财务表格表单大全
100多套财务管理表单大全
财务管理表单范本财务管理表单范本相关说明表单，已经进入我们管理的每一个环节，以数据说话的财务管理更不例外。
因为表单具有简明、清晰、标准化、通用性强等优点，一张表单常常胜过大段的文字描述。
同时表单也是实现管理标准化、现代化的重要工具，尤其是实施计算机管理后，表单几乎不可或缺。
为了帮助财务管理工作者提升管理水平，我们精选了财务管理中最常用也是最适用的管理表单，主要包括以下几部分：预算、融资、投资管理表单流动资产管理表单固定资产管理表单成本管理表单应收应付账款管理表单收益管理表单财务控制与审计稽核表单财务分析管理表单在所有管理工具中，表单的通用性最强，绝大多数工具表单都不存在企业差别，甚至称得上国际通用。
因此，读者完全可以直接取用本部分范本中提供的表单。
一、基础管理及预算、融资、投资管理表单◇财务管理调查表调查人：复核人：◇融资结构弹性分析表]◇融资风险变动分析表◇短期借款一览表◇投资项目效益分析表◇投资专案管理表二、流动资产管理表单总经理：经理：复核：制表：◇出纳收支统计日报表总经理：经理：出纳：◇现金收支月报表◇经营费用收支月报表◇借款余额一览表◇月份周转金统计表◇资金调度计划表◇资金收支预测表主管：经办人：◇资金调度日报表◇资金差异报告表审核：制表：◇资金运用月报表◇存货月报表审核：填表：◇原材料月报表审核：填表：◇产成品月报表审核：填表：◇半成品月报表审核：填表：◇备品备件月报表审核：填表：◇呆滞材料月报表审核：填表：◇滞销产品月报表审核：填表：三、固定资产管理表单◇固定资产卡片（正面）总账科目：——本卡编号：——◇固定资产卡片（反面）填表注意事项：（1）本卡适用于机械设备、运输设备、机电设备、新卡的填写由管理部门填制（认为需要可增填一份送使用部门）。
（2）本卡的编号由保管卡部门自编。
（3）附属设备栏应填名称、规格及数量。
（4）如因管理需要须另行设计表格者，要把新设计的表格送总管理处备查。
◇固定资产增置表管理部门：——财产编号：——一式三联：一份交管理部门；一份交会计部门；一份交使用部门。
单位财务台账明细表格模板
摘要 摘要*** 摘要*** 摘要*** 摘要*** 摘要*** 摘要*** 摘要*** 摘要*** 摘要*** 摘要*** 摘要*** 摘要*** 摘要*** 摘要*** 摘要*** 摘要*** 摘要*** 摘要*** 摘要*** 摘要*** 摘要***
出纳台账-财务收支明细表
4475…
2800…
21,900.00
12,000.00 11,000.00 4,000.00 11,100.00 15,300.00 19,600.00 23,900.00 9,000.00 17,500.00 26,500.00 24,800.00 8,000.00 24,700.00 25,200.00 20,700.00 19,100.00 24,900.00 19,800.00 23,600.00 11,000.00
1674…
收入类目 收入1 收入2 收入3 收入3 收入2 收入4 收入2 收入4 收入3
收入1 收入4 收入2 收入4 收入3 收入1 收入4 收入1 收入4 收入3
250000 200000
每月结余金额对比图
150000
100000
50000
0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
支出2 支出2
支出2 支出1 支出4
支出1
支出1
支出6 支出6 支出6
11,300.00 28,700.00
19,400.00 11,000.00 18,400.00
10,000.00
15,800.00
14,800.00 23,000.00 37,700.00
262,000.00 256,700.00 267,300.00 281,000.00 252,300.00 275,900.00 289,200.00 309,400.00 290,000.00 311,900.00 300,900.00 312,900.00 323,900.00 309,500.00 320,600.00 335,900.00 355,500.00 379,400.00 378,400.00 395,900.00 422,400.00 447,200.00 439,400.00 464,100.00 489,300.00 510,000.00 514,300.00 539,200.00 559,000.00 559,600.00 532,900.00
财务做账必背14个表格
财务做账必背14个表格在进行财务做账这项工作之前，我们需要先了解一些基本的表格，这样才能更加准确地把账做好。
今天，我们就来详细介绍一下，必备的14个财务做账表格。
1. 资产负债表资产负债表是展示企业财务状况的重要表格之一。
它反映了企业在一定时期内的资产、负债和净资产状况。
2. 现金流量表现金流量表是反映企业一定时期内的经营活动、投资活动和筹资活动的现金流量状况，是评价企业现金流量状况的重要表格。
3. 利润表利润表是展示企业在一定时期内经营成果的表格。
它反映了企业在一定时期内的销售收入和成本、费用等项目的情况。
4. 应收账款明细表应收账款明细表是记录企业从客户处应收的货款、劳务费用等款项的表格。
它可以帮助企业及时清理应收账款，控制应收账款风险。
5. 应付账款明细表应付账款明细表则是记录企业向供应商等渠道应付的货款、资金等款项的表格。
它可以帮助企业及时清理应付账款，控制应付账款风险。
6. 存货明细表存货明细表是记录企业所持有的存货数量、质量、成本和实际余额的表格。
它可以帮助企业随时了解存货的情况，避免存货积压。
7. 资产明细表资产明细表是记录企业在一定时期内的各项资产的情况，包括固定资产、无形资产等。
它可以帮助企业科学盘点资产，制定投资计划。
8. 外币兑换损益表外币兑换单位是针对企业与外方单位的交易而设立的，而外币兑换损益表则是记录企业外币兑换所产生的损益的表格。
9. 坏账准备计提表坏账准备计提表是记录企业为盘清收账准备的坏账准备金的表格。
它可以帮助企业根据情况预留一定比例的坏账准备金，用于应对潜在风险。
10. 无形资产明细表无形资产明细表是记录企业在一定时期内的各项无形资产的情况，包括商誉、专利等。
它可以帮助企业科学盘点无形资产，制定投资计划。
11. 固定资产明细表固定资产明细表则是记录企业在一定时期内的各项固定资产的情况，包括房屋、机器设备等。
它可以帮助企业科学盘点固定资产，制定投资计划。
12. 无形资产减值准备计提表无形资产减值准备计提表是记录由于企业无形资产的减值而预留的减值准备金的表格。
财务人员42套工作常用财务单据excel模板
财务人员42套工作常用财务单据excel模板财务人员在日常工作中经常需要处理各种财务单据，这些单据是记录和证明财务交易的重要工具。
为了提高工作效率和准确性，使用电子表格软件如Excel可以帮助财务人员更好地管理和处理这些财务单据。
下面是42套工作常用财务单据的参考内容。
1. 预算表单预算表单是财务人员在财务计划期间使用的重要工具。
通过创建预算表单，可以输入和跟踪预算相关数据，包括预算金额、实际金额、差异等，以便及时控制和管理预算。
2. 采购申请单采购申请单是财务人员用来申请采购物品或服务的单据。
财务人员可以在Excel中创建此表单，包括物品名称、数量、单位价格等信息，以便向相关部门申请采购。
3. 采购订单采购订单是财务人员用来记录采购的物品或服务的单据。
通过创建采购订单表单，财务人员可以记录采购的物品名称、数量、价格等信息，并跟踪供应商交付情况。
4. 付款申请单付款申请单是财务部门用来申请支付供应商款项的单据。
财务人员可以在Excel中创建此表单，输入供应商名称、付款金额、付款原因等信息，以便管理和控制付款流程。
5. 发票申请单发票申请单是财务人员向相关部门申请发票的单据。
财务人员可以在Excel中创建此表单，输入发票相关信息，包括发票类型、金额、开票人等，以便及时开具发票。
6. 报销申请单报销申请单是财务人员用来报销个人或公司费用的单据。
财务人员可以在Excel中创建此表单，包括费用类型、费用金额、报销原因等信息，以便及时处理报销流程。
7. 资金申请单资金申请单是财务人员向上级部门申请资金的单据。
通过创建资金申请单，财务人员可以记录资金需求、用途、金额等信息，并跟踪资金审批情况。
8. 预付款申请单预付款申请单是财务人员向上级部门申请预付款项的单据。
通过创建预付款申请单，财务人员可以记录预付款需求、金额、预付款原因等信息，并及时跟踪预付款的审批和支付情况。
9. 收入确认单收入确认单是财务人员用来确认和记录收入的单据。
各种财务表格
各种财务表格(总31页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除缴款单编号：缴款人：复核：出纳：注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。
现金申领单年月日注：本单由会计室使用并管理。
借款单年月日注：本单由会计室使用并管理。
支票使用登记薄差旅费报销单报销部门：年月日附单据张注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。
票据交接清单编号：年月日移交人接收人注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。
盘点人员编组表年月日批准：审核：制表：说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。
财务会计部、会计室各留存一份，其余分报本表中各经管部门和总经理。
固定资产盘点表使用部门：年月日使用部门负责人：会点人：盘点人：制单：注：本单一式两联：第一联财产管理部门留存，第二联报会计室。
固定资产增加单财产编号：年月日经办人：制单：注：本单一式三联：第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联交使用部门，固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：注：新卡由财会部门填制，填制完毕后转财产管理部门留存并管理。
固定资产登记卡总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：财产编号：年月日注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财产管理部门），第二联交财务会计部（如资产在公司内部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财会部门），第三联交移入部门，第四联交移出部门。
财产编号：年月日物资管理员：使用人或保管人：注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联使用部门存查，第四联如减损财产缴库，则本联由物资管理员保管，如未能缴库，由财产管理部门暂为保管。
财务常用表格大全
支出证明单1
支出事由
金额 单据 报销种类
批准人
（小写）
部门经理 财务总监
（大写）
系统总监 总经理
经办人： 日期： 出纳员：
日期：
CK-KJ/BD--02
支出证明单2
年月日
项目
支出事由
金额
单据
合计 （大写）
（小写）￥
支票
部门经 理
系统总 监
现金
财务总 监
总经理
经办人
出纳员
领款人
号
厂商报价(单价)(元)
备注
出厂价 批发价 零售价
平均价
询价员
询价员员工号
询价日期
注：本单一式两联，一联询价员自留，以备参考。一联报会计部经理，
对照实际采购价格分析并签署意见，然后报财务总监。
CK—KJ/BD--04
经管部 门
盘点项 目
盘点日 期
盘点人 会点人 复盘人
盘点人员编组表
年月日
备注 制表人：
审核人：
批准人：
CK—KJ/BD--05
盘点表
经管部门：
盘点日期：
盘点限时：
物品名
期初 本月 本月
规格 单位
实盘 损耗 盈余 备注
称
库存 收入 支出
合计 经管部门负责人： 复盘人：
盘点人：
会点人：
CK—KJ/BD--06
盘点统计表
物品类别：
年月日
物品 单
数量
金额
备注
单价
名称 位
实盘 帐面 差量 实盘 帐面 差额
注：本单一式两联，一联部门留存，二联交财务报帐。
CK-KJ/BD--01
财务必备表格
财务必备表格
1. 资产负债表：显示企业在特定日期的资产、负债和净资产情况，用于评估企业的财务状况和偿付能力。
2. 利润表：展示企业在特定期间内的营业收入、营业成本、利润和亏损情况，用于评估企业的盈利能力。
3. 现金流量表：显示企业在特定期间内的现金流入和流出情况，用于评估企业的现金流量状况和偿付能力。
4. 股东权益变动表：展示企业在特定期间内股东权益的变动情况，包括股本、资本公积、盈余公积等，用于追踪和分析股东权益的变化。
5. 财务比率分析表：根据资产负债表和利润表的数据计算出的一系列财务比率，如流动比率、速动比率、资产周转率等，用于评估企业的财务健康状况和经营绩效。
6. 预算表：列出企业在特定期间内的收入和支出预算，用于预测和规划企业的财务活动和经营计划。
7. 销售报表：显示企业在特定期间内的销售情况，包括销售额、销售数量、产品分类等，用于评估销售业绩和市场表现。
8. 库存报表：展示企业在特定日期的存货情况，包括库存数量、库存价值等，用于评估库存管理和成本控制。
9. 债务表：列出企业的债务情况，包括借款额、还款计划等，用于评估企业的债务结构和偿付能力。
10. 税务报表：报告企业在特定期间内的税务情况，包括纳税申报表、缴税记录等，用于合规性和纳税管理。
财务账目模板
财务账目模板一、资产负债表1. 资产1.1 流动资产+ 1.1.1 现金及现金等价物+ 1.1.2 应收账款+ 1.1.3 存货+ 1.1.4 预付款项+ 1.1.5 其他流动资产1.2 非流动资产+ 1.2.1 长期投资+ 1.2.2 固定资产+ 1.2.3 无形资产+ 1.2.4 其他非流动资产2. 负债及所有者权益2.1 流动负债+ 2.1.1 应付账款+ 2.1.2 短期借款+ 2.1.3 预收款项+ 2.1.4 其他流动负债2.2 非流动负债+ 2.2.1 长期借款+ 2.2.2 递延所得税负债+ 2.2.3 其他非流动负债2.3 所有者权益+ 2.3.1 股本+ 2.3.2 留存收益+ 2.3.3 其他权益二、利润表1. 营业收入1.1 产品销售收入1.2 服务收入1.3 其他营业收入2. 营业成本2.1 产品销售成本2.2 服务成本2.3 其他营业成本3. 营业税金及附加4. 销售费用5. 管理费用6. 财务费用7. 营业利润（亏损以“-”号填列）8. 营业外收入9. 营业外支出10. 利润总额（亏损以“-”号填列）11. 所得税费用12. 净利润（亏损以“-”号填列）三、现金流量表1. 经营活动产生的现金流量1.1 销售商品、提供劳务收到的现金1.2 收到的税费返还1.3 收到其他与经营活动有关的现金1.4 购买商品、接受劳务支付的现金1.5 支付给职工以及为职工支付的现金1.6 支付的各项税费1.7 支付其他与经营活动有关的现金2. 投资活动产生的现金流量2.1 收回投资收到的现金2.2 取得投资收益收到的现金2.3 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2.4 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2.5 收到其他与投资活动有关的现金2.6 投资支付的现金2.7 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2.8 支付其他与投资活动有关的现金3. 筹资活动产生的现金流量3.1 吸收投资收到的现金3.2 取得借款收到的现金3.3 收到其他与筹资活动有关的现金3.4 偿还债务支付的现金3.5 分配股利、利润或偿付利息支付的现金3.6 支付其他与筹资活动有关的现金四、附注1. 会计政策2. 会计估计3. 重大会计事项说明4. 其他需要说明的事项请注意，这只是一个基本的财务账目模板，具体的账目设置和格式可能因企业的行业、规模和会计准则而有所不同。
财务表单格式及其说明大全(共114页)
借 方 科 目
贷 方 科 目
合 计
会计机构负责人：制证： 年 月 日 附件 张
通知书(汇总)会凭7-1
单位名称： 第 号
接收单位
摘 要
发出单位列账会计科目
金 额
借 方 科 目
贷 方 科 目
合 计
以下账项请列入： 科目 年 月
会计机构负责人： 制证： 年 月 日 附件 张
账单会凭8
接收单位名称：年月日第号
汇总付款凭证
A4/2(210×)
7
会凭6
汇总转账凭证
A4/2(210×)
8
会凭7
通知书
A4/2(210×)
9
会凭7-1
汇总通知书
A4 (210×297)
10
会凭8
账单
A4/2(210×)
11
会凭9
借款单
A4/2(210×)
12
会凭10
缴款单
A4/2(210×)
13
会凭11
预算内〔外〕拨款单
A4 (210×297)
财务表单
统一格式及使用说明
会计凭证目录
一、会计凭证编号、名称和格式
行次
编号
名称
规格〔毫米〕
说明
1
会凭1
收款凭证、收据
A4/2(210×)
2
会凭2
付款凭证
A4/2(210×)
3
会凭3
转账凭证
A4/2(210×)
4
会凭3-1
转账凭证
A4 (210×297)
5
会凭4
汇总收款凭证
A4/2(210×)
6
会凭5
7.职工工资、奖金等由本人签字领取，无特殊情况不能由其他人员代领，特殊情况下，由财务部门认可后，由代领人签名或盖章。
财务表单示例
年月日资金日报
编制单位: 单位:元
复核: 制
表：
现金盘点表
盘点日期: 年月日币种:人民币
监盘人: 出纳：
银行存款余额调节表
年月日银行名称：
帐号：
复核：制表：日期：
银行余额表
编制单位：年月日
复核：制表：
会计档案借阅审批表
会计档案复制审批表
缴款单
编号：
年月日
缴款人：复核：出纳：
注：本单一式二联，第一联财务部留存，第二联返缴款人。
现金申领单
年月日
借款单年月日
借款确认表
部门：年月日单位：元
财务负责人：制表：
支票使用登记薄
差旅费报销单
报销部门：年月日附单据张
注：本单一式两联，第一联财务部留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。
借款单
填写日期：年月日
票据交接清单编号：
年月日
移交人接收人
票据保管领用登记薄票据类不：。
财务人员42套工作常用财务单据excel模板
财务人员42套工作常用财务单据excel模板以下是常用的财务单据的Excel模板列表：
1. 出差报销单
2. 借款单
3. 费用报销单
4. 采购订单
5. 销售订单
6. 进货单
7. 销售发货单
8. 采购发货单
9. 货物出库单
10. 货物入库单
11. 库存盘点单
12. 资金收款单
13. 资金付款单
14. 付款凭证
15. 收款凭证
16. 发票
17. 货款收据
18. 票据登记簿
19. 现金日记账
20. 银行存款日记账
21. 应收账款对账单
22. 应付账款对账单
23. 银行对账单
24. 资产报废申请单
25. 固定资产购置申请单
26. 固定资产调拨单
27. 固定资产报废单
28. 报销申请单
29. 付款申请单
30. 发票管理表
31. 营业收入明细表
32. 费用明细表
33. 利润表
34. 资产负债表
35. 财务报表分析表
36. 银行款项管理表
37. 客户欠款管理表
38. 供应商欠款管理表
39. 预算编制表
40. 成本分析表
41. 现金流量表
42. 资金预测表
这些模板可以根据具体需求进行使用和修改，以满足财务人员对于财务单据的管理和分析的要求。
财务部常用表单完整
财务部常用表单完整
目录
1. 表单一：采购申请单
2. 表单二：费用报销单
3. 表单三：借款申请单
4. 表单四：资金预算表
表单一：采购申请单
- 用途：员工申请采购物品
- 内容：员工姓名、申请日期、物品名称、数量、单价、金额、采购理由、经办人、审批人
- 流程：员工填写表单并提交给上级审批，财务部审核后给予
采购批准或拒绝
表单二：费用报销单
- 用途：员工报销相关费用
- 内容：员工姓名、报销日期、费用类型、金额、报销事由、
审批人
- 流程：员工填写表单并提交给上级审批，财务部审核后给予报销或拒绝
表单三：借款申请单
- 用途：员工申请借款
- 内容：员工姓名、借款日期、借款金额、借款用途、还款方式、经办人、审批人
- 流程：员工填写表单并提交给上级审批，财务部审核后给予借款或拒绝
表单四：资金预算表
- 用途：预估财务部门的资金情况
- 内容：会计年度、收入项、支出项、预算金额、实际金额、差异金额、审批人
- 流程：财务部门汇总各部门的预算，填写资金预算表并提交给上级审批
以上是财务部常用表单的简要介绍，通过这些表单，财务部门能够有效管理采购、费用报销和资金借款等事项，并进行资金预算
审核和管理。
希望以上内容对您有所帮助。
如有其他问题，请随时与我联系。
财务表格目录（整套）
财务表格目录（整套）财务表格01--财产保管簿46--产品质量不良成本估计表91--提现登记单02--财产保管卡47--产品入库单92--寻价单03--财产目录48--产品质量成本计算表93--询价单04--财务报表调查表49--成本计算表94--销货缴款单05--财务管理调查表(一) 50--成本费95--报销催办单06--财务管理调查表（二）51--成本明细表用类96--比价单07--财务状况变动表52--成本费用控制表97--比较损益表（制造业用）08--财务状况分析表53--长期借款明细表98--差旅费报销单09--财务状况控制表54--长期投资变动明细表99--采购申请单10--财务比率分析表55--存货分析明细表100--采购台帐11--财务费用设定明细表56--存货明细表101--内部缴款单12--财务经理考核流程57--库存管理新旧仓库物料对照表102--支出证明单13--财务部银行出纳KPI组成表58--库存现金清查表103--支票登记单14--财务部现金出纳KPI组成表59--物品盘点表104--支票期分析表15--财务部内控与财务分析KPI组成表60--物品报损、报失审批表105--支票使用登记薄16--财务部销售、应收款会计KPI组成表61--物品领用单106--外勤费用报销单17--固定资产登记卡62--物料管理调查表107--在用物资清单18--固定资产登记（正面）63--盘点人员编组表108--票据交接清单19--固定资产登记（背面）64--盘点统计表109--票据动态日报表20--固定资产报告表65--盘点盈亏报告110--现金收支日报表21--固定资产报废报损审批表66--盘点盈亏报告表111--现金申领单22--固定资产出售比价单67--盘存表112--现金盘点报告23--固定资产改造大修理审批表68--订货单113--现金流预测报告24--固定资产减损单69--缴款单114--现金银行业务调研表25--固定资产累计折旧明细表70--借款单115--现金流量表26--固定资产盘点表71--请款单116--利润表27--固定资产让售比价单72--申付单117--利润分配表28--固定资产业务调研表73--申请领款单118--损益表29--固定资产移转单74--收货单119--损益比较表30--固定资产增加单75--收款凭单120--损益类内部会计31--固定资产增减变动明细表76--收款通知单121--所有者权益程序表32--固定资产增减表77--收款日报表122--替代品采购申请单33--生产管理调查表（一）78--收款状况报表123--替代品采购审批表34--生产管理调查表（二）79--付款单124--客户信用申请表35--生产管理调查表（三）80--付款签收125--设备购置申请表36--销售管理调查表（一）81--付款签收簿126--设备类固定资产控制表（正面）37--销售管理调查表（二）82--付款申请单127--设备类固定资产控制表（背面）38--销售与收款循环问卷（4份）83--结款通知单128--设备预算实绩比较39--销售与应收业务调研表84--接收支票登记单129--设备折旧统计表40--销售预计现金收入85--坚持采购申请单130--设备投资经济效益分析表41--销售预算86--罚款通知单131--资产负债表42--销售月报表87--催款通知单132--资产负债表--月报（正面）43--产品成本比较表88--退货单133--资产负债表--月报（背面）44--产品成本预算（甲产品）89--退货清单134--资产类程序表45--产品成本预算（乙产品）90--提现单135--资金差异报告表136--资金管理业务调研表183--银行存款调节表230--短期借款审计程序表137--资金来源运用比较表184--银行短期借款明细表231--应付票据审计程序表138--资金来源运用预计表185--银行存款收支日报表232--应付帐款审计程序表139--资金来源运用预算表186--银行存款及现金余额日报表233--预收账款审计程序表140--应付凭单187--实际费用与预计费用比较表234--应付工资审计程序表141--应付帐款期限分析表188--主要财务比率分析表235--应付福利费审计程序表142--应收款统计表189--人工分析表236--应交税金审计程序表143--应收帐款分析表190--人事管理调查表（一）237--其他应交款审计程序表144--应收帐款控制表（月报）191--分析决策调查表238--其他应付款审计程序表145--应收帐款明细192--综合管理调查表（一）239--长期借款审计程序表146--应收帐款明细表193--综合管理调查表（二）240--应付债券审计程序表147--应收帐款票据日报表194--仓储与存货循环调查问卷(1、2、3) 241--长期应付款审计程序表148--应收帐款帐龄表195--管理费用设定表242--其他长期负债审计程序表149--应收帐款帐龄分析表196--管理费用预算表243--留成收入审计程序表150--应收账款异动表197--中小企业诊断表244--应收票据审计程序表151--应收账款登记表198--总分类账245--往来帐项询证函152--应收账款日报表199--总体实施计划246--直接材料采购预算现金支出153--应收账款月报表200--月度审计工作计划247--直接材料采购预算（乙产品）154--应收账款控制表201--股东一览表248--直接材料采购预算（甲产品）155--应收账款催款通知单202--历年资産负债一览表249--直接人工预算156--科目日报表203--物资储存限额一览表157--科目汇总表204--公司各类单项资金管理审批权限一览表158--档案目录表205--银行借款登记卡159--经营分析报表206--土地登记卡160--经济效益分析表207--信用调查表161--制造费用预算208--用明细表费162--制造费用明细表209--转账支票163--制造费用预计现金支出计算表210--领用支票凭证164--制销总成本汇总表211--零用金支付凭证165--投资收益明细表212--生产预算166--投资效益分析表213--期末存货预算167--投资方案效益检验表214--缺货报告168--材料明细账215--企业调查问卷169--其他流动资产明细表216--企业对外报表170--闲置固定资产明细表217--问题账款报告书（A）171--税前弥补亏损明细表218--问题账款报告书（B）172--营业外收支明细表219--进销管理项目会议纪要173--合并报表编制调研表220--进销存业务管理组织结构图174--帐簿管理业务调研表221--进销存管理业务流程重组方案175--凭证管理业务调研表222--进销存管理实施任务下达单176--汇总分析表223--进销存管理全面验收对照表177--汇总报表编制调研表224--进销存管理采购管理实施计划178--预算管理业务调研表225--进销存管理基础数据实施计划179--预付应收款统计表. 226--进销存管理库存管理实施计划180--预算程序图227--进销存管理销售管理实施计划181--一般管理费预算差分析表228--进销管理项目会议签到表182--账龄分析表229--进销管理项目软件安装确认单。
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CW-CK/BD—01
公司各类单项资金管理审批权限一览表
说明：
一、上表所指“……以下”均含本数。
二、以上单项资金使用系指预算开支。
单项资金预算外开支的审核与核准按相应规定
办理，审批则以超支部分占预算金额的百分比为基础，20%（含）以的由总经理批
准，20%以上的由董事长批准。
三、审批权限分三类：
1.审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
2.审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准。
3.核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上加以核准并备案。
四、审批顺序：
先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财务线(按表中所标号的顺序即可)。
若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。
缴款单
编号：
缴款人：复核：出纳：
注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财会室。
现金申领单
年月日
注：本单由会计室使用并管理。
借款单
注：本单由会计室使用并管理。
支票使用登记薄
差旅费报销单
报销部门：年月日附单据
注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。
票据交接清单编号：
移交人接收人
注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返移交人，第三联由移交人报移交单位财会室。
盘点人员编组表
年月日
批准：审核：制表：
说明：本表由财务会计部经理编制，财务总监审核，总经理批准。
财务会计部、会计室各留存一份，其余分报本表中各经管部门和总经理。
固定资产盘点表
使用部门：年月日
使用部门负责人：会点人：盘点人：制单：
注：本单一式两联：第一联财产管理部门留存，第二联报会计室。
固定资产增加单
经办人：制单：
注：本单一式三联：第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联交使用部门，
固定资产登记卡
总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：
注：新卡由财会部门填制，填制完毕后转财产管理部门留存并管理。
固定资产登记卡
总帐科目：本卡编号：明细科目：设卡日期：年月日财产编号：
固定资产移转单
注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存（如资产在公司部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财产管理部门），第二联交财务会计部（如资产在公司部两个单位之间移转，则要复印一联送移入单位的财会部门），第三联交移入部门，第四联交移出部门。
固定资产减损单
财产编号：年月日
物资管理员：使用人或保管人：
注：本单一式四联，第一联财产管理部门留存，第二联交会计室，第三联使用部门存查，第四联如减损财产缴库，则本联由物资管理员保管，如未能缴库，由财产管理部门暂为保管。
固定资产出售比价单
经办人：
注：本单一式三联，第一联由招商比价部门自存，第二联送财务会计部，第三联送财产管理部门。
审计通知单
□日常□定期□不定期年月日
制单：
注：本单一式两联，第一联审计监察部留存，第二联送达审计对象。
资金差异报告表
审核：制表：
资金来源运用比较表
审核：制表：
资金来源运用预计表
审核：制表：
银行短期借款明细表
审核：制表：
比价单
编号：
比价员：
注：本单一式两联，一联比价员自留，以备参考。
一联报评价部门，对照实际采购价格分析并签署意见，然后报采购价格批准人之上级。
请款单
申请人：注：本单一式两联，第一联申请部门自存，第二联交财务会计部。
闲置固定资产明细表
制表日期：年月日
批准：财务审核：财产管理部门审核：制表：
页脚
固定资产增减表
固定资产类别：统计日期：年月日至年月日制表日期：年月日
财产管理部门：负责人：经办：财会部门：负责人：经办：
注：本表一式两联，第一联财产管理部门留存，第二联财会部门留存。
页脚
盘点盈亏报告
年月日
审计监察部经理：审核：制表：
页脚
月度审计工作计划
年月份：制表日期：年月日
汪：本表一式三份，一份审计监察部留存，另两份分报总经理、财务总监。
批准：审核：制表：
页脚
房屋登记卡
房屋名称：设卡日期：年月日
页脚
CW-CK/BD—24
土地登记卡
设卡日期：年月日
CW-CK/BD—28
财产保管簿
部门：设簿日期：
CW-CK/BD—13
银行存款及现金余额日报表
编制单位（部门）：年月日单位：元
复核：制表：
CW-CK/BD—07
支出证明单
部门：年月日
领款人：出纳：
注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联申报部门留存，由申报部门指定人员据以登记本部门费用开支。