财务报销标准及流程(1)
公司费用报销制度及报销流程（3篇）
公司费用报销制度及报销流程公司费用报销制度是为了规范公司内部的费用支出和报销流程，以确保公司的财务状况和经营活动的透明度。
具体的费用报销制度和报销流程通常由公司的财务部门制定和管理，以下是一个典型的费用报销制度和报销流程：1. 费用报销范围：明确规定哪些费用可以报销，包括差旅费、通讯费、交通费、餐饮费等。
同时还需要规定每种费用的报销限额或规定标准。
2. 报销申请：员工需要填写报销申请表格，包括报销日期、费用明细和金额等信息，并附上相应的发票、收据或其他相关证明材料。
3. 审批流程：报销申请需要经过上级领导或相应部门的审批。
审批人会根据公司的制度和政策，核对申请信息的准确性和合规性，并决定是否批准报销申请。
4. 财务审核：财务部门会对报销申请进行核对和审核，包括检查申请中的发票和收据的真实性和合规性，核对金额是否与制度规定一致等。
如有必要，财务部门还会与申请人进行进一步的沟通和核实。
5. 报销支付：一旦报销申请得到批准并通过财务审核，公司会按照约定的支付方式（现金、转账等）将报销款项支付给员工。
一般情况下，公司会约定一定的报销时间周期，如每月或每季度报销一次。
6. 报销记录和归档：公司需要在财务系统中对每笔报销进行记录和归档，包括申请表格、发票、收据等相关文件。
这样有助于公司进行财务管理和审计。
需要注意的是，不同公司可能会有不同的报销制度和流程，具体的细节可能会有所不同。
因此，在实际操作中，员工需要仔细阅读公司的相关政策和制度，并按照规定进行费用报销。
公司费用报销制度及报销流程（二）一、背景介绍费用报销是企业管理中重要的一环，它涉及到企业的经济利益和个人的合理权益。
为了规范公司费用报销管理，保障费用报销的公正、有效性，制定公司费用报销制度及报销流程显得十分必要。
本文将从制度的背景、目标、原则、程序和材料审批等方面详细介绍公司费用报销制度及报销流程。
二、制度背景费用报销制度是为了规范公司内部的费用报销行为，明确各项费用的报销范围、标准和程序。
财务报销制度及报销流程(详细版)
财务报销制度及报销流程(详细版)
财务报销制度是一个组织或公司内部用来规范报销行为的一系列规定，它旨在保证报
销的公正、透明和高效。
以下是一个详细的财务报销制度及报销流程：
1. 报销范围:明确规定了哪些费用可以报销以及报销的限额和标准。
常见的报销范围包括差旅费、交通费、招待费、办公用品费等。
2. 报销申请:报销人需要填写报销申请表，包括填写报销事由、费用明细、金额等信息，并附上相关的发票、票据和证明文件。
3. 报销审核:报销人将填好的报销申请表和相关文件提交给财务部门，财务部门进行报销审核。
审核的内容包括核对费用明细、发票真实性和合规性等。
4. 报销审批:财务部门审核完成后，将报销申请表和相关文件交给主管或上级审批人进行审批。
审批人会对报销事由和费用的合理性进行评估，并决定是否批准报销。
5. 报销支付:一旦报销申请获得批准，财务部门会将款项支付给报销人。
支付方式可以是直接转账到报销人的银行账户，或者是发放现金或支票。
6. 报销归档:财务部门会将报销申请表和相关文件进行归档，以备将来的查阅和审计。
7. 报销记录与统计:财务部门会将报销记录进行录入和整理，在财务系统中进行统计和分析。
这些记录可以用于预算控制、成本分析和管理决策等。
8. 报销审计:定期进行报销审计，检查报销的合规性和有效性。
审计可以由内部审计部门进行，也可以由外部审计师来完成。
需要注意的是，在整个报销流程中，要确保报销人和审批人的独立性和公正性，以避免潜在的利益冲突和财务作假等问题。
此外，财务报销制度还应该根据组织的实际情况进行定制，确保适用于自身的特点和需要。
公司财务报销制度及报销流程（3篇）
公司财务报销制度及报销流程一、概述财务报销制度是公司规范财务管理、加强成本控制的重要手段。
通过建立科学合理的报销制度和规范的报销流程，可以确保公司财务运作的规范性和透明度，提高公司管理的效率和准确性，防止财务风险的发生。
二、报销制度1. 报销对象公司员工及与公司存在相关合作关系的供应商、服务商等可以适用报销制度。
2. 报销范围公司根据业务需要和财务预算情况确定报销范围，包括但不限于：差旅费、交通费、通信费、办公费、采购费、业务招待费等。
3. 报销标准公司根据相关法规、政策以及公司实际情况，制定相应的报销标准。
报销标准应当合理、公平、公正，考虑到不同地区、不同岗位的差异。
4. 报销限额针对不同类型的费用，公司设定了相应的报销限额，超过限额的费用需要经过特殊审批方可报销。
5. 报销材料员工在报销时，需按照公司要求提交相关的报销材料，例如：费用报销单、发票、合同、凭证、行程单等。
6. 报销时间员工需在规定的时间内完成报销申请，逾期未报销的费用不再受理。
7. 报销审批根据公司规定，报销申请需经过相应的审批流程，包括直接主管审批、财务部门审批等。
三、报销流程1. 提交报销申请员工在报销前，先填写报销申请表，详细填写报销项目、费用金额、报销事由等信息，并附上相应的报销材料，然后提交给直接主管审批。
2. 主管审批直接主管收到报销申请后，根据实际情况进行审核，包括费用合理性、材料完整性等方面，确保申请的合规性和合理性。
3. 财务审核主管审批通过后，将报销申请及相关材料交由财务部门进行审核。
财务部门对报销申请的合规性、费用凭证的真实性进行核对，确保财务报销的准确性和合规性。
4. 财务支付财务审核通过后，将报销金额支付给员工或供应商，同时记录相应的财务凭证和相关报销信息，以便后续财务报表的编制和审计。
5. 报销归档报销流程结束后，财务部门将相关报销材料进行归档，以备将来的核查和审计。
四、报销制度执行与监督1. 培训与宣传公司需定期组织员工培训，介绍公司的报销制度和流程，强调其重要性和执行规范，并通过内部刊物、会议等方式对报销制度进行宣传，以保障员工对报销制度的了解和认同。
公司财务报销制度和流程
公司财务报销制度和流程公司财务报销制度和流程是公司内部管理的一个重要部分，它涉及到员工的日常开支及报销问题。
一个完善的财务报销制度和流程可以有效管理公司的财务资源，提高财务效率，防止财务风险的发生。
下面将详细介绍公司财务报销制度和流程。
一、财务报销制度1.报销范围：公司的财务报销范围应包括员工因公出差、会议费用、工作餐费用、工作交通费用、办公用品费用等相关开支，但需符合公司财务政策和相关规定。
2.报销标准：公司应根据不同的报销项目设定相应的报销标准，包括每项费用的限额、报销比例等规定，避免过高的报销开支。
3.报销流程：公司应建立完善的报销流程，明确员工报销的各个环节和责任，包括填写报销单、提交报销单、审批报销单、报销付款等步骤。
4.报销审批：报销审批应明确报销流程中各个环节的审批人员及其权限，确保报销经过合理的审核和审批，杜绝虚假报销或超标报销的情况发生。
5.报销发放：公司应明确报销发放的时间和方式，确保员工能够及时收到报销款项。
6.报销记录：公司应建立健全的报销记录档案，保存相关报销单据和审批流程，作为日后审计和核对的依据。
二、财务报销流程1.填写报销单：员工在完成出差或相关工作后，根据公司规定填写完整的报销单，包括出差日期、费用项目、费用金额等内容。
2.提交报销单：员工在填写完报销单后，需将报销单连同相关票据附件一并提交到财务部门进行审核。
3.财务审批：财务部门在收到报销单后会对报销内容进行审核，确保报销符合公司的相关规定和政策。
4.部门审批：部门负责人或相关领导会对报销单进行审批，确定报销是否符合部门的工作需要和预算方案。
5.总经理审批：部门审批通过后，报销单会提交给公司总经理进行最终审批，确认报销是否符合公司的相关规定。
6.报销发放：报销单最终审批通过后，财务部门会将报销款项支付给员工，并及时向员工反馈报销情况。
7.存档备查：财务部门会将审批通过的报销单和相关记录进行归档保存，作为公司日后核对和审计的依据。
财务报销制度及报销流程多
财务报销制度及报销流程多一、财务报销制度（一）报销标准：公司应根据实际情况制定财务报销标准，确保公平公正，避免恶意浪费。
（二）报销范围：明确规定各种费用的报销范围，包括差旅费、交通费、通讯费、住宿费、餐饮费、办公用品费等。
（三）报销政策：公司应制定明确的报销政策，明确报销时需要提供的材料、报销的时间周期等。
（四）报销流程：制度还应该明确员工在报销过程中的具体操作流程，包括报销申请、报销审批、报销支出等环节。
二、财务报销流程（一）报销申请：员工在发生费用后，需填写报销申请表，详细列明费用明细，附上相关凭证，如发票、收据等。
（二）报销审批：报销申请表需要经过主管部门审核，对于必须报销的费用，需主管部门负责人签字确认。
（四）报销支付：一旦财务部门确认报销申请无误，将会将费用支付给员工，支付方式可以是现金、转账等。
（五）报销记录：财务部门需要将报销记录进行归档，保存备查，以便后续审计和查询。
三、财务报销制度的优势（一）规范财务管理：财务报销制度对企业的财务管理进行规范，使企业的财务运作更加透明、准确。
（二）防止财务纠纷：通过严格的报销流程和审核制度，可以有效地预防和及时发现财务纠纷，保护企业利益。
（三）提高工作效率：财务报销制度明确了每个环节的职责和流程，减少了重复劳动和沟通成本，提高了工作效率。
（四）加强财务监管：财务报销制度明确了审批和支付责任的分工，对财务风险进行有效监控，保证了企业财务的安全和稳定。
总之，财务报销制度及报销流程对于企业的正常运营和财务管理至关重要。
通过建立和完善财务报销制度，可以提高企业的运作效率，规范员工的报销行为，从而保障企业的财务安全和稳定发展。
财务报销方案
财务报销方案财务报销是组织管理中非常重要的一环，它涉及到资金的使用与监管，对于企业的财务状况和经营效益有着直接的影响。
为了确保财务报销的准确性和合规性，制定一个科学合理的财务报销方案是非常必要的。
本文将针对财务报销方案进行论述，包括财务报销的相关流程、报销标准和注意事项。
一、财务报销流程财务报销流程是财务部门和报销人员之间相互配合、协同工作的过程。
下面是一个典型的财务报销流程：1. 收集必要的报销材料：报销人员应该按照财务部门的要求，准备报销所需的相关材料，如发票、费用明细清单等。
2. 填写报销单：报销人员应根据实际的费用情况，填写报销单，包括费用项目、金额、报销事由等。
3. 报销单审批：报销单需要经过相应的审批流程，一般包括部门经理审批、财务部门审批等。
审批人员需要对报销单的内容进行仔细审核，并确保报销的合规性。
4. 财务核对：财务部门在审批通过后，会对报销单上的费用进行核对，包括金额的准确性、费用的合规性等。
5. 财务支付：当报销单通过财务核对后，财务部门会及时支付相应的费用给报销人员。
二、报销标准制定合理的报销标准是保证财务报销公平、规范的基础。
以下是常见的报销标准：1. 发票要求：所有报销必须提供正规发票作为凭证，发票应具备开票单位、开票金额、开票日期、收款单位等基本信息，并且应该是真实有效的。
2. 费用限制：不同类型的费用应有相应的限制。
例如，差旅费用可以限制交通工具的选择，餐饮费用可以限制每餐的标准。
3. 个人开支：对于员工个人开支的报销，应该明确规定相应的报销比例或上限。
4. 费用合理性：报销的费用应该与工作职责和实际情况相符合，并且财务部门应对费用进行合理性评估。
三、注意事项在进行财务报销时，还需要注意以下事项：1. 真实性和准确性：报销材料需要真实、准确地反映实际发生的费用，不得有虚假报销的情况发生。
2. 合规性：报销必须符合企业相关的财务制度和政策，遵守国家的财务法规。
3. 及时性：报销应在合理的时间范围内完成，避免过长时间的滞后。
财务报销制度及报销流程
财务报销制度及报销流程财务报销制度及报销流程财务报销制度是企业财务管理中的重要环节，它规范了员工报销的范围、方式、要求和流程。
良好的财务报销制度能够有效管理企业的财务资源，保障企业财务运作的透明度和规范性。
以下是一个常见的财务报销制度及报销流程，以供参考。
一、报销范围及标准企业应明确员工可以报销的费用范围，一般包括差旅费、交通费、通信费、办公费、会议费、培训费、市场推广费等。
每项费用的报销标准应制定明确，以确保费用合理合规。
二、报销要求及规定1. 报销单据：员工报销时必须提供原始单据，包括发票、收据、付款凭证等，以证明报销费用的真实性及合法性。
2. 报销申请：员工必须填写完整的报销申请表，注明报销费用的性质、金额、日期等信息，并由上级主管签字确认。
3. 报销时限：员工应按照公司制定的时间节点进行报销申请，逾期未报销的费用将不予以承认。
三、报销流程1. 员工填写报销申请表：员工根据实际报销情况填写报销申请表格，并附上相关的单据。
2. 主管审核：员工提交报销申请后，上级主管进行审核，确保报销费用合规。
3. 财务审批：主管审核通过后，将报销申请提交给财务部门进行审批。
财务部门对报销费用进行核实并判断是否符合制度规定。
4. 财务支付：经财务部门审批通过的报销申请，会将费用支付给员工，一般通过银行转账或直接发放现金的方式进行支付。
5. 财务归档：财务部门审核完毕后，将报销申请、单据等归档保存，以备备查。
四、报销管控为确保财务报销的合规性和透明度，企业应建立有效的管控机制，包括以下几个方面：1. 内部控制：企业应建立健全的内部控制制度，确保费用的合理性和合规性，防止假报、重报、漏报等情况的发生。
2. 审计检查：定期进行内部审计，对财务报销流程进行检查，确保各个环节的制度执行情况。
3. 报销审核：企业可以委托独立的第三方进行报销审计，对报销申请、费用单据进行准确性、合规性的审查。
财务报销制度及报销流程在企业财务管理中起到了重要的作用，它不仅能够规范员工的报销行为，保障资金的合理使用，还能提高财务管理的效率和透明度。
公司费用报销制度及报销流程范文(3篇)
公司费用报销制度及报销流程范文第一条：为了严格公司管理制度，合理控制公司经营费用，根据公司经营活动的特点，特制订制度第二条：费用报销的控制原则：计划管理、分级负责、层层把关。
由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查;由财务经理对报销票据的合法性进行二级审查;由总经理进行最后的审核批准。
第三条：费用的控制实行计划管理，由需要支付费用的部门或个人先行填写“借款单”，列明：费用的性质、费用的用途、费用的预计金额、款项支付预计时间等要素，先报部门经理审批同意后，报总经理审批，待取得总经理签署同意的“借款单”后方能执行。
第四条：费用发生过程中，原则上必需由两人或两人以上同时参与或执行，并互相监督和共同承兑相关责任。
第五条：费用发生过程中，当事人应充分取得费用的相关单据，如：合约或协议、合法的票据等，如因未能取得合法(被税务机关认可)的票据而遭受财务经理剔除的部分支出，公司原则上不予以承担，由当事人自行负责。
第六条：费用发生完毕后，当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类，采用公司统一印制的“费用报销单”规范粘贴，粘贴过程中应区别费用性质(如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等)分类粘贴，便于归类计算和整理。
第七条：当事人在填写“费用报销单”时，应遵照“实事求是、准确无误”的原则，将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，并签署自己的名字，交共同参与的人员复查，并请其在证明人一栏上签署其姓名。
“费用报销单”的填写一律不允许涂改，尤其是费用金额，并要保证费用金额的大、小写必须一致，否则无效。
第八条：当事人应将填写完整、附件齐全的“费用报销单”和已经审批过的“用款申请单”一起送交本部门经理进行审批，部门经理应重点对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性进行审查，部门经理审查无异议后，应在“费用报销单”部门经理一栏签署审批意见并签署部门经理的名字。
第九条：当事人将取得经过本部门经理审批签署后的“费用报销单”以及原审批的“借款单”送交财务经理进行审核，财务经理应重点对“费用报销单”后所附的原始发票和单据进行合法性审查，对费用金额的计算进行复核稽查。
公司财务报销制度及报销流程
千里之行，始于足下。
公司财务报销制度及报销流程公司财务报销制度及报销流程一、公司财务报销制度公司财务报销制度是为了规范企业内部的财务报销行为，合理把握成本，保障公司财务的稳定运行而建立的一套规章制度。
财务报销制度包括了报销范围、报销标准、报销流程等内容，以确保财务报销的合理性、准时性和精确性。
1. 报销范围：公司财务报销制度明确了可以报销的范围，例如差旅费、交通费、通讯费、办公耗材等费用。
同时对于一些特殊费用，需要通过特殊申请流程才能报销。
2. 报销标准：公司财务报销制度规定了各项费用的报销标准，以保证报销的合理性。
例如，差旅费的报销标准可以依据不同目的地的消费水平而有所不同。
3. 报销流程：公司财务报销制度明确了报销的流程和责任分工，以保证报销的精确性和准时性。
报销流程一般包括以下环节：(1) 提交报销申请：员工需要先填写完整的报销申请表，附上相关的费用凭证，如发票、收据等。
(2) 主管审批：报销申请需要经过主管的审批，主管将依据报销制度规定的标准，推断申请是否合理。
第1页/共3页锲而不舍，金石可镂。
(3) 财务审核：财务部门对报销申请进行审核，检查申请是否符合财务报销制度的规定，并核对费用凭证的真实性和完整性。
(4) 结算支付：经财务审核无误后，财务部门将准时完成报销款项的结算和支付。
(5) 档案归档：完成报销后，相关的报销材料和记录将归档保存，以备查阅和审计。
二、报销流程示例以差旅费报销为例，呈现公司财务报销流程：1. 出差前预备：员工在出差前需要提前了解差旅费报销规定和标准，确保自己的行为符合报销制度的要求。
同时，预备好出差的相关费用凭证，如机票、酒店发票、餐厅发票等。
2. 提交报销申请：员工在回公司后，填写差旅费报销申请表，附上相应的费用凭证，并在申请表中注明差旅费的具体事由和出差日期。
3. 主管审批：员工提交申请后，主管进行审核，确认差旅费申请是否合理。
4. 财务审核：财务部门收到差旅费报销申请后，对申请表和费用凭证进行审核，检查申请是否符合财务报销制度的规定。
公司费用报销制度及报销流程范文(3篇)
公司费用报销制度及报销流程范文一、引言费用报销是公司管理的重要环节之一，为了提高费用报销的效率和规范性，公司制定了费用报销制度及相应的报销流程。
本文将详细介绍公司费用报销制度及报销流程的具体内容。
二、费用报销制度1. 费用报销范围公司费用报销范围包括员工在工作中产生的合理、必要的费用，如交通费、餐饮费、住宿费、办公用品费等。
所有费用报销必须符合公司的规定并得到部门经理的审批。
2. 费用报销标准公司设定了费用报销标准，具体标准根据公司实际情况和行业惯例确定。
员工在报销时需按照标准提交相关费用凭证，如发票、收据等。
3. 费用报销审批员工报销费用需要经过部门经理审批，确保报销费用的真实性和合理性。
审批流程一般包括部门经理审批、财务部门复核及总经理最终审批。
4. 费用报销时间限制员工需要在费用产生后的30天内提出报销申请，并提交相关费用凭证。
逾期的费用将不再予以报销。
三、报销流程范本1. 报销申请员工需填写费用报销申请表格，包括报销费用的具体内容、金额及相关说明。
申请表格需附上相关费用凭证。
2. 部门经理审批员工提交的报销申请将由部门经理进行审批。
部门经理需核实申请中的费用是否符合公司规定，并判断是否同意报销。
3. 财务复核部门经理审批通过后，报销申请将交由财务部门进行复核。
财务部门将核对费用凭证的真实性及金额的准确性，并进行相应的数据录入。
4. 总经理审批经过财务复核后，报销申请将发送至总经理进行最终审批。
总经理将在综合考虑公司利益的前提下，判断是否同意报销申请。
5. 费用核销报销申请获得总经理审批通过后，财务部门将会对相关费用进行核销，并及时安排相关款项的支付。
6. 报销记录管理公司将对所有的费用报销记录进行整理和归档，以方便日后查询和审计。
四、结束语公司费用报销制度及报销流程的建立和落实，对提高费用报销的效率和规范性具有重要意义。
通过制度的明确和流程的规范，可以确保公司费用报销的合理性和准确性，维护公司的财务稳定和健康发展。
公司财务报销制度及报销流程范文（3篇）
公司财务报销制度及报销流程范文一、公司财务报销制度1.1 目的公司财务报销制度旨在规范和管理公司员工的费用报销行为，确保公司在控制成本和审核合规方面具备明确的规范，并提供良好的费用管理和监督机制。
1.2 适用范围公司财务报销制度适用于公司所有员工的费用报销行为，包括但不限于差旅费、交通费、通讯费、市场推广费等各类费用的报销。
1.3 报销准则1.3.1 合规性准则所有报销行为必须符合相关法律法规以及公司制定的内部规章制度，不得违反任何法律法规或以违规手段获取报销款项。
1.3.2 实际性准则所有报销行为必须符合实际成本支出，并严格按照公司规定的报销标准进行报销，不得超出规定限额。
1.3.3 公司限额准则公司对不同类型费用报销设置了相应的限额，员工在进行费用报销时必须遵守公司规定的限额，并确保费用的合理性和合规性。
1.3.4 真实性准则所有报销行为必须真实可信，不得虚报、重复报销或遗漏报销。
1.4 报销流程1.4.1 报销申请员工在进行费用支出后，需填写报销申请表，并附上相关费用票据和单据，如发票、购物小票等。
报销申请表需要包含详细的费用明细、支出事由和支出金额等信息。
1.4.2 部门负责人审核员工提交报销申请后，相关部门负责人需要对报销申请进行审核，核实报销事由的真实性和符合公司制度的合规性。
审核通过后，部门负责人签字确认。
1.4.3 财务部审核部门负责人审核通过后，报销申请将转交给财务部进行核算和审核。
财务部将仔细核对报销明细和单据的真实性和合规性，并在核对无误后安排报销款项的支付。
1.4.4 报销款项支付财务部在审核通过后，将根据公司的支付政策和付款流程，安排相应的报销款项支付给员工。
员工可通过银行转账或现金支取的方式获得报销款项。
1.4.5 财务记录财务部在完成报销款项支付后，将对报销事项进行登记和记录，并归档保存相关报销申请表、单据和凭证等财务文件。
这样便于公司的财务管理和监督。
二、公司财务报销流程范本2.1 报销申请流程范本1) 报销人员工姓名：_____________所属部门：_____________2) 报销明细费用类型：_____________费用明细：_____________发生时间：_____________费用金额：_____________3) 报销事由详细说明费用发生的原因和目的，如参加会议、出差、购买办公用品等。
公司财务报销制度(1)
公司财务报销制度一、报销范围公司的财务报销制度是针对公司员工在公司工作期间因工作需要产生的费用进行报销。
具体包括以下几个方面：1.差旅费：员工在公出、接待等工作需要时，发生的交通费、住宿费、餐费等费用；2.日常办公费：员工在工作过程中承担的一些小额费用，如文件打印费、通讯费、快递费等；3.办公设备费：公司购买或租赁的办公设备等费用；4.其他费用：公司批准的其他合理费用。
二、报销标准公司对各种费用的报销标准有明确的规定和要求，具体如下：1. 差旅费报销标准1.交通费：公出期间的飞机票、火车票等交通费用为实报实销，不设标准；2.住宿费：工作期间发生的住宿费标准为A类城市为每天350元，B类城市为每天200元；3.餐费：工作期间发生的餐费标准为每人每天150元。
2. 日常办公费报销标准1.文件打印费：每张0.3元；2.通讯费：员工个人电话费，公司不予报销；3.快递费：拍摄证件照等必备费用公司予以报销。
3. 办公设备费报销标准1.公司购买或租赁的办公设备费用，如电脑、打印机等，公司予以报销。
但必须符合公司办公用品及设备采购规范；2.员工使用个人设备来完成工作订单不能得到额外报销。
4. 其他费用报销标准1.公司在实际使用中，为工作所需，但公司没有规定的费用，可以征得财务部门批准后进行报销；2.其他费用标准，待财务部门根据实际情况制定后，进行发布。
以上标准仅为参考，具体报销标准应遵循公司实际规定。
三、报销流程1.员工在报销前需要填写《费用报销审批表》，并附上相应的发票和支持文件；2.提交《费用报销审批表》后需要审核人员根据公司报销标准对费用进行审核；3.财务部门审核后，将审核通过的费用进行报销，并记录在财务报销系统中；4.报销流程结束后，需要及时统计和结算各项报销，财务部门将汇总后的报销情况进行审核，及时调整公司财务运营情况；5.公司需要做好电子化财务流程记录，报销表单的电子化管理、审批，以及发票等支持文件的数字化存放和备份。
财务报销制度和流程(精选5篇)
财务报销制度和流程（精选 5 篇）第一篇：财务报销制度和流程财务报销制度和流程一、日常费用的报销：1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类（不含货款、工资），该类费用报销时，一律使用“费用报销单”进行报销；2、填写“费用报销单”。
填写内容包括：单位名称、报销日期、报销内容、报销金额（大小写）、所附单据张数、经办人名、核算部门、财务部审核签字、负责人签名。
如有特别事项应在备注栏说明。
3、“费用报销单”后附发票（收据）、入库单、请购单（申请单）、送货单（此单在购材料、办公用品、物料消耗品时提供）；4、“费用报销单”和附件内容、大小写金额必须一致，如有不一致者，按最小金额报销；5、附件一律用胶水粘贴在“费用报销单”后面，并保证正面朝上，不得倒置；6、报销流程：①、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字；②、报销单送本部门负责人复核并签字；③、报销人送报销单至财务部，由会计审核；④、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批；⑤、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项。
二、流程图：1.费用发生前的申请（本部门负责人和财务审核）2.费用报销人粘贴好附件并签字3.报销人送报销单给本部门负责人复核4.财务部会计审核5.总经理审批6.出纳凭总经理审批结果付款或结清借款三、费用发生尽量取得正式税务发票。
1、提供合法的票据。
经办人员索取票据时，应要求供货方将票据内容填写完整，填写内容包括：单位名称、日期、品名、数量、单价、金额、填票人。
四、申购办公用品实行各部门“一个月申购一次”的原则，每月 25-30 号由各部门根据办公需要，统一填制一份请购单报行政部，由行政部汇总报总经理审批后，交由采购部从指定供应商处购回，最后由行政部通知各部门从仓库领取。
五、支付款项票据必须保证干净、整洁、书写规范、大小写数据清晰且一致。
六、数字大小写字样：小写： 1 2 3 4 5 6 78 9 0大写：壹贰叁肆伍陆柒捌玖零本报销制度适用于公司全体人员并从文发之日起执行，请全体人员共同遵守，如有不懂处可向财务部咨询。
公司财务报账流程及规定
公司财务报账流程及规定1.公司财务报账流程（1）申请报销：员工在完成相关费用支出后，应填写报销申请单并附上相关的费用票据，如发票、收据等；（2）审核及审批：报销申请单首先需要经过所在部门的审核，确认费用是否属实和符合相关规定；然后需要经过财务部门的审批，核实费用金额及支出合法性；（3）发放付款：经过财务部门审批的报销申请单将提交给出纳，出纳根据申请单的要求安排相应的付款；（4）登记缴款：出纳将付款情况登记在相应的账目中，确保财务数据的准确性和完整性；（5）存档及备查：完成了报销流程后，相关的报销申请单和票据将归档保存，以备后续审计、核对和备案的需要。
2.公司财务报账规定（1）费用报销的范围：财务部门应对公司内部费用报销的范围进行明确规定，包括所有应由公司承担的业务性费用，如差旅费、招待费、办公费等；（2）费用标准和限额：公司应设定费用的标准和限额，以合理控制费用支出，并根据不同岗位和岗位等级进行区分；（3）费用凭证的要求：公司对于费用凭证的要求应进行明确规定，如要求必须提供发票、收据等原始票据，票据上必须有购买日期、金额、购买方等基本信息；（4）费用核实和复核：财务部门应对报账单上的费用进行核实，并与相关凭证进行复核，确保费用的真实性和合理性；（5）审批权限的划分：公司应对不同岗位的审批权限进行明确划分，以确保费用审批的合规性和有效性；（6）报账时限：公司应设定报账的时限，对于超过时限的报账申请，财务部门有权拒绝受理；（7）报账违规处理：对于违反财务报账规定的员工，公司应制定相应的纪律处分措施，并及时进行处理，以维护公司财务制度的严肃性和权威性。
总结起来，公司财务报账流程及规定是为了保障公司财务安全和合规运营而设立的一套制度和要求。
公司应设定合理的财务报账流程，并对财务报账规定进行明确和详尽的规定，以确保财务数据的真实性和合规性。
同时，公司还应对财务报账流程和规定进行监督和检查，对于违反规定的行为进行及时处理，以保持公司财务管理的健康和有效运转。
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财务费用报销制度及报销流程
第一部分总则?
第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为?倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
?
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出等?以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
?
第三条本制度适用公司全体员工。
?
第二部分日常费用报销制度及流程?
第一条日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
?
第二条费用报销的一般规定?
(一) 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度)?且发票背面有经办人签名。
?
(二) 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。
?
(四) 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。
?
第三条费用报销的一般流程:
报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。
?
第四条差旅费报销制度及流程。
?
（一）费用标准:?
职务交通工具住宿标准伙食标准省外市内交通费用?
一般员工火车硬席300元/天100元/天80元/天?
高铁二等座
经济仓
部门负责人火车硬席400元/天100元/天80元/天
高铁二等座
经济仓
总经理助理火车软席实报实销实报实销实报实销
高铁二等座
飞机
总经理及以上飞机实报实销实报实销实报实销?
高铁商务座
（二）费用标准的补充说明：?
1. 住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出
住宿标准部分由员工自行承担。
?
2. 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返京时间为准，12：00以后出发（或
12：00以前到达）以半天计，12：00以前出发（或12：00以后到达）以一天计。
?
3. 伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实
报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。
?
4. 宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时按比例（早餐20％、午餐或晚餐
40％）扣减出差人当天的伙食补贴。
?
5. 出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
?
6. 员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经行政部
车
辆管理人员同意后可以乘坐出租车;(2)市内因公公交车费应保存相应车票报销。
?
1. 出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》，详细注明出差地点、目的、行程
安
排、交通工具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准。
?
2. 借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部?按借款管
理规定办理借款
手续，出纳按规定支付所借款项。
?
3. 购票: 出差人员持审批过的出差申请复印件，到行政部订票（原则
上机票一律用
支票支付，特殊情况不能用支票的，需事先书面说明情况，经审批人签字后
报财务备案）。
?
4. 返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差
旅费用标准填
写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批；
原则上前款未清者不予办理新的借支。
?
?第五条办公费、低值易耗品等报销制度及流程?
（一）管理规定:为了合理控制费用支出?此类费用由公司行政部统一管理，集中购置?并指
定专人负责。
?
（二）报销流程?
1．购置申请: 公司行政部每季度根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算，实
际购置时填写购置申请单按资产管理办法规定报批。
?
2．报销程序：报销人先填写费用报销单(附出入库单)，按日常费用审批程序报批。
审批
后的报销单及原始单据（包括结账小票）交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支。
?
3．费用归集：财务部按月根据行政部提供的各部门领用金额统计表，归集核算各部门相关费用。
库存用品作为公共费用，待实际领用时分摊。
?
第六条招待费、培训费、资料费及其他报销制度及流程?
（一）费用标准?
1. 招待费：为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得总经理的同意。
?
2. 培训费:为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司人力资源部门统一管理，各
部门培训需求应及时报送人力资源。
人力资源根据实际需要编制培训计划报总
经理审批
3. 资料费：在保证满足需要的前提下，尽量节约成本，注意资源共享。
各部门在购买资
料前必须先填写《资料申请表》，在报销前必须到行政部资料管理人员处进行
登记(资料管理人员在资料发票背面签字)。
?
4. .其他费用：根据实际需要据实支付。
?
1. 招待费由经办人按日常费用报销一般规定及一般流程办理报销手续。
?
2.培训费由人力资源部人员根据审批程序及报销程序办理报销手续。
?
3.资料费在报销前需办理资料登记手续，按审批程序审批后的报销单及申请表到财务处
办理报销手续。
?
4.其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。
?
第三部分附则?
本制度解释权归公司财务部。
?
本制度经总经理办公会议讨论通过并由董事长或其授权人签字后生效。
制订日期：2016-5-7。