财务报销制度-宣讲版
公司报销制度及流程讲课讲稿
公司报销制度及流程第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工。
第二部分借支管理规定及借支流程第四条借款管理规定(一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
(二) 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三) 各项借款金额超过2000元应提前一天通知财务部备款。
(四) 借款销账规定：(1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；(2)借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。
(五) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
第一条借款流程(一) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。
(二) 审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。
(三) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三部分日常费用报销制度及流程第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
第三条费用报销的一般规定(一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度),且发票背面有经办人签名。
(二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致(不得涂改)；简述费用内容或事由。
财务部报销制度宣讲稿
财务部报销制度宣讲稿一、引言各位领导、同事们，大家好！今天，我代表财务部向大家宣传财务部报销制度。
报销制度是公司重要的财务管理制度之一，也是公司内部管理的重要环节之一。
为了规范公司的财务流程，实现公司的财务管理目标，公司制定了报销制度，希望大家自觉遵守，共同维护公司的良好发展。
二、报销制度内容1. 报销范围公司的报销范围包括：差旅费、招待费、业务外出费等。
以上这些报销范围属于公司日常经营中不可避免的开支，在公司财务支出中，占有一定比例，因此，制定相应的报销制度是必不可少的。
2. 报销流程（1）填写报销申请：在进行报销前，员工需要在公司内部系统中填写报销申请。
申请需填写基本信息、报销金额、报销事由等内容。
（2）报销审核：提交报销申请后，需经过审核人员审核，审核人员将根据公司报销制度进行审核。
审核后，审核结果将在系统中显示。
（3）报销付款：审核通过后，公司会在规定时间内，将报销款项打入员工的工资卡中。
注意：不符合报销规定的报销申请将不予受理。
3. 报销规定（1）报销时间规定：报销申请需在离职或离开公司前15个工作日内完成，超出时间申请将不被受理。
（2）报销金额规定：公司限定了每个员工的报销金额上限，不得超过该金额，超过部分需在公司会议上进行审批。
（3）报销凭证规定：报销申请需提供完整的、真实的报销凭证，如发票等，不提供完整的凭证公司将不予受理报销申请。
三、适用范围本报销制度适用于公司全体员工，无论职位大小，都应该严格遵守该制度，保证公司内部财务流程的规范性和便捷性。
四、报销制度的重要性良好的报销制度不仅可以规范公司的财务流程，还可以让公司员工有序地进行经费开支，并保证各项开支符合公司的规定和目标。
同时，良好的报销制度还可以使得公司内部的流程更加透明和公开，增加公司员工的工作效率和工作动力。
五、总结在现代企业中，财务管理是企业的重要组成部分之一。
良好的报销制度是财务管理的重要组成部分，对于公司的可持续发展有着非常重要的作用。
财务报销制度宣贯
财务报销制度宣贯摘要本文旨在宣传财务报销制度并加深对财务报销制度的理解和认识。
财务报销工作对于企业的经营管理有着至关重要的作用，在节约成本的同时，提高了工作效率和财务透明度。
因此，做好财务报销工作是企业的重要任务之一。
本文将介绍财务报销制度的相关流程、条件和要求，希望能在查漏补缺中提高大家的工作水平。
财务报销制度流程财务报销流程是日常企业管理中不可缺少的一个环节。
一般而言，财务报销流程包含以下几个步骤：1.准备报销材料：报销凭证、申请表格、发票、付款凭证等。
2.提交报销申请：提交申请表格和相关报销材料，经过审核后进行登记。
3.财务审批：财务部核对申请人的报销金额与报销材料，并进行相关的审批。
4.部门审批：报销申请人所在部门负责人审核并在申请表格上签字。
5.总经理审批：总经理审核并在申请表格上签字。
6.财务支付：财务部根据审核结果进行支付。
7.记账处理：财务部对支付结果进行记账处理。
财务报销制度条件在进行财务报销时，还需要遵循特定的条件。
以下是一些针对财务报销制度的条件：1.提交实物发票和付款凭证：申请人必须提交实物发票和付款凭证作为证明。
不得以电子发票、复印件等形式提交。
2.记录详情：申请人必须详细记录报销的内容，包括费用名称、金额、使用情况等，同时需要注明报销用途并准确说明开支情况。
3.提供清晰的单据：提交的单据必须完整、清晰、合法且符合人民币记账规定的格式要求。
4.遵守限额：申请人的报销金额必须在限额范围内，不得超出财务部规定的报销额度。
超出报销额度的，需进行额外审批流程。
5.遵守时间限制：一般来说，申请人必须在发票开具之日起60个自然日内提交报销申请。
逾期申请的，需进行额外审批流程。
财务报销制度要求为保证财务报销制度的安全性和准确性，还需要遵循以下要求：1.报销流程标准化：企业必须制定相应的报销标准化流程，涵盖公司的制度要求、审核规则和申报表单等。
2.员工培训：企业需要对员工进行财务报销制度的培训，提高员工报销申请的合规性和规范性，从而提高企业的管理效率和人员素质。
财务报销制度宣讲
财务报销制度宣讲财务报销制度是企业管理中不可或缺的环节，也是企业内部控制的重要组成部分。
为了让员工了解公司财务报销制度的重要性和具体内容，公司在近日组织了一次财务报销制度宣讲会。
本文将对此次宣讲会的内容进行总结和介绍。
宣讲会时间和地点此次宣讲会于2021年5月10日在公司大会议室举行，共计3个小时，参加人数达到120人。
为了确保疫情期间的安全和健康，宣讲会现场遵循了疫情防控的要求，如佩戴口罩、测量体温、保持社交距离等。
宣讲会内容本次宣讲会旨在向公司员工普及财务报销制度的执行标准和注意点，全面提高员工财务知识的掌握和适应能力，以规范整个企业的财务报销工作。
此次宣讲会内容主要包括以下几个方面：一、财务报销制度概述演讲者首先从宏观的角度出发，向员工们讲解了财务报销制度的概念和意义，强调了财务报销对企业管理的重要性，以及对整个企业的管理和形象的影响。
二、财务报销操作步骤在概述完整个财务报销概念和内容后，演讲者围绕财务报销的操作步骤为员工们讲解新的财务报销政策，如申报流程、报销标准和成本控制等，为员工们提供财务操作爱好策略。
而实际情况中，部门财务会陆续与员工沟通说明，让大家能够更好地了解单个流程，提高流程运用和效率。
三、细则解读和案例分析在宣讲会的最后一个环节，演讲者特别着重对细则进行了解读和案例分析，让员工能够更好地了解各类细则的意义和实际操作。
相较于抽象的理论概念，案例分析让员工们能够更好地理解企业的财务报销实际操作，更好地掌握各个细则。
总结本次宣讲会起到了很好的普及财务知识的作用，对企业财务报销制度的理解和实践提供了很好的指导和支持，为员工们提供了具有实战效果的策略和思路，进一步提高了公司的成本控制意识和风险防范掌握，为公司的长远发展打下了坚实的基础。
《财务报销制度》课件
员工需按照公司规定的格式填写 报销申请单，包括日期、费用类
型、金额等信息。
员工需将报销申请单及相关发票 、凭证等材料提交至财务部门。
财务部门对报销申请单进行初步 审核，包括核对发票、凭证等材 料是否齐全、是否符合公司规定
等。
审批流程
财务部门将初步审核 通过的报销申请单提 交至上级领导审批。
如果上级领导同意报 销申请，财务部门将 进行下一步的费用支 付。
上级领导根据公司的 审批权限进行审批， 同意或拒绝报销申请 。
费用支付
财务部门根据审批通过的报销 申请单，进行费用的支付。
费用支付方式包括银行转账、 现金支付等，具体方式根据公 司规定执行。
财务部门需确保费用支付的及 时性和准确性，避免出现支付 错误或延迟的情况。
票据管理
员工需妥善保管发票、凭证等报 销材料，以便日后核对和审计。
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合法合规原则
财务报销必须符合国家法律法 规及公司内部规章制度的要求
。
真实准确性原则
报销的发票、单据等资料必须 真实准确，不得虚报、冒领。
及时性原则
报销人需及时提交报销资料， 确保报销事项及时处理。
责任追究原则
对于违反报销制度的行为，将 依法依规追究相关责任人的责
任。
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报销流程
报销申请
餐饮费用报销标准
工作餐
公司内部食堂或定点餐馆 ，按照实际消费金额进行 报销。
外餐
需取得正规发票，符合公 司规定范围内的实报实销 ，超出部分不予报销。
招待客户
需提前报备，经审批后可 按公司规定标准进行报销 。
其他费用报销标准
通讯费
根据公司规定，员工可按月报销 固定金额的通讯费。
财务报销制度宣传栏模板
财务报销制度宣传栏模板背景目前在企业管理中，财务管理是极其重要的一个环节，而企业中的各部门往往都会与财务部门有着密切的联系。
为了加强企业内部的财务管理，各企业都会对财务报销制度制定出详细的规定，以规范员工的财务报销行为。
然而，对于这些规定的宣传和推广，往往也是有待提高的。
对于财务报销制度宣传栏的建设就是一个非常好的方式，有助于加强员工对公司财务管理制度的了解和认识，促进企业内部的财务管理工作的健康开展。
模板设计财务报销制度宣传栏主要需要宣传以下内容：•财务报销制度的基本要求和审批流程•财务报销的具体操作步骤•常见问题及解答在此，我们设计了一套简洁明了、易于理解和记忆的模板：一、财务报销制度的基本要求和审批流程：•所有员工必须按照财务报销制度的要求进行申请和审批。
•报销申请必须要有必要的凭证和票据等材料，并在规定时间内提交。
•财务报销制度的审批流程包括部门审核、公司领导审批等环节，具体流程如下图所示：请在此处插入审核流程图二、财务报销的具体操作步骤：以下是财务报销的具体操作步骤：1. 填写报销申请表在填写报销申请表时，应该尽可能地具体且详细，每个费用明细应该单独列项填写。
2. 准备相关凭证对于需要报销的费用，必须要有相关的凭证和票据，如发票、收据、凭证、证明等。
3. 提交申请表和凭证将填好的申请表和相关凭证提交到财务部门进行审核。
4. 等待审核结果财务部门会根据审核流程完成相关审核工作，并做出处理结果，处理结果也会反馈给申请人。
三、常见问题及解答以下是一些常见的问题及解答：Q：报销申请提交财务部门后，需要多久时间才能审核完成？A：一般情况下，财务部门会在1-3个工作日内完成审核工作，但在离月底上报财务系统前会统一截稿，请各位同事务必提前提交。
Q：提交报销申请时必须带凭证吗？A：是的，凭证是审核的必要证据，必须一并提交。
以上内容仅供参考，更详细的内容请参见《财务报销制度》文件。
结语一个完善的企业财务管理制度是企业良性发展的保障，而对于员工来说，认真遵守财务报销制度也是提升自身职业素养的表现之一。
财务报销制度宣讲会
财务报销制度宣讲会背景介绍随着公司日益壮大，财务报销问题变得越来越复杂。
为了加强对财务报销的管理，公司决定召开财务报销制度宣讲会，让全体员工了解公司的财务报销制度，并明确各自的职责和义务。
宣讲内容财务报销制度的意义宣讲会的第一部分将介绍财务报销制度的意义。
强调制度对公司财务管理的重要性，同时指出制度对每个员工都有约束力，有助于建立公司财务文化，防止不正当的财务行为。
财务报销制度的适用范围宣讲会的第二部分将介绍财务报销制度的适用范围。
包括哪些情况可以申请报销，哪些费用可以报销，如何进行报销等等。
财务报销制度的申请流程宣讲会的第三部分将介绍财务报销制度的申请流程。
从申请表的填写、凭证的要求、文档的提交以及审核流程的讲解，让员工了解整个申报流程，进一步提高对财务报销制度的认识和理解。
财务报销制度的注意事项宣讲会的第四部分将介绍财务报销制度的注意事项，如如何避免不必要的麻烦、不正确的报销行为、如何保证凭证的真实性等等。
让员工了解哪些行为是不被允许的，提高了对财务报销制度的遵循力度。
财务报销制度的违规处罚宣讲会的最后一部分将介绍财务报销制度的违规处罚。
其中将涉及对不遵守制度的员工的处罚措施、惩罚力度以及管理机制，希望通过此项元素，让员工真切知道什么是私物化行为，以及私物化行为会带来的后果。
宣讲人员在此次宣讲会中，我们将邀请公司财务部主任、财务审计师和法务人员作为讲师，以便让员工更好地理解和掌握财务报销制度。
宣讲形式本次宣讲会实行现场讲解，采用互动式的方式，让员工可以随时提问和交流。
同时，该宣讲会将同步在线进行，在线观看的员工可以通过互动交流平台与现场讲师进行即时交流。
宣讲时间和地点本次宣讲会时间预计定于2022年1月10日，地点为公司会议室，所有员工均可参加。
宣讲总结通过此次财务报销制度宣讲会，我们相信员工们将会有更加深刻的理解和认识关于公司财务报销制度的重要性，以及知道如何去遵守这个制度。
希望员工们能够通过这次宣讲，进一步提高自己的财务意识，杜绝不正当的财务行为，共同营造公司健康、透明、规范的财务文化。
财务报销制度宣贯
财务报销制度宣贯一、制度宣传1.制度目的和原则：明确财务报销制度的主要目的是确保财务资源的合理使用和准确记录，告知员工制度实施的原则和必要性。
2.制度内容和流程：详细介绍财务报销制度的各项具体内容，包括报销范围、报销标准、报销流程、所需材料等。
让员工能够了解如何正确操作和遵守制度。
3.制度的适用范围：明确哪些人员、部门和项目适用该财务报销制度。
让员工清楚自己是否被包含在制度的适用范围内。
二、培训和教育1.内部培训：组织内部可以组织专门的培训，邀请财务专家或相关工作人员对员工进行财务报销制度的培训，包括流程操作、审批要点、材料准备等。
通过培训加深员工的理解和记忆，确保制度的正确执行。
2.制度手册：编写财务报销制度的手册，详细介绍制度的操作要点、常见问题解答等。
并将手册发放给所有员工，使员工可以随时查阅和翻阅制度相关内容。
三、案例分享和讲解1.成功案例：通过分享一些成功的财务报销案例，让员工了解正确执行财务报销制度的好处，并在案例中引导员工学习如何合理、透明地使用财务资源。
2.错误案例：宣传过程中也要适当分享一些错误的财务报销案例，让员工了解不遵守制度所带来的后果，以此警示员工合规操作的重要性。
四、激励机制1.绩效考核：将财务报销制度的遵守情况纳入员工绩效考核体系。
在绩效评定中，加分或降分根据员工对财务报销制度的遵守情况进行评定，以此激励员工主动遵守制度。
2.奖惩制度：建立奖惩制度，对于遵守财务报销制度的员工给予相应的奖励，如奖金、荣誉或其他形式奖励。
对于违反制度的员工进行相应的惩罚，如罚款或其他纪律处罚，以此引导员工养成良好的财务报销习惯。
五、定期复审和修订1.定期复审：建立定期复审制度，对财务报销制度的执行情况进行检查和评估。
发现问题及时进行纠正和改进，并将复审结果及时反馈给参与者和相关部门。
2.修订制度：根据复审结果和组织内外环境的变化，及时修订财务报销制度。
对修订后的制度进行再次宣传和培训，确保新制度的顺利实施。
财务报销制度及报销宣传版
财务报销制度及报销宣传版一、财务报销制度财务报销制度是企业内部管理的重要方面，它规范了员工在工作中的费用报销和领取，防止了企业因为员工报销的费用超出企业规定的标准而造成的损失，同时也确保了公司资金的合理使用。
下面是我们公司的财务报销制度：1. 报销范围公司员工在工作中所发生的必要行政、业务、差旅、招待、培训等费用。
2. 报销标准各项费用报销实行“合理、合规、合情、合法”的原则，以确保公司的正常运作。
各项费用报销标准如下：•交通费：公共交通工具和出租车费用，以实际费用为准。
•住宿费：以证明材料为准，如住宿发票，每天最高不超过300元。
•用餐费：以发票为准，每天最高不超过100元。
•招待费：以涉及会务、商务谈判、售后服务等工作为准，每次招待不超过500元。
•通讯费：在公司的定额内报销，超出部分需经过审核。
3. 报销流程员工提交报销申请单，在部门领导审核后，交给财务部门进行审批。
审批通过后，员工需要将申请单和相关发票一并交给财务部门，财务部门根据公司制度及员工的工作需要进行报销。
4. 特殊情况报销在特殊情况下（如加班、值夜班等特殊岗位）产生的费用，需要由岗位责任人进行审核和提交。
二、报销宣传版在公司日常工作中，由于员工对于财务报销制度理解不足，容易出现误解或违规操作。
而正确的财务报销制度不仅可以确保公司的财务安全，同时也能让员工更好的了解公司的制度，提高工作效率。
因此，我们需要进行报销宣传。
1. 宣传形式我们可以通过公司内部的媒体渠道进行报销宣传。
例如：•公司公告栏：制作精美的财务报销制度海报，在公司公告栏进行展示。
•企业内部电视台：通过制作宣传视频，让员工更好的了解财务报销制度，效果更显著。
•报销培训：开设财务报销制度的相关培训课程，让员工更好的理解制度。
2. 宣传内容在进行报销宣传时，宣传的内容也需要符合员工的实际需求，以最大程度的提高员工的认识度。
•财务报销制度的基本内容和操作流程。
•不同费用报销的标准和限额。
财务部报销制度宣讲稿题目
财务部报销制度宣讲稿尊敬的公司全体员工：我代表财务部，在今天向全体员工宣讲我们的报销制度。
作为公司的一员，每个员工都需要根据公司的规定完成报销业务。
合理的报销可以让公司提高经济效益，同时也方便员工的工作和生活。
在这里，我将详细介绍我们公司的报销流程和报销规定。
报销流程1.凭证提交在报销前，员工需持有规定的凭证进行提交。
公司要求以电子方式提交报销凭证，通过公司内部系统上传电子版报销凭证。
凭证要求齐全，包括相关的支持文件，如发票、合同、费用汇总表等。
凭证提交时要注意：•凭证必须完整，不允许缺失。
•极少数员工因工作设备原因不能提供电子版凭证的，可以选择通过其他方式向公司提交纸质凭证。
不过凭证本身需要原件进行提交，不能是复印件或扫描件。
2.审核处理报销凭证提交后，公司财务部门将对其进行审核处理。
只有通过审核的报销凭证才可进行后续的处理。
审核过程中，财务部门需要对报销凭证的合法性、真实性和规范性进行判断与认定。
审核完成后，公司将通过工作邮箱或公司内部系统通知员工是否通过审核。
3.报销付款审核通过的报销凭证将被纳入财务系统，员工可以随时了解到凭证进展的实时情况及已付款信息。
财务部门完成报销凭证审核后，财务部门会按照报销凭证上的付款信息，完成付款流程并及时通知员工。
报销规定在公司报销过程中，每家公司都有统一的报销规定和标准，下面是本公司的报销规定和标准：1.办公室用品以及员工日常开销的报销标准办公室文具、茶水、以及其他杂项必备品的费用一般均由公司自行承担，故员工无需向公司报销。
员工的日常开销比如出差、交通、餐饮、住宿等由公司全额或部分承担。
其中，具体承担比例由公司部门间协商商定，不同部门的承担比例可能有所不同。
员工在企业内出差所产生的费用需要员工本人通过公司内部现金或企业账户进行支付，统一报销。
2.报销额度的规定公司实行制度性限额，报销操作的上限金额一般属于30%基本岗位工资，不同职位的报销额度不同，具体额度会随着工资调整而调整。
财务报销制度及流程演讲
财务报销制度及流程演讲演讲背景财务报销是企业运营中不可或缺的一项工作。
为了规范企业的财务报销流程，保障企业的合法利益和员工的权益，制定了一系列的财务报销制度。
本次演讲将介绍财务报销制度及流程，帮助员工更好地理解和遵守相关规定，避免因不规范操作而引发的问题。
财务报销制度财务报销制度是指企业内部对财务报销活动所做的规定。
它主要包括以下方面：报销的范围企业报销的范围应该明确规定，只有符合规定范围内的费用才能被报销。
一般来说，企业报销的范围包括：•工作交通费用•差旅费用•住宿费用•餐费•通讯费用•办公用品费用•培训费用•其他合理的业务支出报销的标准企业应该制定明确的报销标准，以防止员工的不当行为。
报销标准应该根据不同的报销项目，对应相应的标准。
例如，差旅费用的标准可以根据目的地的距离和交通方式来确定；餐费的标准可以根据地区和职位等因素来确定。
报销的流程企业应该制定明确的报销流程，以保障财务工作的顺利开展。
报销流程一般包括提交申请、审核审批、财务支付等环节。
为了减少报销时间和成本，企业应该采用电子化的报销流程，减少人工操作，提高工作效率和准确度。
企业应该明确规定报销的时限，例如，员工的报销申请应该在出差回来后的5个工作日内提交财务部，审批时间应该在提交申请后2-3个工作日完成，支付时间应该在审批通过后的1-2个工作日内完成。
财务报销流程企业财务报销流程一般包括以下几个环节：1. 报销申请员工在完成业务支出后，需要向公司提交报销申请。
报销申请应该包括以下内容：•报销事由•报销金额•相关支出发票（票据）•其他必要的附件2. 报销审核审批经过初步审核，报销申请将交由上级领导进行审批。
审批过程需要在规定的时限完成，如果超时将影响员工的工作效率。
3. 财务支付经过审批，企业将在规定时间内向员工支付相应的费用。
财务报销注意事项企业员工在进行财务报销时应该注意以下事项：1. 报销范围员工在进行报销前，必须清楚了解企业的报销范围，并对自己的报销行为进行审慎评估，以免对企业造成不必要的损失。
财务部报销制度宣讲稿件
财务部报销制度宣讲稿件尊敬的各位员工：大家好！今天，我作为公司财务部的一员，有幸向大家宣讲我们的报销制度。
本次宣讲的目的是为了让大家更好地了解我们的报销制度，从而避免公司和个人在报销过程中出现不必要的麻烦和纠纷。
报销范围首先，我想跟大家介绍我们公司的报销范围。
公司报销具体分为以下几个类型：•交通费：包括公共交通、出租车、私家车等车辆的交通费用。
但是，私家车只能报销公司要求或者是在公司内部具体实施的项目的行驶里程费用。
•餐饮费：包括因公外出的餐饮费用。
•住宿费：公司要求或者是在公司内部具体实施的项目所产生的住宿费用。
•通讯费：包括因公需要产生的移动电话、上网流量等费用。
•办公用品：公司办公需要购买的文具等用品费用。
以上是我们公司的报销范围，同时，我们也明确规定，报销发生时必须符合公司管理规定的其他规定，例如加班餐费等。
报销流程接下来，我将向大家介绍我们公司的报销流程和报销须知等细节问题。
1.公司制定的报销标准公司会制定具体的报销标准，比如餐饮、住宿的报销标准，员工在报销时必须严格按照标准进行报销，而不是超标准报销。
对于超标的部分并不予以报销。
2.报销申请报销前，员工必须先提交报销申请，该申请必须按照公司规定的流程进行。
特别提醒，员工在提交报销申请时，必须准确填写报销事由、金额、申请时间等信息，并对票据进行分类保存和备份，以方便日后的管理。
3.报销单据审核员工提交报销申请后，财务部工作人员会对申请进行审核，审核时会严格审核票据真实性、清楚度、完整性及其报销合理性等问题，并按照公司制定的标准进行限制和审核。
4.报销款项发放员工的报销申请审核通过后，财务部会根据申请情况把相应的款项及时、准确、完整地发放到员工相关账户。
以上，就是我们公司的报销流程和须知等细节问题。
希望各位员工在报销过程中，要严格遵照公司规定，坚守诚信、规范、规则的底线，不得出现滥用技巧串通违反管理规定的情况，更不能出现捏造、抹煞证据的不良行为。
财务报销制度演讲课件
财务报销制度演讲课件1. 什么是财务报销制度财务报销制度是公司内部为了明确各种费用的报销标准和流程而设立的一套规章制度。
2. 为什么需要财务报销制度财务报销制度的制定和实施，对于公司的日常经营和财务管理都有着非常重要的作用，具体表现如下：2.1 规范公司内部报销流程制度的制定和执行，可以使得公司的各项流程更加标准化和规范化，减少企业内部人员沟通的成本，提高工作效率。
2.2 防范经济风险和控制成本财务报销制度的制定和执行，可以有效地防范企业内部的经济风险，同时可以控制企业的成本和支出。
让公司的经营更加可持续。
2.3 提高企业管理水平和信誉度规范的财务报销制度，能够提高企业管理水平，增强公司内部的纪律性和自律性，同时也可以提高公司的信誉度和公信力。
3. 什么是财务报销制度流程下面是一般的财务报销制度流程：3.1 报销单填写报销人员要先填写好报销单，将需要报销的内容细化，填好报销金额等详细信息。
3.2 相关凭证和票据收集在报销单中，需要报销人员提供相应的凭证和票据，以便后续的审核和财务结算。
3.3 经过审核公司内部会对报销单、凭证和票据进行审核，以确保报销内容的真实性和合理性。
3.4 财务结算经过审核，报销单进入财务结算环节，财务人员会按照公司制订好的报销标准和流程，对报销金额进行结算。
3.5 财务核销报销后的凭证和票据，需要进行财务的核销，以确保企业的账目清晰，不出现重复交账等问题。
4. 财务报销制度的注意事项制度的制定和执行过程中，需要注意一些事项，以确保企业的正常运营和财务管理。
4.1 制定财务报销制度纳入企业管理体系企业必须将财务报销制度纳入企业管理体系，并逐步完善和提升制度的执行效果。
4.2 定期对财务报销制度进行复查和修订规范确保制定的制度能够及时更新和修订，以便满足企业内部管理的需求。
4.3 报销人员必须如实填写报销单，提供凭证和票据财务报销制度采用了报销单和凭证的方式，以保证报销内容真实、合法、合理，报销人员必须如实填写并提供凭证和票据。
财务报账制度宣讲.ppt
• 4、重点学科经费 • （1）15%用于图书资料等建设费； • （2）本学科人员进修、培训主人才培养； • （3）本学科研究生教育教学改革及教材建设； • （4）本学科自立科研课题研究及研究成果的发表
、学术交流等
• （5）用于必备的科研仪器设备的购置、运行、保 养、维护、更新及购置图书资料等
感谢你的欣赏
• 6、原始票据的管理规定
• （1）报销票据开具应规范，不得涂改、填补，应做到项目齐全、内容
完整真实、字迹清楚、各联次内容和金额一致，收款单位应盖有发票专 用章、财务专用章或收费专用章。单位名称应为：重庆医科大学。
• （2）报销人应对报销票据的真实性负责，使用虚假票据报销，一经查 出，学校将视情节轻重和责任大小，追究相关人员的责任。单张餐费发 票和燃油费发票金额在3000元（含3000元）以上的报销发票，财务人员 应在税务网上核查，并将书面核查结果打印件附于报销凭证后面。单张 餐费发票和燃油费发票金额在3000元以下、其他发票金额在5000元以下 ，报销人应自行查询发票真伪，相关细则详见重医大〔2013〕100号《 重庆医科大学票据管理办法》“三、报销票据管理办法”。
感谢你的欣赏
感 谢全校师生对财务 工作的理解与支持，
谢谢大家!
2019-9-16
感谢你的欣赏
19
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• 附件ห้องสมุดไป่ตู้ • 1、重医大【2012】176号，关于进一步完善经费
管理规定的通知 • 2、重医大【2013】155号，关于加强科研配套
费使用管理的通知（试行） • 3、重庆医科大学科研经费管理办法
• 经费报销联系人：李苏娅，68486396。 • 公务卡办卡联系人：滕萱，68486396。
财务报销制度宣讲开场白
财务报销制度宣讲开场白各位同事，大家好！今天，我来为大家宣讲财务报销制度。
财务报销制度是公司管理的重要一环，它涉及到企业的利益和形象，也关乎到每一位员工的利益。
我们每个人都要遵守公司财务报销制度，确保公司的资金安全和公正性。
财务报销制度的意义财务报销制度是公司用来规范员工报销行为的重要制度。
它的意义主要体现在以下几个方面：保证资金安全公司的资金来自于投资者、银行和自有资产等途径，是一个公司经营的重要基础。
财务报销制度要求员工必须通过正当程序、正确流程进行报销，防止资金的滥用和浪费，确保公司资金的安全。
保证报销公正财务报销制度要求员工报销必须真实、准确、合规。
只有这样才能保证报销的公正性，防止出现作假、虚增等行为，避免对公司财务造成不良影响。
巩固公司形象财务报销制度与公司形象有密切关联。
如果员工报销不规范，将会给公司形象带来负面影响。
只有通过规范的财务报销制度，才能够巩固公司形象，增强企业的公信力和美誉度。
如何贯彻财务报销制度为了贯彻公司的财务报销制度，我们每个人都要从以下方面入手：仔细阅读制度文件要想贯彻财务报销制度，首先就是要认真阅读公司的相关制度文件，了解其中的内容和要求。
只有真正掌握了制度内容，才能够在日常工作中正确操作，维护公司的财务安全和公正。
严格按流程操作公司的财务报销制度规定了明确的操作流程，员工必须严格按照流程操作。
只有这样，才能够确保整个报销过程的正确性和公正性。
同时，流程化的操作也有助于提高效率，减少出错的可能性。
注意报销凭证财务报销制度要求员工必须准备齐全、真实可信的报销凭证。
员工在报销过程中，必须认真核对每一个报销凭证，确保其真实性和有效性。
对于疑似异常的凭证，应立即向财务部门进行反馈。
备份相关资料为了保证报销过程的安全和便捷，我们还需要及时备份相关资料。
可以将报销凭证、工作交接单等资料进行电子化管理，备份到公司的网络硬盘中。
这样不仅有助于规范报销流程，也能够更好地保护公司的资产安全。
财务部报销制度宣讲稿范文
财务部报销制度宣讲稿范文尊敬的各位同事，大家好！我作为财务部门的一员，很高兴能够在今天向大家宣讲公司的报销制度。
报销制度是公司财务部门的核心管理制度之一，也是保障公司财务事业的重要管理基础。
今天我会从以下三个方面给大家阐述我们公司报销制度的相关要点。
一、制度的背景和重要性公司作为一家经营性企业，各项支出是不可避免的。
在这些支出中，部门为了开展工作需要购买设备、支付差旅费等，员工也需要提交报销单来报销业务性质的费用。
这些报销单一旦不能够合理管理，就会给公司财务带来很大的压力，甚至会增加一些不必要的风险。
因此，公司制定了报销制度，保证员工合理报销，加强费用管理，提高管理效能和员工的工作积极性。
制度建立后，每个公司员工都可以根据公司的规定和流程，快速、准确地报销自己的费用，确保了公司财务管理的科学性和规范性。
二、制度的主要内容和操作流程我们公司的报销制度主要涉及以下主题：1. 报销单填写规范报销单应该明确地写出报销的具体事由、支付对象、金额、发票等信息。
报销单还需要填写相关的附件，比如收据、发票、付款凭证等必要的单据。
2. 报销单的审核流程同事们提交报销单后，还需要经过审核人员的审核，以保证报销的项目合规、金额真实可靠。
审核通过后，经过报销人员的审核，再提交给财务主管审批。
3. 报销款的付款方式及时间经过财务主管的审批后，公司会对员工申请的报销款项进行审计，确认无误后会给员工报销款项。
公司的报销款项的付款方式为转账方式，员工可以在申请的时候，填写自己的银行卡等付款账户信息。
同时，公司对报销款项的付款时间也有规定。
一般情况下，公司会在报销款项提交审批通过后3-5个工作日内将报销款项转账到员工的账户中。
当然，也会存在其他方式，具体情况还需具体分析。
三、制度相关注意事项报销制度虽然在日常操作中非常简单易懂，但同事们在实际申请时仍然需要注意以下几点：1. 注意保管好票据和凭证报销单中需要填写齐全的发票和相关单据。
财务报销政策宣传
财务报销政策宣传在日常的工作和生活中，财务报销是我们经常会遇到的事情。
它不仅关系到个人的经济利益，也影响着单位的财务管理和运营效率。
为了让大家更好地了解和遵守财务报销政策，提高报销的准确性和及时性，下面就为大家详细介绍一下相关的内容。
一、财务报销的重要性财务报销是企业或组织财务管理的重要环节之一。
通过规范的报销流程，可以保证资金的合理使用，防止浪费和滥用现象的发生。
同时，准确的报销记录也有助于财务部门进行预算控制和成本核算，为企业的决策提供有力的支持。
对于个人来说，及时、合规的报销能够保障自己的合法权益，让我们在工作中付出的费用得到合理的补偿。
二、财务报销的基本原则1、真实性原则报销的费用必须是真实发生的，不得虚构或夸大。
报销人应提供真实有效的发票、收据等凭证，以证明费用的支出情况。
2、合法性原则报销的费用必须符合法律法规和企业的内部规定。
例如，不得报销违法违规的支出，不得报销与工作无关的个人消费。
3、合理性原则费用的支出应当合理，符合工作的需要和企业的经营实际。
对于过高或不合理的费用，财务部门有权进行审核和调整。
4、及时性原则报销应在规定的时间内进行，避免拖延。
及时报销有助于财务部门及时处理账务，保证财务信息的准确性和及时性。
三、财务报销的流程1、填写报销单报销人应根据实际支出情况，如实填写报销单。
报销单上应注明费用的用途、金额、支付方式等信息，并附上相关的凭证。
2、部门审核报销单填写完成后，先由所在部门的负责人进行审核。
部门负责人主要审核费用的合理性和真实性，确认无误后签字。
3、财务审核部门审核通过后，报销单将提交给财务部门进行审核。
财务部门会对报销单的格式、凭证的完整性、费用的合规性等进行详细的审核。
4、领导审批财务审核通过后，根据企业的审批权限，报销单需要由相应的领导进行审批。
领导审批主要从企业的整体经营角度出发，判断费用的支出是否符合企业的战略和预算。
5、报销支付领导审批通过后，财务部门将按照报销单上的支付方式进行支付。
财务部报销制度宣讲会议
财务部报销制度宣讲会议背景作为一个企业，经营过程中会涉及到各种费用支出，如差旅费、办公费、采购费用等。
为了规范公司花费，避免出现不必要的花费，公司需要建立一个完整的报销制度，并进行宣讲，让每个员工都能够了解公司的相关政策，减少公司和员工在报销过程中的时间和精力成本，提高工作效率。
目标公司财务部在此次会议的目标是传达报销制度和相关政策给公司全体员工，让每个人都能够了解公司的相关制度，减少不必要的误解和疑问，以确保公司管理的规范性和透明度。
宣讲内容报销申请流程报销申请流程是财务管理的重点，其中包括以下步骤：1.报销前的准备，包括了解公司有关报销的规章制度，检查报销事项是否符合公司要求。
2.填写申请表格，填写时需要填写完整、清晰、准确，如遗漏或填写错误，将影响申请流程。
3.加签审批，由相应管理层进行审批，保证费用的合理性和合法性。
4.财务审核，财务人员会根据实际情况，对报销事项进行审核，如遇到不合理的费用，会拒绝报销。
5.报销后的处理，包括预付、结算、核对等，以保证报销工作的规范性和准确性。
报销政策知识点公司的报销政策是每个员工必须了解的知识点，其中包括：1.报销范围：员工只能在报销范围内进行费用支出，报销范围需要根据公司业务的具体情况而定。
2.报销限额：公司会规定一些费用的报销限额，员工报销的金额需要在规定限额内。
3.收据要求：员工提交的收据需要符合一定的规格和标准，否则将影响申请流程。
4.支付方式：公司对支出方式有一定要求，如需要使用公司统一支付平台等。
报销注意事项在报销过程中，员工还需要注意以下事项：1.每个费用需要说明费用发生的原因。
2.统一使用公司指定的支付平台或方式，非指定支付方式的费用不得报销。
3.严格遵照公司报销政策，不能超过政策限额。
4.每张报销单不能超过一个月，逾期的报销单不予受理。
会议结束以上是财务部报销制度宣讲会议的主要内容，希望每位员工都可以了解报销相关政策，规范自己的报销行为，减少公司花费，提高工作效率。
财务报销演讲稿
财务报销演讲稿各位领导、各位同事：大家好！今天我很荣幸能够站在这里，为大家介绍财务报销的相关事宜。
财务报销作为公司日常经营管理中不可或缺的一环，对于公司的财务运作和管理至关重要。
在这里，我将向大家介绍财务报销的相关政策和流程，希望能够帮助大家更好地理解和遵守公司的财务管理规定。
首先，我想和大家分享一下财务报销的基本政策。
公司对于财务报销有着明确的规定，所有报销必须符合公司的相关规定和流程，必须有有效的票据和凭证。
在报销过程中，必须填写真实准确的报销信息，不得虚报、夸大或者篡改报销内容。
此外，对于不同类型的费用，公司也有着不同的报销标准和限额，大家在报销时务必要遵守相关规定，不得超标报销。
其次，我想和大家详细介绍一下财务报销的流程。
首先，员工需要准备完整的报销材料，包括相关票据、凭证以及报销申请表。
然后，员工需要将报销材料提交给所在部门的财务人员进行审核。
财务人员将对报销材料进行审核，确保报销内容真实准确，符合公司规定。
审核通过后，财务人员将报销材料提交给财务部门进行报销操作。
最后，财务部门将在规定的时间内将报销款项打入员工的账户中，完成整个报销流程。
最后，我想和大家强调一下财务报销的重要性。
财务报销不仅仅是公司的一项管理制度，更是公司财务管理的重要环节。
合理规范的财务报销制度能够有效地保障公司的财务安全，提高财务管理的效率。
同时，严格执行财务报销制度也能够有效地避免因为财务管理不善而导致的各种风险和损失。
因此，我希望大家能够充分理解和遵守公司的财务报销制度，共同维护公司的财务安全和稳定。
在结束我的演讲之前，我想再次强调一下财务报销的相关政策和流程。
希望大家能够严格遵守公司的相关规定，合理规范地进行财务报销，共同维护公司的财务安全和稳定。
谢谢大家！以上就是我为大家介绍的财务报销的相关内容，希望能够对大家有所帮助，谢谢！。
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02 日常费用报销规定及流程
费用报销原始凭证贴票方法
★ 粘贴票据的方法
▬原始发票单据及附件必须由上而下、自右至左、鱼鳞状排列粘贴。 ▬注意不要将票据集中在粘贴纸中间，以免造成中间厚四周薄、凭证 装订起来不整齐的现象 ▬粘贴的原始发票单据及附件必须在费用报销凭证的大小范围之内， 个别规格参差不齐的原始凭证，可先折叠整理后再行粘贴 ▬若同类票据大小不一样，可以在同一张粘贴纸上按照先小后大的顺 序粘贴。
出差费用报销
★ 住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部 分由员工自行承担。
★ 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返程时间为准，12：00以后出发（或12：00以前 到达）以半天计，12：00以前出发（或12：00以后到达）以一天计。
★ 伙食标准标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况 无相关票据时可按标准领取补贴。
03 出差管理规定及流程
出差报销流程
出差费用清单模板：
出差费用清单
日期
费用类型
2019年2月16日--2月20日（王某某1人）出差（常熟）费用明细
事由
总金额 费用单价 （RMB）（RMB）
备注
预支款
2000
2019年2月16日
交通费-公交
公交车903路兴华街航海路站到火车 站
2019年2月16日 交通费-高铁 G1812次高铁二等座郑州到无锡东
01 制度背景
本制度适用公司全体员工
将复杂的经济活动通过归集、 整理、分析，从而形成一系 列有效的数据，为管理者提 供财务信息。
会计对实际发生的经济活动 进行核算，要以凭证为依据， 要有完整的和连续的记录， 并按经济管理的要求，提供 系统的数据资料，以便于全 面掌握经济活动情况，考核 经济效果。
★ 所有原始发票及附件的复印件与其他非发票类凭据一起规范粘贴
02 日常费用报销规定及流程
费用报销原始凭证贴票方法
★ 按报销的经费项目进行分类整理粘贴
▬如办公费、招待费、差旅费、住宿费等，把相同经费 项目的原始凭证粘贴在一起
★ 粘贴票据的范围大小
▬应在《费用报销单》大小范围内进行粘贴 ▬对于原始单据及附件较多的报销单，用和《费用报销单》大小一致的白纸先进行粘贴，然后再将该白纸的 左上角粘贴在《费用报销单》的后面 ▬所有原始单据不得超出《费用报销单》的纸张大小
03 出差管理规定及流程
出差补助标准
临时出差补助，即出差时间在一个月以内，补助标准如下：
项目 级别
高管 部门经理 经理以下
地级市（每天） 省会城市（每天） 经济发达地区（每天）
住宿 500 300 200
餐饮 60 50 50
住宿 600 300 200
餐饮 60 50 50
住宿 600 300 200
PART FOUR
借款管理规定及借款流程
04 借款管理规定及借款流程
借款管理规定
★ 500元以内的原则上个人垫资办理，超过500元可在财务管理中心办理借支手续 ★ 借款原则：“前清后借，前不清后不借”，特殊情况须经总经理特批方可借款 ★ 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款，从工资中扣回 ★ 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款 ★ 其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许 跨月借支 ★ 各项借款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款 ★ 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否 则财务部门有权拒绝销帐 ★ 冲销借款时，经手人应在填制报销单时注明“冲销借款”字样
★ 在财务有借款的需注明
04
★“报销内容”分类填写费用支出的用途和原因
★ 共摊费用，需注明每个部门应承担的费用
02 日常费用报销规定及流程
费用报销单模板
02 日常费用报销规定及流程
报销原始凭证的要求—— 发票
★ 原则上必须是发票才可以报销
▬增值税专用发票、增值税普通发票、定额发票 ▬开票信息为：
02 日常费用报销规定及流程
团队建设费用管理办法
★ 团队建设费标准
▬各部门经费标准为100.00元/人/月 ▬部门如有异动，以每月15号为界限 ▬新增人员，每月15号前新增，新增人员本月有经费。每月15号（ 含）后新增，本月无经费；减员的，如在15号（含）之前减员，减 去的人员本月无经费，如在15号之后减员，本月有经费
财务报销制度 培训
财务部
河南银华锐进电子商务有限公司
CONTENTS
目
01 制度背景
录
02 日常费用报销规定及流程
03 出差管理规定及流程
04 借款管理规定及借款流程
05 专项支出报销制度及流程
PART ONE
制度背景
01 制度背景
加强公司财务管理 规范公司财务报销行为 合理控制费用支出 提高资金使用效益 降低税控风险
2019年2月17日
交通费-公交
公交车218路隆泰旅馆到周洁琼木脚 厂
1 408.5
2
1 王某某1人
408.5
王某某1人。因买不到硬卧和有座并且赶时 间，买了高铁票。
2 王某某1人
2019年2月19日
住宿费
常熟练塘住宿费
210
210
隆泰402单人间2.16-2.18三晚每晚90元共 210元。
2019年2月19日 交通费-大巴 坐大巴从练塘到无锡站 2019年2月19日 交通费-硬卧 K2666硬卧上铺无锡站到郑州站 2019年2月20日 交通费-出租车 打的从火车站到某小区8号院
餐饮 60 50 50
03 出差管理规定及流程
出差补助标准
常驻外地补助，即出差时间超过1个月的，驻外津贴标准如下：
项目 级别
高管 部门经理 经理以下
地级市（每月） 省会城市（每月）
住宿
餐饮
住宿
餐饮
600
700
800
900
500
600
700
800
300
600
700
800
经济发达地区（每月）
住宿
餐饮
03 出差管理规定及流程
出差申请
★ 填写《出差申请表》（钉钉） ★ 注明出差事由、地点、时间、人员、交通工具、是否 需要预支款、预支款金额等 ★ 《出差申请表》经部门负责人批准，经行政管理中心 审查备案后方可出差 ★ 部门负责人需根据其工作内容严格审核员工出差时间
03 出差管理规定及流程
出差补助
团队建设费用管理办法
★ 团队建设费报销
▬人力资源部每月28号出具各部门人员异动报表及部门人员花名册，发部门 负责人及财务
▬经办人根据人力资源部提供的报表核对当月经费限额 ▬经办人到财务部按报销制度填写《费用报销单》，报销费用
02 日常费用报销规定及流程
日常费用报销流程
01
02
03
04
05
06
02 日常费用报销规定及流程
市内交通费管理办法
★ 严格控制出租车的费用报销
员工只有在以下情况下方可报销出租车费用： ▬接送客户，公司无法提供交通工具的 ▬携带贵重物品、大额现金或体积较大的设备，不方便搭乘公车的 ▬因公事加班超过22点，并经部门负责人、人力资源部负责人在的 士票后签字确认的 ▬因天气或时间原因确实需乘坐的士，经公司副总级管理人员以上 领导在出租车票后签字确认的
★ 按照不同的岗位，出差补助分为3级：高管、经理、 经理以下员工， ★ 根据不同的出差地区和当地经济条件分为三种模式： 地级市、省会城市、经济发达地区 ★ 经济发达地区指的是北京、上海、广州、深圳等直辖 市或经济特区，以及部分经济特别发达地区 ★ 补助范围包括交通、住宿和餐饮，无额外当地市内交 通费补助
02 日常费用报销规定及流程
市内交通费管理办法
★ 市内交通费是指员工因公外出、在公司驻地市内所发生的公交车费、地铁费和出租车费。 ★ 员工上下班交通费用不在此报销范围内
▬可凭票实报实销 ▬所有的车票都必须注明出发地和目的地，以及乘坐日期 ▬有同行者，必须注明同行者是谁 ▬需要打车的，需要主管部门经理批准后方可打车
02 日常费用报销规定及流程
团队建设费用管理办法
★ 团建费是指为了实现团队绩效及产出最大化而进行的一系 列结构设计及人员激励等团队优化行为所需要付出的费用
▬可用于感谢其他部门良好的配合和协助 ▬也可用于部门内部日常实际费用 ▬如图书费、培训费、会议费、交通费、茶饮、体育用品等 ▬公司根据发票给予报销
合计 应退预支款
14
14 王某某1人
205
205 王某某1人（买硬座后补的硬卧票）
14
14
王某某1人（火车5点到郑州，没有公交就 打的了）
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ854.5 854.5
1145.5
03 出差管理规定及流程
出差注意事项
★ 员工出差期间要注意安全，出现问题立即通知公司，必要时可以报警 ★ 出差期间如需在外地等待时间过长，提前向上级汇报 ★ 汇报外地情况需真实全面，票据正规无误，不得隐瞒情况或弄虚作假。 ★ 出差补助严格按照规定执行，超出部分由出差人员自理 ★ 凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销 ★ 因特殊原因或者情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经部门经理签 署后方可报销。
公司名称：河南银华锐进电子商务有限公司 纳税人识别号：91510100MA3XB3086X ▬发票上如有“货物一批”字样，需要付货物清单 ▬发票必须加盖“发票专用章”且与销售方名称一致 ▬发票必须是所发生的真实业务，不得虚假报销