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财务报表模板全套(excel)
长期负债合计 13,831.53 递延税项： 少数股东权益 所有者权益或股东权益： 实收资本 减：已归还投资 实收资本净额 资本公积 盈余公积 其中：法定公益金 未分配利润 所有者权益合计 负债及权益合计 财务负责人： -51,853.22 9,948,146.78 16,503,392.53 10,000,000.00 10,000,000.00
日
负债及权益类 流动负债: 短期借款 应付票据 应付帐款 预收账款 应付工资 应付福利费 应交税金 其他未交款 其他应付款 应付股利 流动负债合计 专项应付款 其他长期负债 年初数
单位：元 2012年 12 月 期末数
3,782,821.01 2,600,892.05
21,532.69
150,000.00
制表
财务负责人：
制表人：
资产负债表
表1
公司名称： 山东科源投资有限公司 2012 年 年12月31 月日
资产类 流动资产： 货币资金 短期投资 应收票据 应收帐款 应收帐款净额 预付账款 其他应收款 存货 待摊费用 其他流动资产 流动资产合计 固定资产: 固定资产原价 减:累计折旧 固定资产净值 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 无形资产及其他资产 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 单位负责人： 0.00 16,503,392.53 13,831.53 17,541.03 16,489,561.00 50,175.00 12,000,000.00 3,105.00 2,621,667.08 1,814,613.92 年初数 期末数
日
负债及权益类 流动负债: 短期借款 应付票据 应付帐款 预收账款 应付工资 应付福利费 应交税金 其他未交款 其他应付款 应付股利 流动负债合计 专项应付款 其他长期负债 年初数
单位：元 2012年 12 月 期末数
3,782,821.01 2,600,892.05
21,532.69
150,000.00
制表
财务负责人：
制表人：
资产负债表
表1
公司名称： 山东科源投资有限公司 2012 年 年12月31 月日
资产类 流动资产： 货币资金 短期投资 应收票据 应收帐款 应收帐款净额 预付账款 其他应收款 存货 待摊费用 其他流动资产 流动资产合计 固定资产: 固定资产原价 减:累计折旧 固定资产净值 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 无形资产及其他资产 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 单位负责人： 0.00 16,503,392.53 13,831.53 17,541.03 16,489,561.00 50,175.00 12,000,000.00 3,105.00 2,621,667.08 1,814,613.92 年初数 期末数
财务报表 上市公司企业综合财务报表excel模板精选
股票名称 一致药业 丰原药业 ST 英 特 ST 五 环 健特生物 东阿阿胶 丽珠集团 白云山Ａ 云南白药 恒和制药 ST 海 药 紫光古汉 桐 君 阁 东 北 药 四环药业 吉林敖东 百科药业 长春高新 浙江震元 普洛药业 桂林集琦 新华制药 通化金马 ST 合 成 华神集团 金陵药业 广济药业 华东医药 九 芝 堂 三九医药 双鹤药业 人福科技 同 仁 堂 太极集团 西藏药业 浙江医药 竹林众生 升华拜克 天方药业 海正药业 恒瑞医药 亿利科技 羚锐股份 美罗药业 中新药业 广州药业 亚宝药业 太太药业 山东金泰 昆明制药 迪康药业 天药股份 国药股份 联环药业 康美药业 华海药业 天 士 力 北生药业 康缘药业 潜江制药 华源制药 哈药集团 西南药业 尖峰集团 天目药业 南京医药 江中药业 哈慈股份 东盛科技 西藏金珠 鲁抗医药 钱江生化 华北制药 ST 中 西 上海医药 通化东宝
股票代码 000028 000153 000411 000412 000416 000423 000513 000522 000538 000545 000566 000590 000591 000597 000605 000623 000627 000661 000705 000739 000750 000756 000766 000788 000790 000919 000952 000963 000989 000999 600062 600079 600085 600129 600211 600216 600222 600226 600253 600267 600276 600277 600285 600297 600329 600332 003351 600380 600385 600422 600466 600488 003511 600513 600518 600521 003535 600556 600557 600568 600656 600664 600666 600668 600671 600713 600750 600752 600771 600773 600789 600796 600812 600842 600849 600867
公司财务报表excel模板
主营业务收入 (××年,末期)(万
元)
主营业务收 入(××年,第 三季度)(万
元)
主营业务利润 (××年,末 期)(万元)
主营业务利润 净利润(×× 净利润(××
(××年,第三季 年,末期)(万 年,第三季
度)(万元)
元)
度)(万元)
000028 一致药业 5488.56 0.00 000153 丰原药业 2500.00 0.00 000411 ST 英 特 3153.07 0.00 000412 ST 五 环 10632.17 0.00 000416 健特生物 13831.79 0.62 000423 东阿阿胶 19175.34 0.32 000513 丽珠集团 11567.23 0.00 000522 白云山Ａ 15654.44 0.16 000538 云南白药 5875.05 0.50 000545 恒和制药 6809.58 0.00 000566 ST 海 药 8354.90 0.00 000590 紫光古汉 6355.39 0.00 000591 桐 君 阁 3828.00 0.00 000597 东 北 药 10881.00 0.00 000605 四环药业 2062.50 0.00 000623 吉林敖东 12529.66 0.32 000627 百科药业 17111.00 0.01 000661 长春高新 7980.34 0.00 000705 浙江震元 8085.37 0.00 000739 普洛药业 7358.94 0.00 000750 桂林集琦 12220.00 0.00 000756 新华制药 7615.33 0.00 000766 通化金马 28493.40 0.00 000788 ST 合 成 4950.00 0.00 000790 华神集团 3978.00 0.00 000919 金陵药业 8000.00 0.00 000952 广济药业 7076.77 0.00 000963 华东医药 10000.00 0.00 000989 九 芝 堂 5200.00 0.38 000999 三九医药 20000.00 0.00 600062 双鹤药业 18586.62 0.00 600079 人福科技 8348.60 0.13 600085 同 仁 堂 9961.66 0.00 600129 太极集团 7500.00 0.00 600211 西藏药业 4500.00 0.00 600216 浙江医药 13214.72 0.00 600222 竹林众生 3500.00 0.00 600226 升华拜克 9744.00 0.00 600253 天方药业 12000.00 0.13 600267 海正药业 6400.00 0.00 600276 恒瑞医药 7680.00 0.00 600277 亿利科技 5800.00 0.00 600285 羚锐股份 4000.00 0.00 600297 美罗药业 4000.00 0.21 600329 中新药业 4000.00 0.00 600332 广州药业 7800.00 0.00 003351 亚宝药业 4000.00 0.00
财务报表模板全套(excel)
公司名称： 年月日 单位：元
资产类 流动资产：
货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 预付帐款 应收补贴款 其他应收款 存货 待摊费用 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资: 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价
减：已归还投资 实收资本净额 资本公积 盈余公积
其中：法定公益金 未分配利润 所有者权益合位负责人： 财务负责人： 制表人：
负债及权益合计
减:累计折旧 固定资产净值
减：固定资产减值准备 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 无形资产及其他资产 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项
年初数
资产负债表
期末数
负债及权益类 流动负债:
短期借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 其他应付款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 其他未交款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 少数股东权益 所有者权益或股东权益： 实收资本
资产类 流动资产：
货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 预付帐款 应收补贴款 其他应收款 存货 待摊费用 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资: 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价
减：已归还投资 实收资本净额 资本公积 盈余公积
其中：法定公益金 未分配利润 所有者权益合位负责人： 财务负责人： 制表人：
负债及权益合计
减:累计折旧 固定资产净值
减：固定资产减值准备 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 无形资产及其他资产 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项
年初数
资产负债表
期末数
负债及权益类 流动负债:
短期借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 其他应付款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 其他未交款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 少数股东权益 所有者权益或股东权益： 实收资本
Excel财务报表模板(超级实用)
制表：
第 2 页，共 2 页
年初数
流动负债：
短期借款
68
应付票据
69
应付账款
70
预收账款
71
应付工资
72
应付福利费
73
应付股利
74
应交税金
75
其他应交款
80年内到期的长期 负债 其他流动负债
83 86 90
流动负债合计 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计
100
101 102 103 106 108 110
111 114
第 1 页，共 2 页
期末数
资产负债表
编制单位： 江西XXXXXXXX有限公司
填表日期：2010年1月1日
所属期：2009年12月
单位：元
资产
行 次
年初数
固定资产清理
46
无固形定资资产产 及合其计他资 产 ：无形资产
11 21 24
流动资产合计
31
长期资产：
长期股权投资
32
长期债券投资
34
长期投资合计
38
固定资产：
固定资产原价
39
减：累计折旧 40
固 定减资：产 固净定值资产减 值 准固备定资产净额
41 42 43
工程物资
44
在建工程
45
期末数
负债和所有者权益 行 (或股东权益) 次
115
实减 收： 资已 本归 (或还股投本资) 净额
116 117
资本公积
118
盈余公积
119
其中：法定公益金 120
最新的财务报表格式EXCEL(资产负债表、利润表、现金流量表
财会年企03表
项 目行次金 额项 目行次金 额一、经营活动产生的现金流量：1－三、筹资活动产生的现金流量：1－ 销售商品、提供劳务收到的现金2 吸收投资所收到的现金2 收到的税费返还
3 借款所收到的现金
3 收到的其他与经营活动有关的现金
4 收到的其他与筹资活动有关的现金4现金流入小计
5现金流入小计
5 购买商品、接受劳务支付的现金
6 偿还债务所支付的现金
6 支付给职工以及为职工支付的现金
7 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7 支付的各项税费
8 支付的其他与筹资活动有关的现金8 支付的其他与经营活动有关的现金9现金流出小计
9现金流出小计
10 筹资活动产生的现金流量净额10 经营活动产生的现金流量净额11四、汇率变动对现金的影响11二、投资活动产生的现金流量：12五、现金及现金等价物净增加额12 收回投资所收到的现金13加：期初现金及现金等价物余额13 取得投资收益所收到的现金14六、期末现金及现金等价物余额
14 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净15
15 收到的其他与投资活动有关的现金1616现金流入小计1717 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18
18 投资所支付的现金
1919 支付的其他与投资活动有关的现金2020现金流出小计
2121 投资活动产生的现金流量净额
22
22
现 金 流 量 表
编制： 年度 单位：元。
财务报表全套模板Excel模板
编制单位：****有限公司
项目 一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金： 收到的税费返还： 收到的其他与经营活动有关的现金： 现金流入小计 购买商品接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金
长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失 100.00 财务费用
投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额
81
减：现金等价物的期初余额
82
100.00 现金及现金等价物净增加额
83
单位：元
金额
100.00 100.00
100.00 100.00
企业负责人：小明
主管会计：小明
制表：小红
报送日期：2015年6月30日
行次
57 58 59 60 61 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
7定资产
78
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期未余额
79
减：现金的期初余额
80
加：现金等价物的期未余额
行次
1 3 8 9 10 12 13 18 20 21
22 23 25 28 29 30 31 35 36 37
项目 一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金： 收到的税费返还： 收到的其他与经营活动有关的现金： 现金流入小计 购买商品接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金
长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失 100.00 财务费用
投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额
81
减：现金等价物的期初余额
82
100.00 现金及现金等价物净增加额
83
单位：元
金额
100.00 100.00
100.00 100.00
企业负责人：小明
主管会计：小明
制表：小红
报送日期：2015年6月30日
行次
57 58 59 60 61 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
7定资产
78
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期未余额
79
减：现金的期初余额
80
加：现金等价物的期未余额
行次
1 3 8 9 10 12 13 18 20 21
22 23 25 28 29 30 31 35 36 37
财务报表 万能模板全套(excel)
制表人：
年月日源自单位：元资产负债表表1 公司名称： 资产类 流动资产： 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 预付帐款 应收补贴款 其他应收款 存货 待摊费用 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资: 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 减:累计折旧 固定资产净值 减：固定资产减值准备 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 无形资产及其他资产 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 单位负责人： 年初数 期末数 年 月 日 年初数 期末数 单位：元 负债及权益类 流动负债: 短期借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 其他应付款 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 其他未交款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 少数股东权益 所有者权益或股东权益： 实收资本 减：已归还投资 实收资本净额 资本公积 盈余公积 其中：法定公益金 未分配利润 所有者权益合计 负债及权益合计 财务负责人：
财务管理系统(完整版财务报表)excel模板
本年累计数 -
-
-
-
单位：元 上年ห้องสมุดไป่ตู้期数
-
-
-
-
-
利润及利润分配表
编制单位：XXX有限公司
项
目
一、主营业务收入
减：主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营加业：务其利他润业（务亏利损润以（“亏－损”以号“填－列”）号填
列）
减：营业费用
管理费用
财务费用
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
加：投资收益（损失以“－”号填列）
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出
四、利润总额（亏损以“－”号填列）
减：所得税
少数股东权益
五、净利润（亏损以“－”号填列）
加：年初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普通股股利
八、未分配利润
财务报表模板全套excel表
财务报表体系
序号 报表种类
具体项目
资产负债表--月报
1 基本报表 利润表--月报
现金流量表--月报
应收帐款明细及帐龄分析表--月报
应付帐款明细及帐龄分析表--月报
2 往来报表 其他应收款明细及帐龄明细表--月报
其他应付款明细及帐龄明细表--月报
预收预付帐款明细表--月报
短期借款、长期借款明细表--月报
3
资金报表
实收资本明细表--月报 资金周报表（按帐户）--周报
收支月报表--月报
短期投资明细表--月报
资产报表
长期投资明细表--月报 固定资产明细表--月报
无形资产、长期待摊费用明细表--月报
收入结构明细表--月报
5
营运报表
投资收益明细表 费用结构明细表--月报
高级管理人员费用明细表-月报
报表序号 表1 表2 表3 表1-1 表1-2 表1-3 表1-4 表1-5 表1-6 表1-7 表1-8 表1-9 表1-10 表1-11 表1-12 表1-13 表2-1 表2-2 表2-3 表2-4
序号 报表种类
具体项目
资产负债表--月报
1 基本报表 利润表--月报
现金流量表--月报
应收帐款明细及帐龄分析表--月报
应付帐款明细及帐龄分析表--月报
2 往来报表 其他应收款明细及帐龄明细表--月报
其他应付款明细及帐龄明细表--月报
预收预付帐款明细表--月报
短期借款、长期借款明细表--月报
3
资金报表
实收资本明细表--月报 资金周报表（按帐户）--周报
收支月报表--月报
短期投资明细表--月报
资产报表
长期投资明细表--月报 固定资产明细表--月报
无形资产、长期待摊费用明细表--月报
收入结构明细表--月报
5
营运报表
投资收益明细表 费用结构明细表--月报
高级管理人员费用明细表-月报
报表序号 表1 表2 表3 表1-1 表1-2 表1-3 表1-4 表1-5 表1-6 表1-7 表1-8 表1-9 表1-10 表1-11 表1-12 表1-13 表2-1 表2-2 表2-3 表2-4
简约财务营收分析报表excel模板
公司：
单位：万元
月份 去年营收金额今年营收金额同比增长率 净利润 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 合计 30688 10991 22179 21317 35369 37588 40038 30918 40711 21189 21118 27929 340035 38000 15500 25000 30000 40000 30000 58000 29000 53000 22000 24000 25000 389500 23.83% 41.02% 12.72% 40.73% 13.09% -20.19% 44.86% -6.20% 30.19% 3.83% 13.65% -10.49% 14.55% 7312 4509 2821 8683 4631 -7588 17962 -1918 12289 811 2882 -2929 49465
万元月份7312一月109914509二月30688221792131786832821三月四月17962122894631五月六月7588七月1918八月九月811十月2882十一月375884003830918211892111840711同比增长率与净利润50004000300020001000000100020003000同比增长率净利润月月月月月月月月月月月月一二三四五六七八九十一二十十10000500010000200001500011营收对比条形图50000100000150000 30918 17962
40711
21189 12289
21118
4631 五月 六月 -7588 七月 -1918 八月 九月
811 十月
2882 十一月
同比增长率与净利润
50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% -10.00% -20.00% -30.00%
单位：万元
月份 去年营收金额今年营收金额同比增长率 净利润 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 合计 30688 10991 22179 21317 35369 37588 40038 30918 40711 21189 21118 27929 340035 38000 15500 25000 30000 40000 30000 58000 29000 53000 22000 24000 25000 389500 23.83% 41.02% 12.72% 40.73% 13.09% -20.19% 44.86% -6.20% 30.19% 3.83% 13.65% -10.49% 14.55% 7312 4509 2821 8683 4631 -7588 17962 -1918 12289 811 2882 -2929 49465
万元月份7312一月109914509二月30688221792131786832821三月四月17962122894631五月六月7588七月1918八月九月811十月2882十一月375884003830918211892111840711同比增长率与净利润50004000300020001000000100020003000同比增长率净利润月月月月月月月月月月月月一二三四五六七八九十一二十十10000500010000200001500011营收对比条形图50000100000150000 30918 17962
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811 十月
2882 十一月
同比增长率与净利润
50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% -10.00% -20.00% -30.00%
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-2,661,776.24
214.33 427.50
-2,661,989.41
-2,661,989.41
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会计02表 单位：元 本年数 537,898,075.98 455,152,625.75 3,325,429.38 17,941,151.12 16,717,767.74 6,154,975.67 1,880,711.53
36,725,414.79 4,214.33 7,438.87 940.83
36,722,190.25 9,546,386.41
27,175,803.84
27,175,803.84
编制单位：
项目
Hale Waihona Puke 一、营业收入减：营业成本营业税金及附加
销售费用
管理费用
财务费用
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“-”号填列）
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益 六、其他综合收益
七、综合收益总额
利润表
0.00 本月数
156,877,718.57 140,201,929.14
1,215,412.01 5,133,931.65 6,732,241.71
415,860.83 5,840,119.47
214.33 427.50
-2,661,989.41
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会计02表 单位：元 本年数 537,898,075.98 455,152,625.75 3,325,429.38 17,941,151.12 16,717,767.74 6,154,975.67 1,880,711.53
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27,175,803.84
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编制单位：
项目
Hale Waihona Puke 一、营业收入减：营业成本营业税金及附加
销售费用
管理费用
财务费用
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“-”号填列）
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益 六、其他综合收益
七、综合收益总额
利润表
0.00 本月数
156,877,718.57 140,201,929.14
1,215,412.01 5,133,931.65 6,732,241.71
415,860.83 5,840,119.47