下项目的变动使营 业利润增加：营业税金及附加减少946.32万元，销售费用减少599.04万元， 共计增加1,545.37万元；以下项目的变动使营业利润减少：投资收益减少 1,807.6万元，管理费用增加422.05万元，财务费用增加2,729.81万元，营 业成本增加9,610.58万元，共计减少14,570.05万元。各项科目变化引起营 业利润减少34,685.64万元。
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从营业收入和成本的变化情况来看，2020年三季度的营业收入为 320,575.59万元，比2019年三季度的341,453.76万元下降6.11%，营业成 本为250,744.47万元，比2019年三季度的241,133.89万元增长3.99%，营 业收入下降，而营业成本上升，表明企业经营业务盈利能力明显下降。
3.17 320,575.59
-31.55 12,157.12 -28.63 13,022.99 -5,691.37 -2,262.98 -1,309.53 -865.87
-6.11
-73.49 -72.7
-396.95 53.24
二、成本费用分析 1、成本构成情况
广汇能源2020年三季度成本费用总额为304,837.42万元，其中：营业 成本为250,744.47万元，占成本总额的82.26%；销售费用为7,283.72万元， 占成本总额的2.39%；管理费用为11,578.56万元，占成本总额的3.8%； 财务费用为31,245.58万元，占成本总额的10.25%；营业税金及附加为 3,985.09万元，占成本总额的1.31%。
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3、投资收益 2020年三季度投资收益为负2,262.98万元，与2019年三季度负 455.37万元相比亏损成倍增加，增加3.97倍。
4、营业外利润 2020年三季度营业外利润为负865.87万元，与2019年三季度负 1,851.91万元相比亏损有较大幅度减少，下降53.24%。 5、经营业务的盈利能力