往来款情况汇报和清理方案
清理工作总结4篇_往来款清理工作总结
清理工作总结4篇_往来款清理工作总结一、工作背景及目标公司的往来款项是与其他公司或个人之间的资金往来，包括应收款和应付款两部分。
往来款的清理工作是对公司往来款项进行核对和调整，确保账目准确无误，提高财务管理效率。
本次往来款清理工作的目标是及时检查和调整公司往来款项，消除账目中的差异，确保财务数据的准确性和完整性。
二、工作内容及方法1. 收集资料：收集和整理公司相关的账目、合同、发票等资料，建立清晰的档案记录。
2. 检查账目：核对公司往来款项的账目和余额，并与合同和发票等原始证明资料进行对比，找出存在的差异和错误。
3. 核实差异：对账目差异进行分析和核实，找出差异和错误的原因，及时向相关部门和供应商等进行核实和调整。
4. 调整账目：根据核实的差异和错误的原因，及时进行账目调整，确保账目的准确性和完整性。
5. 记录整理：对账目的调整和整理进行详细记录，包括差异的原因、调整的金额和时间等，便于追溯和查账。
6. 建立制度：根据本次往来款清理的经验和教训，建立健全的往来款管理制度，规范公司的财务管理流程和操作。
通过以上工作的开展，取得了以下成果：1. 及时检查和调整了公司往来款项，消除了账目中的差异，确保了财务数据的准确性和完整性。
2. 建立了清晰的往来款档案记录，方便了财务管理和查账工作。
3. 建立了健全的往来款管理制度，规范了公司的财务管理流程和操作，提高了财务管理的效率和准确性。
四、存在的问题及建议在本次往来款清理工作中，还存在以下问题：1. 某些往来款项资料不完善，难以进行准确核对和调整。
2. 对账目差异的分析和核实工作还需要加强，不够细致和深入。
3. 往来款管理制度的执行力度还不够，有些操作不规范和不及时。
针对以上问题，提出以下建议：1. 加强与供应商和客户等的沟通，及时获取和完善往来款项的资料。
2. 加强对账目差异的分析和核实工作，找出问题的根本原因，防止差异的再次发生。
3. 加强对往来款管理制度的宣传和培训，提高员工的执行力度和操作水平。
往来款项清理报告
往来款项清理报告篇一：关于往来账款清理（一）关于往来账款清理对于以前年度形成的往来款项，学院按照款项性质进行了梳理。
截止2021年末，仍有下列事项尚待清理：1、应收账款中借给校办产业以及煤气公司的款项170.55万元已多年挂账，仍待清理。
2、部分属于支出性质的款项（如余俊华借支变电设备款60.00万元等），因为缺乏相关报账单据而无法于支出中列支。
3、4、无需支付的应付及暂存款仍尚待清理并按照规定予以处理。
代管款项仍需进一步清理。
学院代管款项核算较多，其中学生代办费包括代管学生教材费等，学生代办费中部分是正常的代收代付款项，部分属于不需要支付的结余，学院已对其中的部分挂账金额进行了清理，但仍需要学院进一步清理结转。
5、学院财务处账套与后勤集团往来余额存在差异，尚待核对。
篇二：会计基础管理-往来款项清理典型经验往来款项清理典型经验[摘要]本文首先提出了往来款项管理的目标描述，介绍了昌邑公司在往来款项清理方面的先进经验和办法，提出了继续改进和提升的措施。
昌邑公司深入开展往来款项清理工作，为持续提升财务集约化管理水平，深化、细化往来款项日常管理工作，进一步提高公司资产使用效率奠定坚实的财务基础。
一、管理目标描述 1．管理理念或策略；随着公司财务管理精益化、信息化、集约化水平的不断提高，对往来款项管理提出了更高的要求，亟待在现有基础上实现新的突破，必须建立规范、高效的财务往来款项管理体系，进一步摸清家底、加强往来管理、夯实财务基础工作，将往来清理工作深入化、细致化。
2．管理范围和目标；贯彻、执行国网、省集团公司有关债权债务的制度、办法等，关注相关政策的变化，及时调整公司相关的制度、规定。
不定期采用电话核对或函证形式与挂账方核实往来款项余额。
对往来款项的账龄进行分析，重点分析余额大，挂账时间长的款项。
建立长期挂账往来款项备案备查制度，建立“三年以上长期挂账往来款项备查簿”，逐笔列示长期挂账款项详细情况。
同时，以此为基础对各经办部室进行业绩考核，确保不再产生新的三年以上长期挂账款项，将往来款项管理工作常态化。
XX单位往来款专项清理报告
XX单位往来款专项清理报告尊敬的领导：经过对XX单位往来款项进行全面深入的核查和分析，我们编制了如下《XX单位往来款专项清理报告》。
本报告旨在梳理和清理单位往来款项，加强财务管理，提升财务效益，促进单位持续健康发展，并对今后往来款项管理做出合理建议。
一、往来款项管理概况1.往来款项的定义：往来款项是指单位与其他单位或个人之间因业务活动而产生的资金往来。
2.往来款项的重要性：往来款项直接影响单位经营和资金流动，管理不规范会导致资金滞留、风险增加、效益下降等问题。
3.往来款项管理现状：经初步统计和分析，发现我单位存在往来款项管理不规范、账务不清晰、核算不准确等问题。
二、往来款项清理情况1.清理目的：通过清理往来款项，梳理账务，识别问题，明确责任，确保资金流向明确及账目准确。
2.清理内容：按照单位内部规定，对往来款项进行了逐笔核对和分析，并进行相应的调账和补记账。
同时，针对账务不清晰和核算不准确的问题，进行了调查和解决。
3.清理结果：经过认真清理，目前已基本梳理完成单位往来款项，账务完整准确，资金流向明确，款项归集到相应的账户中，未发现资金缺失和账目错误。
三、存在问题及建议1.存在问题：a.往来款项核算不准确，未及时进行到账和支付确认；b.往来款项管理流程不规范，导致账务混乱；c.对往来款项的订立与执行控制不够严格，风险较大。
2.解决方案：a.建立往来款项管理流程和制度，明确责任和权限；b.加强往来款项的核实和确认，确保账务准确无误；d.定期对往来款项进行核对和清理，确保账目真实准确。
四、往来款项管理的意义1.加强单位财务管理：通过往来款项的规范管理，能够加强对单位财务情况的监督和控制，提高财务管理效率。
2.提升单位财务效益：较好的往来款项管理能够减少资金占用时间，降低供应链成本，优化资金使用效果，提升单位综合竞争力。
通过本次往来款项清理工作，我们对单位往来款项有了更深入的认识，并提出了相应的改进和规范措施。
往来账款清理情况汇报
往来账款清理情况汇报
尊敬的领导：
根据公司财务部门的要求，我将往来账款清理情况进行汇报，以便及时了解和掌握公司的资金状况和经营情况。
在本次汇报中，我将详细介绍往来账款的清理情况，并提出一些具体的建议和改进措施，希望能够得到您的认可和支持。
首先，公司在上个财政年度的往来账款清理工作取得了一定的成绩。
我们对客户的账款进行了及时的跟踪和催收工作，确保了公司的应收账款能够及时回笼。
同时，我们也对供应商的账款进行了认真的核对和清理，确保了公司的应付账款能够得到合理的控制和管理。
其次，针对上个财政年度的工作情况，我们也发现了一些问题和不足之处。
在往来账款的管理过程中，存在着一些信息不及时、核对不准确的情况，导致了一些账款的滞留和延误。
同时，我们也发现了一些客户和供应商的信用风险较大，需要加强风险管理和控制。
针对上述问题和不足，我们提出了以下改进措施和建议，首先，加强往来账款的信息管理，建立完善的账款清理制度和流程，确保
信息的及时准确；其次，加强对客户和供应商的信用管理，建立健
全的信用评估体系，降低信用风险；最后，加强内部协作和沟通，
建立起财务部门与其他部门之间的信息共享机制，提高工作效率。
在新的财政年度，我们将继续努力，全力以赴地做好往来账款
的清理工作，确保公司的资金状况和经营情况能够得到有效的控制
和管理。
同时，我们也将不断改进和完善我们的工作，提高工作效
率和质量，为公司的发展做出更大的贡献。
最后，我希望领导能够对我们的工作给予更多的支持和指导，
在今后的工作中，我们将继续不懈地努力，为公司的发展贡献自己
的力量。
谢谢！。
往来账清理报告
往来账清理报告概述往来账清理是一项重要的财务工作，它涉及到对企业的往来账户进行梳理、核对和整理，以确保财务账目的准确性和可靠性。
本报告旨在总结往来账清理工作的进展和成果，具体描述所做的清理工作和结果。
清理目标本次往来账清理的目标如下： 1. 检查和调整供应商和客户的往来账余额，确保与对账单、发票和收支记录相符； 2. 确认往来账里程碑事件的记录和日期准确无误； 3. 合并或删除不再使用的供应商和客户账户，以减少混淆和冗余； 4. 归档和备份重要的往来账相关文件和记录。
清理步骤和方法往来账清理的步骤和方法如下：1. 梳理往来账户首先，我们对企业的往来账户进行梳理，清理不再使用或已关闭的账户。
通过与财务系统的对账，确定哪些账户是需要保留的，哪些是可以合并或删除的。
2. 核对往来账余额接下来，我们对供应商和客户的往来账余额进行核对，确保与对账单、发票和收支记录相符。
通过对账单和财务记录的比对，发现并调整错误或遗漏的往来账项。
3. 确认往来账里程碑事件在往来账中，会记录一些重要的里程碑事件，如合同签订、付款到期日、收款日期等。
我们对这些事件进行确认，确保记录的日期准确无误，并及时调整任何错误的记录。
4. 合并或删除不再使用的账户根据梳理的结果，我们将合并或删除不再使用的供应商和客户账户。
合并账户可以减少混淆和冗余，提高财务管理的效率和准确性。
5. 归档和备份相关文件和记录最后，我们对清理好的往来账相关文件和记录进行归档和备份。
这些文件和记录包括对账单、发票、收支记录、合同等重要的财务文件，以便将来需要查阅或审计。
清理结果经过以上的清理工作，我们取得了以下结果：1.往来账余额得到了核对和调整，与对账单、发票和收支记录相符，准确性得到了保证。
2.往来账里程碑事件的记录和日期进行了确认，错误的记录得到了及时调整。
3.不再使用或已关闭的供应商和客户账户进行了合并或删除，减少了混淆和冗余。
4.清理好的往来账相关文件和记录进行了归档和备份，便于将来查阅和审计。
往来资金清理情况汇报
往来资金清理情况汇报
尊敬的领导：
我是××公司的财务主管，特此向您汇报我公司最近的往来资金清理情况。
首先，我公司在过去一段时间内，对往来资金进行了全面清理和核对。
我们对每一笔往来款项进行了逐笔核对，确保了账目的准确性和完整性。
在清理过程中，我们发现了一些问题，经过认真调查和处理，已经妥善解决。
其次，我们对往来款项的收付情况进行了详细的分析和归类。
通过这次清理，我们发现了一些长期未收未付的款项，并及时进行了跟进和催收。
同时，我们也对未来的往来款项收付流程进行了调整和优化，以确保资金的及时到账和支付。
另外，我们还对往来款项的账期进行了严格管理和控制。
我们加强了与客户和供应商的沟通，及时了解到款项的到期情况，并做好了相应的预算和计划。
通过这次清理，我们有效地减少了逾期款项的发生，提高了公司资金的使用效率。
最后，我们还对往来资金的流动情况进行了分析和总结。
我们发现了一些资金使用不当的情况，并及时进行了调整和改进。
通过这次清理，我们加强了对资金流动的监控和管理，确保了资金的安全和稳定。
总而言之，通过这次往来资金清理，我们进一步提高了公司财务管理的水平，确保了资金的安全和稳定。
我们将继续加强对往来资金的管理和监控，确保公司财务的健康发展。
谢谢您对我们工作的关心和支持！
财务主管×××敬上。
年度总结往来款清理(3篇)
第1篇一、前言随着企业经营管理活动的日益复杂，往来款项作为企业资产和负债的重要组成部分，其管理的重要性不言而喻。
为了确保企业财务报表的真实性，降低税务风险，提高资金使用效率，本公司在年度结束前对往来款项进行了全面清理。
现将清理工作总结如下：一、往来款清理工作背景1. 财务报表真实性要求：往来款项的准确性直接关系到企业财务报表的真实性，对企业的决策和信誉产生重要影响。
2. 税务风险防范：往来款项长期挂账可能引发税务风险，如滞纳金、罚款等。
3. 资金使用效率提升：清理往来款项，可以优化资金结构，提高资金使用效率。
二、往来款清理工作概述1. 清理范围：本次往来款清理工作涉及应收账款、预付账款、其他应收款、应付账款、预付账款、其他应付款等。
2. 清理方法：采用核对、确认、催收、清理等手段，对往来款项进行全面梳理。
3. 清理时间：从年度结束前一个月开始，持续至年度结束。
三、往来款清理工作具体措施1. 应收账款清理（1）核对合同规定的收款时间、金额，及时催收，将催收纳入考核。
（2）进行账龄分析，了解债务人的财务状况，评估坏账风险。
（3）如有坏账，及时申报扣除，避免长期挂账。
2. 其他应收款清理（1）核对欠款明细，包括职工以及其他方，确保款项结清。
（2）加强内部管理，防止其他应收款产生。
3. 预收账款清理（1）核对合同条款，核实货物是否发出，劳务是否提供。
（2）按规定结转收入，避免造成迟延纳税的税收风险。
4. 应付账款清理（1）核对合同条款，是否已到付款日期，按时付款。
（2）核实收款方信息，对长期挂账的应付款进行处理。
（3）核实暂估金额是否属实、合理，并与对方沟通。
5. 预付账款清理（1）核对合同条款，确保预付款项合理。
（2）加强预付款项管理，防止预付款项流失。
6. 其他应付款清理（1）核对款项明细，确保款项结清。
（2）加强内部管理，防止其他应付款产生。
四、往来款清理工作成效1. 财务报表真实性提高：通过往来款清理，确保了企业财务报表的真实性。
关于行政事业单位往来款项清理工作情况的报告[范本]
![关于行政事业单位往来款项清理工作情况的报告[范本]](https://img.taocdn.com/s3/m/6708af2a312b3169a551a451.png)
关于行政事业单位往来款项清理工作情况的报告关于行政事业单位往来款项清理工作情况的报告根据《关于开展行政事业单位往来款项清理工作的通知》要求，为进一步加强单位财务和资金管理工作，我会高度重视、精心组织，采取得力措施，组织有关人员对单位基本会计账户上的所有往来款项进行全面清理，现将有关情况汇报如下：一、加强领导，精心组织，确保清理工作扎实推进加强组织领导，成立工作领导小组。
将往来款项清理工作作为近期重点工作，摆在突出位置，精心安排，狠抓落实，并成立了以主要领导为组长，分管领导、财会人员为成员的往来款项清理小组，进一步落实工作责任，明确工作任务。
及时制定实施方案，抓好工作落实。
及时制定我会行政事业单位往来款项清理工作阶段实施方案，落实清查责任人，对我会行政事业单位往来款项情况进行全面清查统计。
二、往来款项清查范围清查范围包括我单位各种应收及暂付款、应付及暂存款。
三、往来款项清理情况至XX年12月，县残联账面反映暂付款共计14.86万元，其中XX年6月至XX年12月净增加1.07万元，目前，已全部入账，XX年6月以前的13.79万元已用于支付宣传费、无障碍设施改造费用等；应付款11.55万元，其中XX年6月至XX年12月净增加0.02万元，其余11.53万元为XX年前遗留贷款等。
四、存在的问题及整改的方向根据往来款项清理结果，在XX年以后，我单位产生的债权债务权责明晰，并已全部化解，XX年以前产生的债权债务因财务人员变更、相关制度不健全，从而未得到有效清理，并且越压越久。
针对以上问题，我单位在今后的工作中将做到以下几点：一是认真核查。
逐笔逐项分析，对账龄长、余额大、往来频繁项目要具体分析，逐一与对方单位或个人核对；对有争议的要认真清理、查证、核实，明确债权债务关系。
二是及时清理。
在核准数字、弄清情况、查明原因、分清责任、取得证据的基础上，做到该收的收、该付的付，该列支的列支，对确实无法收回的呆账、死账，要依照规定进行处理。
往来款项清理实施方案
往来款项清理实施方案一、背景介绍。
随着企业经营规模的扩大和业务范围的增加，往来款项的管理变得日益复杂。
往来款项清理是企业财务管理中非常重要的一环，它关系到企业的资金安全和财务稳健。
因此，制定往来款项清理实施方案对于企业的财务管理至关重要。
二、往来款项清理的必要性。
1.规范企业财务管理。
通过往来款项清理，可以及时发现和解决存在的财务问题，提高财务管理水平，规范企业财务管理行为。
2.保障资金安全。
往来款项清理可以及时清理账目，防止资金占用和挪用，保障企业的资金安全。
3.提高资金使用效率。
清理往来款项可以及时了解企业的资金流动情况，合理安排资金使用，提高资金使用效率。
三、往来款项清理实施方案。
1.建立往来款项清理工作小组。
由财务部门负责人牵头，组建清理工作小组，明确各成员的职责和任务分工。
2.制定清理方案和时间表。
根据企业的实际情况，制定往来款项清理的具体方案和时间表，明确清理的范围和目标。
3.梳理往来款项账目。
对企业的往来款项账目进行逐一梳理，确保账目的真实性和准确性。
4.核对账目与实际情况。
对比账目和实际情况，发现账目与实际情况不符的地方，及时进行调整和处理。
5.建立完善的往来款项管理制度。
在清理的基础上，建立健全的往来款项管理制度，明确往来款项的收付流程和责任人。
6.加强内部控制。
加强对往来款项的内部控制，严格执行财务管理制度，防范往来款项风险。
四、往来款项清理的效果。
1.提高企业财务管理水平。
通过往来款项清理，可以及时发现和解决存在的财务问题，提高企业的财务管理水平。
2.保障企业资金安全。
往来款项清理可以有效防止资金占用和挪用，保障企业的资金安全。
3.提高资金使用效率。
清理往来款项可以及时了解企业的资金流动情况，合理安排资金使用，提高资金使用效率。
五、总结。
往来款项清理是企业财务管理中非常重要的一环，它关系到企业的资金安全和财务稳健。
制定往来款项清理实施方案对于企业的财务管理至关重要。
通过建立清理工作小组、制定清理方案和时间表、梳理往来款项账目、建立完善的往来款项管理制度和加强内部控制，可以提高企业的财务管理水平，保障资金安全，提高资金使用效率，为企业的可持续发展奠定坚实的财务基础。
往来款清理报告模板
往来款清理报告模板1. 引言往来款是指企业与其客户、供应商等单位之间的资金往来，在日常运营过程中不可避免地形成的债权债务关系。
由于往来款涉及的金额较大，若不及时进行清理和核对，可能会给企业带来一定的风险。
本报告旨在对企业的往来款进行清理，梳理资金流向，确保资金的安全和合规。
2. 清理对象- 客户往来款- 供应商往来款- 合作伙伴往来款3. 清理方法3.1 收集相关资料首先，我们需要收集相关的往来款资料，包括企业账户的银行对账单、业务合同、发票等文件。
通过这些资料，我们可以对企业与往来单位之间的资金往来进行核对和识别。
3.2 核对账目在收集到相关资料后，我们需要对企业账户的银行对账单与业务合同、发票等进行核对。
主要包括以下几个方面的内容：- 核对往来款金额是否一致；- 核对收款和付款方的信息是否准确；- 核对入账时间和出账时间是否相符。
3.3 识别问题在核对账目的过程中，我们需要识别以下问题：- 账目不一致：发现往来款金额与对账单不符的情况，需进一步核实原因；- 重复账目：发现同一笔款项出现在多个对账单中，需要明确其出现的原因；- 逾期款项：对尚未收回的款项进行标记，并追踪是否存在逾期未付的情况。
3.4 整理汇总在识别问题的基础上，我们将对清理后的往来款进行整理和汇总，得出以下几个数据指标：- 应收款总额：包括未到期的应收款、逾期未付的款项等；- 应付款总额：包括未付款项、逾期未收的款项等；- 逾期款项比例：以逾期款项占总款项的比例衡量资金风险。
4. 清理结果与建议根据往来款的清理和整理，我们得出如下结果和建议：4.1 结果汇总- 应收款总额：X万元- 应付款总额：X万元- 逾期款项比例：X%4.2 问题分析在清理的过程中，我们发现以下问题：- 账目不一致情况较多：包括金额不符、时间不符等情况，需与对方单位进一步核对和沟通；- 重复账目问题：部分往来款项在多个对账单中重复出现，需要进一步查明原因；- 逾期款项较多：有一部分应收款项和应付款项存在逾期未付的情况，需采取措施催收。
往来款清理方案
往来款清理方案第1篇往来款清理方案一、背景随着我国市场经济体制的不断完善，各类企业、机构在经营活动中，往来账款管理的重要性日益凸显。
为降低企业经营风险，提高财务管理水平，确保资金安全，现就我公司往来账款清理工作制定如下方案。
二、目标1. 规范往来账款管理，确保往来账款的真实性、准确性和完整性。
2. 降低坏账损失，提高资金使用效率。
3. 提升财务管理水平，为企业持续发展提供有力支持。
三、组织架构1. 成立往来账款清理小组，负责组织、协调和监督清理工作的开展。
2. 小组成员由财务部、业务部门及相关职能部门的负责人组成。
四、清理范围1. 对公司所有往来账款进行清理，包括应收账款、应付账款、预收账款、预付账款等。
2. 对账龄超过一定期限的往来账款进行重点清理。
五、清理流程1. 收集资料：收集与往来账款相关的合同、协议、发票、收据等原始资料。
2. 对账：与往来单位进行对账，确认往来账款的真实性、准确性和完整性。
3. 分析：分析往来账款的形成原因、账龄、逾期原因等，为制定清理措施提供依据。
4. 制定措施：根据分析结果，制定相应的清理措施，如催收、协商、诉讼等。
5. 执行：按照制定的措施，开展往来账款清理工作。
6. 跟踪：对清理进展进行持续跟踪，确保清理效果。
六、清理措施1. 催收：对逾期未付的往来账款，通过电话、函件等方式进行催收。
2. 协商：与往来单位协商，争取达成延期支付、分期支付等协议。
3. 诉讼：对恶意拖欠、拒不支付的往来单位，依法采取诉讼手段予以追讨。
4. 坏账处理：对确认无法收回的往来账款，按照相关规定及时进行坏账处理。
七、责任与考核1. 明确各部门在往来账款清理工作中的职责，确保工作落实。
2. 对往来账款清理工作实行月度考核，将清理进度和效果纳入相关部门和人员的绩效考核。
八、培训与宣传1. 定期组织财务知识和往来账款管理培训，提高员工业务水平。
2. 加强往来账款管理重要性的宣传，提高全体员工的风险意识。
往来款清理方案
往来款清理方案1. 背景往来款是指企业与客户、供应商之间发生的互相拖欠的款项。
随着企业经营规模的扩大和业务范围的增加，往来款会不可避免地出现。
然而，长期积累的往来款对企业的财务状况和正常经营产生不利影响。
因此，制定一个往来款清理方案是非常重要的。
2. 目标本文档的目标是制定一个往来款清理方案，以便企业能够及时、高效地处理往来款，并确保企业的财务状况良好。
3. 实施步骤3.1 确定往来款的范围和金额首先，需要对企业的往来款进行全面的调查和分析。
确定往来款的范围，包括涉及的客户和供应商，以及款项的金额。
这将帮助企业了解往来款的规模和风险，并为后续的清理工作奠定基础。
3.2 建立往来款清理团队为了有效地处理往来款，建议企业组建一个往来款清理团队。
该团队应由财务部门、销售部门和采购部门的代表组成，以确保各个部门之间的顺畅沟通和协作。
此外，团队成员应具备财务分析和协商能力，以便能够有效地处理往来款。
3.3 分析往来款的原因和风险在清理往来款之前，需要对往来款的原因和风险进行分析。
例如，往来款可能是由于付款延迟、货物质量问题或合同违约等原因导致的。
了解往来款的原因和风险将有助于确定相应的解决方案，并减少类似问题的再次发生。
3.4 制定往来款清理计划根据对往来款的分析结果，制定一个往来款清理计划。
该计划应包括清理的时间表、责任人和具体的清理措施。
例如，可以通过加快收款和付款流程、与供应商和客户进行协商等方式清理往来款。
3.5 实施往来款清理计划将制定好的往来款清理计划付诸实施。
清理团队成员应按照计划进行相应的操作，并定期进行跟踪和汇报工作进展。
在清理过程中，需确保与客户和供应商的沟通顺畅，以及协商解决任何争议或纠纷。
3.6 监控清理成果清理往来款后，企业应建立一个监控机制，以持续跟踪和评估清理成果。
通过对清理成果的监控，企业可以及时发现和解决潜在的问题，并确保清理的持续有效性。
3.7 整理清理文件和记录在清理往来款的过程中，企业必须保留相关的文件和记录。
资金往来清理情况汇报
资金往来清理情况汇报近期，我公司对资金往来进行了全面的清理工作，以确保资金使用的透明度和合规性。
在此，我将向各位汇报我们的资金往来清理情况。
首先，我们对公司的资金流入流出进行了详细的梳理和核对。
通过对账单、银行流水等资料的逐一核对，我们发现了一些资金流向不明确、用途不清晰的情况。
针对这些问题，我们及时与相关部门进行了沟通，要求对资金流向进行解释和说明。
经过一段时间的努力，我们成功梳理清楚了资金的流向和用途，确保了资金流动的合规性和透明度。
其次，我们对与供应商、客户之间的资金往来进行了详细的对账和核对。
在这个过程中，我们发现了一些长期未结清的账款，以及一些账目不清晰的情况。
针对这些问题，我们积极与相关方进行了沟通，逐一核对账目，并及时进行了结清和调整。
通过这一系列的工作，我们成功梳理清楚了与供应商、客户之间的资金往来情况，确保了账目的准确性和清晰度。
另外，我们还对公司内部各部门之间的资金往来进行了全面的审查和核对。
通过对各部门的资金使用情况进行了解和核实，我们发现了一些部门之间资金往来不规范、账目不清晰的情况。
针对这些问题，我们及时进行了整改和调整，确保了各部门之间资金往来的规范性和透明度。
总的来说，通过这次资金往来的清理工作，我们成功梳理清楚了公司资金的流向和用途，确保了资金流动的合规性和透明度。
同时，我们也发现了一些问题，并及时进行了整改和调整。
这次清理工作不仅提高了公司资金管理的水平，也为今后的财务工作奠定了良好的基础。
在接下来的工作中，我们将继续加强对资金往来的监管和管理，确保公司资金的安全和合规使用。
我们将进一步完善公司的财务制度和流程，加强对各项财务活动的监督和审查，确保公司财务工作的稳健运行。
最后，我们诚挚希望各位能够给予我们的工作和改进提出宝贵意见和建议，共同推动公司财务管理工作的不断完善和提高。
谢谢大家！。
资金往来清理情况汇报
资金往来清理情况汇报近期，公司资金往来清理工作已经展开，我将向大家汇报一下清理情况。
首先，我们对公司的资金往来进行了全面的梳理和统计。
通过对银行流水、财务凭证以及相关业务部门的资金往来记录进行核对，我们初步确定了各项资金往来的情况。
在此过程中，我们发现了一些资金流向不明确、账目不清晰的情况，这也是我们此次资金往来清理的重点之一。
其次，针对发现的问题，我们及时与相关部门进行沟通，要求其提供相关的资金往来凭证和说明。
通过与业务部门的沟通，我们逐步梳理清理了一些之前未能及时核对的资金往来记录，确保了资金流向的准确性和清晰度。
同时，我们也加强了对资金往来记录的管理和监督，建立了更加完善的资金往来清理制度和流程。
通过对制度的完善和流程的规范，我们进一步提高了资金往来记录的准确性和及时性，为公司的财务管理工作提供了更加可靠的数据支持。
在此次资金往来清理工作中，我们也发现了一些存在的问题和不足，比如在资金往来记录的登记和核对过程中，存在着一些疏漏和错误。
针对这些问题，我们将进一步加强对资金往来记录的管理和监督，完善相关的内部控制措施，确保资金往来记录的准确性和完整性。
总的来说，通过此次资金往来清理工作，我们对公司的资金流向有了更加清晰的认识，也为今后的财务管理工作奠定了更加坚实的基础。
我们将继续加强对资金往来记录的管理和监督，不断完善相关的制度和流程，确保公司资金往来记录的准确性和可靠性，为公司的经营发展提供更加有力的支持。
同时，也希望各部门能够进一步加强对资金往来记录的登记和核对工作，确保资金往来记录的及时性和准确性，共同维护公司财务管理的良好秩序。
以上就是我对公司资金往来清理情况的汇报，希望大家能够认真对待这项工作，共同为公司的发展贡献力量。
谢谢！。
往来款清理工作情况汇报
往来款清理工作情况汇报一、引言往来款清理是企业日常财务管理工作中的重要环节，对于保障企业资金安全、提升管理效率、规范财务操作具有重要意义。
在过去的一段时间里，我部门针对往来款清理工作做了大量的工作，现在向领导汇报一下我部门的往来款清理工作情况。
二、工作目标我部门的往来款清理工作主要围绕着以下目标展开：1. 清理历史遗留的往来款账目，规范财务操作，避免长期悬而未决的账款问题；2. 加强与客户、供应商等合作单位的沟通，及时核对账目，确保账款的准确性；3. 建立健全的往来款清理制度和流程，提升工作效率，降低财务风险。
三、工作内容往来款清理工作主要包括以下内容：1. 对历史遗留的往来款进行逐一核对，查找未结算的账款并进行及时处理；2. 与客户、供应商等合作单位进行对账，核实账目的准确性，及时调整账款余额；3. 制定合理的往来款清理流程及相关制度文件，确保工作的有序性和规范性；4. 加强对部门内员工的培训和指导，提高员工对往来款清理工作的重视度和专业水平。
四、工作进展在过去的一段时间里，我部门的往来款清理工作取得了一定的成绩：1. 成立了往来款清理小组，制定了详细的工作计划和流程；2. 对历史遗留的往来款进行了全面的清理，大部分账款已经得到了妥善处理；3. 与合作单位进行了多次对账，及时调整了账款余额，确保了账目的准确性；4. 建立了往来款清理档案，归档整理了相关的工作文件和资料；5. 对部门内员工进行了相关的培训和指导，提高了他们对往来款清理工作的理解和专业水平；6. 完善了往来款清理相关制度文件，规范了工作流程，提升了工作效率。
五、存在问题在往来款清理工作中，我们也遇到了一些问题：1. 部分合作单位的账目不够清晰，需要进一步与他们沟通核实；2. 部分历史遗留的往来款账目资料不够完整，需要加大调查力度；3. 部分员工对往来款清理工作的重视度不够，需要强化培训和宣传。
六、下一步工作计划接下来，我部门将继续做好往来款清理工作，具体计划如下：1. 加大力度，进一步清理历史遗留的往来款账目；2. 加强与合作单位的沟通，确保账目的准确性；3. 完善往来款清理相关制度文件，提升工作效率；4. 加强员工培训和指导，提高工作质量。
往来款项清理方案
往来款项清理方案篇一：关于清理往来款项的通知关于在岩长集团公司内开展全面清理往来款项的通知为加强国有资产业务监管，防止国有资产流失，规避财务风险，进一步强化往来款项管理，减低财务管理水平，经研究决定，在前期清理内部个人性借款的基础上，集团公司内进一步开展全面清理往来款项工作，现将有关事项通知如下表所示：一、清理范围和原则此次往来款项清理为集团公司内所有财务独立核算单位自建账至今的往来款项账面交易量及未入账往来款项，包括内部往来和外部往来。
各公司以2021年2月份会计报表中的往来款项为基础，按照先易后难、实事求是的原则对所有往来账款进行全面清理。
关键环节清理挂账账龄长、金额大，挂账原因不清，甚至形成了呆账、死账的往来款项、债务不实款项构筑和既存往来之间形成的“三角”债务等。
各公司要综合分析本单位的实际系统分析情况，逐项甄别核实，理清往来款项的来龙去脉，保证往来款项的真实准确。
二、清理内容1、应收款项：预付账款、应收账款、其他应收款等。
具体包括应收各项经营收入、出租收入、固定资产处置收入等款项；预付给其他单位赔款以及其他税款单位借用等应收款项。
2、应付款项：预收账款、应付账款、其他应付款等。
具体主要包括各项经营欠款、预收款项、借用其他单位款项以及其他应付款项等。
3、内部往来之间的“三角”债务等。
三、清理时间和组织工作步骤此次往来款项清理工作分三个阶段进行：（一）第一阶段核对清理阶段（3月1日-3月20日）各单位要成立由领导、财务部成员组成的往来款项清理工作小组，组织分类开展全面清理工作。
各公司（中心）总经理（总监）为第一责任人，安排相关人员人员明确责任分工，不允许出现领导后任不管前任事或以经手人已不在等缘由阻碍第三任相关工作顺利进行。
以2021年2月份会计报表中往来款项数据为基础，从源头入手，认真分析，逐项甄别核实，理清往来款项的来龙去脉。
把握往来款项的准确性，项目的真实性。
对于清理过程中发现的往来款项错账问题要及时进行账务调整。
往来款情况汇报和清理方案
15,822.44 100.00%
总计：15,822万元
7,000 6,000
40.88%
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0 3个月以内
12.55% 3个月至一年
35.23% 1-3年
2.55% 3-5年
资产损失
逐项清理 取得合法证据后，对损失项目及金额按照规定进行认定
2024年7月23日
坏账损失
债务人的特殊情况： 被宣告破产——法院的破产公告、破产清算文件；已经清算的， 对扣除清偿部分后不能收回的认定为损失； 撤销注销工商登记——工商部门的撤销注销证明； 被政府责令关闭——政府部门有关文件； 死亡、被依法宣告失踪或死亡——财产或遗产不足清偿且没有继 承人的应收款项，在取得相关法律文件后认定为损失；
科研到款：通知教师及时办理结算
2024年7月23日
（二）清理结算阶段（3月16日——4月30日）
及时办理结算，最迟在4月底结算完毕； 不能按时办理结算的预付与应收款，由单位/项目负责人提出书面
延迟还款申请，并提出还款计划； 无法办理结算的预付与应收款，由单位/项目负责人提供书面说明
材料，说明原因； 不能按时办理结算的暂存款，由单位/项目负责人提出书面材料，
8.79% 5年以上
《北京化工大学借款管理办法》规定：
借款人对借款的借用、报销、偿还，以及所借款项的真实性、合 法性承担直接责任；经费负责人为借款人所在单位财务主管或项 目负责人，对其所审批的借款负责。
各单位党政负责人对本单位的拖欠借款负清欠责任；财务处对全 校的拖欠借款负清欠责任；校领导对分管部门和联系单位的借款 应督促及时清理。
往来款清理情况汇报
往来款清理情况汇报
根据公司财务部门的要求，我们对往来款项进行了清理和汇报。
经过认真核对，我将清理情况如实汇报如下：
首先，我们对往来款项进行了分类整理，将应收款和应付款进行了清点和核对。
在此过程中，我们发现了一些长期未清的款项，以及一些存在争议的款项，我们将这些情况做了详细的记录，并及时与相关部门进行了沟通和协调。
其次，针对长期未清的款项，我们与对方进行了积极的沟通和协商，制定了清
理方案，并将其纳入了公司的财务计划中。
对于存在争议的款项，我们也及时与对方进行了沟通，通过协商和调解，解决了部分款项的争议，并将其清理情况进行了明确的记录。
另外，我们还对往来款项的账务进行了全面的审计和核对，确保了账目的准确
性和真实性。
同时，我们也对往来款项的结算和付款情况进行了详细的记录和归档，以备日后查询和审计之需。
在此次清理过程中，我们发现了一些存在账目不清的情况，我们将这些问题及
时进行了整改，并对相关人员进行了培训和指导，以提高其对往来款项管理的认识和能力。
最后，针对此次往来款清理情况，我们将其做了详细的报告和总结，并将清理
情况进行了归档和备份，以备日后查询和审计之需。
总的来说，此次往来款清理工作取得了较好的效果，我们将继续加强对往来款
项的管理和监督，确保公司财务工作的稳健和顺利进行。
同时，我们也将不断完善和改进往来款清理工作的流程和制度，以提高其效率和准确性。
希望公司领导和相关部门对此次往来款清理情况进行审阅和指导，并提出宝贵
意见和建议，以便我们不断改进和提高工作水平。
感谢大家的支持和配合！。
往来账款清理情况汇报
往来账款清理情况汇报尊敬的领导：根据公司财务部门的要求，我对往来账款进行了清理，并将清理情况进行了汇报。
具体情况如下：一、往来账款清理情况。
1. 对账款进行分类整理，根据账款的性质和期限，我对公司的往来账款进行了分类整理，包括应收账款、应付账款、预收款项、预付款项等，确保账款清理的有序进行。
2. 对账款进行核对确认，我对公司的往来账款进行了核对确认，与客户和供应商进行了沟通，核实了账款的准确性，及时处理了账款中的疑难问题。
3. 对账款进行逾期催收，对于逾期未付的应收账款，我积极与客户进行沟通，催促其尽快结清欠款，确保公司资金的正常运转。
4. 对账款进行逾期支付追踪，对于逾期未付的应付账款，我及时与供应商联系，催促其尽快支付欠款，避免因逾期支付而影响公司的信誉和合作关系。
二、往来账款清理效果。
1. 提高了应收账款回笼速度，通过对应收账款的清理，我成功催收了部分逾期账款，提高了公司的资金周转效率，降低了坏账风险。
2. 优化了应付账款支付流程，通过对应付账款的清理，我及时支付了逾期账款，维护了公司与供应商的良好合作关系，确保了供应链的稳定运转。
3. 规范了预收款项和预付款项管理，对预收款项和预付款项进行了清理，规范了公司的资金管理流程，避免了资金占用和闲置现象的发生。
三、下一步工作计划。
1. 加强往来账款管理意识，进一步加强对往来账款的管理意识，建立健全的账款管理制度，规范账款的收付流程，确保账款清理工作的持续进行。
2. 加强账款信息系统建设，利用信息化手段，加强对账款信息的管理和监控，提高账款清理的效率和准确性，降低账款管理的风险。
3. 加强与客户和供应商的沟通协调，加强与客户和供应商的沟通协调，及时了解账款情况，解决账款中的疑难问题，促进账款的及时清理和结转。
四、结语。
通过对往来账款的清理工作，我对公司的资金管理和流动性做出了积极的贡献。
在今后的工作中，我将继续加强往来账款管理，确保公司资金的安全和有效运转。
往来款情况汇报和清理方案
往来款情况汇报和清理方案尊敬的领导：根据要求，我向您汇报公司的往来款情况，并提出了清理方案。
具体内容如下：一、往来款情况1.应收款项：根据我们的财务记录，目前公司存在一些尚未收回的应收款项。
主要原因是客户的拖欠或付款延迟，导致我们的资金周转受到影响。
应收款项中有部分款项已超过约定的付款期限，需要着手催款。
2.应付款项：同样地，公司也有一些尚未付清的应付款项。
这些款项多与供应商的付款账期有关，有些款项也是因为我们的拖延付款引起的。
应付款项的拖延付款可能会影响供应商与我们的合作关系，因此需要及时处理。
二、清理方案1.应收款项清理方案：（1）分析欠款原因：通过对每个欠款客户进行分析，确定其拖欠款项的原因。
根据不同原因，采取不同的催款措施，例如与客户进行沟通协商，制定还款计划，适时采取法律手段等。
（2）建立有效的收款流程：对应收款项建立明确的流程和责任制，确保每笔款项的催收都得到及时的跟进。
包括及时发送账单和催款通知，跟进客户回复并记录沟通情况，制定呼叫客户及时催收的频率和方式等。
2.应付款项清理方案：（1）优化供应商管理：对供应商进行排名，并与关键供应商进行沟通，确保供应商的付款价值和供货质量是合理的。
如果供应商对公司的业务至关重要，可与其商议调整付款方式或账期。
（2）建立有效的付款流程：对应付款项建立明确的流程和责任制，确保每笔款项的支付都在合理的时间内完成。
包括通过与财务部门协作，及时核对供应商发票和结算单，监控应付账款的到期日，并预留足够的时间进行处理。
（3）提前预算资金周转：公司应提前预算资金周转，确保资金的充足。
如果资金有紧张情况，可考虑与银行等金融机构洽谈合适的资金支持方式，以解决应付款项的紧急情况。
三、结语上述清理方案只是初步的建议，我将进一步与财务部门和相关人员进行讨论，以确定更具体的操作计划。
我们将密切监控公司的往来款情况，并采取适当措施，以确保资金的流动和公司的运营正常进行。
非常感谢您的关注和支持，如果有任何问题或建议，请随时与我交流。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
（一）工作布置阶段（3月15日） （二）清理结算阶段（3月16日——4月30日） （三）报表汇总阶段（5月1日—— 5月10日） （四）验收复核阶段（5月11日——5月30日）
2019年5月11日
（一）工作布置阶段（3月15日）
财务处整理各单位往来款明细账； 发送给部门负责人或学院行政副院长； 由各单位负责通知往来款责任人（包括经费负责人和经办人）； 暂存款
资产损失
逐项清理 取得合法证据后，对损失项目及金额按照规定进行认定
2019年5月11日
坏账损失
债务人的特殊情况： 被宣告破产——法院的破产公告、破产清算文件；已经清算的， 对扣除清偿部分后不能收回的认定为损失； 撤销注销工商登记——工商部门的撤销注销证明； 被政府责令关闭——政府部门有关文件； 死亡、被依法宣告失踪或死亡——财产或遗产不足清偿且没有继 承人的应收款项，在取得相关法律文件后认定为损失；
35.23%
1-3年
2.55%
8.79%
3-5年
5年以上
《北京化工大学借款管理办法》规定：
借款人对借款的借用、报销、偿还，以及所借款项的真实性、合 法性承担直接责任；经费负责人为借款人所在单位财务主管或项 目负责人，对其所审批的借款负责。
各单位党政负责人对本单位的拖欠借款负清欠责任；财务处对全 校的拖欠借款负清欠责任；校领导对分管部门和联系单位的借款 应督促及时清理。
总计：42971万元（账龄）
30,000
68.51%
25,000
20,000
15,000 10,000
5,000
8.66%
16.10%
0 金额
3个月以内 3,720.78
3个月至一年 6,918.75
1-3年 29,439.00
3.38%
3.36%
3-5年 1,450.88
5年以上 1,442.01
财务处
2019年5月11日
概述 往来款情况 清理方案
2019年5月11日
资产清查工作内容
账务清理：对学校……各项资金往来等进行全面核对 和清理；
财产清查：学校对清查出来的……资金挂账应当按照 资产清查要求进行分类，提出相关处理意见。
2019年5月11日
往来款盘盈
无账面记载或者反映的应收票据、应收账款、预付账款等
2019年5月11日
资金挂账
学校在2015年12月31日应当按照损益、收支进行确认处理，但挂账 未确认的资金（资产）数额；
资金挂账，须逐级上报，经财政部批准后调整有关账目。
2019年5月11日
预付及应收款：
借款：学校各类经费中借支未报的款项，包括仪器设备和材料等预付款、 差旅费借款、人员经费借款、住院费借款、周转性借款等；
1609 ; 4%
总计：15,822万元（账龄）
三年以内的暂存款占88.65%
7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000
0 3个月以内
金额 6,469
3个月至一年 1,985
1-3年 5,574
3-5年 404
5年以上 1,391
总计：15,822万元
应收款项：已借票据但款项尚未到账的应收款项、学校垫付的编外人员 社保，产业应返还工资等。
暂存款：学校各类业务活动中发生的待结算债务，包括科研经费已到 帐未及时办理入账的暂存款、质保金等。
2019年5月11日
统计截止时间：2015年12月31日 1. 预付及应收款 2. 暂存款
2019年5月11日
科研到款：通知教师及时办理结算
2019年5月11日
（二）清理结算阶段（3月16日——4月30日）
债务人在国外或港澳台地区的，经依法催收仍未收回，且在3年内没 有如何业务来往的，在取得境外社会中介机构出具的终止收款意见书， 或者取得我国驻外使（领）馆商务机构出具的债务人逃亡、破产证明 后，认定为损失；
单笔数额较小、不足以弥补清收成本的，由单位作出专项说明，根据 社会中介机构出具的经济鉴证证明认定损失。
因不可抗力因素（自然灾害、意外事故）无法收回的：由单位作出专 项说明，可以根据社会中介机构出具的经济鉴证证明认定损失；
涉诉的应收款项，已判定或裁定败诉的，或者虽然胜诉但因无法执行 被裁定终止执行的，认定为损失；
2019年5月11日
坏账损失（逾期3年的应收款项）
具有依法催收磋商记录、且能够确认3年内没有任何业务往来的，根 据社会中介机构出具的经济鉴证证明，在扣除应付债务人的各种款项 和有关责任人员的赔偿后的余额，认定为损失；
总计：42971万元（使用方向）
序号 使用方向
1 科研 2 基建 3 基金 4 行政 5 教学 6 住院费 7 后勤 8 代管 9 其他
合计
合计（万元）
8,582 3,577 2,633 2,292 1,225
144 131
10 24,377 42,971.42
2019年5月11日
比例
19.97% 8.32% 6.13% 5.33% 2.85% 0.34% 0.31% 0.02%
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9
项目类型 待转、其他零星暂存 押金、保证金暂存 工资、保险类暂存 基建类暂存 学生类暂存 其他暂存 考试费、报名费暂存 行政事务暂存 科研事务暂存
合计
合计（万元） 比例
12,090.24 76.41%
2,040.83 12.90%
508.54 3.21%
493.28 3.12%
476.80 3.01%
165.88 1.05%
26.29 0.17%
17.11 0.11%
3.46 0.02%
15,822.44
100.00 %
总计：15,822万元
7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000
0
40.88% 12.55%
3个月以内 3个月至一年
56.73% 100.00%
总计：42971万元（部门）
学校经费31195万元，占72.60%，主要为1-3年基建预付及应收 款；
学院9679万元，占22%，其中生命学院、材料学院、化工学院共 占64.15%
31195 ; 73%
488 ; 1%
学校 学院 部处 直属单位
9679 ; 22%