资金计划表单
资金管理软件功能模块Oracle、SAP、NC
正式运行付款：正式执行修改过的付款建议，系统自动产生传票并过帐。根据定义和设定还可自动打印付款媒介（纸面的或电子的）及付款通知。
产生付款媒介：在自动产生的付款媒介不被银行接受的情况下可以手工填写支票，汇款单等。
访问控制
审计商业事件
交易管理
记录公司和订约方的多个银行结算账户
确认交易输入
定义交易确认布局
生成交易确认
批准结算
拆分结算
净收益结算
用欧元或某国货币结算
生成支付指南
利用灵活的自动匹配规则，自动或手工地对银行交易进行对账
定义日记账分录模板
财政交易账户
计算货币市场工具的利息累计
摊销期权溢价
计算市场重新估价的标记点
用友
1.资金结算
初始设置：指用户在正式使用资金结算系统前对本系统专用的基础设置进行定义和管理。为处理资金结算业务打好基础。主要包括开关机日历、委托付款书管理、二次登录、敏感交易信息、业务流程配置的设置。
开关机：根据开关机日历中定义的工作日进行开机和关机操作，一个工作日从开机开始，关机结束。
网上收款业务：处理从远程结算系统传入的待经办的委托收款书，或者结算中心根据结算单位通过传真传过来的委托收款书代为填写，通过经办、核查、收款和制证，自动生成银行的收款数据和结算凭证。同时对远程结算传入的结算单位填制的收款登记单进行查询。
过帐：启动过帐程序，系统自动产生相应的记帐，通常为：借：支票结算的过渡科目；贷：应收帐，并产生相应的银行未达记录。收到支票的信息，也同时被更新（处理状态）
清帐：由会计在应收帐方面对未能够自动清帐的项目进行处理。
3.付出支票处理
公司财务管理体系文件列表
记账、复核、稽核流程
月末结账流程
年末结账流程
期末截止和关账审核流程
5、会计档案管理规范
6、会计交接办法
会计交接流程
固定资产管理制度
资产购置流程
资产租赁流程
调剂与调拨流程
资产报废流程
资产处置流程
固定资产管理 资产清查流程 资产评估流程
税收管理
普通发票管理流程
发票清点流程
发票保管流程
客户退发票流程
税收政策研究报告
纳税筹划报告
分子公司财务 管理
对目前形态的子公司会计人员、会计核 算、资金管理、资金调拨的总体基本要 求
制度 Y
Y
Y Y Y
Y
Y Y Y Y Y
流程 操作指导书 表单 报表
Y Y Y
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资金计划管理规范
资金计划管理
资金计划编制流程 资金计划审批流程
资金计划表
内部资金拨转管理规范
收款流程
资金管理内部资金拨转
拨款流程
内部收款单
内部拨款单
银行存款及账户管理规范
开户流程
银行存款及账户管理（整体列入货币资 销户流程
金管理制度中涵盖现金管理、备用金管 理、银行账户管理、银行对账、银行卡
银行对账流程
坏账核销流程
清帐流程
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
1、会计核算办法 （涵盖会计政策及 相关要求，将营业外收支管理规范放入 其中）
2、内部会计制度（针对公司业务按照 业务类型进行核算列举及会计附件要
凭证处理规范
财务管理系统题库_资金管理模块
财务管理系统-资金模块题库一、单选题财务部门：1、若需要了解银行票据的库存情况，可以使用的功能是（B）A、应收票据查询B、银行票据查询C、应付票据查询D、票据套打查询2、银行账户基本信息查询不能查询到的信息是（D）A、账号B、开户金融机构C、开户行D、账户变更轨迹3、当银行账户需要走单位审批短流程时，需要在变更时选择（B）A、单位级的账户B、“银行端原因/是否POS机卡号变更”为是C、选择为POS机D、以上都对4、银行账户开通网络银行时，选择“”，需要走长流程审批（A）A、可支付B、可查询C、网银授权D、采集权限开通5、特殊银行账户开立，选择（C）菜单进行操作A、银行账户开立申请B、银行账户变更申请C、银行账户登记备案管理D、网络银行业务开通6、“银行账户权限管理”菜单功能的用途是（B）A、添加银行账户B、给操作员赋予对应的账户权限C、管理银行账户开户数D、查看银行账户所有数据7、资金计划上报需要进行汇总，在汇总过程中，系统不支持的功能包括（A ）A、可强行关闭下级单据，包括下级未启动及已启动编制的单据.B、可以实时穿透查看下级单据数据.C、可统一将下级的单据全部进行回退，也可单独回退其中一张或者多张单据.D、可主动汇总科目数据.8、资金计划单据编报保存后还没传递，可以在（B）查看或继续编制计划A、打开资金计划----已办事项B、打开资金计划----待办事项C、打开系统中的已完成单据查询D、打开所有凭证单据查询9、资金计划上月表单编报情况可以使用（D）查看A、资金计划科目查询B、资金计划项目查询C、资金计划编报关系查询D、资金计划表查询10、以下借款合同管理的业务处理流程正确的是（D）A、借款合同登记→到款登记-利息计提→利息结息→利息核对→还本付息B、借款合同登记→提款申请→利息计提→利息结息→利息核对→还本付息C、借款合同登记→提款申请→到款登记→利息计提→利息结息→还本付息D、借款合同登记→提款申请→到款登记→利息计提→利息结息→利息核对→还本付息11、假设某单位利息计提日为每月20日，若该单位2015年6月25日有一笔借款到账，该笔款项2015年7月的计提利息的计提区间为（B）A、2015年6月20日至2015年7月20日B、2015年6月25日至2015年7月20日C、2015年7月1日至2015年7月20日D、2015年7月1日至2015年7月31日12、以下不是融资管理模块处理的业务的是（D）A、借款合同B、债券C、委托贷款D、银行票据业务部门13、本单位内部部门间的资金计划科目数据调整可采用表单（A ）A、计划内资金计划零星调整表B、经营性例外资金支出申请C、资本性例外资金支出申请表D、其他调整表财务部门和业务部门14、下面财务管理系统中哪张单据没有和业务系统集成（A ）A、借款单B、业扩退费支付申请C、电费退费支付申请D、工资支付申请15、上下级对账中银行账户的归集关系在（B ）模块中进行维护：A、融资管理B、账户管理C、对账管理D、资金监控16、资金需求池的工程业务申请资金计划数据来源于以下哪个单据（A ）A、工程业务报销支付申请单B、工程业务报销支付审批单C、费用报销支付申请单D、电子支付通知单17、日常零星维修费资金计划在以下哪个表单进行申报（B ）A、日常经营性资金计划B、修理费项目支出计划C、税费支出计划D、购售电业务收支计划18、余额调节表功能在以下哪个功能模块（D ）A、账户管理B、资金计划C、资金支付D、对账管理19、日常经营性资金计划表单中的“其他经营支出/其他”的编报方式是（C ）。
财务付款计划表格
财务付款计划表格篇一：财务付款计划财务部工作计划财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本计划控制、各部门费用支出的重任，在领导的监督下财务部工作人员应合理的调节各项费用支出，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好的发挥作用，从而谋取利润最大化．加强规范管理，做好日常核算工作1.作为非盈利部门，合理控制成本，有效发挥企业内部监督职能是财务部门工作的重中之重.为此，财务部要根据领导的旨意，加强各项数据统计的真实性，为公司今后的发展提供可靠的依据．进一步加强会计核算工作，完善财务制度建立2.制度属于企业的硬性管理，任何企业都有严格的规章制度，财务部必须制定各岗位工作职责明细，明确各岗位工作职责和权限．3.在应收账款上财务部起到了一个有效的监督作用，在实际工作中做到每月两次(15个工作日)出具应收账款报表，加大应收账款的管理，提高资金的运行质量．做好财务档案管理4.各项收支做到账账相符，账实相符，做到出有凭，入有据，在实际工作中报销金额与票据相符，做好重要空白凭证订购、保管等管理工作，起到财务部门的一个监督作用．5.严格遵守财务会计制度和税收法则，认真履行职责，顺利完成并通过各种年审工作．二．财务部工作计划．1.为全面响应公司几年发展规划，做好搞好固定资产预算治理工作，进一步做好费用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析、分解和落实工作，让预算真正发挥应有的作用．2.加强各项费用的控制，采取集中控制与分散控制的原则.集中控制是在分管领导的领导下，指导财务部门统一控制，统一核算；分散控制是由各个部门根据本部门职责分工，对应付的成本费用进行控制，采取行政负责，部门监督的原则，控制好其他费用的使用．3.摘好固定资产、流动资产(库存资产)的管理，(每月应对库存产品进行盘点，账卡物必须做到统一标识，)凡是资产都应该为企业带来效益，提高资产利润率．作为财务部的责任人应深入研究税收政策，合理避税增收益，通过合理避税为公司增加收益发扬团队精神，公司利益不是个人行为，只有整个团队的认真配合，才能充分发挥财务管理在企业管理的核心作用，为企业发展壮大做出更新的贡献！现在将规划xx公司财务部的工作计划与制度流程描叙如下：计划公司在20xx年x月份之前建立财务账，并出具生产成本表与财务报表以及其他相关报表．因为开立账套前期需要花费一定的时间对存货与固定资产等进行盘点．但是在未建立财务账前几个月的收入，日常费用，付款数据都要一一登记整理好及时汇报提交给总经理．目前正在筹划印刷财务上所用到的单据与制做表格，如：费用报销单、记账凭证、账簿等．一、开账前提准备工作：1、存货的盘点：包括原材料、半成品、成品、低值易耗品、工具等进行盘点．2、固定资产的盘点：由于以前的固定资产没有发票，也未进行资产折旧．难以判定目前未有发票的资产价值，所以需要进一步对未有发票与旧的设备进行评估．3、往来账：应收款与应付款的余额数4、现金、银行账户余额5、财务用单据、表格、账簿6、财务制度流程的制做二、财务工作分为7大模块：1、货币资金(现金＼银行)2、费用3、工资4、成本核算5、往来(应收与应付账)6、固定资产7、存货三、会计人员的工作分配与职责总账会计：1、负责每月的现金银行日记账的制作登记．2、每月于规定的时间内完成薪资发放总表提报主管审核3、负责总账记账工作4、负责凭证的制作和账务的录入5、归集各模具所发生的成本费用后编制成生产成本表,提报主管审查。
中国石油资金管理平台资金计划管理
股份 公司
股份总 部汇总
股份总 部审核
股份总 部审批
股份总 部批复
股份总 部审核
股份总 部审批
汇总上报
总部批复
地区 公司
地区公 司汇总
地区公 司审核
汇总上报
地区公 司审批
地区公 司批复
地区公 司审核
地区公 司审批
哪级使用逐项批复功能, 哪级需要审核、审批。
地区公司批复
二级 单位
业务部 门编制 、调整
业务部 门审核
二级单 位汇总
二级单 位审批
二级单 位批复
二级单 位审核 、审批
业务部门 编制付款 申请
股份总部批复后, 如果不修改批复金额, 则下级单位只需批复无需审核、审批。
-15-
三、月度资金计划 1.收入计划编制—财务人员编制
选择业务部门
选择计划要素 输入收入计划金额
-16-
三、月度资金计划 1.收入计划编制—业务人员编制WEB界面
审批: 审批编制完成的月计划。 取消审批: 对审批过的月计划取消审批状态。 退回: 对月计划不予审批，退回重新修改。 查看计划: 查看月计划详细要素信息。
-27-
三、月度资金计划 6.月度资金计划逐级批复
资金计划批复到 下级单位
查看该计划由哪些计划 汇总而来
分单位逐项批 复资金计划
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三、月度资金计划 7、月度资金计划—批复后审核
-7-
一、资金计划简介 （二）与目前资金计划管理模式的区别
4.采用逐笔、逐项两种方式进行控制 在资金管理平台编制资金计划时，从控制方式分为逐笔、逐项 两种编报方式。
“逐笔”是指一笔计划表单只能在计划付款日期当周内，支付一 次，该笔计划在发起支出付款申请后，剩余金额如果想再次使 用只能重新编制计划。
《企业内部控制流程手册》
《企业内部控制流程手册》企业内控手册系列企业内部控制流程手册（配有本书部分控制流程及表单）机密文件------请勿转载目录第1章企业内部控制流程—资金..................1．1 资金与授权批准控制..........................1．1．1 资金支付业务流程................1．1．2 资金授权审批流程................1．2 现金和银行存款控制..........................1．2．1 借出款项审批流程................1．2．2 银行账户核对流程................ 第2章企业内部控制流程—采购..................2．1．请购审批与预算控制..........................2．1．1 请购审批业务流程................2．1．2 采购预算业务流程................2．2 采购与采购验收控制..........................2．2．1 采购业务招标流程................2．2．2 供应商的评选流程................ 第3章企业内部控制流程—存货..................3．1 存货与授权批准控制..........................3．1．1 存货采购请购流程................3．1．2 存货采购管理流程................3．2 存货验收与保管控制..........................3．2．1 外购存货验收流程................3．2．2 存货存放管理流程................ 第4章企业内部控制流程—销售..................4．1 销售与授权审批控制..........................4．1．1 销售业务审批流程................4．1．2 销售定价业务流程................4．2 销售发货与合同控制..........................4．2．1 销售发货业务流程................4．2．2 赊销业务管控流程................ 第5章企业内部控制流程—工程项目..........5．1 工程项目与授权批准控制..................5．1．1 工程项目业务流程................5．1．2 工程项目审批流程................5．2 工程项目评价与发包控制..................5．2．1 项目评价分析流程................5．2．2 项目发包控制流程................ 第6章企业内部控制流程—固定资产..........6．1 资产管理与审批控制..........................6．1．1 固定资产管理流程................6．1．2 固定资产计提折旧审批流程6．2 资产取得与验收控制..........................6．2．1 固定资产请购流程................6．2．2 固定资产租赁流程................ 第7章企业内部控制流程—无形资产..........7．1 无形资产审批与业务控制..................7．1．1 外购资产请购审批流程........7．1．2 无形资产业务流程................7．2 资产取得与验收控制..........................7．2．1 无形资产投资预算流程........7．2．2 无形资产交付验收流程........第8章企业内部控制流程—长期股权投资..8．1 长期股权管理与审批控制..................8．1．1 长期股权投资管理流程........8．1．2 投资项目减值准备审批流程8．2 投资分析与决策控制..........................8．2．1 投资评估分析流程................8．2．2 投资决策审批流程................ 第9章企业内部控制流程—筹资..................9．1 筹资与授权审批控制..........................9．1．1 筹资业务管理流程................9．1．2 筹资授权批准流程................9．2 筹资决策与审批控制..........................9．2．1 筹资决策管理流程................9．2．2 重大筹资方案审批流程........ 第10章企业内部控制流程—预算................10．1 预算与授权批准控制........................10．1．1 预算工作业务流程..............10．1．2 预算业务授权流程..............10．2 预算编制与审批控制........................10．2．1 预算编制业务流程..............10．2．2 预算草案编报流程.............. 第11章企业内部控制流程—成本费用 ........11．1 成本费用核算与控制 ........................11．1．1 成本费用核算流程 ..............11．1．2 成本费用控制流程 ..............11．2 成本费用目标与预测控制 ................11．2．1 成本费用目标确定流程 ......11．2．2 成本费用预测方案制定流程.................................................................. 第12章企业内部控制流程—担保................12．1 担保与评估审批控制........................12．1．1 担保业务管理流程..............12．1．2 担保业务风险评估流程......12．2 担保监督与披露控制........................12．2．1 担保项目跟踪监督流程......12．2．2 担保项目信息披露流程...... 第13章企业内部控制流程—合同................13．1 合同与审批控制................................13．1．1 合同管理流程......................13．1．2 合同谈判流程......................13．2 合同订立登记控制............................13．2．1 合同签订流程......................13．2．2 合同登记流程...................... 第14章企业内部控制流程—业务外包........14．1 业务外包与审批控制........................14．1．1 核心业务外包申请流程......14．1．2 非核心业务外包申请流程..14．2 项目计划及资质控制........................14．2．1 项目计划书审核流程..........14．2．2 承包方资质审查流程.......... 第15章企业内部控制流程—对子公司的控制..............................................................................15．1 对子公司业务层面的控制................15．1．1 子公司重大投资审核流程..15．1．2 子公司投资项目评估流程..15．2 母子公司合并财务报表控制............15．2．1 母子公司合并抵销分录编制流程..........................................................15．2．2 母子公司合并财务报表编制流程.......................................................... 第16章企业内部控制流程—财务报告编制与披露......................................................................16．1 财务报告编制准备及其控制............16．1．1 年度财务报告方案编制流程..................................................................16．1．2 重大影响交易会计处理流程..................................................................16．2 财务报告编制及其控制....................16．2．1 年度财务报告编制流程......16．2．2 合并会计报表编制范围变更流程.......................................................... 第17章企业内部控制流程—人力资源........17．1 人力资源规划与需求控制................17．1．1 战略规划业务流程..............17．1．2 员工需求分析流程..............17．2 人员招聘培训与离职控制................17．2．1 职位分析流程......................17．2．2 招聘管理流程...................... 第18章企业内部控制流程—信息系统........18．1 信息系统与审批控制........................18．1．1 信息系统战略规划流程......18．1．2 重要信息系统政策制定流程..................................................................18．2 系统开发与维护控制........................18．2．1 信息系统自行开发流程......18．2．2 信息系统开发招标流程...... 第19章企业内部控制流程—衍生工具........19．1 衍生工具与审批控制........................19．1．1 衍生工具业务审批流程......19．1．2 衍生工具业务风险评估流程..................................................................19．2 衍生工具交易与监督检查控制........19．2．1 衍生工具交易记录审查流程..................................................................19．2．2 衍生工具交易检查执行流程.................................................................. 第20章企业内部控制流程—企业并购........20．1 企业并购与审批控制........................20．1．1 潜在并购交易审核流程......20．1．2 并购交易管理控制流程......20．2 并购交易准备与控制........................20．2．1 并购意向书编制流程..........20．2．2 并购意向书审核流程.......... 第21章企业内部控制流程—关联交易........21．1 关联方界定及其控制........................21．1．1 关联方名录编审流程..........21．1．2 关联交易记录审查流程......21．2 关联交易与披露控制........................21．2．1 重大关联交易审核流程......21．2．2 关联交易事项询价流程......第22章企业内部控制流程—内部审计........22．1 审计与检查汇报控制........................22．1．1 内部审计流程......................22．1．2 后续审计流程......................22．2 审计督导与质量控制........................22．2．1 内部审计督导流程..............22．2．2 自我质量控制流程..............第1章企业内部控制流程—资金1．1 资金与授权批准控制1．1．1 资金支付业务流程1．资金支付业务流程与风险控制图资金支付业务流程与风险控制不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分阶业务风险段总经理财务总监财务部经理财务部相关部门D1D2D32．资金支付业务流程控制表资金支付业务流程控制控制事项详细描述及说明阶段控制D11．企业财务部要根据国家法律、法规并结合自身情况，拟定资金支付业务管理制度2．财务部根据资金支付业务管理制度的相关规定，进一步提出资金支付的相关要求D23．财务部经理根据其自身审批权限审批相应的额度，审批额度超出自身审批权限的，需要由财务总监审批4．财务总监根据其自身的审批权限审批相应的额度，超出自身审批权限的，需要由总经2开始审核审批如果资金使用违反国家法律、法规，企业可能会遭受外部处罚、经济损失和信誉损失如果资金未经适当审批或超越授权审批，可能会产生重大差错或舞弊、欺诈行为，从而使企业遭受损失如果资金记录不准确、不完整，可能会造成账实不符或导致财务报表信息失真；如果有关单据遗失、变造、伪造、非法使用等，会导致资产损失、法律诉讼或信用损失拟定资金支付业务管理制度审核明确资金支付要求填写“资金支付申请单”审批审批审批审核14 3结束资料存档核实“资金支付申请单”支付资金相关部门按要求使用资金567理审批5．审批人签署“资金支付申请单”后，资金专员要核实申请单是否符合企业的相关规定D3 6．通过资金专员审核之后，根据“资金支付申请单”上批准的额度，出纳支付资金给申请部门7．资金申请部门按照要求使用资金相关规范应建规范资金支付业务管理制度参照规范《企业内部控制应用指引》《企业会计准则—基本准则》《内部会计控制规范—货币资金（试行）》文件资料 “资金支付申请单”责任部门及责任人 财务部、相关部门总经理、财务总监、财务部经理、资金专员1．1．2 资金授权审批流程1．资金授权审批流程与风险控制图资金授权审批流程与风险控制业务风险不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分阶段总经理财务总监财务部经理财务部相关部门D1D2D3结束资料存档 开始 审核审批如果资金使用违反国家法律、法规，企业可能会遭受外部处罚、经济损失和信誉损失如果资金未经适当审批或超越授权审批，可能会产生重大差错或舞弊、欺诈行为，从而使企业遭受损失如果职责分工不明确、机构设置和人员配备不合理或有关单据遗失、变造、伪造、非法使用等，会导致资产损失、法律诉讼或信用损失拟定资金 授权审批制度 审核明确资金需求计划要求 拟订本部门资金需求计划审批审核审核核实 “资金需求申请单”支付资金按要求 使用资金1传达资金需求计划6汇总资金需求计划填写“资金需求申请单”审批审批审批审核 254 32．资金授权审批流程控制表资金授权审批流程控制控制事项详细描述及说明阶段控制D1 1．企业财务部要根据企业内部控制的相关规范并结合自身情况，拟定资金授权审批制度D22．企业各部门制订出本部门的阶段性（1年、半年、季度）资金需求计划并上报财务部门审核3．财务部汇总各部门上报的资金需求计划，并上报财务部经理、财务总监审核，由总经理审批4．相关部门申请资金的额度超过财务部经理审批权限的，需要由财务总监审批5．相关部门申请资金的额度超过财务总监审批权限的，需要由总经理审批D3 6．根据“资金需求申请单”批准的额度，出纳支付资金给申请部门相关规范应建规范资金授权审批制度参照规范《企业内部控制应用指引》《企业会计准则—基本准则》《内部会计控制规范—货币资金（试行）》文件资料“资金需求计划”“资金需求申请单”责任部门及责任人 财务部、相关部门总经理、财务总监、财务部经理1．2 现金和银行存款控制1．2．1 借出款项审批流程1．借出款项审批流程与风险控制图借出款项审批流程与风险控制业务风险不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分阶段 总经理财务总监财务部经理 财务部相关部门/个人D1 D2开始如果借出款项未经适当审批、超越授权审批或有重大差错及舞弊、欺诈行为，会使企业遭受损失如果“现金借款单”填写不完整、不清楚，会导致企业不能按时、按量还款1填写“现金借款单” 借款部门负责人 签署意见审批审批审核 审批核实“现金借款单”23 645 支付现金按照规定使用现金结束资料存档2．借出款项审批流程控制表借出款项审批流程控制控制事项详细描述及说明阶段控制D11．借款人按照规定填写“现金借款单”，并签名、盖章2．借款人所在部门负责人在借款单上签署意见，并签名、盖章3．财务部经理在其审批额度内审批，借款数额在元内，财务部经理具有审批权限4．财务总监在其审批额度内审批，借款数额在元～元，财务总监具有审批权限5．总经理在其审批额度内审批，借款数额在元以上元以内的，总经理具有审批权限D26．借款人应根据签字手续齐全的“现金借款单”到财务部办理借款，经审核人员审核后交由出纳支付现金相关规范应建规范资金支付业务管理制度参照规范《企业内部控制应用指引》《企业会计准则—基本准则》《内部会计控制规范—货币资金（试行）》文件资料 “现金借款单”责任部门及责任人 财务部、相关部门总经理、财务总监、财务部经理、出纳、相关部门借款申请人、相关部门负责人1．2．2 银行账户核对流程1．银行账户核对流程与风险控制图银行账户核对流程与风险控制业务风险不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分阶段财务总监出纳会计稽核员财务部经理相关部门D1D2D32．银行账户核对流程控制表银行账户核对流程控制控制事项详细描述及说明开始如果银行账户的开立不符合国家有关法律、法规要求，可能会导致企业受到处罚及资金损失如果资金记录不准确或不完整，从而造成账实不符或导致财务报表信息失真如果不按相关规定进行银行账户的核对，会导致相关账目核对程序混乱审批取得原始凭证与银行签订《××结算协议》审核办理结算业务 填制结算凭证审核编制记账凭证审核登记银行存款日记账登记相关明细账和总账定期核对银行存款日记账、明细账、总分类账及对账单 编制“银行存款余额调节表” 审核调整未达账项结束12345 申请开户阶段控制D1 1．由财务总监授权财务部经理与银行签订《××结算协议》D22．会计根据收付凭证登记相关明细账；总会计登记总分类账银行存款科目，并在记账凭证上签章D33．稽核员应定期核对银行账户，每月至少核对一次，并应签字盖章4．稽核员编制“银行存款余额调节表”，并调整未达账项5．财务部经理指派对账人员以外的其他人员进行审核，确定银行存款账面余额与银行对账单余额是否调节相符。
设计文件审批表
经办人：________年月日经理：________年月日
□市场部
□同意；□不同意；
□相关Байду номын сангаас见：
经办人：________年月日经理：________年月日
□项目部
□同意；□不同意；
□相关意见：
经办人：________年月日经理：________年月日
相关部门：
□________
□同意；□不同意；
文件专业
□建筑；□结构；□水暖；□电气；□装饰；□景观；□造价；□其他；
附件名称
文件内容概要
审核时间要求
请于____月____日前提出审核意见，以便进行下一步工作。
■设计师
□相关意见：
经办人：________年月日
■技术部（环艺部）经理
□相关意见：
签字：________年月日
□造价部
□同意；□不同意；
设计文件审批表
项目名称：日期：编号：
施工文件名称
□设计任务书；□设计文件(图纸评审应附各部门评审表)；
□设计进度计划；□月度资金计划；
□其他，文件名称：________________________
工作阶段
□概念（规划）方案设计；□建筑方案设计；□建筑初步设计；□建筑施工图设计；□专业深化图设计；□景观方案设计；□景观初步设计；□景观施工图设计；□概算书；□预算书；□装饰方案设计；□装饰施工图设计；□其他设计；
□相关意见：
经办人：________年月日经理：________年月日
相关高管：
□________
□同意；□不同意；
□相关意见：
签字：________年月日
□市场副总（客服副总）
“资金池”管理在施工企业中的构建和实施
“资金池”管理在施工企业中的构建和实施发布时间：2021-05-26T03:18:28.910Z 来源：《中国科技人才》2021年第7期作者：刘杨[导读] 资金流量不足、流通不畅、资金链断裂，企业就会出现财务危机，正常的生产经营秩序就会被破坏，企业就会面临停产甚至倒闭的风险。
中铁六局集团双百公司云南昆明 650000摘要：构建公司“资金池”资金管理体系，是以“现金为王”的资金理念为意识统一目标，以工程项目开源节流为前提，以项目“利润目标可控、清收清欠实施落地”为基础，实现项目资金自平衡，形成公司资金良性循环的重要保证。
围绕“刚性管控、责权明晰、考核激励、及时性”四项管控原则，以一把手管总的组织模式，妥善合理使用各类金融工具，融入关键环节把控、考核指标落地、统筹应对风险激励政策配套的各项管理措施，充分挖掘公司内部资金潜力，防范了重大资金风险；有效缓解阶段性资金压力，全面提升了公司资金管理水，在确保符合公司整体战略投资目标，减少公司融资规模的前提下，实现公司现金净流入。
通过“资金池”体系的建立及应用，使有限的资金用在刀刃上，实现公司资金自平衡。
关键词：施工企业；资金管理；预算；资金考核一、“资金池”管理在施工企业中的构建和实施背景（一）企业可持续发展的关键因素资金流量不足、流通不畅、资金链断裂，企业就会出现财务危机，正常的生产经营秩序就会被破坏，企业就会面临停产甚至倒闭的风险。
施工企业经过近几十年的发展，无论从规模、产值还是效益实现等方面都发生了巨大变化，随着国家经济形式的变化，提出“去产能、降杠杆”的新要求，在地方政府负债率较高，各种投资类、垫资类建设项目不断增多，建筑市场由增量市场转为存量市场的大背景下，公司资金紧张，内部资金管理问题日益凸显，迫在眉睫，在财务管理中探索如何构建资金集中管理新体系，以达到施工企业及项目资金自平衡这一目标，实现企业可持续稳定发展，具有重要意义。
（二）稳定企业发展的内在迫切要求目前，大部分施工企业在资金管理上实行公司、项目部（分公司）两级管理模式。
财务部资金安全管理指标
财务部资金安全管理指标一、财务经理8个考核项目：①财务规划及制度与流程完善；②财务分析；③预算及成本控制; ④现金流管理；⑤资金管理；⑥税务、社保及审计；⑦日常工作管理；⑧知识、技能与品质。
22个关键指标：指标1、财务规划合理性与可行性：阶段性财务规划的合理性及其可行性，且得 到领导认可。
务部门管理制度、预算管理制度、现金管理制度、费用报销管理制度、应收账管理办法，等等。
指标3、财务报表及财务分析报告的准确率：指各类财务报表的数据准确无误， 且为上级领导决策参考提供支持。
指标4.财务报表以及财务分析报告编制的及时性：各类报表在规定的时间内按 时完成并提交上级领导或者相关部门。
定资产购■超计划率：固定资产的购置没有超出计划率。
指标6、成本费用（制造费用、■理费用、销售费用）降低率：费用降低率=1-当期实际发生费用三当期预算费用x100%。
费用包括：制造费用、管理费用、销售费用，等等。
指标7、销售货款回收及时率监督：货款回收及时率二及时回收货款额三应收货 款额（不含银行费用）x100%指标2、制设：财务相关管理制度与流程的制定、完善与及时更新，例如财指标5、指标&呆账发生率监督：呆账率二当期呆账额三当期销售额x100%（呆账：超过合同规定的应收期90天（根据不同客户确定））指标9、流动资金周转天数：流动资金平均余额三销售收入x365天指标10、资金的有效利用：主要指协助公司管理层进行资金的合理利用，例如参与投融资活动、有效的资本运作。
指标11.资金的风险控制：主要指协助公司管理层对资金进行有效的风险控制，保护资金的安全。
指标12、税务筹划管理：按照税务计划有效实现合理避税。
指标13、社保管理：协助人力资源部做好社保、公积金等的对账工作。
指标14、内外部审计：内外部审计合格。
指标15、财务制度的执行情况：严格按照财务管理制度与流程执行工作。
指标16、费用、报销审核及发放的及时性：指在规定的时间内及时完成各部门的报销、费用审核及发放工作。
安全表格1
安全生产责任制、目标考核记录XA/B1-1新入厂（场）工人三级安全教育记录单位（部门、项目部） XA/B2-2企业生产从业人员安全教育培训记录卡单位（部门、项目部） XA/B2-3施工企业安全教育培训考核记录XA/B2-4年度建筑施工企业安全生产资金计划表单位（部门、项目部） XA/B3-1建筑施工企业安全防护、临时设施费支出统计表单位（部门、项目部） XA/B3-2建筑起重机械产权备案表填表日期: 2009年5月3日XA/B3-4注：本表一式4份，备案机关、产权单位各执2份。
注销或变更产权时将本表（2份）交回危险性大的施工项目安全专项施工方案企业审批表单位（部门、项目部） XA/B4-2单位（部门、项目部）： XA/B5-2停工、休假前安全检查记录单位（部门、项目部）： XA/B5-3企业安全用电检查记录单位（部门、项目部）： XA/B5-3消防安全设备、器具检查记录单位（部门、项目部）： XA/B5-6施工企业安全保卫检查记录单位（部门、项目部）： XA/B5-7通知书安全隐患整改XA/B5-7工程代码工程代码：XA/E1-2工程施工安全整改情况报告编制人：年月日审核人：年月日批准人：年月日（编制单位名称及章）年月日施工安全整改情况报告致：我单位承建的工程，在年月日贵方检查时发现存在安全隐患，并发出号整改通知。
我方在接到通知后即对事故隐患进行了认真的原因分析，并制定了整改措施和整改和整改工作计划。
现整改工作已完成，并经我方检查，认为安全事故隐患已排除，符合安全生产的要求。
现将整改情况书面报告贵方，请予以检查验证。
附：安全整改情况报告施工负责人：年月日工程项目监理机构意见：（总）监理工程师：年月日工程建设重大质量安全事故快报表单（一）□质量□安全 XA/B6-1工程建设重大质量安全事故快报表单（一）建筑施工企业安全生产条件自我评价表单位（部门、项目）：XA/B7-1建筑施工企业安全生产评价报告单位（部门、项目）：XA/B7-2企业名称：企业名称：附表3安全技术管理分项评分企业名称：附表4设备与设施管理分项评分企业名称：附表5安全生产业绩分项评分企业名称：附表6施工企业安全生产评价汇总表企业名称：施工单位安全保证体系审查表工程代码XA/C1-1施工现场安全教育活动记录工程代码XA/C2-1班前安全活动记录工程代码XA/C2-1工程项目部安全防护、临时设施费统计表工程代码XA/C3-2工程分包单位安全保证体系审查表工程代码XA/C4-1安全防护设备、材料、用品需用计划表工程代码XA/C4-2施工安全设备、材料进场验收记录工程代码XA/C4-3工程项目危险源识别与风险评价活动记录工程代码XA/D1-1应急救援预案演练记录表XA/D1-5单位（部门、项目部）安全施工组织设计（方案）报审表工程代码XA/D2-4安全技术交底书工程代码：XA/D2-5安全施工日志工程代码：XA/D2-6安全报验（报审）表（通用）工程代码XA/D3-1施工现场动火审批表工程代码XA/D3-2建筑工程施工安全检查记录工程代码XA/D3-3施工临时建筑（设施）检查验收记录工程代码XA/D3-4施工安全防护设施检查（验收）记录工程代码XA/D3-5安全防护用品见证取样记录表工程代码XA/D3-7施工现场临时用电安全验收记录表工程代码：XA/D4-1。
筹资预算表格
筹资预算表1表单定义2.主要名词解释3.表内主要逻辑3.1集团内外部筹融资合计;集团内外部注（增）资合计+集团内外部融资合计3.2集团外部融资合计:一、债务性融资+二、权益性融资3.3—、债务性融资=（-）带息流动负债+（二）带息非流动负债3.4二、权益性融资=（-）权益债券+（-）其他3.5债务性融资=（-）内部流动负债+（二）内部非流动负债3.6注资增资=（-）外部股东+（二）集团内部3.7（-）带息流动负债.短期借款+2.一年内到期的带息非流动负债+3.应付债券+4.其他带息流动负债3.8（-）带息非流动负债=1长期借款+2.应付债券+3.其他3.9（-）权益债券:1.含权中票（永续中票）+2.含权公司债（可续期公司债）+3.权益类ABN+4.其他3.10（二）其他=1债转股+2.明股实债+3.可续期保债及类永续+4.并表产品+5.其他3.11（-）内部流动负债;1.集团本部借款+2.财务公司借款+3.二级公司间（集团合并口径为0）+4.二级公司内部（二级合并口径为0）3.12（-）内部非流动负债=1集团本部借款+2.财务公司借款+3.二级公司间（集团合并口径为0）+4.二级公司内部（二级合并口径为0）3.13（二）集团内部:1.注资增资+2.债转股+3.其他3.141.短期借款=（1）银行借款（信用证押汇）+（2）非银行金融机构借款3.15 2.一年内到期的带息非流动负债二一年内到期的长期借款+一年内到期的应付债券+一年内到期的保险债权计划+一年内到期的融资租赁+一年内到期的信托融资3.16 3.应付债券;(1)短期融资券(含超短期融资券)+(2)其他3.171.长期借款=(1)银行借款+(2)非银行金融机构借款3.18 2.应付债券;(1)公司债券+(2)企业债券+(3)中期票据+(4)境外债券+(5)可转换公司债券+(6)可交换公司债券+(7)绿色债券+(8)资产证券化(包括ABS/ABN等)+(9)定向债务融资工具(PPN)+(10)其他3.191.集团本部借款=(1)集团本部借款+(2)集团本部过桥资金(借款期限这6个月)4.表间主要逻辑来源：无去向：4.1《资产负债表》短期借款=《筹资预算表》_2024年预算一短期借款_尚未归还预算列学团外部4.2《资产负债表》集团内部短期借款=《筹资预算表》_2024年预算一短期借款一集团内部郃末余额(尚未归还)4.3《资产负债表》长期借款=《筹资预算表》_2024年预算_长期借款一期末余额(尚未归还)-带息流动负债一一年内到期的带息非流动负债一一年内到期的长期借款4.4《资产负债表》集团内部长期借款=《筹资预算表》.2024年预算_长期借款-期末余额(尚未归还)-内部4.5《资产负债表》应付债券=《筹资预算表》_2024年预算一长期借款_带息非流动负债一应付债券郃末余额4.6《资产负债表》应付债券浜中：优先股=《筹资预算表》_2024年预算一带息非流动负债JS付债券_优先股4.7《资产负债表》应付债券更中：永续债=《筹资预算表》_2024年预算_带息非流动负债应付债券一永续债4.8《资产负债表》其他权益工具袅中：优先股=《筹资预算表》.2024年预算一权益性融资臭他.其他一优先股4.9《资产负债表》其他权益工具耳中：永续债=《筹资预算表》_2024年预算.权益性融资舆他.其他一永续债4.10《资产负债表》一年内到期的非流动负债=《筹资预算表》_2024年预算一债务性融资一一年内到期的带息非流动负债4.11《利润表表项相关输入值预算表》考核利息费用=《筹资预算表》_2024年预算一集团内外部筹融资合计中：费用化4.12《资金收支预算表》筹融资资金来源=《筹资预算表》_2024年预算_集团内外部筹融资合计一本期筹资4.13《资金收支预算表》⑹责务性融资一带息流动负债=《筹资预算表》_2024年度预算一本期筹资4.14《资金收支预算表》①｛责务性融资一带息非流动负债=《筹资预算表》_2024年度预算一本期筹资4.15《资金收支预算表》权益性融资=《筹资预算表》_2024年度预算.权益性融资.本期筹资4.16《资金收支预算表》集团内股东资本金投入=《筹资预算表》_2024年预算一集团内部一本期筹资4.17《资金收支预算表》集团外股东资本金投入=《筹资预算表》_2024年预算一集团内部一本期筹资4.18《资金收支预算表》归还内部=《筹资预算表》_2024年预算一集团内部融资合计一本期偿还4.19《资金收支预算表》归还外部=《筹资预算表》_2024年预算一集团外部融资合计一本期偿还4.20《资金收支预算表》内部流动负债=《筹资预算表》_2024年度预算一本期筹资4.21《资金收支预算表》内部^流动负债=《筹资预算表》_2024年度预算一本期筹资4.22《经济增加值预算表》平均带息负债=［《筹资预算表》一集团内外部筹融资合计_2024年年度预算一期初余额+《筹资预算表》.集团内外部筹融资合计_2024年年度预算一期末余额］/24.23《经济增加值预算表》其中：利息支出总额=《筹资预算表》一集团内外部筹融资合计.2024年年度预算利息5.其他事项说明校验规则：5.1（-）带息流动负债＞=1.短期借款+2—年内到期的带息非流动负债+3.应付债券+4.其他带息流动负债5.2（二）带息非流动负债＞=1.长期借款+2.应付债券+3.其他5.3（-）权益债券＞=1.含权中票（永续中票）+2.含权公司债（可续期公司债）+3.权益类ABN+4其他5.4（二）其他＞=1债转股+2.明股实债+3.可续期保债及类永续+4.并表产品+5.其他5.5（-）内部流动负债＞=1集团本部借款+2.财务公司借款+3.二级公司间（集团合并口径为0）+4.二级公司内部（二级合并口径为0）5.6（二）内部非流动负债＞=1.集团本部借款+2.财务公司借款+3.二级公司间（集团合并口径为0）+4.二级公司内部（二级合并口径为0）5.7（二）集团内部＞=1.注资增资+2.债转股+3.其他5.81短期借款＞=（1）银行借款（信用证押汇）+（2）非银行金融机构借款5.92.一年内到期的带息非流动负债＞=一年内到期的长期借款+一年内到期的应付债券+一年内到期的保险债权计划+一年内到期的融资租赁+一年内到期的信托融资5.103.应付债券＞=5.111.长期借款＞:5.122.应付债券＞=(1)短期融资券(含超短期融资券)+(2)其他(1)银行借款+(2)非银行金融机构借款(1)公司债券+(2)企业债券+(3)中期票据+(4)境外债券+(5)可转换公司债券+(6)可交换公司债券+(7)绿色债券+(8)资产证券化(包括ABS/ABN 等)+(9)定向债务融资工具(PPN)+(10)其他5.131集团本部借款＞=(1)集团本部借款+(2)集团本部过桥资金(借款期限这6个月)。
工程项目管理完整表单模版
工程项目管理表格模板第一部分：项目部通用管理表格（19个）1、会议签到表2、项目部组织设置分类分析表3、项目部管理人员岗位职责说明审批表4、项目部主要管理人员工作内容说明书5、项目部其它（辅助）岗位说明书6、项目部临时工雇用资料表7、项目部人员请假条8、项目部员工岗位调整移交手续清单9、项目部工人花名册10、项目部工人加班费确认单11、项目部员工辞职申请书12、员工离职通知书13、工程部（项目部）内部员工调配单14、项目部员工资格证书统计表15、临时工（杂工）招聘申请书16、内部生产班组员工月度考核表17、项目部员工工作日计划与总结管理表18、项目部日生产例会前的计划与总结管理表19、今天的业务管理检查表第二部分：项目进度控制（5个）1、周施工进度计划2、月施工进度计划3、总施工进度计划4、周项目部完成工程量统计报表5、劳务分包班组合同外工程通知单第三部分、项目质量控制（5个）1、分部分项工程（工序）检验计划表2、工程质量事故报告3、工程质量事故处理记录4、技术交底通知书5、现场检查结果记录表第四部分、项目安全控制(6个)1、隐患整改通知2、隐患整改催办通知3、经常性安全教育记录表4、防台防汛防雨措施落实责任表5、意外事故报告表6、故障·事故调查报告表第五部分、项目成本控制（6个）1、项目部月耗用机械设备、材料用量及单价表2、项目部各分包班组每月完成工程量情况统计表3、项目部合格供应商及分包商月情况汇总表4、周主要设备、材料采购计划表5、项目部月费用计划表6、供应商支付款项滚动清单第六部分、项目分包管理（8个）1、项目结束对分包商评价记录表2、项目部分包商名录3、分包商承建类似工程项目情况表4、项目部分包班组进场施工通知书5、班组中间计量工程量确认单6、中间、预付款审批单7、班组工程量结算书8、分包班组合同结算、支付台帐第七部分、项目现场管理（2个）1、生产操作工序过程资源分析表（编制进度计划的主要依据）2、定点摄影统计表第八部分、项目信息管理（8个）1、工程技术资料分类管理统计表2、文件和资料现行状态清单3、项目部收文清单4、外来文件管制表5、往来函件收（发）文记录6、文件和资料借阅登记表7、卷内目录8、接收传真\电子文件处理表第九部分、项目生产要素管理（16个）1、项目部对外资金需求计划表2、公用工具领用登记表3、财产报废申请表4、项目部工具设备进场验收单5、设备修理任务单6、机械设备卡7、设备/工具保养记录卡8、公司物资设备总览表9、重点设备保管清单10、项目部设备维护保养检查表11、项目部月（工、器具）资源需求计划表12、外包申请单13、采购部/项目部采购控制统计跟催表14、领用物料记录汇总表15、退料单16、到货设备、备品备件一览表第十部分、项目组织协调（7个）1、内部联络单2、沟通核查表3、员工沟通书4、部门协作申请单5、口头联系记录单6、分部分项工程外协计划总表7、供应商预防纠正联络单第十一部分、项目回访保修管理（1个）1、工程质量回访保修问题处理单第十二部分、项目风险管理（1个）1、项目风险管理第一部分、项目部通用管理表格会议签到表项目名称：会议地点：会议时间：年月日PWord完美格式项目部组织设置分类分析表②项目在施工过程中如出现变动，该表也随之动态变动。
23、EHS表单
项目安全生产管理小组单位名称（加盖公章）：填报时间： 年 月 日注：由城市公司填写并加盖公章后报备大区安委办，此表备案信息一年更新一次。
如有变化城市公司更新电子版报备。
安全文明专题会议纪要备注：签到请用正楷，以方便整理会议纪要。
编号：JS-YZ-AWH-201201说明：1、大区安委会每季度一次，城市公司安委会每月一次，会议纪要抄送安委会成员，城市公司会议纪要抄送大区安委办。
编号原则详见《安全信息反馈制度》。
2、决议相关制度、重大事项需要安委会成员举手表决，超过三分之二的通过，并签字确认。
编JS-SZPMFWY-AQHY-2012001说明：1、除安委会以外的会议纪要都可以采用此格式。
编号原则详见《安全信息反馈制度》。
编号：管理三方协议》第四章违反安全生产文明施工处罚条例执行，项目经理审批后执行。
单位（部门）名称：评价年度：年城市公司（部门）负责人签署：填表人：电话：日期：年月日本表由项目部汇总各总包单位数据报送城市公司，城市公司再汇总各项目的数据报送大区安委办。
报送时间项目开工后7日内。
安全生产资金投入计划（ 年度）如发生调整，在原计划的基础上填写调整金额和原因，再次发起审批程序。
编制时间：编制人：编制单位：编号：注：本表由安全生产资金使用发生单位申请，2万（含）以上审批至总经理；2万以下审批至城市公司负责人，同时抄报大区安委办。
编号原则详见《安全信息反馈制度》。
公司年度办公用品费用明细此表为城市公司人事行政部填写，按月实际发生填写，每月最后一天填写，并根据明细盘点库存。
次月5日前汇总至城市公司安委办。
由安委办统一在8日前上报江苏省公司安委办。
华润置地(南京)有限公司2012年公共能耗统计表每月30日将各表的抄见数填入当月抄见一栏,当月消耗一栏的数字自动生成,汽油按实际发生的填报，由于汽油价格经常浮动可以额外说明。
办公区由人事行政部负责，会所由物业公司负责，样板房由营销管理部负责。
次月5日前汇总至城市公司安委办，8日前汇总至大区安委办。
工程竣工结算付款申请表
工程竣工结算付款申请表
项目名称：项目期楼填写日期：年月日
工程项目合同编号
开户行银行账号
施工单位
本次付款是否在月度资金计划内1、是，编号为，但额度已超元；2、否
项目部付
款
理
由
本次付款合同
条款摘要
合同履行情况（进
度、质量、配合等）
经办人：工程管理部经理：
序号结算项目名称金额（元）备注
一施工单位原报预算造价
项目成本主管填写：二结算造价
三已付工程款
财务会计填写：
四应扣款项
1 保修款%
2 公司垫付款
（1）（2）（3）（4）代购材料、设备费
代购物业所投入的费用零星返修费用
其它费用
五应付款
成本管理部经理：
财务会计：
财务部经理意见：
总经理审批：
注：工程结算首次付款时，需提供《工程结算定案单》
表单编号：GYZY/YG-QR-CG-018。
银行资金管理制度
银行资金管理制度1、目的加强公司银行资金内部控制，保证资金使用安全，特制定本制度。
2、范围本制度适用于公司使用银行资金的所有业务过程。
3、职责3、1出纳负责票据的保管及收付款项的办理。
3、2出纳负责“承兑汇票登记簿”的建立及登记。
3、3总公司总经办财务专员负责授权范围内支付款项的审批。
3、3总公司总经办财务助理负责本制度的编制、培训落实与监控执行。
3、4财务部门负责制度的审核确认及执行。
3、5总公司企管部负责协助本制度的编制与审核。
3、6总经理负责本制度的批准执行。
4、内容4、1支票领用管理4、1、1经办人将经过批准后的《请款单》（依据金口公司《借款和费用报销及款项审批程序》制度）交出纳。
4、1、2出纳填写《支票领用审批单》交总公司总经办财务专员审核。
4、1、3出纳按批准金额封头、加盖印章、填写日期。
4、1、4经办人在支票存根上签字后领取支票。
4、1、5出纳将支票存根报总经理签字确认。
4、1、5内部提现由出纳填写《支票领用审批单》，日累计提现金额在20000元（含）以下的由财务专员审核后可直接办理，支票存根事后集中报总经理补签，20000元以上须报总经理审批后方可办理提现。
4、2支票核销管理4、2、1经办人将付款或提现后的支票存根和有关发票等单据签字后交出纳。
4、2、2出纳人员核对有关金额是否相符。
4、3承兑汇票保管管理4、3、1业务经办人将收取的承兑汇票交于出纳并签收。
4、3、2出纳根据承兑汇票登记“承兑汇票登记簿”；往来帐会计开具一式二联到票收据。
一联给经办人；一联做帐务处理。
4、4承兑汇票使用管理4、4、1未到期使用4、4、1、1经办人将经过批准后的《请款单》（依据金口公司《借款和费用报销及款项审批程序》制度）及加盖收票单位公章或财务章的收据交出纳。
4、4、1、2出纳将“承兑汇票登记簿”和收票单位收据报总经理审批确认。
4、4、1、3收款单位经办人在“承兑汇票登记簿”上签字，领取承兑汇票。
4、4、2未到期贴现4、4、2、1财务专员根据资金计划向总经理提出贴现申请。
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二、累计已收工程款
三、本月收入情况
1、收甲方工程款
2、其他各项收款
合计
四、本月支出情况
1、支付工资
其中：支付民工工资
2、付材料费
3、上交管理他支出
7、分包工程支出
支出合计
五、月末货币资金余额
编报人:
200年月第周资金计划
项目部：月 日至 月 日单位：万元
资金总计划
人工
材料
其他
已使用资金
人工
材料
其他
本周计划收入
累计已收工程款
本周计划支出
支付方式
一
人工费
二
材料
合同采购
1
2
3
4
5
6
零星采购
1
2
3
三
其他费用
计划人：
项目审核
财务
物资
工管
领导批准：
资金收支流动月报表
项目部:
年 月
单位:万元
项 目
金 额
备注