金蝶K3进销存业务流程
金蝶K3进销存业务流程
销售管理业务处理
提供发票，据以收款
发票
客户
@报价 @签定订单
报价/签约
商品
采购
销售员
@直接外购 @报领导审批
采购人员
@提交检验
运输
收取 货款
@入库时，进行
采购检验或产品检验
@销售发货时，进行
发货检验
发货
仓库保管员
记帐
收款
@发货后
通知财务会计
开票记帐
会计
@通知出纳
及时收款
@核对出库单、合同，
开具销售发票给客户， 制作凭证给主管审核
供应链/ 采购管理/ 订单处理 / 采购订 单录 入
备注1：采购线下与供应商洽谈合同后，再做采购订单，销售如不需(此单不做)，需要自己关闭采购申请单；
K3付款申请单（预付款）
源单类型选择采购订单
付款类型选择预付款
财务会计/ 应付款 管理/ 付款申请单 / 付款申请单-新增
注：付款申请单由采购进行一审，然后由主管二审，财务监听；纸质的付款单由采购填写给老板签完字后交给财务；
K3预付单
1、根据付款申请单的预付款生成预付单 2、由制单人审核完，生成凭证
财务会计/ 应付 款管理/ 付款 / 预付单-新增
收料通知/请检单制作
收料通知单是由采购订单下推生成
供应链/ 采购 管理/ 收 料 通知/收料通 知单- 录入
1、由制单人（采购）保存并启用多级审核，消息通知给仓储员准备检验收货；
钩稽 （发票、出库单核对）
出库核算
凭证制作
所用系统
销售系统
销售系统 仓存系统
销售系统 存货核算
应收系统 现金系统
K3销售订单
1、销售订单是引用销售合同，如果有CRM的，引用CRM销售合同； 2、制单人（销售）一审，消息给销售主管进行二审； 3、销售订单如果被主管驳回一次后，制单人自己驳回两次，才可以修改订单；
金蝶k3存货核算操作流程
金蝶K3存货核算操作流程一、概述在企业的日常经营中，存货是一个重要的资产，其核算与管理直接影响到企业的财务状况和经营成果。
金蝶K3是一款常用的企业管理软件，提供了存货核算的功能模块，本文将详细介绍金蝶K3中的存货核算操作流程。
二、存货核算流程概述存货核算是指对企业存货的进货、销售、库存等环节进行核算和统计，以实现存货的规范管理和财务信息的准确记录。
金蝶K3中的存货核算流程包括以下几个关键步骤：2.1 存货分类与编码存货分类与编码是存货核算的基础工作，通过对存货进行分类和编码，能够方便对存货进行统计分析和管理。
在金蝶K3中，可以根据不同的存货属性给存货进行分类，并为每个存货分配一个独立的编码。
2.2 存货的进货存货的进货是指从供应商处购买存货的过程。
在金蝶K3中，可以通过采购模块进行存货的进货操作。
首先，需要创建一个采购订单，明确采购数量、价格、供应商等信息。
随后，根据采购订单生成采购入库单，将实际进货的存货数量和质量登记入系统。
2.3 存货的销售存货的销售是指将存货出售给客户的过程。
在金蝶K3中，可以通过销售模块进行存货的销售操作。
首先，需要创建一个销售订单，明确销售数量、价格、客户等信息。
随后，根据销售订单生成销售出库单，将实际销售的存货数量和金额登记入系统。
2.4 存货的库存管理存货的库存管理是指对存货的库存量、库存成本等进行管理和统计。
在金蝶K3中，可以通过库存模块进行存货的库存管理操作。
可以通过盘点、调拨、报损等功能，对存货的库存进行实时更新和调整。
三、存货进货操作流程3.1 创建采购订单1.登录金蝶K3系统，并进入采购模块。
2.在采购模块中，选择“创建采购订单”功能。
3.输入采购订单的基本信息，包括供应商、存货、数量、价格等。
4.确认无误后，保存并提交采购订单。
3.2 生成采购入库单1.在采购模块中，选择“生成采购入库单”功能。
2.根据采购订单的信息，系统自动生成采购入库单并自动带出采购数量和价格等。
仓库金蝶K3操作流程
金蝶K3各单据操作步骤1.外购入库单：使用于外购件入库步骤：验收入库-新增→新增（默认蓝字）→选“供应商”→选单号“F7”→弹出过滤条件→选择相应物料（选择多项按“Ctri”键）→返回→填写数量、仓位、收料仓库→保管人→验收人→保存→审核2. 外购入库退货单：使用于外购件退货步骤：验收入库-新增→新增（红字）→源单类型（外购入库）→选“供应商”→选单号“F7”→弹出过滤条件→选择相应物料（选择多项按“Ctri”键）→返回→填写数量、仓位、收料仓库→保管人→验收人→保存→审核3. 生产领料单：使用于车间生产领料步骤：生产领料-新增→新增（默认蓝字）→领料部门（输入）→选单号（录入制令单号双击左键）→选择相应物料（选多项物料按Ctrl键）→返回→填写数量、仓位、发料仓库→领料人→发料人→保存→审核4.委外加工入库单：使用于委外加工回来回来物料的进仓步骤：委外加工入库-新增→新增→委外类型（普通订单/返修订单）→源单类型（委外订单）→选“供应商”→选单号“F7”→弹出过滤界面（键入自己需要过滤的内容，确定）→选择相应物料（选多项物料按Ctrl键）→填写数量、仓位、收料仓库→验收、保管→保存→审核5.委外加工出库单：使用于委外加工回来物料的倒冲领料步骤：委外加工入库-维护→弹出过滤条件（键入需要倒冲的“委外加工入库单单号”）→点击“编辑”→倒冲领料→点击“生成”（弹出“委外加工出库单”）→（开始编辑单据）→发料仓库（填“9”）→仓位（按供应商分仓位）→品管确认、发料→保存、审核6.其他出库单：使用于其他部门物料领用步骤：其他出库-新增→领料部门（录入）→备注（输入备注内容）→产品代码（输入物料编码）→填写数量、仓位、发货仓库→领料、发料、负责人→保存→审核7.调拨单（使用于内部各库位物料的调拨）步骤：调拨单-新增→调出仓库→调入仓库→物料代码（输入物料编码）→数量→备注（填写备注内容）→调出仓库、仓位→调入仓库、仓位→验收、保管→保存→审核8.虚仓入库单：使用于客供件进仓步骤：虚仓入库→双击（弹出过滤界面）→新增→供应商/客户→单据类型（赠品类型）→物料代码（录入单据内容）→验收、保管→审核9.虚仓出库单：使用于客供件出仓的领料步骤：虚仓出库→双击（弹出过滤界面）→新增→源单类型（生产投料单）→部门（输入生产车间）→选单号（输入制令单号）双击进入→选择相应物料（选择多项按“Ctri”键）→返回→领料、发货→保存、审核。
k3金蝶系统操作流程
k3金蝶系统操作流程K3金蝶系统操作流程。
K3金蝶系统是一款集成化的企业管理软件，它涵盖了财务、采购、销售、库存、生产、人力资源等多个领域，能够帮助企业实现信息化管理。
在实际操作中，熟练掌握K3金蝶系统的操作流程对于提高工作效率和管理水平至关重要。
下面将详细介绍K3金蝶系统的操作流程。
1. 登录系统。
首先，打开K3金蝶系统的登录界面，输入用户名和密码，点击“登录”按钮即可进入系统。
2. 界面导航。
进入系统后，首先会看到系统的主界面，其中包括各个模块的导航菜单，如财务、采购、销售、库存等。
用户可以根据自己的权限和工作需要选择相应的模块进行操作。
3. 模块操作。
在进入相应的模块后，可以进行各种操作，比如在财务模块可以录入凭证、查询账务等；在采购模块可以进行采购订单的录入和审核；在销售模块可以进行销售订单的录入和跟踪等。
4. 数据查询。
在系统中，用户可以通过各种查询条件来查询所需的数据，比如可以按日期、客户、供应商等条件进行查询，以便及时获取所需的信息。
5. 报表输出。
K3金蝶系统提供了丰富的报表功能，用户可以根据需要生成各种报表，比如财务报表、销售报表、库存报表等，这些报表可以帮助企业管理者进行决策分析。
6. 权限管理。
在K3金蝶系统中，管理员可以对用户的权限进行设置和管理，以确保每个用户只能操作自己被授权的模块和功能，保障系统的安全性和稳定性。
7. 系统设置。
最后，K3金蝶系统还提供了系统设置功能，管理员可以对系统进行参数设置和维护，以满足企业的特定需求。
总结。
通过以上操作流程的介绍，我们可以看到K3金蝶系统的操作流程是非常清晰和简单的，用户只需根据自己的权限和需要，选择相应的模块进行操作，即可完成各种管理工作。
同时，系统提供了丰富的报表功能和权限管理功能，可以满足企业的各种管理需求。
因此，熟练掌握K3金蝶系统的操作流程对于企业管理者和员工来说都是非常重要的。
希望本文对大家有所帮助，谢谢阅读！。
3金蝶K3操作流程图详解
目录一、流程图符号说明： ______________________________________________ 3二、K/3系统基础操作流程图： ___________________________________ 4A、“中间层—账套管理”_________________________________________________ 4 B：系统基础资料_________________________________________________________ 7 C：系统初始化资料录入___________________________________________________ 8 D：系统期末结账处理 ____________________________________________________ 10三、各模块日常业务处理流程： _________________________________ 11A、总账系统： __________________________________________________________ 111、总账总体流程：_______________________________________________________ 112、总账初始化处理：_____________________________________________________ 123、新增凭证：___________________________________________________________ 134、凭证修改：___________________________________________________________ 145、单张凭证审核：_______________________________________________________ 156、多张凭证审核：_______________________________________________________ 167、单张凭证反审核：_____________________________________________________ 178、成批凭证反审核：_____________________________________________________ 189、单张凭证过账：_______________________________________________________ 1910、成批凭证过账________________________________________________________ 2011、单张凭证反过账：____________________________________________________ 2112、成批凭证反过账：_____________________________________________________ 2213、总账系统的期末处理：_________________________________________________ 23B、现金管理系统：______________________________________________________ 241、初始化处理：_________________________________________________________ 242、复核记账： ___________________________________________________________ 253、登现金日记账：_______________________________________________________ 264、库存现金盘点处理：___________________________________________________ 265、现金对账处理：_______________________________________________________ 276、登银行存款日记账：___________________________________________________ 287、登银行对账单处理：___________________________________________________ 288、银行存款对账：_______________________________________________________ 299、新开账户处理：_______________________________________________________ 30C、固定资产系统：______________________________________________________ 311、固定资产初始化操作：_________________________________________________ 312、新增卡片类别资料：___________________________________________________ 323、日常新增固定资产卡片操作：___________________________________________ 334、单张固定资产变动处理：_______________________________________________ 345、成批固定资产变动：___________________________________________________ 356、固定资产清理：_______________________________________________________ 36D：报表系统____________________________________________________________ 371、自定义报表的建立_____________________________________________________ 372、公式定义_____________________________________________________________ 38E、应收款管理系统______________________________________________________ 391、初始化数据录入_______________________________________________________ 392、应收款管理系统总体流程_______________________________________________ 403、日常操作－发票录入___________________________________________________ 414、日常操作－其它应收单录入_____________________________________________ 425、日常操作－应收票据录入_______________________________________________ 436、日常操作－收款单录入_________________________________________________ 447、单据核销管理_________________________________________________________ 458、期末结账_____________________________________________________________ 46F、应付款管理系统 ______________________________________________________ 471、初始化数据录入_______________________________________________________ 472、应付款管理系统总体流程_______________________________________________ 483、日常操作－发票录入___________________________________________________ 494、日常操作－其它应付单录入_____________________________________________ 505、日常操作－应付票据录入_______________________________________________ 516、日常操作－付款单录入_________________________________________________ 527、单据核销管理_________________________________________________________ 538、期末结账_____________________________________________________________ 54G：采购管理系统________________________________________________________ 551、初始化处理___________________________________________________________ 552、总体业务处理流程_____________________________________________________ 56H：仓存管理系统________________________________________________________ 571、总体业务处理流程_____________________________________________________ 572、入库处理_____________________________________________________________ 583、出库处理_____________________________________________________________ 594、月末盘点_____________________________________________________________ 60I：存货核算系统_________________________________________________________ 611、总体处理流程_________________________________________________________ 612、暂估处理_____________________________________________________________ 623、成本计算_____________________________________________________________ 634、凭证处理+期末处理____________________________________________________ 64一、流程图符号说明：表示流程图起止说明表示操作或数据流向表示对本业务流程的辅助说明表示对非本业务流程辅助说明左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明二、K/3系统基础操作流程图：A、“中间层—账套管理”1、建立新账套：2、备份套账：3、恢复账套：B：系统基础资料C：系统初始化资料录入1、初始化余额录入：说明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。
金蝶K3销售操作流程
系统实施工具之销售业务蓝图1.总体流程1.1财务、物流总体流程1.2采购总流程在系统中采购业务要涉及物流和资金流两个方面，两方面之间同样有着紧密采购业务总流程物流资金流手工录入稽外购入库单退料通知单红字选单审核外购入库单审核1.3库存业务总流程在系统中库存业务要涉及采购、销售、生产及仓存管理各个业务层面。
ZT03 业务名称物料部业务（总览）号编年月日编制功能域物料部2006年03月24日审核1.4存货核算业务总流程在系统中存货核算业务是联系业务与财务的接口。
ZT04 业务名称存货核算业务（总览）号编年月日编制功能域财务2006年03月24日审核2.具体业务描述说明：这里说明的业务流程系以各部门业务为核心组织的具体业务描述，其中包含企业其它部门的相关工作说明。
2.5销售报价业务流程2.5.1规程说明：2.5.2业务流程图开始销售员业务部1.1录入报价信息输入数据2.5.3销售报价单．2.5.4输出数据销售报价报表2.6销售订单业务流程2.6.1规程说明：2.6.2业务流程图开始结束2.6.3输入数据销售订单2.6.4输出数据销售订单执行情况明细表销售订单执行情况汇总表2.7销售出库业务流程2.7.1规程说明：2.7.2业务流程图开业务销售．查看销售订以及收款请．发货通知业务部销售员．消息通知3财务部财务经理物料部仓管员4.1一级审核发货通知单4.3二级审核发货通知单2.5.3输入数据销售发货通知单2.5.4输出数据销售出库单2.8销售退货业务流程2.8.1规程说明：2.8.2业务流程图开业务销售．关联销售订单生成退货通退货通知业务销售．消息通知2业务部销售经理物料部仓管员3.1一级审核发货通知单3.3二级审核退货通知单2.8.3输入数据销售退货通知单2.8.4输出数据销售出库单（红字）．。
金蝶K3库存管理操作流程
金蝶K3库存管理操作流程密级：★K/3标准操作规程供应链仓存管理XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2020年4月3日文档创建及更新记录日期创建或更新人版本备注刘鹏东V1.0文档审核记录日期审核人职务备注文档去向记录拷贝份数接受人职务备注目录1.1仓存业务处理 (5)1.1.1仓库基础资料设置......................................................................................... 错误!未定义书签。
1.1.2仓库业务处理 (5)附件：XXX集团供应链系统实施主计划 ............................................................................ 错误!未定义书签。
1.1 仓存业务处理仓存管理系统，通过入库业务包括外购入库、产品入库等，出库业务包括销售出库、领料单等，库存调整包括盘盈盘亏处理，仓存调拨，虚仓管理等功能，结合批次管理、库存盘点、即时库存管理等功能综合运用对仓存业务的物流和成本管理全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业仓储信息管理。
该系统可以独立执行库存管理的操作，也可与采购管理系统、销售管理系统、存货核算系统、成本管理系统等结合使用，提供更完整的企业物流进销存流程控制和财务管理信息1.1.1 仓库业务处理1.1.1.1 产品入库流程产品入库单录入审核后，需要手工录入或者引入成本，如果有成本管理模块，也可以通过成本管理系统的“成本计算”得到案例8 月3 日，生产车间的梁明送来加工完成的飞扬牌电脑（中端）50 台批号为20080731，飞扬牌电脑（高端）50 台，批号为20080803。
生产的单位成本分别为3,000 元、6,000 元，何佳进行验收入半成品库。
（1）产品入库单：点击【供应链】—【仓存管理】—【验收入库】—【产品入库-新增】，进入产品入库单编辑界面，录入交货单位、日期、物料代码、收货仓库等信息，保存并审核单据（2）自制入库核算：点击【供应链】—【存货核算】—【入库核算】—【自制入库核算】，录入产品成本，点击【核算】按钮点击【供应链】—【存货核算】—【凭证处理】—【凭证生成】，进入凭证制作界面，选择“产品入库”事物类型，点击【重设】按钮，过滤出产品入库单，点击【生成凭证】，系统会按照指定凭证模板生成一张产品入库凭证1.1.1.2 仓库调拨流程在K/3 供应链系统中，调拨单有两种：成本调拨和异价调拨，成本调拨即调出的单位成本与调入的调拔单价相同的调拔；异价调拨则调出的单位成本与调入的调拔单价不相同的调拔。
K3相关操作简易流程
采购管理操作流程：采购入库－〉采购发票－〉发票与入库单钩稽－〉外购入库核算－〉生成凭证。
如当前期间采购发票没到，可做估价入库核算。
同时，生成估价入库凭证。
后期，采购发票到时，再做外购入库核算，与之前采购入库单进行钩稽，再生成采购入凭证。
此时，之前系统生成的估价入库凭证，系统会自动冲红。
采购入库供应链－〉采购管理－〉采购入库－〉采购入库单新增说明：必填项有供应商、日期、物料编码、实收数量、保管、验收等数据。
填写完后，保存并审核。
采购发票供应链－〉采购管理－〉采购发票－〉采购发票新增说明：必填项有供应商、日期、物料代码、单价、数量、部门、业务员等数据。
填写完后，保存并审核。
或者通过表头，源单类型处选择“采购入库单”，选单号选择相应的采购入库单编号，表体相关数据会自动关联采购入库单上面的信息反填到表体内。
发票与入库单钩稽说明：当采购发票审核后，点击工具栏里面的“钩稽”，到此界面。
然后根据采购入库单和采购发票的相关数据进行选择，同时，再次单击工具栏里面的“钩稽”即可。
外购入库核算供应链－〉存货核算－〉入库核算－〉外购入库核算说明：过滤当前期间所有的采购发票。
在此界面，系统会显示当前期间所有已经与采购入库单已经钩稽后的发票数据。
然后，点击工具栏里面的“核算”。
系统会自动核算其成本。
当核算完后，物料的单价和金额，会根据发票上面的数据，自动反填到采购入库单里面。
生成凭证供应链－〉存货核算－〉凭证管理－〉凭证模板－〉生成凭证说明：首先需要设计凭证模板。
双击凭证模板，选择采购发票（直运采购），新增一个凭证模板（如图）。
保存后，点击工具栏“编辑”，将此凭证模板设置为默认模板。
在生成凭证时，系统会自动选择该模板，将所有的采购入库业务，自动生成采购入库业务凭证。
说明：勾选“采购发票（直运采购）”，点击工具栏里面的“重设”，系统会将当前期间所有的采购入库单发票显示出来。
然后，可点击“全选”，再点击“生成凭证”。
系统会将当前期间所有的采购入库业务自动生成凭证。
金蝶k3业务使用流程(通用版)
k3业务流程1、所有的系统都在本期。
2、在总帐中做总帐的转账凭证（摊销费用、计提折旧、计提工资）3、不属于物流系统的应付款，做其他应付单（比如水电费、餐费、邮费）（应付款管理-----------其他应付单--新增）4、不属于物流系统的应收款，做其他应收款（应收款管理------其他应收单---------------新增）5、生成销售发票，关联出库单，输入销售单价，并审核发票，审核时如果出现下列提示：出库单上的物料少于发票上的物料，则在审核画面中选择此发票想对应的全部出库单，再次审核，则会成功。
（销售管理-----结算---销售发票---录入）。
6、应付款核销。
应付款管理--------------结算-------------------------应付款核销---------付款结算。
7、应收款核销。
应收款管理------------------结算-----------------应收款核销------------首款结算。
8、确保本期所有单据已经审核（入库单和出库单等）。
9、检查有无非生产部门的领料单（仓库管理-----------领料发货----------生产领料-----------查询）10、检查有无无成本对象的领料单（仓库管理-----------领料发货----------生产领料-----------查询）11、检查有无漏输实作工时的本厂生产工序（车间管理--------工序汇报---------工序汇报-----------查询）12、入库单及发票齐全，进行材料入库核算。
13、有入库单无发票，进行暂估入库单处理。
14、其他入库核算，手工输入单价。
15、材料出库核算（存货出库核算-----材料出库核算）。
16、如果材料没有单价，更新无单价单据，可以选择最新入库价，也可以选择最新出库价进行更新。
17、如果无出库单家，则手工输入单价（存货核算----出库核算-------材料出库核算）18、再次进行材料出库核算知道核算准确位置。
金蝶K3库存管理操作流程
文档创建及更新记录文档审核记录文档去向记录目录1。
1仓存业务处理21.1.1仓库基础资料设置错误!未定义书签。
1。
1。
2仓库业务处理2附件:XXX 集团供应链系统实施主计划错误!未定义书签。
K/3标准操作规程金蝶软件（中国）有限公司2022年1月23日2022-01-231.1 仓存业务处理仓存管理系统，通过入库业务包括外购入库、产品入库等，出库业务包括销售出库、领料单等,库存调整包括盘盈盘亏处理，仓存调拨，虚仓管理等功能,结合批次管理、库存盘点、即时库存管理等功能综合运用对仓存业务的物流和成本管理全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业仓储信息管理.该系统可以独立执行库存管理的操作，也可与采购管理系统、销售管理系统、存货核算系统、成本管理系统等结合使用，提供更完整的企业物流进销存流程控制和财务管理信息1.1.1 仓库业务处理1.1.1.1 产品入库流程产品入库单录入审核后，需要手工录入或者引入成本,如果有成本管理模块，也可以通过成本管理系统的“成本计算”得到案例8 月3 日，生产车间的梁明送来加工完成的飞扬牌电脑（中端)50 台批号为20080731,飞扬牌电脑（高端)50 台，批号为20080803。
生产的单位成本分别为3，000 元、6，000 元，何佳进行验收入半成品库.（1）产品入库单:点击【供应链】-【仓存管理】—【验收入库】-【产品入库—新增】，进入产品入库单编辑界面，录入交货单位、日期、物料代码、收货仓库等信息，保存并审核单据（2）自制入库核算：点击【供应链】-【存货核算】—【入库核算】—【自制入库核算】,录入产品成本，点击【核算】按钮点击【供应链】—【存货核算】—【凭证处理】—【凭证生成】,进入凭证制作界面，选择“产品入库”事物类型，点击【重设】按钮，过滤出产品入库单，点击【生成凭证】,系统会按照指定凭证模板生成一张产品入库凭证1.1.1.2 仓库调拨流程在K/3 供应链系统中，调拨单有两种：成本调拨和异价调拨，成本调拨即调出的单位成本与调入的调拔单价相同的调拔；异价调拨则调出的单位成本与调入的调拔单价不相同的调拔.案例8 月4 日,发现昨天生产车间送来的飞扬牌电脑中、高端各50 台不应入半成品仓而应该入成品仓,需要做仓库成本调拨来调整（1）仓库调拨单:用户何佳登录主控台，点击【供应链】—【仓存管理】-【仓库调拨】—【调拨单—新增】，进入调拨单录入界面，根据案例的内容填制单据后保存、审核注意调拔单的表头“调拨类型”可选择“成本调拨”或者“异价调拨”,前提条件是【系统设置】—【系统设置】—【存货核算】—【系统设置】中“核算系统选项”勾选参数“调拨单允许异价调拨”。
金蝶K3详细流程图
.word 格式,金蝶K/3ERP 蓝图产品预测单——MRP 运算委外加工入库一、基础资料：1、财务基础资料：科目、币别、汇率体系、凭证字；2、 物料编码规则；检验单退货通知单采购发票 费用发票产品入库单 销售发票现金管理 付款单 存货核算 收款单BOM销售订单采购申请单库存*生产任务单 库存采购订单 委外订单生产投料单收料通知单请检单委外加工出库检验单 退料通知单受托入库领料平台工生产领料卜］调拨F受托/ 领料请检单发货通知单调拨单销售出库单外购入库单3、物流资料：计量单位、物料（单位、批次、计价方法、MRP资料、科目）、仓库仓位、供应商、客户、要素费用；二、系统参数设置1、科目是否项目辅助核算；2、是否使用双计量单位；是否使用辅助计量单位；3、暂估冲回方式：单到冲回，月初一次冲回；差额生成方式；三、流程操作1、销售1、销售订单（录入）一（下推）发货通知单一（下推）销售出库单一（下推）销售发票（勾稽）一（下推）收款单（核销）2、未开票退货：（查询）蓝字销售出库单”一下推）退货通知单一（下推）红字销售出库单一对等核销（红蓝字出库单）3、已开票退货：（查询）蓝字销售出库单”一下推）退货通知单一（下推）红字销售出库单一（下推）红字发票一勾稽---（下推）退款单2、物料需求计划（MRP）1、销售订单一MRP计算（BOM审核使用、工厂日历、展望期、物料计划资料、MRP方案等）一库存足够一销售出库；2、销售订单一MRP计算一MRP计划单维护一（自制属性）审核投放一生产任务单---确认下达---投料单一生产领料单；3、销售订单一MRP计算一MRP计划单维护一（外购属性）审核投放一采购申请单一采购订单一外购入库单；4、销售订单一MRP计算一MRP计划单维护一（委外属性）审核投放一采购申请单一委外订单一委外加工出库一委外加工入库；*销售预测销售订单3、采购1、 采购申请单”外购属性）一采购订单一请检单一检验单（合格）一外购入库单一采购发票（勾稽）一付款单（核销）2、 采购申请单”外购属性）一采购订单一请检单一检验单（不合格）一退料通知单3、 采购申请单”外购属性）一采购订单一收料通知单一外购入库单一采购发票（勾稽）一付款单（核销）4、委外&受托加工1、采购申请单”委外属性）一委外订单（BOM 编号）一委外出库单---请检单一检验单一委外入库单（核销-根据BOM ）BOMMRP委外属性*库存足够 发货通知 销售出库产品入库 结案代管暂存订单外购入库生产買料卜卡璟可采购申请■叫采购订单采购发票—费用发票（勾稽/补充勾稽）一付款单（核销）；2、 采购申请单”（委外属性）一委外订单（BOM 编号）一委外出库单一请检单一检验单（不合格）一退料通知单；3、 采购申请单”（委外属性）一委外订单（BOM 编号）一委外出库单---收料通知单---委外加工入库单 （核销-根据BOM ） —费用发票（勾稽）一付款单（核销）；rM 委外出库红字出库米购申请［委外订单卜卜!请检单不合格退料通知收料通知检验合格► 委外入库——►费用发票4、受托：销售订单”一受托加工材料入库单 （虚仓）一受托加工领料单 （虚仓）---产品入库单（实仓）一销售出库单（实仓）一一销售发票（勾稽）一收款单（核销）5、生产MRP ” 一生产任务单一确认、下达一投料单一（领料平台）---调拨单---领料单一请检单一检验单一产品入库单销售出库退货通知销售发票6、仓存请检单确认下达任务关闭车间仓*领料单补料单外购入库单咅品入库单其他入库单委外加工入库单调拨单受托加工入库单虚仓入障单--- 稍害出库单生样领料单其他出库单 |--- 委外加工出库单库存台账料收发汇总吏物料收发明细夷___ -—_ _ _物料收发曰抿夷盘点数据录入编制盘点报告1、外购入库单：根据收料通知单”或检验单”生成;2、生产领料单：根据投料单”生成；3、调拨单：根据领料平台”生成或手工录入;4、产品入库单：根据生产任务单”或检验单”生成;5、销售出库单：根据销售订单”或发货通知单”生成；6、其他入库单：根据组装单”生成或手工录入；7、其他出库单：根据组装单”生成或手工录入；8、盘盈盘库单：根据编制盘点报告】生成；7、存货核算（含实际成本模块）采盹管理丿-------- 》外陶入库核算A 存货估恰入账仓存管理-------- ►其他入库核算_____ / L ,-------------------- ►材料出库核崑自制入库核茸专稍售管理* 产感品出库核算+ ----------------------------------------------------------------- 生慮凭证期末结账委外加工入库核茸总账誚售毛利润厂总表存货收发存汇总表成本资糾设蛊” _ _______ __* ;分配标准设蛊分咏标:隹敎据录入■ ■庐星归隼/费用归隼* ,费用分配）-------------- 1 ---- '----------- ►（订单成本报喪成本计聲;---------/ _ + ----------- ►戚本分析凭证管理）4结转式成本还原* ~:期末处谨存货核算账务处理8、固定资产初始化：基础资料维护（卡片类别、存放地点等）一新增初始化卡片一结束初始化；日常操作：新增卡片一卡片变动---卡片数据录入（工作量）一计提折旧一对账一期末结账；9、应付1、 采购发票”—寸款申请单（应付）---付款单（现金）---付款单（现金）---发送】—寸款单（应付）一【核销】；2、 采购发票”—应付票据一审核（生成付款单/预付单与发票核销）一票据贴现；外购入库 采购发票 一H 付款申请 现金付款发送 应付付款I —4勾稽 核销io、应收折旧方法 折旧政策 使用状态 数据录入 计提折旧 对账 存放地点期末结账核销核销预付单付款单应付票据 采购发票 审核票据备查11、现金1、 现金/银行日记账（手工录入）一与总账对账一期末结账2、 付款申请单（应付）一付款申请单（现金）一付款单（现金）一【登账】&发送】— 寸款单（应付）3、收款通知单（现金）一收款单（现金）一【登账】&发送】—攵款单（应收）12、总账1、检查所有业务单据是否已审核、勾稽、核销等完成操作，存货核算关账并进行期末存货核算及成本计算2、 检查所有业务模块单据是否已经生成凭证完毕3、 检查除主营业务外其他所有凭证是否手工录入完毕1、 销售发票”—收款通知单（现金）一收款单（现金）---发送】—攵款单（应收）一【核销】；2、 销售出库销售发票*收款通知现金收款发送—应收收款勾稽 核销核销预收单A销售发票-- ►应收票据--- ►审核核销收款单核销卜付款申请屮现金付款发送卜应收收款V登帐-日记账销售发票”—应收票据一审核（生成收款单/预收单与发票核销）一票据贴现；采购发票4、业务凭证过账；5、自动转账（如结转制造费用等）；6、自动转账凭证过账；7、期末调汇；8、出纳对账及结账；9、固定资产对账及结账；10、应收应付对账及结账；11、实际成本结账；12、存货核算对账及结账；13、总账结账总分类账明细分类账多栏账试算平衡表调整期间凭证录入-调整期间业务处理J»调整期间凭证查询科目余额表。
k3进销存业务流程操作
金蝶K3业务流程操作演示答辩一、系统初始化操作1.从模板中引入会计科目：k/3主控台→系统设置→基础资料→公共资料→科目（“文件”→“从模板中引入科目”→选择行业“引入”，完成后退出）2.设置核算参数：k/3主控台→系统设置→初始化→生产管理→核算参数设置（选择对应的项目，完成后退出）3.系统设置：k/3主控台→系统设置→生产管理→系统设置（工厂日历设置）4.资料维护：（1）增加两种货币（2）增加凭证字为“记”字（3）增加计量单位组及计量单位（4）增加支票结算方式（5）会计科目维护（65.初始余额录入：6.录入初始单据并进行单据审核：二、采购业务1.2.3.4.5.6.7.待管物资业务：通过收料通知单做代管仓入库8.受托代销业务：收料通知单→外购入库单→采购发票→销售出库单→销售发票→退料通知单三、销售业务1.开票与发货同时进行：销售订单→发货通知单→销售出库单→销售发票2.先开票后发货：销售订单→销售发票→发货通知单（从销售发票获取）→销售出库单3.销售退货：红字销售出库单→红字销售发票4.现销：销售发票→发货通知单（从销售发票获取）→销售出库单5.销售分次发货：销售出库单（分两张单录入）→销售发票（获取单据时同时选择两张单据关联生成）操作要点：获取单据时，如需选择多张单据，可通过按ctrl或shift键去选择单据。
6.分期收款销售业务：销售出库单→（收款时做）销售发票四、生产业务1.生产领料单：供应链→仓库管理→领料发货→生产领料——新增（若要进行生产领料的查询，双击供应链→仓库管理→领料发货→生产领料单——维护）2.生产退料（红字生产领料单）：供应链→仓库管理→验收入库→生产领料——新增3.产品入库单：供应链→仓库管理→验收入库→产品入库——新增4.委外加工出库单：供应链→仓库管理→领料发货→委外加工出库——新增5.委外加工入库单：供应链→仓库管理→验收入库→委外加工入库——录入6.调拨单：供应链→仓库管理→仓库调拨→调拨单——新增7.其他出库单：。
金蝶K3 采购销售存货 管理操作规程
密级：★高★K/3尺度操作规程供应链采购办理XXX股份金蝶软件〔中国〕2023年4月23日2023-04-23目录第1章采购系统日常业务处置 (3)采购业务处置 (3)采购资料设置 (3)采购业务处置 (4)采购系统单据及报表查询 (42)委外加工处置 (42)第1章采购系统日常业务处置基于上述前面的根底，在初始化系统后，业务系统就可以进行日常业务的处置。
1.1 采购业务处置采购办理系统，是通过电子单据将采购申请、采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处置等功能综合运用的办理系统，对采购物流全过程以及采购过程中形成的应付账款处置，进行有效的控制和跟踪，完善企业物资供应信息办理。
1.1.1 采购资料设置。
1.1.2 采购业务处置1.1.2.1常用采购流程开始采购订单审核采购订单结束关联外购入库输入采购发票审核采购发票（钩稽发票和入库单）审核后外购入库单采购发票质检员采购经理MRP 计划单生经办MRP 计算后，形成MRP 计划单打印出采购订单，传真给供应商质检人员根据采购检验申请单进行检验，并判断是否合格和合格数量采购员关联外购入库单，录入采购发票审核、钩稽发票和入库单及费用发票作入库核算并生成凭证由采购员负责审核采购订单，对于超过最低价格时，由系统自动进行控制，不允许进行审核。
采购员库管员采购申请单采购订单采购员把需要采购的MRP 计划单，投放形成采购申请单确定需要采购的物料，下推形成采购订单。
或者直接录入采购订单，指定相应的采购供应商、采购单价和交货日期是否检验采购检验申请单采购检验单收料通知单是否合格外购入库单退料单否是否是供应商送货后，采购员判断是否需要检验；如果不需要检验，则填写收料通知单；否则填写采购检验申请单采购员流程：采购申请单—→采购合同—→采购订单—→收料通知单—→外购入库单—→采购发票—→费用发票〔1〕采购申请单：用户吴伟登录K/3 主界面后，点击【供应链】—【采购办理】—【采购申请】—【采购申请单-新增】，依此路径进入采购申请单录入界面：〔2〕采购合同：点击【供应链】—【采购办理】—【采购合同】—【采购合同-新增】，依此路径进入采购合同录入界面，录入合同日期、合同名称、产物代码、数量及单价等信息，然后点击【保留】按钮，保留单据，再点【审核】按钮审核单据，〔3〕采购订单：点击【供应链】—【采购办理】—【采购合同】—【采购合同-维护】，依此路径进入采购合同序时簿界面，点击【下推】，弹出下拉菜单，选择“采购订单〞〔4〕调出采购订单编纂界面，合同上的相关信息携带了过来并回填订单的相应字段，但是日期、采购方式、业务员等需要手工录入，单据录入完毕后点击【保留】，保留成功后点击【审核】〔5〕收料通知单：点击【供应链】—【采购办理】—【收料通知】—【收料通知单-新增】，进入收料通知单编纂界面，表头的“选单类型〞处选择“采购订单〞，再在“选单号〞处按F7调出订单界面，将对应的订单POORD000001选中双击，此时订单信息便回填收料通知单相关字段，手工录入日期、仓库等其他信息后，保留、审核单据采购订单上没有仓库信息，收料通知单上的“收料仓库〞是由单据上的物料属性中“默认仓库〞回填的，可以点窜；假设物料属性中没有录入“默认仓库〞，那么收料通知单上的“收料仓库〞为空，需要手工录入，也可以不录，在做外购入库单时再进行维护。
金蝶K3进销存业务流程共39页
供应链/ 采购管理/ 订单处理 / 采购订 单录 入
备注1：采购线下与供应商洽谈合同后，再做采购订单，销售如不需(此单不做)，需要自己关闭采购申请单；
K3付款申请单（预付款）
源单类型选择采购订单
付款类型选择预付款
财务会计/ 应付款 管理/ 付款申请单 / 付款申请单-新增
注：付款申请单由采购进行一审，然后由老板二审，财务监听；纸质的付款单由采购填写给老板签完字后交给财务；
由制单人（财务） 自己保存审核后， 进行钩稽；
外购入库核算
选择某一发票，点击进行 核算；如果不选择，默认 是将全部发票进行核算；
供应链/存货核 算/入库核算/ 外购入库核算
备注：此操作由财务部进行核算；
制作凭证
2、再点击“重设”； 1、由财务部勾选“外购入库”；
3、在弹出的“条件 过滤”窗口中，将 “记账标志”选择 “未记账”，点“确 定”； 5、点击”生成凭证”按钮后， 查看数据是否正确； 4、在弹出“生成凭证”窗口中，选择对应单 据；
供 应链 /采购 管 理 /退 料 / 退料通知单-录入
注：关于发票情况： 1、发票没来，菜单做对等核销，然后生成凭证； 2、发票来了，红字采购发票，进行钩稽核算，退款给供应商；
采购发票制作
需要注意填写 采购(购货)发票是由外购入库单下推生成；
备注：真实发票收到后就要立即做预付冲应付
供应链/采购管 理/结算/ 采购 发票钩 稽/反钩 稽
关闭（输单） -销售
特批联系单销售总监
销售发票-财务 |费用发票-财务
销售出库单 -仓储
发货通知单-销售
收料通知单 -采购
生成凭证-财务
预付单-采购
赢单-销售
预收单-出纳 采购订单 -采购
在金蝶K3下完成日常业务和月末处理的操作流程图
金蝶K3下完成日常业务和月末处理的操作流程*总帐系统一、总帐日常处理1、新增凭证操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证录入。
2、修改、删除凭证操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询。
3、凭证审核操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询。
注意点：a、审核和制单人不能为同一人；b、审核以后的凭证不能直接修改和删除；c、原审核人员才可以取消审核（反审核）。
4、凭证过帐操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证过帐。
注意点：A、过帐时.凭证不能过帐的原因：（1）初始化未完成（2）无过帐权限（3）凭证不是当期的（4）用户冲突。
B、凭证错误后的修改方法：a 未审核、未过帐：直接在查询中选中错误凭证修改即可；b 已审核、未过帐：查询中取消审核章后即可修改；(反审核)c 已审核、已过帐：（1）在查询中冲销错误凭证；（2）在查询中对错误凭证先进行反过帐.后反审核.即可修改。
5、帐簿的查询操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—选择各类帐簿（如：总分类帐）。
注意点：（1）帐证一体化：只能查询.不能直接修改；（2）总帐和明细帐都可以跨年度和月份进行查询；（3）第一次使用多栏帐要手工设计；二、总帐期末处理1、期末调汇操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—期末调汇。
注意点：所有凭证必须过帐.只有设置为参与“期末调汇”的科目.才能使用该功能。
2、自动转帐操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—自动转帐3、结转损益操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—结转损益；注意点：A、所有凭证必须过帐；B、系统参数中本年利润科目要进行选择。
4、期末结帐操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—期末结帐*现金管理系统一、现金管理日常处理1、现金日记帐和银行日记帐 共有三种方法：（1）复核记帐（2）从总帐中引入日记帐（3）新增2、库存盘点（出纳实际库存对帐） 财务会计—现金管理--现金--现金盘点3、现金对帐（出纳与总帐系统对帐） 财务会计—现金管理--现金--现金对帐4、银行对账单（手工录入或外部引入）5、银行存款对帐（出纳与银行对帐）财务会计—现金管理--银行存款--银行存款对帐 6、余额调节表（自动生成）二、期末处理1、财务会计—现金管理—期末处理—期末结帐 结帐与反结帐系统可以结转未达帐 2、票据管理支票管理：购入、领用、作废、报销收付票据：本系统中票据可进行的操作：票据背书、票据核销、票据生成凭证票据具体操作见应收、应付系统。
仓库金蝶K3操作流程
金蝶K3各单据操作步骤1.外购入库单：使用于外购件入库步骤：验收入库-新增→新增（默认蓝字）→选“供应商”→选单号“F7”→弹出过滤条件→选择相应物料（选择多项按“Ctri”键）→返回→填写数量、仓位、收料仓库→保管人→验收人→保存→审核2.外购入库退货单：使用于外购件退货步骤：验收入库-新增→新增（红字）→源单类型（外购入库）→选“供应商”→选单号“F7”→弹出过滤条件→选择相应物料（选择多项按“Ctri”键）→返回→填写数量、仓位、收料仓库→保管人→验收人→保存→审核3.生产领料单：使用于车间生产领料步骤：生产领料-新增→新增（默认蓝字）→领料部门（输入）→选单号（录入制令单号双击左键）→选择相应物料（选多项物料按Ctrl键）→返回→填写数量、仓位、发料仓库→领料人→发料人→保存→审核4.委外加工入库单：使用于委外加工回来回来物料的进仓步骤：委外加工入库-新增→新增→委外类型（普通订单/返修订单）→源单类型（委外订单）→选“供应商”→选单号“F7”→弹出过滤界面（键入自己需要过滤的内容，确定）→选择相应物料（选多项物料按Ctrl键）→填写数量、保存→审核验收、保管→仓位、收料仓库→5.委外加工出库单：使用于委外加工回来物料的倒冲领料步骤：委外加工入库-维护→弹出过滤条件（键入需要倒冲的“委外加工入库单单号”）→点击“编辑”→倒冲领料→点击“生成”（弹出“委外加工出库单”）→（开始编辑单据）→发料仓库（填“9”）→仓位（按供应商分仓位）保存、审核→品管确认、发料→6.其他出库单：使用于其他部门物料领用步骤：其他出库-新增→领料部门（录入）→备注（输入备注内容）→产品代码（输入物料编码）→填写数量、仓位、发货仓库→领料、发料、负责人→保存→审核7.调拨单（使用于内部各库位物料的调拨）步骤：调拨单-新增→调出仓库→调入仓库→物料代码（输入物料编码）→数量→备注（填写备注内容）→调出仓库、仓位→调入仓库、仓位→验收、保管→保存→审核8.虚仓入库单：使用xx供件进仓步骤：虚仓入库→双击（弹出过滤界面）→新增→供应商/客户→单据类型（赠品类型）→物料代码（录入单据内容）→验收、保管→审核虚仓出库单：使用xx供件出仓的领料9.。
金蝶K3业务操作指导书,采购、销售、仓库管理操作流程
金蝶K3基本操作知识1、单据的修改、审核、删除等功能在单据的“维护”中2、查询功能快捷键“F7”3、单据“辅助属性”是对颜色进行录入；4、“黑色字体”为单据制作方法或普通说明5、“蓝色字体”为简易流程和K3操作路径6、“红色字体”是不需要在K3中做单，但是必须的流程，会涉及到K3的查询操作7、“紫色字体”是非常重要的说明事项，必须牢记；一、采购流程:1、外购入库：采购到货后，库管人员收货时，点击“采购入库”，在单据录入界面，优先录入“供应商”，在“摘要”处录入供应商的“送货单号”，再根据实际入库数量录入实收数量和单价（采购入库单上的单据为不含税的单价），录入保管和验收，然后保存、打印（一式两份，仓库和财务各一份），“外购入库单”打印后附上原始送货单交至财务，由财务在软件中进行审核此单；简易流程：供应链→仓存管理→采购入库单→保存→打印；2、采购发票：财务拿到仓管上交的采购入库单据后，点击“采购入库单——维护”，过滤并审核采购入库单，然后再选中要生成发票的品种，点击“下推”生成采购发票（专用）或（普通），确认发票日期与采购入库单在同月，必须确认采购单价和税率是否正确(先确认税率，再确认单价)，因为这会涉及到材料最终的直接采购成本和应付款金额，然后点击保存、审核、钩稽；简易流程：供应链→采购管理→采购入库单维护→审核入库单→下推发票→保存→审核→钩稽3、采购付款：付采购货款时,在应付模块中，点击“付款单——新增”，在单据录入界面，优先在“核算项目”选入付款的供应商，再录入“实际结算金额”，进行保存，由财务审核此付款单，再生成记账凭证传到账务处理模块。
简易流程：财务会计→应付款管理→付款单→新增→保存→审核→应付凭证管理→生成凭证4、采购退货：方法与正常收货做单一样，不过做的是红字单据；二、销售流程：1、销售订单：接到客户订单后，销售内勤会计进入销售管理，点击“销售订单——新增”，制作销售订单时，订单表头填写内容有日期、购货单位、部门、业务员，表体填表入内容有销售的产品、数量、单价或含税单价、交货日期等，销售订单需要负责销售的领导审核。
金蝶K3库存管理操作流程
K/3标准操作规程供应链仓存管理密级：★高★版本：1.0XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2022年4月27日2022-04-27文档创建及更新记录日期创建或更新人版本备注刘鹏东V1.0文档审核记录日期审核人职务备注文档去向记录拷贝份数接受人职务备注目录1.1仓存业务处理 (4)1.1.1仓库基础资料设置......................................................................................... 错误!未定义书签。
1.1.2仓库业务处理 (4)附件：XXX集团供应链系统实施主计划 ............................................................................ 错误!未定义书签。
1.1 仓存业务处理仓存管理系统，通过入库业务包括外购入库、产品入库等，出库业务包括销售出库、领料单等，库存调整包括盘盈盘亏处理，仓存调拨，虚仓管理等功能，结合批次管理、库存盘点、即时库存管理等功能综合运用对仓存业务的物流和成本管理全过程进行有效控制和跟踪，实现完善的企业仓储信息管理。
该系统可以独立执行库存管理的操作，也可与采购管理系统、销售管理系统、存货核算系统、成本管理系统等结合使用，提供更完整的企业物流进销存流程控制和财务管理信息1.1.1 仓库业务处理1.1.1.1 产品入库流程产品入库单录入审核后，需要手工录入或者引入成本，如果有成本管理模块，也可以通过成本管理系统的“成本计算”得到案例8 月3 日，生产车间的梁明送来加工完成的飞扬牌电脑（中端）50 台批号为20080731，飞扬牌电脑（高端）50 台，批号为20080803。
生产的单位成本分别为3,000 元、6,000 元，何佳进行验收入半成品库。
（1）产品入库单：点击【供应链】—【仓存管理】—【验收入库】—【产品入库-新增】，进入产品入库单编辑界面，录入交货单位、日期、物料代码、收货仓库等信息，保存并审核单据品成本，点击【核算】按钮点击【供应链】—【存货核算】—【凭证处理】—【凭证生成】，进入凭证制作界面，选择“产品入库”事物类型，点击【重设】按钮，过滤出产品入库单，点击【生成凭证】，系统会按照指定凭证模板生成一张产品入库凭证1.1.1.2 仓库调拨流程在K/3 供应链系统中，调拨单有两种：成本调拨和异价调拨，成本调拨即调出的单位成本与调入的调拔单价相同的调拔；异价调拨则调出的单位成本与调入的调拔单价不相同的调拔。
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K3其他出库单
1、由制单人自己审核后结束，最后生成凭证；
供应链 / 仓存管 理/领料 发货/ 其他出库 - 录入
K3销售发票（普通\专用）
国内使用普通销售发票； 国际使用专用销售发票；
1、销售发票引用销售出库单，无法进行修改； 2、由制单人进行一审后自动钩稽，最后生成凭证；
供应链 \ 销售管 理 \ 销售发票\ 销 售发票-新增
供应链 \ 销售管 理 \ 发货通知 \ 发 货通知单-新增
3、审核分为两种情况： a、发货流程正常情况由制单人(销售)一审，发消息给主管进行二审； b、当使用特批单时，提交审核时，需发消息通知给财务
K3退货通知单
源单类型选择发货通知 供 应 链 / 销 售管 理 / 退货通知 / 退 货通知单 - 新增
1、由制单人（销售）进行一审，消息通知给仓储和财务，并由主管(ivy)进行二审；
K3销售出库单
卓庭有货时，引用发货通知单； 卓庭没有备货时，引用调拨单； 供应链\销售 管理\销售出 库\销售出库 单-新增
1、由制单人(仓储)一审，消息通知给销售进行二审，最后消息通知给财务做invoice发票； 2、核销单号由仓储填写； 3、外销时，货与形式发票一起发出；
出库核算
产生盘盈盘亏单
审核盘盈盘亏单
出入库核算
K3调拨单
1、调拨单主要是引用发货通知，与老账套区别是把主营业务区分开来；部分（如）是手工新增； 2、针对国际，调出单位和调入单位都是，调入公司是HK，调出公司是CN； 针对国内，调出公司和调出单位相同是CN，调入公司和调入单位相同是； 3、由制单人自己审核结束；
钩稽
外购入库核算
其他入库单
其他入库核算
凭证制作
审核凭证
销售出库 其他出库 出库核算
发票
客户
@报价 @签定订单
报价/签约 采购
商品
运输
收取 货款
发货
记帐
收款
@入库时，进行 @提交检验
销售员 采购人员 采购检验或产品检验 ，进行 @销售发货时 发货检验 仓库保管员
@发货后
通知财务会计 开票记帐 会计
@通知出纳
及时收款
出纳
@报领导审批
@直接外购
、合同， @核对出库单 开具销售发票给客户 ， 制作凭证给主管审核
点击“新 增”物料 按钮 1、由制单人（销售）自己进行审核； 2、报价单生产PDF套打给客户；
CRM销售合同
CRM系统\销售过 程\合同管理\销售 合同-新增
1、CRM销售合同必须引用销售报价单； 2、该表格要注意币种的选择； 3、由制单人进行一审，消息通知给主管进行二审；
K3销售订单
1、销售订单是引用CRM销售合同； 2、销售订单里的PO号必须新增，不能重复；（按F6批录） 3、制单人（销售）一审，消息给销售主管进行二审； 4、销售订单如果被主管驳回一次后，制单人自己驳回两次，才可以修改订单；
采购发票制作
需要注意填写 采购(购货)发票是由外购入库单下推生成；
供应链 / 采购管 理/结算/ 采购 发票钩 稽/反钩 稽
由制单人（财务） 自己保存审核后， 进行钩稽；
备注：真实发票收到后就要立即做预付冲应付
外购入库核算
选择某一发票，点击进行 核算；如果不选择，默认 是将全部发票进行核算；
供应链 / 存货核 算/入库核算/ 外购入库核算
应付系统 现金系统
采购申请单制作
采购申请单必须引用销售订
供应链/采购管理/采 购申请/采购申请单
2、采购员进行二审，并 消息通知给制单人；
1 、制单人 ( 销售 \ 采购 ) 保存 后，启用多级审核，消息通 知给采购；
采购订单制作
1、由销售提出的采购申请，采购订单就必须引用采购申请单； 2、备货时，采购订单可直接新增；
审核勾稽，同时做 应付冲应付-财务
生成凭证-财务
付款申请单 -采购
付款单-财务
生成凭证-财务
K3各子系统介绍
•采购篇 •销售篇 •仓存篇 •存货核算
采购管理业务处理
供应商提供发票 ，据以收款
发票
供应商
发货 商品 支付 货款
/报价 询价 签定采购合同
请购
订货
收货 检验合格收货后 通知财务 会计记帐 不合格产品退货
金蝶 K3 ERP 系统实施 业务流程说明
桌庭信息集团有限公司荣誉出品
ERP总体流程概览
客户建立/销售 客户维护/销售 退料通知单 -仓储 收款 仓库退货 -仓储 客户商机/销售 主管评估/销售 阶段推进/销售 赢单-销售 CRM销售报价单 -销售
退票（红字） -财务
关闭（输单） -销售
报价单生成PDF 套打
备注：此操作由财务部进行核算；
制作凭证
2 、再点击“重设”； 1、由财务部勾选“外购入库”；
3 、在弹出的“条件 过滤”窗口中，将 “记账标志”选择 “未记账”，点“确 定”； 5、点击”生成凭证 ”按钮后， 查看数据是否正确； 4 、在弹出“生成凭证”窗口中，选择对应单 据；
销售管理业务处理
提供发票 ，据以收款
记帐
付款
销售人员 审核后提交 提出采购需求采购部门 并交主管审核
采购员
仓库保管员 签定合同后 通知仓库部门 进行收货检验
会计 核对发票 、入库单 ， 进行债务确认 ， 制作凭证给主管审核
出纳
合同 提交审核
审核凭证后 通知出纳付款
主管人员
主管人员
主管人员
采购系统主要流程
采购系统
制单人员
需求人员 输入采购申请单
供应链/仓存管 理 / 仓库 调拨 / 调拨单录入
盘点报告单
将物料盘点报告单打印出来进行盘点核对
选择对应的盘点方案；
供应链\仓存管 理 \ 盘点作业 \ 盘 点方案-新建
存货核算系统主要流程
购销存系统
业务人员 采购发票 外购入库单 外购入库单 发票未到 存货估价入帐
存货核算系统
财务人员
总帐系统
财务主管
预收冲应付 -财务
特批联系单销售总监
CRM销售合同 -销售
对等核销-财务 销售发票-财务 |费用发票-财务 收料通知单 -采购 销售出库单 -仓储 发货通知单-销售 预收单-出纳
销售订单 -销售
采购发票-财务| 费用发票-财务
外购入库单 -仓储
生成凭证-财务
预付单-采购
采购订单 -采购
采购申请单 -采购/销售
主管人员
主管人员
销售系统主要流程
销售系统
业务人员
销售人员 输入价格政策
存货核算系统
主管人员
审核报价 （制单人自己审核）
1、销售报价单
会计人员
2、销售合同
3、销售订单
输入销售合同
输入销售订单 仓管人员 输入发货单 输入出库单 会计人员 输入销售发票
审核合同
审核订单 审核发货单 钩稽 审核出库单 审核发票 出库核算 预收单
K3其他入库单
1、由制单人自己审核后结束，最后生成凭证；
供应链/仓存管 理 / 验收 入库 / 其他入库-录入
K3退料通知单
1、由制单人填写审核，然后消息通知给财务和仓存，无须审核； 供 应链 /采购 管 理 /退 料 / 退料通知单 - 录入
注：关于发票情况： 1、发票没来，菜单做对等核销，然后生成凭证； 2、发票来了，红字采购发票，进行钩稽核算，退款给供应商；
核算管理系统
主管人员
审核申请单
1、采购申请单
会计人员
2、采购订单
3、收料通知单
采购人员
输入采购订单 收料通知单
审核订单
4、外购入库单
仓管人员
5、采购发票
输入入库单
审核入库单
钩稽
入库核算
6、入库核算
会计人员
输入发票
审核发票
制作凭证
7、制作凭证
采购业务处理
业 务 流 程
供应商 采购人员 仓管人员 会计 出纳
收料通知/请检单制作
收料通知单是由采购订单下推生成
供应链/ 采购 管理/ 收 料 通 知 / 收料通 知单- 录入
1、由制单人（采购）保存并启用多级审核，消息通知给仓储员准备检验收货；
外购入库单制作
“外购入库单”是引用“收料通知/请检单”
供应链/ 采购管 理/ 入库/外购入 库-录入
制单人(仓储员)自己审核结束；
答复报价等
采购订货 采购申请 （采购申请单）
仓库收货
财务记帐
出纳付款 付款 （付款单）
系 统 实 现 流 程
订购
采购 价格 控制
发货 （外购入库单）
开票 （采购发票）
钩稽 （发票、入库单核对）
入库核算 凭证制作
签定合同 （采购订单）
入库通知 （收料通知单）
所用系统
采购系统
采购系统 仓存系统
采购系统 存货核算
供应链\销售管 理\销售订单\ 销售订单-新增
注：关于运费，在”基础资料”里添加”运费”，运费的价格设置成0.001元；在”销售订单”里录入”运费”，将运费做成”其他入库单”；
K3发货通知单
1、发货通知单引用销售订单；
2、特批联系单--销售主管审核时，如果客户信用额度不够，主管会驳 回，此时销售需写特批单，由主管签字，财务审核，最后输入密码；
4、发货通知单
5、销售出库单
6、销售发票
7、费用发票
制作凭证
8、出库核算
7、制作凭证
销售业务处理
客户 销售人员 仓管人员 会计 出纳
业 务 流 程
咨询产品、价格 订购
营销处理 价格管理
仓库发货
财务记帐
出纳收款 收款 （收款单）