供应商对账管理管理办法

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供应商对账管理制度

一、目的

为了规范供应商对账，高效有序的进行财务对账工作。

二、适用范围

凡与本公司发生业务关系并签订供销合同的供货商。

三、定义：

1234批单”并附进货单、验收入库单等原始单据，按审批流程经相关负责人进行付款审批。原则上一律采用银行转账的方式付款，特殊情况供应商委托工作人员前来我司收款时，必须出示供应商的介绍信、收款委托书及身份证原件，经我公司核对无误后，方可收取现金或票据。

四、职责

1、财务部负责对账工作的执行与监督。

2、采购部负责供应商与财务相关问题的协调与沟通。

五、内容

1、账款审核及记录，当所购物资入库后，采购人员在进货单注明是否付款的情况，仓管员将手续齐全的进货单、验收入库单等原始单据上交到财务部，财务部在收到单据的当天核对完毕，核对内容包括物资请购单、订购单、送货单、

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8、本制度经总经办批准后自发布之日起执行。

附：

供货商对账流程

执行部门:采购部协助部门：仓储物流部、财务部

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