口子窖：关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告
口子窖 2019 第三季度财报
公司代码：603589 公司简称：口子窖安徽口子酒业股份有限公司2019年第三季度报告目录一、重要提示 (3)二、公司基本情况 (3)三、重要事项 (5)四、附录 (8)一、重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人徐进、主管会计工作负责人范博及会计机构负责人（会计主管人员）李伟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、公司基本情况2.1主要财务数据单位：元币种：人民币非经常性损益项目和金额√适用□不适用2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用三、重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用√不适用3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用√不适用3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用√不适用四、附录4.1 财务报表合并资产负债表2019年9月30日编制单位:安徽口子酒业股份有限公司单位：元币种:人民币审计类型：未经审计法定代表人：徐进主管会计工作负责人：范博会计机构负责人：李伟母公司资产负债表2019年9月30日编制单位:安徽口子酒业股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型：未经审计法定代表人：徐进主管会计工作负责人：范博会计机构负责人：李伟合并利润表2019年1—9月编制单位：安徽口子酒业股份有限公司本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。
【2023《口子窖酒业公司营运能力现状及问题探析》8300字(论文)】
淮北口子窖公同营运能力现状及问题探析目录-前言 (2)二基础理论 (2)（-）营运能力的概念 (2)1营运能力的概念 (2)2营运能力的重要性 (3)（二）营运能力分析指标 (3)1存货周转率 (3)2应收账款周转率 (3)3流动资产周转率 (4)4固定资产周转率 (4)5总资产周转率 (4)三淮北口子窖营运能力现状分析 (5)（-）公司简介 (5)（二）营运能力分析 (5)1应收账款周转率分析 (5)2存货周转率分析 (6)3流动资产周转率分析 (7)4固定资产周转率分析 (8)5总资产周转率分析 (9)四淮北口子窖营运能力存在的问题 (10)（-）应收账款收周转率低，造成资金浪费 (10)（二）流动资产周转速度大幅度降低 (11)（三）总资产周转率低..................................................... H 五淮北口子窖营运能力问题的解决对策. (11)（-）加强企业应收账款的管理 (12)（二）加强存货管理控制 (12)（Ξ）提高企业资产利用率 (13)（四）改善固定资产管理方式 (13)（五）提高企业销售收入水平 (13)六总结 (14)参考文献 (14)—前言随着全球经济发展步伐的加快,国内经济形势日益严峻,外加疫情所造成的重仓IJ,市场带给企业的竞争压力越来越大，多数企业面临不同程度的难题。
为了解决目前的困境，企业资产怎样合理有效的利用，为企业带来更多盈利，使企业在市场中具有较强的竞争力，是管理者的焦点问题。
在这种复杂的国内外经济环境中，苣运能力的强弱直接影响着企业目前的竞争力和未来的发展潜力，得到了企业管理者的高度重视。
近几年，由于营运能力对企业的影响力越来越大，得到了国内学术人员的重视，对其进行深入探究。
国内学术人员认为营运能力是指企业管运资产获利的能力，观察企业资产的利用效率和效果，评价企业的营运能力水平的高低，引导企业未来效益的发展。
关于利用自有闲置资金进行国债逆回购投资的公告
关于利用自有闲置资金进行国债逆回购投资的公告尊敬的投资者，首先，感谢您一直以来对我们公司的支持和信任。
我们公司一直致力于为广大投资者提供安全、稳健的投资渠道。
在此，我们诚挚地向您宣布公司将通过利用自有闲置资金进行国债逆回购投资，为您提供更多的投资选择和机会。
一、国债逆回购的概念和意义国债逆回购是指投资者使用自有资金购买国债，并与发行方达成协议，约定未来一定时间内将国债回购给发行方。
这种投资方式具有如下特点：1.安全性高：国债作为国家债务工具，其信用等级较高，具备相对稳定的收益性和较低的信用风险。
2.流动性强：国债逆回购是一种高流动性的投资方式，投资者可以根据自身资金需求将债券提前回购或转让给其他投资者。
3.期限灵活：投资者可以根据需要，选择不同期限的国债逆回购，灵活配置资金。
二、为何选择国债逆回购投资国债逆回购作为金融市场的重要组成部分，其投资优势主要体现在以下几个方面：1.稳健收益：国债逆回购的收益相对稳定，尤其适合风险偏好较低的投资者。
国债回购交易的确认购回利率也较其他投资产品更为透明，使得投资者能够更好地预期投资回报。
2.高度流动性：国债逆回购是一种高流动性的投资品种，投资者可以随时提前回购或转让债券，更好地满足资金需求，提高投资灵活性和资金利用率。
3.低风险性：国债作为国家信用背书的债券品种，具有较低的信用风险。
同时，逆回购受到监管部门的严格管理，投资者资金受到有效保护。
三、我公司国债逆回购投资的优势作为一家经验丰富的投资机构，我公司在国债逆回购投资方面具备以下多方面的优势：1.专业团队：我公司拥有一支经验丰富的投资团队，精通债券市场和逆回购投资运作规则，能够及时准确地把握市场变化，为您制定最优化的投资策略。
2.优质资源：作为专业投资公司，我们与多家国内知名机构建立了良好的合作关系，能够为您提供优质的投资标的和市场资源。
3.风险控制：我公司一直高度重视投资风险控制，拥有完善的风险管理机制，能够有效降低投资风险并保护投资者利益。
食品饮料行业研究：守望复苏，把握性价比契机
市场数据(人民币）市场优化平均市盈率 18.90 国金食品饮料指数 1663 沪深300指数 3743 上证指数 3039 深证成指 10919 中小板综指 11578相关报告1.《周专题：啤酒板块调整，Q4关注成本及世界杯-食品饮料行业周报》，2022.10.16 2.《于分化中复苏，改善途中把握布局契机-食品饮料国庆专题报告》，2022.10.93.《于波动中追逐确定性，复苏仍在途-食品饮料周报》，2022.9.254.《社零表现超预期，关注改善下配臵良机-食品饮料月专题》，2022.9.175.《中秋动销平稳，关注性价比配臵契机-食品饮料周报》，2022.9.12刘宸倩 分析师 SA C 执业编号：S1130519110005 liuchenqian ＠李茵琦 分析师 SA C 执业编号：S1130522100002 liyinqi ＠ 李本媛 联系人libenyuan ＠ 叶韬联系人yetao ＠守望复苏，把握性价比契机投资建议⏹本周专题：如何看待白酒板块节后调整？十一节后白酒板块有明显调整，我们认为主要系：1）国庆白酒动销反馈平淡，普遍未出现预期内旺季消费高潮，且节后多地仍有疫情反复，郑州等多地管控力度较强。
2）板块内核心单品批价较此前有所回落，市场对白酒消费景气度、渠道/终端库存压力存在担忧。
3）行业层面相关传闻反复，短期内情绪面承压。
4）部分酒企披露三季度经营情况，业绩层面并无明显超预期的表现。
在此背景下，外资对于白酒板块存在集中性卖出交易，板块内核心标的沪深股通持股比例较节前明显回落，茅台/五粮液/老窖持股分别较节前-0.43pct/-0.30pct/ -0.15pct 。
我们认为，本身本周北向处于持续净流出状态，周内合计净流出约293亿元，且白酒核心标的本身流动性占优。
⏹就白酒板块而言，我们认为当前基本面并未出现明显的边际变化，资金面的因素对于板块的影响较为明显。
在近期回调之下，板块整体性价比尤为突出，例如高端茅五泸23年PE 分别为28X/19X/22X ，建议关注板块在情绪低点时的配臵价值。
《口子窖酒公司财务杜邦分析》
淮北口子窖公司财务杜邦分析引言 (1)一、杜邦分析体系的相关概述 (1)1.1 杜邦分析法 (1)1.2 杜邦财务分析体系 (1)1.3 杜邦分析法各项指标 (2)二、基于杜邦分析法对淮北口子窖集团进行企业财务能力分析 (3)2.1 淮北口子窖集团简介 (3)2.2 淮北口子窖集团财务能力现状分析 (3)2.3 基于杜邦分析法的指标分析 (5)三、杜邦分析法下淮北口子窖集团存在的问题 (8)3.1 经营销售能力有待提高 (8)3.2 资产营运管理能力不到位 (10)3.3 企业相关内部结构有待调整 (11)四、杜邦分析法下淮北口子窖集团财务能力的提升对策 (12)4.1 完善营销管理方法，控制成本 (12)4.2 加强营运能力管理 (13)4.3 积极调整相关结构 (14)五、结论 (14)参考文献 (15)引言杜邦分析法以净资产收益率为核心指标，将偿债能力、资产运营能力、盈利能力分析有机结合起来，层层分解，逐渐深化成为一个完整的分析系统，能够直观、清晰而全面地反映企业的财务状况，并能在分析过程中可以灵活地应用各种财务管理理论和工具方法。
由于财务资料的可得性，上市公司的财务管理水平已成为研究的重要对象。
在市场经济不断变化和发展的背景下，财务分析在企业的日常经营管理中发挥着越来越重要的作用。
市场经济全球化趋势日益明显，国内经济从高速增长进入新常态，中国企业之间的竞争日趋激烈(李婷婷, 王琳,2022)。
在这样的环境下，及时准确地掌握企业的财务状况对于决策者和投资者来说尤为重要。
本文以淮北口子窖集团为例，结合杜邦分析系统和公司近年的财务报表，深入分析了公司净资产收益率的变化及其影响因素。
一、杜邦分析体系的相关概述1.1 杜邦分析法杜邦分析法，就是利用几个重要财务指标之间的联系，对公司的财务情况进行系统的解析。
它可以用来评估公司的盈利状况，同时，也能评估股东权益的回报水平。
通过这个方法，我们评估公司的绩效，就是站在财务的角度上(张小雨,刘晓彤,陈静妍,2021)。
603589口子窖2023年三季度现金流量报告
口子窖2023年三季度现金流量报告一、现金流入结构分析2023年三季度现金流入为173,600.42万元，与2022年三季度的147,714.74万元相比有较大增长，增长17.52%。
企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为140,141.89万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的80.73%。
企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，经营活动现金净增加38,673.2万元。
二、现金流出结构分析2023年三季度现金流出为164,630.6万元，与2022年三季度的132,161.06万元相比有较大增长，增长24.57%。
表明企业进行投资扩展，进行结构调整。
最大的现金流出项目为投资所支付的现金，占现金流出总额的27.03%。
三、现金流动的稳定性分析2023年三季度，营业收到的现金有较大幅度增加，企业经营活动现金流入的稳定性提高。
2023年三季度，工资性支出有较大幅度增加，现金流出的刚性明显增强。
2023年三季度，现金流入项目从大到小依次是：销售商品、提供劳务收到的现金；收回投资收到的现金；收到其他与筹资活动有关的现金；取得借款收到的现金。
现金流出项目从大到小依次是：投资支付的现金；购买商品、接受劳务支付的现金；支付的各项税费；支付的其他与经营活动有关的现金。
四、现金流动的协调性评价2023年三季度口子窖投资活动需要资金29,702.69万元；经营活动创造资金38,673.2万元。
投资活动所需要的资金能够被企业经营活动所创造的现金净流量满足。
2023年三季度口子窖筹资活动需要净支付资金0.69万元，也被经营活动所创造的资金满足。
总体来看，当期经营、投资、融资活动使企业的现金净流量增加。
五、现金流量的变化2023年三季度现金及现金等价物净增加额为8,969.82万元，与2022年三季度的15,553.68万元相比有较大幅度下降，下降42.33%。
2023年三季度经营活动产生的现金流量净额为38,673.2万元，与2022年三季度的34,795.79万元相比有较大增长，增长11.14%。
汉口银行九通理财月月盈系列 1 号理财产品说明书
九通理财月月盈系列1号理财产品说明书理财非存款、产品有风险、投资须谨慎重要须知●本《产品说明书》与《风险揭示书》、《理财产品投资协议书》共同组成投资者与管理人之间理财产品合同的不可分割之组成部分。
●本理财产品不等同于银行存款，管理人不保证本理财产品一定盈利，也不保证最低收益。
理财产品存续期内，汉口银行将对理财本金按照约定进行管理和运用，不另计付存款利息。
●本理财产品仅向依据中华人民共和国有关法律法规及本产品说明书规定可以购买本理财产品的投资者发售。
●投资者承诺其用于认购理财产品的资金来源合法合规，不存在使用贷款、发行债券等筹集的非自有资金投资本理财产品的情形。
●投资者承诺投资本理财产品使用的资金为投资者合法持有，不存在代他人持有或投资理财产品的情形；资金来源合法合规，不属于依据联合国、中国政府及其他可适用政府或国际组织制裁(名单)制裁范围；仅为合法目的投资本理财产品；如发生异常情况，投资者将配合销售服务机构及管理人开展客户身份识别及尽职调查等反洗钱活动，及时、真实、准确、完整提供身份信息及资金来源等信息。
投资者承诺依照可适用的法律法规投资本理财产品，如销售服务机构及管理人发现投资者或投资者重要关联方存在洗钱或者被制裁风险，例如提供不实、不完整或者无效的身份或交易信息，未及时更新身份证明文件，投资者或投资者账户、投资者重要关联方出现异常或涉嫌洗钱、恐怖融资，投资者或投资者交易、投资者重要关联方或其交易涉及联合国、中国等国际组织或国家发布的监控名单或者制裁事项，或投资者或投资者重要关联方在使用金融服务中出现其他违反可适用法律法规的情况等，销售服务机构及管理人有权单方对投资者采取拒绝开户申请、限制交易、停止支付及终止账户业务等一项或多项措施，并可要求投资者配合尽职调查、补充证明文件或者在指定期限内办理销户及其他相关手续。
销售服务机构及管理人因投资者出现本条所述的风险情况而采取上述措施所造成的责任和损失由投资者自行承担，给销售服务机构及管理人造成损失的，投资者应承担相应赔偿责任。
号百控股：关于以自有短时闲置资金购买银行理财产品的公告
证券代码：600640 股票简称：号百控股编号：临2020-005号百控股股份有限公司关于以自有短时闲置资金购买银行理财产品的公告●委托理财受托方：民生银行股份有限公司上海分行●本次委托理财金额：人民币33000万元●委托理财产品名称：中国民生银行结构性存款●委托理财期限：2020年3月13日至6月29日,共计108天●履行的审议程序：2019年6月21日,号百控股股份有限公司(以下简称公司或本公司)召开了2018年度股东大会,审议并通过了《关于利用短时闲置资金购买银行理财产品的议案》。
一、本次购买结构性存款产品的概况（一）购买结构性存款的目的本公司为更好地盘活资金资源，提升资金收益，在保证业务扩张性投资资金和正常生产经营不受影响，充分利用短时闲置资金，在确保资金安全、操作合法合规的前提下，投资于风险较低、期限合适、收益稳定性较强的保本型银行理财产品。
（二）资金来源本次购买结构性存款产品的资金来源系本公司下属子公司自有短时闲置资金。
（三）委托理财产品的基本情况（四）公司对委托理财相关风险的内部控制公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，由专门的投资理财风险管控小组，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，严格按照股东大会和董事会授予的权限，在确保资金安全，操作合法合规的情形下进行银行理财类产品投资。
本次公司选择的结构性存款为保本浮动收益型理财产品，在购买期间，公司将与银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
二、本次购买结构性存款产品的具体情况（一）结构性存款合同主要条款产品名称：中国民生银行结构性存款购买金额：33000万元产品类型：保本浮动收益型产品期限：108天产品成立日及收益起算日：2020 年3 月13日产品到期日及收益支付日：2020 年6 月29 日产品挂钩指标：USD-3MLIBOR（美元三个月伦敦银行同业拆借利率）产品预期收益率（年）：年化收益=1.0%+2.85%*n/N,(-1%-5%)，其中n为挂钩标的落在-1%-5%区间的天数，N为起息日至到期日之间（算头不算尾）的实际天数。
600488天药股份关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告
证券代码：600488 股票简称：天药股份编号：2013-020天津天药药业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告天津天药药业股份有限公司(下称"公司")第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，选择适当的时机使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型银行理财产品，购买额度不超过人民币1.5亿元，现将相关事项公告如下：一、募集资金的基本情况2012年11月7日，公司获得了中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1469号文《关于核准天津天药药业股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过10,100万股新股，该批复自核准发行之日起6 个月内有效。
公司2012年度股东大会审议通过了2012年度利润分配方案；根据2012年利润分配方案，2013年3月13日，公司公告了《关于实施2012年度利润分配和资本公积金转增股本方案后调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告》，调整后的发行底价为3.65元/股，发行数量不超过15,060万股。
公司于2013 年3月18 日正式启动了非公开发行股票的发行工作，2013 年3 月20 日确定向包括天津药业集团有限公司和兵工财务有限责任公司在内的5 名投资者发行14,652万股，发行价格3.75 元/股。
2013 年3月28 日，本次非公开发行募集资金到达公司账户，华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行了验资，出具了华寅五洲证验字[2013]1-0002号《验资报告》，截至2013年3月28日止，发行人募集资金总额为54,945万元，扣除发行费用2,361.18万元，实际募集资金净额为52,583.82万元。
其中：计入股本14,652万元，计入资本公积37,931.82万元。
公司将根据《上市公司证券发行管理办法》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定，对本次募集资金实施专户管理，专款专用。
国资资产处置公示公告
国资资产处置公示公告尊敬的社会各界人士：为了进一步规范国有资产管理，提高国有资产使用效益，根据相关法律法规和政策要求，现将有关国资资产处置情况予以公示公告。
本次处置的国资资产包括但不限于以下类别和具体项目：一、资产类别及明细1、房产类位于具体地址 1的办公大楼，建筑面积约X平方米，建成于具体年份 1。
位于具体地址 2的仓库，占地面积约X平方米，建成于具体年份 2。
2、车辆类品牌及型号 1轿车，购置日期为具体日期 1，行驶里程约X公里。
品牌及型号 2客车，购置日期为具体日期 2，行驶里程约X公里。
3、设备类设备名称 1生产设备，购置日期为具体日期 3，原值约X元。
设备名称 2办公设备，购置日期为具体日期 4，原值约X元。
二、资产处置原因1、部分房产由于长期闲置，维护成本较高，且已不符合当前业务发展需求。
2、部分车辆因使用年限较长，维修成本增加，性能下降，影响正常工作开展。
3、部分设备因技术更新换代，已无法满足生产或办公需要，且维修价值不大。
三、资产处置方式1、对于房产类资产，将通过公开拍卖的方式进行处置。
2、车辆类资产将采取公开竞价的方式进行转让。
3、设备类资产将根据其实际情况，分别采用公开拍卖、协议转让或报废处理等方式进行处置。
四、资产评估情况为确保资产处置的公正、公平、合理，我们委托了具有专业资质的资产评估机构对上述资产进行了评估。
评估结果如下：1、房产类资产的评估价值为具体金额 1元。
2、车辆类资产的评估价值为具体金额 2元。
3、设备类资产的评估价值为具体金额 3元。
五、处置流程及时间安排1、公示期本次公示公告时间为起始日期至截止日期，共X个工作日。
在公示期内，如有单位或个人对本次资产处置有异议，请以书面形式向我们反映，并提供相关证明材料。
2、报名及资格审查有意参与资产处置的单位或个人，请在报名起始日期至报名截止日期内，携带相关有效证件及材料，到指定地点报名并进行资格审查。
3、交易方式及时间根据不同的资产处置方式，具体的交易时间和地点将另行通知。
口子窖酒年度公共关系与促销方案
2023-11-03
目 录
• 引言 • 公共关系策略 • 促销计划 • 预算和资源需求 • 时间表和里程碑 • 风险管理和应对策略 • 评估和监控 • 结论和展望
01
引言
背景介绍
口子窖酒是中国著名的白酒品牌，具有悠久的历史和独特的 酿造工艺。
在当前市场竞争激烈的环境下，口子窖酒需要制定有效的公 共关系与促销方案，以提升品牌形象和市场份额。
目的和目标
目的
通过实施一系列公共关系活动和促销措施，提高口子窖酒的品牌知名度和美 誉度，促进销售增长。
目标
在一年内提高品牌知名度至少10%，增加销售额20%，并提高消费者对品牌 的满意度。
02
公共关系策略
媒体关系
1 2 3
建立和维护与主流媒体的关系
与国内主流媒体建立紧密的合作关系，定期组 织新闻发布会和媒体采访，确保公司动态能够 及时准确地传达给公众。
3月
组织品鉴会，邀请 媒体和重要客户参 加。
4月
加强市场推广活动 ，提高口子窖酒在 目标市场的销量。
5月
实施公共关系策略 ，加强与政府、行 业协会等组织的联 系。
季度计划
第一度
加强品牌宣传和市场推广，提高口子窖酒 在目标市场的知名度。
第三季度
组织品鉴会和宣传活动，提高口子窖酒在 目标市场的销量。
促销活动效果评估报告
03
评估促销活动的效果和投入产出比，及时调整促销策略。
季度审计和总结报告
季度销售审计
对销售数据和流程进行审计，发现和纠正销 售环节中的问题。
季度市场总结报告
总结市场动态、竞争对手情况以及客户需求 变化趋势，为制定下一季度销售策略提供依
600971恒源煤电关于公司全资子公司使用闲置自有资金委托理财的进展公告
证券代码：600971 证券简称：恒源煤电公告编号：2021-031安徽恒源煤电股份有限公司关于公司全资子公司使用闲置自有资金委托理财的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●委托理财受托方：中国建设银行股份有限公司●本次委托理财金额：10000万元●委托理财产品名称：建设银行“乾元—恒赢”（法人版）●委托理财期限：灵活期限●履行的审议程序：2021 年3月12日公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金开展固定收益类证券投资及委托理财业务的议案》，同意使用总额不超过 8亿元（含）的自有资金（在总额度内，任一时点开展固定收益类证券投资及委托理财业务的资金余额不超总额），通过自行操作或选择委托证券公司、商业银行、信托公司、基金公司等金融机构，开展国债回购等固定收益类证券投资、委托理财，其中公司拟使用总额不超过 7 亿元（含），子公司恒源融资租赁（天津）有限公司（以下简称“恒源融资租赁”）拟使用总额不超过 1 亿元（含），单笔期限最长不超过一年。
一、本次委托理财概况（一）委托理财目的安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司恒源融资租赁为提高资金的收益率，优化资产负债结构，分散投资风险，在控制投资业务风险的基础上，获得合理的投资回报。
（二）资金来源购买理财产品所使用的资金为恒源融资租赁闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况（四）公司对委托理财相关风险的内部控制本次投资理财履行了内部审议的程序，所购买的理财产品属于低风险银行理财产品。
符合公司董事会决议要求，本次投资理财符合公司内部资金管理的要求。
公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。
公司财务、审计部门对购买的理财产品进行严格监控，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
口子窖近年来财务存在的问题
口子窖近年来财务存在的问题口子窖公司2020年营业收入为401,114.44万元,与2019年的467,208.60万元相比大幅下降,下降了14.15%。
2020年净利润为127,574.16万元，与2019年的172,020.55万元相比大幅下降，下降了25.84%。
公司2020年营业成本为239,263.69万元,与2019年的248,988.93万元相比有较大幅度下降,下降了3.91%。
2020 年销售费用为54,612.41万元，与2019年的39,585.93万元相比大幅增长,增长了37.96%。
2020年管理费用为23,291.37 万元，与2019年的21,911.94万元相比大幅增长,增长了6.3%。
2020 年财务费用为负1,635.29万元与2019年的负1,331.92万元相比大幅下降,下降了22.78%。
公司2020年总资产为980,637.73万元,与2019年的950,132.63万元相比有较大幅度增长，增长了3.21%。
2020 年流动资产为662,324.71万元，与2019年的688,784.27万元相比有较大幅度下降，下降了3.84%。
公司2020年负债总额为256,781.31万元,与2019年的248,957.24万元相比有较大幅度增长，增长了3.14%。
2020年所有者权益为723,856.42万元,与2019年的701,175.39万元相比有较大幅度增长，增长了3.23%。
公司2020年流动比率为2.7289，与2019年的2.913相比有较大幅度下降,下降了0.1841。
2020年速动比率为1.5426，与2019年的1.9265相比大幅下降,下降了0.3839。
虽然公司当期速动比率大幅下降,但仍高于行业较好水平，用当期速动资产偿还流动负债没有困难，偿债能力较好，速动比率比较合理。
2020-08-13 北大荒 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
证券代码：600598 证券简称：北大荒公告编号：2020-041黑龙江北大荒农业股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告重要内容提示：委托理财受托方：上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行本次委托理财金额：20,000万元委托理财产品名称：浦发银行对公结构性存款产品委托理财期限：30天履行的审议程序：经公司第六届董事会第六十五次会议及公司2018年年度股东大会审议通过（详见公司2019-017、2019-029号公告）一、本次委托理财概况（一）委托理财目的为了合理利用自有资金，最大限度地发挥资金使用效益，在不影响正常经营及风险可控的前提下，黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称：“公司”）拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性强、低风险的稳健型理财产品。
（二）资金来源公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况注：投资到期日当日兑付投资本金及收益。
如遇节假日则顺延至下一个工作日，同时投资期限也相应延长。
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制本次委托理财产品为安全性较高、流动性较强的银行理财产品，符合公司内部资金管理的要求。
公司年度理财额度经公司董事会、股东大会审议批准，对每一笔理财业务，都在董事会、股东大会批准并授权的额度内执行。
公司对理财产品的收益类型、投资类型、银行资质、流动性进行评估，选择风险较低的产品；公司将及时分析理财产品的相关情况，防范财务风险，保障资金安全。
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务。
二、本次委托理财的具体情况（一）委托理财合同主要条款1、浦发银行结构性存款产品（1）产品名称：利多多公司稳利20JG8399期人民币对公结构性存款（2）产品类型：保本浮动收益型（3）签约公司：上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行（4）投资额度：20,000万元（5）预期年化收益率：3.00%-1.40%（6）收益起算日：2020年08月11日（7）产品到期日：2020年09月10日（二）委托理财的资金投向浦发银行：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品。
603589口子窖2023年上半年财务风险分析详细报告
口子窖2023年上半年风险分析详细报告一、负债规模测算1.短期资金需求该企业经营活动的短期资金需求为252,099.87万元，2023年上半年已经取得的短期带息负债为49,902.26万元。
2.长期资金需求该企业长期投融资活动不存在资金缺口，并且可以提供390,333.92万元的营运资本。
3.总资金需求该企业资金富裕，富裕138,234.05万元，维持目前经营活动正常运转不需要从银行借款。
4.短期负债规模根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为156,360.38万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是325,911.51万元，实际已经取得的短期带息负债为49,902.26万元。
5.长期负债规模按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为325,911.51万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为410,687.07万元，在5年之内偿还的贷款总规模为580,238.2万元，当前实际的带息负债合计为49,902.26万元。
二、资金链监控1.会不会发生资金链断裂从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。
如果当前盈利水平保持不变，该在未来一个分析期内有能力偿还全部有息负债。
该企业资产负债率较低，盈利水平在提高，当前不存在资金链断裂风险。
资金链断裂风险等级为0级。
2.是否存在长期性资金缺口该企业不存在长期性资金缺口，并且长期性融资活动为企业提供408,259.98万元的营运资金。
3.是否存在经营性资金缺口该企业经营活动存在资金缺口，资金缺口为251,899.6万元。
这部分资金缺口已被长期性融资活动所满足。
其中：应收账款增加259.68万元，其他应收款增加192.64万元，预付款项增加3,742.22万元，存货增加75,731.92万元，其他流动资产增加4.98万元，共计增加79,931.44万元。
603589口子窖2023年三季度财务指标报告
口子窖2023年三季度财务指标报告一、实现利润分析实现利润增减变化表(万元)2023年三季度利润总额为65,936.4万元，与2022年三季度的59,336.05万元相比有较大增长，增长11.12%。
利润总额主要来自于内部经营业务。
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)二、盈利能力分析盈利能力指标表(%)净资产收益率(%) 24.88 22.2 22 7.56口子窖2023年三季度的营业利润率为42.99%，总资产报酬率为22.28%，净资产收益率为22.00%，成本费用利润率为75.14%。
企业实际投入到企业自身经营业务的资产为1,131,760.28万元，经营资产的收益率为23.29%，而对外投资的收益率为22.58%。
2023年三季度营业利润为65,906.66万元，与2022年三季度的59,315.77万元相比有较大增长，增长11.11%。
以下项目的变动使营业利润增加：公允价值变动收益增加512.25万元，其他收益增加68.01万元，资产处置收益增加12.27万元，营业成本减少5,816.97万元，营业税金及附加减少2,505.27万元，财务费用减少308.76万元，共计增加9,223.53万元；以下项目的变动使营业利润减少：投资收益减少299.48万元，信用减值损失减少19.88万元，销售费用增加5,860.05万元，管理费用增加2,968.18万元，研发费用增加312.36万元，共计减少9,459.94万元。
各项科目变化引起营业利润增加6,590.89万元。
三、偿债能力分析偿债能力指标表项目2021年三季度2022年三季度2023年三季度行业均值2023年三季度流动比率为2.86，与2022年三季度的3.02相比有所下降，下降了0.16。
2023年三季度流动比率比2022年三季度下降的主要原因是：2023年三季度流动资产为697,416.67万元，与2022年三季度的602,791.61万元相比有较大增长，增长15.70%。
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证券代码：603589 证券简称：口子窖公告编号：2020-027安徽口子酒业股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●委托理财受托方：金融机构●委托理财金额：不超过人民币25亿元，在上述额度范围内，资金可滚动使用●委托理财投资类型：安全性高、流动性好、风险性低的短期理财产品●委托理财期限：自安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审议通过之日起一年内有效●履行的审议程序：安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于增加使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，为合理利用闲置自有资金，提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，拟使用部分闲置自有资金不超过人民币25亿元购买理财产品，上述金额在董事会权限范围内，在额度范围内授权经理层具体负责办理实施，在决议有效期内该资金可以滚动使用。
授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
一、使用自有资金进行委托理财的基本情况1、委托理财目的为提高公司自有资金的使用效率，合理利用在生产经营过程中暂时闲置的自有资金，在保证资金流动性和安全性的基础上利用部分自有资金适时购买理财产品。
2、资金来源资金来源为公司闲置自有资金。
3、委托理财的基本情况公司将谨慎考察、确定委托对象、理财产品，目前尚未选定受托方及具体产品。
公司拟选定的受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。
4、委托理财相关风险的内部控制1)在保证流动性和资金安全的前提下，现金管理的产品仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品,总体风险可控。
2)公司财务部门将及时分析和跟踪现金投资产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，保障资金安全。
3)公司独立董事、监事会有权对委托理财情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4)公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定，及时履行信息披露义务。
二、使用自有资金进行委托理财的具体情况1、委托理财额度公司及子公司拟以闲置自有资金购买理财产品的额度为不超过人民币25亿元，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。
2、委托理财资金投向在保证流动性和资金安全的前提下，公司可使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品。
投资产品需符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关制度的规定。
3、投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效，购买的理财产品期限不得超过十二个月。
4、实施方式公司董事会授权公司行政管理层行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。
5、风险控制分析为控制投资风险，公司使用闲置自有资金购买理财产品的品种为低风险、短期理财产品。
公司进行现金管理，选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，并与受托方明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
公司将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，一旦发现存在可能影响资金安全的情况，及时采取相应措施，控制投资风险。
公司本次运用闲置自有资金购买理财产品，是在保证公司运营资金需求和资金安全的基础上实施，风险可控。
三、对公司的影响公司最近一年又一期的主要财务情况如下：单位：人民币元项目2019年12月31日2020年3月31日资产总额9,501,326,320.59 8,829,135,435.24 负债总额2,489,572,440.59 1,574,185,569.35 归属于上市公司股东的净资产7,011,753,880.00 7,254,949,865.89 项目2019年度2020年1-3月经营活动产生的现金流量净额1,297,024,388.59 -295,017,962.34 公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
公司在确保正常生产经营资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金购买理财产品，有利于增加资金收益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。
公司本次使用自有资金购买理财产品的金额为250,000万元，占最近一期期末（2020年3月31日）货币资金余额的140.49%，由于前期理财产品将陆续到期收回，公司货币资金始终维持在合理水平，故不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，取得的收益确认为当期“投资收益”，资产负债表日，本公司将这类金融资产以公允价值计量，且变动计入当期损益。
具体以年度审计结果为准。
四、风险提示本次使用闲置自有资金主要购买安全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响而不能实现预期收益的风险。
五、本次使用暂时闲置自有资金进行委托理财的审议程序公司第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议审议通过了《关于公司增加使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过人民币25亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低，具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品。
独立董事及监事会均发表了同意意见。
独立董事意见：公司为提高自有资金的使用效率，合理利用在生产经营过程中暂时闲置的自有资金，在保证资金流动性和安全性的基础上利用部分自有资金适时购买理财产品，不会影响主营业务的正常开展，同时可获得一定投资收益。
公司制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全，不存在损害公司及股东利益的情形。
我们同意公司增加使用部分闲置自有资金购买理财产品额度至人民币25亿元，在上述额度范围内授权经理层具体负责办理实施，在决议有效期内该资金可以滚动使用。
授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
监事会意见：公司为提高自有资金的使用效率，合理利用在生产经营过程中暂时闲置的自有资金，在保证资金流动性和安全性的基础上利用部分自有资金适时购买理财产品，不会影响主营业务的正常开展，同时可获得一定投资收益。
公司制定了严格的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全，不存在损害公司及股东利益的情形。
我们同意公司增加使用部分闲置自有资金至人民币25亿元购买理财产品，在上述额度范围内授权经理层具体负责办理实施，在决议有效期内该资金可以滚动使用。
授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。
六、近十二个月委托理财的情况截止本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品的总金额为人民币200,000万元。
公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况如下：序号理财产品类型实际投入金额（万元）实际收回本金（万元）实际收益（万元）尚未收回本金金额（万元）1 券商理财产品10,000 10,000 234.93 02 券商理财产品5,000 5,000 115.07 03 券商理财产品10,000 10,000 51.58 04 券商理财产品10,000 10,000 48.93 05 券商理财产品2,000 2,000 42.88 06 券商理财产品2,000 2,000 42.88 07 券商理财产品2,000 2,000 41.88 08 券商理财产品2,000 2,000 41.88 09 券商理财产品2,000 2,000 65.82 010 券商理财产品2,000 2,000 65.82 011 券商理财产品2,000 2,000 63.58 012 券商理财产品9,700 0 0 9,70013 券商理财产品10,000 10,000 530.00 014 券商理财产品20,000 20,000 50.66 015 券商理财产品20,000 0 0 20,00016 券商理财产品18,000 0 0 18,00017 券商理财产品8,000 0 0 8,00018 券商理财产品16,000 0 0 16,00019 券商理财产品5,000 0 0 5,00020 券商理财产品10,000 0 0 10,00021 券商理财产品4,000 0 0 4,00022 券商理财产品4,000 0 0 4,00023 券商理财产品5,000 0 0 5,00024 券商理财产品6,000 0 0 6,00025 券商理财产品10,000 0 0 10,00026 银行理财产品19,000 19,000 940.50 027 银行理财产品20,000 20,000 960.00 028 银行理财产品5,000 5,000 30.44 029 银行理财产品5,000 5,000 25.15 030 银行理财产品10,000 0 0 10,00031 银行理财产品10,000 0 0 10,00032 银行理财产品10,000 0 0 10,00033 银行理财产品5,000 0 0 5,00034 银行理财产品20,000 0 0 20,00035 银行理财产品19,000 19,000 256.03 036 银行理财产品10,000 0 0 10,00037 银行理财产品5,000 5,000 240.51 038 银行理财产品12,000 12,000 540.00 039 银行理财产品10,000 10,000 490.00 040 银行理财产品7,000 7,000 71.78 041 银行理财产品2,000 2,000 9.82 042 银行理财产品48,000 48,000 89.97 043 银行理财产品10,000 10,000 17.28 044 银行理财产品14,000 14,000 31.28 045 银行理财产品4,000 3,700 2.88 30046 银行理财产品14,000 0 0 14,00047 银行理财产品13,000 13,000 101.11 048 银行理财产品5,000 0 0 5,000合计471,700 271,700 5202.66 200,000 最近12个月内单日最高投入金额（万元）200,000 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）28.52 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 3.02 目前已使用的理财额度（万元）200,000尚未使用的理财额度（万元）50,000总理财额度（万元）250,000 注：上表中的总理财额度为截至本公告日的理财额度，包含本次董事会批准的理财额度。