差旅费管理办法模板
2023差旅费报销记录管理制度范本
2023差旅费报销记录管理制度范本一、背景差旅费报销是公司管理中不可或缺的一部分。
为了规范差旅费报销记录的管理，提高报销效率和准确性，特制定本制度范本。
二、管理目标1. 统一差旅费报销记录的管理方式。
2. 提高差旅费报销的效率和准确性。
3. 规范差旅费报销流程，保证报销的合规性。
三、管理要求1. 差旅费报销记录应按照公司制定的报销流程进行记录和管理。
2. 差旅费报销记录应包括以下内容：- 出差人员姓名；- 出差日期；- 出差地点；- 出差目的；- 差旅费用明细；- 报销金额；- 相关附件。
3. 差旅费报销记录应及时、准确地填写和提交。
4. 差旅费报销记录应存档并加以保管，备查不易。
5. 对于差旅费报销记录中的特殊情况，如误报、丢失等，应及时进行说明和处理，并保留相关证据材料。
四、管理流程1. 出差人员填写差旅费报销记录表格，并需提供相关票据和附件材料。
2. 差旅费报销记录表格由出差人员提交给相关部门负责人审核。
3. 相关部门负责人核对差旅费报销记录的准确性，并审批是否支付。
4. 审批通过的差旅费报销记录提交给财务部门进行支付。
5. 财务部门支付完成后，将差旅费报销记录归档并保留备查。
五、管理措施1. 公司应定期组织培训，提高员工对差旅费报销记录管理制度的理解和培养正确的报销意识。
2. 对差旅费报销记录管理制度的执行情况进行定期检查和评估，并根据评估结果进行改进和完善。
3. 对违反差旅费报销记录管理制度的行为，将依据相关规定进行纪律处分。
六、制度的解释和修订1. 对本制度的解释和修订权归公司管理部门所有。
2. 如需对本制度进行修订或解释，应经公司管理部门批准。
七、附则本制度自发布之日起生效，具体事项未尽事宜由公司管理部门负责解释。
以上制度范本为公司的参考模板，具体制度的制定应根据公司的实际情况进行调整和修订。
财务制度范本差旅费每天
财务制度范本差旅费每天一、目的和适用范围为规范公司员工差旅费用的报销管理，制定本制度。
适用于公司所有员工因公出差产生的差旅费用报销。
二、报销标准1. 交通费：按照车次、舱次等级标准报销，且需提供有效的交通票据。
2. 住宿费：根据出差地点的不同，可报销标准也不同，需提供住宿发票。
3. 餐饮费：按照出差地点的不同，可报销标准也不同，需提供餐饮发票。
4. 其他费用：如会议费、通讯费等需提供有效的发票。
三、费用报销流程1. 出差前，员工需提前向公司提交出差计划，明确出差目的、时间、出发地点和途径等信息。
2. 出差期间，员工应按照公司规定的差旅标准进行费用报销，并保存好相关的发票。
3. 出差后，员工需准备差旅费用申请表，并附上相关的发票和证明材料，提交给公司财务部门。
4. 财务部门对提交的费用申请进行审核，若符合规定，将费用报销到员工个人账户上。
四、费用报销注意事项1. 员工在出差期间不得私自改变出差计划，如需调整必须事先征得领导同意。
2. 出差期间需保存好订单、发票等相关凭证，以备查验。
3. 财务部门有权对员工提交的费用申请进行审查，并根据实际情况进行调整或拒绝报销。
4. 如有特殊情况需超出标准报销，需提前向领导部门请示同意并提供合理解释。
五、违规处理1. 如员工在差旅费报销中存在虚偪、弄虚作假等行为，将受到公司纪律处分，甚至辞退。
2. 如员工因私自调整出差计划导致额外费用的产生，需自行承担相应的费用。
3. 对于恶意违规行为，公司将保留进一步追究法律责任的权利。
六、附则本制度自颁布之日起正式执行，凡需要调整的部分由公司财务部门负责解释和调整。
公司员工在差旅费报销过程中若需帮助或有疑问，可随时咨询财务部门。
以上为公司差旅费报销制度范本，希望公司员工严格按照执行，保证公司财务管理的规范和透明度。
差旅管理制度样本（五篇）
差旅管理制度样本1.目的：为加强财务管理，规范出差人员的费用支出，本着合理与高效的原则，根据公司实际情况，制订本制度。
2.适用范围。
本制度适用于公司全体员工。
3.出差管理规定3.1出差交通工具标准：3.1.1根据出差目的地，可选择乘搭飞机经济舱、火车软卧等交通工具，订机票统一由财务部出票。
(出差前先写申请给部门经理核准，再给总经理审批，然后给财务订票)3.1.2在出差地为节省路程时间，可根据工作需要打车，凭打车发票实报实销。
3.1.3在本市外出可选择地铁、公交、如需打的士必须详细写明原因给总经理审批方可报销，按车票实报实销。
3.2出差住宿费用的报销限额标准：出差住宿标准在200/晚/人，如出差人员是同性，应合并住宿，需提供正规发票。
(如因特殊原因导致住宿费用超过规定标准，需提前向公司总经理申请报备)3.3出差餐饮补助、业务招待费：3.3.1出差餐饮补助标准：3.3.1.1工作所在地所属国内：____元/日/人(不再报销餐费)；3.3.1.2工作所在地所属国外：____元/日/人(不再报销餐费)；3.3.1.3异地业务招待必须有计划进行，应事先总经理报备，报销时需提供正规发票。
3.4出差借款如出差需现金借款，由经手人填写“借款申请单”，经部门经理、总经理审批后到财务部出纳支取，出差回来后尽快办理还款。
3.5报销流程及发票要求1.报销人填写《费用报销单》--部门经理核准--会计审核--总经理审批--出纳付款2.所有费用报销必须出具正规发票，发票抬头必须写公司名称，如没有正规发票将不予报销。
(特殊情况需总经理核准)本制度自____年____月____日开始执行。
差旅管理制度样本（二）差旅管理制度一、总则为规范公司差旅行为，提高差旅效率，合理控制差旅费用，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工的差旅活动。
三、差旅审批1. 员工需要出差时，必须提前向上级主管或人力资源部门提出差旅申请，包括出差时间、地点、目的等详细信息。
差旅费报销管理制度模版
差旅费报销管理制度模版第一章总则第一条为规范公司差旅费报销管理，提高财务管理效率，确保差旅费报销的准确性、及时性和合规性，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内各级员工因工作需要发生的差旅费用报销。
第三条差旅费报销应遵循真实、合理、合规的原则，节约费用，防止浪费。
第四条差旅费报销管理的相关政策、程序和要求应向所有员工公示，并定期进行培训，确保员工了解并且遵守相关规定。
第五条差旅费报销管理应当遵循公司财务管理的相关制度和相关法律法规。
第六条差旅费报销申请与报销的办理应当使用公司规定的报销申请表格，并附上相关的费用凭证。
第七条差旅费报销申请与报销应当按照财务部门规定的时间节点办理，确保及时准确。
第八条财务部门应当建立差旅费用报销管理档案，保存与差旅费相关的凭证、申请材料等，确保凭证真实、合规。
第二章差旅费报销的类型与范围第九条差旅费报销主要包括交通费、住宿费、餐费、通讯费和其他相关费用。
第十条员工在工作期间或因工作需要参加的会议、培训、考察等活动所产生的差旅费用可以报销。
第十一条差旅费报销应当按照公司规定的费用标准执行，不得超出实际发生的费用。
第十二条员工的差旅费用报销应当通过公司内部系统进行审核、审批，并在规定的时间完成报销。
第十三条员工应当在差旅费报销的申请和审批过程中如实提供相关费用凭证和报销说明，确保报销材料的真实性和合规性。
第十四条差旅费报销申请和审批应当遵循规范的流程和时间节点，并确保审核人员的独立性和公正性。
第三章差旅费报销的流程第十五条员工在发生差旅费用后，应当及时填写差旅费报销申请表格，并附上相关的费用凭证和报销说明。
第十六条填写差旅费报销申请表格时，员工应当如实填写费用明细、费用发生的时间和地点等信息。
第十七条差旅费报销申请表格的填写应当详细、清晰，并确保与费用凭证和报销说明的内容一致。
第十八条员工填写完差旅费报销申请表格后，应当提交给所在部门的主管审核。
第十九条主管在审核差旅费报销申请时，应当核实费用凭证和报销说明的真实性和合规性。
公司差旅费报销制度模板
公司差旅费报销制度模板一、总则1.1 本制度旨在规范公司差旅费用的报销管理，合理控制差旅费用支出，提高工作效率，确保公司财务健康运行。
1.2 本制度适用于公司所有差旅费用的报销管理。
1.3 公司差旅费用报销应遵循合理、节约、透明的原则。
二、差旅费用报销范围及标准2.1 差旅费用包括：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费等。
2.2 交通费报销标准：2.2.1 国内出差：火车硬卧、长途汽车、动车二等座、高铁二等座、飞机经济舱。
2.2.2 国外出差：根据公司规定及实际工作需要，合理选择交通工具。
2.3 住宿费报销标准：2.3.1 国内出差：三星级酒店或等同标准。
2.3.2 国外出差：根据公司规定及实际工作需要，合理选择住宿标准。
2.4 伙食补助费报销标准：2.4.1 国内出差：每人每天不超过 80 元。
2.4.2 国外出差：根据公司规定及实际工作需要，合理报销伙食费用。
2.5 市内交通费报销标准：2.5.1 国内出差：实际发生的市内交通费用，凭票报销。
2.5.2 国外出差：根据公司规定及实际工作需要，合理报销市内交通费用。
三、差旅费用报销流程3.1 出差前，员工应填写《出差申请单》，明确出差目的、时间、地点等信息，经部门负责人审批同意后方可出差。
3.2 出差期间，员工应严格按照公司规定的差旅费用报销标准执行，妥善保存相关票据。
3.3 出差结束后，员工应在 7 个工作日内提交差旅费用报销申请，包括：《出差申请单》、《差旅费用报销单》、相关票据等材料，经部门负责人审批后，到财务部门报销。
四、差旅费用报销注意事项4.1 员工出差期间，应优先选择经济实惠的交通工具和住宿，确有需要时，方可选择较高标准。
4.2 员工出差期间发生的宴请费用，需提前向部门负责人申请，经批准后方可报销。
4.3 员工出差期间，不得使用公司资金进行个人消费，一经发现，严肃处理。
4.4 员工出差期间，应保持与公司的沟通，及时报告出差进展和费用支出情况。
差旅费报销管理制度(3篇)
差旅费报销管理制度（3篇）总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节省归己，超支不补”。
报销方法篇二（一）住宿费报销方法1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的”方法，按实际住宿的天数计算报销。
2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。
3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特别业务状况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。
4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。
（二）伙食补助费报销方法中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助。
（三）交通费报销方法1、旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺，特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助。
订票费、退票费原则上不予报销，如遇特别状况需写书面汇报，报分管领导批准后，方可报销。
2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）。
3、出差人员原则上不得乘左出租车，但以下状况除外：（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；（4）伴随重要客人外出的；（5）执行特别业务或夜间办事不便利的以上状况须请示部门主管同意前方可报销。
4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行。
出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、巡游，其饶线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。
遇有特别状况的，如春运无法购票的，在请示主管领导同意前方可报销。
（四）通讯费报销方法除外出学习和驻厂人员外的出差人员，每天补助10元通讯费，特别状况需经主管领导批准。
差旅费管理制度标准范本
差旅费管理制度标准范本一、引言在企业发展中，差旅费是一个不可避免的支出。
为了保证差旅费的合理使用和管理，制定一套完善的差旅费管理制度是十分必要的。
本文将提供一套差旅费管理制度的标准范本，以便企业可以根据自身情况进行适当调整和实施。
二、制度目的1.规范差旅费的使用、报销和审核流程，确保资金使用合理、行为合法。
2.保证差旅费的管理严格，落实节约用款措施。
3.提高内部财务管理的透明度和效率。
三、适用范围本制度适用于公司全体员工在工作期间的差旅行为及涉及差旅费用的管理、报销等事宜。
四、差旅费申请和审批流程1.员工应提前填写差旅费用申请表，包括出差日期、地点、交通工具等信息。
2.经理审批差旅费用申请表，落实出差事宜。
3.员工按规定出差，保留相关票据和发票。
4.出差结束后，员工填写差旅费用报销表，并提交给财务部门。
5.财务部门审核差旅费用报销表，如符合规定即行报销。
如有异议，提出退回补充材料要求。
五、差旅费用报销规定1.差旅费用包括交通费、住宿费、餐饮费和其他合理费用。
2.交通费以正式车票、车船舱票据为准，超标部分自行承担。
3.住宿费以规范酒店发票为准，超出限额需员工自行支付超支部分。
4.餐饮费以合理范围内为准，不得超标。
5.其他费用需提供明细清单和相关票据。
六、差旅费用严禁行为1.虚报、诈取差旅费用。
2.制作假发票。
3.挪用差旅费用用于非差旅目的。
4.超支、超标行为。
5.未按规定报销、不提供相关票据的行为。
七、差旅费管理制度的执行与监督1.公司各部门应按照本制度执行差旅费管理工作，并对员工进行宣传教育。
2.财务部门负责监督执行情况，及时发现问题并提出解决措施。
3.审计部门对差旅费用进行定期审计。
八、附则1.本制度如有调整或补充，须经公司领导层审批方可执行。
2.本制度自发布之日起实施。
以上为差旅费管理制度标准范本。
差旅费报销制度模板
差旅费报销制度模板一、总则1.1 为了规范公司员工因公出差的差旅费管理，提高成本控制意识，确保差旅费用的合理性和经济性，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，特制定本制度。
1.2 本制度适用于公司所有因公出差的员工，包括直线出差和间接出差。
1.3 本制度所称差旅费，包括交通费、住宿费、餐饮费、市内交通费、通讯费等因出差产生的直接费用。
二、报销范围及标准2.1 直线出差2.1.1 交通费：员工出差乘坐飞机、火车、长途汽车等交通工具，按照公司规定的标准报销。
具体标准如下：（1）乘坐飞机，经济舱以下座位按照实际票价的80%报销；（2）乘坐火车，硬卧以下座位按照实际票价的80%报销；（3）乘坐长途汽车，按照实际票价的80%报销；（4）乘坐出租车，按照实际费用报销，但每人每天不超过100元；2.1.2 住宿费：员工出差住宿按照公司规定的标准报销。
具体标准如下：（1）外埠出差，住宿费按照实际发生额报销，但每人每天不超过300元；（2）本市出差，住宿费按照实际发生额报销，但每人每天不超过100元；2.1.3 餐饮费：员工出差期间产生的餐饮费按照实际发生额报销，但每人每天不超过100元；2.1.4 市内交通费：员工出差期间产生的市内交通费按照实际发生额报销，但每人每天不超过50元；2.1.5 通讯费：员工出差期间产生的通讯费按照实际发生额报销，但每人每天不超过50元；2.2 间接出差2.2.1 交通费、住宿费、餐饮费、市内交通费、通讯费等费用按照公司规定的标准报销，具体标准同直线出差。
2.3 特殊情况2.3.1 员工出差期间产生的费用超过上述标准的，需提前向公司领导申请，经批准后方可报销。
2.3.2 员工出差期间产生的费用低于上述标准的，按实际发生额报销。
三、报销流程3.1 员工出差前，应填写出差申请表，明确出差目的、时间、费用预算等内容，经部门经理审核批准后方可出差。
3.2 员工出差期间，应按照公司规定的标准和范围合理开支费用，并保存相关发票和报销资料。
差旅补贴规章制度模板怎么写
差旅补贴规章制度模板怎么写第一章总则第一条为规范差旅费用报销管理，科学合理使用公款，制定本规章。
第二条本规章适用于单位因公派出人员参加各类会议、培训、调研等活动期间的差旅费用报销。
第三条差旅费用主要包括交通费、食宿费、通讯费、杂费等。
第四条出差人员应当遵守国家有关财经管理规定，按照规章制度办事。
第五条差旅费用报销应当严格按照本规章中的规定进行，不得违规报销。
第六条差旅费用报销应当遵守公开、公平、公正的原则，确保公款使用的透明度和合理性。
第七条差旅费用报销审批部门应当依法依规履行审批职责，依法依规审批报销事项。
第二章差旅费用报销标准第八条交通费：出差人员乘坐公共交通工具出差的，以火车硬座为标准进行报销，其他交通费用不予报销。
第九条食宿费：出差人员在外出差期间的食宿费用按照实际发生的合理费用标准予以报销，不得超过当地标准。
第十条通讯费：出差人员因公出差需要使用手机、上网等产生的通讯费用，按照实际发生费用予以报销。
第十一条杂费：出差人员因公出差需要支付的其他费用，如会议费、保险费等，均按照实际发生费用标准予以报销。
第三章差旅费用报销流程第十二条出差人员在出差前应向单位提交差旅费用报销申请，经单位审核后批准。
第十三条出差人员应当如实填写差旅费用报销单，附上相关凭证，详细描述出差事由、时间、地点等信息。
第十四条出差人员应当在规定的时间内将差旅费用报销单及相关材料交给单位财务部门，经财务部门审核后报销。
第十五条财务部门应当在规定时间内将已审批的差旅费用报销款项支付给出差人员。
第四章差旅费用报销审核第十六条财务部门应当对差旅费用报销单及相关材料进行审核，确保费用的合理性和真实性。
第十七条财务部门应当对差旅费用报销单上的各项费用进行详细核对，如发现问题应当及时退回补充资料或要求出差人员作出解释。
第十八条财务部门应当对差旅费用的报销标准和政策进行定期检查，保障报销流程的规范和透明。
第五章差旅费用报销责任追究第十九条出差人员填报虚假信息或超标报销差旅费用的，单位有权对其进行责任追究，并要求其退还超额报销费用。
银行差旅费管理办法模版
银行差旅费管理办法模版
银行差旅费管理办法模板
第一条为规范银行差旅费的管理，保证差旅费资金的合理安排和使用，根据相关法律法规和银行实际情况，制定本办法。
第二条差旅费是指银行工作人员因公出差或因工需要参加各种培训、会议和差旅活动，所发生的差旅费用，包括交通、住宿、伙食等费用。
第三条差旅费实行预算管理，预算由银行的行政办公部门负责制定。
第四条差旅费的支出按照“公务接待费管理办法”的规定，实行严格的审批和报销制度。
第五条差旅过程中产生的费用必须真实、合理，不得虚报、套取、挪用，不得有超标准、私贪、浪费的情况发生。
第六条差旅费的支出应当以公路、铁路、邮轮等交通工具的经济实惠的方案为选择原则。
第七条差旅费标准按照银行实际情况和国家相关规定的标准制定，尽量节约差旅费用。
第八条差旅报销单据必须真实、合法、详实、准确，无论国内外差旅，必须附有行程单、会议议程、住宿证明等相关凭证，并应在15个工作日内办理完毕。
第九条对于差旅费管理中发现的不合理、超标准、内部控制不严谨等问题，行政办公部门应当及时整改，并提出报告。
第十条对于违反差旅费管理办法的人员，银行将依照相关规定进行处理，直至追究法律责任。
第十一条差旅费管理办法的解释权属于银行行政办公部门。
第十二条本办法自颁布之日起生效。
银行差旅费管理办法模板到此结束，范本仅供参考。
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差旅费管理办法-模板
差旅费管理办法为认真贯彻执行《集团公司差旅费管理办法》的通知,结合我段的实际情况,特制定开远工务段差旅费管理办法。
第一条差旅费按段成本控制指标，实行总额控制。
控制范围：（1）、段领导。
（2）机关各科室。
（3）各线桥路车间。
（4）探伤组、运输组（含汽车班、轨道车班）。
第二条签字：党政正职互签，其他行政、党群领导分别由段长、书记签字。
各科室主任、车间、领工员、支部书记、一般干部由主管领导签字。
第三条出差人员在出差单上填写外出理由栏时，必须填写具体内容，不能笼统填写“公差”或“出差”，参加开会的人员必须填写清楚是参加何种会议，外出理由不按规定填写清楚，财务人员可以拒绝报销。
第四条职工在局管内和局管外出差,其住宿费标准按局文[97]586号文件执行。
探亲人员也照此办理，超出部分由个人负担。
段管内出差，必须到车间招待所住宿，段内人员住宿只登记，不收款，登记采用一式两份，由住宿人员签字，住宿情况每季度汇总一次，向财务科、办公室上报。
段管外出差，住宿标准按局规定执行。
两人及以上人员合开住宿票时，必须由每一位住宿人亲笔签名。
住宿费用超标准必须由主管领导签字。
第五条参加各类学习的人员报销入学生活补贴，须先由主管教育部门在出差单上注明是参加何种学习及学习期限，再交由主管领导审批签字后，方可报销入学生活补贴。
第六条市内交通费包干使用的支付:除按路局文件规定执行以外,凡自带交通工具或接待单位提供交通工具及搭乘外单位交通工具的出差人员,到管内以外的地方出差,均不支付市内交通费。
第七条工作人员外出参加局管内和地方部门组织召开的各种会议，伙食补助费、住宿费、市内交通费，由参会人员回所在单位按差旅费开支规定办理（住宿费超标准必须主管领导批准）。
参会人员未交伙食费的，一律不得回单位报销伙食补助费。
第八条职工在本段管辖内因公外出,不能回家就餐的,一般按路局文件规定报销误餐补贴，特殊情况按段规定报销误餐补贴。
第九条本段汽车司机的出车补贴,出车到外地按差旅费标准执行。
出差差旅费管理制度模板
出差差旅费管理制度模板一、总则1. 本制度适用于公司全体员工，旨在规范出差期间的费用管理，确保公司资源的合理使用。
2. 出差人员应遵守本制度规定，合理控制差旅费用。
二、出差申请与审批1. 员工出差前应填写《出差申请表》，明确出差目的、时间、地点、预计费用等，并按公司规定流程进行审批。
2. 紧急出差应事后补交出差申请，并说明紧急情况。
三、差旅费用类别1. 交通费：包括飞机、火车、汽车等交通工具的费用。
2. 住宿费：出差期间的住宿费用。
3. 餐饮费：出差期间的餐饮费用。
4. 通讯费：出差期间的通讯费用。
5. 杂费：出差期间发生的其他合理费用，如交通补贴、小费等。
四、费用标准1. 交通费：根据公司规定标准选择相应的交通工具。
2. 住宿费：按照公司规定的住宿标准执行。
3. 餐饮费：按照公司规定的每日餐饮补贴标准执行。
4. 通讯费：实报实销，但不得超过公司规定的上限。
五、报销流程1. 出差结束后，员工应在一周内填写《差旅费报销单》，并附上相关票据。
2. 报销单据需经部门负责人审核，财务部门复核后，按公司财务流程报销。
六、费用控制1. 员工应尽量选择经济合理的出差方式，避免不必要的浪费。
2. 对于超出预算的费用，员工需提前申请，未经批准不得擅自超支。
七、违规处理1. 对于违反本制度规定的员工，公司将视情节轻重给予警告或相应的经济处罚。
2. 屡次违反规定的员工，公司将考虑是否适合继续担任当前职务。
八、附则1. 本制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释。
2. 本制度如与国家相关法律法规冲突，以国家法律法规为准。
3. 本制度由公司管理层审议通过，修改和解释权归公司所有。
请根据公司实际情况调整上述模板内容，确保其符合公司的管理需求和财务政策。
市直党政机关和事业单位差旅费管理办法【模板】
XX市市直党政机关和事业单位差旅费管理办法第一条为了保证出差人员出差期间工作与生活的需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，制定本办法。
第二条本办法所指的市直党政机关和事业单位，包括党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派、人民团体机关和事业单位。
第三条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。
第四条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。
第五条各单位要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数。
严肃财经纪律，加强廉政建设，不得向下级单位或其他单位转嫁差旅费。
第六条出差人员要按照规定乘坐不高于规定等级的交通工具，凭据报销城市间交通费。
乘坐超规定等级交通工具的，超支部分自理。
（一）出差人员乘坐交通工具的等级标准表（见下表）（二）出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，市直党政机关和事业单位科级以下人员需经单位处级以上领导或其授权人员批准方可乘坐飞机。
处级以下级别的单位，需经本单位领导批准方可乘坐飞机。
（三）城市间火车属于直达全列软席列车的，副市长以上及相当职务人员可以乘坐高级软席，其余人员则乘坐软席。
第七条乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。
第八条乘坐飞机往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费、燃油附加费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销。
第九条已实行公务用车改革的单位，省内出差的交通费按公务用车改革相关规定执行。
第十条市直党政机关、事业单位人员出差一般应住宿在三星级（或以下）的宾馆、饭店。
出差人员的住宿费标准上限为：副市（厅）级以上人员每人每天600元，处级人员每人每天300元，科级以下人员每人每天150元。
若上级财政部门根据物价水平，住宿定点饭店招标等情况调整上述住宿费标准上限，我市将参照新标准执行。
新公司差旅费管理制度模板
第一条为规范公司差旅费用的管理，提高工作效率，降低成本，确保公司财务健康，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体因公出差的员工。
第三条出差费用的报销应遵循“合理、节约、透明”的原则。
第二章出差申请与批准第四条员工因公出差，需提前填写《出差申请单》，详细说明出差目的、时间、地点、预计费用等，经部门负责人审批后，报送总经理批准。
第五条出差申请单经批准后，员工方可出差。
第三章差旅费借款第六条员工出差前，凭批准的《出差申请单》和《借款单》到财务部办理借款手续。
第七条借款金额原则上不超过本人月度工资的80%，新员工（处于见习期的员工）借款金额原则上不超过1000元。
第八条财务部对借款人实行“前款不清，后款不借”的原则，即借款人若有前期未清的借款事项，待结清后才允许再次借款。
第四章差旅费报销第九条员工出差结束后，应在3个工作日内提交《差旅费报销单》及相关票据。
第十条《差旅费报销单》应包括以下内容：（一）出差人员姓名、部门、职务、出差时间、地点、事由；（二）交通费、住宿费、伙食费、通讯费等各项费用；（三）票据粘贴情况；（四）报销人签字、部门负责人签字、财务负责人签字。
第十一条财务部对报销单进行审核，确保费用合理、票据齐全。
第十二条财务部在审核无误后，办理报销手续，将报销款项打入员工工资卡。
第十三条本制度由公司财务部负责解释。
第十四条本制度自发布之日起实施，原有差旅费管理制度同时废止。
第十五条本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充或调整。
以下是具体费用报销标准：一、交通费：1. 火车票：按照实际车票金额报销；2. 飞机票：经济舱票价报销；3. 汽车票：按照实际车票金额报销。
二、住宿费：1. 国内出差：三星级以下酒店标准，按照实际住宿费报销；2. 国外出差：按照国家规定的标准报销。
三、伙食费：1. 国内出差：每人每天100元；2. 国外出差：按照国家规定的标准报销。
四、通讯费：1. 国内出差：每人每天50元；2. 国外出差：按照国家规定的标准报销。
财务制度差旅费规定范本
财务制度差旅费规定范本第一章总则第一条为规范和合理管理企业的差旅费用支出，保障企业资金的安全和有效利用，制定本规定。
第二条差旅费规定适用于企业员工因工作需要出差时的差旅费用报销及发放管理，对于企业资金管理、使用和监督发挥积极作用。
第三条差旅费是指出差人员在出差期间因工作需要而发生的差旅交通、食宿、通讯等费用支出。
第四条出差人员应根据差旅费规定的相关规定，认真核算差旅费，并按规定报销，严格控制费用开支。
第五条差旅费支出应当符合国家有关财务制度、税收规定等法律、法规的要求，严格遵循审批、报销的程序，明细记录所有的支出。
第二章差旅费标准第六条差旅费的标准由企业制定，包括交通、食宿、通讯等方面的费用，并根据企业的实际情况进行调整。
第七条交通费用标准包括火车、汽车、飞机等出行方式的票价和相关费用。
第八条食宿费用标准按照出差地区的消费水平、员工身份等因素确定，严格控制总额，不得超支。
第九条通讯费用标准包括电话、传真、上网等通讯方式的费用，应当根据实际使用情况进行报销。
第十条对于特殊情况下的差旅费用，应当经过审批程序，并建立特殊费用报销的管理制度。
第三章差旅费的报销管理第十一条出差人员应在出差结束后的一个月内，将差旅费用报销清单、发票等相关资料提交给企业财务部门进行审批。
第十二条财务部门对差旅费用报销材料进行审查，核对费用是否符合规定标准，以及报销凭证是否真实有效。
第十三条经审批后，由财务部门按照规定报销差旅费用，并在财务账目中明细记录。
第十四条对于伪造虚假报销的行为，一经发现将依法处理，并追究相关责任人的法律责任。
第四章差旅费用的发放管理第十五条差旅费用应按时发放到出差人员的个人账户中，不得拖欠，也不得提前发放。
第十六条出差人员应按照发放的差旅费用标准合理支出，并如实报销，不得私自挪用、冒领、套取。
第十七条对于私自挪用、冒领、套取差旅费用的行为，一经发现将停发差旅费用，并追究相关责任人的法律责任。
第五章附则第十八条对于差旅费用的报销、发放等管理流程，企业应进行定期检查与审计，确保资金使用的合规与规范。
差旅费报销管理制度模板
XXXX运营管理中心差旅费报销管理制度为进一步完善公司的内部管理制度, 加强员工因公出差的管理, 控制费用, 提高效率, 规范出差人员的报销及审批程序, 结合本公司的实际情况, 特制定本制度。
望公司全体因公出差人员能够切实履行并互相监督, 以促进本规定的有效实施。
一、操作流程1.出差人员出差前必须填写“出差申请单”注明出差地点、事由、天数、资金开支预算等, 经部门负责人签署意见、分管领导及总经理批准后方可出差。
员工出差途中因工作需要或其他特殊情况需延期返回的, 需请示中心分管领导及总经理批准后, 方可延期, 无故延期的, 公司不予报销差旅费, 并按旷工处理。
2.员工出差如需借款, 需提前1天持批准后的“出差申请单”, 填写“借款单”, 列明借款事由及金额, 由部门负责人签字后, 经财务人员审核, 分管领导及（副）总经理审批后方可借款。
3、出差人员回公司后, 应形成出差完成情况书面报告、并向分管领导汇报。
由分管领导考核结果, 签署考核意见。
4、根据“出差申请单”和有效出差单据, 按费用包干标准规定, 经审核后方可报销差旅费。
各项补助凭填写完整的申请表, 由财务予以报销。
费用报销签字程序参照财务报销签字审批流程。
（特批的开支必须先由有关领导在发票上签字确认后转给财务审核）5.凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销, 因特殊原因或情况变化改变路线、天数、交通工具的, 须事先经分管领导及总经理签署意见后方可报销。
6.出差回公司应在三天内报账并结清借款, 超过三天未报销的差旅费由个人自行承担。
7、出差时借款, 本着“前帐不清, 后帐不借”的原则, 延误工作责任自负, 特殊情况由总经理特批, 各部门违反规定给予借款造成帐务混乱的, 追究财务经办人的责任。
8、因出差期间周六周日不能休息的 , 回公司后可在两周内安排调休。
二、费用报销标准:三、报销办法:（一）住宿费报销办法1.出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法, 按实际住宿的天数计算报销。
企业差旅费的管理规定范本
企业差旅费的管理规定范本企业差旅费管理规定一、总则本规定是为了规范企业差旅费的发放和管理，确保差旅费的合理使用和节约，保证企业的正常运转和员工的工作效率，同时提高企业形象和员工满意度。
二、适用范围本规定适用于企业全体员工的差旅费报销管理。
三、差旅费的定义差旅费指员工因公务需要外出（包括公务出差、培训、参加会议等）而产生的交通费、住宿费、餐费、通信费、油费、过路过桥费等费用。
四、差旅费报销程序1. 申请阶段：(1) 差旅前员工应提前向上级领导提交出差申请，并注明出差目的、时间、地点等相关信息。
(2) 上级领导审核后，根据公司出差政策和预算标准，确认出差费用，并授权员工出差。
2. 报销阶段：(1) 差旅结束后，员工必须在规定时间内向财务部门提交差旅费报销申请，并附上相关的票据和单据。
(2) 财务部门会核对申请的费用合理性和准确性，并进行审批。
(3) 审批通过后，财务部门会按照公司的报销流程和标准，将差旅费以现金或转账的形式发放给员工。
五、差旅费标准1. 交通费：(1) 飞机：按照经济舱机票价格报销，不得超过最低价机票。
(2) 火车：按照硬座或硬卧的价格报销，不得超过最低价座位票。
(3) 汽车：按照公共交通工具的票价报销，如乘坐出租车，按照实际乘坐距离和总费用报销。
2. 住宿费：(1) 酒店：按照公司规定的星级和房型标准报销，不得超过最高标准。
(2) 公寓：按照公司规定的标准报销，不得超过最高标准。
3. 餐费：(1) 工作餐：按照公司规定的标准报销，不得超过最高标准。
(2) 外出就餐：按照合理的消费水平报销，不得超过合理范围。
4. 通信费：(1) 手机费：按照实际费用报销，不得超过合理范围。
(2) 上网费：按照实际费用报销，不得超过合理范围。
5. 其他费用：(1) 油费：按照公里数和当地的油价报销，不得超过合理范围。
(2) 过路过桥费：按照实际费用报销，不得超过合理范围。
六、差旅费报销的限制1. 不得重复报销：员工在出差期间已经享受了某项费用的报销，不能再次申请报销该项费用。
2024年差旅管理制度范本（3篇）
2024年差旅管理制度范本一、管理原则第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条出差指员工因销售活动、市场活动、研发任务、测试任务、参加会议、客户访问、培训或公司委派的工作等业务需要，离开常驻工作地所在城市到其他国内其他城市公干的行为。
第三条出差差旅费是指工作人员因办理公务出差期间产生的国内机票、火车票、市内公共交通费、住宿费、伙食费、通讯费及其他各种差旅费用。
第四条本办法规定了连续出差两个月以内的出差申请审批、费用报销等工作的管理和考核。
第五条____部是公司员工出差考核的管理和费用控制部门，财务部是差旅费的监控部门，其它各部门是费用控制实施的直接责任部门。
第六条本办法适用于总部各部门及下属分公司、子公司。
第七条本政策的解释权和修订权归总部____部。
原相关制度、规定与本制度相冲突的以本制度为准。
二、出差申请第九条出差人员必须至少提前____个工作日填写并审批完毕“出差申请单并必须注明出差地点、事由、天数、预支金额。
第十条“出差申请单”经部门负责人、项目经理(含)以上人员及分管副总等逐级批准后方可出差。
三、出差借款管理规定第十一条出差借款规定出差人员需要预支出差经费的，须提前____个工作日在oa上完成费用借款申请审批手续。
第十二条差旅费借款注意事项：1.借款限额：Ø出差借款限额。
出差人自行支付火车费(机票款)及住宿费的，按不超过预计差旅费金额预借出差经费；出差人不承担火车费(机票款)或住宿费的，按照当地住宿标准金额预借出差经费。
Ø现金预借出差经费超过____元，应提前____个工作日通知财务部出纳预备现金。
2.差旅费借款遵照“前账不清、后账不借”的原则。
3.出差人出差返回公司后应及时报销差旅费核销借款。
报销差旅费金额大于借支金额的，补足报销差额；报销差旅费金额小于列支金额的，应在报销时交还差额现金，不得采用下次出差报销差旅费抵减的方式。
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签发：
差旅费管理办法
第一章总则
第一条编制依据。
为进一步贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约反对浪费，加强和规范差旅费管理，从严控制差旅费开支，压减非生产性开支，降低企业管理成本，根据XXXXXXXXXXXXXXXXX等有关规定，结合公司实际制定本办法。
第二条本办法所称差旅费是指工作人员因公临时所在单位常驻地以外地区（含境内、境外）出差、参加会议、短期培训及探亲等所发生的城市间交通费、住宿费、出差补助费、订（退）票费、出国签证费、必须的保险费和出国防疫费等。
第三条本办法适用于XXXXXXXXXXXXXX。
第四条差旅费管理执行预算控制、标准开支、流程审批、分析考核，项目部建立健全出差审批和出差报告制度，从严控制出差人数和天数。
严格差旅费预算管理，控制差旅费开支规模。
严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅费活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地单位间无实质内容的学习交流和考察调研。
第二章国内城市间差旅费
第五条城市间交通费是指工作人员因公临时到所在单位常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具发生的费用。
第六条项目部工作人员出差应优先选择火车或汽车作为交通工具，并严格按照规定标准乘坐交通工具，具体标准见下表：
（一）原则上职工出差应乘坐火车、汽车等交通工具，但因情况紧急等特殊原因需要乘坐飞机者，必须于事前履行审批手续，经项目部主要领导同意后才能乘坐。
（二）乘坐飞机按照上述规定审批外，超标准乘坐其他交通工具的，按照享受的标准核报。
特殊情况必须填报《差旅费超标准审批单》经领导审批同意方可报销。
第七条因公出差伙食费补助标准
（一）职工因公出差，必须提交《职工出差报告单》，经领导批准后方可出差。
（二）在单位驻地市区、近郊县区内因公出差者，不分职级、按每人每天50 元标准给予伙食费补助,节假日按每人每天80 元标准给予伙食费补助。
（三）在单位驻地市区以外因公出差者，不分职级、不分节假日，按每人每天80 元标准给予伙食费补助。
（四）不再报销出差期间的餐饮发票。
第八条到高原、高寒等地区出差人员，参照公司人力资源部出台的高原、高寒补助标准规定，单独支付高原、高寒补助。
第九条进修学习人员补助
经项目部批准,参加地方、集团公司、公司以上单位举办的短期学习班、培训班的，10 天以内（含）每人每天按50 元给予补助，自11 天起每人每天按30 元给予补助，如果培训费用中包含食宿费用，或者食宿由培训承办单位统一解决的只计算来去行程时间的伙食补助，不再计算培训过程中的伙食补助。
职工脱产学习或晋升学历的相关学习不支付伙食补助。
第十条编标人员伙食补助
企业在外地组织编标期间，按出差标准每人每天给予80 元伙食补助，不予报销餐饮发票。
在企业驻地组织编标期间，每人每天按50元标准核报工作餐。
第十一条参加有关会议的伙食补助
参加有关部门召开的业务会、评审会、鉴定会等由主办单位统一安排食宿的会议，凭会议通知及住宿发票据实报销，不予补助伙食费。
参加集团公司、公司工作会、职代会、党代会及其他会议的，按每人每天50 元给予伙食补助，会议统一安排就餐的，不再计发伙食补助。
第十二条因公出差住宿费标准
（一）因公出差期间发生的住宿费，无论是项目驻地、
区域指挥部驻地还是其他地区，均按照以下标准执行。
一级项目经理、50 岁以上且具有高级技术职称人员按350 元∕人·天核定；三副总、纪委副书记、工会副主席及部门正职按300 元∕人·天核定；其他人员按240 元∕人·天核定。
（二）因公在异地出差期间需要住宿的，应首先考虑安排在项目协议定点酒店（双方签署优惠协议价格）住宿。
如果没有定点酒店，可按照就近便于工作的原则在其他酒店住宿。
无论是否在定点酒店住宿，均需取得合规住宿费发票（住宿费发票应注明入店起止日期、人数、天数、收费标准、总计金额），否则，财务不予报销。
第十三条因公出差交通费标准
（一）因公外地出差期间发生的市内交通费，在50元∕人·天标准限额内凭交通票据据实报销。
经项目部批准自带交通工具者，不予报销出差期间市内交通费。
（二）参加由股份公司、集团公司、公司举办的外地培训班或相关会议的，举办地离机场、车站较远的，可据实报销往返出租车票，但在培训或会议期间的市内交通补助仍按前款规定执行。
第十四条职工调动工作的交通费、住宿费、途中伙食补助费被调动人员除按正常差旅费予以支报外，其他人员按下列规定执行：
（一）同居的父母、配偶、16 岁以下的子女和必须瞻养的亲属，随同调动时所需的交通费、住宿费、途中补助费，均按被调动人员的标准支报。
已满16 周岁的子女随同调动
的各项费用，按一般工作人员标准支报。
（二）夫妻双方都是工作人员需要同时调动的，其交通、住宿费均按职级较高一方的标准支报。
（三）工作人员调动工作，原则上不予报销飞机票。
（四）工作人员调动工作的行李、家具等托运费，不分被调人员和家属，每人在不超过300 公斤的范围内据实支报（其中，生活必需品，每人可在50 公斤的范围内托运快件）其行李重量超过300 公斤的，可经单位领导批准后予以支报，但行李不得超过规定重量的一倍，超过的由个人自理。
（五）工作人员（不含由部队转业到本企业工作的干部）调动时，本人及同行家属的差旅费，由调入单位按标准予以结算。
第十五条职工探亲补助
按照国务院《关于职工探亲待遇的规定》，凡符合探望父母、配偶条件的职工，探亲期间的车船费、交通费、住宿费按以下标准报销：
（一）乘坐火车（包括直快、特快）的，不分职级，一律报销硬卧票价，乘坐高铁（G 字头）或动车的，一律报销二等座及以下票价。
凡超标准乘坐的，超过部分自理。
（二）乘坐轮船的，按三等以下舱位报销。
（三）乘坐长途公共汽车及其他交通工具的，凭票据实报销（出租车费自理）。
（四）探亲途中的市内交通费、出租车费由职工自理。
（五）职工探亲往返途中，必须中途转车、转船并在中转地住宿的，每中转一次，可凭据报销一天的标准房间住宿费200 元。
如果中转时间超过规定天数的，其超过部分由职工自理。
（六）夫妻双方在同一单位工作的在职职工，四年一次的探望父母假，其往返路费（包括车船费、住宿费），在本人基本工资25%以内的，由职工本人自理，超过部分由所在单位负担，职工家属子女的一切费用由职工个人负担，单位不予报销。
（七）职工探亲期间的伙食费、行李物品托运寄存费、订票费等由职工个人自理。
（八）职工探亲不得报销飞机票，因故乘坐飞机的，可按直线车船票价报销，多余部分由职工自理。
第十六条疗养人员伙食补助
职工经批准在外地疗养者，疗养期间每人每天给予20 元伙食补助。
第三章境外差旅费
第十七条出国人员差旅费用开支标准按照XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX出国境人员费用开支管理办法文件中的规定执行。
出国人员在国外施工期间的补
助标准另行规定。
第四章相关费用报销要求
第十八条项目部职工到项目部驻地外出差需填写《职工出差报告单》，并经部门负责人、分管领导、项目经理签字审批，最后由办公室签字登记考勤，《职工出差报告单》在报销时需附在发票后。
第十九条职工出差的各项费用支出必须严格按照本办法规定的标准执行，住宿费按照实际住宿天数乘以日标准计算，其他补助按照出差总天数乘以日标准计算。
未超过标准的凭票据实报销，不支付差额；超过标准的部分由职工自行负担，确实因特殊原因超标的，在报销时需填写《差旅费超标准审批单》，并经部门负责人、分管领导、主管领导审批后方可报销。
第二十条出差补助费按照出差自然（日历）天数计算，国内出差天数按往返车票、机票日期计算；出国（境）天数按离、低我国国境之日计算。
第五章交通补助有关规定
第二十一条交通补助标准及支付方式
（一）补助标准
1.项目（指挥）部：兰州市范围内（包括三县五区）项目每人每季度不超过150 元；兰州市以外且距兰州乘火车里程500 公里范围内的项目，每人每季度不超过300 元；距离兰州市区乘火车里程超过500 公里、低于1000 公里的项目，每人每季度不超过500 元。
距离兰州市区乘火车里程超过1000 公里的每人每季度不超过800 元。
原则上除上、下施工现场外，职工休假或其他个人原因回家的，年度报销不超过三趟往返车票。
各单位在不突破上述标准的情况下，根据项目所在位置、工期，制定各自的补助标准，并形成项目管理办法。
2.报销时需填报“交通费补助报销统计表”，该表格作为财务列账附件保存。
（里范围内的项目，每人每季度不超过300 元；距离兰州市区乘火车里程超过500 公里、低于1000 公里的项目，每人每季度不超过500 元。
距离兰州市区乘火车里程超过1000 公里的每人每季度不超过800 元。
原则上除上、下施工现场外，职工休假或其他个人原因回家的，年度报销不超过三趟往返车票。
各单位在不突破上
述标准的情况下，根据项目所在位置、工期，制定各自的补助标准，并形成项目管理办法。
3.报销时需填报“交通费补助报销统计表”，该表格作为财务列账附件保存。
（二）支付方式
交通补助应该严格按照“核定标准、限额报销、超支自理、季度结余结转下季度、年度结余清零”的原则，通过合规有效的单位驻地交通车票、回家探亲票报销，禁止以现金形式直接发放，各单位做好统计台账备查。
第六章附则
第二十二条本办法自2016 年7月1日起执行，原差旅费管理办法同时废止。