公司差旅及业务招待管理规定
公司接待管理制度出差
公司接待管理制度出差一、概述为了规范公司外出员工的接待行为，提高公司形象和服务质量，公司制定了本接待管理制度。
二、接待范围1. 公司外出员工在出差期间需要接待客户、合作伙伴等外部人员时，必须遵守本管理制度。
2. 接待范围包括但不限于：餐饮、住宿、交通、娱乐等。
三、接待标准1. 餐饮：在接待客户或合作伙伴时，餐饮标准应符合当地的餐饮水平，并不得超过公司规定的接待标准。
2. 住宿：接待对象的住宿标准应符合公司规定的住宿标准，不得超过公司规定的标准。
3. 交通：接待对象的交通费用应符合公司规定的交通标准，不得超过公司规定的交通标准。
4. 娱乐：在接待客户或合作伙伴时，可以适当安排一些娱乐活动，但不得超出公司规定的娱乐范围。
四、接待程序1. 提前计划：接待员工应提前计划好接待活动，包括预订餐厅、酒店、交通工具等。
2. 组织接待：接待员工应按照事先计划好的接待流程，准时接待客户或合作伙伴。
3. 接待记录：接待员工应按照公司规定，对接待活动进行记录，并及时报备公司领导。
五、接待责任1. 接待员工应认真履行接待职责，确保接待对象在出差期间能够得到良好的服务。
2. 如有接待对象有不满或投诉，接待员工应及时解决，并报备公司领导。
3. 对于接待过程中出现的问题，接待员工应主动承担责任，并积极改进，以避免再次发生。
六、违规处理1. 对于违反公司接待管理制度的行为，公司将按照公司规定的处罚条例进行处理。
2. 对于多次违反接待管理制度的员工，公司将视情节轻重给予相应的处罚。
七、接待培训1. 公司将定期组织接待培训，提高员工的接待素质和接待效率。
2. 员工参加接待培训后需参加考核，不合格者需重新参加培训。
以上就是公司的接待管理制度，希望各位员工严格遵守，共同维护公司的形象和信誉。
业务接待和差旅管理办法
业务接待和差旅管理办法十一、业务招待和差旅管理办法第一章业务招待总则1、本规定中的业务招待，是指公司在对内对外交流、交往过程中,所进行的包括餐饮、住宿、旅游、购物、休闲、娱乐等内容的接待行为.2、公司行政部为业务招待的管理部门，各职能部门大型、重要的业务招待，事先应订有计划，并纳入季度和月度工作计划中。
招待计划应由各部门经行政经理审核后，逐级上报公司领导审批后实施，行政部备案。
3、各部门应本着从严控制的原则，加强对本部门业务招待工作的管理。
业务招待人员必须按照规定程序办理审批手续，未按规定办理的，费用由招待人自理。
第二章业务招待管理1、各职能部门进行业务招待，应填写《业务招待申请单》（附件29），报行政部审核；大型或重要的业务招待应报分管行政人力领导或董事长审批。
2、餐饮和住宿招待原则上应安排在公司的定点酒店。
凡因工作需要，在本地非定点酒店消费的，须报公司领导审批，餐饮招待由招待部门自行安排，住宿招待由公司行政部统一安排。
3、公司各职能部门、项目部需要向相关业务部门及人士赠送礼品时,报主管领导、分管行政人力领导或董事长批准后由行政部统一购置；进行旅游、购物招待的,应事先制订详细的招待计划，经审批后由行政部协同办理.4、对于娱乐、休闲等形式的招待，必须严格控制，确因工作需要安排的,应报公司领导审批.5、凡离开北京地区的招待，具体经办部门应制订招待计划表,内容包括：陪同人员、车辆计划、旅行行程、招待人数、招待形式、招待标准、费用预算等,报行政经理审核后逐级上报公司领导审批.在具体招待过程中，实际招待内容发生变化的，应请示公司领导同意。
6、各类招待突破计划标准的,必须经公司领导批准并在报销时提交说明。
7、业务招待完成后,所有业务招待费由经手人详细注明每一笔业务招待费发生的事由、时间、地点及招待对象等，单据由财务部保存。
公司在统一购置礼品时一律使用支票付款,除特殊情况外不得使用现金.8、注意事项:（1）业务招待的各级审批人员，应对每次招待的合理性认真审核，切实履行管理职责。
公司差旅和招待管理制度
公司差旅和招待管理制度
第一条目的和原则
本公司差旅和招待管理制度旨在确保员工出差和客户招待活动的合理性、有效性和经济性。
所有相关活动应遵循公平、透明、节约和高效的原则。
第二条适用范围
本制度适用于公司全体员工的出差行为以及对外客户的招待活动。
特殊情形下，可根据实
际情况适当调整。
第三条差旅预算和审批
1. 各部门应根据年度工作计划提前规划差旅预算，并报财务部门审核。
2. 员工出差前需填写出差申请表，注明出差目的、时间、地点及预算等，由直属上级审批
后方可执行。
3. 超出预算的差旅费用需提前申请，获得特别批准后方可支出。
第四条差旅标准
1. 公司将根据不同地区和职位级别设定差旅费用标准，包括交通、住宿、餐饮等。
2. 员工应严格按照差旅标准选择交通工具和住宿，如有特殊情况需说明理由并得到批准。
第五条差旅报销
1. 员工出差归来后，应在规定时间内提交差旅费用报销单及相关凭证。
2. 财务部门负责审核报销单据的真实性和合规性，并及时办理报销手续。
第六条招待管理
1. 公司对外招待活动应有明确的目的和预期效果，避免不必要的浪费。
2. 招待费用应事先预算，并由相关部门负责人审批。
3. 招待活动结束后，应及时整理相关费用凭证，按程序进行报销。
第七条监督和责任
1. 财务部门负责监督差旅和招待费用的使用情况，定期向管理层报告。
2. 违反本制度的个人或部门，将根据情节轻重给予相应的处罚。
第八条附则
本制度自发布之日起生效，由人力资源部门负责解释。
如有未尽事宜，可根据实际需要适时修订。
公司业务招待费报销管理办法
公司业务招待费报销管理办法第一章总则第一条为了规范公司业务招待费的使用和管理，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司各部门及全体员工在开展业务活动过程中发生的招待费用报销管理。
第三条业务招待费是指公司在开展业务活动过程中，为达到业务目标，对外进行商务洽谈、合作交流、客户接待等必要活动所产生的合理费用。
第二章报销范围和标准第四条业务招待费报销范围包括：（一）招待客户、合作伙伴的餐饮、茶歇费用；（二）为开展业务活动所需的礼品、纪念品购置费用；（三）业务活动中发生的交通、住宿费用；（四）其他与业务活动相关的合理费用。
第五条业务招待费报销标准：（一）餐饮、茶歇费用：每人每餐不得超过人民币200元，具体金额根据实际消费情况报销；（二）礼品、纪念品购置费用：根据实际需要合理购置，单件礼品价值不得超过人民币500元；（三）交通、住宿费用：按公司差旅费报销相关规定执行；（四）其他费用：根据实际发生情况，合理报销。
第三章报销流程第六条业务招待费报销需提供以下材料：（一）正规发票：发票内容需与实际消费项目相符，发票金额需与报销金额一致；（二）消费明细：列明消费时间、地点、消费项目、消费金额等；（三）参与人员名单：注明参与业务活动的人员姓名、职务等信息；（四）其他相关证明材料。
第七条业务招待费报销流程：（一）业务招待费发生后，由经办人填写《业务招待费报销申请表》，并附上相关证明材料；（二）部门负责人对报销申请进行审核，签字确认；（三）财务部门对报销申请进行审核，按照本办法规定的报销标准予以报销；（四）报销款项划拨至经办人银行账户。
第四章监督与检查第八条公司财务部门负责对业务招待费报销情况进行监督检查，确保报销的真实性、合规性。
第九条违反本办法规定，虚报、冒领业务招待费的，公司将依法追究相关责任。
第五章附则第十条本办法由公司财务部门负责解释。
公司接待差旅管理制度
公司接待差旅管理制度
制度范本应明确差旅管理的基本原则。
这些原则包括合理性、经济性、安全性和透明性。
合理性原则要求差旅行为必须符合公司业务需求，避免不必要的行程；经济性原则强调成本控制，追求性价比最高的服务；安全性原则保证员工的人身安全和健康；透明性原则则要求差旅的所有信息和费用都应公开透明，便于监督和管理。
制度中应详细规定出差申请和审批流程。
员工需提前填写出差申请表，注明出差的目的、时间、地点、预计费用等关键信息，并由直接上级审核批准。
对于超出预算或特殊原因的出差，应提交更详细的说明，并可能需要更高层次的管理者审批。
差旅费用的管理是制度中不可或缺的部分。
制度应列出可接受的交通方式、住宿标准、餐饮补贴等，并根据不同级别的员工设定不同的标准。
同时，员工在出差期间产生的所有费用需索取正规发票，并在规定时间内提交给财务部门进行报销。
为了确保出差期间的通讯畅通，制度还应包括通信费用的管理。
明确出差期间的通信费用报销标准和流程，以及如何保障出差人员的通信工具能够正常使用。
制度中还应包含紧急情况处理机制。
制定突发事件应急预案，比如遇到自然灾害、健康问题等紧急情况时的处理流程和责任人，确保员工能够及时获得必要的帮助。
在差旅管理制度中，还应考虑对出差人员的关怀措施。
比如，为连续出差的员工提供一定的休息时间，关注他们的身心健康，以及为他们的家人提供必要的支持和帮助。
制度的有效执行离不开监督和评估。
应定期对差旅管理制度的执行情况进行检查和评估，及时发现问题并进行改进。
同时，鼓励员工提出意见和建议，不断完善差旅管理制度。
差旅和公务接待规章制度
差旅和公务接待规章制度第一章总则第一条为了规范差旅和公务接待行为，依法、合规、廉洁开展工作，提高工作效率，维护单位形象，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于所有单位内的领导干部和工作人员出差和接待活动，必须遵守本规章制度的规定。
第三条差旅和公务接待应当以服务单位工作为目的，以实现工作任务为中心，遵循便捷高效、节俭廉明的原则，严禁违规旅游和接待。
第四条差旅和公务接待应当积极支持国家政策，实施节约控制的措施，最大限度减少浪费和享受，确保财政资金的合理利用。
第五条差旅和公务接待行为应当公开透明，接受社会监督，对违规违纪行为要依法依规处理。
第二章差旅第六条差旅是指领导干部和工作人员在工作中需要离开工作地点，前往其他地区进行工作调研、交流、学习和协调等活动。
第七条差旅的组织和安排应当根据工作需要、工作任务和人员特点进行合理规划，确保工作效果。
第八条差旅人员应当提前做好工作准备，包括出差审批、行程安排、个人物品携带等，确保顺利完成任务。
第九条差旅期间应当遵守工作纪律，保持良好形象，不得擅自变更行程、延长停留时间、违规旅游等。
第十条差旅人员应当严格遵守交通规则，安全出行，保护个人和单位财产安全。
第十一条差旅人员应当妥善保管行李和贵重物品，严防丢失和损坏。
第十二条差旅人员应当按照规定使用公款，不得私自挪用或浪费公款。
第十三条差旅人员应当按规定及时报销差旅费用，如实提供相关发票和单据。
第十四条差旅人员应当在规定时间内完成差旅任务，如若有特殊情况需延期，应当及时报告单位领导并按规定办理手续。
第十五条差旅结束后，差旅人员应当如实填写差旅报销单，逐项报销差旅费用，如有差错，应当及时更正。
第三章公务接待第十六条公务接待是指单位接待外来单位和个人来访、考察、接待等活动。
第十七条公务接待应当根据外来单位和个人的身份、来意、工作需要等情况进行合理安排，确保工作正常进行。
第十八条公务接待活动应当遵循礼貌热情、服务周到的原则，展现单位的良好形象。
公司业务招待费管理制度（5篇）
公司业务招待费管理制度第一条业务招待坚持对口接待的原则。
上级机关和兄弟单位的领导，由分公司综合部统一安排接待;上级机关和兄弟单位的部门负责人，由分公司对口职能部室与综合部会商后安排接待;上级机关和兄弟单位的一般工作人员，由分公司对口职能部室或业务部门安排接待;地方行政部门一般人员，由分公司各工作相关部门安排接待;旗县分公司副经理以上，由分公司综合部安排接待。
第二条为进一步规范各类业务接待行为，促使我公司党风廉政建设和各项事业健康发展，以“厉行节约，合理开支，严格控制，超标自负”为原则，以符合内控管理各项规定为宗旨，特制定本办法。
第三条业务招待费指分公司日常工作中发生的为开展各类业务经营和其他各项活动需要而列支的接待用餐等交往应酬费用。
业务招待费的使用实行预算控制、集中管理的原则。
除十个营销中心招待费预算外所有业务招待费均由综合部统一管理、审批，财条部负责制定预算，并对业务招待费使用情况进行监督和控制。
第四条业务招待陪同人员坚持对口陪同的原则。
招待上级机关的领导，由分公司领导班子成员、综合部主任或相关部室负责人陪同;招待上级机关的部门负责人和兄弟单位领导，一般由一至二名分公司领导和对口职能部室负责人陪同;招待上级机关一般工作人员和兄弟单位部门负责人，一般由对口职能部室负责人与相关人员陪同。
确因工作需要招待重要客人，各相关部门可请分管领导出席。
各类业务招待，接待部门应适当从紧控制陪同人员，陪同人员一般不应超过需接待人员的____倍。
第五条业务招待用餐坚持分级限标的原则。
招待上级机关的部门负责人和兄弟单位领导，接待标准为____元/人，上级机关和兄弟单位的一般工作人员，接待标准为____元/人，地方行政部门一般人员，接待标准为____元/人，旗县分公司副经理以上，接待标准为____元/人。
接待部门应依据标准严格掌握，超过规定标准的部分自行承担，分公司不予报销。
接待用餐一般应就近安排饭店招待。
午餐招待原则上不饮用酒类，确有需要时也应适量控制。
公司差旅费管理制度
公司差旅费管理制度一、目的为了加强公司差旅费的管理，规范出差行为，合理控制费用支出，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工因工作需要出差的情况。
三、职责分工1、出差人员：负责按照本制度的规定申请出差、填写报销单据，并提供真实有效的报销凭证。
2、部门负责人：负责审核本部门员工的出差申请和报销单据，确保其合理性和必要性。
3、财务部门：负责审核报销单据的合规性、准确性，按照本制度核算差旅费，并办理报销手续。
四、出差申请与审批1、员工出差前应填写《出差申请表》，注明出差目的、行程安排、预计出差时间等信息。
2、《出差申请表》需经部门负责人审核签字后，报分管领导审批。
3、如因紧急情况无法提前填写《出差申请表》，应在出差归来后及时补办手续。
五、差旅费标准（一）交通费用1、员工出差应选择经济合理的交通工具。
一般情况下，优先选择火车（硬座、硬卧）、长途汽车等；如因工作需要或时间紧迫，可选择飞机（经济舱）。
2、乘坐火车超过 6 小时（含 6 小时）的，可乘坐硬卧；乘坐飞机的，应提前预订折扣机票。
3、市内交通费按照实际发生的费用凭票据报销，但应合理安排行程，避免不必要的费用支出。
（二）住宿费用1、住宿标准根据员工的职务级别和出差地区的不同而有所差异。
具体标准如下：｜职务级别|一类地区|二类地区|三类地区|｜｜｜｜｜｜高层管理人员|＿____元/天|＿____元/天|＿____元/天|｜中层管理人员|＿____元/天|＿____元/天|＿____元/天|｜普通员工|＿____元/天|＿____元/天|＿____元/天|2、一类地区包括北京、上海、广州、深圳等经济发达城市；二类地区包括省会城市及沿海经济较发达城市；三类地区为除一类、二类地区以外的其他城市。
3、两人以上同性同时出差，应安排标准间住宿，住宿费用按照标准的 70%报销。
4、如因特殊情况需要超标住宿的，应提前报分管领导批准，并在报销时注明原因。
（三）餐饮费用1、餐饮费用按照出差天数实行定额补贴，具体标准如下：｜地区类别|补贴标准（元/天）｜｜｜｜｜一类地区|＿____|｜二类地区|＿____|｜三类地区|＿____|2、出差期间因业务需要发生的招待费用，应单独填写《招待费报销单》，按照公司的招待费管理规定报销。
上市公司差旅管理制度
上市公司差旅管理制度一、目的为科学管理与使用差旅费用，保证出差人员工作和生活的需要，明确差旅费报销标准、出差申请与报销程序，特制定本制度。
二、适用范围（一）本制度适用于公司总部。
（二）公司下属控股、全资子公司可根据本制度标准制订符合公司实际的差旅费管理制度，并报公司总部审核、批准，不得擅自超越本制度开支标准。
（三）本制度不适用出国出境业务，需由董事长另行批准。
三、定义（一）出差：是指员工因公司客户开发、市场维护、技术服务、业务开展等处理公司相关事宜、离开日常工作城市的行为。
公司组织员工离开日常工作城市，进行集体活动的行为，不作为出差。
（二）出差天数：按出差的日历天数计算，以提供的火车、飞机、出租车、网约车、长途汽车或轮船票等单据上的实际出发、到达时间为准，中午12点以前出发为一天，中午12点以后至零点以前出发为半天，中午12点以前返回为半天，中午12点之后至零点以前返回为一天。
（三）差旅费：差旅费是指出差期间因公发生的住宿费、外埠市内交通费、伙食费、城际交通费(含往返机场、火车站、汽车站、轮船码头和目的地的交通费)、差旅费补贴等形成的费用总额。
1、城市间（旅途）交通费：出发地与到达地之间因乘坐飞机、长途汽车、火车、轮船、出租车、网约车及其他交通工具等旅途中发生的交通费用。
2、住宿费：入住酒店的房费，不含其他消费。
3、伙食费：除酒店免费早餐、本公司供餐、其他三方供餐和招待活动以外产生的伙食费用。
4、市内交通费：员工出差在到达地城市内发生的市内交通费用。
5、出差补助：按照出差补助定额核定的伙食费补助。
四、出差申请审批（一）因公出差本着“事前申请、事后报销”的原则，出差前需填写《出差申请审批单》，并作为报销出差费用的得要依据。
因临时、紧急任务未办理事前审批手续的，回公司3天之内补办。
（二）公司员工出差申请均由分管副总（总监）审批，副总（总监）级人员出差需经总经理、董事长审批。
（三）员工必须严格按照出差申请内容和行程计划执行。
出差管理规定(三篇)
出差管理规定为了统一和规范公司员工出差行为，确保出差工作的效率和顺利进行，特制定本出差管理规定。
所有员工在出差期间必须遵守以下规定：1. 出差申请：员工在出差前必须提前向主管部门提交出差申请，明确出差目的、时间、地点以及所需预算等要求。
主管部门收到申请后，将根据公司的需要和实际情况进行审批。
2. 出差预算：员工在出差前必须根据公司规定的出差预算范围制定出差预算，并在出差申请中详细列出相关费用，如交通、住宿、餐饮等费用，以便公司进行审批。
3. 预订机票和酒店：员工出差前必须提前预订机票和酒店，以确保行程顺利进行。
在选择机票和酒店时，员工应考虑价格、位置和服务质量等因素，并尽可能选择合理的低价机票和酒店。
4. 报销单据：员工在出差结束后，必须及时归还出差费用单据，并填写合理的报销单据。
报销单据必须包括原始票据、发票和收据，并标明详细费用内容和金额。
5. 出差报告：员工在出差归来后，必须向主管部门提交详细的出差报告。
报告应包括出差目的、结果、经验教训以及对今后出差工作的建议等内容。
6. 出差期间的安全和保障：员工在出差期间必须注意个人安全和保障，并遵守当地的法律法规和公司规定。
如需特殊保障措施，员工需向主管部门提出申请，并配合公司安排的保障工作。
7. 出差期间的工作安排：员工在出差期间必须按照公司的安排和要求完成工作任务，并保持与公司的实时沟通。
如遇到特殊情况无法完成任务，员工应及时向主管部门报告并寻求协助。
8. 出差违规行为：员工如有违反公司出差管理规定的行为，将按照公司有关规定进行处理，包括但不限于扣除相关费用、取消出差资格、作出书面警告或解除劳动合同等措施。
出差是公司员工工作中的一部分，需要合理规划和管理才能发挥其最大的效益。
以上出差管理规定，将为员工提供明确的指引和要求，帮助员工顺利出差，提高工作效率，同时确保公司和员工的利益得到最大限度的保护。
出差管理规定（二）为了规范和统一公司内部员工的出差行为，提高出差工作效率和管理水平，制定以下出差管理规定：一、出差审批1. 出差申请必须提前填写《出差申请表》，并由直接上级审核签字后方可提交行政部门审批。
公司接待管理制度出差
公司接待管理制度出差第一章总则第一条为规范公司员工出差行为，提高公司形象，保障员工出行安全，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有员工出差行为，包括国内和国际出差。
第三条公司出差分为公务出差和商务出差两类。
公务出差是指公司员工因公务需要而出差；商务出差是指公司员工以公司代表身份参加商务活动而出差。
第四条公司对员工出差行为负有监督和管理责任，员工必须遵守本制度的规定，并尊重公司的统一安排和管理。
第五条出差期间员工应当服从公司安排，做好出差前的准备工作，提前办理相关手续，遵守当地法律法规，维护公司的声誉和利益。
第二章出差申请与审批第六条出差申请应提前至少3天提交给直接主管，由主管审核并上报上级领导审批。
第七条出差申请表应包括出差目的、时间、地点、出行方式、预计花费等信息，并由申请人签字确认。
第八条出差申请应获得公司出差审批表的批准后方可出发。
第九条对于特殊情况需进行紧急出差的，员工应当及时向公司报告，并附上相关证明文件。
第十条出差期间如需延长时间或变更行程，须提前向公司请示并获得同意。
第三章出差安排与准备第十一条出差前，员工应当向出差地的公司办事处或分支机构报告，做好相应的住宿、交通、餐饮等安排。
第十二条出差期间员工应当保持良好的仪容仪表，遵守当地礼仪和风俗，不得行为不端或违反公司制度。
第十三条员工出差期间，公司将提供必要的出差费用补助，员工应当妥善使用，并及时提交相关报销单据。
第十四条出差期间如遇突发事件或紧急情况，员工应当第一时间向公司报告，并按照公司指示处理。
第四章出差报销与记录第十五条出差结束后，员工须按照公司规定的报销流程，提交相关费用报销单据，报销范围包括交通费用、住宿费用、餐饮费用等。
第十六条报销单据应当真实准确，不得有虚假和夸大的情况，否则公司将视情节严重程度给予相应处罚。
第十七条出差报销单据应当及时送交财务部门审核，审批合格后方可结算报销。
第十八条公司将对员工出差行为进行记录和分析，及时总结经验教训，不断改进管理制度，提高出差工作效率。
因公出差及差旅费报销管理办法
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差旅费及业务招待费报销管理办法
- .红杉能源XX费用报销管理办法财务中心二0一三年七月二十三日目录第一章：总那么1第二章：财务费用报销根本制度及根本流程1 第三章：管理费用报销管理方法3第四章：财务费用管理18第五章：销售费用报销管理19第六章专项支出财务报销制度及流程23第七章费用的控制与监视24第一章：总那么第一条为了加强公司部管理，规财务报销行为,合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据公司的实际情况，将报销分为管理费用、财务费用、销售费用,以下分别说明相关的借款流程及各项支出具体的财务报销规定和报销流程。
第三条费用审批权限为：财务总监五仟元以下；公司总经理五仟元至一万元；董事长一万元以上。
本方法“以〞、“以下〞含本数，“以外〞、“以上〞不含本数，第四条本制度适用公司本部及下属单位〔会所、办事处等〕。
第二章：财务费用报销根本要求及流程第五条报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)，假设票据不合法，无论哪个高管签字审批均无效。
第六条费用报销单填写及票据粘贴要求：1、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改；2、报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外〔票据过大时应按封面大小折叠好〕；3、各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各局部厚度应尽量保持一致；4、假设报销票据面积大小一样或相似〔如车票等〕，需有层次序列贴；5、报销单据金额、类型一样的〔如车票等〕，应尽量贴在一块，并按金额大小排列；6、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额；7、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写；8、报销单各工程应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准；9、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票反面签名确认，需入库的实物单据应附入库单；10、出租车票据需注明业务发生时间、起至地点、人物事件等资料，每出租车票反面需有主管领导签字确认；第七条单笔报销总额超过5000元，需要提前一天通知财务备款。
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公司差旅及业务招待管理规定
第一章总则
第一条为加强和规范经营公司差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，进一步控制和压缩差旅费用的支出，特制定本规定。
第二条本办法适用于公司各部门及公司员工。
第三条出差是指公司人员因公临时到常驻地以外地区履行公务的行为；差旅费系出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通及通讯漫游费。
业务招待是指出差期间因业务需要，对与公司业务有紧密关联的人员或部门给予必要的餐饮、娱乐或礼品待遇的事务；业务招待费系进行业务招待所发生的餐饮、娱乐、礼品费用。
城市间交通费和住宿费在规定标准内凭有效票据报销,伙食补助费和市内交通费实行定额包干；业务招待费规定标准内凭有效票据报销，娱乐、礼品费按批准额分次定额包干。
第四条出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何出差名义和方式变相旅游。
本着态度热忱积极，费用从简，可招待可不招待的一律不招待，
可发生可不发生的费用一律不发生及餐饮、娱乐、礼品不可同时发生的原则，从严控制业务招待的次数、人员和数额。
每次业务招待的方式、人员及额度都必须事先由部门负责人向总经理报告，经总经理初核通过后，报董事长终审同意后，方可按董事长确定的意见实施，否则，不予认可和报销。
第五条出差人员必须事先填写《出差申请单》，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人审核、分管领导及总经理批准后方可借款出差。
原则是差额非足借支，前账不清结，后账不借出。
业务招待必须由部门负责人填写《业务招待审批单》，注明招待的时间、地点、原因、对象、人数、方式、与公司业务的关联、预算费用，报总经理初核通过后，报董事长终审。
第六条《出差申请单》、《业务招待审批单》是费用报销的必备凭证。
出差在外，因特殊情况临时需要延长出差时间或临时决定招待的，均必须按相应程序通讯报告得到批准后方可实施，且在报销前按相应程序补办《出差申请单》、《业务招待审批单》后方可报销相补贴应费用。
否则，其相应费用不予报销补贴。
第七条员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内凭相关票据到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。
第二章城市间交通费
第八条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。
第九条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不
影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。
第十条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。
未按规定等级乘坐交通工具的，超出部分费用自理。
（一）出差人员乘坐交通工具的等级见下表：
（二）出差人员乘坐飞机、火车软卧的要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经董事长批准方可乘坐飞机或火车软卧。
（三）乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的，或连续乘车超过12小时的，可按规定等级购买同席卧铺票；从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以下的，或连续乘车未超过12小时的，可按规定等级购买同席座位票。
（四）乘坐飞机，往返机场的专线客车费用和航空旅客人身意外
伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销。
（五）公司配备出差交通工具的，不予报销城市间交通费。
第三章住宿费
第十一条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所)发生的房租费用。
第十二条出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。
（一）出差人员住宿标准见下表：
（二）公司领导住普通套间，中层及以下人员住单间或标准间。
（三）对因住宿价格季节性变化明显的城市、地域情况或其他特殊情况，在住宿费限额标准内确实无法满足住宿的，可在100元内上浮，但必须按程序事先报告总经理通过，并经董事长审批同意。
（四）出差地相关单位或人员免费提供住宿的，不予报销出差住宿费。
第四章伙食补助费
第十三条伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。
第十四条出差人员的伙食补助费按出差自然(日历)天数计算，实行定额包干 , 具体标准为北京、上海、广州、深圳伙食补助费每人每天 100元，省外每人每天 80元 , 省内每人每天 50元。
出差地相关单位和人员免费提供伙食或在同一出差地连续出差达十五日以上的，一律按每人每天 50元予以伙食补助。
第五章市内交通及通讯漫游费。
第十五条市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通及通讯漫游费，在包干范围定额补助。
第十六条市内交通费及通讯漫游费按出差自然(日历)天数计算，实行定额包干补助。
具体标准为北京、上海、广州、深圳每天80元，省外每人每天 50元 , 省内每人每天 30元。
在同一出差地连续出差达十五日以上的，一律按每人每天30元予以市内交通及通讯漫游费补助。
第六章业务招待
第十九条业务招待就餐、娱乐的，无论招待对象多少，公司或部门陪同参与人员原则不能超过3人；并应按下列分类标准申报预算
和审核执行业务招待，凭有效票据报销。
（一）业务招待分三类对象区别招待。
一类招待对象：政府及职能部门重要工作人员、公司重要客户、董事长、总经理等，与公司业务及发展有密切联系或对公司有重要影响的部门或人员。
二类招待对象：政府及职能部门一般工作人员，公司业务对口一般客户，分管副总经理、相关部门经理等，与公司业务及发展有联系或对公司有影响的一般部门或一般人员。
三类招待对象：公司普通客户，与公司业务及发展联系不大或对公司影响不大，但礼遇后有给公司带来有益预期的部门或人员，需要给予必要礼遇向招待的。
（二）分类对象招待的方式和标准
（三）对特殊情况，在标准内确实无法满足业务招待的，可在
500元额度内上浮，但必须按程序事先报告总经理通过，并经董事长审批同意。
第六章报销管理
第二十条出差人员应当严格按规定开支差旅费，费用由所在部门承担，不得向其他部门转嫁。
未按规定开支差旅费的，超支部分由个人自理。
第二十一条工作人员出差结束后应当及时办理报销手续。
差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证，且应与出差地点、时间、出差事项等相吻合。
借出预支的差旅费长期不报账报销的，视为侵占或挪用公款，依法依规追究责任，直至解除合同。
第二十二条工作人员出差（不含公休假、探亲）期间因病住院，住院期间在30日内的，享受出差伙食补助费，不享有其他出差补贴。
住院期间超过30日的，不再享受任何出差补贴。
第七章监督问责
第二十三条财务部门应当加强公司差旅费管理，对差旅费报销进行审核把关，确保票据来源合法，内容真实完整、合规。
对未经批准擅自出差、不按规定开支和超标准开支的不予报销。
第二十四条财务部门对公司差旅费管理和使用情况进行监督
检查。
主要内容包括：
(一)公司差旅费审批制度是否健全，出差活动是否按规定履行审批手续；
(二)差旅费开支范围和标准是否符合规定；
(三)差旅费报销是否符合规定。
第二十五条出差人员不得向接待单位提出正常公务活动以外的要求，不得在出差期间接受违反规定用公款支付的宴请、游览和非工作需要的参观，不得接受礼品、礼金和土特产品等违反公司廉洁规定及廉洁承诺。
第二十六条违反本办法规定，有下列行为之一的，依法依规追究相关人员的责任：
(一)未经出差审批的或出差审批控制不严的；
(二)虚报冒领差旅费的；
(三)擅自扩大差旅费开支范围和提高开支标准的；
(四)不按规定报销差旅费的。
第二十七条有前款所列行为之一的，由财务部会同有关部门责令改正，违规资金应予追回，并视情况予以通报。
对直接责任人和相关负责人视情节轻重给予严厉处罚，直至解除合同，违反法律法规的，移送司法机关处理。
第八章附则
第二十八条工作人员外出参加会议、培训，举办单位统一安排食宿的，会议、培训期间的住宿费、伙食补助费和市内交通费等相应
费用不按出差予以补助；不统一安排食宿的会议、培训，其住宿费、伙食补助费和市内交通费按出差标准予以报销。
第二十九条工作人员经批准回家探亲、奔丧的，按公司规定及相关法律法规规定执行，不按出差对待。
第三十条本规定自下发之日起施行。
第三十一条本规定由公司办公室及财务部负责解释。
附件：xxxxxx公司出差申请单
xxxxxx公司业务招待审批单
xxxxxxx公司出差申请单
部门：填表日期：年月日
填表说明：此表用于对外地出差事项的申报，由本人填写，经各级领导审批后
方可出差。
宜昌光彩置业有限公司业务招待审批单申报部门：申报时间：年月日
本公司陪同人数及
姓名
招待日期及地
点
招待的原因、目的及与公司业务关联度等理由
申请预借支金额(大小写)
大写：
￥：
预算
费用
部门负人审核意见
财务部门审或办公室意
见
总经
理审核
意见
签名：时间：董事
长审
批意见签名：时间：申报经办人签名：时间：
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