财务中心保密制度

财务中心保密制度

为提升财务人员保密意识，规范财务中心保密工作，规避财务泄密风险，特制定本制度。

一、本制度适用范围

银行付款密码、审核密码、支票、汇票密码、保险柜密码、会计凭证、账薄、报表、财务情况说明书（财务会计报告），公司有关财务规章制度、证件、印章，会计数据、会计资料及其会计载体（包括计算机、税控装置及程序、电算化程序、备份文字数据的软盘、光盘及移动硬盘等），财务设备等各种资源管理均适用本制度，未涉及事项依有关规定或参照本实施细则执行。

二、具体规定：

1、网上银行付款密码、审核密码必须分开由不同人员保管，严禁互相刺探密码或透露给第三人。

2、支票、汇票密码。由出纳岗位人员使用和单独管理，密码单要存放于保险柜中，严禁向第三方透露。

3、财务保险柜、文件保密柜等财务专用设备，其使用人必须牢记使用密码，专人专用。

4、印章的使用，其专门负责人在职责范围内按程序进行使用和登记，对于特殊事项，必须经公司领导签字批准后方可使用，并进行相应登记。

5、会计凭证须于次月16日之前装订完毕，归集后统一放入专

门的凭证柜进行保管。装入凭证柜时，档案管理人要做好登记备案。查阅凭证需填制查阅记录。若需外借凭证，必须由财务经理及以上

领导书面同意，并在财务中心进行相关登记，限定归还日期，原则

上不允许超过两天。

6、账簿应在每个会计年度终了后三个月内进行打印、装订、归档、贴花等工作。归档时档案管理人要做好登记备案。查阅账簿需

填制查阅记录。若需外借账簿，必须由财务经理及以上领导书面同意，并在财务中心进行相关登记，限定归还日期，原则上不允许超

过三天。

7、报表、财务情况说明书。每月7号前将上月的报表打印上报

财务总监并按相应报表使用人权限拆分报表后上报经加密的电子版

报表，同时保留电子格式一份存档。

8、会计数据、会计资料及其会计载体（非纸制类资料）。财务人员工作用计算机必须设置登入密码和屏幕保护密码，密码的设置应达到一定的复杂度，即位数不得少于6位。同时，使用人员应定期对密码进行更改。对于屏幕保护的设置，其等待时间不得长于5分钟。财务人员操作计算机时资料文件夹必须存放在C盘以外各盘，按资料类别进行分类归档。账套数据需每月15日备份一次，备份的数据存放在专门的移动硬盘中。

三、其他事项

（1）财务人员经上级领导批准对内部员工，对外部工作人员提

供资料时，应当仅提供与索要人目的直接相关的内容，提供或公示

数据时应当提供给直接相关人，不得使用群发方式向非相关人提供

数据。

（2）财务中心配备碎纸机，对于打印、复印作废的资料或其它

应销毁的资料，应及时使用碎纸机销毁。各办公桌桌面在人员离开

工作位置时应将相关资料整理入资料存放地。

（3）财务人员对于重要的文字数据必须及时备份，备份文字数据的软盘、光盘及移动硬盘等各种会计载体由财务部信息系统管理员负责保管（此岗位空缺时暂由财务经理或主管会计兼任），备份的财务数据只用于恢复系统时使用，不作任何其他用途。

（4）财务人员对本岗位所涉及到的业务信息做好保密工作，部门内部可以就具体业务进行相互沟通学习，但是禁止对其他岗位业务内容进行询问、猜测、质疑等行为。

四、对报表特殊使用人的保密要求

(1)集团财务中心上报给各产业公司相关负责人的财务报表及财务资料，各产业公司负责人对该报表资料负有保密责任，严禁泄露给他人或其他单位。各产业公司负责人收到报表时要进行加密处理，并对该报表、资料妥善保管，不得随意丢弃。商业报表数据保存期不超过一年。到期应将电子版报表、资料删除销毁。纸制报表资料交回集团财务中心，由集团财务中心进行销毁。

五、对客户、分销商、供应商等信息保密的要求

集团财务中心、采购中心、其他产业公司的经济、技术部门、建材公司物流中心对于自身管理的客户、分销商、供应商、其他销售

渠道、网络、工程信息、技术、工艺等的信息资料，要设专人保管，

存储在电脑中的要进行加密处理，未经主管领导批准不得擅自提供、

泄露给他人（或其他单位、竞争对手）。如果私自提供、泄露给他人

（或其他单位、竞争对手）并给公司造成损失的，公司要追究法律

和经济责任。

六、本制度适用于集团财务中心，集团所属各产业公司及各部门

在未制定本公司（部门）的保密制度之前，可参照该制度执行。

本制度最终解释权归集团财务中心

本制度自下发之日起执行

财务中心

2012年8月9日

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