上期技术综合交易平台(快期)
上期综合业务平台线上质押业务操作指引
上期综合业务平台线上质押业务操作指引［功能开通准备］:贷款银行：完成系统对接和签订《质押服务协议》，并向交易所提交线上质押业务贷款银行开户申请表（第2项）；仓单交易商：向交易所提交开通质押业务功能申请书（第3项）；仓单交易商需线下与贷款银行沟通并办理有关授信审批等事项并签订相关融资合同等，贷款银行名单详见：（第1项）贷款银行将可在该行开展线上质押业务的交易商以白名单形式通过系统推送给平台。
［开通质押功能权限］：交易所收到贷款银行的开户申请表后，为贷款银行办理开户手续、提供加盖平台业务章的开户回执（回执上的贷款行代码和密码为登录时使用），同时开通贷款银行的质押业务功能权限；交易所收到仓单交易商提交的功能开通申请材料后，为仓单交易商开通质押业务功能权限；上述功能T+1日生效。
［线上仓单质押申请］:仓单交易商应确保操作员已分配相应的质押菜单权限，拟质押仓单确保已授权至平台（操作见第3项）。
仓单交易商进入质押管理模块，点击仓单质押申请（客户端右上角有具体的操作手册）。
仓单交易商执行以下操作：（一）选择贷款银行；（二）选择质押模式（初期只有仓单质押一种方式）；（≡）选择拟质押仓单（品种需相同，仓单交易商一次最多可质押Iooo 张仓单）；（四）填写拟质押期限；（五）填写拟申请质押金额（万元）；（六）确认质押信息后，提交质押申请；（七）平台锁定拟质押仓单；［贷款银行审批］:贷款银行审批质押申请，贷款银行将审批结果反馈至交易所。
对于未通过贷款银行审核的拟质押仓单，平台将贷款银行的反馈结果通知仓单交易商并释放锁定的仓单。
［仓库确认］:平台反馈质押信息给仓库。
仓库确认仓单质押信息，在仓库客户端可查询质押信息。
在出质人名下因质押融资产生的仓储费，若资金账户不足以支付仓储费，则平台不代收仓储费，也不强制踢回，在解除质押关系当日结算后，对于仍欠仓储费的仓单将强制踢回。
此外，对于质押中状态的仓单，仓单交易商可以在盘中主动支付该仓单的仓储费。
快期新一代V3操作说明
快期新一代V3操作说明Table of Contents1. 快期新一代使用指南— Q7 new 1.0 文档 (2)1.基础操作¶ (2)2.高级操作¶ (2)1. 1. 基础操作— Q7 new 1.0 文档 (2)1.1. 用户登录¶ (2)1.2. 默认页面介绍¶ (3)1.3. 自选合约¶ (4)1.4. 下单操作¶ (5)1.4.1. 下单板功能介绍¶ (5)1.4.2. 下单¶ (7)1.5. 图表功能介绍¶ (9)2. 2. 高级操作— Q7 new 1.0 文档 (13)2.1. 快捷按钮呼出使用¶ (13)2.2. 自动止损设定¶ (14)2.3. 键盘快捷键设置¶ (15)2.4. 界面调整¶ (17)2.4.1. 板块¶ (17)2.4.2. 页面¶ (19)2.5. 账户资金管理¶ (19)2.6. 其他设置¶ (20)內容目录(See 1.) (22)上一个主题 (22)1. 快期新一代使用指南—Q7 new 1.0 文档• 1. 基础操作(See 2.)o 1.1. 用户登录(See 2.)o 1.2. 默认页面介绍(See 2.)o 1.3. 自选合约(See 2.)o 1.4. 下单操作(See 2.)▪ 1.4.1. 下单板功能介绍(See 2.)▪ 1.4.2. 下单(See 2.)o 1.5. 图表功能介绍(See 2.)• 2. 高级操作(See 3.)o 2.1. 快捷按钮呼出使用(See 3.)o 2.2. 自动止损设定(See 3.)o 2.3. 键盘快捷键设置(See 3.)o 2.4. 界面调整(See 3.)▪ 2.4.1. 板块(See 3.)▪ 2.4.2. 页面(See 3.)o 2.5. 账户资金管理(See 3.)o 2.6. 其他设置(See 3.)1. 1. 基础操作—Q7 new 1.0 文档(1)双击快期快捷键图标(2)选择连接服务器，输入经纪商已开户的交易账户、交易密码、动态口令（有些没有），然后点击登录1.2. 默认页面介绍¶(1)初始版面(2)板块快捷切换【报价表】快捷按钮【F1】【委托单】快捷按钮【F2】【持仓】快捷按钮【F3】【成交记录】快捷按钮【F4】【综合页面】与【单合约详情】快捷按钮切换【F5】【期权页面】快捷按钮【F6】【下单板】快捷按钮【F12】1.3. 自选合约¶(1)增加合约：方法一：鼠标点击自选合约板块后直接输入特定合约方法二：从系统推荐、短期异动或交易所合约列表拖进来(2)删除合约：方法一：右键选中合约-删除合约方法二：选中合约-按键盘delete1.4. 下单操作¶1.4.1. 下单板功能介绍¶(1)按快捷键【F12】或隐藏下单板，也可点击下单板呼出按钮（按钮位置详见：默认页介绍）弹出对应的标准下单板（简易下单板），或者可以通过右上角按钮快速切换版本模式(2)在价格栏输入框下拉中选择快捷切换的内容，如下图【红框】选市价则【蓝框】位置用于切换“市价”和“指定价”(3)下单板按键可单边多、空开仓下单，也可双边锁仓下单和平仓下单（如有锁仓，平仓需要和持仓栏配合应用）1.4.2. 下单¶(1)开仓双击报价红色或绿色区域在弹出的下单板内选择买入或卖出(2)平仓双击持仓相应条目（市价报单）在弹出的下单板内选择平仓(3)加仓、锁仓单击报价表合约相应条目单击持仓下单板点击锁仓按钮(4)撤单双击所有委托中相应的未成交单备注：双击选中未成交单，或者单击【select】按键或者【all】按键(5)改单单击未成交单的未成交手数或报单价格进行编辑改单1.5. 图表功能介绍¶(1)K线图和tick图按周期按钮可切换K线图和tick图（tick图指期货交易所退送过来的每一个时间截面所连接形成的曲线）备注：双击K线图，会调出“十字线”和“数据窗”(2)K线图和日内图按F5可切换K线图和日内图（分时图），也可按切换按钮（详见3界面介绍）(3)周期切换按左侧的周期按钮切换周期，或使用快捷键精灵切换周期备注：界面右下角快捷键精灵操作，1为秒级别周期，2为分钟级别周期，3为小时级别周期(4)技术指标线在K线图上点右键-技术指标中新增指标和副图备注：同时设置成交量及指标，是否显示图表网格线(5)持仓和委托标示线当进行了未成交委托或拥有持仓时在图上面将会表示其价格位置所在2. 2. 高级操作—Q7 new 1.0 文档2.1. 快捷按钮呼出使用¶(1)持仓的全平和市价反手在持仓点右键-工具栏-勾选持仓操作-勾选全平和市价反手(2)委托的撤单和全撤在委托单点右键-工具栏-勾选撤单改单-勾选撤单和全撤2.2. 自动止损设定¶(1)交易设置-自动止损增加需要自动止损的品种或合约，设置其止盈止损参数（品种合约最小价格变动单位，如：IF为0.2，rb为1）。
快期手册
快期交易系统简易操作入门快期交易系统（以下简称“快期”）作为目前国内最快捷、稳定的期货交易软件，其独特的界面设计、便捷的操作方式、先进的技术架构，将全面提升交易速度与效率，满足用户多样化与个性化的交易需求。
为方便您更快更好地熟悉掌握“快期”的功能操作，基于目前对这款软件使用功能的理解，我们编写了这版简易操作入门手册，仅供您在软件使用中参考之用。
如您只需了解“快期”基础操作，请参阅本操作入门第一章全部、第二章第一节下单板下单部分、第二章第二节全部、第二章第三节全部，以上部分内容可供您快速熟悉“快期”主要基础操作。
（注：本《简易操作入门》仅为我公司为帮助您更好地了解、使用“快期交易软件”所制作的软件基本功能简要解读版本。
限于制作人员的理解能力，本《简易操作入门》难以全面、真实地覆盖“快期交易软件”所有功能，仅供您参考之用。
软件使用说明的标准版本请以“快期交易软件”提供商：上海信易信息科技有限公司出具的官方软件使用说明为准。
）目录第一章软件界面介绍 (1)第一节典型界面的窗口介绍 (1)一、资金状态栏 (2)二、行情报价栏 (3)三、标准下单栏 (5)四、委托状态栏 (5)五、持仓栏 (7)六、成交记录栏 (7)七、状态栏 (8)八、多档行情栏（需自行设置） (9)第二节界面特色 (9)一、全方位数据监控 (9)二、动态数据刷新 (10)三、界面设置多样化、个性化 (10)第二章软件的基本操作 (16)第一节下单的五种方式 (16)一、下单板下单 (16)二、报价表下单 (19)三、报价块下单 (20)四、多档行情下单 (21)五、快速修改未成交单下单 (21)第二节撤单 (24)第三节银期转账 (25)第三章软件的特色功能 (25)第一节自动开平功能 (25)一、什么是“自动开平” (25)二、自动开平系统初始预设（默认）规则 (26)三、自动开平功能案例简介 (29)第二节预埋单/条件单 (31)一、什么是预埋单 (31)二、什么是条件单 (31)三、预埋单案例简介 (32)四、条件单案例简介1 (33)五、条件单案例简介2 (37)第三节自动止损止盈功能 (42)一、什么是“自动止损止盈” (42)二、“自动止损止盈”案例简介 (42)三、注意事项 (44)第四节风险管理功能 (44)一、“过度交易限制” (44)二、设置路径 (45)第一章软件界面介绍第一节典型界面的窗口介绍典型界面截图，如图1-1所示。
快期交易系统的操作与应用
系统使用技巧与经验分享
熟悉交易系统
掌握快期交易系统的基 本操作和功能，提高使 用效率。
数据分析和预测
利用历史数据和技术指 标进行市场分析和预测。
定期复盘与总结
定期回顾交易记录，总 结经验教训，不断优化 交易策略。
THANKS
感谢观看
长线交易策略
价值投资
深入研究商品基本面，包括供求关系、生产成本、行业前景等， 寻找被低估的商品进行长期持有。
季节性周期分析
根据商品市场的季节性周期规律，在预期的旺季前买入，淡季前卖 出，实现长期收益。
宏观经济分析
结合宏观经济形势和政策变化，分析商品价格长期趋势，制定长线 投资计划。
套利交易策略
跨市场套利
交易品种
快期交易系统提供多种商品期货交易，如股指、金属、能源 等。
杠杆选择
根据个人风险承受能力和资金规模，选择合适的杠杆比例， 以放大交易规模。
下单方式与执行
下单方式
支持市价单、限价单和止损单等多种下单方式，满足不同交易需求。
执行
系统根据市场行情自动匹配买卖双方，完成交易订单的执行。
平仓与结算
平仓
指标分析可以帮助交易者判断市场的超买超卖情况、趋势的 强度和交易信号。例如，当MACD线上穿DIF线时，通常是一 个买入的信号；当MACD线下穿DIF线时，通常是一个卖出的 信号。
形态分析
形态分析是通过观察价格在图表上的走势，识别出特定的形态，如头肩顶、头肩底等，从而判断市 场的走势和交易信号。
形态分析是一种较为可靠的技术分析方法，但需要交易者具备一定的经验和技能。例如，当市场形成 头肩底形态时，通常是一个买入的信号；当市场形成头肩顶形态时，通常是一个卖出的信号。
关于客户从上期技术(CTP) V8T 交易系统客户端对比情况说明
关于客户从上期技术(CTP)平台迁移至V8T交易系统客户端对比情况说明尊敬的客户：我公司在上海部署的金仕达V8T快速交易系统（以下简称V8T）已正式上线，原使用上期技术（CTP）平台交易的客户需要逐步迁移到V8T交易系统，现将迁移后客户端软件的使用情况进行说明：招商期货V8T客户端软件与原CTP客户端软件情况CTP客户端版本 V8T客户端版本 功能区别 客户切换所需操作金仕达网上交易 — 6.45.20121115.1 — 新增软件，重新下载安装客户端金仕达点金手 — 6.0.20120717.1 — 新增软件，重新下载安装客户端快期 2.5.0 2.54K V8T版增加银期转账功能V8T版暂不支持交易所组合委托V8T版暂不支持账户报表统计功能重新下载安装客户端澎博闪电手 3.1.16 3.1.29 V8T版增加银期转账功能 重新下载安装客户端 文华一键通 6.5.023 6.5.023 V8T版增加银期转账功能 重新下载安装客户端交易开拓者 4.3.1 4.3.1 原交易开拓者终端(CTP版)停用旗舰版、专业版功能无区别不需客户操作，客户在登陆交易时选择“招商上海V8T”的对应站点即可。
金字塔 2.9.5 2.9.5 无区别 1. 2.94以下版本需在软件中在线升级或去金字塔网站重新下载。
2. 2.94以上版本不需客户操作，登陆时选择“金仕达期货”中招商期货对应站点即可。
注意事项：1.重新安装软件之后将在电脑桌面生成新的程序快捷方式，请客户开始使用V8T系统时注意选择正确的快捷方式。
2.若客户在原CTP平台中使用的密码与在原金仕达系统中使用的密码不同，请登陆V8T时使用原金仕达系统密码。
给您带来的不便，请谅解！客户在客户端切换过程中若有任何问题，请致电招商期货客服热线95565‐4‐2‐1。
招商期货有限公司。
快期软件功能介绍(高级部分)
大键盘数字键1：以卖一价买入某合约，并发出委托单等待用户确认 大键盘数字键3：以买一价卖出某合约，并发出委托单等待用户确认
大键盘数字键4：以买一价买入某合约，并发出委托单等待用户确认
大键盘数字键6：以卖一价卖出某合约，并发出委托单等待用户确认
是否会影响该合约已有的平仓挂单？
◦ 自动开平选项1“按持仓全平”
任何情况下都会撤销该合约的原有全部平仓挂单
◦ 自动开平选项2“按默认手数平仓，超出可平量部分不处理”
当该合约的可平量为0时，会撤销该合约的原有全部平仓挂单
◦ 自动开平选项3“按默认手数平仓，超出可平量部分反向开仓”
任何情况下都不会撤销该合约的任何原有平仓挂单 可能会出现“下单手数为不能0”的错误提示，即可平量为0
存在平仓时，委托手数到底是多少？
◦ 自动开平选项1“按持仓全平”
任何情况下委托手数为持仓手数
◦ 自动开平选项2“按默认手数平仓，超出可平量部分不处理”
委托手数为默认手数，但当默认手数大于持仓中的可平手数时，委托手 数为可平手数
◦ 自动开平选项3“按默认手数平仓，超出可平量部分反向开仓”
委托手数为默认手数，但当默认手数大于持仓中的可平手数时，在发出 委托量为可平手数的平仓单的同时，发出一笔委托量为默认手数减去可 平手数的反向开仓单
◦ 自动开平选项1“按持仓全平”
Hale Waihona Puke 何情况下都会撤销该合约的原有全部平仓挂单
◦ 自动开平选项2“按默认手数平仓，超出可平量部分不处理”
当该合约的可平量为0时，会撤销该合约的原有全部平仓挂单
◦ 自动开平选项3“按默认手数平仓，超出可平量部分反向开仓”
快期期货交易终端软件操作说明书
9.如何键盘一键下单
一键下单在快期软件属于键盘快速下单的一部分，即在报价表中或者整个软件界面内实现一键快速下单。
操作类型：纯键盘
⏹按F1快捷键，进入报价表窗口（光标已经在报价表
内则可省略此步）
⏹操作一：使用↑/↓选中需要委托的合约，按1键或
小键盘1 键可按卖一价委托一个带消息确认的买单
⏹操作二：使用↑/↓选中需要委托的合约，按3键或
小键盘3键可按买一价委托一个带消息确认的卖单⏹操作三：使用↑/↓选中需要委托的合约，按4键或
小键盘4键可按买一价委托一个带消息确认的买单⏹使用↑/↓选中需要委托的合约，按6键或小键盘6
键可按卖一价委托一个带消息确认的卖单
⏹使用↑/↓选中需要委托的合约，按7键或小键盘7
键可按卖一价填写一个委买单到下单板并且光标
停留在价格输入框
⏹使用↑/↓选中需要委托的合约，按9键或小键盘9
键可按买一价填写一个委卖单到下单板并且光标
停留在价格输入框
重要说明：
⏹快捷键：以上罗列的快捷键为系统的默认配置，主
要是为了延续传统软件使用习惯。
用户可以根据自己的需要，对快捷键进行新增、删除或修改，合理规划使用避免冲突，一键下单快捷键支持组合键，例如Ctrl+q
⏹买卖方向：用户在设置一键下单的时候，就设置并
决定了快捷键的买卖方向
⏹买卖价格：用户在设置一键下单的时候，可以根据
自己的需要设置委托的价格包括买一价、卖一价、最新价。
期货软件一览表V3.0
鲁证期货股份有限公司关于发布《行情交易软件一览表V3.0》的通知各营业部、部室：公司现为客户提供的行情交易软件种类丰富，基本上覆盖了行业内所有商业化软件。
为方便公司业务开发和客户服务，使各营业部、部室工作人员能够及时、全面的了解行情交易软件的基本情况，现信息技术部、经纪业务管理部整理了公司现阶段所能够提供的行情交易软件列表及概括说明（见附表），请相关人员在工作中参考。
软件具体技术细节，如有不明之处，请及时向信息技术部咨询；具体业务细节无法在表中体现，如有不明之处，请及时向经纪业务管理部、客户服务中心咨询。
特此通知。
信息技术部、经纪业务管理部二〇一四年七月十八日行情交易软件一览表（V3.0）行情系统行情系统申请流程客户申请限制使用费用软件功能备注博易大师行情系统3.0 无无限制免费提供全面的资讯、及时的行情、简洁的操作和灵活的设置，操作界面更优化。
支持期货行情、外盘行情。
除包含恒生5.0外,还包含闪电手。
支持快捷平仓、快捷反手、快捷锁仓、止损止盈、条件单、套利、代理委托、银期转账等功能。
(博易大师行情系统3.0版本;3.1.51版本支持连续交易、国债期货)行情账号：pobo 密码：pobo，闪电手交易需另行申请方能使用。
套利交易、代理委托需另行付费。
如需以上功能请与开户营业部联系。
支持系统：■xp■win7■其他win8、vista博易大师行情系统5.0 无无限制免费是3.0版本升级版，提供全面的资讯、及时的行情、简洁的操作和灵活的设置，操作界面更优化。
支持期货行情、外盘行情。
除包含恒生5.0外,还包含闪电手。
闪电手支持快捷平仓、快捷反手、快捷锁仓、止损止盈、条件单、套利、代理委托、银期转账等功能。
支持国债期货、上期所连续交易,日、夜盘分时、K线连续。
测试行情账号：8888 密码：8888。
正式登陆账号为客户的交易账号，密码为有效证件号码后六位数字，新开客户在开户次日即可使用。
默认开户登陆人数为2人，机构客户如有登陆人数要求、原非正常客户转正常客户，营业部电话客户服务中心申请。
快期软件操作与选项配置
快期软件操作与选项配置1. 简介快期软件是一款专业的期货交易软件，提供全面的交易操作和选项配置功能。
本文档将介绍快期软件的基本操作和选项配置，帮助用户快速上手使用和根据个人需求进行个性化设置。
2. 基本操作2.1 下载和安装用户需要先从快期软件官方网站下载安装包。
安装过程简单，只需按照安装向导进行步骤操作，即可完成软件的安装。
2.2 登录和账户设置安装完成后，打开快期软件，用户需要先登录自己的账户。
用户可以使用已有账户登录，或者注册新账户。
登录成功后，用户可以在软件中进行相关的账户设置，包括密码修改、个人信息修改等。
2.3 行情查看在快期软件中，用户可以实时查看期货市场的行情信息。
通过行情窗口，用户可以看到各种期货合约的实时价格、成交量等相关信息。
用户可以根据自己的需求，在行情窗口中添加或删除合约，进行自定义配置。
2.4 下单和交易快期软件提供便捷的下单和交易功能。
用户可以在软件中选择合适的期货合约，在下单窗口中填写相应的交易参数，然后点击下单按钮即可完成下单操作。
用户可以设定止损、止盈等交易策略，并可以随时修改或取消已下单的交易。
2.5 资金管理在快期软件中，用户可以方便地查看自己的资金状况和交易记录。
用户可以在资金窗口中查看账户余额、可用资金、冻结资金等相关信息。
用户还可以进行资金的转入和转出操作，便于灵活管理资金。
3. 选项配置3.1 界面设置快期软件提供了丰富的界面设置选项，以满足用户的个性化需求。
用户可以根据自己的喜好和操作习惯，调整软件的界面样式、颜色主题、字体大小等。
3.2 快捷键配置用户可以通过快捷键配置，自定义操作快捷键。
快期软件支持用户自定义键盘快捷键进行各种功能操作，提高操作效率。
用户可以根据自己的习惯，设置适合自己的快捷键。
3.3 行情设置快期软件提供了丰富的行情设置选项，用户可以根据个人需求进行自定义配置。
用户可以设置行情刷新频率、默认显示合约等，以满足自己在行情查看方面的需求。
快期、金字塔、盈佳交易软件特点介绍
基本功能 快速平仓 持仓栏中仓位操作
程序化交易策略
1、支持一键式下单模式，用户开自行设置相应的数字或数目。 2、行情栏中开仓操作 当在行情栏中选择一个或多个合约后，按下 Insert 键,终端将 按照设置好的开仓参数（手数，主动价或者被动价，n 个最 小价格波动范围）报买开操作，当按下 Delete 键，将进行卖 开操作。 鼠标单击持仓填平仓单到下单板 鼠标双击持仓直接下平仓单（无需确认） 1、增仓操作 在持仓栏中，选中一个或多个合约，按下＋键，终端将按照 设置好的增仓手数和增仓价格（主动价或者被动价，n 个价 位）进行报单。 2、平仓操作 在持仓栏中，选中一个或多个合约，按下－键，终端将按照 设置好的平仓手数和平仓价格（主动价或者被动价，n 个价 位）进行报单。 盈佳终端封装了下列类别的函数：
它能将基本面信息、技术信息等综合制作成独特的分析、决策模型，再配以程式化交易系统
或半程式化交易系统。
采用多路数据同步接收的方式，独特的双数据接入技术完全拒绝断线情况，
程式化交易更加安全可靠。
图形技术分 析能力
支持公元 100 年到 9999 年超长历史数据分析。
等时、等笔、等量、等幅四种分析模式。
可按幅度或价格叠加多个品种，自动叠加对应指数和衍生品与正股。
反向平仓原则。
在有持仓时快期优
先平今、平仓，再反
向开仓，方便客户快
速翻多翻空操作。
账户交易 报告
账户交易报告自主 生成，便于客户全面 的了解自身交易的 情况
二、金字塔决策交易系统
金字塔决策交易系统是一款面向机构及专业投资者的股票、期货、债券、外汇等决策交
易软件，集图表分析、基本面分析、系统交易于一体，同时拥有二次开发功能的综合软件。
上期技术综合交易平台(快期)
上期技术综合交易平台（快期）：（使用该软件，请联系您的经纪人或开户人员申请开通）安装软件后，在桌面生成图标：双击该图标，输入您的账号与密码进入上期下单界面：在该界面，点击“完成”直接进入下单界面；点击“下一步”则可以选择您A区：自动刷新您的权益占用情况，无需手动刷新。
在右侧灰色区域，右键单击鼠标，进行“表格列设置”，（也可通过“选项—选项设置—资金账户”操作）可以调整您希望及时动态显示的内容。
B区：您可以设置合约组或新增合约组，上图报价框中默认显示“合约组1”的合约列表。
您可以直接在报价框右键选择“设置自选合约”，进行合约设置，也可以在工具栏“选项—选项设置—品种和合约—自选合约”对合约组与合约进行设置，如下图，其中红色框标注的“设置”可对合约组进行设置。
C区：分为报价表、报价块、合约列表报价表：（根据下图的设置）在该栏目中，左键单击选择某合约的“买价”、“买量”、“跌停价”默认进行卖出选择，再点击“下单”即可发出委托；左键单击选择某合约的“卖价”、“卖量”、“涨停价”默认进行买入开仓选择，再点击“下单”即可发出委托。
左键双击上述相应模块，则直接发出委托，发出规则与单击一致。
（注：选择“买价”、“买量”、“卖价”、“卖量”默认的是对价跟盘价，“跌停价”默认的是跌停价发出委托，“涨停价”默认的是涨停价发出委托；）更改设置在：“选项—选项设置—鼠标快速下单”下单价格调整2个价位，是朝更有利于成交的方向调整2个价位发出委托。
如果勾选“鼠标点击报价总是开仓”，则不会对老仓默认选择平仓操作。
例：如果cu1008已经买开6手，鼠标再在行情列表点击“买价”时，默认选择卖出开仓，而不是卖出平仓。
如果不勾选“鼠标点击报价总是开仓”，选择的合约已经买入开仓6手，则再点击“买价”、“买量”、“跌停价”时，则默认卖出平仓6手，如果想更改默认平仓手数及方式，需要在“选项设置—自动开平”中进行设置。
（自动开平原则：当下单手数超过持仓数时，有今仓先平今仓，再平昨仓，超出数量反向开仓）启用键盘快速下单：您可以在“选项—选项设置—下单—键盘快速下单”中勾选功能并设定。
CTP综合交易平台简介
CTP综合交易平台简介综合交易平台CTP（Comprehensive Transaction Platform）是由上海期货信息技术有限公司（上海期货交易所的全资子公司）开发的期货交易平台，CTP平台以“新一代交易所系统”的核心技术为基础，提供稳定、高速、开放式接口，适合程序化交易软件运用和短线炒单客户使用。
一.CTP介绍综合交易平台做为一个开放、快速、稳定、安全的期货交易、结算系统解决方案，随着接入期货公司的增多，其在期货界也获得了越来越普遍的认同。
国内期货界程序化交易热情的不断高涨，也为综合交易平台的蓬勃发展提供了契机。
综合交易平台开放的接口、优异的性能、集中部署的创新模式以及经验丰富的技术背景都为程序化交易在国内的快速发展提供了最为优异的平台。
综合交易平台现有的程序化交易客户对综合交易平台的解决方案给了很高的评价，其交易量也不断攀升。
下图是目前综合交易平台提供的程序化交易方案的部署图：1. 期货公司在使用综合交易平接入程序化交易前，需要首先成为综合交易平台主席（或二席）客户。
2. 综合交易平台提供开放的API（基于C++）及相关文档，并在客户进行程序化交易终端开发时提供技术帮助。
3. 为方便程序化交易终端的开发测试，综合交易平台免费提供其他成熟的交易终端供客户使用。
在客户的程序化交易终端出现故障时，也可以使用该终端进行紧急处理。
4. 程序化交易终端可以使用专线接入综合交易平台，为进一步提高接入速度，客户也可以将程序化交易终端托管在上期技术机房。
二. CTP的优势1. 开放的API接口综合交易平台从一开始就秉承“整合更多的技术资源为期货界提供最高端的解决方案”的宗旨，开放性的API接口是贯彻这一宗旨的必要前提。
只有开放接口，综合交易平台才能在提供稳定高效的交易结算后台的同时满足期货交易客户的多样性、个性化的需求。
首先，开放性的接口给程序化交易者提供了直接接入交易后台的合法平台，程序化交易者再也不需要承受破解市面流行交易系统的私密接口进行非法接入的系统和商务风险，也不需要忍气吞声的使用交易系统厂商提供的、经过层层包裹而慢得要命的网关平台。
中信建投期货CTP系统切换投资者答疑手册范本
建投期货系统切换投资者答疑手册尊敬的投资者：您好！欢迎您使用建投期货上期综合交易平台（简称），为便于您了解、熟悉相关软件的下载、安装和使用，我们制作了《答疑手册》,对部分常见问题进行了解释和操作说明。
如果您有任何疑问，欢迎您垂询,我们将竭诚为您提供服务。
建投期货目录问题: 什么是？................................................... 错误!未指定书签。
问题: 什么时候进行切换？......................................... 错误!未指定书签。
问题: 切换后，原金仕达系统还能使用么？........................... 错误!未指定书签。
问题: 切换是否有风险？对投资者交易是否有影响？................... 错误!未指定书签。
问题: 切换后，公司为投资者提供什么交易软件？..................... 错误!未指定书签。
问题: 上线后，投资者下载的各种行情软件是否自带快期交易软件？..... 错误!未指定书签。
问题: 新安装的行情软件能否保存现有的设置？....................... 错误!未指定书签。
问题: 有什么优势？............................................... 错误!未指定书签。
问题: 哪些操作系统支持快期安装使用？............................. 错误!未指定书签。
问题: 问题:哪些投资者需要重新下载和安装快期？.................... 错误!未指定书签。
问题：上线后，新提供的交易投资者端，都能实现哪些功能？........... 错误!未指定书签。
问题:安装新软件时，是否要卸载、删除以前安装的软件？.............. 错误!未指定书签。
问题:现使用二席交易的投资者是否需要切换？........................ 错误!未指定书签。
众期概述
一、前言上海信易信息科技有限公司注册于上海市张江高科技园区，公司专业从事证券、期货市场交易软件的开发、研制、销售和运营，致力于为金融投资机构及金融投资者提供专业、便捷、快速的各类交易软件/系统。
公司核心人员拥有多年证券、期货市场从业经验，对证券、期货交易软件/系统具有专业、新颖和独到的理解，公司主力的“快期交易终端”已成为期货交易软件的标杆产品。
公司秉承“专业、诚信、个性”的服务理念，积极谨慎地为证券期货经纪机构、金融投资机构、金融投资者提供产品设计、研发和运营服务。
作为最早的“上期综合交易平台”终端软件提供商，对于上期平台的了解和接入能力是业内有目共睹的。
信易公司的技术团队拥有多年期货交易软件的开发经验，主要开发项目有快期期货交易软件、快期多账户期货交易软件、众期金融资产管理平台、上海期货交易所场内大屏幕报价系统、上海期货交易所大楼一层大屏幕报价系统、上海期货交易所语音报单系统、私募股指期现套利程序化交易项目、私募商品套利程序化交易项目、西本新干线交易系统等。
二、众期系统的特点✧统一管理任意个期货主账户和子账户✧在内部为每个交易员设置独立的专用子账户✧系统对每个子账户的资金及盈亏进行独立核算✧系统可对每一笔交易申报进行复核、过滤、流向✧全面的日志系统和留痕机制✧管理人员可查阅交易员的历史交易记录，并以报表进行分析✧以简单代码的形式可灵活实现多种自动风控策略，也可手工风控✧分组独立管理，互不干扰。
方便期货公司的系统搭建✧支持企业对交易终端、风控终端和管理平台进行二次开发✧内部模拟交易培训机制三、众期系统的产品优势✧沿用快期系统内存级系统模式，更有利于风控系统的严密程度和程序化的开展。
✧系统结构布局简单，可扩展性和灵活性强。
服务器软件可部署在交易链路的任意位置。
✧灵活的权限系统，ip和端口限制使得角色分配更简便。
✧快期交易客户端，交易快捷，易上手。
✧独立设置砍仓水位。
✧子账户独立结算，资金和交易互不干扰。
快期(Q7)多帐户交易终端说明书
快期（Q7）多帐户交易终端说明书快期(Q7)多帐户软件是一套致力于期货投资者简单、方便、快捷实现期货交易，多种手段进行帐户管理的专业下单软件，其独特的界面设计、便捷的操作方式、先进的技术架构将带给您前所未有的交易体验，从而使其成为您期货投资的交易利器。
目录一、快期(Q7)多帐户终端介绍 ..................................................................... ..................... 2 1.快期(Q7)多帐户软件的典型界面截图 ....................................................................2 2.系统菜单介绍 ..................................................................... ....................................... 2 3.内容窗口介绍 ..................................................................... (3)3.1 帐户增加删除 ..................................................................... . (3)3.2用户分组...................................................................... (4)3.3帐户管理...................................................................... (4)3.4帐户信息...................................................................... (6)3.5行情报价表 ..................................................................... (6)3.6下单板 ..................................................................... . (7)3.7所有未成交单 ..................................................................... .. (8)3.8所有委托单 ..................................................................... (8)3.9持仓 ..................................................................... .. (9)3.10持仓汇总 ..................................................................... .. (9)3.11成交记录 ..................................................................... (10)二、快期(Q7)多帐户软件操作 ..................................................................... ................... 10 1.如何使用鼠标实现下单板下单 ..................................................................... ............ 10 2.如何使用键盘实现下单板下单 ..................................................................... ............ 11 3.如何在行情报价表内实现快速委托 ..................................................................... ..... 13 4.如何利用行情报价表快速填写下单板 ......................................................................17 5如何实现快速撤单 ..................................................................... ............................... 18 6如何实现在确认窗口内用快捷键下单，撤单，追单，最小化 .................................. 19 7如何快速平仓 ..................................................................... ...................................... 20 8.如何使用跟盘价 ..................................................................... . (21)三、快期(Q7)多帐户软件选项配置 ..................................................................... ............ 22 1.如何设置用户组快捷键 ..................................................................... ....................... 22 2.快期自动开平设置和运行规则 ..................................................................... ............ 23 3.如何设置自选合约 ..................................................................... .............................. 24 4.默认手数设置 ..................................................................... . (25)4.1概述 ..................................................................... (25)4.2哪些下单操作会涉及默认手数 ..................................................................... .. 254.3如何设置默认手数 ..................................................................... .................... 26 5.板块拖拽 ..................................................................... ............................................. 26 6.表格列表的内容和顺序设置...................................................................... ............... 28 7.板块的隐藏和显示 ..................................................................... (28)一、快期(Q7)多帐户终端介绍目标:本章的内容，旨在让您了解快期(Q7)多帐户软件的基本操作内容和操作方式，以使您在最短时间可以使用快期(Q7)多帐户软件。
快期软件操作与选项配置
快期软件操作与选项配置快期（Q7）软件是⼀套致⼒于期货投资者简单、⽅便、快捷实现期货交易的专业下单软件，其独特的界⾯设计、便捷的操作⽅式、先进的技术架构将带给您前所未有的交易体验，从⽽使其成为您期货投资的交易利器。
名⽬⼀、快期（Q7）软件⼊门介绍⽬标：本章的内容，旨在让您了解快期（Q7）软件的差不多操作内容和操作⽅式，以使您在最短时刻能够使⽤快期（Q7）软件。
1.快期（Q7）软件的典型界⾯截图图例中从上到下的顺序分不为系统菜单、内容窗⼝和状态栏三部分，下⾯分不进⾏介绍。
2.系统菜单介绍(1)【系统——查期货账户资⾦】作⽤：查询您期货账户的资⾦详细情况(2)【系统——查历史结算单】作⽤：查询您期货账户当⽇之前的历史⽇/⽉结算单(3)【系统——修改密码】作⽤：修改您期货账户的交易密码和资⾦密码(4)【系统——锁定软件】作⽤：锁定您的交易软件，只有输⼊正确的交易密码⽅能打开快期（Q7）软件界⾯相关操作/设置：可⾃⾏设置⾃动锁屏时刻，系统缺省设置为不⾃动锁屏（）(5)【银期转账——银期转账】作⽤：为您提供银⾏账户和期货账户的资⾦查询及资⾦划转相关操作/设置：查询银⾏账户查询期货账户期货账户资⾦转银⾏银⾏资⾦转期货账户查询转账明细(6)【报告——账户交易报告】作⽤：为您提供特定或指定时刻段内期货账户盈亏统计报告（查看账户交易报告的详细介绍）(7)【选项——快速设置向导】作⽤：为您提供快期（Q7）软件的快速设置引导，内容包括软件界⾯和常⽤配置。
当您⾸次使⽤快期（Q7）软件时，本向导将⾃动弹出并引导您进⾏相关操作。
（）提⽰：完成快速向导会改变之前的设置(8)【选项——保存当前设置】作⽤：快期（Q7）软件为您提供了个性化的界⾯和操作的配置功能，并保存您的这些配置。
您能够通过对保存当前设置的操作选择⾃动保存哪些设置以及设置保存的名称。
（）(9)【选项——加载保存设置】作⽤：您能够通过此功能调取将软件配置恢复到往常的设置(10)【选项——选项设置】作⽤：快期（Q7）软件为您提供了强⼤的界⾯和操作的配置功能。
上期技术优势
“上期技术”综合交易平台及其终端软件综合交易平台（Comprehensive Transaction Platform）是专门为期货公司开发的一套期货经纪业务管理系统，由交易、风险控制和结算三大系统组成，交易系统主要负责订单处理、行情转发及银期转账业务，结算系统负责交易管理、帐户管理、经纪人管理、资金管理、费率设置、日终结算、信息查询以及报表管理等，风控系统则主要在盘中进行高速的实时试算，以及时揭示并控制风险。
系统能够同时连通国内四家期货交易所，支持国内商品期货和股指期货的交易结算业务，并能自动生成、报送保证金监控文件和反洗钱监控文件。
综合交易平台借鉴代表了目前国际衍生品领域交易系统先进水平的上期所“新一代交易所系统”的核心技术，采用的创新的完全精确重演的分布式体系架构，其保证所有输入经系统分布式并行处理后均有确定结果，并能自适应UDP可靠多播通讯技术，构建交易系统的核心信息总线，改进了内存数据库的多重索引技术、直接外键技术和高效事务管理技术，并首创了多业务主机同时工作、互为备份和自由加入的集群容错可靠性保障机制，攻克了性能和可靠性关键技术难关，获得5项软件著作权。
系统并发处理能力强大，委托性能超过2000笔/秒，软件本身可达8000笔/秒，支持同时在线客户并发数为1万个客户/秒，且可以通过增加前置机进一步扩充。
系统主要面向期货公司，也可用于基金公司、投资公司等进行期货交易。
综合交易平台支持的国内三家商品期货交易所的全部交易品种和中金所的交易品种。
综合交易平台从4.1版本（2009年9月上线）开始提供独立的条件单服务器，支持止盈止损等条件单。
另外，基于综合交易平台提供的API可以在终端实现任何类似的条件单功能，甚至更加复杂的程序化交易策略。
上海期货信息技术有限公司针对市场现状，经过周密的需求分析与调研，在中国金融期货交易所、上海期货交易所的合力帮助下，设计并开发了综合期货交易平台。
上期技术希望综合期货交易平台的创建，能为业内提供一种新的业务模式，能够切实的为会员单位带来方便。
上期综合交易平台交易终端 使用须知
上期综合交易平台交易终端使用须知尊敬的客户：北京首创期货有限责任公司（以下简称本公司）为投资者提供的上期综合交易平台是由上海期货信息技术有限公司开发的一套交易软件，其客户交易终端包括：上期快期交易终端、上期文华一键通交易终端和上期澎博闪电手交易终端（以上三个交易终端统称为上期交易终端），投资者可以根据自身交易习惯进行选择。
使用上期交易终端的投资者必须仔细阅读下面的内容，以便全面地了解使用上期交易终端的风险。
本公司尽可能采取有效措施保护使用上期交易终端的投资者资料和交易活动的安全，尽管如此，本着对投资者负责的态度，本公司在此着重提醒投资者，使用上期交易终端交易的投资者除了与其它交易手段共同具有的注意事项外，仍然存在且不限于下列注意事项：（一）投资者开通上期交易终端前必须在上一交易日结算后无持仓。
（二）“上期交易终端”需下载安装后使用，投资者登录本公司网站即可下载。
投资者登录用户名为期货账户的资金账号（八位），登录初始交易密码为客户身份证号码后六位，投资者首次登录后应立即变更初始密码，并在以后经常性、不定期地变更交易密码。
（三）投资者不能同时拥有两个或两个以上交易系统的权限，因此在您申请开通上期交易终端的交易权限后，我们将关闭您其他交易系统的权限，包括首创期货恒生系统的交易权限和出入金权限。
（四）使用上期交易终端的投资者办理出入金，须与本公司相关人员预约办理。
通过“银期转账”办理出入金的客户，需在恒生主系统进行转账操作，请在交易日8：50-15：30与本公司业务人员预约办理；通过非“银期转账”办理出入金的客户，请在交易日与本公司业务人员联系办理。
（五）使用上期交易终端的投资者，除向公司支付交易手续费外，还需向上海期货信息技术有限公司支付使用费用（以下简称“上期使用费”），该费用由本公司代为收取。
使用费收费标准为：商品期货0.25元/手；金融期货1元/手。
如遇上期期货信息技术有限公司调整使用费率，本公司将另行通知。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
上期技术综合交易平台（快期）：
（使用该软件，请联系您的经纪人或开户人员申请开通）
安装软件后，在桌面生成图标：
双击该图标，输入您的账号与密码进入上期下单界面：
在该界面，点击“完成”直接进入下单界面；点击“下一步”则可以选择您
A区：自动刷新您的权益占用情况，无需手动刷新。
在右侧灰色区域，右键单击鼠标，进行“表格列设置”，（也可通过“选项—选项设置—资金账户”操作）可以调整您希望及时动态显示的内容。
B区：您可以设置合约组或新增合约组，上图报价框中默认显示“合约组1”的合约列表。
您可以直接在报价框右键选择“设置自选合约”，进行合约设置，也可以在工具栏“选项—选项设置—品种和合约—自选合约”对合约组与合约进行设置，如下图，其中红色框标注的“设置”可对合约组进行设置。
C区：分为报价表、报价块、合约列表
报价表：（根据下图的设置）在该栏目中，左键单击选择某合约的“买价”、“买量”、“跌停价”默认进行卖出选择，再点击“下单”即可发出委托；左键单击选择某合约的“卖价”、“卖量”、“涨停价”默认进行买入开仓选择，再点击“下单”即可发出委托。
左键双击上述相应模块，则直接发出委托，发出规则与单击一致。
（注：选择“买价”、“买量”、“卖价”、“卖量”默认的是对价跟盘价，“跌停价”默认的是跌停价发出委托，“涨停价”默认的是涨停价发出委托；）更改设置在：“选项—选项设置—鼠标快速下单”
下单价格调整2个价位，是朝更有利于成交的方向调整2个价位发出委托。
如果勾选“鼠标点击报价总是开仓”，则不会对老仓默认选择平仓操作。
例：如果cu1008已经买开6手，鼠标再在行情列表点击“买价”时，默认选择卖出开
仓，而不是卖出平仓。
如果不勾选“鼠标点击报价总是开仓”，选择的合约已经买入开仓6手，则再点击“买价”、“买量”、“跌停价”时，则默认卖出平仓6手，如果想更改默认平仓手数及方式，需要在“选项设置—自动开平”中进行设置。
（自动开平原则：当下单手数超过持仓数时，有今仓先平今仓，再平昨仓，超出数量反向开仓）
启用键盘快速下单：您可以在“选项—选项设置—下单—键盘快速下单”中勾选功能并设定。
报价块：
可在“选项—选项设置—显示”中选择是否显示“报价块”。
在“显示”板块，您可以勾选您希望显示的各项板块名称。
右上角有“固定板块位置”选择，若不勾选该项，您可以重新组合界面中各板块的显示位置。
（在操作界面，左键单击选中某板块名字，按住鼠标拖动板块到您想要的位置。
）
D区：下单区域
可预先在“选项—选项设置—下单”中设置
勾选“鼠标”操作选项时，光标落在相应下单框时，自动弹出小键盘供选择。
手动输入框中的九宫格数字都可以按照自己的下单习惯编辑。
可手动输入合约；或光标停留在“合约”框时，按照品种合约提示选择；或点击报价表选择合约、方向、价格；或在“选项—选项设置—品种设置”中对合约设置快捷代码。
输入代码，即弹出品种，在“品种设置”选项也可设置默认手数。
如果输入的合约已经开仓，则在“自动”条件下，默认对该合约平仓，也可
手动更改买卖、开平。
可以选择“开平/自动”，“指定价/跟盘价”。
（跟盘价为对价）
在“预埋/条件”框里，可以选择先预埋，再择期发出委托，或者设置条件：
为防止手数输入错误，也可以设定下单数量限制。
路径为“选项—选项设置—风险管理—下单限制”。
如果手数输入超过限制时，系统将会报错。
（限制手数为0，表示无限制）
E ：委托列表区
未成交单：如果需要撤销多个未成交单，先选中一个，按住“ctrl ”键，再选择另一个未成交单。
在点击“撤单”；如果要全撤，直接点“全撤”。
所有委托单、预埋单条件单：可根据下端按钮进行相应操作。
相应的设置在“选项—选项设置—撤单及改单”
“选项”说明
在“选项—快速设置向导”选项，如果您更改当前界面显示风格，可以在该界面中调整。
共有3种专业风格和3种传统风格供选择，以满足不同的需求。
在“选项—选项设置”选项，有多种界面细节调整和下单方式供您选择。
设置为最新价大于3956时，按照3954
的价格卖出开仓a1101,1手；
选择第二个时，当该品种进入交易时间，自动发出；
选择第一个时，需手动发出。
相应的设置结果可以在“预埋单条件单”查询。