应收应付款项明细表
应收未收、应付未付明细表(年终财务决算用)
应付未付款项
序号 项目名称 结算期间 金额 部门:__________ 是否开具发票 （注明发票类型） 单位：元 说明事项
Hale Waihona Puke 1234
5 合计 0 备注：应付未付截止日期2014年12月25日，包含以前年度账款。 以上表格仅为格式样板，各部门根据实际业务情况自行添加或删除行，数据保留两位小数。 主管副总： 部门经理： 经办人：
应收未收款项
序号 项目名称 结算期间 金额 部门:__________ 是否开具发票 （注明发票类型） 单位：元 未收回原因 预计收回时间
1
2
3
4
5 合计 0 备注：应收未收截止日期2014年12月25日，包含以前年度账款。 以上表格仅为格式样板，各部门根据实际业务情况自行添加或删除行，数据保留两位小数。 主管副总： 部门经理： 经办人：
固定资产存货应收应付明细表
苍南县中龙文具有限公司明细
固定资产金额
高频机台92,428,306.78
厂房间41,800,000.00
割膜机台19521,200.00
封口机台10658,420.00
铲车台2350,000.00
收缩膜机台15520,140.00
合计：6,278,066.78存货
OPP袋378,355.67
PVC膜462,000.36
贴纸1,312,000.65
泡泡贴523,000.67
合计：2,675,357.35
应收账款宁波百盈进出口有限公司1,080,569.00宁波彬彬进出口有限公司121,621.00
香港新丰洋行544,654.00
宁海骏博文教有限公司454,965.00
宁海辉辉文具有限公司216,540.00
宁海赛露讯日用品有限公司546,210.00
慈溪徐峰箱包有限公司46,200.00
路桥急便印刷厂49,410.00
宁波美博进出口有限公司95,421.00
宁波泰时国际留易有限公司95,642.00
合计：3,251,232.00应付账款
浙江建新塑胶有限公司2,877,805.25
瑞丰膜厂60,120.32
瑞安二厂52,230.56
金田集团51,465.00
浙江联华塑胶有限公司26,545.00
浙江华滨有限公司56,424.65
温州市金圣印业有限公司52,420.54
苍南县东南旅游用品有限公司43,201.00
合计：3,220,212.32。
k3_应收应付数据结构
k3_应收应付数据结构K3 应收应付数据结构1：应收应付数据概述1.1 应收款项1.1.1 客户档案- 客户编号- 客户名称- 联系方式等1.1.2 销售订单- 订单编号- 客户编号- 订单金额- 订单日期等1.1.3 销售出库- 出库单编号- 客户编号- 出库单金额 - 出库日期等 1.1.4 应收款明细 - 应收款编号 - 客户编号 - 应收金额 - 应收日期等 1.1.5 应收款核销 - 核销单编号 - 应收款编号 - 核销金额 - 核销日期等 1.2 应付款项1.2.1 供应商档案 - 供应商编号 - 供应商名称 - 联系方式等1.2.2 采购订单 - 订单编号 - 供应商编号 - 订单金额 - 订单日期等 1.2.3 采购入库 - 入库单编号 - 供应商编号 - 入库单金额 - 入库日期等 1.2.4 应付款明细 - 应付款编号 - 供应商编号 - 应付金额 - 应付日期等 1.2.5 应付款核销 - 核销单编号- 应付款编号- 核销金额- 核销日期等2：应收应付数据流程2.1 应收款项流程2.1.1 客户下单流程2.1.2 销售出库流程2.1.3 应收款登记流程 2.1.4 应收款核销流程 2.2 应付款项流程2.2.1 采购下单流程2.2.2 采购入库流程2.2.3 应付款登记流程 2.2.4 应付款核销流程3：应收应付数据报表3.1 应收款报表3.1.1 客户应收款明细表3.1.2 客户应收款汇总表3.1.3 应收款核销明细表3.2 应付款报表3.2.1 供应商应付款明细表3.2.2 供应商应付款汇总表3.2.3 应付款核销明细表4：附件- 销售合同样本- 采购合同样本5：法律名词及注释- 应收款：指企业因销售商品或提供服务而向客户产生的应收款项。
- 应付款：指企业因购买商品或接受服务而向供应商产生的应付款项。
应收应付对账单模板
应收应付对账单模板
应收应付对账单通常包括以下内容：
1. 公司信息，包括公司名称、地址、联系方式等。
2. 对账单编号，每份对账单都应有唯一的编号，便于跟踪和管理。
3. 客户/供应商信息，列出客户或供应商的名称、地址、联系方式等。
4. 对账周期，明确对账单所涵盖的时间范围，例如月度、季度等。
5. 应收/应付款项明细，详细列出每笔交易的金额、日期、发票号码等信息。
6. 期初余额，上期对账后未结清的余额。
7. 本期发生额，本期新增的应收或应付款项。
8. 本期结算额，本期已结清的应收或应付款项。
9. 期末余额，经过本期结算后的余额。
10. 签字和日期，需要客户或供应商签字确认对账单的准确性，并注明确认日期。
对账单模板应当清晰明了，便于查阅和理解。
可以使用电子表
格软件如Excel或Google表格来创建对账单模板，也可以使用专业
的财务软件来生成对账单。
在设计模板时，务必确保信息的准确性
和完整性，并根据实际业务需要进行调整。
希望这些信息能够帮助
到你，如果还有其他问题，请随时告诉我。
excel应收应付表格
Excel应收应付表格可以包括以下列：
1.日期：记录每笔交易或活动的日期。
2.客户/供应商：记录与交易相关的客户或供应商的名称。
3.应收账款/应付账款：对于应收款项，记录尚未收到的款项金额。
对于应付账款，记录尚未支付的款项金额。
4.已收/已付金额：记录实际收到的或支付的金额。
5.备注：记录任何其他相关信息，如交易详情、发票号、支付方式等。
以下是一个简单的示例：
在Excel中创建这样的表格后，你可以使用公式和函数来计算总欠款、已收金额、未收金额等。
例如，如果你想计算总欠款，可以在一个空白单元格中输入以下公式：
excel复制代码
=SUM(B列中所有单
元格)
这将计算B列中所有单元格的总和，即总欠款。
请注意，这只是一个简单的示例，实际的应收应付表格可能需要根据业务需求进行更详细的设置和调整。
应收账款明细表格
XXX
XX元
5
XXX
2023-05-10
XX元
XXXX
X元
说明：
1.“序号”列用于标识每一行的顺序编号。
2.“客户名称”列填写客户的名称。
3.“应收账款日期”列填写应收账款的日期。
4.“应收账款金额”列填写应收账款的总金额。
5.“已收金额”列填写已收到的应收账款金额。
6.“未收金额”列填写未收到的应收账款金额，即“应收账款金额”减去“已收金额”。
应收账款明细表格
以下是一个简单的应收账款明细表格模板，您可以根据实际情况进行修改和调整。
序号
客户名称
应收账款日期
应收账款金额
已收金额
未收金额
备注
1
XXX
2023-01-15
XXX元
XX
XXX元
2
XX
2023-02-10
XXXX元
XXX
XX元
3
XXXX
2023-03-05
XXXX元
XX
XX元
4
Байду номын сангаасXX
2023-04-15
7.“备注”列可以填写其他相关信息或备注。
应收未收、应付未付明细表(年终财务决算用)
应收未收款项
序号 项目名称 结算期间 金额 部门:__________ 是否开具发票 （注明发票类型） 单位：元 未收回原因 预计收回时间
1
2
3
4
5 合计 0 备注：应收未收截止日期2014年12月25日，包含以前年度账款。 以上表格仅为格式样板，各部门根据实际业务情况自行添加或删除行，数据保留两位பைடு நூலகம்数。 主管副总： 部门经理： 经办人：
应付未付款项
序号 项目名称 结算期间 金额 部门:__________ 是否开具发票 （注明发票类型） 单位：元 说明事项
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2
3
4
5 合计 0 备注：应付未付截止日期2014年12月25日，包含以前年度账款。 以上表格仅为格式样板，各部门根据实际业务情况自行添加或删除行，数据保留两位小数。 主管副总： 部门经理： 经办人：
应收应付账款明细表
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管控，真正落地---用友客户全新集成管控模式
业务流程
用友ERP
采购请购单 采购订单 采购到货单 付款申请单
集成特点
用友ERP基础档案集成
1 部门档案 2 人员档案 3 客商分类 4 客商档案 5 存货分类 6 存货档案 7 仓库档案 8 收发类别 9 采购类型 10 销售类型 11 结算方式 12 。。。。。。
OA表单集成
1 控件支持绑定ERP档案 2 表单直接生成凭证 3 支持合并、汇总生成方式 4 支持多帐套、 5 支持多辅助核算 6 支持现金流量表 7 支持在协同填制空凭证 8 支持在协同中作废凭证 9 M1支持套件审批
应收应付账款明细表
2020/8/3
用友和致远客户 您，是否尝试，一种新的业务管控模式？ 您可能在本方案或范例中找到答案！ 您想要的，您的业务，原来可以变得这么简单！
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针对用友ERP和致远协同用户提供的一个实用、高效的数据集 成平台，该平台可将用友ERP精细化的业务单据和OA强大的可视化 审批流程完美整合，解决企业在业务单据填报与业务流程审批过程 中的数据脱节，重复操作，追溯不完整的产品化解决方案……
1、 “费用报销单”的填制发起
OA与用友财务基础档案无缝集成
支持一表多帐套、用友五大会计科目辅助核算
消息提醒，财务待办事项中审核，一个不漏！ 迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示
1、 财务人员会收到消息提醒，点击“待办事项”进行财务审核
点击待办事项完成财务审核
用友ERP自定义报表集成
1 科目余额表 2 资金变动表 3 收入明细表 4 费用明细表 5 采购执行分析表 6 销售订单执行情况分析 7 产品盈利分析表 8 区域销售分析表 9 成本构成分析表 10 。。。。。。
应收应付帐款查询及分析方法图解
应收应付帐款查询及分析方法图解查询应收应付帐款情况的方法如下：方法一、可以在【业务报表—结算类报表—应收应付账款明细表】如图1-1，1-2 。
图1-1图1-2【单位类型】可以选择是供货商还是客户。
【欠款类型】可以选择我欠对方、对方欠我、互不相欠。
如图1-3查询互不相欠的。
图1-3【过滤】可以在此栏框过滤客户的名称、地址、电话等信息。
【应收账款分析】、【应付账款分析】、【预收账款分析】、【预付账款分析】可以选择某个往来单位后查询该款项产生的具体单据信息。
如图1-4，过滤出信息后点【应付账款分析】即可查询到哪些入库单产生的这个款项。
图1-4【往来余额】中的【合计】为红色表示我欠别人的款。
【合计】为黑色表示别人欠我的款。
如图1-5。
图1-5当过滤出往来单位后，可以双击弹出【应收应付账款分析表】如图1-6。
图1-6在【业务报表—结算类报表—应收应付账款分析表】中，可以分析出某一个往来单位的应收应付账款的详细单据，可以很清晰的看到哪些单据已经结算，哪些单据未结算。
以及分析某个日期范围和这个往来单位的往来单据情况。
如图1-7。
红色表示有未结清余额的单据。
黑色表示已经结清的单据。
期初发生额及余额：表示汇总的开单日期之前的单据累积余额。
本期发生额：表示汇总的开单日期期间内的合计金额。
累计发生额及余额：表示本期发生额加上期初发生余额的合计金额。
如图1-8。
如果想看到单据明细，可以直接在此界面双击你需要查询的单据。
图1-8【往来单位】如果不选择任何往来单位，表示汇总所有日期范围内单据收付款情况。
方法二、可以在【基础资料—往来单位】查询。
如图2-1。
【往来余额】中的【合计】为负数表示我欠别人的款。
【合计】为正数表示别人欠我的款。
可以在此界面选择单位类别进行过滤。
如图2-2。
图2-2勾选【显示合计】可以统计“北京”这个类别下的欠款合计，如图2-3。
如图2-3方法三、如果想查询出所有的未结清的单据可以用【业务报表—未结清业务单据清册】。
应收应付账款明细表
C2 为你的业务而生
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管控，真正落地---用友客户全新集成管控模式
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支持单张凭证制单、汇总制单、合并制单多种凭证生成方法
用友财务凭证联查费用审批单，省了财务人员多少麻烦！ 迈锐思C2集成：致远协同OA费用报销单审批场景展示
C2 为你的业务而生
5、 表单直接生成会计凭证，传递到用友总账模块，系统无缝集成
支持凭证与表单联查，财务效率提升
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2 资金变动表 3 收入明细表 4 费用明细表 5 采购执行分析表 6 销售订单执行情况分析 7 产品盈利分析表 8 区域销售分析表 9 成本构成分析表 10 。。。。。。
7 仓库档案
8 收发类别 9 采购类型 10 销售类型 11 结算方式 12 。。。。。。
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单位 森工房地产 吉森房地产 森晟房地产 大政房地产 天汇房地产 建筑公司 建设集团总部
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---Fra bibliotek--
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账龄 应付账款 预收账款 其它应付款 合计
分类 应付工程款、 材料费 预收的售房款 预收工程款、 劳务费等
笔数 笔数 笔数
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期初金额 -
本期增加额 -
本期减少额 -
期末余额 -
期初金额 -
本期增加额 -
本期减少额 -
期末余额 -
期初金额 本期增加额 本期减少额
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期末余额 -
借款 建设集团内部 往来
应付款项情况（按明细逐一列示，包括应付账款、预收账款和其他应付款，期末余额-坏账准备=资产负
填报单位： 应付款分类
会计科目 单位名称 应付款项内容 期初金额
合计
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本期增加额 本期减少额
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期末余额 -
账龄
单位
单位：元 备注
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账龄 一年以内 一年至两年 两年至三年 三年以上 合计