月度资金计划管理制度
月度资金计划管理办法
月度资金计划管理办法1、目的为保障集团及各子(分）公司经营活动的正常运转，便于资金的调度和使用,将资金管理的职能传递到各子（分）公司、各职能部门，推动资金计划管理工作，特制定本办法。
资金计划管理是集团全面预算管理体系的重要组成部分，同时是集团及各子（分)公司资金管理的核心内容，也是资金集中管理、统一调配的重要手段。
经过集团审核批准的资金计划是指导各公司经济活动的重要依据,各公司必须严格控制执行.2、适用范围本办法适用于集团及纳入集团统一管理的各子(分)公司。
3、基本原则3.1突出集团对子（分）公司资金宏观调控、集中统一管理的原则。
3。
2贯彻执行“收支两条线，以收定支、先收后支”的原则。
3.3强化资金的计划管理，完善并规范资金内部结算程序的原则。
4、资金计划类型包括：年度资金预算、月度、季度资金计划。
5、资金计划编制时间要求及流程5。
1、年度资金预算编制按集团统一规定的时间及要求上报。
另见集团全面预算管理相关制度及要求。
5.2、月度资金计划由各部门填报后于当月25日前(遇节假日提前)上报各子（分)公司财务部，31日前各子（分）公司财务部向各部门下达经集团审批后的资金计划.资金计划的传递采用纸质及电子邮件两种方式（纸质作为审批依据）。
5。
3子(分）公司各部门在每月25日17：00前（遇节假日提前）向各子(分）公司财务部报送《月度资金收支计划（及执行情况）表》。
编制报送部门包括:销售部、经营部、工程部、采供部、综合部、人力资源部、财务部、投融资部及子（分）公司设置的其他部门（部门名称以各公司设置名称为准）或项目部.5.4各子（分）公司财务部在每月27日前负责审核各部门上报的《月度资金收支计划（及执行情况）表》（见附表），整理、汇总各部门的资金计划,编制出各子（分）公司《月度资金收支计划（及执行情况）表》，并报各子（分)公司总经理审批。
5.5各子（分）公司财务部在每月28日17：00前将经审签完善的《月度资金收支计划(及执行情况）表》分别以纸质和电子版形式报集团计划财务部.5.6集团计划财务部每月29日前汇总编制集团《月度资金收支计划（及执行情况)表》。
资金计划管理制度
资金计划管理制度资金计划管理制度1一、目的：为加强公司资金管理的规范性、计划性和有序性，提高资金使用效率和风险管控能力，特制订本制度。
二、范围：本制度适用本公司内部各部门所有的收付款，制度所指资金计划包括年度资金计划、月度资金计划、周资金计划。
三、计划原则:量入为出、整体平衡，按时编制、严格执行，实事求是、不虚报。
四、计划执行：1、各部门是资金计划的执行部门，每月末25日前各部门将下月资金收支计划报财务部审核，财务部有权依据公司整体预算及资金情况对各部门资金计划进行增减调整，经财务总监与总经理商讨签批后执行。
2、执行部门需在规定的时间上报资金计划，年度计划在年末12月10日前上报，月度计划在月末25日前上报，周计划在每周四前上报。
3、各部门资金计划应建立在对部门工作合理预计的基础上进行编报，资金计划需按付（收）款先后顺序、付（收）款项目依次填报。
4、资金计划的调整：除发生不可抗力因素的情况下各部门资金计划经总经理签发后一般不允许随意变更调整。
5、资金付款的执行：资金付款计划按周执行，月度资金计划需填写本月第几周支付，月度内当周未执行的付款可以递延到下周支付，但具体付款安排财务依据情况而定，当月未执行的付款不再递延下月执行，各部门需在填报下月资金计划时重新提交签批，财务部根据付款计划及时调度资金，资金付款申请单需注明资金计划编号和项目名称，财务部依据签发执行的资金计划执行付款，无计划的资金付款财务不予支付。
紧急情况下需将情况以书面形式报告，依次经财务总监、总经理特批后方可执行。
五、资金计划表填列格式详见附表，本制度自签发之日执行。
签发人：资金计划管理制度2一、适用范围本制度适用于各职能部门、各项目公司各分公司编制资金使用计划。
二、控制目标1、严格资金计划管理程序，确保资金使用合理、有效，以降低资本成本，提高资本收益率。
2、每月资金计划一经生效，无特殊情况不进行特批资金支付。
三、审批流程各职能部门、各项目公司、各分公司→主管副总→财务总监→总裁→财务执行四、时间规定每月15日前，各职能部门、各项目公司、各分公司申报下月资金使用计划到财务总监处每月20日前，财务总监审核每月25日前，总裁审批每月28日前，融资部资金筹集计划完成，列入下月工作计划五、本制度自发布之日起执行部门资金使用计划年月单位：元资金用途用款日期金额备注部门经理：主管副总：财务总监：总裁：材料采购，工程进度付款管理制度为提高资金使用效率，规范付款流程，以满足公司管理架构要求，制定本制度。
资金计划管理制度
资金计划管理制度为规范企业资金的使用，提高资金使用效率和保障公司资金流的通畅，降低资金风险，对资金相关业务做如下规定：一、2015年8月开始资金实行计划管理，即每月资金按上报的资金计划进行支付，超资金计划的资金不予支付，具体要求如下：1、每月8日上午12：00点前，各部门将当月的需支付的资金和回款情况报财务部出纳处。
2、财务将资金计划汇总后报公司经营决策小组审批。
3、经营决策小组根据资金情况安排资金支付顺序，其中银行利息和工资为优先支付顺序。
4、每周一上午12：00点，各公司将本周支付款项报财务部出纳处，由主管财务领导根据经营决策小组批准的资金计划安排支付。
5、非资金计划范围内的资金当月原则不付款。
6、紧急款项和非资金计划内款项需董事长批准后方能支付，每月累计超计划审批次数不超过5次。
7、每周二和周四两天上午为付款日，其中：周四只支付原料款，其他时间不在支付费用。
8、每月财务公布当月资金计划执行情况。
二、企业扎帐时间确定为：1、每月25日，6月和12月扎帐时间为31日。
2、每月25日扎帐后到31日之间停止支付各项费用（6月和12月除外）。
三、资金计划的填写要求资金计划分为三部分上报，第一部分为：采购部上报的物资采购资金计划；第二部分为：各部门的费用类资金计划；第三部分：为销售部门的资金回笼计划。
具体填写要求如下：1、各部门需按标准表格填写资金计划。
2、需通过采购部统一采购的物资，生产部和相关部门必须提前1天将采购计划报采购部，由采购部统一填报资金计划表，主要内容有：生产用直接材料、生产用辅助材料、配件采购和设备采购；3、费用类资金计划中，工资、水电费、社保、福利费、工会经费、电话费、房租及暖气费、食堂和统一采购的办公用品由行政部根据当前需支付的资金额度统一填写。
4、销售部按销售政策和销售计划填写资金回笼计划。
5、月度资金计划和周资金计划表格相同。
6、各部门的资金计划必须由部门负责人签批后上报，电子表和纸质版要求同时报出。
月度资金计划管理制度范文
月度资金计划管理制度范文月度资金计划管理制度第一章总则第一条为了规范公司的资金使用，提高资金利用效率，确保公司的正常运营，制定本《月度资金计划管理制度》。
第二条本制度适用于公司内所有涉及资金使用以及相关决策的工作人员。
第三条本制度的目的是明确资金计划的编制、执行和监督管理的程序和要求，保证公司的资金计划科学、合理和有序。
第四条资金计划是指公司按照预算和经营计划的要求，经过定量和定时处理，按年度、月度或季度编制的资金收支计划。
第五条资金计划的编制，要满足公司正常运营和经济效益的要求，确保公司的资金控制和风险防范。
第六条公司应当建立严格的资金计划编制、执行、监督和评估的制度和流程。
第二章资金计划的编制第七条资金计划的编制由财务部门负责，应当依据公司的经营计划和预算，在充分调查研究的基础上，合理确定资金数额。
第八条资金计划的编制应当遵循以下原则：（一）合理确定资金来源。
根据公司的现金流量状况、资产负债表和利润表等相关数据，确定资金来源的主要途径，包括内部融资和外部融资。
（二）合理确定资金用途。
根据公司的经营计划、预算和投资规划，确定资金的使用范围和用途，包括日常运营、固定资产投资、长期借款等。
（三）合理控制资金规模。
根据公司的财务状况和经营需要，合理控制资金规模，确保资金利用的可持续性和稳定性。
第九条资金计划的编制周期为月度，财务部门应当根据公司的经营需要，在每月初的前一周编制当月的资金计划。
第十条资金计划的编制内容应当包括以下主要内容：（一）资金收入计划。
具体列明来源、金额和时间等信息。
（二）资金支出计划。
具体列明用途、金额和时间等信息。
（三）资金结余计划。
具体列明每月末的结余金额。
（四）重大资金计划。
具体列明超过一定金额的资金收入和支出。
第十一条资金计划的编制应当充分考虑公司的风险防范和控制，避免出现资金短缺或闲置等问题。
第十二条资金计划的编制应当经过公司的内部审批程序，由财务部门负责向公司领导层报告和备案。
月度资金计划管理制度
月度资金计划管理制度一、总则1.1 为加强公司资金管理，提高资金使用效率，实现公司经营目标，制定本制度。
1.2 本制度适用于公司各部门及子公司。
1.3 资金计划管理遵循的原则：统筹安排、合理分配、确保重点、兼顾一般。
二、资金计划编制2.1 资金计划分为月度资金计划和临时性资金计划。
2.2 月度资金计划由财务部门牵头，各部门协助编制。
2.3 月度资金计划应包括收入、支出、融资、投资等方面的内容。
2.4 各部门应根据业务发展需要，于每月25日前向财务部门提交下月资金需求计划。
三、资金计划审核3.1 财务部门对各部门提交的资金需求计划进行汇总、分析，并结合公司经营状况，编制公司月度资金计划。
3.2 月度资金计划经财务部门负责人审核后，报公司总经理审批。
3.3 公司总经理审批通过后，财务部门将月度资金计划通知各部门执行。
四、资金计划执行4.1 各部门应严格按照月度资金计划执行，不得擅自调整。
4.2 如遇特殊情况需调整资金计划，应按以下流程办理：（1）提出调整申请；（2）经财务部门审核；（3）报公司总经理审批；（4）审批通过后，财务部门通知相关部门执行。
五、资金计划监控5.1 财务部门应加强对月度资金计划的监控，确保计划执行到位。
5.2 财务部门应定期对各部门资金使用情况进行检查，对存在问题及时提出整改措施。
5.3 各部门应积极配合财务部门开展资金计划监控工作，确保公司资金安全。
六、责任追究6.1 对未按月度资金计划执行或擅自调整资金计划的部门和个人，公司将依法追究其责任。
6.2 对因资金计划管理不善导致公司经济损失的，公司将依法追究相关人员责任。
七、附则7.1 本制度自发布之日起实施。
7.2 本制度的解释权归公司财务部门。
八、资金计划调整8.1 因市场环境、政策变动等不可抗力因素，确需调整月度资金计划的，各部门应及时向财务部门提出书面申请。
8.2 调整申请应包括调整原因、调整金额、影响分析等内容。
8.3 财务部门在收到调整申请后，应在三个工作日内完成审核，并提出审核意见。
月度资金计划管理制度精选全文完整版
可编辑修改精选全文完整版月度资金计划管理制度篇一：资金计划管理制度资金计划管理制度征求意见稿目录一、目的二、范围三、资金计划的编制原则四、职责与要求五、资金计划的执行六、资金计划的考核七、附则一、目的为规范资金计划的编制、审核、上报，确保资金有序调配和使用，特制定本制度。
二、范围本制度所指资金包括现金、银行存款、其他货币资金及各类票据。
本制度适用于公司内部各部门资金计划的编制、上报，公司整体资金计划的审核与上报及监督执行业务。
本制度所指资金计划包括年度资金计划、季度资金计划、月度资金计划及资金计划预测。
三、资金计划的编制原则资金计划的编制，应遵循下列原则1、资金计划包括资金收入计划和资金支出计划，资金收入计划与资金支出计划应分开填列，并分项列示。
2、各部门应对部门工作进行充分合理的预测，并以此编制资金计划，已确保资金计划的准确性。
3、资金支出计划根据年度预算分月进行控制，原则上不允许当月资金支出计划超出当月预算额度。
资金支出计划以保证生产及经营管理的正常运行的最低标准为原则。
4、资金计划必须遵守：量入为出，综合平衡；目标控制，分级实施；权责明确，严格管理的原则。
5、资金计划经资金会审核并上报上级部门后，不允许进行调整。
资金支出计划也不得在各项目间随意调整。
四、职责与要求公司内部各部门是资金计划的执行部门，其中财务部还是资金计划的管理部门，负责公司资金的统一调度和使用。
各部门职责如下：1、执行部门职责：（1）需在规定时间内上报资金计划。
年度资金计划、季度资金计划及资金计划预测根据具体要求时间上报。
物控办在每月第一个工作日下午下班前上报当月资金计划，其他部门在每月28日前上报下月资金计划。
（2）各部门资金计划应建立在对部门工作合理预测的基础上，以确保资金计划的完整、准确。
（3）各部门应积极组织、合理安排，确保资金收入及支出计划的完成。
2、管理部门职责：（1）组织资金计划的编制工作，负责审核、汇总各部门上报的资金计划，确保符合资金计划编制原则。
资金计划管理制度及流程
资金计划管理制度及流程一、制度制定原则1.制度制定应符合法律法规和公司的内部规章制度；2.制定制度应明确责任主体和监管机构；3.制度内容应实事求是、简明易懂；4.制度应根据公司的实际情况制定，能够适应公司的需要。
二、资金计划管理制度1.资金计划编制（1）明确资金计划编制的责任部门和责任人；（2）根据公司发展战略和经营计划，制定年度、季度、月度资金计划，并报公司领导审批；2.资金需求评估（1）每个部门根据自身经营活动的需要，准确评估资金需求；（2）资金需求评估应包括资金数量、时间和用途等方面，以便进行合理的资金调配。
4.资金使用管理（1）资金使用应遵循预算控制，不得超出计划范围，确保资金使用的合理性；（2）对资金使用情况进行审计监督，及时纠正不合理的资金使用行为；（3）建立严格的审批制度，确保资金使用的合规性和透明度。
5.财务报告和分析（1）定期编制财务报告，全面准确地反映公司的财务状况和运营情况；（2）及时对财务报告进行分析，发现问题并提出合理的解决措施；（3）向公司领导和相关部门报告财务状况和运营情况。
三、资金计划管理流程1.资金计划编制流程（1）部门收集资金需求信息，整理编制资金计划；（2）资金计划经部门审核，并提报公司领导审批；（3）公司领导审批通过后，将资金计划下达到各部门。
2.资金需求评估流程（1）各部门根据资金计划，评估自身的资金需求；（2）部门负责人提交资金需求评估报告，并报公司领导审批。
（3）方案经部门审核，并提报公司领导审批；4.资金使用管理流程（1）资金使用申请：各部门根据实际需要，提交资金使用申请；（2）资金使用审批：审批部门审核资金使用申请，发放资金；（3）资金使用监督：监督部门对资金使用情况进行审核和监督；（4）资金使用统计：财务部门定期统计资金使用情况，编制财务报告。
5.财务报告和分析流程（1）财务部门编制财务报告，包括资金余额、收支情况等；（2）财务部门对财务报告进行分析，并提出相关问题和建议；（3）财务部门向公司领导和相关部门报告财务状况和分析结果。
公司资金计划管理制度
公司资金计划管理制度
一、制度目的
为规范公司资金的使用与管理，明确资金计划的编制、执行、监督和评估的职责与权限，加强对资金的管控，促进企业健康发展，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司内所有部门和员工，以及公司所有资金计划的编制和管理。
三、资金计划编制
1.各部门根据实际经营情况，制定年度、季度、月度资金需求计划。
2.资金计划应当详细说明资金的用途、金额及时间进度等。
3.对于紧急的资金需求，部门经理可以立即做出决策，但必须提前报告公司财务部门，明确报销流程和标准。
四、资金计划执行
1.各部门应按照资金需求计划进行资金使用，严格控制资金支出，确保资金的合理性和经济效益。
2.资金发放应严格按照预算编制和批准程序进行，不得擅自挪用和决定资金使用。
3.每月底财务部门应收集所有部门的资金使用情况和资金流动情况，及时更新、调整下期的资金计划。
五、资金计划监督
1.公司应设立专门的财务监督组织，负责监督公司的资金使用情况，并捕捉预算执行情况，对超预算支出要及时提出警告并建议处理措施。
2.对于违规使用、挪用公司资金的行为，公司严肃查处，对失职过失的责任人，按照公司规定追求其赔偿责任。
六、资金计划评估
1.每季度对上季度资金计划的执行情况进行评估，教育纠偏批评其中存在严重问题的部门或个人。
2.对于资金计划执行情况较好的部门或者个别员工，应及时给予表扬和奖励。
七、附则
本制度应严格执行，如有变更，需经公司领导小组批准，并及时向全公司通知。
未尽事宜，公司应根据实际情况，另行制定具体措施。
月度资金计划管理制度
月度资金计划管理制度1. 引言本文档旨在规范和管理公司或组织的资金计划，确保资金的有效分配和使用。
在日常的运营过程中，资金的合理规划和管理对公司的发展至关重要。
本制度将明确各项资金计划管理的流程和责任，以提高公司资金管理的效率和透明度。
2. 资金计划流程2.1 资金计划编制每月初，财务部门将根据公司的战略目标和财务预测，编制当月的资金计划。
资金计划包括以下内容：•预计收入：包括销售收入、投资回报等。
•预计支出：包括员工工资、采购成本、租金等。
•预计资金余额：计算当月结束时的预计资金余额。
2.2 资金计划审批财务部门将编制的资金计划提交给相关部门负责人进行审批。
审批程序一般为：•部门负责人审批：部门负责人核对资金计划的合理性和准确性，审批后将资金计划转交给高层管理人员。
•高层管理人员审批：高层管理人员对资金计划进行最终审批，并签署批准意见。
2.3 资金计划执行经过审批的资金计划将由财务部门执行。
执行过程中，需要注意以下事项：•收入的核对和记录：财务部门负责核对和记录实际收入的情况，并及时更新资金计划。
•支出的控制和录入：各部门负责按照资金计划执行支出，并及时将支出情况通知财务部门进行录入和更新。
•资金余额的监控：财务部门将根据实际收支情况监控资金余额，确保不超支或欠缺资金。
3. 责任与监督3.1 财务部门的责任财务部门作为资金计划的执行部门，负责执行和监督资金计划的执行情况。
其主要责任包括：•编制资金计划：根据相关信息和预测，编制准确的资金计划，并及时完成计划的更新和调整。
•资金的使用审批：财务部门负责对各项支出进行审批和控制，确保支出的合理性和符合计划。
•资金的监控和分析：财务部门对资金的流动和余额进行监控和分析，及时发现异常情况并提出解决方案。
3.2 部门负责人的责任各部门负责人作为资金计划的参与者，应履行以下责任：•审批资金计划：对所负责部门的资金计划进行审批，确保资金计划的合理性和准确性。
月度资金计划管理办法
月度资金计划管理办法一、总则1.1 为加强公司资金管理，提高资金使用效率，确保公司经营活动的正常开展，根据我国相关法律法规及公司规章制度，制定本办法。
1.2 本办法适用于公司各部门及下属单位的月度资金计划管理。
二、月度资金计划编制2.1 每月25日前，各部门应根据下月业务开展情况，编制下月资金计划，并提交至财务部门。
2.2 资金计划应包括收入、支出两部分，具体内容包括但不限于：业务收入、应收账款回收、投资收益、借款、还款、薪酬、福利、采购、市场推广等。
2.3 各部门在编制资金计划时，应充分考虑以下因素：（1）业务发展需求；（2）合同付款期限；（3）应收账款回收情况；（4）财务风险控制要求；（5）公司资金状况。
2.4 财务部门对各部门提交的资金计划进行审核，并结合公司整体资金状况，制定公司月度资金计划。
三、资金计划执行与监控3.1 财务部门根据月度资金计划，合理安排资金使用，确保公司经营活动的正3.2 各部门应严格按照资金计划执行，如需调整，须提前向财务部门提出申请，经审批同意后方可进行调整。
3.3 财务部门应定期对资金计划执行情况进行监控，对异常情况及时分析原因，采取措施予以解决。
3.4 财务部门应定期向公司领导层报告月度资金计划执行情况，为公司决策提供依据。
四、资金计划调整4.1 如遇特殊情况，导致月度资金计划执行出现较大偏差，各部门可向财务部门提出调整申请。
4.2 调整申请应包括以下内容：（1）调整原因；（2）调整金额；（3）调整后的资金计划。
4.3 财务部门对调整申请进行审核，并根据公司资金状况及业务发展需求，作出是否同意调整的决定。
五、责任追究5.1 各部门应认真履行月度资金计划编制及执行职责，对未按要求编制、执行资金计划，或故意虚报、漏报、错报资金计划的情况，将按照公司相关规定追究责任。
5.2 财务部门应加强对月度资金计划的管理，对因工作失职导致资金计划执行不力的情况，将按照公司相关规定追究责任。
月度资金预算管理办法
月度资金预算管理办法一、明确预算编制的目标1.确定预算期间：明确预算编制的时间范围，通常为一个月。
2.定义预算目标：明确企业预算的目标，如控制成本、提高盈利能力等。
二、数据采集和整理1.收集前期数据：收集和整理前期资金交易数据，包括收入、支出、借贷余额等，并分析其变动趋势。
2.了解经营环境：了解经营环境对资金运作的影响，如市场行情、政策变化等。
三、编制预算计划1.制定销售预算：根据市场需求和产品定价等因素，制定销售预算，明确预计的销售收入。
2.设定成本预算：根据业务规模和成本构成，设定各项成本预算，如原材料、人工、租金等。
3.确定投资计划：根据企业发展规划和资金需求，确定投资计划，包括设备购置、扩大生产等。
4.制定资金调度计划：根据预算的数额和时间，制定资金的调度计划，确保预算的有效执行。
四、预算审核和调整2.调整预算：根据实际情况，对预算进行必要的调整，如增加成本预算、调整销售目标等。
五、执行预算计划1.资金申请和使用：根据预算计划，提前申请资金，并按计划使用，确保各项工作的顺利进行。
2.监控资金流动：监控资金的流入和流出情况，确保预算的有效执行。
3.分析预算与实际偏差：对预算执行结果进行分析，查找预算与实际之间的偏差，并采取相应的措施加以调整。
六、预算执行的监督和控制1.建立预算执行的考核机制：建立明确的考核制度，监督各部门和个人预算执行情况。
2.提高预算执行的意识：加强内部沟通和协作，提高员工对预算执行的重视和参与程度。
3.持续优化预算管理：根据实际情况和反馈意见，不断改进预算管理，提高预算执行的效果。
总结：月度资金预算管理办法是企业进行规范资金运作的重要工作之一，通过明确预算编制的目标、数据采集和整理、编制预算计划、预算审核和调整、执行预算计划以及预算执行的监督和控制等步骤，实现资金的有效运作和合理利用。
企业应根据实际情况加以调整和完善，以提高资金预算管理的效果。
(完整版)月度资金计划管理办法
月度资金计划管理办法第一章总则第一条为了规范我队财务行为，搞好资金收支综合平衡，提高资金使用效率,确保生产经营正常运转,按照一局《关于做好资金计划编制及执行工作的通知》要求,特制定本办法。
第二条月度资金计划的编制原则是：统一领导、归口管理、提前预计、量入为出、规范操作、先批后用、保障运转.第三条本办法适用于队所属各科室部门及项目部.第二章资金计划的编制程序、要求和时间第四条月度资金计划的编制程序：由各科室、各部门进行编制资金使用计划（草稿），经主管队领导审核，交财务科汇总后，报队长审批。
财务科按照队长审批的资金计划(汇总草稿）编制正式的资金使用计划(正式稿)，并由队长签字后下发各科室部门执行。
第五条资金支出计划按月进行编制，各部门科室于每月19日前将经主管队领导审核的下月资金计划交财务科汇总,经队长审批后于当月30日前下发.第六条资金支出计划分为日常基本支出计划和对外付款往来资金计划。
日常基本支出计划包括机关日常支出计划和各项目生产经营进度用款计划;对外付款往来计划包括外协钻机付款、后勤保障材料采购付款和物业维修付款计划.第三章资金计划的编制部门和职责分工第七条财务科为队资金支出计划管理部门。
主要职责为：1、将各部门科室编制的下月《月度资金计划》草案进行汇总，并根据下月资金收入预算情况，综合平衡全队《月度资金计划》草案，报队长修正审批后,向一局上报，同时将正式的《月度资金计划》向队各科室下发执行。
2、对资金计划执行过程进行管理和控制，定期进行分析。
3、根据当月资金实际到位情况，在保证日常基本支出的前提下，对对外往来付款计划进行调整。
第八条各科室为资金支出计划的执行部门，主要职责为：1、按时编制、上报《月度资金计划》草案。
2、严格执行下达的《月度资金计划》。
3、认真遵守月度资金计划管理制度，积极配合财务工作。
第九条根据“由执行者编制预算草案”原则，资金支出计划编制草案的具体分工如下：㈠人员经费资金计划1、劳资科负责编制职工工资、过节费及福利费、离退休人员补助津贴、养老金、医保等各项社会保障支出资金计划草案。
集团公司月度资金计划管理细则
文件编号 ZD/ZD-JC-14 版次/修订状态 C/2 生效日期 2008-11-20一、目的为规范资金计划的编报、审批程序，加强资金计划管理体系的建设，特制定月度资金计划管理细则。
二、适用范围适用于中东集团所属各单位、各部门。
三、月度资金计划编报基础1、根据年度损益预算、现金流量预算编制月度资金计划；2、依据集团制度规定，需报集团职能部门审批的资金计划，必须得到相关批复后方可列入月资金计划内。
3、代建工程款的过程款由置业发起，尾款、质保金由经营单位发起，如有特殊申请的，按集团领导批示执行。
四、资金计划的编制及审批1、各经营单位和职能部门每月25日上报下月资金计划，各单位的财务部门严格按照资金计划的编报基础与本单位各部门进行充分沟通，并负责审核、汇总本单位的资金计划；2、各单位的财务经理和首席经营者需在本单位的资金计划上签字确认，并对本单位资金计划的编报及执行情况负责；3、在集团月度工作例会上，集团总裁、董事长对各单位资金计划进行审批；4、集团计划财务部经集团董事长同意后，可对各单位资金计划进行调剂和压缩；5、集团计划财务部每月1日对各单位资金计划进行挂网公示。
六、资金计划审批过程各单位的资金计划统一在总裁办公会上讨论，由各单位首席经营者在汇报下月工作计划的同时提出下月资金计划，并在会上形成审批意见，集团计划财务部将批复的资金计划在每月1日进行挂网公布。
七、资金计划控制过程1、集团计划财务部根据总裁办公会的批复结果，对各经营单位的资金进行净流量总额控制；2、各单位的资金流入统一归集团调配，集团计划财务部按各单位计划内资金需求下拨资金，并进行跟进、监控。
文件编号 ZD/ZD-JC-14 版次/修订状态 C/2 生效日期 2008-11-20八、资金计划执行结果1、每月集团计划财务部按资金计划填报情况和各单位资金实际收支情况，对各单位的资金计划执行情况进行评价考核。
每月5日各单位形成月度资金计划执行情况说明，每月8日集团计划财务部形成集团月度资金计划执行情况说明，每季8日各单位形成季度资金计划执行报告，每季12日集团计划财务部形成集团季度资金计划执行报告。
财务预算和资金管理的月度计划三篇
财务预算和资金管理的月度计划三篇《篇一》作为一名财务人员，我深知财务预算和资金管理的重要性。
它不仅可以帮助公司合理分配资源，还可以提高公司的经营效益和风险控制能力。
因此，我制定了这份详细的月度计划，以确保公司的财务预算和资金管理得到有效执行。
1.收集和分析各部门的财务数据，确保数据的准确性和完整性。
2.根据公司的经营目标和市场情况，制定合理的财务预算。
3.监控和分析预算执行情况，及时发现问题并采取措施。
4.优化资金管理流程，确保资金的高效运作。
5.定期与各部门沟通，了解他们的需求和问题，并相应的支持。
6.在月初，我会与各部门负责人沟通，了解他们本月的财务目标和计划。
7.根据各部门的需求，我会制定详细的财务预算，并将其提交给上级领导审批。
8.在预算执行过程中，我会定期监控和分析预算的执行情况，并与各部门保持密切沟通。
9.根据预算执行情况，我会及时调整预算，并采取相应的措施，以确保公司的财务目标得到实现。
10.在月底，我会对本月的工作进行总结，并向上级领导汇报。
工作的设想：1.通过有效的财务预算和资金管理，提高公司的经营效益。
2.增强各部门之间的沟通和合作，提高公司的整体运作效率。
3.建立完善的风险控制机制，确保公司的财务稳健。
4.每月初与各部门负责人沟通，了解他们的财务目标和计划。
5.制定详细的财务预算，并提交给上级领导审批。
6.定期监控和分析预算执行情况，及时调整预算，并采取相应措施。
7.与各部门保持密切沟通，相应的支持。
8.每月底对本月工作进行总结，并向上级领导汇报。
9.确保财务数据的准确性和完整性。
10.根据公司经营目标和市场情况制定合理的财务预算。
11.及时监控和分析预算执行情况，发现问题并采取措施。
12.优化资金管理流程，确保资金的高效运作。
13.与各部门保持密切沟通，了解他们的需求和问题，并相应的支持。
14.制定详细的财务预算表，包括收入、支出、利润等各项指标。
15.建立预算执行监控机制，定期对预算执行情况进行分析。
月度资金计划
月度资金计划
为了更好地管理公司的资金流动，制定月度资金计划是至关重要的。
本文将围绕资金计划的制定和执行进行详细阐述，以确保公司资金的合理运用和有效管理。
首先，我们需要对上个月的资金使用情况进行分析和总结。
通过对资金流入流出的详细记录和分析，我们可以更好地了解公司的资金状况，找出存在的问题和不足，并为下一个月的资金计划做好准备。
其次，根据上个月的资金使用情况和公司的经营计划，制定下一个月的资金预算。
在制定资金预算时，需要考虑到公司的日常经营支出、固定成本、应付账款、预留资金等方面，确保资金的合理分配和使用。
在执行资金计划时，需要严格控制各项支出，避免不必要的浪费和超支。
同时，要加强对资金流动的监控和管理，确保资金的安全和稳定。
另外，对于资金的使用和支出，需要建立明确的审批制度和流
程，确保每笔资金的使用都经过合理的审批和核准，避免出现资金挪用和浪费的情况。
此外，还需要建立健全的资金管理制度和内部控制机制，加强对资金流动的监督和管理，确保资金的安全和稳定。
最后，需要定期对资金计划的执行情况进行检查和评估，及时发现和解决存在的问题和不足，不断完善和优化资金管理工作，确保公司资金的合理运用和有效管理。
通过以上的措施和方法，我们可以更好地制定和执行月度资金计划，确保公司资金的合理运用和有效管理，为公司的稳健发展提供有力的保障。
希望全体员工能够共同努力，严格执行资金计划，做到精打细算，确保公司资金的安全和稳定。
月度资金支付计划管理办法
月度资金支付计划管理办法第一章总则第一条为加强集团资金支付计划管理,提高资金使用效率,特制定本办法。
第二条本办法适用于XX地产集团有限公司、地区公司和下属公司。
第三条资金中心负责制定、审核和报批下发集团月度资金支付计划，并对执行情况进行总结分析；地区公司财务部负责当地公司资金支付计划的编制、资金使用和管理工作。
第四条月度资金支付计划以经集团批准的投资项目经营计划和衍生附属计划制定的节点计划为依据，综合资金情况和实际情况编制。
不得虚报和瞒报。
第二章编报流程第五条地区公司职能（业务）部门于每月19日前按照业务计划分项目编制次月月度资金支付计划。
第六条地区公司领导对分管职能（业务）部门资金计划进行审核。
第七条地区财务部汇总和审核职能（业务）部门的资金计划并上报地区公司董事长审批后于每月20日前报资金中心。
第八条资金中心于每月22日前汇总各地区公司资金计划，经复核、综合平衡后编制月度资金支付计划初稿，董事局领导主持的月度资金支付计划视频会议审议资金支付计划初稿。
地区公司按照视频会议审议要求修改月度资金支付计划并于当日重新上报资金中心。
第九条资金中心汇总地区公司修订资金计划，经再次复核、综合平衡后报集团董事局分管领导和董事局主席审批。
第十条资金中心于每月月末前五天将最终审批的资金计划下发地区公司及下属公司。
第十一条地区公司收到下发的月度资金支付计划，严格按发文计划支付范围制定资金支付周计划。
第三章编制方法第十二条各收支项目具体编制的方法：1、土地费用：依据集团批准的土地合同和发展计划编制，包括土地价、契税、拆迁费、股权转让金等。
2、报建费用：包括各专业报建费、规划放线、验线费、环评费、规划测量费、招投标费、施工图审查费、认证/签证/交易费、测绘费、市政配套费、政府报批报建费、增容费、专项基金（不含应由主体施工单位承担作为代付款从主体进度中扣回的各项基金）等。
3、主体工程：包括桩基（包括桩基（桩基）、桩基检测、桩基施工阶段监测费、桩基其他）、土石方工程、主体地下室、主体、机电安装（包括强电工程、弱电工程、给排水、煤气安装工程、采暖空调工程、消防工程、空调工程、变配电设备、电梯）等。
资金月计划管理制度
资金月计划管理制度第一章总则为规范和加强单位资金月计划管理，提高单位资金使用效率，确保资金的合理配置和使用，根据《中华人民共和国会计法》、《预算法》等相关法律法规，制定并实施本制度。
第二章资金月计划编制1. 资金月计划编制目的为了规范本单位资金使用、提高使用效率，编制资金月计划，做好单位内部各项资金的收支管理工作。
2. 资金月计划编制依据资金月计划编制应遵循单位财务管理制度及会计原则，严格执行国家有关财务管理制度，依据年度预算、年度工作计划等编制资金月计划。
3. 资金月计划编制责任人单位财务处负责资金月计划的编制工作，负责领导对资金月计划的执行情况进行监督和检查。
4. 资金月计划编制程序（1）财务处根据上级主管部门下达的年度预算、年度工作计划和单位实际情况，结合上月的实际收支情况，编制本单位下月的资金月计划。
（2）资金月计划编制应当全面、周密，各项资金预算数应符合实际需要，具有可操作性。
（3）资金月计划编制完成后，应及时报送上级主管部门审批。
第三章资金月计划执行1. 资金月计划执行的基本要求资金月计划执行是保证资金使用顺畅、有序进行的重要环节。
单位各有关部门、人员应当严格按照资金月计划执行，不得违反或调整预算金额和用途。
2. 资金月计划执行的程序（1）财务处应当及时将资金月计划下达各相关部门，明确责任人和资金使用标准。
（2）各相关部门收到资金月计划后，应当认真执行，合理安排资金使用，并及时向财务处报送资金使用情况。
（3）财务处应当针对资金使用情况及时进行监督和核查，确保资金使用的合理性和符合预算要求。
3. 资金月计划执行的监督检查财务处应当建立健全资金月计划执行的监督检查制度，定期对资金使用情况进行检查，发现问题及时处理并向上级主管部门汇报。
第四章资金月计划调整1. 资金月计划调整的条件在下月资金月计划执行过程中，如果出现了预算内的支出需要调整时，应当提出资金月计划调整申请，经财务处审批后方可执行。
资金计划管理制度及流程精选全文完整版
可编辑修改精选全文完整版资金计划管理制度及流程房地产企业是资金密集型企业。
管好﹑用好资金是提高资金使用效率的前提，为管好﹑用好资金必须制定合理的资金计划。
现制定公司资金管理制度及流程如下：一﹑资金计划管理制度⑴资金计划：包括年度资金计划﹑季度资金计划﹑月份资金计划。
⑵资金计划的参与部门及人员：包括各职能部门﹑副总经理﹑总经理。
⑶资金计划的申报时间：年度计划为12月25日前；季度计划为12月25日﹑3月25日﹑6月25日﹑9月25日；月份计划为前月的25日。
⑷资金计划的依据为合同及实际工程进度的执行情况。
⑸资金计划中没有落实款项的在次月继续申报。
⑹资金计划中工程款每月10日、25日拨付，遇节假日顺延。
其他资金办理完有关手续符合支付条件即可支付。
⑺资金计划申报是否准确、及时，作为有关负责人绩效考核的依据之一。
⑻资金计划申报表由公司制定统一格式，完整填报，不须缺目漏项。
⑼资金计划额度的确定，按项目回款的40%的额度内控制。
在超额度情况下若必须支付的款项，可由主要责任人申请，报请总经理批准超额度付款，但所超额度应在以后月份扣回。
⑽资金计划中销售部门应填报资金回笼计划。
⑾资金计划的汇总与编制由财务部负责。
望各有关部门按规定时间将资金计划报给财务部。
⑿资金计划经财务部整理后，报总经理批准执行。
二﹑资金计划工作流程⑴本资金计划管理制度一经批准，发布即可执行，所需填报表格可从网上下载也可到文印室索取。
⑵各部门资金计划须经部门负责人、主管副总认可方可上报。
⑶财务部在支付资金时监控资金计划的执行，并逐笔注销。
⑷财务部应将资金计划的执行情况随下月资金计划同时上报有关领导。
⑸流程图确认总经理汇总编制（月﹑季﹑年）三﹑本制度经总经理批准后执行，解释权归财务部。
年 季 月资金计划申报表申报部门： 单位：万元 部门负责人： 主管领导： 申报人：年月。
月度资金预算管理规定
1.总预算不超过2万元（包含2万元）的项目，发生预算外支出直接写向部门分管合伙人提出邮件申请，经批准后按支付流程审批支付。
2.总预算2万元以上的项目，2000元（包含2000元）以内的预算外支出向本部门分管合伙人提出邮件申请，经批准后按支付流程进行审批支付，2000元以上预算外支出需同时向CEO、COO提出邮件申请，经批准后按支付流程审批支付。
5.公司整体员工薪酬、日常办公、节假日福利预算由人力行政部与本部门的各项支出一并提报。
二、预算包含回款和支出两部分，需说明与之相对应的项目内容。预算支出部分，如果该项目会产生多笔细化支出，需拆分至项目明细，各部门（项目组）需按照统一样式的《与度预算提报表》对预算进行提报，如有特殊需求可适当调整提报表的展现形式，但必须在提报表内写明各项目需达成的目标，该部分为预算审核批准的重要参考标准。
二、本规定由财务部负责解释。
三、本规定适用于全体员工。
3.财务部于每月28日根据各部门（项目组）组各月份的运营情况对本次提报预算进行整理提交至CEO、COO处审核批准，并根据审批结果进行下月的资金安排，未按时提报的预算将不列入下月的资金计划中。
4.各部门（项组）除员工薪酬、日常办公、节假日福利以外的全部收支均需纳入预算考量范围，其中业务招待费、差旅费、交通费的预算标准参见《资金收支管理制度》相关内容。
第三条预算考核
一、财务部每月最后一个工作日对各部门（项目组）预算执行情况进行整理，并以邮件形式提报至CEO、COO。
二、预算以月度没考核周期，考核标准包括：
1.预算资金的使用情况；
2.项目目标达成情况；
资金管理岗按月工作计划
一、工作目标1. 确保公司资金安全，提高资金使用效率。
2. 优化资金管理流程，提高资金管理质量。
3. 及时了解国家金融政策，为公司发展提供有力支持。
二、工作内容1. 资金结算（1）严格执行公司资金结算相关制度，办理现金及银行结算业务。
（2）根据公司授权要求、费用报销和收付款审批手续，准确录入收付款结算单据。
（3）编制各类报表，如现金日报、银行存款日报、资金收支日报等。
2. 资金预算与控制（1）根据公司年度经营计划，制定月度资金预算。
（2）监控预算执行情况，对超预算部分进行审核分析，并提出改进措施。
（3）对资金使用效率进行评估，提出优化建议。
3. 资金归集与统筹（1）统筹全国各分子公司资金需求，制定季度、月度资金计划。
（2）及时归集资金，提高资金使用效率。
（3）根据实际情况，下拨资金，确保各分子公司资金需求。
4. 银行账户管理（1）指导新公司办理银行账户开立工作。
（2）审核全国各分子公司所有银行账户开立、注销、信息变更等事项。
（3）定期开展银行账户巡检，确保银行账户规范。
5. 资金支付系统管理（1）负责资金支付系统权限申请、对接集团支付异常申请。
（2）研究系统需求及功能，提高资金支付系统安全性。
（3）定期开展系统巡检，确保资金支付系统规范、安全使用。
6. 资金相关报表合并与分析（1）编制、合并全国各分子公司的资金日报、周报、月报等报表。
（2）分析资金收支情况，及时向管理层汇报资金情况。
（3）提出优化资金管理的建议。
7. 其他工作（1）协助上级领导完成各项工作任务。
（2）参加相关培训，提高自身业务能力。
（3）关注国家金融政策，为公司发展提供有力支持。
三、工作进度安排1. 第一周：完成月度资金预算编制，审核各分子公司预算执行情况。
2. 第二周：监控资金使用效率，提出优化建议；开展银行账户巡检。
3. 第三周：编制资金相关报表，分析资金收支情况；研究系统需求及功能。
4. 第四周：总结本月工作，向管理层汇报资金情况；协助上级领导完成各项工作任务。
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月度资金计划管理制度篇一：资金计划管理制度资金计划管理制度征求意见稿目录一、目的二、范围三、资金计划的编制原则四、职责与要求五、资金计划的执行六、资金计划的考核七、附则一、目的为规范资金计划的编制、审核、上报，确保资金有序调配和使用，特制定本制度。
二、范围本制度所指资金包括现金、银行存款、其他货币资金及各类票据。
本制度适用于公司内部各部门资金计划的编制、上报，公司整体资金计划的审核与上报及监督执行业务。
本制度所指资金计划包括年度资金计划、季度资金计划、月度资金计划及资金计划预测。
三、资金计划的编制原则资金计划的编制，应遵循下列原则1、资金计划包括资金收入计划和资金支出计划，资金收入计划与资金支出计划应分开填列，并分项列示。
2、各部门应对部门工作进行充分合理的预测，并以此编制资金计划，已确保资金计划的准确性。
3、资金支出计划根据年度预算分月进行控制，原则上不允许当月资金支出计划超出当月预算额度。
资金支出计划以保证生产及经营管理的正常运行的最低标准为原则。
4、资金计划必须遵守：量入为出，综合平衡；目标控制，分级实施；权责明确，严格管理的原则。
5、资金计划经资金会审核并上报上级部门后，不允许进行调整。
资金支出计划也不得在各项目间随意调整。
四、职责与要求公司内部各部门是资金计划的执行部门，其中财务部还是资金计划的管理部门，负责公司资金的统一调度和使用。
各部门职责如下：1、执行部门职责：（1）需在规定时间内上报资金计划。
年度资金计划、季度资金计划及资金计划预测根据具体要求时间上报。
物控办在每月第一个工作日下午下班前上报当月资金计划，其他部门在每月28日前上报下月资金计划。
（2）各部门资金计划应建立在对部门工作合理预测的基础上，以确保资金计划的完整、准确。
（3）各部门应积极组织、合理安排，确保资金收入及支出计划的完成。
2、管理部门职责：（1）组织资金计划的编制工作，负责审核、汇总各部门上报的资金计划，确保符合资金计划编制原则。
（2）、负责组织召开公司资金会议。
月度资金计划会议应在每月第二个工作日召开。
（3）负责在规定时间内将资金计划会议批准的公司资金计划上报上级部门。
（4）加强资金收入与支出的管理，确保资金收入按计划完成，资金支出控制在计划范围内。
（5）负责统计各部门资金计划执行情况，并将结果反馈给相关部门。
（6）负责对各部门资金计划完成情况的考核工作，组织各部门开展资金计划执行情况偏差分析。
五、资金计划的执行1、资金计划经资金会审议确定后，即成为财务部收付款及资金计划完成率的考核依据，原则上不得进行调整。
2、各部门应积极组织，确保资金收入计划的完成。
3、资金支出计划原则上不予追加。
如遇突发事件需追加当期资金计划的，需由使用部门提出追加申请，经公司领导审批后，财务部在保证原资金计划付款项目的前提下予以支付。
六、资金计划的考核1、资金计划考核的目的在于，促使各部门从实际工作需要出发编制资金计划，提高资金计划的准确性，确保公司资金合理、有序使用，提高资金使用效率。
2、资金计划的考核包括资金工作的组织情况考核及资金计划完成率的考核，资金计划完成率包括资金收入计划完成率和资金支出计划完成率。
3、各部门资金工作的组织情况考核由财务部在年度考核时给出。
资金计划完成率考核采取评分制，满分100分，分数由财务部依照评分规则给出，具体评分规则如下：（1）资金计划完成率考核分为年度资金计划完成率考核和月度资金计划完成率考核两部分。
年度资金计划完成率占30%，满分30分，月度资金计划完成率占70%，分12个月打分，满分70分，年底按12个月得分平均算出全年月度资金计划考核得分。
资金收入计划完成率=实际资金收入/资金计划确定的资金收入×100%资金支出计划完成率=实际资金支出/资金计划确定的资金支出×100%销售部和财务部即考核资金收入计划的完成率，也考核资金支出计划的完成率，其他部门只考核资金支出计划的完成率。
（2）根据各部门的实际情况，评分标准如下：篇二：资金计划管理制度资金计划管理制度征求意见稿目录一、目的二、范围三、流程图四、职责与要求五、资金计划的编制原则六、资金计划的执行七、资金计划的考核八、附则一、目的规范公司资金计划管理程序，确保资金的有序调配，提高资金的使用效率，预防财务风险，降低财务成本，保障公司经营业务顺利有序的开展，特制定本制度。
二、范围本制度所指资金包括现金、银行存款、其他货币资金及各类票据。
本制度适用于公司的除费用现金报销外的所有收付款。
本制度所指资金计划包括年度资金计划、季度资金计划、月度资金计划及周资金计划。
三、流程图四、职责与要求公司内部各部门是资金计划的执行部门，其中财务处是资金计划的管理部门，企划处是资金计划的监督部门，各部门职责如下：1、执行部门职责：（1）需在规定时间内上报资金计划表。
A. 年度计划：每年11月20日前，各部门向财务处提交下年度资金计划表。
B. 季度计划：每季度末所在的月15日前，各部门向财务处提交下季度资金计划表。
C. 月度计划：每月25日前，各部门向财务处提交下月资金计划表。
D. 周计划：每周星期四前，各部门向财务处提交下周资金计划表。
（2）各部门资金计划应建立在对部门工作合理预测的基础上，必须按照合同及其他文件，结合下期业务开展情况，认真仔细编制资金计划表，在规定的期限内报送财务处，以确保资金计划的完整、准确。
（3）各部门应积极组织、合理安排，确保资金收入和支出计划的完成。
逾期引起的一切相关责任由相关部门承担。
2、管理部门职责：（1）组织资金计划的编制工作，负责审核、汇总各部门上报的资金计划，确保符合资金计划编制原则。
（2）负责组织召开公司资金会议。
资金计划会议应在公司生产经营例会后召开。
（3）负责在规定时间内将资金计划会议批准的公司资金计划上报各级领导。
周计划自批准之日起1日内交出纳安排付款；月计划自批准之日起5日内反馈给各部门；季度计划自批准之日起7日内反馈给各部门；年度计划自批准之日起10日内反馈给各部门。
（4）加强资金收入与支出的管理，确保资金收入按计划完成，资金支出控制在计划范围内。
（5）负责统计各部门资金计划执行情况，并将结果反馈给相关部门。
3、监督部门职责：负责对各部门资金计划完成情况的考核工作，组织各部门开展资金计划执行情况偏差分析。
五、资金计划的编制原则资金计划的编制，应遵循下列原则1、资金计划包括资金收入计划和资金支出计划，资金收入计划与资金支出计划应分开填列，并分项列示。
2、各部门应对部门工作进行充分合理的预测，根据本部门业务开展需要和项目用款紧急程度，编制资金支出计划表，资金支出计划表必须由部门处长级负责人审批签字后提交给财务处。
3、销售处提交资金收入计划表。
资金收入计划表必须由销售处长级负责人审批签字后提交给财务处。
4、资金支出计划根据年度预算分月进行控制，原则上不允许当月资金支出计划超过当月预算额度。
资金支出计划以保证生产及经营管理的正常运行的最低标准为原则。
5、资金计划必须遵守：量入为出，综合平衡；目标控制，分级实施；权责明确，严格管理的原则。
6、资金计划经资金会议审核并上报各级领导后，不允许进行调整。
资金支出计划也不得在各项目间随意调整。
六、资金计划的执行1、资金计划经资金会议审议确定后，即成为财务部门收付款及资金计划完成率的考核依据，原则上不得进行调整。
2、3、各部门应积极组织，确保资金收入计划的完成。
资金支出计划原则上不予追加。
如遇突发事件需追加当期资金计划的，需由使用部门提出追加申请，经公司领导审批后，财务处在保证原资金计划付款项目的前提下予以支付。
七、资金计划的考核1、资金计划考核的目的在于，促使各部门从实际工作需要出发编制资金计划，提高资金计划的准确性，确保公司资金合理、有序使用，提高资金使用效率。
2、资金计划的考核包括资金工作的组织情况考核及资金计划完成率的考核，资金计划完成率包括资金收入计划完成率和资金支出计划完成率。
3、各部门资金工作的组织情况考核由企划处在月度考核时给出，资金计划完成率由财务处给出，报企划处综合两方面进行考核。
4、对于不属于部门所控制的特殊事项，可由部门提出申请，经公司领导批准后，作为豁免事项，不列入考核。
八、附则1、本制度由公司财务处制定，经总经理核准签发，自年月日起实施执行，未尽事宜以公司发文为准。
2、本制度由财务处负责解释。
九、其它篇三：资金计划管理办法(最终版)资金计划管理暂行办法第一章总则第一条为了加强对公司货币资金的内部控制和管理，保证货币资金的安全，提高货币资金的使用效率，根据《中华人民共和国会计法》和《现金管理暂行条例》等法律法规，结合公司的实际情况，制定本办法。
第二条本资金计划仅指资金使用计划，它是根据公司未来一定时期的投资、采购、开发、基本建设等，预计这一时期内货币资金的使用状况，并进行货币资金综合平衡的计划。
第三条本制度所称货币资金是指公司所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。
第四条本制度适用于公司的各部门。
第二章各部门职责第五条为了加强公司现金流管理，公司各部门都应树立资金使用事前有计划、事中有控制的管理思想，各部门依据各自分管工作计划编制资金使用计划，财务部负责资金使用计划的审核、汇总。
第三章资金计划内容第六条资金支出（一）投资活动资金支出1、土地：建筑项目部依据购地支付计划及相关协议编制资金使用计划。
2、房屋建筑物：建筑项目部依据土建工程进度及相关工程合同，编制资金使用计划。
3、机器设备：商务部依据公司设备采购计划和进度，编制资金使用计划。
4、运输设备：综合部依据行政车辆购置计划，编制资金使用计划。
（二）筹资活动资金支出互联网金融项目组根据公司长期借款、短期借款合同的还款期限、利息支付方式等，预计归还的本金和利息，编制筹资活动资金使用计划。
（三）经营活动资金支出1、商品采购：商务部依据公司商品采购计划和进度，编制资金使用计划。
2、薪酬支出：综合部负责编制职工工资、职工福利费、社会保险费、职工教育经费、工会经费等薪酬类资金使用计划。
3、管理费用支出：综合部负责车辆费用、水费、电费、取暖费、物业费等费用类资金使用计划，业务招待费、办公费、邮寄电话费、车辆费用（除修理费）等资金支付计划由办公室负责编制；车辆修理费资金支付计划由供应处负责编制；环保费（排污费）资金支付计划由生产安全处负责编制；试验检验费、监磅费等资金支付计划由质量控制处负责编制。
4、税金：财务部负责编制增值税、营业税、城建税、教育费附加、水利建设基金、房产税、土地使用税、个人所得税、企业所得税、印花税等税金类资金使用计划。
5、销售费用：营销部负责编制广告费、宣传费等费用类资金使用计划，线下运营部负责编制办公修理费、差旅费、业务招待费、邮寄电话费、促销费等费用类资金使用计划。