第8讲案例财务计划现金流量表
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0 2071 5310
5000 480 350 463 573 945 0 189 680
划现金流量表
计算期 8 8000 8000 9 8000 8000 10 8000 8000 11 8000 8000 12 8000 8000 13 8000 8000 14 8000 8000 15 8000 8000 期末余值 4561
2500 2500
3500 3500
4490 2000 2490
5477
7818
7814
7811ห้องสมุดไป่ตู้
0 0
0 0
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3500 320 130 463 712 352 0 123 123
5000 480 327 463 666 882 0 182 305
5000 480 338 463 619 914 0 186 491
2071 2490 7808 7804 7801 7797 7794 7790 7324 7324 2490
5000 480 362 463 527 976 0 192 872
5000 480 373 463 481 1007 0 196 1068
5000 480 385 463 434 1039 0 199 1267
5000 480 396 463 388 1070 0 203 1470
5000 480 408 463 342 1101 0 206 1677
5000 480 419 463 295 1132 0 210 1886
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5000 480 431 2490 249 1164 0 676 3239
财务计划现金流量表
序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3 4 项目 资金流入 营业收入 长期借款 短期借款 权益资金 回收固定资产余值 回收流动资金 其它流入 资金流出 建设投资 流动资金 经营成本 营业税金及附加 所得税 偿还债务本金 各种利息支出 应付利润 其它流出 盈余资金(1-2) 累计盈余资金 计算期 1 2500 1000 1500 2 3500 2000 1500 3 4490 1000 2490 1000 4 5600 5600 5 8000 8000 6 8000 8000 7 8000 8000