外汇点值隔夜利息保证金比例等的计算
外汇保证金怎么算
外汇保证金怎么算当前外汇保证金交易通常有两种计算方式，直接标价法和间接标价法，下面由店铺为大家整理的这些外汇保证金计算方法详情，希望大家喜欢!外汇保证金算法目前，国内各银行均参照国际金融市场来确定汇率，通常有直接标价法和间接标价法两种标价方式。
直接标价法直接标价法又称价格标价法。
是以该国货币来表示一定单位的外国货币的汇率表示方法。
一般是1个单位或100个单位的外币能够折合多少该国货币。
该国货币越值钱，单位外币所能换到的该国货币就越少，汇率值就越小;反之，该国货币越不值钱，单位外币能换到的本币就越多，汇率值就越大。
在直接标价法下，外汇汇率的升降和该国货币的价值变化成反比例关系：本币升值，汇率下降;本币贬值，汇率上升。
大多数国家都采取直接标价法。
市场上大多数的汇率也是直接标价法下的汇率。
如：美元兑日元、美元兑港币、美元兑人民币等。
间接标价法间接标价法又称数量标价法。
是以外国货币来表示一定单位的该国货币的汇率表示方法。
一般是1个单位或100个单位的本币能够折合多少外国货币。
该国货币越值钱，单位本币所能换到的外国货币就越多，汇率值就越大;反之，该国货币越不值钱，单位本币能换到的外币就越少，汇率值就越小。
在间接标价法下，外汇汇率的升降和该国货币的价值变化成正比例关系：本币升值，汇率上升;本币贬值，汇率下降。
前英联邦国家多使用间接标价法，如英国、澳大利亚、新西兰等。
市场上采取间接标价法的汇率主要有英镑兑美元、澳元兑美元等。
外汇保证金点差的计算1. 非直盘(1)保证金计算：10000美金账户，杠杆100倍，非直盘货币对：USD/JPY,USD/CHF,USD/CAD公式：100000(合约)*交易手数/杠杆=100000*1手/100=1000美金保证金(2)点值计算：非直盘货币对：USD/JPY,USD/CHF,USD/CAD公式：点值=交易手数(lot size) x 基点(tick size) / 现在汇率(current rate)例如：当在120.50时购买100000美元兑日元的合约100000合约=1手1点值= 100000(lot size) x 0.01(tick size) / 120.50 (current rate) = $8.30以此类推：USD/CHF,USD/CAD也是这样计算2. 直盘(1) 保证金计算：杠杠100倍，GBP/USD,EUR/USD,AUD/USD,NZD/USD公式：货币对所用保证金=合约数x交易手数x该货币对的进场价格/杠杆如何计算外汇保证金，举例：GBP/USD现在的价格是1.6284/87,买入一个标准手，所用保证金=100000*1*1.6284/100=1628.4$保证金(其他货币对以此类推)(2)点值GBP/USD,EUR/USD,AUD/USD,NZD/USD默认点值是1个点10$。
外汇中的库存费具体含义是什么
外汇中的库存费具体含义是什么 外汇库存费的含义 相信寄存过行李的朋友很容易理解，我们要把某些物品寄存在寄存站内，就必须要支付一定的寄存费用。
在外后投资中也一样，当我们将手中头寸持仓过夜的话，银行就会收取或支付一定费用我们称呼他为隔夜利息也就是库存费。
库存费分为两种，一种叫做买单调息库存费，他的孪生弟弟叫卖单调息库存费。
兄弟二人名字虽然很像，但是价格却不一样。
在外汇交易中不同的商品、同一商品的买卖库存费都不相同。
库存费不是按照持仓满24小时计算的，我国一般是在北京时间早上6点左右收取。
换句话说，哪怕我5点59进场恰好6点收取隔夜利息，那这笔隔夜利息也是要支付的。
隔夜利息是多样的，有的收取隔夜利息，有的为零，有的银行还会支付给你隔夜利息。
隔夜利息的收取方式为T+2的形式。
“T”代表trade交易的意思，“+2”表示延期两天。
也就是说隔夜利息是要在进场后延后两天会清算的，这是银行的规定。
值得注意的一点是，如果外汇投资者周三进场，持仓到了周四是要收取三倍的隔夜利息。
根据T+2的清算原则，周三进场，延期到周五清算，银行便将周六周日的隔夜利息也计算在周五的清算中。
计算隔夜利息可以使用下面的公式来计算 利息=多空手数*隔夜利息点数(MT4平台上显示的隔夜利息)*相应点值 外汇库存费的计算方法 事实上，投资人每天的外汇库存费都是不同的，并且也有正负之分，正的话投资人盈利，负的就是亏损。
外汇库存费的计算方法非常的麻烦，并且现在很多外汇平台会将每天的库存费公布到交易软件上，投资人想要知道外汇库存费是多少的话，只需要登录自己的交易软件查看就可以了，是不同进行计算的。
但是有一点需要注意的是，外汇库存费也就是隔夜利息，通常都是在两个交易日后进行计算的，这就导致，投资人如果在周三选择持仓过夜，由于周六和周日不会休息，只能等到周一进行结算，这就导致周三的外汇库存费会是平常的三倍。
其他时间的话，都是正常的外汇库存费。
库存费其实是您手持一个订单过夜的利息，通常我们所指的是持有订单超过美洲市场关闭的时间，也就是纽约时间下午5点。
外汇点值计算公式
外汇点值计算公式摘要：1.外汇点值计算概述2.直盘计算公式3.交叉盘计算公式4.实例解析5.总结正文：外汇点值计算公式是外汇交易中一个重要的概念，对于投资者而言，掌握点值计算公式有助于更好地了解交易的风险和收益。
本文将详细介绍外汇点值计算公式，并通过实例进行解析。
一、外汇点值计算概述外汇点值是指汇率变动对应的货币单位数量。
在外汇交易中，点值用于衡量交易盈亏的大小。
通常情况下，点值的计算公式包括直盘计算公式和交叉盘计算公式。
二、直盘计算公式直盘是指一种外汇交易中的基本交易单位，通常是美元兑其他货币。
直盘计算公式如下：点值= 交易手数×基点其中，交易手数是指投资者交易的货币量，基点是指汇率变动的最小单位，通常为0.0001。
以美元兑欧元为例，如果交易手数为100000，基点为0.0001，那么它的点值为100000 美元×0.0001 = 100 美元。
三、交叉盘计算公式交叉盘是指两种非美元货币之间的交易，例如欧元兑英镑。
交叉盘的点值计算公式如下：点值= 交易手数×基点×汇率变动其中，汇率变动是指两种货币之间的汇率变动。
四、实例解析假设投资者在美元兑欧元的交易中，交易手数为100000，基点为0.0001，买入价为1.3500，卖出价为1.3510。
那么，交易盈亏的点值计算如下：1.买入时的点值：100000 ×0.0001 ×(1.3510 - 1.3500) = 10 美元2.卖出时的点值：100000 ×0.0001 ×(1.3500 - 1.3510) = -10 美元由此可见，投资者在美元兑欧元的交易中，买入和卖出的点值分别为10 美元和-10 美元，总体亏损为20 美元。
五、总结外汇点值计算公式是投资者进行外汇交易风险和收益评估的重要工具。
MT中的计算公式
MT4中的计算公式MT4中的计算公式余额=平仓前余额+盈利(简单一点余额就是你下单之前的本金,平仓后赚了,余额就增加,反之亦然)交易账户净值=交易账户余额+待入账隔夜息差+待入账交易盈亏已用保证金=下单手数*1000美金可用保证金:净值—已用保证金保证金比例:可用保证金÷净值客户每天的隔夜息差计算公式如下:手数×每手金额×买单调期利息(-卖单调期利息)×mt4里面基础货币(即货币对前面的货币)上一交易日兑美元的收盘价÷100÷360。
cad/jpy与chf/jpy的swap算法不同于其他货币:手数×每手金额×买单调期利息(-卖单掉期利息)÷mt4里基础货币(即货币对左边的货币)上一交易日兑美元收盘价÷100÷360。
伦敦金概述伦敦金交易商介绍作为为零售客户提供直接伦敦金买卖的交易商,其主要有为英国伦敦国际期货交易所成员承担,当然中国香港金银交易所也可以提供。
TransMarket集团(简称TMG)TransMarket集团总部大楼TransMarket集团即世界享负盛名的金融集团公司,全球最大的一家外汇交易商。
根据英国金融管理局FSA和美国联邦期货协会(NFA)法规,为世界投资者提供先进外汇黄金交易服务。
成立于1980年,于1984正式更名为TransMarket集团。
总部位于芝加哥,TransMarket集团集外汇、期货和证券牌照于一身。
为对冲基金,机构投资,贸易商,零售客户其它交易商,提供先进的交易平台和广阔的市场网络。
其为投资者提供的最优交易平台和一体化金融网络,享誉全球,并代表了当今世界最先进的交易系统。
TransMarket集团同时也在银行业与交易制度的关键性技术处于世界领先水平。
TMG在纽约、伦敦、西班牙马德里、法国巴黎、澳大利亚悉尼、新加坡和印度孟等全球主要的金融城市开设有分公司或办事处,业务遍及全球120多个国家与地区。
外汇盈亏计算方法
外汇盈亏计算方法做外汇交易最基本的一步就是掌握外汇盈亏计算方法，你们知道外汇盈亏计算都需要哪些步骤吗?下面就让店铺带你们一起去了解一下有关外汇盈亏计算方法。
外汇盈亏计算方法一直接标价法(如：USD/JPY)的外汇买卖：盈亏=合约数*盈亏点数*每点价值/当前价隔夜利息=合约数*合约价值*记息天数*日利率/360间接标价法(如：EUR/USD)的外汇买卖：盈亏=盈亏点数*每点价值隔夜利息=合约数*合约价值*记息天数*日利率/360*交割价仓位延期交割日计息天数周一持仓到周二从周三推至周四一天周二持仓到周三从周四推至周五一天周三持仓到周四从周五推至下周一三天(周末二天)周四持仓到周五从下周一推至下周二一天周五持仓到下周一从下周二推至下周三一天注:如果交割日当天恰逢假日,则继续顺延至下一个工作日,计息天数照此累加.举例：某投资者看涨GBP/USD(1.7718/1.7722)，周三买入3手100K帐户，PRIBUY%=0.42周四价格如他所愿，行情L：1.7742/1.7747，那么投资者的盈余怎么算?盈利：(1.7742--1.7722)*10*3=600(美金)隔夜利息：0.42%*100000*3*1/360*1.7722=6.2(美金)投资者收益：600+6.2=606.2(美金)外汇盈亏计算方法二直接货币盈亏=(卖价—买价) × 手数× 合约单位例：某投资者在1.7708买入5手英镑后，当日英镑涨至1.7842后立即全部平仓。
该投资者盈利为6700美元盈亏计算方法: (1.7842 - 1.7708) × 5 × 100,000盈亏=0.0134 × 5 ×100,000盈利=6700 (USD)间接货币盈亏=(卖价–买价)/ 平仓价× 手数× 合约单位例：某投资者在同一天内先108.23卖出10手美元/日元(即买入持有日元)后再106.22平仓买入了10手美元/日元(即卖出持有的日元),该投资者盈利为18922.9美元。
银行的隔夜利率是怎样计算的啊？
银行的隔夜利率是怎样计算的啊？银行的隔夜利率是怎样计算的啊?所谓银行隔夜利率并不是算出来的，实际上是交易出来的，实际上这个是一个比较简单的简称而已，准确的说法应该是银行同业一天期限的拆借利率，实际上银行同业拆借利率是分很多个不同期限的，分别有一天、一周、两周、一个月、三个月、六个月、九个月、一年，而对于一天期限的一般俗称是隔夜拆借，原因是只要经过一个晚上，第二天就必须把昨天拆借的资金本金返还并支付相应的利息。
而这个利率实际上是通过银行间市场进行相关的固定收益类证券融资交易，通过市场的资金借贷交易得出来一个利率。
为什么银行间隔夜拆借利率银行间隔夜拆借利率是一家银行利用手头资金向另一家银行借出隔夜贷款的利率。
隔夜利率是同业拆借利率的一种，时间短，利率相对较低。
同业拆借利率是指金融机构同业之间的短期资金借贷利率。
银行间拆借利率通常可以作为一国利率市场化程度的重要参考。
对于同一个银行来说,它有拆借和拆出两个利率,拆借和拆出的差额,即银行的获利部分。
许多银行把短期闲置资金投放于该市场，以利于及时调整资产负债结构，保持资产的流动性。
特别是市场份额有限，承受经营风险能力脆弱的中小银行，更是把同业拆借市场作为短期资金经常性运用的场所，力图通过这种作法提高资产质量，降低经营风险，增加利息收入。
隔夜拆借利率调整对经济有影响吗?隔夜拆借率是银行之间借钱的利率，对它的调整会影响银行之间借钱的频率和数目，如果提高隔夜拆借率将会降低资金周转的速度，给过热的宏观经济降温，而降低它则会起到相反作用一：利率是指一定时期内利息额与借贷资金额(本金)的比率。
利率是决定企业资金成本高低的主要因素，同时也是企业筹资、投资的决定性因素，对金融环境的研究必须注意利率现状及其变动趋势。
二：利率是指借款、存入或借入金额(称为本金总额)中每个期间到期的利息金额与票面价值的比率。
借出或借入金额的总利息取决于本金总额、利率、复利频率、借出、存入或借入的时间长度。
外汇交易中各种计算公式
外汇交易中各种计算公式
外汇交易是指以一种货币买入或卖出另一种货币的交易活动。
在外汇交易中，投资者需要进行各种计算来确定交易的盈亏、风险、手续费等因素。
下面是外汇交易中常用的几种计算公式。
1.盈亏计算公式
外汇交易的盈亏计算是投资者最为关注的计算。
常见的盈亏计算公式如下：
盈亏（以基本货币计算）=（交易目标价格-交易进价）×交易单位举例说明：
2.手续费计算公式
手续费（以基本货币计算）=交易单位×手续费比例
举例说明：
3.持仓价值计算公式
持仓价值是指其中一特定货币持有金额的市场价值。
常见的持仓价值计算公式如下：
持仓价值（以基本货币计算）=持有金额×汇率
举例说明：
假设投资者持有1000欧元，汇率为1.2美元/欧元。
持仓价值=1000×1.2=1200美元
4.杠杆倍数计算公式
杠杆倍数是指投资者使用的借款与自有资金之间的比例。
常见的杠杆倍数计算公式如下：
杠杆倍数=总交易金额/自有资金
举例说明：
5.仓位规模计算公式
仓位规模是指投资者用于每笔交易的资金量。
常见的仓位规模计算公式如下：
仓位规模（以基本货币计算）=账户余额×风险承受能力
举例说明：
假设投资者账户余额为5000美元，风险承受能力为5%。
仓位规模=5000×0.05=250美元
以上是外汇交易中常用的几种计算公式，投资者在进行外汇交易时可以根据实际情况进行相应的计算，从而更好地了解交易的盈亏、风险等因素。
3、外汇衍生品概念与产品知识
另：如果以上题目分别为100、200、400倍杠杆，各需要多少保证金？
500倍杠杆 1、100K EUR*1手/500*1.11364=222.768 USD 2、100K EUR*1.5手/500*1.11500=334.5 USD 3、100K USD*1手/500=200 USD 4、100K GBP*2/500*1.32000=528 USD 5、100K EUR*0.5/500*1.11350=111.35 USD 100倍杠杆 1、100K EUR/100*1手*1.11364=1113.64 USD 2、100K EUR*1.5手/100*1.11500=1672.5 USD 3、100K USD*1手/100=1000 USD 4、100K GBP*2/100*1.32000=2640 USD 5、100K EUR*0.5/100*1.11350=556.75 USD
常见 术语
1手/1个交易日
1手=100K=10万 1个交易日= 夏令时：北京时间凌晨5点到第二天凌晨5点 冬令时：北京时间凌晨6点到第二天凌晨6点
计算每点价值以及交易盈亏
点值
对应汇价变动每一个点的价值，以报价货币对为计价单位 注：除日系货币对1个点为1000日元点值外，其他货币对1个点均为10报价货 币 盈亏计算公式：手数X（点值X波动点位）X报价货币兑美元汇率
毫无疑问是全球最重要的货币，与美元相关的货 币对交易占80%。
其中交易量最大的是EUR/USD（欧元/美元）， 它所占的比例超过30% 第二是USD/JPY（美元/日元）
第三是GBP/USD（英镑/美元）
再有比如：USD/CAD（美元/加元)、USD/CHF （美元/瑞郎）、AUD/USD(澳元/美元）
外汇点值,隔夜利息,保证金比例等的计算
经常有朋友对外汇点值计算，盈亏计算，保证金计算不清楚，交易者之家把类似的问题集中回 答一下。
若还有疑问，欢迎咨询我们。
1.1外汇的定义: 外汇是指一国持有的非本国货币和以外国货币表示的用以进行国际结算的支付手段。
国际货币基 金组织对外汇的定义是：外汇是货币行政当局 （中央银行、货币机构、外汇平准基金组织及财政 部）以银行存款、财政部库存、长短期政府债券等形式所保有的在国际收支逆差时可以使用的债 权。
2. 1汇率的标价方法： （1 ）、直接标价法：又称为应付标价法。
是以一定单位的外国货币作为标准，折算为本国货币 来表示其汇率。
在直接标价法下， 外国货币数额固定不变， 汇率涨跌都以相对的本国货币数额的 变化来表示。
一定单位外币折算的本国货币减少， 说明外币汇率已经下跌， 即外币贬值或本币升值。
在主要货币中有 USD/CAD 、USD/CHF 、USD/JPY 等货币。
（2 ）、间接标价法：又称为应收标价法。
是以一定单位的本国货币为标准， 外国货币来表示其汇率。
在间接标价法下， 本国货币的数额固定不变， 货币数额的变化来表示。
一定单位的本国货币折算的外币数量增多， 折算为一定数额的 汇率涨跌都以相对的外国 说明本国货币汇率上涨， 即 本币升值或外币贬值。
反之，一定单位本国货币折算的外币数量减少，说明本国货币汇率下跌, 即本币贬值或外币升值。
在主要货币中有 货币。
GBP/USD 、EUR/USD 、AUD/USD 、NZD/USD 一句话：直盘中 USD 在后面的为间接标价法，USD 在前面的为直接标价法。
2 . 2汇率的种类: 基本汇率：通常选择一种国际经济交易中最常使用、 在外汇储备中所占的比重最大的可自由兑换 的关键货币作为主要对象，与本国货币对比，订岀汇率，这种汇率就是基本汇率。
例如： USD/CAD 、USD/CHF 即所谓的直盘。
交叉汇率：制定岀基本汇率后，本币对其它外国货币的汇率就可以通过基本汇率加以套算， 这样 得岀的汇率就是交叉汇率，又叫做套算汇率。
保证金计算公式
保证金计算公式保证金是在金融交易中常见的概念，它是一种由投资者提供的资金，用于承担投资风险和保证交易的安全进行。
在进行金融交易时，为了保证双方的利益，交易所往往会要求投资者提供一定的保证金。
保证金计算公式是根据具体的交易规则和该金融工具的风险程度来确定的。
不同的金融市场和金融工具都有自己的保证金计算公式，下面将介绍一些常见金融工具的保证金计算公式。
1. 股票交易保证金计算公式：股票交易是指投资者买卖股票的行为，保证金的计算公式一般是根据买入的股票市值的一定比例来确定。
常见的保证金比例是50%或者30%。
比如，如果投资者购买了市值为10000元的股票，采用50%的保证金比例，那么需要提供的保证金就是10000 * 50% = 5000元。
2. 期货交易保证金计算公式：期货交易是指投资者进行期货合约的买卖行为，保证金的计算公式是根据交易所的规则和品种的不同而有所区别。
一般来说，期货交易的保证金是根据合约的价值来确定的，保证金比例根据交易所的规定来决定。
比如，如果投资者买入了价值为10000元的期货合约，保证金比例是10%，那么需要提供的保证金就是10000 * 10% = 1000元。
3. 外汇交易保证金计算公式：外汇交易是指投资者买卖外汇货币对的行为，保证金的计算公式是根据杠杆比例和交易规模来确定的。
外汇交易一般采用杠杆交易，投资者只需要提供一小部分的保证金即可进行大额交易。
保证金比例一般在1%到5%之间，具体取决于交易所和交易品种。
比如，如果投资者进行了10万美元的外汇交易，保证金比例是1%，那么需要提供的保证金就是10万 * 1% = 1000美元。
需要注意的是，保证金并不是交易的总成本，而只是用于保证交易安全进行的一部分资金。
投资者还需要支付交易手续费、利息等其他费用。
总之，保证金的计算公式是根据具体金融工具的交易规则和市场风险来确定的。
投资者在进行金融交易时，应该了解相关的保证金计算公式，并根据自己的风险承受能力和交易规模来合理计算和调整保证金的金额。
点差法八个公式
点差法八个公式
点差法通常用于计算外汇价格的波动范围。
以下是点差法的八个公式：
1. 交易成本 = 合约单位×点差×开仓价
2. 总手续费 = （开仓成本 + 平仓成本）×手续费比例
3. 每笔交易的净收益 = 成交金额×（买入价 - 卖出价）- 总手续费
4. 初始保证金 = 合约大小×开仓价÷杠杆
5. 可用保证金 = 账户余额 - 持仓所需保证金
6. 警戒线 = 账户余额×警戒线比例÷合约单位×开仓价
7. 强制平仓线 = 账户余额×强制平仓线比例÷合约单位×开仓价
8. 每个点的价值 = 合约大小÷报价货币兑基础货币的汇率
其中，合约单位是指每手的交易量，点差是指买价和卖价之间的价差，开仓价是指投资者开
仓时所支付的价钱，平仓成本是指投资者在平仓时所支付的价钱，手续费比例是指每次交易时需
要支付给券商的费用比例，杠杆是指投资者所能借取的最高资金比例，账户余额是指交易者在交
易帐户中的可用资金，持仓所需保证金是指用于维持未平仓头寸所需的保证金，警戒线比例是指
账户余额低于该比例时系统会强制关闭仓位，强制平仓线比例是指账户余额低于该比例后系统强
制平仓。
通过这些公式，投资者可以更准确地计算交易成本和收益率，调整仓位大小和资金管理策略，以提高投资效益。
MT4中的计算公式
MT4中的计算公式余额=平仓前余额+盈利（简单一点余额就是你下单之前的本金，平仓后赚了，余额就增加，反之亦然）交易账户净值=交易账户余额+待入账隔夜息差+待入账交易盈亏已用保证金=下单手数*1000美金可用保证金：净值—已用保证金保证金比例：可用保证金÷净值客户每天的隔夜息差计算公式如下：手数×每手金额×买单调期利息（-卖单调期利息）×mt4里面基础货币（即货币对前面的货币）上一交易日兑美元的收盘价÷100÷360。
cad/jpy与chf/jpy的swap算法不同于其他货币：手数×每手金额×买单调期利息（-卖单掉期利息）÷mt4里基础货币（即货币对左边的货币）上一交易日兑美元收盘价÷100÷360。
伦敦金概述伦敦金交易商介绍作为为零售客户提供直接伦敦金买卖的交易商，其主要有为英国伦敦国际期货交易所成员承担，当然中国香港金银交易所也可以提供。
TransMarket集团（简称TMG）TransMarket集团总部大楼TransMarket集团即世界享负盛名的金融集团公司，全球最大的一家外汇交易商。
根据英国金融管理局FSA和美国联邦期货协会(NFA)法规，为世界投资者提供先进外汇黄金交易服务。
成立于1980年，于1984正式更名为TransMarket集团。
总部位于芝加哥，TransMarket集团集外汇、期货和证券牌照于一身。
为对冲基金,机构投资,贸易商,零售客户其它交易商，提供先进的交易平台和广阔的市场网络。
其为投资者提供的最优交易平台和一体化金融网络，享誉全球，并代表了当今世界最先进的交易系统。
TransMarket集团同时也在银行业与交易制度的关键性技术处于世界领先水平。
TMG在纽约、伦敦、西班牙马德里、法国巴黎、澳大利亚悉尼、新加坡和印度孟等全球主要的金融城市开设有分公司或办事处，业务遍及全球120多个国家与地区。
外汇保证金比例怎么计算有什么风险
外汇保证金比例怎么计算有什么风险外汇保证金比例通常指的是交易者在进行外汇交易时所需提供的保证金占交易金额的比例。
外汇保证金交易是杠杆交易的一种形式，通过借入资金进行交易，可以放大交易盈利的潜力。
因此，外汇保证金比例的计算对于交易者来说非常重要。
同时，外汇保证金交易也存在一定的风险，交易者需要了解并管理这些风险。
外汇保证金比例的计算方法相对简单。
一般情况下，外汇保证金比例会以一个百分比来表示，比如1%、2%等。
如果外汇保证金比例为2%，那么交易者进行100,000美元的交易时，需要提供2,000美元的保证金。
计算公式如下：保证金=交易金额×外汇保证金比例在实际交易中，外汇保证金比例的具体数值会根据不同国家的相关法规以及外汇经纪商的政策而有所不同。
一般来说，外汇保证金比例较低的交易会提供更高的杠杆比例，这意味着交易者可以使用较少的保证金进行更大额度的交易。
而外汇保证金比例较高的交易则意味着较低的杠杆比例，交易者需要提供更多的保证金进行交易。
1.市场风险：外汇市场波动剧烈，价格可能会突然变化，导致交易者遭受亏损甚至爆仓。
交易者需要根据市场动态及时调整风险控制策略，如设置止损单、限价单等。
2.杠杆风险：杠杆交易通过借入资金进行交易，可以放大盈利潜力，但也同时增加了亏损的风险。
如果交易者没有正确管理风险，杠杆交易可能会导致巨大的亏损。
3.交易平台风险：选择一个安全可靠的外汇交易平台非常重要。
如果交易者选择的平台存在问题，如信息泄露、操作失误等，可能会导致资金安全问题。
4.利息风险：利息差异是外汇保证金交易的一个特点。
不同国家的利率不同，在进行外汇交易时可能会涉及到利息的支付或收取。
交易者需要考虑利息成本对盈利的影响。
5.技术风险：外汇交易通常通过计算机网络进行，存在网络故障、技术故障等风险。
交易者需要保持技术设备正常运行，确保交易过程稳定。
为了降低风险，交易者可以采取以下几点措施：1.制定合理的交易计划并严守纪律：交易者应该明确交易目标、风险承受能力和时间安排，遵循交易计划，不过度交易或冒险。
隔夜利息计算方式
隔夜利息计算方式
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隔夜利息计算方式
在外汇交易中，隔夜利息是指作为反映货币组合各自的国家利率差额而被支付或被赚取的一种借贷方式。
交易者在持仓过夜时就会产生隔夜利息，隔夜利息是有正值和负值，当正值时则表明你可以获得一定隔夜利息，负值则表明你需要支付一定的隔夜利息。
1.隔夜利息收取时间
不同的平台因为公司所在地不同，在计算隔夜利息的时间上也是各不相同的，比如匠恒科技目前采用的是英国时间22：00点，换算成北京时间也就是上午6：00
2.隔夜利息计算方式
在品种上右击选择规格，调出合约细则，调期库存费计算模式就是隔夜利息的计算方式，同时需要注意周三晚上过夜计算三倍的库存费。
（周三把周六周日两晚的都算进去了）。
1）.点差模式
计算公式:手数*隔夜利息*基点点值*持仓天数
2）.金额模式
计算公式:手数*隔夜利息*持仓天数
3）.利息模式
计算公式:手数*开仓价格*合约量*隔夜利息/100/360*持仓天数4）.保证金模式
计算公式:手数*隔夜利息*持仓天数。
保证金比例和强行平仓的计算方法
保证金比例和强行平仓的计算方法保证金比例和强行平仓的计算方法成交量和占用保证金是以前面的货币为准算的，那么实际每一点值多少钱就是以后面的货币相对值多少美元来算的。
举例说明，假定我们做的是200倍的保证金，做1标准手美日，占用保证金500美元，实际成交量是10万美元，每一点值8.6美元左右，随着日元值多少美元而小浮动。
做1手镑美，占用保证金500英镑，美元结算大概占用保证金900美元左右，实际成交量是10万英镑，美元结算大概是19万美元左右，每一点值多少钱是是固定10美元。
所以直接报价的货币点值是微微浮动的，间接报价的货币的点值是固定的，因为美元在后面，美元对美元的价值当然是固定的。
保证金比例=浮动净值/已用保证金。
当你进了单，市场向着不利于你的方向跑去，你不平仓让单子漂着，当保证金比例低于100%的时候，系统就会强行平仓，俗称暴仓。
举个例子。
假定现在帐户上有1000美元，我们做1手美日，占用500美元保证金。
如果刚好不赚不亏，保证金比例就应该是1000/500=200% 。
一手美日，波动一个点，值8.6美元左右，也就是说，如果市场向有利于你的方向跑1个点，你就赚8.6美金左右，如果向不利于你的方向跑一个点，你就亏或少赚8.6美金。
所以，一方面，当市场向着有利于你的方向跑120点左右，帐户就翻倍。
另一方面，当市场向着不利于你的方向跑动，浮动净值接近于500美元的时候，保证金比例就接近100%，当保证金比例低于100%的时候，就被强行平仓。
因此，你最多只有500美元可以让你漂单，500/8.6=58点。
也就是说，当你半仓做美日的时候，反跑60点左右就可能让你暴仓。
再换个例子，如果1000美金的交易帐户你做0.2手美日，也就是说200倍的保证金交易进10%的仓量，保证金比例在1000/100=1000% 。
当浮亏到了900美金的时候，浮动净值才会接近于100，保证金比例接近于100%。
0.2手的话，一个点值1.7美金左右，900/1.7=530点，也就是说，10%的仓量，你最大可以承受反跑530点左右。
外汇保证金怎么算的
外汇保证金怎么算的外汇保证金，目前炒外汇的主流交易方式，利用资金杠杆原理，提供了炒外汇者的资金利用率。
比如原本有1万元的资金，通过外汇保证金之后，在外汇投资市场里可以当做10万元来使用。
那么外汇保证金怎么算呢?下面由店铺为大家整理的外汇保证金计算方法，希望大家喜欢!外汇保证金计算方法举个例子：10000美金的帐户，杠杆是100:1,交易合约按照标准手，即是100000美元的合约。
目前的货币对有三种方式：一、美元在前的直接标价法的货币对，类如USD/JPY,USD/CHF,USD/CAD之类的;二、是美元在后的间接标价法的货币对，类如GBP/USD,EUR/USD,AUD/USD之类的;三、还有就是是交叉货币对，类如GBP/JPY,EUR/JPY,AUD/JPY 和EUR/GBP等此类。
交易上面的这三类货币对，所用的保证金的计算方法是有区别的，现在来分别详解：第一种，美元在前的直接标价货币对所用外汇保证金计算方法：外汇保证金=合约数x交易手数举例：USD/JPY现在价格是88.65/88.68,要买入一个标准手，所用的外汇保证金=100000x1/100=1000美金第二种，美元在后的间接标价货币对所用外汇保证金计算方法：外汇保证金=合约数x交易手数x该货币对的进场价格举例：GBP/USD现在的价格是1.6284/87,买入一个标准手，所用保证金=100000x1x1.6287/100=1628.4美金如果是迷你手，合约数是1万，根据上面公式算出来就相当于是162.84美金了。
第三种，交叉货币对所用外汇保证金计算方法：外汇保证金=合约数x交易手数x交叉盘在“/”前的货币与美元的汇率距离：GBP/JPY做一个标准手。
那么他的所用保证金=100000x1x1.6287(英镑/美元的汇率)/100=1628.7美金的GBP在前，故而他的保证金的计算，所乘的汇率就应该是GBP/USD的。
其他的类如EUR/JPY以及AUD/JPY等等，方法类似。
买入的外汇利息怎么计算外汇小知识
买入的外汇利息怎么计算_外汇小知识买入的外汇利息怎么计算外汇交易的利息计算与利率差异和持仓时间有关。
外汇交易中的利息计算主要涉及两个概念：即隔夜利息(或即期利息)和利息点数。
隔夜利息：隔夜利息是指将一种货币兑换成另一种货币后，持有该头寸的利息收益或费用。
这一利息收益或费用根据货币对的利率差异来计算。
如果你买入的货币的利率高于卖出的货币的利率，那么你可能会获得隔夜利息收益;如果买入的货币利率低于卖出的货币利率，那么你可能需要支付隔夜利息费用。
利息点数：利息点数是一种单位，用于表示隔夜利息的金额。
不同的经纪商和平台可能会有不同的利息点数计算方式，通常是根据合约大小进行计算。
一般情况下，利息点数是基于基准货币来计算的。
具体的利息计算公式可能会根据经纪商和平台的不同而有所变化。
为了确定外汇交易的利息收益或费用，请您参考您所使用的交易平台提供的相关信息，或咨询您的经纪商了解其具体的计算方法和政策。
需要注意的是，利息计算在外汇交易中通常用于持有头寸较长时间的投资策略，比如过夜或长期持仓。
对于短期交易，利息收益往往不是主要的盈利****，而更多地侧重于价格波动的利润。
在进行外汇交易时，建议您充分了解和掌握相关知识，并在必要时咨询专业金融顾问。
买入的外汇利息怎么算外汇利息是指根据持有某种货币的时间长度而产生的利息收入。
外汇利息是由利率差异和货币对的交易方向共同决定的。
外汇利息的计算取决于以下几个因素：货币对利率差异：不同国家的货币通常由各自的央行确定利率。
假设您买入的货币的利率高于卖出的货币利率，那么您可能会获得正利息。
如果情况相反，则可能会产生负利息。
交易方向：买入的货币与卖出的货币形成的交易方向也会影响外汇利息的计算。
如果您对买入的货币拥有利息支持，那么您可能会获得利息收入。
反之，如果对于卖出的货币有利息支持，那么您可能需要支付利息。
具体计算外汇利息的方法是利用所使用的外汇交易平台提供的公式或工具进行计算。
基础篇：交易工具(MT4数据计算)
• 净值：账户余额+/- 未结盈/亏
• 已用预付款（已用保证金） 3类： • 1、美元在前的直接标价货币对已用预付款
=合约数x交易手数x杠杆（举例为1/400）
• 举例：USD/JPY现在价格是120.30，要买 入一个标准手
• 交叉盘： • 计算公式：手数*合约价值* 最小变化单位*
基本货币与美元的汇率/ 该外汇的汇率 • 例如买入一手EURGBP（0.6750）合约，
此时EURUSD(基本货币)汇率为1.1840
• 点值=1*100000*0.0001*1.1840/0.6750=17.54 （美元）
• 三、保证金计算（重点）
• A：做单一手后，已用保证金为1000，可用保证金为5000，理论上最多可以再下5手 • B：做单一手后，已用保证金仅为250，可用保证金还剩5750，理论上最多还可以下23
手 • 但是B觉得所使用资金较少，留下那么多资金也浪费，故也使用和A相同的保证金
（1000美金）但是这时，1000美金对应B账户为4个标准手，每波动一个点为40美金， 一旦操作失误，账户所能抵挡的风险当然会非常少。 • • 得出的结论是：操作的风险并不在杠杆本身，而是在操作者无故的扩大手数。
• 1：100倍杠杆：已用保证金为1000美金， 保证金比例为（净值/已用保证金） 6000/1000*100%=600%，当保证金比例为 30%美金，账户发生爆仓，那么也就是净 值只剩下300，亏损5700美金，即反向波动 570个点才有可能爆仓（风险一般）
• 1：400倍杠杆：已用保证金为250美金，保 证金比例为（净值/已用保证金） 6000/250*100%=2400%，当保证金比例为 30%美金，账户发生爆仓，那么也就是净 值只剩下75，亏损5925美金，即反向波动 592.5个点才有可能爆仓（风险相对于1： 20和1：100倍杠杆都小）
保证金比率计算公式
保证金比率计算公式保证金比率计算公式一、商品期货保证金比率的计算：1、期货交易所计算标准期货交易所对每个品种的保证金比率进行统一标准计算：保证金比率= 交易所统一计算保证金率×合约最小价位例：沪深300期货沪深300期货的交易所统一计算保证金率为7%，合约最小价位为0.5元，则沪深300期货的保证金比率 = 7% × 0.5元 = 0.035元（元/手）2、保证金比率上调计算标准根据市场变动情况，期货交易所有权可在规定的品种上调限制性交易的保证金比率。
期货公司为了降低风险。
可以在交易所统一计算保证金率基础上，进行上调计算：保证金比率= 交易所统一计算保证金率× (1+ 上调比率) ×合约最小价位例：沪深300期货沪深300期货保证金比率一般由交易所统一计算保证金率7%和最小价位0.5元所计算得出，但是期货公司为了更好的把控风险，可以根据市场变化调整客户的保证金比率，比如对沪深300期货调整上调比率为15%，则沪深300期货的保证金比率 = 7% × (1+ 15%) ×0.5元 = 0.04125元（元/手）二、股指期货保证金比率的计算：1、股指期货保证金比率的计算标准股指期货的保证金比率一般由交易所统一计算保证金率与合约的标的指数结合而成：保证金比率= 交易所统一计算保证金率×标的指数例：IF（中金所沪深300股指期货）IF（中金所沪深300股指期货的交易所统一计算保证金率为7%，标的指数为3118.65，则IF（中金所沪深300股指期货的保证金比率= 7% × 3118.65 = 217.3135元（元/手）2、保证金比率上调计算标准根据市场变动情况，期货交易所有权可在规定的品种上调限制性交易的保证金比率。
期货公司为了降低风险。
关于金融行业的专业术语
关于金融行业的专业术语对于金融业的专业术语，你知道多少？今天小编就带你去深入了解关于金融业的专业术语。
专业术语1：汇保证金外汇保证金是金融衍生工具之一，它是以一定比例的资金在外汇市场以各种货币为买卖对象。
对汇率波动的方向，进行扩大百倍以至数百倍的增值交易的金融衍生品，也称杠杆式外汇。
保证金=合约价值/杠杆。
2：要货币：外汇中八种最常用的货币(美元USD，欧元EUR，日元JPY，英镑GBP，瑞士法郎CHF，加拿大元CAD，新西兰元NZD 和澳元AUD)，也称为主要货币，这是流动性最强和最常用的。
所有其他货币被称为次要货币。
3：货币：是任何货币对中的第一种货币。
货币报价显示了基准货币在与第二货币进行衡量时的价值。
例如，如果美元/瑞士法郎率等于1.6350，那么一美元值1.6350瑞士法郎。
4：约价值:汇货币对以前者为标准货币，10W基准货币。
伦敦金合约单位为100盎司;一个标准合约，就是所谓的【一标准手】。
5：多/空：尚未进行对冲处理“买升”的合约数量，买入合约即处于多头头寸，同时也称为“做多”。
卖出合约则是空头头寸，也称“做空”。
6：用保证金：已用保证金指所有用于建仓而被冻结使用的保证金总和。
7：净值:即已将未平仓定单的盈亏列入计算所显示的实际余额，会随仓位的盈亏而变动。
8：可用保证金：净值-已用保证金=可用保证金9：隔夜利息：客户持仓至第二天的结算时间仍未平仓的定单，将会产生利息。
10：保证金比例：净值÷已用保证金=保证金比例。
当保证金比例低于交易商规定值，系统将进行强制平仓。
也称：强制平仓比例;多数为100%。
11：杠杆比例：杠杆比例指在开启仓位时所需要的保证金和该商品合约价值之间的比率。
即合约价值÷起始保证金=该商品杠杆比率。
12：点：是任何一个货币对的最小货币单位。
差不多所有的货币对都包含5个有效数字，且在第一个数字后，都存在小数点后数字，比如，欧元/美元报价1.2538。
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经常有朋友对外汇点值计算，盈亏计算，保证金计算不清楚，交易者之家把类似的问题集中回答一下。
若还有疑问，欢迎咨询我们。
1．1外汇的定义：
外汇是指一国持有的非本国货币和以外国货币表示的用以进行国际结算的支付手段。
国际货币基金组织对外汇的定义是：外汇是货币行政当局（中央银行、货币机构、外汇平准基金组织及财政部）以银行存款、财政部库存、长短期政府债券等形式所保有的在国际收支逆差时可以使用的债权。
2．1汇率的标价方法：
（1）、直接标价法:又称为应付标价法。
是以一定单位的外国货币作为标准，折算为本国货币来表示其汇率。
在直接标价法下，外国货币数额固定不变，汇率涨跌都以相对的本国货币数额的变化来表示。
一定单位外币折算的本国货币减少，说明外币汇率已经下跌，即外币贬值或本币升值。
在主要货币中有USD/CAD、USD/CHF、USD/JPY等货币。
（2）、间接标价法：又称为应收标价法。
是以一定单位的本国货币为标准，折算为一定数额的外国货币来表示其汇率。
在间接标价法下，本国货币的数额固定不变，汇率涨跌都以相对的外国货币数额的变化来表示。
一定单位的本国货币折算的外币数量增多，说明本国货币汇率上涨，即本币升值或外币贬值。
反之，一定单位本国货币折算的外币数量减少，说明本国货币汇率下跌，即本币贬值或外币升值。
在主要货币中有GBP/USD、EUR/USD、AUD/USD、NZD/USD等货币。
一句话：直盘中USD在后面的为间接标价法，USD在前面的为直接标价法。
2．2汇率的种类：
基本汇率：通常选择一种国际经济交易中最常使用、在外汇储备中所占的比重最大的可自由兑换的关键货币作为主要对象，与本国货币对比，订出汇率，这种汇率就是基本汇率。
例如：USD/CAD、USD/CHF即所谓的直盘。
交叉汇率：制定出基本汇率后，本币对其它外国货币的汇率就可以通过基本汇率加以套算，这样得出的汇率就是交叉汇率，又叫做套算汇率。
例如：EUR/GBP、EUR/CHF、即所谓的交叉盘。
3．保证金政策：
3.1合约单位是指每交易一手的最小货币份额. 国际惯例:
例如：USD /CAD 前面的USD为基准货币，后面为目标货币。
同理CHF/JPY。
一标准手合约价值：
间接标价法中：
一标准手EURUSD合约价值：10万欧元
一标准手GBPUSD合约价值：10万英镑
直接标价法中（都是10万美元）
一标准手USDJPY合约价值：10万美元
一标准手USDCHF合约价值：10万美元
注意：黄金GLD一标准手为100盎司黄金，1盎司黄金=31.1035克
3.2保证金计算公式=合约单位/融资杠杆
4.1点差、基本点、点值、盈亏计算
（1）、点差：点差就是个银行公布的买入价和卖出价差。
(我们做交易商总部原始点差，无佣金：欧美1.8，美日1.8，美瑞2，磅美3，黄金5，原油5点差)
（2）、基本点：按市场惯例，汇率通常由五位有效数字组成，最后一位数字被称为基本点，它是构成汇率变动的最小单位。
例：美元/日元的汇率为108.32，就是指1美元=108.32日元。
最后的一位小数，是变动的最小单位。
每变动1，称为变动了一个点（PIP）。
比如，如果美元/日元的汇率从108.32变为108.29，就是代表美元/日元下跌了3个基本点，一般简称为点。
（3）、点值：间接货币每一点的价值都是10美元，因为是间接货币最小的变动就是0.0001。
只要乘合约单位就可以得知，即：0.0001×100，000×手数= 10美元。
直接货币每一点的价值是跟随汇率的高低而变化的，公式如下：(最小变动单位÷汇率)×合约单位×手数=美元以日元为118.26为例，即：(0.01/118.26) ×100，000 = 8.455美元如日元到120.26，即：(0.01/120.26) ×100，000 =8.31美元
（4）、盈亏计算
外汇交易系统会自动即时核算每个部位的即时盈亏，市场价格一有变动，盈亏立即随之核算，所以客户可立刻看到帐上的最新即时盈亏。
盈利或亏损的多少是按点数来计算的，所谓点数实际上就是汇率的最后一位数的变化，具体损益计算公式与例子如下：
直接标价（美日，美瑞，美加等）兑换盈亏计算方式：
[(卖价–买价) X 合约单位/ 平仓价格X 多少手数] 减(+/-) 利息= 利润/ 亏损
直接标价(Direct Quotation) 兑换利润/ 亏损举例
例: [直接标价(Direct Quotation)] 兑换交易: 卖出二手美元兑日元合约，于即日完成平仓
合约单位: 美元100，000
仓位开盘价: 在126.00 买入二单位美元兑日元
仓位收盘价: 在127.00 卖出二单位美元兑日元
利润/ 亏损计算: [(127.00 – 126.00) / 127.00 X 美元100，000] X 2 =美元1，574.80 (利润) 利润回报率: 美元1，574.80(利润) / 美元1，000 x 2 (按金)X 100%= 78.74%
点差值计算: (0.01 / 127.00 X 美元100，000 = 美元每点值7.874
(以上交易举例祇作参考用途，每一点的价值随不同价格而转变)
间接标价（欧元，英镑，澳元，纽元等）兑换盈亏计算方式：
[(卖价–买价) X 合约单位X 多少手数] 减(+/-) 利息= 利润/ 亏损间接标价(Indirect Quotation) 兑换利润/ 亏损举例
例: [间接标价(Indirect Quotation)] 兑换交易: 买入二手英镑兑美元合约，于即日完成平仓合约单位: 英镑100，000
仓位开盘价: 在1.6200 买入二单位英镑兑美元
仓位收盘价: 在1.6350 卖出二单位英镑兑美元
利润/ 亏损计算: [(1.6350 - 1.6200) X 100，000] X 2 = 美元3，000 (利润)
点差值计算: 0.0001×英镑合约单位100，000 = 美元每点值10
(以上交易举例祇作参考用途，随不同价格而转变)
当然，除了基本的盈亏外，我们也不能忽略了利息的存在：
4.2直接利息收支计算公式：
合约单位X (+/-) 利息/ 360日X 多少日持仓过市X 多少手数= 利息收入/ 利息支出利息收支举例
例: 交易: 卖出三手美元兑日元合约，于五月一日至月尾持仓过市一个月才平仓
合约单位: 美元兑日元100，000
利率: + 4% 年利率
利息收入: 100，000 X 4% / 360 X 30 X 3 = 美元999.99
(以上利息举例祇作参考用途，随不同利率而转变.)
间接利息收支计算公式：
(收市结算价X 合约单位) X (+/-) 利息/ 360日X 多少日持仓过市X 多少手数= 利息收入/ 利息支出
利息收支举例
例: 交易: 买入三手欧圆合约，于五月一日至月尾持仓过市一个月才平仓
收市结算价: 欧圆1.1850
利率: + 4% 年利率
合约单位: 欧圆100，000
利息收入: (1.1850 X 100，000) X 4% / 360 X 30 X 3 = 美元1184.99
(以上利息举例祇作参考用途，随不同价格，利率而转变.)。