关于加强2019年上半年经济活动分析及准备上半年经济活共19页

关于加强2009年上半年经济活动分析及准备上半年经济活

动分析会资料的通知

各在建项目部：

为全面贯彻、落实年初职代会精神，坚持经济效益为中心的指导方针，确保全面完成公司今年的经营目标和各项任务，经公司研究决定，于年中职代会后召开全公司的经济活动分析会，为了开好这次会议，各在建项目部要做好2009年上半年经济活动分析，准备好会议汇报材料，对于2009年上半年经济活动分析，各在建项目部必须高度重视，项目经理要亲自抓好这次经济活动分析，对经济活动分析的数据要亲自把关，确保经济活动分析的数据真实、合理，会议汇报材料要与经济活动分析数据相吻合，现将经济活动分析及会议汇报材料的有关事项通知如下：

1、各项目部根据各自工程项目的实际情况，对工程进点以来特别是今年以来合同执行情况、结算情况、成本情况、经济效益情况，进行深入地分析、比较和研究，特别是要认真总结年初职代会以来，在成本降低、内部控制方面好的做法和经验，找出存在的问题和解决问题的途径。

2、根据各自工程项目的实际情况，认真做好上半年的“两个盘点”即：未完施工盘点和已领未用材料的盘点工作，对工程的年度和最终收益及成本情况，作出科学的预测。结合“用心做事、创新发展”的理念，制定出为确保工程效益的最大化，将要采取的措施和办法。

3、经济活动分析，要求各单位立足于工程实际，实事求是、客观公正、数字准确、真实有效。对其中估算的数字要加以说明，并说明估算依据。各项目部要严格按照附件所规定的格式整理相关资料，公司要求各

项目经理作为经营责任第一人，切实加强对本次经济活动分析的组织和指导，对已经形成的书面材料，认真审核签字后，于七月六日前分别报公司财务部、计划经营部。

4、公司经济活动分析会的具体时间安排另行通知。

附件一：《××项目工地×年×季度经济活动分析资料》

附件二：《经营活动分析会议汇报材料要点》

二OO九年六月二十九日

附件一：(交财务部资料)

××项目工地×年×季度经济活动分析资料

说明：本项目部经济活动分析是项目经理安排经营经理（经营部主任）组织编写的，如下分析资料中的有关数据、分析结果、文字说明等内容主要是计划经营部和财务部共同完成的，由物资部、机械部等其他部室配合，已经过项目经理及经营经理组织相关人员讨论通过，最终定稿已通过项目经理批准，由项目经理委托财务部负责上报。

主要编写人员：

计划经营部负责人：

财务部负责人：

经营经理：

项目经理（签发人）：

分析资料如下（内部资料、注意保密）：

一、工程基本情况（主要由计经部编写，财务部配合）

基本情况介绍：___工程于__年__月开工，计划机组____年__

月__日投产发电。

工程总造价合计万元。（一）+（二）+（三）+（四）

其中：

（一）、主合同标价: ____ 万元（批准概算下浮_%等合同内容简要介绍）。

（二）、甲方嘉奖万元

（三）、合同外项目万元

1、

2、

3、

（四）、其他万元

1、

2、

工程概况:截止到_ 月底主要工程项目进展情况如下:

二、重要数据及综合指标：（不加备注的由财务部提供）

项目工地承包考核资料

单位：万元

注意：对上表格式不要随意增（删）行次或更改排列次序。

三、产值情况：

◆、实际完成总产值：（计经部、财务部）

自开工累计实际完成总产值万元（自行万元、外包万元），其中本年完成总产值万元。（自开工累计实际完成总产值详见计划经营部提供的下表，并作为计算实际利润的依据）

备注:设备保管费如在主合同内,不需单列。甲方嘉奖不论在合同内外，均单列。

四、工程成本费用情况：（财务部提供）

自开工累计实际成本费用计算过程如下：

（一）、财务帐面反映总成本费用：合计万元。（自行合计万元 + 分包合计万元）

工程自行成本费用明细表单位：万元

自开工累计分包成本费用：单位：万元

（二）、成本费用调整事项：（合计调整万元）

1、加：已完未结算的分包工程（含税价）万元（计划经营部提供）。（需要提供明细，由各工地自行制表附在分析的最后）

“至少应大于未清算的预付分包工程款数（新开工项目除外）”

2、加：未入自行税金费用万元（财务部）

《（财务帐面未反映总产值万元 - 已完未结算的分包工程万元）乘以综合税率》。

3、加：机械租赁费万元。（机械部）

4、加：水电费万元。（财务部）

5、减：已投入人工、材料未形成产值的未完工程盘点万元（根据工程部及计经部提供的数字填列，由各工地自行制表）。（计划经营部）

6、加：已投入使用未出库材料或发票未到的已用未领材料万元（根据物资部提供的数字填列，由各工地自行制表）。

7、减：已领未用材料万元（根据物资部提供的数字填列，由各工地自行制表）。

8、减：帐面成本提前摊销的临建费万元。（财务部）

9、加（减）：收入与成本不配比的重要事项万元。（计划经营部、财务部）

10、加（减）：其他调整事项万元。（需说明）

11、止工地全部撤离预计下步发生费用万元。（财务部）

（本项由结束或临近结束项目工地增填内容）

（备注：不包括上述成本调整的内容）

预测如下：人工费万元（详细说明）。

材料费万元（详细说明）。

机械费万元（详细说明）。

其他直接费万元（详细说明）。

制造费用和管理费用万元（详细说明）。

（三）、调整后实际成本费用万元。

自开工累计财务帐面反映总成本费用万元 + 成本费用调整万元 = 万元。

五、利润情况：（财务部）

（一）、自开工累计财务帐面反映利润万元。

其中：××年万元，××年万元，××年万元，××年万元。

（详见附表一）。