科目余额标准表格.docx
科目余额表
科目代码科目名称币别期初借方余额期初贷方余额本期借方发生额本期贷方发生额1001库存现金人民币874.77-68,000.0066,549.20 1002银行存款人民币4,009,021.66-600,642.171,535,727.28人民币188,118.31-134,458.8448,544.00 1002.01湖州工商银行1002.02中信银行股份人民币3,621,189.35-465,986.291,487,183.28 1002.03中国建设银行人民币199,714.00-197.04-1012其他货币资金人民币1,664,607.51-41,937.3533,644.00人民币510,981.00--33,644.00 1012.01保证金帐户存人民币1,153,626.51-41,937.35-1012.02保证金帐户存(中信银行股份有限公司湖州支行)1101交易性金融资人民币----1121应收票据人民币----1122应收账款人民币-371,378.70-270,255.00 1122.01动员预付款 人民币-557,553.70-270,255.00人民币----1122.02保戈公路保东人民币----1122.03长兴县干线畅人民币----1122.04安吉县公路管人民币----1122.05洪合镇人民政1122.06湖州妙湖线航人民币----1122.07吴兴公路管理人民币----1122.08安吉川达物流人民币----1122.09德清县洛舍镇人民币----1122.10浙江令通物资人民币----1122.11保留金人民币186,175.00---1122.12浙江拓翔建材人民币----1122.13湖州市公路工人民币----1122.14湖州吴兴滨湖人民币----1123预付账款人民币--59,267.00-1123.01湖州百合园林人民币--59,267.00-1131应收股利人民币----1132应收利息人民币----1221其他应收款人民币1,541,901.93-213,670.7369,425.22人民币----1221.01杭湖锡线德清人民币----1221.02湖州妙湖线航人民币512,000.00---1221.03湖州市公路工人民币58,672.53-30,000.0032,754.49 1221.04湖州石油分公1221.05周逢人 人民币--3,000.00-1221.06虞岱 人民币----1221.07胡永根 人民币----人民币----1221.08湖州市公路管1221.09郑全宜 人民币15,000.00---人民币----1221.10张学方、孙水1221.100杭州萧山公路人民币30,000.00---1221.101吴俊人民币24,000.00---1221.102海宁市公共资人民币--30,000.00-1221.103永康市财政局人民币--30,000.00-1221.104全生林人民币--15,000.00-1221.11杨建华 人民币----人民币----1221.12湖州市招投标人民币----1221.13安吉县公路管1221.14汽车修理费 人民币4,421.40---1221.14.01浙E62112 人民币4,421.40---人民币----1221.15桐乡市交通建人民币----1221.16杭州余杭区交人民币----1221.17嘉兴市招投标1221.18三合乡人民政人民币----1221.20陈良耀人民币----1221.21海宁市招标采人民币----人民币----1221.22长兴县交通局(318国道长兴李家巷到林城段改建工程)1221.23诸暨市招标投人民币----1221.24桐乡市招标采人民币----1221.25安吉县招投标人民币----1221.27旧馆镇人民政人民币----1221.28浙江龙耀机械人民币----1221.29杭州市萧山区人民币----1221.30平湖市招投标人民币----1221.31德清县招投标人民币160,000.00---1221.32富阳市交通发人民币----1221.33长兴县公路管人民币----1221.34湖州市交通投人民币----1221.35江山市畅达交人民币----人民币----1221.36遂昌县51省道上江至三墩桥公路改建工程指挥部人民币----1221.37杭州萧山公路03省道萧山东复线北伸工程建设指挥部1221.38湖州旧馆頔南人民币----1221.39海盐县交通投人民币----1221.40余伟强人民币----1221.41长兴县县乡公人民币----1221.42嘉善县招投标人民币10,000.00---1221.43长湖申线湖州人民币----1221.44吴艾莉人民币----1221.45海盐县招投标人民币----1221.46浙江省长兴县人民币----1221.47董建彬人民币3,000.00---1221.48雷敏人民币----1221.49钱晓悦人民币35,000.00---1221.50嘉兴市公共资人民币----1221.51湖州市公路管人民币31,433.00---1221.52德清县钟管镇人民币24,828.00---1221.53浙江省德清县人民币229,179.00---1221.54衢州市行政服人民币----1221.55陈晓华人民币3,000.00---人民币----1221.56浙江省长兴县104国道长兴雉城过境段改建工程1221.57浙江令通物资人民币----1221.58浙江省成套工人民币----1221.59桐乡市公共资人民币30,000.00--30,000.00 1221.60平湖市曹桥街人民币----1221.61杭州市萧山区人民币----1221.62磐安县招投标人民币----1221.63何赣湘人民币----1221.64嘉善县善江公人民币----1221.65人保人民币----1221.66潘陈洁人民币----1221.67湖州吴兴滨湖人民币----1221.68湖州吴兴南太人民币----1221.69湖州市吴兴区人民币25,000.00---1221.70湖州市公路管人民币----1221.71青田县政府采人民币----1221.72吴国英人民币----1221.73湖州市招投标人民币30,000.00-30,000.00-1221.74长兴县招投标人民币----1221.76殷健鑫人民币30,000.00---1221.77开化县招投标人民币30,000.00---1221.78上虞市非税收人民币--30,000.00-1221.79湖州市交通枢人民币36,368.00---1221.80金华市婺城区人民币----1221.81湖州吴兴东部人民币69,000.00---1221.82平湖市公共资人民币----1221.83武义县交通建人民币----1221.84海盐鸿运港航人民币----1221.85杭州同欣工程人民币30,000.00-30,000.00-1221.86萧山区区级机人民币----1221.87临安市交通投人民币----1221.88浙江华胜招标人民币----1221.89徐枫人民币3,000.00---1221.90长兴县交通建人民币----1221.91衢州市公共资人民币30,000.00-9,000.00-1221.92杭州市余杭港人民币----1221.93费月民人民币3,000.00---1221.94海盐县公共资人民币----1221.95浙江远大公路人民币30,000.00---1221.96陈亮人民币----1221.97代扣税金人民币--6,670.736,670.73 1221.98浙江杭宁高速人民币50,000.00---1221.99龙泉市招投标人民币5,000.00---1231坏账准备人民币----1301待摊费用 人民币----1301.01汽车保险费 人民币----1301.02汽车养路费 人民币----1321代理业务资产人民币----1401材料采购人民币----1402在途物资人民币----1403原材料人民币----1403.03低值易耗品人民币----1404材料成本差异人民币----1405库存商品人民币----1406发出商品人民币----1407商品进销差价人民币----1408委托加工物资人民币----1471存货跌价准备人民币----1501持有至到期投人民币----1502持有至到期投人民币----1503可供出售金融人民币----1511长期股权投资人民币----1512长期股权投资人民币----1521投资性房地产人民币----1531长期应收款人民币----1532未实现融资收人民币----1601固定资产人民币4,309,593.00-13,900.0059,471.00 1601.01办公及电子设人民币1,293,909.00-13,900.00-人民币12,439.00---1601.01.001奔月2000型电脑1601.01.002松下传真机 人民币2,600.00---人民币3,100.00---1601.01.003佳能6500打印机人民币18,500.00---1601.01.0043F-1020复印机人民币6,900.00---1601.01.005逐月2000型电脑1601.01.007三菱空调2台人民币8,960.00---1601.01.008施乐打印机 人民币3,300.00---人民币2,860.00---1601.01.009摩托罗拉手机人民币5,900.00---1601.01.010快乐E派S电脑人民币2,600.00---1601.01.011H P-1125C打印机人民币3,480.00---1601.01.012摩托罗拉手机V66人民币18,500.00---1601.01.013理光1018复印机人民币27,300.00---1601.01.014压力试验机2000型1601.01.015电子天平 人民币2,200.00---1601.01.016电热恒温干燥人民币2,100.00---人民币4,200.00---1601.01.017多功能直读测人民币5,000.00---1601.01.018电子天平（带1601.01.019顶击震筛机 人民币3,200.00---1601.01.020H W99试验软件人民币6,000.00---人民币18,000.00---1601.01.021理光1018复印机1601.01.022T CI25#彩电 人民币2,250.00---人民币20,800.00---1601.01.0232BX-2S手提电脑1601.01.024三菱空调 人民币3,870.00---人民币5,480.00---1601.01.025清华同方电脑人民币9,500.00---1601.01.026超越3500电脑1601.01.027超越2500D电脑人民币5,700.00---人民币5,550.00---1601.01.028超越1900V电脑人民币17,000.00---1601.01.029三星Q10手提电脑1601.01.030E PSON895打印机2台人民币4,600.00---人民币23,500.00---1601.01.031佳能2000型复印机人民币3,720.00---1601.01.032美能达照相机人民币13,800.00---1601.01.033京瓷美达复印人民币5,600.00---1601.01.034联想开天2200电脑人民币11,500.00---1601.01.035清华紫光手提1601.01.036索尼P9数码相机人民币4,900.00---人民币2,350.00---1601.01.037H P激光打印机1601.01.038试验仪器 人民币64,030.00---1601.01.039联想开天4600电脑人民币8,000.00---人民币5,500.00---1601.01.040清华同方2800V电脑1601.01.041L G空调 人民币2,100.00---人民币4,700.00---1601.01.042索尼P10数码相机1601.01.043理光1018复印机人民币16,000.00---人民币4,322.00---1601.01.044索尼P10数码相机1601.01.045美的空调 人民币----1601.01.046试验仪器 人民币14,500.00---人民币10,080.00---1601.01.047联想E205手提电脑人民币3,078.00---1601.01.048松下X88手机1601.01.049电动自行车 人民币2,150.00---1601.01.050三星手机 人民币3,860.00---1601.01.051L G空调5台 人民币32,500.00---1601.01.052大班桌2台 人民币5,600.00---人民币9,200.00---1601.01.053牛皮沙发2套1601.01.054会议桌 人民币3,200.00---1601.01.055试验仪器一批人民币140,000.00---人民币14,780.00---1601.01.056联想启天电脑2台人民币3,650.00---1601.01.057直读测钙仪SG-6人民币9,960.00---1601.01.058N EC手机2台人民币6,015.00---1601.01.059启天4680电脑人民币5,950.00---1601.01.060扬光4900电脑1601.01.062索尼数码相机W50人民币2,420.00---人民币4,180.00---1601.01.063联想M2600电脑1601.01.064直读测钙仪 人民币3,800.00---1601.01.065扬天4600联想电脑人民币5,100.00---1601.01.066格力空调 人民币----1601.01.067试验系统 人民币----人民币13,000.00---1601.01.068扬天4800电脑人民币15,600.00---1601.01.0691610D笔记本电脑人民币15,800.00---1601.01.071理光1018复印机1601.01.072试验仪器 人民币11,800.00---1601.01.073电子分析天平人民币5,800.00---1601.01.074全自动沥青数人民币2,800.00---1601.01.075电子静水力学人民币2,600.00---人民币5,800.00---1601.01.076路面标本/强度测试仪人民币4,240.00---1601.01.077格力空调2台(26GW/26540)人民币37,000.00---1601.01.078200T压力试验机2台1601.01.079低温恒温水浴人民币9,800.00---人民币2,300.00---1601.01.080电热恒温鼓风01-3A1601.01.081电子静水力学5kg/0.1g人民币2,600.00---人民币2,400.00---1601.01.082奥克斯空调35GW/QP141H人民币1,850.00---1601.01.083奥克斯空调25GW/EG151H人民币7,900.00---1601.01.084联想488E电脑2台人民币4,600.00---1601.01.085砂浆强制式搅(15L)人民币4,800.00---1601.01.086砂浆强制式搅(30L)1601.01.087兼容机（宏基人民币3,700.00---人民币6,700.00---1601.01.088D ELL760电脑(含双硬盘隔离卡)人民币14,850.00---1601.01.089D ELL360电脑(含双硬盘隔离卡)人民币4,385.00---1601.01.090佳能数码相机SX1IS1601.01.091京瓷2035复印机(带双面输稿器、双面器、双纸盒)人民币13,650.00---人民币9,550.00---1601.01.092京瓷2035复印机（标配、双纸盒）人民币3,750.00---1601.01.093联想启天M6900(独显)人民币14,200.00---1601.01.094联想启天M6900 4台人民币2,300.00---1601.01.095E PSON EX3打印机人民币13,000.00---1601.01.096瑞得全站仪RTS-822(15617)1601.01.097I BMX2CC笔记本人民币9,900.00---1601.01.098H P2710电脑人民币3,450.00---人民币14,000.00---1601.01.099索尼CX161投影机1601.01.100H P2390电脑人民币3,800.00---人民币6,280.00---1601.01.101联想IBMSL400手提电脑人民币15,400.00---1601.01.102联想启天M6900+17寸显示器4台1601.01.103D ELL台式机人民币----1601.01.104养护室恒温恒2套人民币6,400.00---人民币7,200.00---1601.01.105顶击式震筛机X2B-92A）2台人民币3,600.00---1601.01.106沥青全自动数DF-4）1601.01.107联想启天M6900电脑2台人民币7,100.00---人民币15,800.00---1601.01.108联想启天M6900电脑4台1601.01.109沙发一套人民币8,000.00---1601.01.110大班桌一套人民币4,800.00---1601.01.111五门书柜一套人民币2,500.00---人民币2,620.00---1601.01.112格力空调(KFR-35556D1)1601.01.113会议桌人民币3,400.00---人民币21,900.00---1601.01.114t hinkpad-dwc手提电脑3台1601.01.115压力试验机一SYE-2000）人民币16,500.00---人民币3,200.00---1601.01.116养护室恒温恒BYS-3）1601.01.117震击式标准振2BSX-92A）人民币3,500.00---1601.01.118水稳层振动成人民币44,000.00---人民币7,500.00---1601.01.119联想M6900+17寸LCD 2台人民币3,900.00---1601.01.120组装电脑+液晶人民币11,250.00---1601.01.121联想M6900+17寸LCD 3台人民币3,800.00---1601.01.122联想M6900+17寸LCD 1台1601.01.123联想M6900+17寸LCD 1台人民币4,100.00---人民币35,000.00---1601.01.124抗折抗压试验YEW-300B）1台人民币16,600.00---1601.01.125沥青延伸度仪1台1601.01.126多功能砼钻孔9千瓦）人民币9,700.00---1601.01.127养护室控制仪人民币3,500.00---人民币29,150.00---1601.01.128美的挂式空调35Gw/BP2DN1Y-H 11套人民币14,000.00---1601.01.129美的立式空调72LW/BP2DN1Y-H3A 2套人民币18,000.00---1601.01.130联想启天电脑M7160 5台人民币5,400.00---1601.01.131美的空调35GW/DY—FB 2套1601.01.1327180联想电脑一台人民币4,600.00---人民币----1601.01.133佳能LD700扫描仪一台人民币--13,900.00-1601.01.1341.5P格力挂壁式空调五套（35GW/35556KIC-N2）1601.02运输设备人民币3,015,684.00--59,471.00人民币339,560.00---1601.02.001奔驰MB100面包车人民币137,841.00---1601.02.002三菱风行面包人民币104,016.00---1601.02.003江铃宝典皮卡人民币282,000.00---1601.02.004本田雅阁轿车人民币161,100.00---1601.02.005桑塔纳3000型轿车1601.02.006普桑轿车 人民币116,600.00---人民币59,471.00--59,471.00 1601.02.007五菱扬光面包1601.02.008普桑轿车 人民币85,900.00---1601.02.009桑塔纳SVW7180LEi人民币81,300.00---人民币135,466.00---1601.02.010桑塔纳SVW7202LQD人民币233,158.00---1601.02.011帕萨特SVW7183SJD人民币216,876.00---1601.02.012雅阁HG7203AB人民币131,124.00---1601.02.013东风牌LZ6512AQ3SN人民币233,158.00---1601.02.014帕萨特牌SVW7183SJD1601.02.015帕萨特牌SVW7183SJD人民币233,158.00---人民币233,158.00---1601.02.016帕萨特牌SVW7183SJD人民币58,398.00---1601.02.017五菱LZW6390B3人民币173,400.00---1601.02.018北京现代BH6430AY1602累计折旧人民币-2,528,613.7256,520.0064,164.00 1603固定资产减值人民币----1604在建工程人民币----1605工程物资人民币----1606固定资产清理人民币--2,951.002,951.00 1701无形资产人民币16,033.00--1,459.00 1701.01管理软件 人民币----1701.02金蝶KIS版 人民币----1701.03ISO人民币----人民币----1701.04同望Easycost工程造价管理系统1701.05单位网站人民币16,033.00--1,459.00 1702累计摊销人民币----1703无形资产减值人民币----1711商誉人民币----1801长期待摊费用人民币----1811递延所得税资人民币----1901待处理财产损人民币----2001短期借款人民币----2201应付票据人民币----2202应付账款人民币----2203预收账款人民币-3,828,575.431,129,455.5064,378.97 2211应付职工薪酬人民币--151,798.33151,798.33 2211.01应付工资人民币--151,798.33151,798.33 2211.02应付福利费人民币----2221应交税费人民币-22,886.2822,886.2925,000.78 2221.01应交增值税人民币----2221.01.01进项税额人民币----2221.01.02已交税金人民币----2221.01.03转出未交增值人民币----2221.01.04减免税款人民币----2221.01.05销项税额人民币----2221.01.06出口退税人民币----2221.01.07进项税额转出人民币----2221.01.08出口抵减内销人民币----2221.01.09转出多交增值人民币----2221.02未交增值税人民币----2221.03应交营业税人民币-20,075.7020,075.7012,987.25 2221.04应交消费税人民币----2221.05应交资源税人民币----2221.06应交所得税人民币---10,195.30 2221.07应交土地增值人民币----2221.08应交城市维护人民币-1,405.301,405.30909.11 2221.09应交房产税人民币----2221.10应交土地使用人民币----2221.11应交车船使用人民币----2221.12应交个人所得人民币----2221.13水利基金人民币-401.51401.51259.75 2221.14教育费附加人民币-602.27602.27389.62 2221.15地方教育附加人民币-401.50401.51259.75 2231应付利息人民币----2232应付股利人民币----2241其他应付款人民币-554,662.2252,751.3738,370.05 2241.01个人所得税人民币 4.41-1,067.561,071.97 2241.02养老金人民币-17,412.8024,341.6813,948.64 2241.03住房公积金人民币3,233.00-19,767.0019,767.00 2241.04杭州公路工程人民币-37,174.44--2241.05交通局县乡公人民币-350,000.00--2241.06航管处人民币-10,000.00--2241.07公管处人民币-50,000.00--2241.08湖州鸿联通信人民币----人民币-3,035.724,672.062,131.80 2241.09医疗保险基金-门诊统筹个人部分2241.10工会经费人民币----2241.11失业金人民币123.33-2,903.071,450.64 2241.12廉政安全保证人民币----人民币----2241.12.01318国道南浔至湖州段范村桥抢修工程2241.12.02环太湖公路及人民币----2241.12.03湖薛公路大钱人民币----2241.12.04洛舍镇东苕溪人民币----2241.12.05双新线、墙莫人民币----2241.99其他人民币-90,400.00--2314代理业务负债人民币----2401递延收益人民币----2502应付债券人民币----2701长期应付款人民币----2702未确认融资费人民币----2711专项应付款人民币----2801预计负债人民币----2901递延所得税负人民币----3101衍生工具人民币----3201套期工具人民币----3202被套期项目人民币----4001实收资本人民币-4,000,000.00--4001.01湖州交通投资人民币-2,400,000.00--4001.02湖州市公路管人民币-800,000.00--4001.03湖州市港航管人民币-800,000.00--4002资本公积人民币----4101盈余公积人民币-134,992.10--人民币-134,992.10--4101.01法定盈余公积4103本年利润人民币-85,994.511,358,614.591,389,200.50 4104利润分配人民币-14,928.91--4104.15未分配利润 人民币-14,928.91--4201库存股人民币----5001工程监理成本人民币--977,787.66977,787.66 5001.01工资 人民币--141,293.33141,293.33 5001.01[0002]保戈线人民币----人民币----5001.01[0003]安吉川达码头人民币----5001.01[0006]环渚互通立交人民币----5001.01[0009]新市至五杭（禹越段）人民币----5001.01[0010]临莫线德清段路面整治工程5001.01[0022]墙莫线人民币----5001.01[0031]双新线人民币----人民币----5001.01[0039]联网公路人民币----5001.01[0041]湖州市本级08年度干线公路路面大中修5001.01[0042]2008年长广辖区专用道路大修及安保工程人民币----人民币----5001.01[0047]德清县洛舍镇东苕溪大桥5001.01[0048]环太湖公路及环湖沿路大堤加固工程人民币----5001.01[0049]埭芳线人民币----人民币----5001.01[0059]青菱公路整治工程、11省道鹿唐线吴兴段路面大中修工程人民币----5001.01[0062]2009年市本级国省道路面大中修工程人民币----5001.01[0065]2009年南浔公路段养护专项工程人民币----5001.01[0069]318国道南浔至湖州段范村桥抢修工程5001.01[0072]德清钟管镇南湖大桥改建工程人民币----人民币----5001.01[0074]湖薛公路大钱桥改建工程人民币----5001.01[0075]09省道德清乾元至秋山段改建工程5001.01[0080]三济桥至新市公路改建工程三济桥至双林段人民币--141,293.33141,293.33人民币----5001.01[0081]德清县杨树湾至禹越公路改建工程5001.01[0083]湖州市临水临崖安全设施及2008年公跨铁、公临铁防撞设施改造工程人民币----人民币----5001.01[0085]环太湖公路及环湖沿路大堤加固工程（谢溇水闸至终点段）公路部分J2人民币----5001.01[0089]德清县临杭物流园区公路十字港大桥及三家村中桥工程5001.01[0092]2010年南浔公路段养护专项工程人民币----人民币----5001.01[0093]铁路湖州南站站前道路一期工程人民币----5001.01[0102]环太湖公路及环湖沿路大堤加固工程大钱港-终点段（公路部分）路面、交安、道路绿化人民币----5001.01[0108]2011年湖州市本级路面大中修工程5001.02职工福利费 人民币--90,300.0090,300.00人民币----5001.02[0001]湖州市07年度市本级路面整治工程5001.02[0002]保戈线人民币----5001.02[0006]环渚互通立交人民币----人民币----5001.02[0009]新市至五杭（禹越段）人民币----5001.02[0010]临莫线德清段路面整治工程5001.02[0022]墙莫线人民币----5001.02[0031]双新线人民币----人民币----5001.02[0039]联网公路人民币----5001.02[0042]2008年长广辖区专用道路大修及安保工程人民币----5001.02[0047]德清县洛舍镇东苕溪大桥人民币----5001.02[0048]环太湖公路及环湖沿路大堤加固工程5001.02[0049]埭芳线人民币----人民币----5001.02[0051]318国道路面整治工程5001.02[0059]青菱公路整治工程、11省道鹿唐线吴兴段路面大中修工程人民币----人民币----5001.02[0062]2009年市本级国省道路面大中修工程人民币----5001.02[0065]2009年南浔公路段养护专项工程5001.02[0068]2009年长兴县公路管理段病害桥梁维修及部分国省道路面大中修工程人民币----人民币----5001.02[0070]白三线白云桥至丁家桥岔口航道养护工程人民币----5001.02[0073]2009年吴兴公路段养护专项工程人民币----5001.02[0075]09省道德清乾元至秋山段改建工程人民币--12,300.0012,300.00 5001.02[0080]三济桥至新市公路改建工程三济桥至双林段人民币----5001.02[0081]德清县杨树湾至禹越公路改建工程5001.02[0083]湖州市临水临崖安全设施及2008年公跨铁、公临铁防撞设施改造工程人民币----人民币----5001.02[0085]环太湖公路及环湖沿路大堤加固工程（谢溇水闸至终点段）公路部分J2人民币----5001.02[0089]德清县临杭物流园区公路十字港大桥及三家村中桥工程5001.02[0092]2010年南浔公路段养护专项工程人民币----人民币----5001.02[0093]铁路湖州南站站前道路一期工程人民币----5001.02[0102]环太湖公路及环湖沿路大堤加固工程大钱港-终点段（公路部分）路面、交安、道路绿化人民币--39,000.0039,000.00 5001.02[0110]湖州市织里至南浔公路工程（K0+000-K3+280段）人民币--39,000.0039,000.00 5001.02[0115]旧馆至织菱公路连接线工程5001.03办公费 人民币--91,178.7091,178.70人民币----5001.03[0001]湖州市07年度市本级路面整治工程5001.03[0002]保戈线人民币----5001.03[0003]安吉川达码头人民币----人民币----5001.03[0004]善琏大桥5001.03[0006]环渚互通立交人民币----人民币----5001.03[0009]新市至五杭（禹越段）人民币----5001.03[0010]临莫线德清段路面整治工程人民币----5001.03[0015]南浔区县道5001.03[0020]西塞路人民币----5001.03[0022]墙莫线人民币--883.00883.00 5001.03[0031]双新线人民币--883.00883.00 5001.03[0035]长牛线人民币----5001.03[0039]联网公路人民币----人民币----5001.03[0041]湖州市本级08年度干线公路路面大中修人民币----5001.03[0043]钟管镇士林~锦山公路大中修人民币----5001.03[0045]南钟公路二期改造工程人民币----5001.03[0047]德清县洛舍镇东苕溪大桥人民币----5001.03[0048]环太湖公路及环湖沿路大堤加固工程5001.03[0049]埭芳线人民币----5001.03[0050]浔练公路绿化工程人民币----人民币----5001.03[0052]湖嘉申线湖州段航道绿化人民币----5001.03[0053]梅湖线航道马家渡码头人民币----5001.03[0054]浙江众人工贸有限公司码头人民币----5001.03[0057]京杭运河新市段护岸完善工程人民币----5001.03[0059]青菱公路整治工程、11省道鹿唐线吴兴段路面大中修工程5001.03[0060]钟新线漾溪港新桥到北高桥段航道改造工程人民币----人民币----5001.03[0061]长兴县冰雪灾后工程人民币----5001.03[0062]2009年市本级国省道路面大中修工程人民币----5001.03[0063]浙江骏跃有限公司新安煤码头工程人民币----5001.03[0065]2009年南浔公路段养护专项工程人民币----5001.03[0066]安吉县冰雪灾后工程人民币----5001.03[0067]318国道（湖州段）2009年路面大中修工程人民币----5001.03[0068]2009年长兴县公路管理段病害桥梁维修及部分国省道路面大中修工程人民币----5001.03[0069]318国道南浔至湖州段范村桥抢修工程人民币----5001.03[0071]2009年德清县安全保障工程（临水临崖）人民币--1,103.001,103.00 5001.03[0072]德清钟管镇南湖大桥改建工程人民币----5001.03[0073]2009年吴兴公路段养护专项工程5001.03[0074]湖薛公路大钱桥改建工程人民币--2,378.002,378.00人民币--830.00830.00 5001.03[0075]09省道德清乾元至秋山段改建工程人民币----5001.03[0076]长兴水口至顾渚公路、长兴水口至长达公路人民币----5001.03[0078]104国道（吴兴段）2009年路面大中修工程人民币--13,824.0013,824.00 5001.03[0080]三济桥至新市公路改建工程三济桥至双林段人民币--1,143.001,143.00 5001.03[0081]德清县杨树湾至禹越公路改建工程5001.03[0082]104国道南大门绿化工程、亮化工程人民币----人民币----5001.03[0083]湖州市临水临崖安全设施及2008年公跨铁、公临铁防撞设施改造工程人民币----5001.03[0084]对坞山公益广告牌工程5001.03[0085]环太湖公路及环湖沿路大堤加固工程（谢溇水闸至终点段）公路部分J2人民币--14,022.0014,022.00人民币--883.00883.00 5001.03[0086]2010年湖州市本级路面大中修工程人民币--2,408.002,408.00 5001.03[0087]嘉海公路海宁分界桥至环岛段拓宽工程人民币--6,518.006,518.00 5001.03[0089]德清县临杭物流园区公路十字港大桥及三家村中桥工程人民币----5001.03[0090]宁杭铁路德清站配套工程人民币----5001.03[0091]平政高桥、杨家坝桥改建工程5001.03[0092]2010年南浔公路段养护专项工程人民币--883.00883.00人民币--12,739.0012,739.00 5001.03[0093]铁路湖州南站站前道路一期工程人民币--2,423.002,423.00 5001.03[0095]2010年长兴县国省道路面大中修5001.03[0097]湖州至南浔临港公路（八里店段）工程人民币--5,765.705,765.70人民币--8,793.008,793.00 5001.03[0098]宁杭铁路长兴站道路配套设施工程人民币----5001.03[0099]安吉县晓墅至南林场公路改建工程人民币----5001.03[0101]2011年长兴县国省道路面大中修人民币--1,800.001,800.00 5001.03[0102]环太湖公路及环湖沿路大堤加固工程大钱港-终点段（公路部分）路面、交安、道路绿化人民币----5001.03[0103]武康港管检查站、下塘检查点码头工程人民币----5001.03[0105]双林至新市公路（德清段）改建工程人民币----5001.03[0107]德清县三桥至莫干山公路工程人民币----5001.03[0108]2011年湖州市本级路面大中修工程人民币--2,380.002,380.00 5001.03[0110]湖州市织里至南浔公路工程（K0+000-K3+280段）人民币--9,420.009,420.00 5001.03[0112]武太线航道养护工程人民币----5001.03[0113]梅湖线航道疏浚工程人民币--2,100.002,100.00 5001.03[0116]织浔公路路基工程5001.04差旅费 人民币--34,715.1034,715.10 5001.04[0002]保戈线人民币----人民币----5001.04[0003]安吉川达码头5001.04[0006]环渚互通立交人民币----人民币----5001.04[0009]新市至五杭（禹越段）5001.04[0014]南浔区村道桥梁人民币----人民币----5001.04[0015]南浔区县道5001.04[0022]墙莫线人民币----人民币----5001.04[0023]埭溪三桥5001.04[0031]双新线人民币----人民币----5001.04[0037]德清县2008年农村公路大中修工程人民币----5001.04[0039]联网公路5001.04[0041]湖州市本级08年度干线公路路面大中修人民币----人民币----5001.04[0043]钟管镇士林~锦山公路大中修人民币----5001.04[0047]德清县洛舍镇东苕溪大桥人民币----5001.04[0048]环太湖公路及环湖沿路大堤加固工程5001.04[0049]埭芳线人民币----人民币----5001.04[0050]浔练公路绿化工程人民币----5001.04[0052]湖嘉申线湖州段航道绿化人民币----5001.04[0053]梅湖线航道马家渡码头人民币----5001.04[0054]浙江众人工贸有限公司码头人民币----5001.04[0055]东桥至塘红公路人民币----5001.04[0056]钟新线漾溪港新桥至京杭运河叉口航道改造工程人民币----5001.04[0057]京杭运河新市段护岸完善工程人民币----5001.04[0058]德清县经济开发区王母山大桥人民币----5001.04[0059]青菱公路整治工程、11省道鹿唐线吴兴段路面大中修工程人民币----5001.04[0060]钟新线漾溪港新桥到北高桥段航道改造工程人民币----5001.04[0061]长兴县冰雪灾后工程人民币----5001.04[0062]2009年市本级国省道路面大中修工程人民币----5001.04[0064]德清县工业园区新联路工程人民币----5001.04[0065]2009年南浔公路段养护专项工程5001.04[0066]安吉县冰雪灾后工程人民币----人民币----5001.04[0067]318国道（湖州段）2009年路面大中修工程5001.04[0068]2009年长兴县公路管理段病害桥梁维修及部分国省道路面大中修工程人民币----人民币----5001.04[0069]318国道南浔至湖州段范村桥抢修工程人民币----5001.04[0070]白三线白云桥至丁家桥岔口航道养护工程人民币----5001.04[0071]2009年德清县安全保障工程（临水临崖）人民币--1,140.501,140.50 5001.04[0072]德清钟管镇南湖大桥改建工程人民币----5001.04[0073]2009年吴兴公路段养护专项工程人民币----5001.04[0074]湖薛公路大钱桥改建工程人民币--600.00600.00 5001.04[0075]09省道德清乾元至秋山段改建工程人民币----5001.04[0077]湖州市公铁交叉安全整治工程人民币----5001.04[0078]104国道（吴兴段）2009年路面大中修工程人民币----5001.04[0080]三济桥至新市公路改建工程三济桥至双林段人民币--391.00391.00 5001.04[0081]德清县杨树湾至禹越公路改建工程5001.04[0082]104国道南大门绿化工程、亮化工程人民币----人民币----5001.04[0083]湖州市临水临崖安全设施及2008年公跨铁、公临铁防撞设施改造工程人民币----5001.04[0084]对坞山公益广告牌工程人民币----5001.04[0085]环太湖公路及环湖沿路大堤加固工程（谢溇水闸至终点段）公路部分J2人民币----5001.04[0086]2010年湖州市本级路面大中修工程人民币----5001.04[0087]嘉海公路海宁分界桥至环岛段拓宽工程5001.04[0089]德清县临杭物流园区公路十字港大桥及三家村中桥工程人民币--80.0080.00人民币--2,709.502,709.50 5001.04[0090]宁杭铁路德清站配套工程人民币--1,780.001,780.00 5001.04[0091]平政高桥、杨家坝桥改建工程人民币--270.50270.50 5001.04[0092]2010年南浔公路段养护专项工程人民币--400.00400.00 5001.04[0093]铁路湖州南站站前道路一期工程人民币----5001.04[0095]2010年长兴县国省道路面大中修人民币----5001.04[0096]浙江大川空分设备有限公司自备码头改建工程5001.04[0097]湖州至南浔临港公路（八里店段）工程人民币--167.00167.00人民币--2,921.602,921.60 5001.04[0098]宁杭铁路长兴站道路配套设施工程人民币----5001.04[0100]湖钢线航道养护工程5001.04[0101]2011年长兴县国省道路面大中修人民币----人民币--86.0086.00 5001.04[0102]环太湖公路及环湖沿路大堤加固工程大钱港-终点段（公路部分）路面、交安、道路绿化人民币----5001.04[0103]武康港管检查站、下塘检查点码头工程人民币----5001.04[0105]双林至新市公路（德清段）改建工程人民币----5001.04[0107]德清县三桥至莫干山公路工程人民币--18,500.0018,500.00 5001.04[0108]2011年湖州市本级路面大中修工程人民币--5,372.005,372.00 5001.04[0110]湖州市织里至南浔公路工程（K0+000-K3+280段）人民币--297.00297.00 5001.04[0111]湖州汇源石化有限公司自备码头工程人民币----5001.04[0113]梅湖线航道疏浚工程人民币----5001.04[0116]织浔公路路基工程5001.05工会经费 人民币----人民币--1,600.001,600.00 5001.06职工教育经费5001.06[0002]保戈线人民币----人民币----5001.06[0009]新市至五杭（禹越段）5001.06[0015]南浔区县道人民币----5001.06[0022]墙莫线人民币----5001.06[0031]双新线人民币----人民币----5001.06[0039]联网公路人民币----5001.06[0042]2008年长广辖区专用道路大修及安保工程人民币----5001.06[0047]德清县洛舍镇东苕溪大桥人民币----5001.06[0048]环太湖公路及环湖沿路大堤加固工程5001.06[0050]浔练公路绿化工程人民币----人民币----5001.06[0056]钟新线漾溪港新桥至京杭运河叉口航道改造工程人民币----5001.06[0057]京杭运河新市段护岸完善工程5001.06[0059]青菱公路整治工程、11省道鹿唐线吴兴段路面大中修工程人民币----人民币----5001.06[0068]2009年长兴县公路管理段病害桥梁维修及部分国省道路面大中修工程人民币----5001.06[0069]318国道南浔至湖州段范村桥抢修工程人民币----5001.06[0072]德清钟管镇南湖大桥改建工程人民币----5001.06[0073]2009年吴兴公路段养护专项工程人民币----5001.06[0074]湖薛公路大钱桥改建工程人民币----5001.06[0075]09省道德清乾元至秋山段改建工程人民币----5001.06[0080]三济桥至新市公路改建工程三济桥至双林段人民币----5001.06[0081]德清县杨树湾至禹越公路改建工程人民币----5001.06[0085]环太湖公路及环湖沿路大堤加固工程（谢溇水闸至终点段）公路部分J2人民币----5001.06[0086]2010年湖州市本级路面大中修工程人民币----5001.06[0087]嘉海公路海宁分界桥至环岛段拓宽工程人民币----5001.06[0089]德清县临杭物流园区公路十字港大桥及三家村中桥工程5001.06[0091]平政高桥、杨家坝桥改建工程人民币----人民币----5001.06[0092]2010年南浔公路段养护专项工程人民币--1,200.001,200.00 5001.06[0093]铁路湖州南站站前道路一期工程人民币----5001.06[0097]湖州至南浔临港公路（八里店段）工程人民币----5001.06[0098]宁杭铁路长兴站道路配套设施工程人民币--400.00400.00 5001.06[0102]环太湖公路及环湖沿路大堤加固工程大钱港-终点段（公路部分）路面、交安、道路绿化人民币----5001.06[0107]德清县三桥至莫干山公路工程人民币----5001.06[0108]2011年湖州市本级路面大中修工程5001.07劳动保护费 人民币--48,922.5048,922.50人民币----5001.07[0023]埭溪三桥5001.07[0035]长牛线人民币----人民币----5001.07[0039]联网公路人民币----5001.07[0045]南钟公路二期改造工程人民币----5001.07[0047]德清县洛舍镇东苕溪大桥人民币----5001.07[0059]青菱公路整治工程、11省道鹿唐线吴兴段路面大中修工程5001.07[0062]2009年市本级国省道路面大中修工程人民币----人民币----5001.07[0073]2009年吴兴公路段养护专项工程人民币----5001.07[0074]湖薛公路大钱桥改建工程5001.07[0075]09省道德清乾元至秋山段改建工程人民币--2,870.002,870.00人民币----5001.07[0076]长兴水口至顾渚公路、长兴水口至长达公路人民币----5001.07[0080]三济桥至新市公路改建工程三济桥至双林段人民币----5001.07[0081]德清县杨树湾至禹越公路改建工程人民币----5001.07[0083]湖州市临水临崖安全设施及2008年公跨铁、公临铁防撞设施改造工程人民币----5001.07[0085]环太湖公路及环湖沿路大堤加固工程（谢溇水闸至终点段）公路部分J2。
年度科目余额表模板
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科目余额表
编制单位:期间： 2018年期币别：人民币科目代码科目名称
期初余额本期发生额今年累计发生额期末余额
借方贷方借方贷方借方贷方借方贷方1001库存现金
1002银行存款
1122应收账款
1123预付账款
1221其他应收款
1403原资料
1405库存商品
1413低值易耗品
1601固定财富
1602累计折旧
2203预收账款
2211应付职工薪酬
2221应交税费
2241其他应付款
3001实收资本
3103今年利润
3104利润分配
4001生产成本
4101制造开支
5001主营业务收入
5401主营业务成本
5403营业税金及附加
5601销售开支
5602管理开支
5603财务开支
合计
制单人：管理员打印时间： 2017-06-19 08:13:43。
行政事业单位科目余额表
科目余额表
5,523,692.16 2,466,262.50 113,867.30 40,000.00 1,444,836.30 720.00 41,767.30 308,220.20 52,169.20 46,341.90 1,005,507.46 4,000.00 266,085.54 256,085.54 10,000.00 5,789,777.70
Page 9
科目余额表
754,934.46 9,805.45 0.10 43,382.98 0.67 -667.75 -3,066.00 -261.00 10,376.00 268.62 0.53 -10,785.37 400.00 -2,521.40 -954.33 189.56 255.07 141.29 64,000.00 -7,700.00 550,898.22 584.35 7.83 39,360.00 200.00 61,019.64 754,934.46 24.56 2,377,631.14 40,090.00 464,339.50 1,030,917.54 3,913,002.74
科目余额表
家具、用具、装具及动植物 资产类 小计 其他应付款 职工各项费 各单位附加费、防洪费 农税减免 公粮滞纳金 国库券手续 肉差补贴 村干统筹、村干应负担部分 下岗、失业补贴 财干养保、村干退休、一次性补助 公粮0.6每百公斤 财局经费 增容费 村公所分成 二中集资款 电表水管 职工福利费 潘六茧站果蔗 预算外所 周转金 其他款 广播站黎鹏欠信用社款 镇直各学校 借用周转金 水稻良种项目经费 销户收入 负债类 小计 事业基金 固定资产基金 其他专业基金 日常公用经费 项目支出结转 净资产类 小计
科目余额表
行政事业单位科目余额表
完整规范科目余额表
年初余额
借方
贷方
科目余额表
期初余额
借方
贷方
本期发生额
借方
贷方
本年累计
借方
贷方
期末余额
借方
贷方
1601 1602 1603 1604 1605 1606 1701 1801 1811 1901 2001 2201 2202 2203 2211 2221 2231 2232 2241 2501 4001 4ห้องสมุดไป่ตู้03 4104 5001 6001 6051 6111 6301 6401 6402 6403 6601 6602 6603
科目代 码
1001 1002 1012 1101 1121 1122 1123 1131 1132 1221 1231 1233 1401 1402 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1411 1412 1421 1431 1501 1502 1503 1511
科目名称
库存现金 银行存款 其他货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收帐款 预付账款 应收股利 应收利息 其他应收款 坏账准备 库存商品 物资采购 在途物资 材料成本差异 开发产品 发出商品 商品进销差价 周转材料 委托加工物资 低值易耗品 存货跌价准备 抵债资产 融资租赁资产 持有至到期投资 持有至到期投资减值准备 可供出售金融资产 长期股权投资
6711 6801
营业外支出 所得税费用
合计
固定资产 累计折旧 固定资产减值准备 在建工程 工程物资 固定资产清理 无形资产 长期待摊费 递延所得税资产 待处理财产损溢 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 应付职工薪酬 应交税费 应付股利 应付利息 其他应付款 长期借款 实收资本/股本 本年利润 利润分配 开发成本 主营业务收入 其他业务收入 投资收益 营业外收入 主营业务成本 其他业务支出 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用
科目余额表
预提费用
0
2201
待转资产价值
0
2211
预计负债
0
2301
长期借款
0
2311
应付债券
0
2321
长期应付款
0
2331
专项应付款
0
2341
递延税款
0
3101
实收资本(或股本)
0
3103
已归还投资
0
3111
资本公积
0
3121
盈余公积
0
3131
本年利润
0
3141
利润分配
0
4101
生产成本
0
4105
制造费用
0
无形资产减值准备
0
1815
未确认融资费用
0
1901
长期待摊费用
0
1911
待处理财产损溢
0
2101
短期借款
0
2111
应付票据
0
2121
应付账款
0
2131
预收账款
0
2141
代销商品款
0
2151
应付工资
0
2153
应付福利费
0
2161
应付股利
0
2171
应交税金
0
2176
其他应交款
0
2181
其他应付款
0
2191
现金 银行存款 其他货币资金 短期投资 短期投资跌价准备 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 其他应收款 坏账准备 预付账款 应收补贴款 物资采购 原材料 包装物 低值易耗品 材料成本差异 自制半成品 库存商品 商品进销差价 委托加工物资 委托代销商品 受托代销商品 存货跌价准备 分期收款发出商品 待摊费用 长期股权投资 长期债权投资 长期投资减值准备 委托贷款 固定资产 累计折旧 固定资产减值准备
科目余额表
科目余额表
会计科目 库存现金 银行存款 应收账款 其他应收款 原材料 在途物资 库存商品 固定资产 生产成本 制造费用 在建工程 委托加工物资 应交税费 应付职工薪酬 应付账款 其他应付款 短期借款 长期借款 实收资本 资本公积 盈余公积 本年利润 利润分配 累计折旧 营业税金及附加 主营业务收入 其他业务收入 营业外收入 投资收益 主营业务成本 其他业务成本 财务费用 销售费用 管理费用 营业外支出 所得税费用 合计 24,712,952.46 24,712,952.46 期初余额 借方余额 贷方余额 5,500.00 7,096,816.14 月 日 本期借方发生额 本期借方发生额 12,242,424.00 年
1,463,712.00 3,862,952.95 1,950,000.00 9,497,521.37 836,450.00
3,862,952.95 1,629,600.00
120,500.00 120,500.00
-754,727.78 130,000.00 6,600.00 17,990,000.00 10,000,000.00
目余额5,379.05 期末余额 借方余额 贷方余额 备注
年
3,862,952.95 1,948,400.00
120,500.00
1,746,051.74
95,165.21
120,500.00 9,516.52 13,029,610.30
1,948,400.00 359,800.00 450,000.00 1,607,421.00 1,303,662.78 46,562,194.34
896,158.75 807,000.00
9,990,000.00
-3,384,459.76 725,540.00
科目余额表
救援器材设备和人员安全防护物品支出 3
重大危险源（事故隐患）的评估整改监控支出 3 1 工程施工 合同成本 人工费 材料费 1 2 3 3 0 0 1 1
54010103 54010104
机械使用费 其他直接费
3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 2 1 2 1 1 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 01 01 01 01 01 01 01
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1
借 借 借 借 借 借 借 借 借 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 平 借 借 平 借 贷 平 平 平 平 平 借 平 借
54010104002 临时设施摊销费 54010104003 材料二次搬运费 54010104004 场地清理费 54010104005 测量费 54010104007 检验试验费 54010104008 施工水电费 54010104009 工具用具使用费 54010104011 工程保险费 54010104012 安全生产费用 54010104014 环境治理费 54010104015 其他 54010104016 临时用地 54010107 540102 540103 54010301 54010302 54010304 54010305 54010308 54010318 54010319 54010320 54010327 54010330 54010399 5402 6001 600101 6401 640101 6405 6603 660301 660304 间接费用 合同毛利 间接费用 职工薪酬 折旧费 办公费 差旅费 低值易耗品摊销 水电费 会务费 车辆使用费 业务招待费 上缴管理费 其他 工程结算 主营业务收入 建造合同收入 主营业务成本 建造合同成本 营业税金及附加 财务费用 利息收入 金融机构手续费
科目余额表
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
504010504 504010505 5040106 504010601 504010602 504010603 50402 5040201 504020101 504020102 504020103 5040202 504020201 504020202 504020203 5040203 504020301 504020302 504020303 504020304 504020305 504020306 504020399 5040204 5040205 504020501 504020502 504020503 5040206 5040207 5040208 504020801 504020802 504020803 504020804 5040209 5040210 504021001 504021002 504021003 504021004 504021005 504021006 5040211 5040212 504021201 504021202
0.00 0.00 7,150.00 980.00 9,162.00 6,422.08 0.00 6,779.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,631.00 0.00 148.40 104.00 44.40 0.00 290,400.00 0.00 51,470.00 238,930.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,841,892.20
科目余额表
应付票据 应付账款 预收账款 代销商品款 应付工资 应付福利费 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 待转资产价值 预计负债 长期借款 长期应付款 递延税款 实收资本 已归还投资 资本公积 盈余公积 本年利润 利润分配 主营业务收入 其他业务收入 投资收益 补贴收入 营业外收入 主营业务成本 主营业务税金及附加 其他业务支出 营业费用 管理费用 财务费用 营业外支出 所得税 合计
2111 2121 2131 2141 2151 2153 2171 2176 2181 2191 2201 2211 2301 2321 2341 3101 3103 3111 3121 3131 3101 5402 5405 5501 5502 5503 5601 5701
滕州银尊商贸有限公司科目余额表
科目代码 1001 1002 1009 1111 1122 1131 1133 1141 1151 1161 1211 1231 1241 1243 1244 1251 1281 1291 1301 1401 1421 1501 1502 1505 1601 1603 1605 1701 1801 1805 1901 1911 2101 科目名称 现金 银行存款 其他货币资金 应收票据 应收利息 应收账款 其他应收款 坏账准备 预付账款 应收补贴款 原材料 低值易耗品 自制半成品 库存商品 商品进销差价 委托加工物资 存货跌价准备 分期收款发出商品 待摊费用 长期股权投资 长期投资减值准备 固定资产 累计折旧 固定资产减值准备 工程物资 在建工程 在建工程减值准备 固定资产清理 无形资产 无形资产减值准备 长期待摊费用 待处理财产损溢 短期借款 期初借方余额 期初贷方余额 本期借方发生额本期贷方发生额 本年借方累计 本年贷方累计 期末借方余额 期末贷方余额 29105.32 9860.00 11404.82 27560.50 370000.00 370000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7600.00 7600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
会计科目余额表
会计科目余额表
年月日单位:元
科目名称期初数期末数科目名称期初数期末数现金短期借款银行存款应付票据
包装物应付工资
低值易耗品应付账款
预付账款预收账款
应收账款应付股利
其他应收款应付福利费
坏账准备
原材料应交税金
低值易耗品其他应交款
库存商品其他应付款
商品进销差价预提费用
存款跌价准备长期借款
待摊费用长期应付款
生产成本实收资本
制造费用资本公积
固定资产盈余公积
累计折旧本年利润
劳务成本利润分配
以前年度损在建工程益调整
固定资产清理
无形资产
长期待摊费用
合计合计负责人: 会计: 制表:。
科目余额表
科目余额表科目余额表单位:元科目名称借方余额科目名称贷方余额现金 3000 短期借款 200000银行存款 750000 应付票据 120000其他货币资金 350000 应付账款 350000应收票据 85000 其他应付款 2000应收账款 700000 应付工资 3000坏账准备 -3500 应付福利费 15000预付账款 100000 应交税金 102000其他应收款 5000 其他应交款 21000原材料 950000 长期借款 2000000包装物 150000 住房周转金 500000低值易耗品 100000 股本 5000000库存商品 280000 盈余公积 500000长期股权投资 250000 利润分配 286500固定资产 5800000累计折旧 -1160000在建工程 440000无形资产 250000长期待摊费用 50000合计 9099500 合计 9099500 , 根据上述所给资料，编制该公司2000年12月31日的资产负债表(期末栏数)如表5-7所示。
资产年初数年末数负债及所有者权益年初数期末数货币资金 1103000 流动负债: 短期投资短期借款 200000 应收票据 85000 应付票据 120000 应收账款净额 696500 应付账款 350000 预付账款 1000000 其他应付款 2000 其他应收款 5000 应付工资 3000 应收股利应付福利费 15000 存货 1480000 未交税金 102000 待摊费用应付利润 1年内到期的长期投资其他未交款 21000 流动资产合计预提费用长期股权投资 250000 1年内到期的长期负债长期债权投资流动负债合计固定资产长期负债: 固定资产原价价 5800000 长期借款 2000000 减:累计折旧 1160000 住房周转金 500000 固定资产净值 4640000 长期负债合计在建工程 440000 所有者权益: 固定资产合计 5080000 股本 5000000 无形及递延资产盈余公积 500000 无形资产 250000 其中:公益金长期待摊费用 50000 未利润分配 286500 无形及递延资产合计 300000 股东权益合计 5786500 合计9099500 合计 9099500----------------下面是赠送的excel操作练习不需要的下载后可以编辑删除(Excel 2003部分)1. 公式和函数1. (1)打开当前试题目录下文件excel-10.xls;,2,利用函数计算每个人各阶段总成绩～并利用函数计算各阶段的平均成绩, ,3,“平均成绩”行数字格式都为带一位小数,例如0.0,格式, ,4,同名存盘。
会计实务：总分类账科目余额表
会计实务：总分类账科目余额表
总分类账科目余额表
总账科目余额就是在总账的一级科目的余额，如现金科目，就是现金科目的余额。
每个总账科目，凡使用的都会有科目余额，这个余额要与该科目的明细账的余额之和一致。
分类登记，登记方法取决于单位企业采用账务处理程序。
1，科目余额表的标准格式如下：
表格格式
科目名称期初余额本期发生期末余额
借方贷方借方贷方借方贷方
*****
合计
2，科目余额表的具体编制方法：
1、所有已制单的单据（凭证）的余额，原理为期初余额+（或-）本期发生额（包括借方发生额和贷方发生额）=期末余额；
2、只是在选项时有无包括已记帐凭证，就是范围，一般应选择包括未记帐的凭证。
3，做科目余额表的目的主要是为了方便做财务报表。
科目余额表就是各个科目的余额，一般包括上期余额,本期发生额,期末余额.0。
科目余额表
编号 会计科目名称 期初借方余额 期初贷方余额
一、资产类
1001 1002 1003 1011 1015 1021 1031 1051 1101 1111 1121 1122 1123 1131 1132 1211 1221 1222 1223 1224 1231 1241 1251 1301 1302 1311 1321 1401 1402 1403 1404 1406 1407 1410 1411 1412 1421 2001 2002 2003 2004 2011 2012 2021 2101 2111 2201 2202 2205 2211 2221 库存现金 银行存款 存放中央银行款项 存放同业 其它货币基金 结算备付金 存出保证金 拆出资金 交易性金融资产 买入返售金融资产 应收票据 应收帐款 预付帐款 应收股利 应收利息 应收保护储金 应收代位追偿款 应收分保帐款 应收分保未到期责任准备金 应收分保保险责任准备金 其它应收款 坏帐准备 贴现资产 贷款 贷款损失准备 代理兑付证券 代理业务资产 材料采购 在途物资 原材料 材料成本差异 库存商品 发出商品 商品进销差价 委托加工物资 包装物及低值易耗品 消耗性物物资产
四、所有者权益
4001 4002 4101 4102 5001 5101 5201 5301 6001 6011 6021 6031 6032 6041 6051 6061 6101 6111 6201 6202 6203 6301 6401 6402 6405 实收资本 资本公积 盈余公41 1442 1451 1461 1501 1511 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1531 1541 1551 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1611 1612 1621 1622 1623 1631 1632 1701 1702 1703 1711 1801 1811 1901 周转材料 贵金属 抵债资产 损余物资 存货跌价准备 待摊费用 独立帐户资产 持有至到期投资 持有至到期投资减值准备 可供出售金融资产 长期股权投资 长期股权投资减值准备 投资性房地产 长期应收款 未实现融资收益 存出资本保证金 固定资产 累计折旧 固定资产减值准备 在建工程 工程物资 固定资产清理 融资租赁资产 未担保余值 生产性生物资产 生产性生物资产累计折旧 公益性生物资产 油气资产 累计折耗 无形资产 累计摊销 无形资产减值准备 商誉 长期待摊费用 递延所得资产 待处理财产损益
科目余额表
资产
科目名称 现金 银行存款 小计 应收账款 预付账款 其他应收款 存货 待摊费用 流动资产小计 长期投资 固定资产 累计折旧 固定资产净值 固定资产清理 固定资产小计 无形资产 长期待摊费用 年初数
-404.55 201001.96 200597.41 294094.75 0.00 0.00 10318.67 2054.00 507064.83 0.00 221629.00 38387.00 183242.00 0.00 183242.00 0.00 0.00
16097.70 短期借款 159108.93 应付账款 175206.63 其它应付款 205910.75 0.00 0.00 2488.38 1213.32 384819.08 0.00 187100.00 77956.00 109144.00 0.00 109144.00 0.00
应付工资 应付福利费 预收账款 应交税金 其它应交款 应付利润 预提费用 流动负债小计 长期借款 负债小计 实收资本 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益小计 主营业务收入 主营业务成本
负债及所有者权益
期末数 科目名称 年初数
0.00 260920.00 0.00 0.00 0.00 982.99 116.79 0.00 0.00 262019.78 0.00 262019.78 500000.00 0.00 0.00 -71712.95 428287.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -71712.95 -71712.95 690306.83 0.00
期末数
0.00 170344.59 0.00 0.00 0.00 0.00 -77.16 77.16 0.00 0.00 170344.59 0.00 170344.59 500000.00 0.00 0.00 -176381.51 323618.49 39821.36 37830.29 119.46 0.00 1871.61 0.00 0.00 0.00 102117.98 -307.81 -99938.56 0.00 4730.00 0.00 -104668.56 0.00 -104668.56 -176381.51 493963.08
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科目余额表
期间科目代码
1月份1001
1月份1002
1月份1131
1月份1133
1月份1231
1月份1243
1月份1501
1月份1502
1月份1911
1月份
2121
1月份2151 1月份2181 1月份2191 1月份3101 1月份3131 1月份3141 1月份5101 1月份5201 1月份5401 1月份5402 1月份5501 1月份5503 0
科目余
科目名称期初余额 (借方 )期初余额(贷方)本期发生额(借方)现金
银行存款
应收账款
其他应收款
低值易耗品
库存商品
固定资产
累计折旧
待处理财产损溢
应付账款
应付工资
其他应付款
预提费用
股本
本年利润
利润分配
主营业务收入
投资收益
主营业务成本
主营业务税金及附加
营业费用
财务费用
合计
Page 1
科目余额表
科目余额表
本期发生额(贷方 )本年累计发生额(借方 )本年累计发生额(贷方 )期末余额(借方)期末余额(贷方)
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