金蝶EAS财务系统操作手册

金蝶EAS财务系统操作手册目录第一篇系统登陆 (4)第一章金蝶EAS系统登陆 (4)第二章系统界面介绍 (6)第三章切换组织及修改密码 (6)第二篇总账系统 (7)第一章总账系统初始化处理 (7)第一节初始化的流程 (7)第二节系统设置 (8)第三节基础资料编码 (13)第四节基础资料设置 (13)第五节初始数据录入和结束初始化 (23)第二章总账系统日常操作 (26)第一节凭证录入 (27)第二节凭证的修改和删除 (28)第三节凭证审核 (29)第四节凭证过账 (30)第五节凭证打印 (30)第三章常用帐簿报表 (32)第一节总分类账 (32)第二节明细分类账 (35)第三节多栏账 (37)第四章期末处理 (38)第一节自动转账 (38)第二节结转损益 (38)第三节期末结账 (40)金蝶EAS财务系统操作手册第五章资产管理 (41)第一节基础设置 (41)第二节操作流程 (44)第六章资产管理 (41)第一节报表模板分配及引用步骤 (54)说明：对于EAS系统的操作在本手册中不能够一一列举，只能在以后的过程中不断的完善。

感谢各位同事体谅!金蝶EAS财务系统操作手册第一篇系统登陆第一章金蝶EAS系统登陆1.1安装客户端步骤：点击【安装程序】→【程序】→设置【金蝶EAS服务器连接设置】→桌面出现【金蝶EAS客户端】登陆界面→双击登陆金蝶EAS财务系统操作手册第一步：首先在【数据中心】中选择【赵龙集团EAS管理系统】第二步：在【用户名】中录入自己的名字。

第四步：在【密码】中录入自己的已经设定的密码。

第四步：点击【登陆】进入系统。

金蝶EAS财务系统操作手册提示：EAS以客户端形式登陆，也可以实现网页形式登陆；集团暂用第一种。

.第二章系统界面介绍说明：进入EAS系统后，系统共分为三个界面。

界面一：【系统】主要在这里“切换组织”进行帐套间的切换，“修改密码”主要是对当前用户进行密码的设置及修改。

金蝶EAS财务系统操作手册界面二：【功能菜单】主要在这里选择用户日常应用的明细功能，例如：凭证新增、查询。

界面三：【功能界面】这里分为三部分，最左面主要是功能的梗概，中间是功能的明细列表，最右边是常用功能列表。

第三章切换组织及修改密码步骤：切换帐套金蝶EAS财务系统操作手册说明：如需要切换到其他的单位进行对帐务的处理，直接选择【系统】 【切换组织】在这里切换帐套，如需要进行对密码的修改，在这里选择【修改密码】，然后录入新密码。

第二篇总账系统第一章总账系统初始化处理第一节初始化的流程初始化流程图系统设置基础资料设置初始数据录入结束初始化金蝶EAS财务系统操作手册第二节系统设置EAS系统设置：1、系统模块启用步骤：点击【功能菜单】→【系统平台】→【系统状态控制】双击进入。

双击【系统状态控制】进入进行系统设置。

步骤：点击【功能菜单】→【系统平台】→【系统状态控制】双击进入。

在这里选择帐套启用的期间，选择完期间后，点击左上角【保存】。

金蝶EAS财务系统操作手册2、参数设置步骤：点击【功能菜单】→【系统平台】→【参数设置】双击进入。

双击【参数设置】进入进行参数设置。

双击【财务会计】进入进行财务相关参数设置。

2．1财务会计参数设置步骤：点击【功能菜单】→【系统平台】→【参数设置】→【财务会计】双击进入。

主要由【参数列表】页签中的64个参数和【其他参数】页签的复选项参数组成，还包括公共金蝶EAS财务系统操作手册参数主要包括参数编码、参数名称、参数值、是否集团控制、参数描述、修改时间、修改人、使用后是否可以修改等内容。

如果参数不是集团控制的参数，勾选“修改”、点击“控制方式”将出现以下界面来完成该参数的修改。

举例：某个参数，默认参数值为“是”，实施客户下级有多个组织，需要将所有组织改成“否”，并且禁止下级擅自修改，这个时候，可以选择“包含下级”，然后统一修改参数值，同时取消“可修改”勾选，就可以快速完成。

2.2具体参数设置：详见《EAS总账参数设置》1、会计科目查询步骤：操作路径【功能菜单】→【基础数据管理】→【主数据】->【会计科目】金蝶EAS财务系统操作手册2、会计科目分配步骤：操作路径【功能菜单】→【基础数据管理】→【主数据】→【会计科目】进行逐级分配注：科目分配尽量进行逐级进行分配，避免分配层级不明确金蝶EAS财务系统操作手册选择下级财务组织及在未分配科目中勾选，点击分配说明：在下级财务组织未引用该科目的情况下，在已分配科目中将其勾去掉，然后点击分配，即可收回下发科目3、会计科目新增步骤：操作路径【会计】→【基础数据管理】→【主数据】->【会计科目】双击会计科目情况1：打上勾的，下级财务组织可以进行增加下级明细，出现如下提示：表明未选择科目下科目类别（例如资产类、资产负债类等科目类型）金蝶EAS财务系统操作手册情况2：未打勾且为灰色，则下级组织不允许新增下级明细，由集团控制注：集团对控制科目，需要增加明细时，集团需将上级科目上的允许公司增加下级科目，打上勾；再进行增加。

切记增加完成后，将勾去掉。

第三节基础资料编码详见《EAS-ZL-003静态数据编码方案》说明：基础资料编码为集团统一的编码，每家公司都有不同的编码体系，所以希望在大家应用时，务必要按此编码进行对基础资料的编排。

第四节基础资料设置基础资料是总账系统以及其他各财务系统在操作中共同使用的基础数据，是系统绝对不可缺少的资料，一旦不全或错误将会导致系统无法使用。

本节主要讲述了各种基础资料的设置及含义，为系统的业务操作提供了基础资料的查询和获取来源。

4.1客户设置4.1.1操作说明举例：对于【客户】来讲，应可以理解为【应收账款】和【预收账款】科目下面的明细，根据要求，目前按照公司进行归类！步骤：选择【功能菜单】→【基础数据管理】→【客户】。

双击进入。

金蝶EAS财务系统操作手册在这里增加【客户】步骤：选择【选择客户类型】→【新增】→【录入编码】→【录入名称】→【核准】→【保存】。

第六步：客户的基本信息录入完成后，点击“保存”第五步：客户的基本信息录入完成后，点击“核准”金蝶EAS财务系统操作手册第三步：根据基础资料编码规则，在这里录入编码。

例如：ZL201ZDZ 第四步：在这里录入客户的名称。

步骤：选择【选择客户类型】→【选择对应客户】→【核准】用鼠标选择客户，然后在右上角选择“核准”。

对客户进行核准。

金蝶EAS财务系统操作手册注意：对客户的“核准”功能，就是对客户的“审核”，可选择一个客户进行核准，也可选择多个客户进行批量核准。

如果需要修改，者选择“反核准”，然后选择最左边菜单上的“修改即可。

4.1.1财务属性设置4.1.1.1将基础资料的客户选择公司核算客户操作步骤：选择【选择客户类型】→【选择对应客户】双击→界面上的【财务资料】→【修改】→【保存】第三步：点击保存第一步：点击修改第二步：选择对应公司4.1.1.1客户财务属性，可以直接在凭证新增时，进行客户维护下级财务组织没有该客户，则需要进行维护金蝶EAS财务系统操作手册必填项维护后，点击保存，出现如下信息提示，财务核算客户添加成功，后核准说明：基础资料必须进行核准；新增保存后，点击上一个客户；如果核准出现灰色，点击修改再核准即可。

4.2供应商设置举例：对于【供应商】来讲，应可以理解为【应付帐款】和【预付帐款】科目下面的明细，根据要求，将供应商分为4S供应商和赵龙重工供应商，由集团统一维护供应商信息。

第二步：点击【新增】，增加供应商第一步：用鼠标选择，供应商对应供应商类别金蝶EAS财务系统操作手册步骤：选择【选择供应商类型】→【选择对应供应商】→【核准】。

选择对应供应商明细，核准。

注意：对供应商的“核准”功能，就是对供应商的“审核”，可选择一个供应商进行核准，也可选择多个供应商进行批量核准。

如果需要修改，者选择“反核准”，然后选择最左边菜单上的“修改即可。

未经过“核准”的供应商是不能够供财务组织核算使用的。

财务属性设置同客户！职员设置金蝶EAS财务系统操作手册举例：对于【职员】来讲，应可以理解为【备用金】科目下面的明细，以辅助帐进行核算。

步骤：【功能菜单】→【基础数据管理】→【职员】点击进入，录入明细。

双击【职员】进入，新增举例：对于【银行帐户】来讲，应可以理解为【银行存款/其他货币资金】科目下面的明细，以辅助帐进行核算。

银行帐户设置1、金融机构维护步骤：【功能菜单】→【基础数据管理】→【辅助资料】→【金融机构】点击进入，录入明细。

金蝶EAS财务系统操作手册注意：上级机构维护，需选择对应银行大类，如果是维护银行大类，则该项不用进行维护，待该银行大类下增加具体开户银行时，银行大类将在左侧金融机构下显示。

步骤：【功能菜单】→【基础数据管理】→【辅助资料】→【银行帐户】点击进入，录入明细。

在这里增加“银行存款”下面的明细。

（双击）注意：录入的银行帐户明细，每一套帐都要有一个独立的银行存款帐户，而每个公司之间的银行帐户是相对独立的。

互相不能查看对方的银行帐户情况。

步骤：【功能菜单】→【基础数据管理】→【辅助资料】→【银行帐户】点击进入，录入明细。

金蝶EAS财务系统操作手册步骤：选择【新增】→【银行帐户】进行录入基础信息。

第一步：点击“新增”第四步：录入真实的帐银行帐户。

第三步：录入真实的银行帐户。

户地址名称+银行帐号后4位。

第二步：根据基础资料编码规则录入银行帐户编码。

第六步：选择“银行存款科目第五步：选择【金融机构】，第七步：选择“用途”即可。

在箭头所指处，选择“显示全部”。

建议：银行帐户录入完成后，请别忘记点击保存。

自定义核算项目1、新增核算项目步骤：【功能菜单】→【基础数据管理】→【辅助资料】→【核算项目】双击进入。

说明：下级财务组织可以各自新增核算项目，下级维护，全局共享。

金蝶EAS财务系统操作手册2、新增辅助账类型步骤：【功能菜单】→【基础数据管理】→【辅助资料】→【辅助账类型】双击进入。

说明：根据系统默认的核算项目及自定义的核算项目，建立辅助账类型，进行会计核算。

注：如果自定义辅助类型，下级组织建立的辅助类型如果系统提示已存在，说明某公司已建立该辅助类型，则只需“引用”即可3、自定义核算项目维护说明：自定义核算项目是EAS系统设置的一些特殊的项目资料，系统提供了客户、职员、供应商、部门等组别，运用面非常广泛。

自定义核算项目与会计科目连用其功能类似明细科目，但弥补了明细会计科目设置过多不利运行等缺陷。

自定义核算项目还是EAS子系统的各种单据的内容，为系统的各项操作提供了基础资料的查询和获取。

对于子定义核算项目的类别，可以进行浏金蝶EAS财务系统操作手册览、修改、增加、删除等操作，已发生业务的自定义核算项目，系统提示不允许修改和删除。

在这里增加“自定义核算项目”下面的明细。