用友软件T3进销存操作说明

用友T3进销存流程操作说明

用友T3进销存流程操作说明:

1.采购环节

1.1采购原材料

1.1.1发票与货物同时到达

1.1.1.1挂账处理

录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。

生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，选中自动结算，确定，生成发票。确定自动结算发票。

生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。

借：物资采购

应交税金---应交增值税(进项)

贷：应付账款---xxx

单据记账：存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据---记账退出。

生成凭证：生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(报销记账)，选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。

借：原材料

贷：物资采购

1.1.1.2现款结算(如现金)

录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存---生成。

生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率---确定。

发票结算：采购管理---采购结算---手工结算---过滤---输入供应商、入库单号---确定---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。发票列表中，选择相应发票，双击打开，点击“现付”，录入结算方式，金额。

生成凭证：应付账款---单据录入---录入供应商、选中包含已现结发票---确认---双击选中记录---审核---确认生成凭证---保存。

借：物资采购

应交税金---应交增值税(进项)

贷：现金---人民币

单据记账：存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据---记账退出。

生成凭证：生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(报销记账)---确定，选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。

借：原材料

贷：物资采购

1.1.2当月货物已入库，发票未到

录入单据：采购管理---日常业务---采购入库---增加---保存。

单据记账：存货核算---单据记账---记入库单账。

生成凭证：存货核算---生成凭证---选择---选中(01)采购入库单(暂估记账)，选中未生成凭证的记录---确定，选择当前凭证类型---生成---保存。(注意入库类别，内部指集团公司内部，其余为外部)。

借：原材料

贷：应付账款----单位暂估应付账款

注：1.材料估价须逐笔估价，不可将几笔款估价在一起。

2.入库单必须录入数量和单价。

1.1.3发票下月到达

录入单据：采购管理---日常业务---专用发票---增加，在录入存货框中点右键拷贝入库单---录入供货单位---过滤---选中以前暂估的单据---确定---录入发票号码---保存采购发票。

发票结算：采购管理---采购结算---手工结算---过滤---录入日期、供应商---确定---发票---选中要结算的记录---确定---入库---选中入库记录---结算。

生成凭证：应付系统---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。

借：物资采购

应交税金---应交增值税---进项税额

贷：应付账款---单位应付账款---外部单位应付账款

暂估处理：存货核算---暂估处理---选择仓库、入库单号---选择记录点击暂估。

生成凭证：存货核算---生成凭证---选择---红字回冲单、蓝字回冲单(报销)---选中记录---确定---生成红字凭证、蓝字凭证回冲原估价入库。

借：原材料(红字)

贷：应付账款---单位暂估应付账款(红字)

借：原材料

贷：物资采购

注：一笔暂估款只能一次结算完毕，不能分批结算。如果存在一次估价几批材料的情况，可以采用录入红字入库单的形式月末形成红字暂估款，以抵消部门结算的暂估款。然后录入采购入库单，重新生成发票结算。

1.2采购固定资产

1.2.1挂账处理

卡片录入：固定资产---卡片---资产增加---选中资产类型确定---录入卡片信息---保存---不生成凭证。

生成凭证：应付账款---单据录入---确定---增加---确定---录入供应商、科目、金额，表体中录入固定资产科目---保存---审核，确认生成凭证---保存。

借：固定资产

贷：应付账款---外部单位应付账款

1.2.2现款结算

卡片录入：固定资产---卡片---资产增加---选中资产类型确定---录入卡片信息---保存---输入凭证类别号、对方科目、项目名称、结算方式等确认---保存。

生成凭证：

借：固定资产

贷：银行存款/现金

1.3删除或修改操作

1.3.1删除1.1.1.1之操作内容

删除凭证：存货核算---凭证---凭证列表，指定凭证---删除。

恢复记账：存货核算---处理---恢复单据记账---选中要恢复的单据---恢复。

删除凭证：应付账款---统计分析---单据查询---凭证查询，输入业务类型(发票制单)和凭证类别(转账凭证)---确定，选中凭证---删除。

弃审发票：应付账款---单据录入---在单据过滤条件框选中已审核---双击打开当前单据---弃审。

取消结算：采购管理---结算列表---录入供应商过滤出采购结算表列表---双击打开列表---删除。

删除发票：采购管理---日常业务---专用发票---删除。

删除入库单：采购管理---日常业务---入库单列表过滤出要删除的采购入库单---双击打开---删除。

1.4固定资产管理

计提折旧：固定资产---处理---计提本月折旧---确认。

生成凭证：固定资产---处理---折旧分配表---选择按部门分配---确定---凭证---保存。

注：生成凭证前，需在选项，部门折旧对应科目，设置上相关部门对应的科目。

借：营业费用---折旧费

制造费用---折旧费

管理费用---折旧费

应付福利费---职工医药福利费(食堂部门)

贷：累计折旧

1.5采购退货处理

1.5.1入库并结算

1.5.1.1入库并挂账(需要对方开具红字发票)

录退货单：采购管理---日常业务---采购退货---增加---录入相关信息(数量为负数)---保存---生成。