现金日记账模板大全
现金日记帐电子帐本
金
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借 方
记
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1 2 3 4 5 6 6 6 6 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 11
1,086.00 13,750.00 2,175.00 3,218.00 614.50 1,383.50 3,888.00 50.00 150.00 219.50 6,267.50 2,025.00 23,600.00 50,000.00 50,000.00 20,000.00 5,000.00 462,936.00 40,000.00 455,703.90
2014年6月份第1页
现
凭证 编号 2014年 月 日 摘 要
期初余额 提现 报销 配件，工资，菜金 废品调换 配件，修理，调换 饮水，菜金，拖车 工资，晾衣架，提货费 材料,仓库费用,电脑等 气泵调换 保险箱,餐费,电线 调换 装修,蒸饭车,电风扇 办公费,退货费,提货费 菜金,工资,借款 修理，赔款 提现 装修,材料 材料，菜金，退货费 废铁，调换 找回现金 现金存银行 修理与调换 配件，补号牌，电风扇 配件，加工液压机 配件，凳子
665.00 1,168.00 900.00 1,200.00 400.00 2,068.50 1,845.00 2,280.00 1,575.00 1,133.50 13,193.00 2,334.50 10,000.00 18,490.00 11,624.00 3,173.50 20,000.00 20,000.00 4,910.00 750.00 1,800.00 410.00 30,000.00 15,599.00 1,628.50 20,000.00
银行现金日记账样本
银行现金日记账样本篇一：练习现金日记账和银行存款日记账练习现金日记账和银行存款日记账的登记方法[ 资料 ] 恒远有限责任公司2015年 8 月初现金日记账余额为1560元，银行存款日记账余额为740 000 元。
本月发生下列有关经济业务：1 、1 日，职工陈光预借差旅费500元，经审核以现金付讫。
（凭证2张）2 、2 日，签发现金支票 4 000 元，从银行提取现金备用。
（凭证2张）3、4 日，以银行存款 2 800 元交纳税金。
（凭证3张）4 、5 日，从银行取得短期借款 80 000 元，存入开户行。
（凭证3张）5 、6 日，签发现金支票 46 000 元，从银行提取现金，以备发放工资。
（凭证2张） 6 、7 日，以现金 46 000 元发放本月职工工资。
（凭证3张）7 、7 日，生产车间报销日常开支费用，经审核，以现金 190 元支付。
（凭证4张）8 、10 日，收到银行通知，A公司偿还上月所欠货款 95 000 元，已收妥入账。
（凭证2张） 9 、11 日，开出转账支票 5 800 元，支付本月发生的固定资产修理费。
（凭证2张）10 、12 日，行政管理部门报销购买零星办公用品费 180 元，经审核以现金付讫。
（凭证4张）11 、12 日，职工陈光报销差旅费 450 元，余款退回现金。
（报销凭证5张，收据1张） 12、15 日，签发转账支票 24 000 元，支付所欠供应单位货款。
（凭证3张）13 、16日，销售产品一批，货款共计 2 600 元，已收到存入银行。
（不考虑增值税，凭证2张）14 、23 日，购进材料一批，货款 97 800 元，全部款项以银行存款支付。
（不考虑增值税，凭证3张）15 、25 日，签发转账支票 43000 元，预付供应单位购料款。
（凭证2张）16 、31 日，以现金支付产品销售费用 400 元。
（凭证2张）篇二：登记银行存款日记账、现金日记账的方法银行存款日记账、现金存款日记账的记法一、启用账簿或调换记账人员时，应在账簿的“启用及交接记录”封面内逐项填记有关事项。
银行日记账模板12篇
银行日记账模板12篇【模板一：基础版】日期：____年____月____日摘要：1. 收入：支票号：____，金额：____元，来源：____现金存款：____元，来源：____2. 支出：转账：____元，对方账户：____取现：____元，用途：____账户余额：____元【模板二：分类版】日期：____年____月____日摘要：1. 工资收入：支票号：____，金额：____元2. 投资收益：股息：____元，来源：____3. 生活支出：购物：____元，地点：____餐饮：____元，餐厅：____账户余额：____元【模板三：项目版】日期：____年____月____日摘要：1. 项目收入：项目名称：____，金额：____元，付款方：____ 2. 项目支出：项目名称：____，金额：____元，用途：____账户余额：____元【模板四：按周汇总版】日期：____年____月____日至____年____月____日摘要：本周收入总计：____元本周支出总计：____元账户余额：____元【模板五：按月汇总版】日期：____年____月摘要：本月收入总计：____元本月支出总计：____元账户余额：____元【模板六：收支对比版】日期：____年____月____日摘要：1. 今日收入：____元2. 今日支出：____元3. 收支对比：收入____元，支出____元，差额：____元账户余额：____元【模板七：预算管理版】日期：____年____月摘要：1. 本月预算：____元2. 实际收入：____元3. 实际支出：____元4. 预算执行情况：收入超出/未达预算____元，支出超出/未达预算____元账户余额：____元【模板八：投资理财版】日期：____年____月____日摘要：1. 投资项目：项目名称：____，金额：____元，收益：____元2. 理财产品：产品名称：____，金额：____元，收益：____元账户余额：____元【模板九：信用卡管理版】日期：____年____月摘要：1. 信用卡消费：____元2. 信用卡还款：____元3. 信用卡额度剩余：____元账户余额：____元【模板十：备用金管理版】日期：____年____月摘要：1. 备用金领用：____元，用途：____2. 备用金归还：____元账户余额：____元【模板十一：出差报销版】日期：____年____月摘要：1. 出差费用：____元交通费：____元住宿费：____元餐饮费：____元2. 报销金额：____元账户余额：____元日期：____年摘要：1. 年度收入总计：____元2. 年度支出总计：____元3. 年度结余：____元账户余额：____元【模板十三：紧急资金流动版】日期：____年____月____日摘要：1. 紧急资金调拨：调拨金额：____元，原因：应对突发的家庭/工作需求资金来源：储蓄账户/紧急备用金2. 紧急支出记录：支出金额：____元，用途：医疗紧急情况/意外维修账户余额：____元【模板十四：教育投资版】日期：____年____月摘要：1. 教育基金投入：投资金额：____元，项目：子女教育基金/自我提升课程预期收益：提高知识技能/子女教育储备2. 教育支出记录：支出金额：____元，用途：学费/教材购买账户余额：____元【模板十五：节假日消费版】日期：____年____月____日（节假日）摘要：1. 节假日消费：消费金额：____元，项目：旅游/聚会/礼品购买消费心得：记录愉快的节日体验，提醒自己合理消费2. 节假日预算执行：预算金额：____元，实际消费：____元，差额：____元账户余额：____元【模板十六：健康理财版】日期：____年____月摘要：1. 健康投资：投资金额：____元，项目：健身会员/保健品购买投资收益：提高身体素质/预防疾病2. 健康支出记录：支出金额：____元，用途：医疗体检/健康保险账户余额：____元【模板十七：环保消费版】日期：____年____月摘要：1. 环保消费：消费金额：____元，项目：节能产品/绿色食品消费意义：支持环保事业，倡导绿色生活2. 环保支出记录：支出金额：____元，用途：公共交通/环保公益活动账户余额：____元【模板十八：退休规划版】日期：____年____月摘要：1. 退休基金储备：储备金额：____元，项目：养老保险/个人储蓄储备目标：确保舒适的退休生活2. 退休规划支出：支出金额：____元，用途：退休规划咨询/相关书籍购买账户余额：____元【模板十九：债务管理版】日期：____年____月摘要：1. 债务记录：债务类型：信用卡债务/贷款，金额：____元还款计划：每月还款额____元，预计还清日期：____年____月2. 还债进度：本月还款金额：____元，剩余债务：____元还债心得：记录还债过程中的感悟，提醒自己避免未来不必要的债务账户余额：____元【模板二十：慈善捐赠版】日期：____年____月摘要：1. 慈善捐赠记录：捐赠金额：____元，慈善机构：____捐赠目的：支持教育/帮助贫困地区/环境保护2. 捐赠感悟：捐赠带来的心灵满足，以及对社会责任的认识账户余额：____元通过这些模板的补充，银行日记账不仅仅是一个简单的财务记录工具，它还能帮助我们更好地理解自己的消费习惯、投资策略和财务规划。
登记现金日记账
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你需要不断地向着目的前行，坚持不懈，迈向成
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THANK YOU!
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某工厂2023年7月1日现金日志账旳期初余额为960元，该厂7月份发生下列 有关经纪业务；
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经营成果旳核实
1、1日，车间技术员李英借支差旅 费300元，以现金支付。
2、2日，厂长江海预借差旅费600 元，以现金支付
3、4日，开出现金支票，从银行提 取现金650元备用
4、4日，用现金购置财务科办公用具 100元
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5、经5营日成，果以旳现核实金支付工厂行政管理 部门设备维修费170元
6、7日，以现金支付法律征询费 160元
7、10日，从银行提取现金29000 元，备发工资。
8、10日，以现金29000元发放工 资。
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登记现金日志账
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CONTENTS
01 案例导入 02 登记账簿 03 完毕练习
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经营成果旳核实
9、14日，以现金60元购置车间办 公用具。
10、16日，职员蒋英交来工具补偿 费120元。 11、20日，以现金支付采购材料运 杂费80元。
12、30日，车间技术员李英报销差 旅费260元，其他40元以现金退付。
现金账模板
13,565.90 8,900.90 8,104.90 8,104.90 8,104.90 8,104.90 8,104.90
现金日记账
月日
凭证号
04 11 记账-0003 04 11 04 15 记账-0004 04 15 记账-0005 04 15 记账-0006 04 15 记账-0008 04 15 记账-0009 04 15 04 18 记账-0010 04 18 记账-0010 04 18 记账-0010 04 18 记账-0011 04 18 04 22 记账-0013 04 22 04 24 记账-0019 04 24 04 25 记账-0015 04 25 记账-0016 04 25 04 27 记账-0017 04 27 记账-0018 04 27 04 28 记账-0020 04 28 04 29 记账-0022 04 29 记账-0022
借
余额
4,153.00 7,153.00 7,153.00 10,153.00 7,837.00 6,737.00 3,945.90 6,945.90 6,945.90 36,945.90 6,945.90 6,895.90 6,695.90 6,695.90 6,595.90 6,595.90 6,095.90 6,095.90 2,515.90 1,595.90 1,595.90 6,595.90 18,595.90 18,595.90 30,595.90 30,595.90 38,495.90 35,645.90
摘要
承前页 提现金 本日小计 提现金 借款购税控设备 购办公桌3账 付差旅、注册等费用 提现金 本日小计 提现金 支付借款 支付手续费 付开户手续费 本日小计 存现金 本日小计 付借款 本日小计 付保险、加油等费用 购文件柜 本日小计 提现金 提现金 本日小计 提现金 本日小计 收回职工借款 付职工借款
【常用模板】现金日记账(多类型自动汇总)
账户8
2,800.00
账户9 账户10 账户11 账户12 账户13 账户14 账户15 账户16
3,100.00 -
2,600.00 2,500.00 2,400.00 2,300.00 2,100.00 2,200.00
按月汇总
支出金额
21,000.00 21,000.00
支出金额
1,800.00 1,200.00 1,400.00
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2020/5/18
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2020/5/19
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2020/5/20
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2020/5/21
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2020/5/22
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2020/5/23
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2,000.00 -
1,600.00 1,400.00 2,100.00 1,500.00
900.00 800.00
2020/5/24 2020/5/25 2020/5/26 2020/5/27 2020/5/28 2020/5/29 2020/5/30 2020/5/31
2020/5/11 2,500.00 1,400.00
2020/5/12 2,400.00 2,100.00
2020/5/13 2,300.00 1,500.00
2020/5/14 2,200.00
800.00
2020/5/15 2,100.00
900.00
2020/5/16
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2020/5/17
-
按月汇总
月份
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计
收入金额
37,500.00 37,500.00
现金日记账模板(优秀7篇)
现金日记账模板（优秀7篇）现金日记账规范与篇一月日凭证号摘要对方科目收入付出结存9 20 提取现金银行存款1009 25 收到货款主营业务收入5009月30日结转成本与现金无关，不登记“现金日记账”。
银行存款日记账月日凭证摘要对方科目借方贷方方向余额9 20 提取现金库存现金100 贷其他与银行存款无关的不登银行存款日记账。
注意事项：1、按时间顺序逐笔登账，做到日清月结，经常核对，账钱相符。
2、定期(每月至少一次)与会计核对现金。
3、定期到银行拿对账单，做“银行存款余额调节表”，与银行存款对账。
4、对每笔报销款项核对发票金额和发票真伪，避免错账和假票。
5、如果日记账登错了，用红笔在手工账错误的一行划红线，等于取消了这个记录，再把正确的用蓝笔登记在后面。
金额不允许涂改。
现金日记账规范与篇二现金日记账和银2113行日记账填写现金日记账和银行存款5261日4102记账是记账的一种，是由出纳人员根1653据所发生的业务来登记的，取得的收入记在“借方”、发生的支出记在“贷方”;借方余额=上月余额+本月借方发生额合计数-本月贷方发生额合计数。
现金日记账：是由出纳人员根据现金收付款凭证，按照业务发生顺序逐笔登记。
每日终了，应当计算当日的现金收入合计数、现金支出合计数和结余数，并将结余数与实际库存数核对，做到随时发生随时登记，日清月结，账款相符。
银行存款日记账：是由出纳人员根据银行存款收付款凭证，按照业务的发生顺序逐笔登记，每日终了应结出余额。
银行存款日记账应定期与“银行对账单”核对，至少每月核对一次，并按月编制“银行存款余额调节表”。
注意事项：1、及时登账，做到日清月结，经常核对，账钱相符。
2、定期(每月至少一次)与会计核对现金。
3、定期到银行拿对账单，做银行存款调节表，与银行存款对账。
4、对每笔报销款项核对发票金额和发票真伪，避免错账和假票。
5、如果日记账登错了，用红笔在手工账错误的一行划双线，等于取消了这个记录，再把正确的用蓝笔登记在后面。
出纳现金日记账(带公式)
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开户行名称： 2018年 凭证编码
月 日 字 号 支票号
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超市现金日记账样板是怎样的.doc
超市现金日记账模板是怎样的超市现金日记账模板现金日记账月日凭证号摘要对方科目收入付出结存９２0提取现金银行存款1０09 25 收到货款主营业务收入5０09月3０日结转成本与现金无关,不登记现金日记账。
银行存款日记账月日凭证摘要对方科目借方贷方方向余额9 20 提取现金库存现金１00 贷其他与银行存款无关的不登银行存款日记账。
超市现金日记账注意事项1、及时登账，做到日清月结,经常核对，账钱相符。
2、定期(每月至少一次)与会计核对现金。
3、定期到银行拿对账单，做银行存款调节表，与银行存款对账。
4、对每笔报销款项核对发票金额和发票真伪,避免错账和假票。
5、如果日记账登错了，用红笔在手工账错误的一行划红线,等于取消了这个记录，再把正确的用蓝笔登记在后面。
金额不允许涂改。
超市现金日记账核对账目为了使现金日记账的帐面记录完整与准确，使其与有关的账目、款项相符,出纳人员在收、付现金以后,要及时记账,并且要按照一定的程序进行对帐。
对帐,就是对帐簿记录的内容进行核对,使帐证、帐帐和帐实相符的过程。
现金日记账的帐证核对,主要是指现金日记账的记录与有关的收、付款凭证进行核对;其帐帐核对，则是指现金日记账与现金总分类帐的期末余额进行核对;其帐实核对，则是指现金日记账的余额与实际库存数额的核对。
具体操作方法如下：(1)现金日记账与现金收付款凭证核对。
收、付款凭证是登记现金日记账的依据,账目和凭证应该是完全一致的。
但是，在记账过程中,由于工作粗心等原因，往往会发生重记、漏记、记错方向或记错数字等情况。
帐证核对要按照业务发生的先后顺序一笔一笔地进行。
检查的项目主要是:核对凭证编号;复查记账凭证与原始凭证,看两者是否完全相符;查对账证金额与方向的一致性；检查如发现差错,要立即按规定方法更正,确保帐证完全一致。
(2)现金日记账与现金总分类帐的核对。
现金日记账是根据收、付款凭证逐笔登记的，现金总分类帐是根据收、付款凭证汇总登记的,记账的依据是相同的,记录的结果应该完全一致。
现金日记账样本（范本）
现金日记账样本现金日记账样本现金日记账样本17.日记账怎样设置?日记账的主要作用是按照时间的先后顺序记录经济业务,以保持会计资料的完整性和连续性。
进行日记账的设置工作,首先要确定其种类和数量。
日记账在不同的会计核算组织形式下,其具体用途是不同的。
如果日记账用作过账媒介,则要求设置一个严密完整的序时账簿体系,•包括单位的所有经济业务;如果日记账不用作过账媒介,则不必考虑其体系的完整性,只需设置某些特种日记账即可。
通常设置的特种日记账主要包括现金日记账和银行存款日记账,极少数单位还设置销货日记账和购货日记账。
现金日记账是专门记录现金收付业务的特种日记账,它一般由出纳人员负责填写。
现金日记账既可用作明细账,也可用于过账媒介。
银行存款日记账是用来记录银行存款收付业务的特种日记账。
其设计方法与现金日记账基本相同,但须将账簿名称分别改为“银行存款收入日记账”、“银行存款付出日记账”和“银行存款日记账”,并将前两种账页左上角的科目名称改为“银行存款”。
而且一般应相应增加每笔存款收支业务所采用的结算方式一栏,以便分类提供数据和据以进行查对、汇总。
一般单位也只设置三栏式的银行存款日记账。
在日记账用作过账媒介时,必须设置普通日记账,•用以记录全部转账业务,逐日逐笔进行登记。
普通日记账可以采用账户两栏式,也可采用金额双栏式,但后者更为简便易行。
必须说明的是,现金日记账和银行存款日记账必须采用订本式账簿。
不得用银行对账单或者其他方法代替日记账。
18.在根据多栏式日记账登记总账的情况下账务处理有哪两种做法? 在根据多栏式现金日记账和银行存款日记账登记总账的情况下,账务处理可有如下两种做法:第一种做法:由出纳人员根据审核后的收、付款凭证逐日逐笔登记现金和银行存款的收入日记账和支出日记账,每日应将支出日记账当日支出合计数,转记入收入日记账中支出合计栏中,以结算当日账面余额。
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现金日记账模板大全现金日记账
年
凭证字号
摘要
对方科目
收入
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余额
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日
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月初余额
库存现金
50000
2
6
银付
出差
库存现金
2000
48000
现金日记账
年
凭证字号
摘要
对方科目
收入
支出
余额
月日
2 15
日初结余
48000
2 15
现付
发放工资库存现金
102000
-64200
现金日记账
年
凭证字号
摘要
对方科目
收入
支出
余额
月
日
2
18
日初结余
-64200
2 18
银收
退还差旅费库存现金200
-64000
现金日记账
年
凭证字号
摘要
对方科目
收入
支出
余额
月
日
银行存款日记账
年
凭证字号
摘要
对方科目收入
支出
余额
月日
2 1
月初余额
150000
2 1
银付
取备用现金银行存款
5000
145000
银行存款日记账
年
凭证字号
摘要
对方科目
收入
支出
余额
月
日
2
2
日初结余
145000
2 2
银付
收单位投资实收资本200000
345000
2 2
银付
购货付
管理费用5000
银行存款日记账
年
凭证字号
摘要
对方科目
收入
支出
余额
月
日
2
3
日初结余
2
3
银付
销售产品
销售费用
5500
334500
银行存款日记账
年
凭证字号摘要
对方科目收入
支出
余额
月日
2 4
日初结余
334500
2 4
银收
收货款
应付账款50000
384500
银行存款日记账
年
凭证字号
摘要
对方科目
收入
支出
余额
月日
2 5
日初结余
384500
2 5
银付
还款
应付账款
20000 364500
银行存款日记账
年
凭证字号
摘要
对方科目
收入
支出
余额
月
日
2
6
日初结余
364500
2 6
水电费
管理费用
10000 264500
银行存款日记账
年
凭证字号
摘要
对方科目
收入
支出
余额
月
日
2
9
日初结余
264500
2
9
银收
收货款
主营业务收入
240000
504500
2
9
银收
增值税
应交税费
40800
545300
银行存款日记账
年
凭证字号
摘要
对方科目
收入
支出
余额
月日
2 14
日初结余
545300
2 14
银付
备用现金银行存款
102000 443300
银行存款日记账
年
凭证字号
摘要
对方科目
收入
支出
余额
月日
2 20
日初结余
443300
2 20
银收
收投资
实收资本200000
643300
银行存款日记账
年
凭证字号
摘要
对方科目收入
支出
余额
月日
2 26
日初结余
643300
2 26
银收
借款
短期借款50000
693300
银行存款日记账
年
凭证字号
摘要
对方科目收入
支出
余额
月日
2 28
日初结余
693300
2 28
银付
交税金
销售费用5000
688300
2
28
银付
所得税
应交税费
20000
668300
银行存款日记账
年
凭证字号摘要
对方科目收入
支出
余额
月日
银行存款日记账
年凭证字号摘要
对方科目收入
支出
余额
月日
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