小金库专项治理自查报告表
2024年关于清理小金库专项治理工作的自查报告
2024年关于清理小金库专项治理工作的自查报告一、引言小金库指的是各级政府及其部门、企事业单位及社会组织等非法定机构设立的未经法定授权而存放公款的账户或财物。
为了加强财务管理，提升政府机关和企事业单位的透明度和廉洁性，我单位在2024年开展了清理小金库专项治理工作。
现向上级机关汇报我单位的自查情况。
二、自查情况1. 自查目标根据上级机关的要求，我单位制定了清理小金库的自查目标：全面摸排和清理单位内的小金库，建立规范的财务管理制度，切实防止小金库的再生再长，确保公款安全。
2. 自查内容（1）摸排小金库：组织人员对单位内的各类账户进行摸排，包括银行账户、支付宝、微信等电子支付账户以及现金存储点等。
（2）核实小金库用途：对摸排出的小金库进行逐一核实，了解小金库的存储用途和来源，确保公款使用合法合规。
（3）整理小金库记录：对小金库的存储记录进行整理，包括账户信息、存储金额、存储时间等信息，建立完整的档案和登记册。
（4）制定管理制度：根据自查情况，制定符合规定的小金库管理制度，并进行宣传教育，确保全体干部职工了解相关规定，不再设立和使用小金库。
3. 自查方法（1）召开会议：对自查工作进行部署，明确任务和责任。
（2）挂图作战：组织人员分工，负责不同部门或单位的自查工作，将自查情况以表格形式录入电子表格。
（3）数据比对：核对单位内各类账户和实际情况的差异，对异常情况进行核实和处理。
（4）书面报告：将自查结果整理成报告，明确问题和整改措施。
三、自查结果1. 自查范围我单位共摸排清理了10个部门和50个岗位的小金库，涉及银行账户、支付宝、微信、现金存储点等。
2. 自查问题（1）小金库未经批准设立的情况：经核查，发现有5个部门和10个岗位存在未经批准设立的小金库，其中包括银行账户和现金存储点。
（2）小金库用途不明确的情况：有3个部门和5个岗位的小金库用途不明确，记录不完整，难以核实存储款项的来源和去向。
（3）小金库的存储金额超出限额的情况：有2个部门和3个岗位的小金库存储金额超出了规定的限额，存在违规存储公款的情况。
小金库专项治理工作自查报告（三篇）
小金库专项治理工作自查报告【小金库专项治理工作自查报告】一、引言小金库是指企事业单位账目中留存未上缴国库的资金，由于其性质特殊，容易出现资金管理不规范、流转不清晰等问题，给组织的财务管理带来一定风险。
为了加强小金库的治理工作，提高资金使用效益，我单位进行了小金库专项治理工作，并进行自查评估，特向上级主管部门汇报。
二、工作开展情况1. 工作目标小金库专项治理工作的目标是确保小金库资金安全、规范运作，提高资金使用效益，提升财务管理水平。
2. 工作内容（1）制定小金库管理办法。
制定出台了《小金库管理办法》，明确了小金库的权限、使用范围、流程、记录等规定，严格规范了小金库的管理。
（2）建立小金库监督机制。
建立了小金库监督机制，每季度进行小金库资金的检查与核对，确保资金流转的透明和准确。
（3）加强财务培训与理论学习。
组织相关财务人员参加培训与学习，提高财务管理水平，从根本上预防和解决小金库问题。
（4）优化小金库流程。
对小金库的申请、审批、核销等流程进行优化，减少不必要的环节，提高办事效率。
（5）开展专项治理工作。
组织开展小金库专项治理工作，对小金库进行全面清查，整理资金流转记录，排查潜在问题，并及时整改。
3. 自查过程（1）收集资料。
收集小金库的相关资料包括流水账、凭证、报销单等，对记录的完整性进行检查。
（2）核对账目。
核对小金库的账目，确认资金收支情况，排查是否存在未核销或未入账的情况，对账目进行比对和审查。
（3）检查制度执行情况。
检查小金库管理办法的执行情况，依据办法要求对资金使用流程、审批程序等进行检查，并与实际操作进行比对。
（4）发现问题整改。
针对在自查过程中发现的问题，制定整改方案，并逐一落实、跟踪，确保问题得到及时解决。
三、自查结果1. 资金流向清晰。
通过自查，小金库资金的流向清晰明确，没有发现未上缴或流转不清晰的问题。
2. 记录完整准确。
自查发现小金库的记录比较完整准确，资金使用的凭证齐备，能够清晰反映小金库的收支情况。
2024年银行小金库治理工作自查报告(三篇)
2024年银行小金库治理工作自查报告一、统一思想精心组织为提高全行上下对开展“小金库”治理工作重要意义的认识，深刻认识“小金库”治理工作的必要性、紧迫性，支行党组组织会计财务、后勤、内审、纪检等部门负责人召开了专门会议，研究部署对“小金库”治理“回头看”自查工作，要求相关人员认真对待，全行上下齐心协力，相关部门通力合作，共同把这次自查工作完成好。
为使自查工作有序开展，支行成立了由一把手任组长、分管领导任副组长，会计、财务、后勤、内审、纪检等部门负责人为成员组成的“小金库”治理“回头看”自查工作小组。
并公布了举报电话，自觉接受群众的监督。
二、认真细致自查到位1、宣传动员提高认识召开全行干部职工大会，学习有关文件，强调“小金库”治理工作的重要意义，提高对“小金库”治理工作全员参与意识，对发现有“小金库”现象或隐患的及时主动报告。
2、认真自查全面细致通过对支行账户开立情况、财务收支情况、出纳现金、银行存款情况、基建管理、固定资产管理情况的检查表明：我支行无截留收入、虚列开支、违规收费、乱罚款、虚假发票列支、上下级单位相互转移资金等行为，不存在“小金库”现象。
三、完善制度构建长效机制1、加强思想教育积极开展党性、党风、党纪教育，帮助广大党员干部坚定理想信念，树立正确的世界观、人生观、价值观和正确的权力观、地位观、利益观，明辨是非，不断增强拒腐防变能力。
结合典型案例进行警示教育，警钟长鸣，用发生在身边的人和事进行教育，切实提高班子成员和干部职工的法制意识，使设立“小金库”违纪、违法、易诱发职务犯罪的观念深入人心，使党员干部从思想上、行动上支持、参与禁止“小金库”的工作，努力形成良好的氛围，筑牢拒腐防变的思想道德防线。
2、加强制度建设，健全管理体系认真调研、分析、查找在分配制度、干部人事制度、监督管理体制等各个方面存在的漏洞和环节，不断总结完善制度建设，建立责任追究制，从源头预防和治理“小金库”的产生和漫延。
小金库自查表
小金库自查表（注：此文档仅供参考，具体填写内容需根据实际情况进行调整）自查表编号：20210801自查表名称：一、基本信息1. 自查单位：__________________2. 自查日期：__________________3. 自查人员：__________________二、自查项目及内容1. 出纳管理1.1 是否按照规定使用指定银行账户进行资金收付，确保资金的安全性和可追溯性？1.2 是否制定并落实出纳岗位职责，确保出纳职责清晰明确？1.3 是否采取措施防止出纳人员伪造凭证、私自挪用资金？1.4 是否按时进行资金日记账的登记和核对？1.5 是否定期进行资金账务清理，查找和纠正账务错误？2. 收款管理2.1 是否建立完善的收款制度，规范收款操作流程？2.2 是否确保收款人员具备相应的资质和纪律要求？2.3 是否制定并落实收款审核机制，确保收款凭证真实有效？2.4 是否及时入账并核对实收金额与应收款项的一致性？2.5 是否制定并落实存款管理制度，保管好收款现金和支票，防止遗失和盗窃？3. 付款管理3.1 是否建立完善的付款制度，规范付款操作流程？3.2 是否确保付款人员具备相应的资质和纪律要求？3.3 是否制定并落实付款审核机制，确保付款凭证真实有效？3.4 是否按时足额支付供应商的应付款项？3.5 是否控制好小额报销支出，避免滥发、虚报、重复报销等情况的发生？4. 票据管理4.1 是否建立完善的票据管理制度，规范票据的开具、登记和使用？4.2 是否按照规定统一印制、编号和保存各类票据？4.3 是否加盖公司公章、财务专用章等必要印章，确保票据的合法性和真实性？4.4 是否建立票据领用、注销和报废的管理制度，严格控制票据的使用和流转？4.5 是否及时整理和归档各类票据，以备后续查验和审计？5. 内部控制5.1 是否明确规定资金权限的分配和使用范围？5.2 是否建立健全的财务内部控制制度，确保资金的安全和有效运用？5.3 是否定期开展内部审计，发现和纠正财务管理中的问题和风险？5.4 是否建立举报奖励制度，鼓励员工积极参与内部控制的监督和改进？5.5 是否定期进行内部培训，提高员工的财务管理和内控意识？三、自查结果请根据自查情况，在下面列出存在的问题，并提出改进措施和整改计划：问题描述改进措施和整改计划_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________四、自查总结根据本次自查结果，总结自查的优势和不足之处，并提出进一步完善财务管理的建议：__________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________ ___________________五、自查报告批示自查单位（签字）：__________________日期：__________________六、附件清单（此处列出相关附件，如资金账务记录、收款凭证、付款凭证等）以上为《小金库自查表》的内容，供贵公司参考填写，希望能对贵公司的财务管理工作有所帮助。
2024小金库专项治理工作自查报告
2024小金库专项治理工作自查报告随着企事业单位财务管理的日益规范，小金库问题逐渐凸显出来，成为影响单位健康发展的一大隐患。
为了落实上级关于小金库治理的决策部署，我们组织开展了2024年度小金库专项治理工作。
现将自查情况报告如下，以供领导参考和指正。
一、引言小金库是指单位或个人违规设立、使用、管理的资金账户或资金池，其存在严重违反了国家财经纪律和法律法规。
小金库的存在不仅容易导致单位财务管理混乱，还会滋生腐败现象，损害单位声誉和形象。
因此，开展小金库专项治理工作，对于维护单位财经秩序、防范财务风险、促进单位健康发展具有重要意义。
二、检查的内容及标准本次小金库专项治理工作主要围绕以下几个方面展开：检查单位是否存在未经批准私自设立小金库的情况；检查单位是否存在将财政收入、事业收入、经营收入等纳入小金库，逃避财务管理和监督的情况；检查单位是否存在利用小金库违规发放津贴补贴、奖金福利等情况；检查单位是否存在小金库资金使用不透明、不规范，甚至涉及贪污、挪用等违法违纪行为。
在检查过程中，我们严格依照国家财经纪律和法律法规，坚持公正、公开、公平的原则，确保检查结果的真实性和准确性。
三、自查过程和方法为确保自查工作的顺利进行，我们采取了以下措施和方法：成立自查工作领导小组，明确责任分工，确保自查工作的有序开展；对单位财务管理制度进行全面梳理和评估，查找可能存在的小金库问题；对单位财务收支、账户管理、资产管理等关键环节进行深入调查和分析；通过员工举报、群众监督等多种方式，拓宽信息来源，增强自查工作的针对性和实效性。
四、发现问题及原因分析经过自查，我们发现存在以下问题：单位财务管理制度不完善，存在制度漏洞和监管盲区；部分员工对财经纪律和法律法规缺乏足够认识，存在违规操作现象；单位内部监督机制不健全，导致小金库问题难以及时发现和纠正。
针对以上问题，我们深入分析了原因：单位财务管理制度建设滞后，未能及时适应新的发展形势和需求；员工财经法纪教育不足，缺乏足够的财经素养和法治意识；单位内部监督体系不健全，监督力度不足，导致小金库问题屡禁不止。
企业小金库的自查报告
企业小金库的自查报告一、背景介绍企业小金库是指企业用于存放备用资金的一个账户，通常用于应急情况或短期投资。
企业小金库的管理对企业的财务状况和流动性有着重要的影响。
为了确保企业小金库的合规和有效管理，我们开展了自查工作，并撰写了本报告。
二、自查内容1. 小金库的设立和存款管理情况2. 小金库的投资管理情况3. 小金库的流动性管理情况4. 小金库的财务管理情况5. 小金库的合规性管理情况三、自查结果1. 小金库的设立和存款管理情况（1）小金库的设立适当，符合相关规定和企业的需求。
（2）小金库的存款管理合理，包括存款利率、存款期限、存款银行等因素。
（3）小金库的存款记录齐全，能够准确反映存款的情况。
2. 小金库的投资管理情况（1）小金库的投资管理控制严格，符合企业的投资政策和风险承受能力。
（2）小金库的投资收益稳定，符合预期收益。
（3）小金库的投资风险可控，避免了重大亏损。
3. 小金库的流动性管理情况（1）小金库的流动性管理能力强，能够应对突发情况或紧急资金需求。
（2）小金库的资金调度灵活，能够提供有限期限的资金支持。
4. 小金库的财务管理情况（1）小金库的财务记录完整，包括存款记录、投资记录、支出记录等。
（2）小金库的财务体系健全，能够及时准确地生成财务报表和分析报告。
5. 小金库的合规性管理情况（1）小金库的操作符合相关法规和内部控制制度。
（2）小金库的信息披露充分，确保相关人员能够了解小金库的管理情况。
四、问题和改进措施1. 存款管理方面存在的问题：（1）存款利率较低，可以考虑与其他银行谈判获取更有竞争力的利率。
（2）存款期限过长或过短，可以根据实际情况调整存款期限，以提高资金的流动性。
改进措施：与银行进行谈判，争取更有竞争力的利率；根据资金需求，调整存款期限。
2. 投资管理方面存在的问题：（1）投资收益波动较大，可以考虑采取分散投资策略，降低风险。
（2）投资产品的选择不够多样化，可以考虑增加投资产品的种类，提高收益。
小学小金库自查报告
小学小金库自查报告小学小金库自检报告报告概述这份自检报告旨在对小学小金库的管理情况进行全面的评估和审查。
我们对小学小金库的资金管理、收入支出情况、内部控制制度以及遵守财务规范等方面进行了调查和检查。
通过这次自检，我们希望能够发现问题并提出解决方案，进一步提高小金库的管理水平，确保小金库的正常运转和资金的有效使用。
1. 小金库概况小金库是学校的日常经费管理机构，负责收集、保管和使用学校各类资金。
小金库应当接受学校和相关主管部门的监督与管理，确保公平、透明、合法地使用和管理资金。
2. 小金库资金管理情况2.1 资金的收入情况我们对小金库的资金收入情况进行了调查分析。
根据资金来源的不同，我们将其分为以下几类：学生缴费、捐赠、赞助、补助和其他收入。
我们发现小金库收入的核算比较清晰，各项收入项目都有具体的收入来源明细和相应的流水账册。
2.2 资金的支出情况我们对小金库的资金支出情况进行了调查分析。
根据支出的用途不同，我们将其分为以下几类：学生福利、教学用品、设备维护、校务支出和其他支出。
我们发现小金库在资金支出方面较为规范，每笔支出都有明确的用途和报销依据，有完整的支出记录和凭证。
3. 小金库内部控制制度3.1 资金保管措施我们对小金库的资金保管措施进行了调查分析。
小金库应设立专门的保管人员，确保资金安全可靠。
我们发现小金库的资金保管措施较为规范，资金保管人员有责任心，每日进行资金清点，定期进行资金核对，并建立了相关的资金保管制度和流程。
3.2 收支管理制度我们对小金库的收支管理制度进行了调查分析。
小金库应当有明确的收支管理制度，确保收入支出的准确性和合法性。
我们发现小金库的收支管理制度比较健全，收支人员严格按照制度执行，有明确的收款、开支和报账流程，并有相应的文件和记录作为佐证。
3.3 财务监督与审计我们对小金库的财务监督与审计制度进行了调查分析。
小金库应当接受学校和相关主管部门的监督与审计，确保资金使用的合规性和透明度。
2024年私设小金库自检自查报告范文(2篇)
2024年私设小金库自检自查报告范文自省局下发《关于对全省邮政企业私设“小金库”现象开展自查有关事项的通知》后，我局高度重视，按照省局的要求，积极采取措施，对私设“小金库”现象进行了自查自纠，现将自查情况汇报如下:一、加强领导组织我局高度重视此次自查工作，为了确保自查活动取得实效，专门成立了以局长为第一责任人的自查领导小组，成员由财务部、综合办等部门主要负责人组成，进一步加强自查工作领导组织。
二、严格审查、确保自查质量按照自查活动安排，我局于xx月xx日至xx月xx日对私设“小金库”现象进行了为期一周的自查工作，此次检查范围全面、深入，按照省局自查项目认真进行了检查、对本局财务情况进行了一次全面摸底。
自查过程中实事求实、不走过场、保证了自查质量。
经过认真严格的自查，我局各项资金都按规定例入财务帐，无私设小金库现象。
各项邮政业务收入均按规定上帐，无截留业务收入;房屋出租收入由专人负责收缴上报，未挪为它用。
成本费用均按实际费用上报，事实求实、不存在弄虚作假、虚报费用现象。
三、定期检查、加强监督通过此次自查的开展，我局充分认识到加强和规范企业资金安全管理的重要性。
虽然我局没有私设小金库现象，但在今后的工作中，我局仍要高度重视，加强监督，定期开展自查活动，严格执行企业各项规章制度，进一步严肃财务纪律、杜绝私设“小金库”现象，确保企业资产的安全完整。
2024年私设小金库自检自查报告范文（2）一、报告背景随着2024年的到来，我谨对过去一年私设小金库的运营情况进行了自检自查。
本报告旨在对小金库的管理情况进行客观分析，并提出改进建议，为下一年度的经营决策提供参考。
二、运营情况总览2024年，私设小金库的运营情况相对稳定。
根据初步审计，小金库内的资金总额约为500,000元，较上年度有较小幅度增长。
运营期间，我对小金库的收支情况进行了详细记录，所有进出账款均有明确的用途和收款人。
三、财务管理1. 资金流向合规性我对小金库内的资金流向进行了全面审查，并确保所有进出款项的合规性。
单位小金库自查报告
单位小金库自查报告一、引言为加强财务管理工作，规范单位小金库的运转，保障小金库安全、有效地管理和使用资金，制定了小金库自查制度。
本报告汇总了针对单位小金库的自查工作内容和结果。
通过自查，发现问题，查找原因，并提出改进措施，从而进一步完善单位小金库的管理水平，确保资金安全和合规管理。
二、自查工作内容及结果1. 确认小金库的设置和权限结果：小金库的设置和权限符合相关规定，符合单位实际情况，不存在异常情况。
2. 检查小金库资金收支情况结果：小金库的资金收支情况记录齐全，票据与账目相符，未发现出入账不准确或资金盘亏的情况。
3. 验证小金库资金安全措施结果：小金库的资金安全措施得到落实，小金库进出的门窗、公章、钥匙等都有相应的使用和管理制度，并且得到了严格的执行，没有发现安全隐患。
4. 检查小金库文件归档情况结果：小金库的相关文件归档齐全，文件整理有序。
重要文件和账目记录备份存储，保障了相关资料的安全性和完整性。
5. 检查小金库账务处理流程结果：小金库的账务处理流程规范，有专人负责，工作职责分明。
资金的收支审批程序齐全，符合财务管理制度的要求。
6. 与财务部门对账核实情况结果：小金库的相关账目与财务部门的账目相符，账务处理流程和资金使用情况与财务部门的记录相符。
三、存在的问题及原因在自查过程中，我们发现了一些问题，并总结了可能的原因：1. 小金库的记账人员流动性较大，导致小金库账目的记录不够准确和规范。
2. 小金库的资金划拨程序不够严格和规范，导致资金使用和划拨难以监管。
3. 小金库的进出账记录和凭证存档不够完善，难以进行资金的追溯和核查。
4. 小金库的资金使用范围和流程缺乏明确和规范的制度，导致资金使用不规范和滥用的风险。
四、改进措施针对存在的问题和原因，我们提出了以下改进措施：1. 加强小金库人员的培训和管理，确保记账人员的责任意识和工作准确性。
2. 完善小金库资金划拨流程，明确划拨程序和审批职责，加强资金使用和划拨的监督管理。
关于开展“小金库”治理工作的自查报告
关于开展“小金库”治理工作的自查报告自查报告自查工作一直是组织管理的重要工作之一，而在“小金库”治理工作方面更是不可或缺的一环。
我们党一贯强调廉洁自律，要求党员干部做到在财务上要严格自律，严禁违规操作，保证金钱流转的合法性。
为此，我们开展了“小金库”治理工作自查，下面将对自查工作的情况做一简要的汇报。
一、自查情况1.开展情况我们班级于2019年5月开始开展“小金库”治理工作的自查工作，具有以下几个方面的特点：（1）确立工作计划我们制定了开展该项工作的计划，明确了工作分配和时间节点，以保证工作进展的条理性和顺畅性。
（2）广泛宣传我们把开展该项工作纳入到班级例会的议程之中，并全员参加，使得每个班级成员都能了解到该项工作的意义和重要性。
（3）制定问卷调查我们针对班级中有“小金库”成员的同学制定了一份问卷调查，掌握了有关“小金库”成员的情况，以保证自查工作的准确性。
2.自查结果我们自查工作的结果表明，班级的整体情况还是比较好的，具体的自查结果如下：（1）班级“小金库”管理制度健全，管理部门实行一人管理，定期开会交流，收支情况公示。
（2）财务报表合规，没有违规收支记录，相关凭证齐全，账务清晰，并经公示。
（3）工作流程规范，收款人、存款人、验钞人都有明确的职责，实现资金流转的全程监管。
二、存在问题及改进措施1.存在问题（1）“小金库”的收入来源较为单一，主要来自同学的集体活动费用。
（2）“小金库”的定期会议稍有不足，完全的定期主题讨论尚未展开。
（3）一些班级成员对“小金库”的存在和管理流程不熟悉。
2.改进措施（1）扩大“小金库”收入来源，通过广泛宣传和推广，争取班级和个人资助。
（2）增强“小金库”定期会议的意义和成效，积极促进群众参与到会议中，形成充分的讨论氛围，提高决策的科学性和质量。
（3）加强对“小金库”管理流程的宣传和教育，广泛普及“小金库”的功能和意义，增强广大班级成员的管理意识。
三、结论从自查的结果可以看出，我们班级的“小金库”治理工作情况比较理想，但仍有一些问题需要进一步加强和改进。
银行小金库治理工作自查报告3篇
银行小金库治理工作自查报告银行小金库治理工作自查报告精选3篇（一）报告内容：一、概述本报告是对银行小金库治理工作的自查情况进展总结和分析的报告。
二、治理机制1. 治理构造：银行小金库治理构造是否明确，包括治理委员会和管理层的职责和权限是否明晰明确。
2. 决策流程：银行小金库决策流程是否标准，是否有明确的决策权和相应的责任人。
3. 内部控制：银行小金库是否建立了完善的内部控制机制，包括风险管理、准那么和流程标准等。
三、风险管理1. 风险识别：银行小金库是否对内外部风险进展了充分的识别和评估，是否建立了风险分类和评级机制。
2. 风险监测：银行小金库是否建立了有效的风险监测和预警机制，包括风险指标的设立和监控。
3. 风险控制：银行小金库是否采取了适当的措施来控制风险，包括设立合理的风险限额和采取风险对冲策略等。
四、运营管理1. 财务管理：银行小金库的财务管理是否标准，包括资金的筹集、运用和统计分析等。
2. 信息披露：银行小金库是否及时、准确地向相关各方提供信息披露，包括财务报告和风险披露等。
3. 监视机制：银行小金库的监视机制是否健全，是否建立了相应的监察和评估机制。
五、合规管理1. 法律合规：银行小金库是否符合相关法律法规的要求，包括金融监管法规和财务会计准那么等。
2. 内部合规：银行小金库是否建立了内部合规机制，包括制定内部规章制度和行为准那么等。
3. 外部合规：银行小金库是否与外部合作方建立了有效的合规沟通和协调机制。
六、存在的问题根据自查情况，梳理出存在的问题，并提出改良的建议。
七、改良措施针对存在的问题，提出详细的改良措施和时间节点。
八、监视和评估建立监视和评估机制，定期检查和评估银行小金库治理工作的有效性和合规性。
以上是对银行小金库治理工作的自查报告的一个大致框架，详细内容可以根据详细情况进展补充和调整。
银行小金库治理工作自查报告精选3篇（二）银行小金库自查自纠报告自查日期：[日期]自查部门：[部门名称]自查内容：对银行小金库的现金交易、账务处理、存取款流程等进展全面检查。
2023年“小金库”专项治理自查报告_1
2023年“小金库”专项治理自查报告2023年“小金库”专项治理自查报告1根据市住建局《关于对“小金库”专项治理进行自查的通知》(建函〔〕319号)要求，我处对财务管理、资产管理、收支情况进行了全面清理自查，现将有关情况报告于后：一、领导重视、职工参与自查工作由处长同志牵头，组织财务人员、资产管理员、工程管理人员及其他相关人员认真领会上级部门的文件精神，明确指导思想和任务目标、时间步骤等，并成立了专项治理“小金库”的自查领导小组，让全处干部职工充分认识到“小金库”的危害和治理“小金库”的重要性，让职工参与治理“小金库”的监督举报、投诉。
二、对照要求，认真清理按照文件要求和自查内容，以积极的态度对单位的收入进行了全面的清理，主要检查各项收入是否全额收取;是否足额上缴财政专户;是否另设账户，设立“小金库”，规避审计;是否有变相虚列支出领取资金的现象。
同时对管理处的资产进行全面清理，进一步完善清产核资工作，做到账面资产与实物相符。
三、完善制度，加强管理加强了对单列预算建设工程和维护工程的管理力度，严格按照上级部门相关文件精神办事。
在处财务公开栏将每月的财务报表、本次清理和复查“小金库”的结果、处长对治理“小金库”的承诺书进行公示。
进一步完善项目支出管理制度，严格执行项目开支，尽量控制超项目的支出和无项目预算的支出。
四、巩固成果，建立机制完善车辆管理制度，车辆用油实行限额管理，车辆维修实行定点维修。
通过自查，公园管理处没有“小金库”。
我处承诺，现在、将来都不会有“小金库”的存在，严格按照上级要求办事，并建立有效的规章制度，规范财务管理、经营管理及工程管理工作，动员各方面力量强化监督，坚决杜绝“小金库”的发生。
2023年“小金库”专项治理自查报告2为认真落实中央巡视组反馈意见整改要求，根据广东省财政厅《关于开展“小金库”专项治理和扶贫等民生领域资金检查的通知》，切实解决私设“小金库”、整治群众身边不正之风和腐败等问题，建立长效机制，坚决防范和杜绝“小金库”、不正之风和腐败等问题发生。
小金库治理回头看工作自查报告_小金库专项治理工作自查报告
《小金库治理回头看工作自查报告_小金库专项治理工作自查报告》摘要：按照省、市“小金库”治理工作领导小组办公室统一安排部署，巩固治理成果继续深入开展“小金库”治理工作，分析“回头看”工作中发现的问题，主要有以下几个方面的原因：部分单位负责人法律法规意识薄弱，财务管理不到位，三是建立健全“小金库”惩防体系，通过深化改革，强化监管，大力推行公共财政阳光运行，积极探索根治“小金库”的长效机制XX市治理“小金库”工作领导小组办公室：按照省、市“小金库”治理工作领导小组办公室统一安排部署，巩固治理成果继续深入开展“小金库”治理工作。
绵竹市委、政府高度重视，“治理办”以认真负责的态度开展好“回头看”工作，现将工作情况汇报如下：一、抽查情况为了抓好治理“小金库”的长效机制建设，杜绝“小金库”问题反弹，市治理办于今年五月至六月组织人员分四个组，以“回头看”与财务检查相结合的方式，在去年重点检查的65个单位中抽查了21个单位，另新检查3个单位。
在“回头看”工作中，我们发现以下问题：一是我市一镇乡土地办涉嫌“小金库”一个，经联合检查组检查，认定该镇收取“征地款”中属公款私存，共有两个存折，余额分别为77,154.46元、15,527.93元，共计92,682.36元；二是会计基础工作未得到改善；三是部分单位财务管理不到位；四是个别单位对固定资产仍未作清理。
二、“回头看”工作中发现问题的原因分析分析“回头看”工作中发现的问题，主要有以下几个方面的原因：部分单位负责人法律法规意识薄弱，财务管理不到位；个别单位未健立健全单位管理及内部控制制度；部门和镇乡在执行法律法规及管理制度时走样或执行不到位；在灾后重建过程中，因建设项目多，任务重，很多基层财务人员被市级部门调走，镇乡的财务专业人员得不到及时补充，只好用其他岗位的非专业人员从事财务工作，加之非专业人员不具备专业知识，又未得到专业培训，致使财政政策不明，会计基础工作差，财政管理水平达不到要求；部分单位多年未对资产进行清理，加之历史原因，部分资产产权不明，造成资产管理混乱；由于票据管理力度不够，市面上的假票、“歪票”流行，一般人员无法识别，再加上现金管理不规范，因而为“小金库”提供了便利。
关于深入开展小金库治理工作的自查报告
关于深入开展小金库治理工作的自查报告自查报告：深入开展小金库治理工作一、引言深入开展小金库治理工作是我国反腐败斗争的重要内容之一，也是深化党风廉政建设的关键环节。
小金库问题一直是影响党的形象和声誉的顽疾，为了彻底解决这个问题，我们组织开展了小金库治理自查工作。
本报告是根据自查工作结果编写的，旨在总结经验，发现问题，提出改进的意见和建议。
二、自查工作的目标和内容自查工作的目标是全面排查、整治和管理小金库问题，建立健全制度和机制，确保国家资金的安全和合理使用。
自查工作的内容主要包括对小金库的建立和使用情况进行全面梳理，制定相关政策和制度，并对小金库进行审核和监督。
三、自查工作的方法和过程1.确定工作机构和人员：成立自查工作领导小组，明确工作任务和责任。
2.梳理小金库的使用情况：收集和整理各单位小金库的有关材料和信息，分析汇总，查找问题。
3.核查小金库的合规性：对梳理的材料和信息进行核查，了解小金库的建立和使用是否符合相关法律法规和制度。
4.制定相关政策和制度：根据核查的结果，及时修改和完善相关政策和制度，明确小金库的使用范围、权限和监督措施。
5.加强审核和监督：对小金库的使用情况进行定期和不定期的审核和监督，及时发现和处理违规问题。
6.结合教育和培训：通过开展培训和宣传活动，提高党员干部的法律意识和纪律观念，增强防范小金库问题的能力。
四、自查工作结果总结经过自查工作，我们全面了解了各单位小金库的使用情况，发现了一些问题，并及时采取了有效措施进行整改。
具体总结如下：1.小金库的建立和使用情况（1）小金库的建立程序不规范：有些单位在建立小金库时没有按规定程序报备和审批，存在私设小金库的情况。
（2）小金库的使用范围不明确：有些单位对小金库的使用范围没有明确规定，存在滥用职权的问题。
（3）小金库的管理松散：有些单位对小金库的日常管理不够细致，存在资金流失和浪费的风险。
2.政策和制度的完善（1）制定了小金库管理的相关政策和制度，明确了小金库的使用范围、权限和管理措施。