报销单模板(2种模式)含公式
报销单(样本)
XXX公司
费用报销部门 费用性质
报销人:
申报日期:
年
报销人 单据张数
月
日
有无借款:有□ 无□
金额
不 敷 填 写 时 可 另 附 清 单
合 报销 总额
人民币(大写) (最后一张有内容的报销 单处填列大写)
计 人民币 (小写) ¥ 预支旅费 (最后一张有内容 的报销单处填列)
¥ 月 日 补领金额 退还金额 ¥ ¥ -
¥ 月 日 补领金额 退还金额 ¥ ¥ -
-
经办人签字:
部门主管签字:
财务主经办人签字:
部门主管签字:
财务主管签字:
公司领导签字:
费 用 报 销 汇 总
XXX公司
费用报销部门
报销人:
申报日期:
年
报销人
月
日
有无借款:有□ 无□
费用性质
单据张数
金额
不 敷 填 写 时 可 另 附 清 单
合 报销 总额
人民币(大写) (最后一张有内容的报销 单处填列大写)
计 人民币 (小写) ¥ 预支旅费 (最后一张有内容 的报销单处填列)
报销单模板
报销单模板报销单是一种常见的文书形式,用于记录和申请报销费用的详细信息。
为了方便大家填写报销单,提高工作效率,以下是一个报销单模板,供参考使用。
报销单编号:[填写报销单编号]申请人姓名:[填写申请人姓名]申请日期:[填写申请日期]部门:[填写所属部门]费用类别:[填写费用类别,如交通费、餐费、住宿费等]费用明细:序号日期项目名称金额(元)备注1 [填写日期] [填写项目名称] [填写金额] [填写备注]2 [填写日期] [填写项目名称] [填写金额] [填写备注]3 [填写日期] [填写项目名称] [填写金额] [填写备注]...合计金额:[填写合计金额]报销事由:[填写报销事由,如出差、会议等]报销单附件:[列出报销单附件的名称,如发票、收据等]申请人签字:[申请人签字]审批人签字:[审批人签字]备注:[填写备注信息]以上是一个简单的报销单模板,可以根据实际情况进行调整和修改。
在填写报销单时,需要注意以下几点:1. 报销单编号:每个报销单都应有唯一的编号,方便管理和查找。
2. 申请人姓名:填写申请人的真实姓名,确保准确性。
3. 申请日期:填写报销单的申请日期,以便记录和追溯。
4. 费用类别:根据实际情况选择相应的费用类别,如交通费、餐费、住宿费等。
5. 费用明细:按照实际发生的费用情况填写费用明细表格,包括日期、项目名称、金额和备注等信息。
6. 合计金额:将费用明细中的金额进行累加,填写在合计金额一栏。
7. 报销事由:填写报销的具体事由,如出差、会议等。
8. 报销单附件:列出报销单所需的附件名称,如发票、收据等。
9. 申请人签字:申请人在填写完报销单后需签字确认。
10. 审批人签字:审批人在审核通过后需签字确认。
11. 备注:填写其他需要说明的信息。
以上是一个简单的报销单模板,希望能对大家在填写报销单时提供一定的参考和帮助。
根据实际情况,可以对模板进行适当的调整和修改,以满足具体需求。
祝大家工作顺利,报销顺利!。
自制简单报销单样本
使用单位:XXXXXX金属制品有限公司报销日期:年月日
姓名
原始凭证
张
金额(大写)
万仟佰拾元¥
报销项目
机件□机器维修□汽油□车辆维护□办公用品□投标费□招待费□差旅费□
快递费□广告费□伙食费□ 车罚单□ 教育经费□ 网络信息□ 其他费用□
备注
壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾总经理(签字):
报销单
使用单位:XXXXXX金属制品有限公司报销日期:年月日
姓名
原始凭证
张
金额器维修□汽油□车辆维护□办公用品□投标费□招待费□差旅费□
快递费□广告费□伙食费□ 车罚单□ 教育经费□ 网络信息□ 其他费用□
备注
壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾总经理(签字):
报销单
使用单位:XXXXXX金属制品有限公司报销日期:年月日
姓名
原始凭证
张
金额(大写)
万仟佰拾元¥
报销项目
机件□机器维修□汽油□车辆维护□办公用品□投标费□招待费□差旅费□
快递费□广告费□伙食费□ 车罚单□ 教育经费□ 网络信息□ 其他费用□
备注
壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾总经理(签字):
(最新版)报销单样本
(最新版)报销单样本1. 报销单信息
- 报销单编号: [自动生成]
- 创建日期: [自动生成]
- 提交日期: [自动生成]
- 报销人姓名: [填写姓名]
- 部门名称: [填写部门]
- 职位: [填写职位]
- 联系方式: [填写电话/邮箱]
2. 报销项目
- 项目名称: [填写具体项目]
- 费用类型: [如:差旅费、招待费、办公用品费等] - 发生日期: [填写日期]
- 费用金额: [填写金额]
- 费用说明: [填写具体事由和说明]
3. 报销凭证
- 附件: [可上传相关附件,如发票、合同等]
- 凭证类型: [如:发票、收据、合同等]
- 凭证数量: [填写数量]
4. 报销审批
- 审批人1: [填写审批人姓名]
- 审批人2: [填写审批人姓名]
- 审批人3: [填写审批人姓名]
- 审批状态: [未审批/审批中/已审批]
5. 备注
- 备注事项: [如有特殊情况或额外说明,可在此填写] 6. 提交与审批流程
1. 填写报销单:报销人根据实际情况填写报销单。
2. 上传凭证:报销人需上传相关报销凭证,以证明费用的真实性和合理性。
3. 提交报销单:报销人将填写好的报销单和凭证提交给部门经理。
4. 部门经理审批:部门经理对报销单进行审批。
5. 财务部门审批:财务部门对通过部门经理审批的报销单进行审批。
6. 报销支付:财务部门审批通过后,进行报销支付。
以上为最新版报销单样本,请根据实际情况进行填写和操作。
如有任何问题,请及时与财务部门联系。
详尽版报销单模板
详尽版报销单模板一、报销单基本信息
- 报销单编号:[填写报销单编号]
- 报销人:[填写报销人姓名]
- 报销日期:[填写报销日期]
- 报销部门:[填写报销部门名称]
- 报销事由:[填写报销事由]
二、费用明细
三、总计
- 报销总金额:[自动计算费用明细表中的金额总和] - 大写金额:[自动将报销总金额转换为大写金额]
四、报销人确认
- 报销人签名:[报销人在此处签名确认]
- 日期:[填写确认日期]
五、主管审核
- 主管签名:[主管在此处签名确认]
- 日期:[填写审核日期]
六、财务审批
- 财务签名:[财务在此处签名确认]
- 日期:[填写审批日期]
七、备注
[填写其他需要备注的内容]
以上为详尽版报销单模板,根据具体情况填写相关信息,并确保费用明细准确无误。
请在报销单填写完成后,按照规定流程进行相关签名和审批手续。
费用报销单(标准样本)
报销部门:年月日
事由或用途
金额(元)
备注
合计(小写)
合计(大写):佰拾万仟佰拾元角分
原借款:元,应退余款:元
负责人:财务复核:部门经理:报销人:经办人:
费用报销单
报销部门:年月日
事由或用途
金额(元)
备注
合计(小写)
合计(大写):佰拾万仟佰拾元角分
原借款:元,应退余款:元
负责人:财务复核:部门经理:报销人:经办人:
费用报销单
报销部门:年月日
事由或用途
金额(元)
பைடு நூலகம்备注
合计(小写)
合计(大写):佰拾万仟佰拾元角分
原借款:元,应退余款:元
负责人:财务复核:部门经理:报销人:经办人:
旅费报销单填写范本
旅费报销单填写范本
出差前填写《资金支出审批单》,经部门领导、
分管校级领导同意签字,并经校长审批签字。
:铁岭师专
如实填写
均如实填写
:第一栏填写单程票价,如是多人,要填写票价单程之和。
:35 出差任务完成后,本人填写出“出差旅费报
销单”,如实际支出超出《资金支付审批单》
第一行:金额,超出部分需补填超支部分的《资金支:铁岭;:沈阳出审批单》。
:17元
:填在包干项下24.00元,
(即往返的二天每人每天补助3元,中间会议期间每人每天2元
计24元)“出差旅费报销单”要写明出差人、:标准项填写320元(标准是县级以下城镇每人每宿30元,市出差任务并由本部门领导在部门负责级以上城市每人每天40元超支部分自己承担)人栏审批签字。
: 150.00元(县级以下每人每天补助8元,不发市内交通补?
助费,市级以上每人每天补助15元。
如乘校车不给市内交通补
助)。
:如异地购票费、订票费等支出本部门分管校级领导审批签字:(乘坐汽车返回):沈阳;:铁岭,
:30元,其他项全空,不填。
:要累计出来金额,含大小写要填全。
:必须简要说明出差任务
:本次所有出差人都要填全
多少张:要填准确计财处处长审批签字
:车(船)票、机票、宿费收据等均粘贴在报销单背面,会
议费单独凭收据连同“会议通知”原件报销。
:指晚8:00时至次日早8:00时,连续乘车在8小时以
上的,如普通列车补助车票价格的55%;乘特快列车的硬座补助票价的50%;乘卧铺的列车无夜行车补助。
计财处报销:如遇特殊情况未含在其中,请到计财处咨询。
报销单模板(含公式)
研发项目代码 请 款 性 加 质 工 费
交通差旅费 工程设备款
通讯费
XXX科技有限公司付款申请单
年 银行水单( ) 请款部门及代码 NO 1 2 3 4 5 金额合计 实付金额 部门分摊 及代码 合同编号 公司全称 开 户 行 部门主管: 核准: 出 纳: 领 款 人: 合同总额 合同已付金额 付款日期 帐号 财务审核: 当日(急) (大写)人民币 (大写)人民币 佰 拾 万 零元零角整 仟 佰 拾 元 角 分¥ 冲销借(预 付)款金额 合同维护 年 月 日前付 其 他 ______________ ¥0.00 同上 摘 要 经办人及薪号 金额 预算金额 货 税 款 款 月 日 汇票( ) 信用证( ) 现金( NO: ) 转账( ) 冲账( )
研发项目代码 请 款科技有限公司付款申请单
年 银行水单( ) 请款部门及代码 NO 1 2 3 4 5 金额合计 实付金额 部门分摊 及代码 合同编号 公司全称 开 户 行 部门主管: 核准: 出 纳: 领 款 人: 合同总额 合同已付金额 付款日期 帐号 财务审核: 当日(急) (大写)人民币 (大写)人民币 佰 拾 万 零元零角整 仟 佰 拾 元 角 分¥ 冲销借(预 付)款金额 合同维护 年 月 日前付 其 他 ______________ ¥0.00 同上 摘 要 经办人及薪号 金额 预算金额 货 税 款 款 月 日 汇票( ) 信用证( ) 现金( NO: ) 转账( ) 冲账( )
公司差旅费报销单(实用模板)
月 日 时 地点Байду номын сангаас月 日 时 地点
事由
火车 费
汽车 费
市内 交通
费
飞机 费
伙食 补贴
费
旅馆 费
合计
附 单 据
合计人民币(大写):
张
¥:
预支日期:
预支金额:
领导签字:
财会审核:
出差人:
部 门
差旅费报销单
编号
出差
人
报销日期: 年 月 日
出发
出发
月 日 时 地点 月 日 时 地点
事由
火车 费
汽车 费
市内 交通
部 门
差旅费报销单
编号
出差
人
报销日期: 年 月 日
出发
出发
月 日 时 地点 月 日 时 地点
事由
火车 费
汽车 费
市内 交通
费
飞机 费
伙食 补贴
费
旅馆 费
合计
附 单 据
合计人民币(大写): 预支日期:
张
¥:
预支金额:
领导签字:
财会审核:
出差人:
部 门
差旅费报销单
编号
出差
人
报销日期: 年 月 日
出发
出发
费
飞机 费
伙食 补贴
费
旅馆 费
合计
附 单 据
合计人民币(大写):
张
¥:
预支日期:
预支金额:
领导签字:
财会审核:
出差人:
全套报销单样本
全套报销单样本1. 报销单概述报销单是用于记录和审批报销事项的文件。
它包含了报销的详细信息,例如费用项目、金额、日期等。
本文档提供了一个全套报销单的样本,以供参考和使用。
2. 报销单样本2.1 报销单基本信息- 报销单编号:[编号]- 报销日期:[日期]- 报销人员:[姓名]- 部门:[部门名称]- 职位:[职位名称]2.2 报销项目明细2.3 报销单附件- [附件1名称]:[附件1描述]- [附件2名称]:[附件2描述]- ...3. 报销单填写说明- 报销单编号:由财务部门或报销管理系统自动生成,填写时无需手动输入。
- 报销日期:填写报销单的日期。
- 报销人员:填写报销人员的姓名。
- 部门:填写报销人员所属部门的名称。
- 职位:填写报销人员的职位名称。
填写报销项目明细时,请按照实际发生的情况逐项填写。
项目名称应具体明确,金额应准确反映实际费用,日期应填写发生费用的日期,备注可选填。
对于需要附件的报销事项,请在报销单中明确列出附件的名称和描述。
附件可以是、合同、行程单等相关凭证或支持文件。
4. 报销单审批流程报销单需按照公司规定的审批流程进行审批。
具体流程包括但不限于以下环节:1. 报销人员填写完整的报销单并提交给直接主管审批。
2. 直接主管审批通过后,报销单提交给财务部门进行财务审核。
3. 财务部门审核通过后,报销单交由相关部门(如采购、人力资源等)进行相应审核。
4. 审核通过后,报销单交由财务部门进行支付和归档。
5. 注意事项- 在填写报销单时,请务必准确、真实地记录报销事项的信息,不得夸大或虚报。
- 报销单需及时填写并提交,避免超时报销或错过报销时机。
- 如有需要,可以附上相关的凭证或支持文件,以便审核和核对。
以上是一个全套报销单的样本,可根据实际情况进行调整和修改。
报销单的准确填写和规范审批流程,有助于提高企业的财务管理效率和准确性。
---> *注意:本文档仅为样本,具体的报销单格式和流程应根据公司内部规定进行调整和制定。
工程施工报销单据(3篇)
第1篇单据编号:XX20230001报销日期:2023年3月10日报销部门:XX项目部报销人:张三一、报销事由本报销单据系因XX项目部在2023年2月1日至2023年3月10日期间,按照施工合同要求,对XX工程项目进行施工而产生的各项费用。
具体费用明细如下:1. 材料费:由于工程进度需要,我部于2023年2月1日至2023年3月10日期间,共采购各类建筑材料,包括钢筋、水泥、砂石、砖块等,共计人民币XX万元。
2. 人工费:在施工过程中,我部雇佣了各类施工人员,包括电工、焊工、瓦工、木工等,共计人民币XX万元。
3. 机械使用费:我部租赁了挖掘机、装载机、搅拌机等施工机械设备,共计人民币XX万元。
4. 设备维修费:在施工过程中,我部对租赁的机械设备进行了必要的维修保养,共计人民币XX万元。
5. 办公费:包括办公用品、差旅费、通讯费等,共计人民币XX万元。
6. 其他费用:包括现场临时用电、消防器材购置等,共计人民币XX万元。
二、费用明细1. 材料费:- 钢筋:人民币XX万元- 水泥:人民币XX万元- 砂石:人民币XX万元- 砖块:人民币XX万元合计:人民币XX万元2. 人工费:- 电工:人民币XX万元- 焊工:人民币XX万元- 瓦工:人民币XX万元- 木工:人民币XX万元合计:人民币XX万元3. 机械使用费:- 挖掘机:人民币XX万元- 装载机:人民币XX万元- 搅拌机:人民币XX万元合计:人民币XX万元4. 设备维修费:- 维修保养费用:人民币XX万元合计:人民币XX万元5. 办公费:- 办公用品:人民币XX万元- 差旅费:人民币XX万元- 通讯费:人民币XX万元合计:人民币XX万元6. 其他费用:- 临时用电:人民币XX万元- 消防器材购置:人民币XX万元合计:人民币XX万元三、总计本报销单据各项费用总计人民币XX万元。
四、审批意见经项目部负责人审核,同意报销上述费用。
请财务部门按照审批意见办理报销手续。
财务费用报销单模板-概述说明以及解释
财务费用报销单模板-范文模板及概述示例1:财务费用报销单是公司员工用来申请报销各种费用的表格,通常包括差旅费、交通费、餐饮费、办公用品费等。
在公司内部管理中,财务费用报销单起着非常重要的作用,可以帮助公司做好费用的核算和控制,确保公司的财务状况良好。
以下是一个财务费用报销单的简单模板:公司名称:________报销人姓名:________ 职位:________报销日期:________费用类型:________费用明细:1.日期:________ 项目:________ 金额:________2.日期:________ 项目:________ 金额:________3.日期:________ 项目:________ 金额:________合计金额:________报销事由:________报销人签名:________审批人签名:________财务部门审批人签名:________备注:________以上是一个简单的财务费用报销单模板,公司可以根据实际情况进行调整和完善。
通过填写和提交财务费用报销单,员工可以方便地申请报销各种费用,同时也方便公司对费用的核算和管理。
希望以上模板对您有所帮助,祝您工作顺利!示例2:在许多公司中,员工经常需要报销各种财务费用,如差旅费、交通费、餐费等。
为了规范报销流程,公司通常会使用财务费用报销单模板来统一记录和审核员工的费用。
在这篇文章中,我们将介绍一个常见的财务费用报销单模板的样例,帮助读者了解如何填写和提交报销单。
首先,财务费用报销单通常包括以下几个部分:1. 报销人信息:在报销单的顶部,通常包括报销人的姓名、部门、职务、联系方式等基本信息。
2. 报销费用明细:在报销单的主体部分,列出详细的费用明细,包括费用日期、项目名称、费用类型、金额等信息。
员工需要逐项填写每笔费用的详细信息,以便财务部门审核。
3. 报销说明:在费用明细之后,通常会有一个栏目供员工填写报销的原因和说明,以便财务部门审批时了解费用的具体用途。
(定制版)报销单模板
(定制版)报销单模板1. 报销单基本信息1.1 报销单编号- 系统自动生成,唯一标识一份报销单。
1.2 报销人信息- 姓名:(姓名)- 部门:(部门)- 职位:(职位)- 工号:(工号)1.3 报销日期- 系统自动生成,格式为YYYY-MM-DD。
2. 报销项目2.1 项目名称- 费用类型:(如:差旅费、办公用品费、业务招待费等)2.2 项目金额- 本次报销金额:(大写:壹佰贰拾叁元肆角伍分,小写:123.45元)2.3 项目说明- 详细描述费用产生的原因、时间、地点等。
3. 报销附件- 请附上相关发票、单据等证明材料,以便财务部门审核。
4. 审批流程4.1 申请人签字- 报销人需在报销单上签字确认。
4.2 部门经理审批- 部门经理需对报销单进行审批,并在报销单上签字确认。
4.3 财务部门审核- 财务部门将对报销单进行审核,确认无误后进行报销。
5. 备注- 如有其他需要说明的事项,请在备注栏内注明。
6. 填单说明- 请严格按照以下要求填写报销单,如有不符,将影响报销进度。
6.1 报销项目填写要求- 请根据实际发生的费用类型填写,不得虚构或夸大。
6.2 报销金额填写要求- 请精确到分,不得有误。
6.3 报销说明填写要求- 请详细描述费用产生的原因、时间、地点等,以便财务部门审核。
6.4 审批流程要求- 请按照规定的审批流程进行,不得跳过或遗漏。
---以上为(定制版)报销单模板,请根据实际需求进行调整和完善。
希望对您的工作有所帮助!。
费用报销单表格模板
报销部Байду номын сангаас:年月日附件共张
用途
金额(元)
备注
部门会计签批
部门经理审核
合计
注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在2000元以上需通过财务经理审批,5000元以上需总经理审批。
金额大写:万仟佰拾元角分
原借款:元
应退余款:元
出纳复核报销人
费用报销单
报销部门:年月日附件共张
用途
金额(元)
备注
部门会计签批
部门经理审核
合计
注:所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销,数额在2000元以上需通过财务经理审批,5000元以上需总经理审批。
金额大写:万仟佰拾元角分
原借款:元
应退余款:元
出纳
复核
报销人
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
研发项目代码 请 款 性 加 质 工 费
交通差旅费 工程设备款
通讯费 预付款 其 他
______________ ¥0.00 同上
XXX科技有限公司付款申请单
年 银行水单( ) 请款部门及代码 NO 1 2 3 4 5 金额合计 实付金额 部门分摊 及代码 合同编号 公司全称 开 户 行 部门主管: 核准: 出 纳: 领 款 人: 合同总额 合同已付金额 付款日期 帐号 财务审核: 当日(急) (大写)人民币 (大写)人民币 佰 拾 万 零元零角整 仟 佰 拾 元 角 分¥ 冲销借(预 付)款金额 合同维护 年 月 日前付 摘 要 经办人及薪号 金额 预算金额 货 税 款 款 月 日 汇票( ) 信用证( ) 现金( NO: ) 转账( ) 冲账( )
研发项目代码 请 款 性 加 质 工 费
交通差旅费 工程设备款
通讯费 预付款 其 他
______________ ¥0.00 同上
XXX科技有限公司付款申请单
年 银行水单( ) 请款部门及代码 NO 1 2 3 4 5 金额合计 实付金额 部门分摊 及代码 合同编号 公司全称 开 户 行 部门主管: 核准: 出 纳: 领 款 人: 合同总额 合同已付金额 付款日期 帐号 财务审核: 当日(急) (大写)人民币 (大写)人民币 佰 拾 万 零元零角整 仟 佰 拾 元 角 分¥ 冲销借(预 付)款金额 合同维护 年 月 日前付 摘 要 经办人及薪号 金额 预算金额 货 税 款 款 月 日 汇票( ) 信用证( ) 现金( NO: ) 转账( ) 冲账( )