出纳实例账本样本(含现金日记账、银行日记账、总账、明细账和分类明细账)
登记现金日记账和总账及明细分类账
•
日复一日的努力只为成就美好的明天 。03:42:2003:42:2003:42Monday, December 28, 2020
•
安全放在第一位，防微杜渐。20.12.2820.12.2803:42:2003:42:20December 28, 2020
•
加强自身建设，增强个人的休养。2020年12月28日 上午3时 42分20.12.2820.12.28
借：银行存款
6000
贷：库存现金
现付3
6000
（6）31日，企业以库存现金支付行政管理人员工资2000元。
借：管理费用 2000 贷：库存现金
2000
现付4
现金日记账
2007年 月日 81
3 7 10 15 20 31 8 31
凭证 号数
摘要
略
月初余额
银付1
提现
现收1 王某退回差旅费 现付1 付生产车间水电费
（1）3日，以银行存款归还银行的短期借款150000元。
借：短期借款 贷：银行存款
150000 150000
银付1
（2）10日，收到甲公司归还的货款80000元存入银行。
借：银行存款 贷：应收账款
80000 80000
银收1
（3）15日，从银行提取库存现金10000元备用
借：库存现金 贷：银行存款
10000 10000
材料”和“应付账款”总分类账户 及其所属的细分：类账户的余额如下
(1)“原材料”总账账户为借方余 额35 000元，其所属明细账户结存情
况为：
①“甲材料”明细账户，结存2 000千克，单位成本为l0元，金额计20
000元； ②“乙材料”明细账户，结存50 吨，单位成本为300元，金额计15 000
出纳日记账
长期应收款 应付利息 长期应收款 应付利息 其他应付款 其他应付款 存入保证金 应付利息 长期应收款 贷款 存入保证金 本月合计 本年累计
1,288,554.00 1,288,354.00 1,288,254.00 1,288,054.00 1,278,254.00 1,275,254.00 1,280,254.00 1,279,354.00 1,271,354.00 1,273,354.00 1,264,354.00 693,000.00 46,800.00 31,200.00 31,200.00
第 1 页
2013-1-2 2013-1-3 2013-1-4 2013-1-5 2013-1-6 2013-1-7 2013-1-8 2013-1-9 2013-1-10 2013-1-11 2013-1-12
现金 建行 建行 建行 现金 银行9 建行 现金 建行 建行 现金
主营业收入 财务费用 员工工资 其他支出 存入银行 员工工资 主营业收入 经营费用 员工工资 代收款 存入银行
1,000.00 900.00 300.00 3,000.00 60,000.00 5,000.00
1,265,354.00 1,264,454.00 1,264,154.00 1,261,154.00 1,321,154.00 1,316,154.00
打印日期
2015-4-2
第 2 页
出纳现金银行账户日记账
日 期
凭证编 号
账户
现金 建行 工行 招行 农行 交行 民生 银行7 银行8 银行9 银行10
类别
摘
上年结转 上年结转 上年结转 上年结转 上年结转 上年结转 上年结转 上年结转 上年结转 上年结转 上年结转
出纳日记账模板
出纳日记账模板
以下是一份出纳日记账模板，可用于参考并根据实际情况进行适当调整和修改:
日期:[日期]
摘要:[简要记录当天发生的业务]
支出:[支出类别]
- [支出金额]
- [支出用途]
- [支出单据号]
收入:[收入类别]
- [收入金额]
- [收入用途]
- [收入单据号]
其他:[其他收入或支出金额]
[如果有其他业务，可以在此处添加]
注释:[对某些支出或收入进行注释，以便更好地理解]
[出纳日记账模板结束]
在填写出纳日记账时，应注意以下几点:
1. 支出类别：将支出分为不同的类别，例如现金支出、银行支出、发票支出等。
2. 支出金额：记录每笔支出的具体金额。
3. 支出用途：记录每笔支出的具体用途，例如购买物品、支付工资等。
4. 支出单据号：记录每笔支出的单据号，以便后续追踪。
5. 其他收入或支出：记录当天发生的其他收入或支出，例如报销费用、转账收入等。
6. 其他注释：在记录每笔支出或收入时，可以在注释中记录一些相关信息，例如支出原因、收入来源等。
出纳日记账是记录当天公司资金流动的最重要的一份文档。
因此，需要认真填写，确保数据准确无误，以便后续追踪和分析。
出纳实例账本样本(含现金日记账、银行日记账、总账、明细账和分类明细账)
¥6,068.00
¥2,912.00 ¥6,068.00
¥6,068.00
¥2,020.00
¥1,008.00 ¥2,016.00 ¥73,744.00
应收账款
单位 箱 箱 箱 箱 箱 箱 箱 箱 箱 箱 箱 箱 箱 箱 箱 箱 箱 箱 箱 箱 箱
数量
42°圣坊酒店
箱
42°帝坊酒店
箱
10月21
市政食堂
38°君坊酒店
箱
42°圣坊酒店
箱
42°帝坊酒店
箱
10月24
百汇参翅楼
42°帝坊酒店
箱
10月25
聚泰大酒店
38°君坊酒店
箱
42°圣坊酒店
箱
42°帝坊酒店
箱
11月1
碧波大酒店38°君坊酒店 Nhomakorabea箱
42°圣坊酒店
箱
46°帝坊酒店
箱
11月1
老凤祥
38°君坊商超
箱
42°圣坊商超
箱
42°帝坊商超
箱
11月2
厉连军
38°君坊酒店
箱
11月12
古月清风
38°君坊酒店
箱
总计
收账款 数量
单价
金额
应收账款总额 ¥9,192.00
¥6,036.00 ¥7,076.00 ¥7,076.00 ¥6,068.00 ¥6,068.00 ¥6,068.00
日期 10月1
10月9 10月13 10月13 10月14 10月14 10月17
单位 嘉豪商务酒店
农家海鲜大院 闻香居 百汇参翅楼 古月龙山 古月清风 园中园
商品名称 38°君坊酒店 52°君坊酒店 42°圣坊酒店 46°圣坊酒店 42°帝坊酒店 52°君坊酒店 42°圣坊酒店 42°帝坊酒店 38°君坊酒店 42°圣坊酒店 42°帝坊酒店 38°君坊酒店 42°圣坊酒店 42°帝坊酒店 38°君坊酒店 42°圣坊酒店 42°帝坊酒店 38°君坊酒店 42°圣坊酒店 42°帝坊酒店 38°君坊酒店
出纳日记账模板
出纳日记账模板
以下是出纳日记账模板:
日期:[填写日期]
摘要:[填写摘要]
支出金额:[填写支出金额]
支出类型:[填写支出类型，例如：采购、工资、办公费用等]
支出对象:[填写支出对象，例如：公司账户、个人账户、货物等]
支出用途:[填写支出用途，例如：采购货物、支付工资、支付租金等]
收款金额:[填写收款金额]
收款类型:[填写收款类型，例如：借款、租金、发票等]
收款对象:[填写收款对象，例如：公司账户、个人账户等]
收入金额:[填写收入金额]
收入类型:[填写收入类型，例如：销售收入、投资收益、借款利息等]
收入对象:[填写收入对象，例如：公司账户、个人账户等]
备注:[填写备注信息，例如：支出款项用于购买货物，收入款项用于支付借款等]
以上是出纳日记账模板，以下是拓展内容:
1. 支出类型：支出类型包括采购、工资、办公费用、招待费用、运输费用、采购费用等。
在填写支出金额时，需要根据支出类型进行分别统计。
2. 支出对象：支出对象包括公司账户、个人账户、货物等。
在填写支出用途时，需要根据支出对象进行分别填写。
3. 收入类型：收入类型包括销售收入、投资收益、借款利息等。
在填写收
入金额时，需要根据收入类型进行分别统计。
4. 收入对象：收入对象包括公司账户、个人账户等。
在填写收入对象时，需要根据收入对象进行分别填写。
5. 备注信息：备注信息可以帮助财务人员更好地理解支出和收入的具体情况，例如支出款项用于购买货物，收入款项用于支付借款等。
出纳银行日记账表格模板
15
时间安排二
计划方案二
重点内容二
张老师
出纳银行日记账表格模板
序号
时间安排
计划方案
重点内容
责任人
备注
1
时间安排一
计划方案一
重点内容一
王老师
2
时间安排一
计划方案一
重点内容一
王老师
3
时间安排一
计划方案一
重点内容一
王老师
4
时间安排一
计划方案一
重点内容一
王老师
5
时间安排一
计划方案一
重点内容一
王老师
6
时间安排一
计划方案一
重点内容一
王老师
7
时间安排一
计划方案一
重点内容一
王老师8Βιβλιοθήκη 时间安排一计划方案一
重点内容一
王老师
9
时间安排二
计划方案二
重点内容二
张老师
10
时间安排二
计划方案二
重点内容二
张老师
11
时间安排二
计划方案二
重点内容二
张老师
12
时间安排二
计划方案二
重点内容二
张老师
13
时间安排二
计划方案二
重点内容二
张老师
14
时间安排二
计划方案二
重点内容二
张老师
出纳现金日记账(带公式)
-400 0 0
0
0借
-400 0 0
0
0借
-400 0 0
0
0借
-400 0 0
0
0借
-400 0 0
0
0借
-400 0 0
0
0借
-400 0 0
0
0借
-400 0 0
0
0借
-400 0 0
0
0借
-400 0
0
0借
-400 0 0
0
0借
-400 0 0
0
0借
-400 0 0
第 1 页，共 126 页
-400 0 0
0
0借
-400 0 0
0
0借
-400 0 0
0
0借
-400 0 0
0
0借
-400 0 0
0
0借
-400 0 0
0
0借
-400 0 0
0
0借
-400 0 0
0
0借
-400 0 0
0
0借
-400 0 0
0
0借
-400 0 0
第 3 页，共 126 页
开户行名称： 2018年 凭证编码
月 日 字 号 支票号
0
0借
-400 0 0
0
0借
-400 0 0
0
0借
-400 0 0
0
0借
-400 0 0
0
0借
-400 0 0
0
0借
-400 0 0
0
0借
-400 0 0
0
0借
-400 0 0
出纳员现金日记账模板
出纳员现金日记账模板我想跟大家聊聊出纳员的现金日记账模板，这可真是个超级实用的东西呢。
你要是个出纳员呀，每天要经手那么多现金的进出，就像在管理一个小小的金钱王国。
那要是没有个好的账本，不就像将军打仗没有作战地图吗？肯定得乱套啊！现金日记账模板就像是这个金钱王国的史官，一笔一划地记录着每一笔现金的动向。
这个模板呢，首先得有日期这一栏。
这就像时间的脚印，每一笔现金交易都得有个明确的时间标记。
比如说，2023年10月1日，这一天可能有好多事儿呢。
你看，早上一上班，老板给了我500元现金，说是备用金。
那我就得在日期栏写上2023 - 10 - 01，这是这个故事开始的时间。
接着就是摘要栏啦。
这栏可重要了，就像是给这笔交易起个小名字。
像刚刚老板给的那500元，我就在摘要栏写“老板给备用金”。
你可别小看这个小名字哦，如果写得不清楚，回头自己看的时候都得迷糊，就像你给东西乱放还不贴个小标签一样。
再就是收入栏啦。
老板给的500元是收入呀，那就在收入栏写上500。
这时候就感觉像是自己的小王国里多了500个小士兵，心里还挺高兴的呢。
哎呀，每一笔收入就像是天上掉下来的小馅饼，不过这个馅饼可都是有来源的，得清清楚楚地记着。
然后是支出栏。
假设下午的时候，我去买了办公用品花了200元。
在日期栏同样是2023 - 10 - 01，摘要栏就写“购买办公用品”，支出栏写上200。
这就像从我的小王国里派出了200个小士兵去换办公用品这个宝藏了。
这支出啊，可得小心着记，要是不小心多记或者少记了，那账可就对不上喽，就像搭积木，一块搭错了，整个城堡都可能歪掉呢。
余额栏呢，就是这个金钱王国的宝藏剩余量。
一开始有500元，支出200元后，余额就是300元。
这个余额得随时算清楚呀，就像你得知道自己口袋里还剩多少钱才能安心逛街一样。
要是余额算错了，到时候钱不够用了或者发现多了钱不知道哪来的，那可就糟糕啦。
我有个朋友也是出纳员呢。
有一次她就跟我抱怨，说之前她用的现金日记账模板特别乱，好多栏都不清楚。
出纳实例账本样本(含现金日记账、银行日记账、总账、明细账和分类明细账)
箱
11月1
碧波大酒店
38°君坊酒店
箱
42°圣坊酒店
箱
46°帝坊酒店
箱
11月1
老凤祥
38°君坊商超
箱
42°圣坊商超
箱
42°帝坊商超
箱
11月2
厉连军
38°君坊酒店
箱
11月12
古月清风
38°君坊酒店
箱
总计Βιβλιοθήκη 收账款 数量单价金额
应收账款总额 ¥9,192.00
¥6,036.00 ¥7,076.00 ¥7,076.00 ¥6,068.00 ¥6,068.00 ¥6,068.00
应收账款
单位 箱 箱 箱 箱 箱 箱 箱 箱 箱 箱 箱 箱 箱 箱 箱 箱 箱 箱 箱 箱 箱
数量
42°圣坊酒店
箱
42°帝坊酒店
箱
10月21
市政食堂
38°君坊酒店
箱
42°圣坊酒店
箱
42°帝坊酒店
箱
10月24
百汇参翅楼
42°帝坊酒店
箱
10月25
聚泰大酒店
38°君坊酒店
箱
42°圣坊酒店
箱
42°帝坊酒店
¥6,068.00
¥2,912.00 ¥6,068.00
¥6,068.00
¥2,020.00
¥1,008.00 ¥2,016.00 ¥73,744.00
日期 10月1
10月9 10月13 10月13 10月14 10月14 10月17
单位 嘉豪商务酒店
农家海鲜大院 闻香居 百汇参翅楼 古月龙山 古月清风 园中园
商品名称 38°君坊酒店 52°君坊酒店 42°圣坊酒店 46°圣坊酒店 42°帝坊酒店 52°君坊酒店 42°圣坊酒店 42°帝坊酒店 38°君坊酒店 42°圣坊酒店 42°帝坊酒店 38°君坊酒店 42°圣坊酒店 42°帝坊酒店 38°君坊酒店 42°圣坊酒店 42°帝坊酒店 38°君坊酒店 42°圣坊酒店 42°帝坊酒店 38°君坊酒店
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
¥6,068.00
¥2,912.00 ¥6,068.00
¥6,068.00
¥2,020.00
¥1,008.00 ¥2,016.001
碧波大酒店
38°君坊酒店
箱
42°圣坊酒店
箱
46°帝坊酒店
箱
11月1
老凤祥
38°君坊商超
箱
42°圣坊商超
箱
42°帝坊商超
箱
11月2
厉连军
38°君坊酒店
箱
11月12
古月清风
38°君坊酒店
箱
总计
收账款 数量
单价
金额
应收账款总额 ¥9,192.00
¥6,036.00 ¥7,076.00 ¥7,076.00 ¥6,068.00 ¥6,068.00 ¥6,068.00
日期 10月1
10月9 10月13 10月13 10月14 10月14 10月17
单位 嘉豪商务酒店
农家海鲜大院 闻香居 百汇参翅楼 古月龙山 古月清风 园中园
商品名称 38°君坊酒店 52°君坊酒店 42°圣坊酒店 46°圣坊酒店 42°帝坊酒店 52°君坊酒店 42°圣坊酒店 42°帝坊酒店 38°君坊酒店 42°圣坊酒店 42°帝坊酒店 38°君坊酒店 42°圣坊酒店 42°帝坊酒店 38°君坊酒店 42°圣坊酒店 42°帝坊酒店 38°君坊酒店 42°圣坊酒店 42°帝坊酒店 38°君坊酒店
应收账款
单位 箱 箱 箱 箱 箱 箱 箱 箱 箱 箱 箱 箱 箱 箱 箱 箱 箱 箱 箱 箱 箱
数量
42°圣坊酒店
箱
42°帝坊酒店
箱
10月21
市政食堂
38°君坊酒店
箱
42°圣坊酒店
箱
42°帝坊酒店
箱
10月24
百汇参翅楼
42°帝坊酒店
箱
10月25
聚泰大酒店
38°君坊酒店
箱
42°圣坊酒店
箱
42°帝坊酒店