资金来源运用比较表
资金来源与用途
资金来源与运用资金来源与运用资金是企业的生命线，是企业生存和发展的基石。
企业的资金状况不仅反映了企业的财务状况，也反映了企业的经营状况和管理水平。
因此，了解企业的资金来源和运用情况，对于投资者、债权人、企业管理者以及其他利益相关者都具有非常重要的意义。
一、企业资金来源企业资金来源主要有以下几个方面：1.股东投入的资本金2.股东投入的资本金是企业最主要的资金来源，包括股本和溢价收入等。
股本是指企业通过发行股票等方式向股东筹集的资金，是企业法定注册资本的一部分。
溢价收入是指企业通过发行股份等方式筹集资金时，实际筹集到的资金超过股本的部分。
3.留存收益4.留存收益是指企业通过经营活动中所赚取的利润留存在企业内部的积累，包括盈余公积和未分配利润等。
留存收益反映了企业的经营成果和历史积累状况，是企业在生产经营活动中不断积累起来的资金。
5.债务融资6.债务融资是指企业通过债务方式筹集资金，包括银行借款、发行债券、融资租赁等。
银行借款是指企业向银行等金融机构申请的贷款，发行债券是指企业通过发行债券等方式向投资者筹集资金，融资租赁是指企业通过租赁公司租用设备等方式进行融资。
7.政府补助和税收优惠8.政府补助和税收优惠是指政府为了鼓励企业进行某些特定的活动或支持某些特定的行业而给予企业的资金补贴或税收减免。
这些资金可以帮助企业进行生产经营活动或扩大再生产。
二、企业资金运用企业资金运用是指企业将筹集到的资金投入到生产经营中去的过程。
企业的资金运用应当根据企业的实际情况进行合理的安排和使用，以保证企业的正常运转和经济效益的实现。
以下是常见的企业资金运用方式：1.固定资产投资2.固定资产投资是指企业为了进行生产经营活动而购置的固定资产支出，包括建筑物、机器设备等。
固定资产投资可以增加企业的生产能力、提高企业的生产效率和质量，但同时也需要考虑到固定资产的折旧和维护费用等因素对企业的财务状况和经营成果的影响。
3.流动资产投资4.流动资产投资是指企业为了满足日常生产经营活动的需要而进行的投资，包括存货、应收账款等。
资金的来源和使用法
资金来源与运用法是指银行通过预测资金来源与占用数量来预测流动性需要量，进而组织资金来源，满足流动性需要的一种方法。
以两个简单的事实作为开始，说明资金来源和运用法。
(1)随着存款增加，贷款减少，银行的流动性上升。
(2)当存款下降，贷款上升时，银行的流动性下降。
当流动性来源与运用不匹配时，银行就有流动性缺口。
缺口大小以资金来源和运用之间总差额的大小来衡量。
当流动性来源(即增加的存款或减少的贷款)超过流动性运用(即减少的存款或增加的贷款)时，银行将有正的流动性缺口，多余的流动性资金一定要迅速地投资于盈利性资产，直到需要它们来满足未来的现金需要。
另一方面，当流动性运用超过流动性来源时，银行面临流动性赤字，或负的流动性缺口。
这时，银行必须用最便宜最及时的资金来源筹集资金。
关键步骤(1)必须为给定的流动性计划期间预测贷款和存款的数额。
(2)要估算出同一计划期内贷款和存款的增减额。
(3)通过比较预期的贷款变化和存款变化，预计该期间银行的净流动性资金是怎样的，是盈余还是不足。
银行使用大量的统计方法，加上管理层的判断和经验，以预测存贷款。
例如，银行的经济部或银行的流性管理经理可能做出下述预测模型：运用前述模型，可得出对存款和贷款的预测。
管理层通过下述计算，能估计出银行对流动性的需求：预期下期的流动性赤字或盈余=预期总存款额的变化—预期总贷款额的变化预期未来存贷款比较简单的方法是把对未来存贷款增长的预测分为3个主要组成部分o(1)趋势性部分。
用至少过去10年(或用其他基准时间，但这段时间长度要足够预测变动趋势或长期平均增长率)的年终、季度或月存贷款总额作为参考点，做出一条趋势线(增长率不变)，银行能以此估计趋势性部分。
(2)季节性部分。
它衡量在某给定周或月份里，存款和贷款比较上一年年终的存、贷款水平会怎样因季节性因素而变化。
(3)周期性部分。
它代表与预期的总存款和贷款正向或负向的偏离(用趋势部分和季节性部分的总额衡量)。
资金投入预算表格模板
资金投入预算表格模板资金投入预算表格模板是企业财务管理中的一种重要工具，它可以帮助企业合理规划和分配资金，确保资金的合理运用，降低经营风险。
以下是一个资金投入预算表格模板的详细介绍，包括其组成部分、编制方法和应用注意事项等。
一、模板概述资金投入预算表格模板是一种标准化的财务预算表格，主要用于规划和指导企业在一定时期内的资金投入活动。
通过对企业现金流入和流出的预测和控制，实现资金的合理分配和有效利用，确保企业运营的资金需求得到满足。
二、模板结构1. 预算期：资金投入预算表格模板通常包括预算期的起止时间，以及预算期内的各个时点。
2. 资金来源：包括企业内部融资、外部融资、利润留存等各个方面。
3. 资金用途：包括生产性投资、非生产性投资、研发支出、偿还债务等各个方面。
4. 资金金额：预计各个资金来源和资金用途在预算期内的具体金额。
5. 资金流入和流出：对预计的资金来源和资金用途进行分类，明确资金的流入和流出情况。
6. 资金余额：计算预算期末的资金余额，以便了解预算期内的资金结余或短缺情况。
三、编制方法1. 收集数据：收集企业过去的财务数据、经营计划、投资计划等相关信息，为编制预算提供依据。
2. 分析预测：根据企业的经营计划和市场情况，对预算期内的资金来源和资金用途进行分析和预测。
3. 填写表格：根据分析和预测的结果，填写资金投入预算表格模板，明确各个预算期的资金流入和流出情况。
4. 审核调整：对编制的资金投入预算进行审核和调整，确保预算的合理性和可行性。
5. 执行监控：在预算执行过程中，对实际资金流入和流出情况进行监控，与预算进行对比，及时发现和纠正偏差。
四、应用注意事项1. 结合企业实际情况：在编制资金投入预算表格模板时，要结合企业的实际情况，确保预算的合理性和可行性。
2. 保持灵活性：预算编制过程中要考虑到各种可能的变化，保持预算的灵活性，以便及时应对市场变化。
3. 强调执行监控：预算编制完成后，要加强对预算执行情况的监控，确保预算的实际执行与预算计划相符。
商业银行的资金来源与运用
商业银行的资金来源与运用商业银行作为金融机构的重要一环，在市场经济中，发挥着重要的融资和投资功能。
资金来源和运用是商业银行运作的核心环节，是实现其经营目标的重要手段。
本文将探讨商业银行的资金来源与运用的相关问题，包括存款、借款、投资等方面。
一、存款是商业银行的主要资金来源之一。
商业银行以各类存款为主要资金来源，包括活期存款、定期存款、储蓄存款等。
存款的主要特点是无风险、流动性强，因此广大市民将闲散资金存放在银行，以获取一定的利息收益。
商业银行通过吸纳存款来补充自身的资金需求，为后续的贷款和投资提供资金保障。
二、借款是商业银行另一种重要的资金来源。
商业银行可以通过向其他金融机构、公司以及个人提供贷款，获取利息收益。
这些贷款可以是个人消费贷款、企业经营贷款、项目融资贷款等多种形式。
商业银行的借款通常会设置一定的利率，以保证其获得足够的利润来覆盖风险和经营成本。
三、投资是商业银行运用资金的重要手段之一。
商业银行通过购买债券、股票、期货等金融工具来实现资金的增值和利润的获取。
投资的目的是提高资产负债规模和获取更高的投资回报率，但同时也伴随着一定的风险。
商业银行需要进行风险评估和控制，以确保投资的安全性和稳定性。
四、信托业务是商业银行资金运用的另一形式。
商业银行可以承担受托人的角色，管理客户的信托资产。
信托业务通常包括信托贷款、信托投资、信托保管等。
商业银行通过提供信托服务，实现自身资金的增值和客户的资产配置需求。
总之，商业银行的资金来源主要包括存款、借款和其他资金渠道，而资金的运用则包括贷款、投资和信托业务等多种方式。
商业银行通过灵活运用这些资金，实现了风险规避、资金流动、资本增值等目标，推动了经济的发展与稳定。
在资金运用过程中，商业银行需要注重风险管理，加强内部控制，确保资金安全和保值增值。
同时，商业银行在资金运用中也需要充分考虑社会责任和可持续发展的因素，以实现经济效益与社会效益的双赢。
商业银行作为金融体系的重要组成部分，在促进资金流动、稳定经济市场等方面发挥着重要作用，对于金融体系的发展和经济的繁荣具有不可忽视的意义。
资金流量表——金融交易投融资分析
资金流量表——金融交易投融资分析参考公式：资金总来源（融资）=资金总运用（投资）总储蓄=可支配总收入-最终消费净金融投资=总储蓄+资本转移净额-资本形成总额净金融投资=金融资产增加-金融负债增加一、投资分析我们小组分别从金融非金融企业部门、金融机构部门、住户部门、政府部门的资金运用方面来浅析我国近年来的金融投资情况，并通过对各部门的金融交易项目的数据收集分析来金融投资情况。
（一）. 各部门金融交易资金运用及其比例1、绝对量指标各部门金融交易资金运用(亿元)（1）从2002到2011年，四部门的金融交易资金运用基本上呈递增趋势，其中金融企业部门和非金融企业部门于2010年达到近十年之最，在2011年又各自稍有回落；（2）其中，可以注意到，金融企业部门和非金融企业部门在2008到2010年的增长速度极快。
这与金融危机之后，我国政府进行的类似于投放4万亿救市等一系列刺激经济的计划不无关系。
2、相对量指标各部门金融交易资金运用比例（1）从2002到2011年，金融企业部门一直是金融交易资金运用比例最大的部门，大致在52%到60%之间浮动，其中在2007年比例达到这十年间的最大值为60.19%，在2009年比例降到这十年间的最低值52.36%；（2）这十年间，住户部门所占平均比例约占到了近1/4，总体在16%到28%之间浮动，其中2002年所占比例为十年之最——达28.55%，在2010年达历年最低为16.4%；（3）非金融企业部门的规模相对较低，十年来在12%到25%之间浮动，2005年波谷值为11.94%，2010年达到波峰值24.71%；（4）值得关注的是，在2002到2009年间，住户部门比例基本上一直高于非金融企业部门比例，但是在2009到2010三年，非金融企业部门比例先是超过住户部门比例，而后又回落，略低于住户部门。
与此同时，另一方面，从图表大致可以看出，住户部门和非金融企业部门所占比例基本呈“此消彼长”的状态；（5）政府部门资金运用比重在全社会一直为最低，仅占5%左右。
资金来源与运用
资金来源与运用资金来源与运用资金是企业的血液，是企业进行生产经营活动的必要条件。
企业的资金状况既是企业生产经营活动的财务反映，也是企业生产经营管理的重要内容。
企业的资金运作就是企业如何取得必要而又合理的资金，安排怎样合理的使用这些资金，并在这两过程中尽可能的加速资金的周转，提高资金的利用效果。
一、企业资金来源企业的资金来源主要有以下几个方面：1.投资者投入的资本金2.投资者投入的资本金是企业最重要的资金来源。
它包括国家投资、其他法人单位投资、个人投资和外商投资等。
这些投资形式可以是现金、实物和无形资产等。
实物投资一般以工业产权、土地使用权、房屋建筑物等作为出资。
无形资产包括专利权、商标权、专有技术等。
3.借入资金4.借入资金包括发行债券、向银行借款、向非银行金融机构借款等。
发行债券是企业为筹集资金而发行的债券，分为记名债券和无记名债券两类。
记名债券在转让时需在债券上背书并在公司进行过户登记；无记名债券在转让时无需背书和过户登记，可以自由转让。
向银行借款是指企业根据借款合同从银行筹集的借款资金。
向非银行金融机构借款是指企业向信托投资公司、保险公司、证券公司等非银行金融机构筹集的借款资金。
5.结算中形成的资金占用6.结算中形成的资金占用是指企业在销售商品或提供劳务时形成的暂时性占用。
主要包括应收款项、应付款项、预收款项、预付款项等。
这些款项在企业结算过程中处于被占用的状态，只有当款项收回或抵销时，才会转为企业可利用的资金。
7.留存收益8.留存收益是指企业从税后利润中提取的盈余公积金和公益金等留存于企业的内部积累。
它反映了企业的经营成果和历史积累状况。
留存收益可以用于弥补企业生产经营中的资金不足，扩大再生产，提高企业的竞争能力。
二、企业资金运用企业的资金运用是指企业将筹集到的资金投入到生产经营中去的过程。
企业的资金运用应当根据企业的实际情况进行合理的安排和使用，以保证企业的正常运转和经济效益的实现。
以下是常见的企业资金运用方式：1.购置固定资产和流动资产2.企业为了进行生产经营活动，需要购置固定资产和流动资产。
最新公司财务预算管理表格模板
公司财务预算管理表格一、预算申请表编号：月日单位：二、预算核算办法表拟定日期：续表三、预算表年月日预算编号：月份：预算科目：预算金额：五、预算登记表月份：部门：六、资金来源运用比较表日期：年月七、资金来源运用预算表金额：元说明：1．年报性质。
2．编制本表，可掌握未来一年资金的盈出。
八、资金调度计划表九、物料预算计划表月份：十、管理费用预算表年度：十一、制导致本预算表_____月～ _____月_______年第____季日期：十三、损益预算检核表_________月份_______年____月单位：万元十五、支出预计明细汇总表日期：____月____日付款期项目月日月日月日月日月日月日收入金额应收票据已收应收票据预计押汇收入已收押汇收入预计贴现贷款预计其他借款预计支付金额资本支出已开票资本支出预计材料支出已开票材料支出预计薪资支出预计制造费用已开票制造费用预计销管费用已开票销管费用预计财务支出预计收入金额预计支付金额预计差额钞票银行存款总经理：经理：会计：填表：十七、一般管理费预算差分析表部门：月份：年月编号项目当月差异累计差异因素分析日期：____月__日部门：_________________十九、资本支出预计表__________年_______月份资料提供部门：____________注：1．本表由资料提供部门分别有关项目填列，于每月24日前送会计部。
2．表列数字系指当月付钞票数。
二十、公司年度费用预算分析表。
金融机构的资金来源与资金运用
金融机构的资金来源与资金运用金融机构是指从事金融业务的机构，它们起到了连接资金供需双方的桥梁作用。
然而，作为金融机构，如何获取资金并有效运用这些资金是其核心任务之一。
本文将从金融机构的资金来源和资金运用两个方面进行探讨，并分析其对金融机构业务发展的重要性。
资金来源：1. 存款存款是金融机构最主要的资金来源之一。
金融机构通过吸引大量的存款资金来运作，这些存款资金来源于个人储户和企业等。
存款资金的规模和稳定性直接影响着金融机构的发展和运作能力。
2. 贷款金融机构作为银行等金融机构，可以向个人和企业提供贷款服务，从而获取资金。
这些贷款资金通常用于满足个人和企业的资金需求，比如购房、创业等。
金融机构通过贷款业务获得的资金除了收取一定的利息，还可以扩大其资金规模。
3. 债券发行金融机构可以通过发行债券来获得资金。
债券是金融市场上的一种金融工具，债券持有人可以获得定期的利息收入，并在约定的期限到期时，获得本金的偿还。
金融机构发行债券可以吸引资金，也能够提高其知名度和信誉度。
资金运用：1. 放贷金融机构通过放贷将其获得的资金再次投放到市场中，支持个人和企业的资金需求。
放贷是金融机构的核心业务之一，通过放贷能够实现资金的有效流转，并带来一定的利息收入。
2. 投资金融机构可以将部分资金用于投资，以获取更高的回报。
投资品种包括股票、债券、基金等，金融机构在选择投资标的时要注意风险和收益的平衡。
3. 同业拆借金融机构之间可以进行资金的借贷，称为同业拆借。
这种方式一方面可以满足短期资金需求，另一方面也能够提高资金利用效率。
同业拆借通常在金融市场中进行。
4. 其他投资和服务金融机构还可以通过提供其他金融产品和服务来获取资金收入，比如代理承销、咨询、保险等。
这些业务能够为金融机构带来额外的收益，并拓宽其资金来源。
总结：金融机构的资金来源和资金运用对于其业务的发展至关重要。
稳定可靠的资金来源是金融机构运作的基础，而合理高效的资金运用能够最大限度地实现资金的增值。
创业资金来源及运用规划
创业资金来源及运用规划如今，越来越多的年轻人渴望创业，希望能够通过自己的努力和想法实现自我实现。
然而，创业之路并不容易，其中最大的难题之一就是如何获取足够的资金支持。
本文将探讨创业资金来源及运用规划的相关问题。
一、个人积蓄对于许多初创企业来说，个人积蓄往往是最直接的资金来源。
创业者可以通过自己勤俭存钱，或者从家人朋友那里融资支持，来筹集创业启动资金。
二、银行贷款另一种常见的创业资金来源是银行贷款。
创业者可以通过向银行提交商业计划书，申请贷款来获得资金支持。
当然，贷款需要承担一定的利息和风险，因此需要谨慎考虑。
三、天使投资天使投资者是一些富有经验的商业人士或机构，他们愿意投资初创企业，并提供商业指导。
创业者可以通过向天使投资者展示自己的商业潜力，获得资金支持和资源整合。
四、风险投资与天使投资相似，风险投资是由专业投资机构向新兴创业企业提供资金支持。
风险投资通常会要求持有一定的股权，但也可以为企业的成长提供更多的资源和支持。
五、众筹众筹是近年来兴起的一种创业资金筹集方式，通过在互联网平台上发布项目，吸引大量公众捐款支持。
创业者可以通过吸引粉丝和用户参与，筹集到相对较大的资金。
六、合作伙伴有时候，创业者可以和其他企业或个人合作，共同创办新项目。
合作伙伴可以提供资金、技术或市场资源，帮助企业更快速地成长。
七、政府资助政府通常会对创业者提供一定的资金支持和政策扶持。
创业者可以通过申请创业补贴、税收减免等方式来获取政府资金支持。
八、资源整合创业者可以通过资源整合的方式来获取资金支持，即通过与其他企业合作联合开发产品或服务，共同分享成本和风险，实现共赢。
九、谨慎运用资金获得资金之后，创业者需要谨慎规划资金的使用。
需要制定明确的预算计划和资金流动表，确保资金的有效利用和节约，避免浪费。
十、灵活应对变化创业过程中经常会出现各种意外和挑战，创业者需要保持足够的应变能力，灵活应对各种变化。
需要根据实际情况，灵活调整资金使用计划，确保企业的可持续发展。
我国机构部门资金来源及运用状况分析
我国机构部门资金来源及运用状况分析【摘要】金融交易产生两方面的结果，一是使资金在不同部门之间流动，二是使各部门资金占用和资金来源状况、融资和投资结构发生变化。
文章采用我国2010-2012年《中国统计年鉴》提供的资金流量表（金融交易）中的相关数据，针对我国经济总体、国内机构部门和国外部门的资金来源及运用状况加以分析，从而揭示我国各部门资金筹措的方向和渠道。
【关键词】资金占用；资金来源；机构部门1 我国金融投资和筹资的总体结构分析2010年，我国国内机构部门资金运用合计416212.7亿元，资金来源用合计390439.8亿元，从全社会看，我国国内资金保持盈余，2010年盈余达25772.9亿元，比上年的20911亿元增加4861.9亿元，增长23.25%，与前年比却有所减少，下降5523.1亿元。
这说明我国跨过了经济低谷的2009年，经济开始转暖，国内资金比较充足，而且还反映了2010年的储蓄大于投资，国内资金流向国外，即国外资金是在净利用国内资金。
从金融资产（负债）的分布构成看，比重最大的交易项目依次为存款、贷款和证券，三者合计占全部金融资产（负债）的三分之二，资金运用方面存款、贷款和证券占64%，资金来源方面三者占68%，资金运用和资金来源的金融资产构成基本一致，表明在金融资产的筹集和使用中，我国目前仍以信贷和债券投资为主。
而直接投资则微乎其微，不到1%。
从金融资产（负债）的部门构成看，2010年，我国非金融企业部门、金融机构部门、政府部门和住户部门的资金占用合计分别为102863.5亿元、225547.2亿元、19539.3亿元和68262.8亿元，资金来源合计分别为117986.0亿元、227985. 7亿元、13920.3亿元和30547.8亿元，其中金融企业部门资金占用和来源的比重最大，为54.19%和58.39%，这是由金融机构的金融中介地位所决定的。
2010年，金融机构首次资金占用小于资金来源，净金融投资-2438.5亿元，为负值，属于资金短缺部门；资金占用和来源总量最少的部门是住户部门，只占总量的16.4%和7.82%，但却是我国最大的资金盈余部门，2010年住户部门净金融投资达到37715.1亿元；而政府部门2010年的资金运用大于资金来源，资金盈余5619.0亿元，是近几年来经济运行最好的一年；非金融部门是我国资金短缺额最大的部门，2010年短缺额为15122.6亿元，主要通过住户部门的大量资金流入，弥补其社会再生产中资金的不足。
银行资金来源与运用的项目及部门联系平衡表
作者： 陶为群
作者机构： 安徽省人民银行
出版物刊名： 金融研究
页码： 27-32页
主题词： 资金来源;资金运用;部门联系平衡表;专业银行;建设银行;运用数据;增加额;项目;统计指标;部门结构
摘要： <正> 本文运用投入产出分析中的UV表间接推算法和1987年的安徽省银行资金来源与运用数据,对银行资金来源与运用的项目、部门联系平衡表及其应用作一探讨。
一、银行资金来源与运用的项目联系与部门联系银行资金来源与运用的项目联系,是指各个资金来源项目与各个资金运用项目之间的统计指标联系。
例如,当年每增加一元银行贷款需增加多少银行存款?增加多少信贷基金?银行资金来源与运用的部门联系,是指某个专业银行的资金来源总增量与其它专业银行的资金运用总增量之间的统计指标联系。
譬如,当年工商银行每增加一元资金运用需使农业银行相应增加多少资金来源?使中国银行增加多少资金来源?银行资金来源与运用的项目联系、部门联系是客观存在的,并且有其具体数量表现。
银行资金来源与资金运用的平衡,是全部业。
资金来源运用比较表
资金来源运用比较表第一篇：资金来源运用比较表资金来源运用比较表年月份项目实际数预计数比较增减资金调度金额%金额%金额%调度对象期初金额本期收入本期支出期末金额增减期初现金结存住来往来（借入）收入外销收入往来（借出）内销收入现销小计票据兑现借入款项外销贷款加工收入贴现借款退税收入信用借款其他收入计抵押借款合计私人借款支出资本支出银行透支土地及房屋员工存款设备分期付款机械设备小计材料支出合计原料内购说明事项物料内购物料外购生产经费薪资制造费用经常费用推销费用管理费用财务费用其他支出分期付款合计期末现金结存资金剩余短缺）+-第二篇：资金来源运用比较表资金来源运用比较表align=center>年月份项目实际数预计数比较增减资金调度金额%金额%金额%调度对象期初金额本期收入本期支出期末金额增减期初现金结存住来往来（借入）收入外销收入往来（借出）内销收入现销小计票据兑现借入款项外销贷款加工收入贴现借款退税收入信用借款其他收入计抵押借款合计私人借款支出资本支出银行透支土地及房屋员工存款设备分期付款机械设备小计材料支出合计原料内购说明事项物料内购物料外购生产经费薪资制造费用经常费用推销费用管理费用财务费用其他支出分期付款合计期末现金结存资金剩余短缺）+-第三篇：资金来源说明关于资金来源的说明谭XX ：谭X父亲，中国公民，1965年8月3日出生，身份证号：44XXXXXX9，地址：广东省广州市XXX号1街51号;(备注：2005年4月14日前的旧身份证号是44XXXX)。
高X：谭X母亲，中国公民，1968年10月18日出生，身份证号：44XXXXXX9，地址：广东省广州市XXXX号1街51号；(备注：2005年4月14日前的旧身份证号是44XXXX)。
谭X：儿子，中国公民，1993年11月28日出生，身份证号：44XXXXXXXXX6，地址：广东省广州市XXXX号1街51号。
谭XX现任广州市公安局番禺区分局交警大队副大队长，2008年至2010年的总收入是人民币XXXXXX；2011年至今的收入是人民币XXXXX元。
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年月份Leabharlann 项目实际数预计数比较增减
资金调度
金额
%
金额
%
金额
%
调度对象
期初金额
本期收入
本期支出
期末金额
增减
期初现金结存
住
来
往来（借入）
收
入
外销收入
往来（借出）
内销收入
现销
小计
票据兑现
借入款项
外销贷款
加工收入
贴现借款
退税收入
信用借款
其他收入计
抵押借款
合计
私人借款
支
出
资本支出
银行透支
土地及房屋
员工存款
设备分期付款
机械设备
小计
材料支出
合计
原料内购
说
明
事
项
物料内购
物料外购
生产经费
薪资
制造费用
经常费用
推销费用
管理费用
财务费用
其他支出
分期付款
合计
期末现金结存
资金剩余短缺）+-