应收账款自动统计表(公式版)
应收账款统计图表
￥ 1,000.00 2013/1/6
￥ 2,000.00 2013/4/12
￥
- 2013/4/6
￥ 1,000.00 2013/5/22
￥ 1,000.00 2013/6/6
￥
- 2013/6/1
￥ 3,000.00 2013/3/8
￥
- 2013/6/12
￥ 21,000.00 2012/7/10
￥80,000.00 ￥60,000.00 ￥40,000.00 ￥20,000.00
￥-
分析应收账款账龄
未到期 一个月 两个月 三个月 三月以上
-￥
-
- ￥ 1,000.00
￥
-￥
- ￥ 1,000.00
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- ￥ 3,000.00
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三月以上
￥
- 100￥%
- ￥21,000.00
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- ￥ 6,000.00
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- ￥ 6,000.00
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- ￥22,000.00
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- ￥17,000.00
￥
-￥
- ￥24,000.00
￥ 10,000.00
￥ 20,000.00
￥ 30,000.00
￥ 10,000.00
￥ 20,000.00
￥ 20,000.00
￥ 16,000.00
￥ 40,000.00
￥ 12,000.00
￥-Βιβλιοθήκη ￥ 30,000.00￥ 15,000.00
￥
-
￥ 35,000.00
应收账款统计查询表
序号订单号往来客户商品名称12023/1/1X100001往来客户1商品122023/2/1X100002往来客户2商品232023/3/1X100003往来客户3商品342023/4/1X100004往来客户4商品452023/5/1X100005往来客户5商品562023/6/1X100006往来客户6商品672023/7/1X100007往来客户7商品782023/8/1X100008往来客户8商品892023/9/1X100009往来客户9商品9102023/10/1X100010往来客户10商品10112023/11/1X100011往来客户11商品11122023/12/1X100012往来客户12商品12132023/9/1X100013往来客户13商品13142023/3/1X100014往来客户14商品14应收账款统计查询表Accounts receivable statistical inquiry订单日期1231月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月订单数0.2,000.4,000.6,000.规格型号单位数量单价应收金额已收金额xxx 个1280.00960.00960.00xxx 个8120.00960.00960.00xxx 个15130.001,950.001,000.00xxx 个23100.002,300.001,000.00xxx 个2090.001,800.001,000.00xxx 个16150.002,400.001,000.00xxx 个17110.001,870.001,000.00xxx 个2270.001,540.001,000.00xxx 个8160.001,280.001,000.00xxx 个650.00300.00300.00xxx 个16100.001,600.001,000.00xxx 个2090.001,800.001,000.00xxx 个10140.001,400.001,000.00xxx个12180.002,160.001,000.00应收金额：22320已收金额：132200.00,000.00,000.00,000.001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月应收金额往来客户往来客户1订单数1应收金额960.00已收金额960.00剩余金额备注2023年0.000.00月份订单数应收金额950.001月1960.001,300.002月1960.00800.003月24,110.001,400.004月12,300.00870.005月11,800.00540.006月12,400.00280.007月11,870.000.008月11,540.00600.009月22,680.00800.0010月1300.00400.0011月11,600.001,160.0012月11,800.009100剩余金额：。
《Excel在财务管理中的应用》第四章——应收账款管理
(5)机会成本。机会成本,是指利用一定资源获得某种收入时所放弃的另一种收入。在实行本方案 时,失去所放弃方案的潜在收益,是实行本方案的一种代价,称为本方案的机会成本。机会成本,实际上 不是一种支出和费用,而是失去的收益,与通常意义上的成本概念不同,是辩证的概念,这种收益不是实 际的而是潜在的。例如,现有A和B两种方案,若选择A方案可获利10万元,则这10万元的潜在收益就是 选择B方案的机会成本。
第四章 应收账款管理
4.1 应收账款统计表及账龄分析表
4.1.1 创建应收账款统计表
1.编制应收账款基本信息表 企业进行应收账款管理的基础是客户及赊销额的基本信息,因此,首先需要根据客户及赊销信息,将 应收账款基本信息录到应收账款基本信息表中。 企业的应收账款基本信息主要包括客户代码、客户名称、业务员、应收金额、预收金额、实收 金额,灵活进行内容的设计和编制,具体操作 步骤如下。
图4-8
4.2 应收账款对账单
4.2.1 创建应收账款对账单
发送应收账款对账单,是企业与客户之间重要的活动之一。对于财务人员而言,准确、快速地完 成应收账款对账单的制作,并发送至相应的客户邮箱中,是一项既要求准确率、又要求效率的工作。 Excel不仅能够快速完成对账单的制作,还能够准确发送邮件,是财务人员必须掌握的工具之一。
图4-5
4.1.1 创建应收账款统计表
5.计算逾期账龄及逾期金额 计算逾期账龄的基本思路是:判断该项应收账款是否已经逾期,如果已经逾期,则显示计算出的逾期 时间,否则不显示。
判断是否逾期可以使用IF函数,逾期时间的计算可以使用DAYS360函数。DAYS360函数是按照一 年360天的算法返回两个给定日期的相差天数,其语法为 DAYS360(start_date,end_date,[method])。 计算逾期金额可以使用IF与DAYS360嵌套函数来实现,逾期金额可用期末余额表示。操作步骤如下。
(完整版)应收账款表格(9张)
(一)应收账款登记表
年度
审核：制表：
（二）应收账款明细表
编制单位：年月日单位：元（旬表）
审核：制表：
（三）应收账款日报表
年月日
审核：制表：
（四）应收账款月报表
审核：制表：
（五）应收帐款分析表
年度
审核：制表：
（六）应收账款异动表
核准：主管：制表：说明：1．表达每一位客户当月应收账的增减变化情形；
（七）应收账款控制表
年月日
总经理：主管：制表：
（八）应收账款账龄分析表
年月日单位：元
（九）应收账款催款通知单
年月日
填写说明：本表由财务部填写两份，一份备查、一份送业务部门。