格力电器五年财务报表及基础分析

营账类
2015/9/30 32.1% 19.1% 88.3% -2.1% 5.3% 15.3% 12.3% 67.1%
周转类
2015/9/30
应收账款周转天数 存货周转天数 流动资产周转天数 总资产周转率 权益乘数 净利润率 权益回报率 已投入资本 已投入资本（不含现金） 投资资本回报率 已获利息倍数 股利支付率 现金/未分配利润 现金/净利润 未分配利润/总股本 资本公积/总股本
4611684 1781998 324520 179434 0
负债/权益端（有息）
6695309 0 620168 3577045
资产负债特别指标
2015/9/30 -7779441 -519866 12268172 8799154 15965708
风险评估
2015/9/30 (2103844) (1708542) (2103844) 1189449 54.6% (8) 0.5%
4.5% 5.3% 18.4% -13.2% 0.0% 12.7% 0.2% 12.3%
权益端（有息）
0.0% -100.0%
产负债特别指标
变动比例 占总资产 -10.3% -135.6% 20.7% 1.5% 12.8% 指标释义 有息债务-现金* 应付-应收* 含应收* / / 不含应收票据（银承） -35.9% 1.4% 71.4% 45.8% 74.0%
143.7 43.5 517.1 50.23% 3.69 14.01% 26.00% 13917800 4579877 11.16% -64.93 72.8% 1.92 6.01 8.10 0.03
145.2 39.4 596.9 45.36% 3.57 13.71% 22.22% 12303805 2580437 9.19% -2.87 111.7% 2.43 8.60 6.64 0.03
收入构成
项目 营业收入 投资收益 非经常项目损益 营业成本 税 2017/9/30 11087468 9974 46855 7608981 382933 2016/9/30 8242871 -189905 56706 5430381 281034 2015/9/30 8152286 10665 47620
4222489 1999763 206055 115441 0 7217436 0 620413 3994265 2016/9/30 -8821998 -881356 13051132 9963290 14467358 2016/9/30 (2745854) (2505932) (2745854) 1384060 55.3% (3) 0.5%
3907137 85917 103941 -23642 0 726322 0 -500 876469 变动数 904445 1194979 2701381 147456 1859045 变动数 1111767 (385895) (0) (62) 0.1%
92.5% 4.3% 50.4% -20.5% 0.0% 10.1% -0.1% 21.9%
成本构成
5533246 241969
管理费用 财务费用 销售费用 净利润 净利润（扣非） 四、现金流量简表 项目 经营活动现金流入 经营活动现金流出 经营活动现金流量净额 投资活动现金流入 投资活动现金流出 投资活动现金流量净额 筹资活动现金流入 筹资活动现金流出 筹资活动现金流量净额 五、主要财务指标
负债端
2014/9/30 453848 774345 2935876 1625434 117552 11603144 254991 0 增幅 变动(亿) 89.3% 14.4% 16.0% 140.1% 0.0% 23.0% 0.0% 0.0% 91.12 11.83 46.64 164.46 0.00 300.27 0.00 0.00
196.0 57.8 574.3
回报相关/杜邦体系
47.87% 3.71 12.29% 21.81% 11290994 2887143 8.88% -7.57 105.2%
送转股指标
2.35 8.38 5.95 0.03
务基础分析报告
资产端
2014/9/30 5829105 5034169 251557 254192 1083249 12636492 97794 8737 1446252 161867 249435 0 2013/9/30 4421508 4105622 208557 200517 939011 10066026 83242 3263 1366350 201090 225074 0 2013/9/30 334504 927283 2498552 2082136 93157 9586889 118016 0 最新期占比 42.3% 23.4% 2.2% 2.2% 5.9% 79.1% 1.1% 0.0% 7.8% 0.4% 1.6% 0.0% 最新期占比 8.7% 4.3% 15.3% 12.8% 0.0% 72.7% 0.0% 0.0% 增幅 变动(亿) -4.0% 88.6% 36.6% 14.2% 160.9% 25.3% 81.1% 5.1% 3.3% -20.5% 9.3% 0.0% -38.54 242.49 12.90 6.12 80.91 352.17 11.08 0.05 5.53 -2.36 3.06 0.00
465391 -27701 1186541 1553302 1506447
408261 -348455 1406745 1130307 1073600
359708 -139376 1337342 1002314 954984
2017/9/30 8877644 8303754 573890 236561 1011070 -774510 1714216 2037226 -323010
8129625 2085680 309996 91799 0 7943757 0 619913 4870734 2017/9/30 -7917553 313624 15752513 10110746 16326403 2017/9/30 (2166988) (1394166) (2166988) 998165 50.4% (65) 0.6%
风险评估
2014/9/30 (1030688) (641457) (775697) (204262) 43.8% (12) 0.4% 578866 短期有息-现金、理财等* 578866 有息债务-现金、理财等*
收入构成
2014/9/30 9841006 52230 21688 2013/9/30 8781079 51410 39803 6181392 219432 最新变动 最新变动比例 复合增速 2844597 199879 -9852 2178600 101899 34.5% -105.3% -17.4% 40.1% 36.3% 3.0% -33.9% 21.2% 4.7% 8.9%
资产端
2014/9/30 15950388 3983864 5829105 2013/9/30 12948561 3130011 4421508 最新变动数 3901631 887884 -385445 同比增速 复合增速 21.5% 17.8% -4.0% 8.5% 10.1% 12.5%
6807387 1695687 157998 161867 0 4932657 254991 615926 3064516 2014/9/30 -4795757 1287511 11249071 5963345 13435885
资产负债类
项目 资产负债率 流动资产比例 有息负债比例 项目 毛利率 三项费用率 成本费用率 融资成本 人工成本 税务成本 净利润率 原辅材 项目 2017/9/30 72.9% 79.1% 36.0% 2017/9/30 31.4% 14.6% 84.4% -0.3% 5.2% 9.6% 14.0% 71.2% 2017/9/30 2016/9/30 72.0% 76.7% 39.7% 2016/9/30 34.1% 17.8% 84.6% -4.8% 4.9% 11.0% 13.7% 70.4% 2016/9/30 2015/9/30 73.0% 76.4% 39.3%
负债端
2015/9/30 945328 794247 2527676 1532107 264531 12391126 0 0
资产端
项目 资产总计 净资产 现金 2017/9/30 22072378 5862390 9337923 2016/9/30 18170747 4974506 9723368 2015/9/30 17029058 4493379 8403851
成本构成
6344061 272131
373901 -89308 2015320 990528 968839
345258 -13490 1482539 763712 723909
57130 320753 -220204 422996 432847
Biblioteka Baidu14.0% -92.1% -15.7% 37.4% 40.3%
流动资产除现金 固定+无形 投资性资产 在建工程 商誉 短期负债(ST-debt) 长期负债(LT-debt) 股权融资(股本+资本公积) 未分配利润 指标名称 特别指标*: 运营资本除现金 特别指标*: 供应链占款 特别指标*: 速动资产 速动资产*: 不含应收类 特别指标*: 可投资金 指标名称 短期债务敞口（ST-debt）* 级别I风险敞口（现金） 级别II风险敞口* 供应链负债敞口* 短期负债/速动资产* 利息覆盖倍数* 减值准备计提比例* 三、营收、成本、利润结构
格力电器财务基础分析
一、资产负债表结构（万元)
资产端
项目 货币资金(万元) 应收票据(万元) 应收账款(万元) 预付款项(万元) 存货(万元) 流动资产合计（万元） 可供出售金融资产（万元） 长期股权投资（万元） 固定资产(万元) 在建工程（万元） 无形资产(万元) 商誉（万元） 项目 短期借款(万元) 应付票据(万元) 应付帐款（万元） 预收账款(万元) 一年内到期的非流动负债（万元） 流动负债合计（万元） 长期借款（万元） 应付债券（万元） 二、资产负债变动（单位亿元） 2017/9/30 9337923 5160442 481325 493026 1311789 17467549 247335 10584 1727772 91799 357908 0 2017/9/30 1931177 938196 3376011 2818751 0 16047178 0 0 2016/9/30 9723368 2735516 352326 431828 502705 13945857 136558 10066 1672439 115441 327324 0 2016/9/30 1019927 819916 2909646 1174168 0 13044486 0 0 2015/9/30 8403851 3170683 298335 195563 669583 13015535 256606 8846 1519553 179434 262445 0
2016/9/30 5952983 4536756 1416226 320895 483835 -162940 1214741 1729755 -515014
2015/9/30 8660777 4963241 3697537 118594 452984 -334391 844776 1245089 -400313
5644517 1591423 133803 201090 0 2868472 118016 618593 2214311 2013/9/30 -3942371 -54264 8917450 4603271 10879499 2013/9/30 (1734799) (1435020) (1616783) 993275 32.2% (68) 1.3%
5.6% -25.4% -12.4% 11.9% 11.7%
2014/9/30 7366625 5179810 2186814 93577 209875 -116297 855289 1034844 -179555