T6财务报表操作手册
T6总账、库存、应收、固定资产、销售、核算操作流程步骤
操作流程步骤一、期初操作1 应收管理中→设置→期初余额录入并保存2 总账→期初余额→相对应的应收账款科目引入3 固定资产初始化→与财务系统进行对账科目选固定资产队长科目对应固定资产，计折旧对账科目对应累计折旧4销售管理→设置→期初录入→期初发货单录入已发货单但未开票也未形成应收账款的发生存货5 库存管理→初始设置→期初数据→期初结存→实际价录入存货并保存和审核6 存货核算→初始设置→期初数据→期初余额→选仓库→取数→会自动录入库存管理中的存活数据→录入完成在记7 总账→设置→期初余额→对应库存存货的会计科目中录入存货余二、固定资产模块设置操作1总账→设置→选项→编辑→可修改凭证设置内容2固定资产→选项→编辑→可填入固定资产缺省入帐科目（固定资产），累计折旧缺省入帐科目（累计折旧）固定资产→设置→部门对应折旧科目→设置各部门对应的折旧科目为管理费用、营业费用等资产类别→可分为房屋建筑、运输设备、电器设备等增减方式→直接购入→对应入帐科目设为银行存款等三、固定资产期初余额录入固定资产→卡片→录入原始卡片→记录所有原始卡片的原值和累计折旧合计数，到总账→期初余额→固定资产科目填入合计数，在累计折旧科目也填入合计数固定资产→处理→对账→验证固定资产模块和总账是否平衡四、供应链各模块基础设置1销售管理→销售选项→可根据自身实际业务流程选择2库存管理→初始设置→选项→可根据自身实际情况选择3存货核算→初始设置→选项录入→采用默认或可自行修改存货核算→科目设置→存货科目→设置各类存货的借方入帐科目，采用计划价时，也同时设置材料成本差异对方科目→按收发类别设置对方科目，例如：应付账款、主营业务成本、生产成本等五、应收模块基础设置1 应收款管理→设置→初始设置→应收科目为—应收账款销售收入科目为主营业务收入，税金科目为—应交增值税（销项税额）结算方式科目设置→结算方式分为现金和支票1各模块填制凭证操作流程一、固定资产增加1 固定资产→卡片→资产增加→确认→输入固定资产内容→保存2 在进入批量制单中→选中制单生成凭证并保存3 固定资产→处理→计提本月折旧→生成折旧凭证并保存4 完成本月固定资产业务后进入处理→月末结账→开始结账（注意：在固定资产月末结账时，一定要把生成的有关固定资产的凭证现在总账中进行记账）二、采购业务1 库存管理→日常业务→入库→采购入库单→增加→填写采购物品（用实际价）后保存并审核→退出2 进入存货核算模块→业务核算→正常单据记账→全选后记账→退出3 存货核算→财务核算→生成凭证→点选择→全选后确定→全选后确定→生成→生成后保存→退出三、材料出库业务1 库存管理→出库→材料出库单→增加→填入出库材料内容后（用计划价时，只填数量，不填单价）保存并审核→退出2 进入存货核算模块→业务核算→正常单据记账→全选后确定→全选后记账→退出3 财务核算→生成凭证→选择→全选后确定→全选后确定→生成→生成凭证（注意：如果是采用计划价时，此时生成的凭证也只是计划价，差异需要在进行期末处理后才能带出来）四、产成品入库业务1 库存管理中→日常业务→产成品入库单→录入生产成本对应的产成品数量金额后保存并审核→退出2 存货核算中→业务核算→正常单据记账→全选后确定→全选后记账→退出3 财务核算→生成凭证→选择全选后确定→全选后确定→生成凭证后保存→退出五、销售业务1 销售管理→销售订货→销售订单→增加→录入内容后保存并审核2 业务→开票→销售专用发票（无税时可选销售普通发票）→增加→生单→选订单→显示→一下都选择订单后确定→保存→复核（选复核后自动生成应收款）→退出3 进入应收款管理→日常管理→应收单据处理→应收单据审核→确定→全选后审核4 制单处理→选发票制单后确定→全选后制单→生成凭证保存5 收到应收帐时进入收款单据处理→收款单据录入→增加→录入收款单内容后保存并审核→可以采用立即制单或到制单处理中生成凭证后保存→退出6 核销处理→手工核销→选择收到应收款的内容后确认→上边为收款单、下边为应收单，选择对应后保存，应收单和收款单便消除7 应收款管理本月业务完成后进入月末结账，选中结账月份→下一步→确定后结账完毕8 进入库存管理→出库→销售出库单→审核→退出9 进入存货核算→正常单据记账全选后确定→全选后记账10 财务核算→生成凭证→选择→全选后确定→全选后确定→合成→生成凭证（主营业务成本）六、供应链结账1 销售管理→销售月末结账2 库存管理→月末结账3 存货核算→业务核算→期末处理→全选后确定（产生差异后制单形成凭证已在前面介绍）4 存货核算→业务核算→月末结账七、总账结账1 在总账填制完所有其他内容的凭证2 进行审核和记账3 进行期末结转处理4 结账八、进入UFO报表文件→新建→格式→报表模板→选2007年新会计制度一般企业→转换格式为据→数据→关键字→录入→确认→是。
2024年度用友T6财务系统操作手册
强大报表
系统提供丰富的报表功能，支持自定 义报表设计，满足企业不同层级的报 表需求。
高效协同
通过工作流引擎和消息机制，实现各 业务部门之间的高效协同工作。
6
2024/3/24
02
CATALOGUE
财务业绩
7
总营收
2024/3/24
定义
01
总营收是指企业在一定时期内通过销售商品或提供劳务所获得
的全部收入。
23
改进意见和建议收集
2024/3/24
通过用户反馈、专家评审等方式，收 集针对操作手册的改进意见和建议， 包括内容、结构、排版、插图等方面 的改进意见。
对收集到的意见和建议进行分类整理 ，评估其可行性和重要性，为后续的 优化提供参考。
24
客户反馈渠道建立
建立多种客户反馈渠道，如电话、邮件、在线客服等，方便用户随
在用友T6财务系统中，总营收可以通过“财务报表”模块中的
“利润表”查询得到，也可以自定义报表进行计算。
注意事项
03
在确认总营收时，需要确保所有销售收入和劳务收入均已入账
，并且已扣除销售折扣、销售折让和销售退回等。
8
总资产
定义
总资产是指企业拥有或控制的、 预期会给企业带来经济利益的全 部资源。
用友T6财务系 统操作手册
2024/3/24
1
目 录
2024/3/24
• 业务介绍 • 财务业绩 • 竞品分析 • 未来展望 • 总结和建议
2
2024/3/24
01
CATALOGUE
业务介绍
3
业务构成
财务会计
包括总账、报表、应收应付等 模块，满足企业财务核算的基
用友T6软件软件操作手册
用友T6管理软件操作手册一、总账日常业务处理日常业务流程填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转账凭证生成月末结帐总帐打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表作废凭证直接记账1、进入用友企业应用平台。
双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。
没有密码就直接确定。
2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。
如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。
3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。
（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。
4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。
在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”，先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。
5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证)选择月份，确定。
再确定。
直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述，在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。
7．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。
8．取消记帐在“总帐”—“期末”—“对帐”菜单按“Ctrl+H”系统会提示“恢复记帐前状态已被激活”。
然后按“总帐”——“凭证”——“恢复记帐前状态”。
最后选“月初状态”，按确定，有密码则输入密码，再确定。
10、月末结转收支当本月所有的业务凭证全部做完，并且记账后，我们就要进行当月的期间损益结转。
用友T6管理软件操作手册全流程
清理策略
对于确实无法收回的应收账款或无需支付的应付 账款，按照会计制度规定进行核销处理。
报表生成、打印及导出功能
01 报表生成
02
系统提供多种财务报表模板，如资产负债表、利润表
、现金流量表等。
03 用户可根据需要自定义报表格式和内容。
报表生成、打印及导出功能
报表生成、打印及导出功能
01
打印及导出功能
设置用户权限及角色分配
定义角色及权限
根据公司业务需求，定义不同的角色，如管理员、财务员、销售员 等，并为每个角色分配相应的操作权限。
用户账号管理
为每个员工创建独立的账号，并根据其职位和角色分配相应的权限 。
权限调整与记录
随着公司业务变化或员工职位变动，可灵活调整用户权限，并记录 调整历史。
基础资料录入与维护
4. 确认无误后，点击“保存 ”按钮，完成数据库配置。
常见问题解决方案
安装程序无法启动
请检查安装包是否完整，或尝试以管理员身份运行安装程序。
安装过程中报错
请查看错误提示信息，根据具体情况进行排查和解决。例如，可能是缺少某些系统组件 或权限不足等问题。
数据库连接失败
请检查数据库服务器地址、数据库名称、用户名和密码等信息是否正确，以及网络连接 是否正常。同时，确保数据库服务已启动并具有相应权限。
盘点数据录入与核对
将盘点数据录入系统，并进行核对，确保数 据的准确性和完整性。
库存调拨和报废处理规范
调拨申请与审批
调拨执行与确认
当需要调拨库存时，由申请人提出调拨申 请，并经过审批流程，确保调拨的合理性 。
在调拨申请通过后，执行调拨操作，并在 系统中进行确认，更新库存信息。
报废申请与审批
用友T6精品课 第18课 财务报表
利润表（损益表）
利润表（损益表）
利润表是反应企业一定会计期间经营成果的会计报表。 利润=收入－成本费用 这个等式是编制利润表的基本原理。 软件中使用的公式：发生 fs，累计发生 lfs
现金流量表
现金流量表
现金流量表，是指反应企业在一定会计期间现金和现金等价物流入 和流出的报表。 软件中使用的公式：现金流量项目金额 XJLL
对于系统提供的报表，一般都设置好了关键字，只需要录 入关键字即可。对于自定义报表，设置合适的关键字是决 定一张报表取数正确与否的关键。
公式设置
常用的就是“用友账务函数”
发生函数（FS）
累计发生（LFS） 期初函数（QC） 期末函数（QM） 公式设置的通用步骤：
格式状态下依次点击“数据—编辑公式—单元公式—函数向导—用 友账务函数”，选择“具体函数名—参照—录入公式—确认”即可
注意事项
启用现金流量项目大类 并进行指定科目
填制凭证时必须录入流量
总结
回顾总结 1、回顾资产负责表的编制方式 2、了解资产负债表不平时，常见的分析思路 分析：简单来说，就是资产≠负债+所有者权益 主要从以下方面检查： 1）没有进行期间损益结转； 2）没有进行制造费用结转；
3）有新增的一级科目，没有修改公式；
课程内容
财务报表模块涉及的几个基本概念
财务报表的编制
资产负债表 利润表 现金流量表
财务报表编制
编制报表基本的流程
注：选择的行业性质一定要与建立账套时选择的一样。
资产负债表
资产负债表
资产负债表是反映企业在某一特定日期（通常是月末、季末或年末 ）全部资产、负债和所有者权益情况的会计报表。 资产＝负债＋所有者权益 这个等式是编制资产负债表的主要依 据。 软件中使用的公式：期初 QC， 期末 QM
t6ufo报表利润表的操作流程
t6ufo报表利润表的操作流程Firstly, in order to create a profit statement, you need to gather allthe necessary financial information from your company. This includes revenue, expenses, and any other relevant financial data that will be used to calculate the profit statement.首先，为了创建利润表，您需要收集公司的所有必要财务信息。
这包括收入、支出以及用于计算利润表的任何其他相关财务数据。
Once you have gathered all the financial information, you will needto input it into a profit statement template or software program. This will help you organize the data and calculate the different components of the profit statement, such as gross profit, operating profit, and net profit.一旦您收集了所有的财务信息，您需要将其输入到利润表模板或软件程序中。
这将帮助您组织数据并计算利润表的不同组成部分，如毛利润、营业利润和净利润。
Calculating the gross profit is the first step in creating a profit statement. Gross profit is calculated by subtracting the cost of goods sold from the total revenue. This number represents the amount of money left over after accounting for the direct costs of producingthe goods or services sold.计算毛利润是创建利润表的第一步。
用友T6财务操作流程
财务管理1财务基础档案的日常处理以及财务期初输入的录入1．1财务会计科目的设置，此操作可以根据系统中自带的一级科目去增加相应的二级科目，以及去设置相应的会计科目的辅助核算操作路径：设置页签—财务—会计科目—增加1．2总账期初余额录入相应会计科目明细一级相关辅助核算都已经添加完毕后，即可录入相关会计科目6月底的累计借方，累计贷方，期初余额。
操作路径：业务页签—总账—设置—期初余额注意：应收账款，应付账款，等挂了客户或者供应商往来的科目可以直接从应收系统或者应付系统引入即可。
1.3 应收系统期初余额的录入说明：把6月底每个客户的应收账款明细录入在应收系统中。
操作路径：业务—设置—期初余额-增加—选择单据名称为（应收单，预收单）--确认-点增加—录入相关客户的应收余额。
注意：科目应该要选择应收账款下的二级科目—应收往来单位。
应收系统期初余额录入完毕之后，接下来可以进行日常业务的处理。
应收单据审核：销售管理中的销售发票点击复核后自动传递到应收管理中，在应收管理中进行应收单据审核。
操作路径：应收款管理-日常处理—应收单据处理—应收单据审核。
收款单录入：当收到客户的回款时填写相关客户的收款单，如果收到的是预收款只需在款项类型选择预收款即可。
操作路径：应收款管理—日常处理—收款单据处理—收款单据录入核销：对于同一家客户来说销售发票已经开出，应收款已经收回，这时要进行核销处理-手工核销操作路径：应收款管理—日常处理—核销处理---手工核销汇兑损益：当月对有外币发生的业务进行汇兑损益的结转使本币余额结平。
操作路径：应收款管理—日常处理—汇兑损益制单处理：月末对应收管理中的发票，收付款，汇兑损益等有发生的单据进行制单处理，生成相关凭证传递到总账中。
1.4应付系统期初余额录入说明：把6月底每个供应商的应付账款明细录入在应付系统中。
操作路径：业务—设置---初始设置—期初余额—增加—选择—应付单（预付单）-增加注意：在录入应付账款的界面中，科目一定要选择好，应付单选择-应付往来单位会计科目。
用友T6软件软件操作手册
用友T6管理软件操作手册一、总账日常业务处理日常业务流程填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转账凭证生成月末结帐总帐打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表作废凭证直接记账1、进入用友企业应用平台。
双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码.没有密码就直接确定。
2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。
如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要(在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。
3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。
（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。
4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。
在“填制凭证"第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”，先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。
5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核（制单单人不能审核自己做的凭证）选择月份,确定。
再确定。
直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核"6．取消审核如上所述,在“成批审核"下面有一个“成批取消审核"，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。
7．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐,未审核的凭证不能记账，在“总帐-—凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按,最后提示记帐完成.8．取消记帐在“总帐"-“期末"—“对帐"菜单按“Ctrl+H”系统会提示“恢复记帐前状态已被激活”.然后按“总帐"——“凭证”——“恢复记帐前状态”。
最后选“月初状态”，按确定，有密码则输入密码,再确定.10、月末结转收支当本月所有的业务凭证全部做完，并且记账后,我们就要进行当月的期间损益结转。
标准操作手册(T6总账+报表)
客户单位：T6财务操作手册目录1、总账系统 (3)1.1凭证管理 (3)1.1.1. 凭证录入 (3)1.1.2. 凭证修改 (3)1.1.3. 凭证删除 (3)1.1.4. 凭证审核 (4)1.1.5. 出纳签字 (4)1.1.6. 凭证打印 (4)1.1.7. 凭证查询 (4)1.1.8. 转账凭证定义 (4)1.1.9. 转账凭证生成 (4)1.1.10. 记账与取消记账 (5)1.2出纳管理 (5)1.2.1. 现金日记账 (5)1.3月末处理 (5)1.3.1. 期末对账 (5)1.3.2. 期末结账 (5)1.4账薄查询、打印 (6)1.4.1. 总账 (6)1.4.2. 明细账 (6)1.4.3. 往来账 (6)1.4.4. 多栏账 (6)2、报表系统 (7)2.1报表简介 (7)2.1.1. 术语说明 (7)2.2报表计算 (8)2.3报表打印设置 (8)2.4格式设计 (9)2.5公式简介 (10)1、总账系统1.1 凭证管理1.1.1.凭证录入1．凭证录入流程：如图1-1-1图1-1-12．操作过程：点击菜单[凭证]下的[填制凭证]，显示凭证画面。
点击[增加],录入数据,在[字]前单击出现凭证类别，双击可选择类别。
点击[制单日期]后的日期可修改日期。
单击[摘要]或[科目名称]下的空白处，可输入内容或其编码。
金额直接输入。
如果该科目有项目等核算，则弹出辅助项，然后录入,点击[保存].1.1.2.凭证修改1．修改的完整操作流程：如图1-1-2图1-1-22．具体操作与下边的审核，签字等相似，与下面的一起说明。
1.1.3.凭证删除1．在[制单]下的[作废/恢复]来作废凭证。
2．点[制单]下的[整理凭证]，接着会提示（是否整理凭证断号？），点击是即可。
1.1.4.凭证审核1．单击[审核凭证]，然后点[确定]，双击任一行，然后点击[审核]即可。
1.1.5.出纳签字点[出纳签字]，然后输入条件，再点确定，出现多张单据，点[确定]则全签字，双击一张，然后点[签字]。
用友软件T6总账报表流程
总账流程1.基础信息的设置1.1基础档案本系统的主要内容就是设置基础档案、业务内容及会计科目。
设置基础档案就是把手工资料经过加工整理，根据本单位建立信息化管理的需要，建立软件系统应用平台，是手工业务的延续和提高。
基础档案的设置顺序：1.1.1机构设置1.部门档案主要用于设置企业各个职能部门的信息，部门指某使用单位下辖的具有分别进行财务核算或业务管理要求的单元体，可以是实际中的部门机构，也可以是虚拟的核算单元。
按照已经定义好的部门编码级次原则输入部门编号及其信息。
最多可分５级，编码总长１２位，部门档案包含部门编码、名称、负责人、部门属性等信息。
1)新增部门档案单击〖增加〗按钮，可增加一条部门记录。
在屏幕右面输入部门编号、部门名称、负责人、部门属性、电话、地址、备注、信用额度、信用等级等信息即可。
2)修改部门档案在部门档案界面左边，将光标定位到要修改的部门编号上，用鼠标单击〖修改〗按钮。
这时界面即处于修改状态，除部门编号不能修改，其他信息均可修改。
3)删除部门档案点击要左边目录树中要删除的部门，背景显示蓝色表示选中，单击〖删除〗按钮即可删除此部门。
注意，若部门被其它对象引用后就不能被删除 .若部门有级次之分时,需从最末级删除.4)刷新部门档案在网络操作中，可能同时有多个操作员在操作相同的目录。
您可以点击〖刷新〗按钮，查看到当前最新目录情况，即您可以查看其他有权限的操作员新增或修改的目录信息。
注意:部门编码及部门名称为唯一关键字,必填项.其它信息为辅助项,可为空.2.职员档案1)新增职员档案在左侧部门目录中选择要增加人员的末级部门，单击功能键中的〖增加〗按钮，显示"添加职员档案"空白页，用户可根据自己企业的实际情况，在相应栏目中输入适当内容。
其中"*" 为必输项。
2)修改职员档案将光标定位到要修改的职员上，单击〖修改〗按钮，即可进入修改状态修改，注意修改后，职员编号必须保持唯一。
用友T6财务系统操作手册.
ERP财务系统培训手册一、基础档案1、部门职责进行日常财务核算工作。
进行各费用报销处理；进行企业日常经营活动的会计反映与核算；进行相相关部门进行上报各种经营性报表，为决策层提供及时准确的会计信息。
2、岗位职责出纳：出纳对涉及现金、银行存款的凭证签字确认、定期与银行对账。
主管会计：录入会计凭证、打印会计凭证和科目汇总表与原始单据粘贴、装订成册、打印帐簿保存。
记账：记帐（取消记帐）、转帐生成、对帐、结帐（取消结帐）。
报表人员：在UFO报表系统中录入关键字、设置取数公式、生成报表、打印报表进行上报。
财务经理：审核会计凭证、审核财务报表。
3、初始设置3.1、录入部门档案（编码2-2-2）单击基础设置—>基础档案—>机构设置—>“部门档案”→单击“增加”，录入部门编码及部门名称，→单击“保存”，录入下一部门档案→录完后单击“退出”。
3.2、录入职员档案单击基础设置—>基础档案—>机构设置—>“职员档案”→单击“增加”，录入职员编码及姓名及所属部门等信息→业务员打钩→单击“保存”。
备注●职员编号：必须录入，必须唯一。
●职员名称：必须录入，可以重复。
●部门名称：输入该职员所属的部门。
您只能选定末级部门。
●职员属性：填写职员是属于采购员、库房管理人员还是销售人员等人员属性。
信用信息：包括信用额度、信用等级、信用天数，指该职员对客户的信用权限，可以为空。
如果要在"销售管理系统—信用控制"中选择"业务员信用控制"，建议在这里输入职员信用权限。
3.3、录入客户分类(编码2-2-2)单击基础设置—>基础档案—>往来单位—>客户分类，单击“增加”，录入客户分类编码和分类名称，点击保存，录入完成之后点击退出。
3.4、录入客户档案单击基础设置—>基础档案—>往来单位—> “客户档案”→单击“增加”，录入系统提供的四个页签内容，录入完后单击“保存”→单击“退出”。
用友T6酒店管理软件前台操作说明账单设计
1、登陆后台维护系统找到单据设计选择打开。
2、打开前台账单（A4空白纸）
3、将模板源代码导入，导入文件另存为桌面或其他硬盘即可，文件名随便输入一个自己能区分清楚的文件名称就行。
4、按照上述操作打开前天账单，语种为中文的那个
按照上述操作导出源码进行保存，保存后依然在源码界面进行导入操作
导入时选择第一个单据的源码，注意要看清单据表头部分是不是有贵宾卡选项，若是第一个单据前天账单（A4连续走纸）没有贵宾卡选选项则上述两个模板操作倒置一下就行。
注意
红色框区域
文件导入时在弹出框出选择文件找到第一个保存的模板进行打开，则当前的模板会被替换
最后一步选择保存，注意保存时需要保存两次即保存打印，保存预览，看红色框部分就行。
T6系统操作手册(质检科)
T6系统操作手册一、常用操作在使用时，应该了解单据、单据列表、账表的常用操作；并经常练习，以提高操作准确性和操作速度。
进入表单：单击业务→供应链→库存管理→日常业务→选择单据1、单据表头栏目（字体是蓝色为必填项；字体是黑色可根据需要进行填写或不填写）：●单据号：自动生成，必填；●单据日期：自动生成，必填；●仓库：①必须首先选择表头仓库，才能录入表体存货，必填；②单击“仓库”，出现参照按钮，单击小图标，参照内容为仓库档案或按F2键，选择一个仓库，或用键盘直接输入仓库，确定后按[Enter]键（见图2）；③出入库仓库只能选择一个仓库。
●供应商：单击“供货单位”，出现参照按钮，单击小图标，参照内容为供应商档案或按F2键，选择一个供应商，或用键盘直接输入供应商，确定后按[Enter]键（见图2），必填；●入库类别、出库类别：单击“入库类别、出库类别”，出现参照按钮击小图标，参照内容为收发类别档案或按F2键，选择一个类别，或用键盘直接输入类别，确定后按[Enter]键（见图2），必填；●制单人：新增或修改单据保存时，系统自动带入当前操作员；●审核人：审核时，自动带入当前操作员。
2、单据表体输入：●存货编码：方法一：双击“存货编码”，出现参照按钮零部件（双击只可选中一个零部件；单击可选择多个零部件后按[Enter]键）；方法二：单击“存货编码”直接输入零部件代码，确定后按[Enter]键；方法三：单击“存货编码”直接输入部分产品名称，出现参照按钮，在参照表中选择零部件（双击只可选中一个零部件；单击可选择多个零部件后按[Enter]键）。
●数量：“存货编码”按[Enter]键确定后鼠标单击数量栏，填入“数量”。
●一品多点：同一个零部件有两家供货商或状态不同，双击“一品多点”出现参照按钮，参照内容为自由项值档案或按F2键，选择一个自由项，或用键盘直接输入供应商，确定后按[Enter]键。
●责任供应商：双击“责任供应商”，出现参照按钮，参照内容为供应商档案或按F2键，选择一个供应商，或用键盘直接输入供应商，确定后按[Enter]键。
用友T6总账,报表流程
提示∙没有会计科目设置权的用户只能在此浏览科目的具体定义，而不能进行修改。
∙已使用的科目可以增加下级，新增第一个下级科目为原上级科目的全部属性。
1)删除存货档案删除选中的科目，但已使用的科目不能删除。
1）指定科目单击【编辑】菜单下的【指定科目】，用户在此用〖 > 〗、〖》〗选择现金、银行存款的总账科目，选择完毕后，用鼠标单击确认按钮即可。
提示●此处指定的现金、银行存款科目供出纳管理使用，所以在查询现金、银行存款日记账前，必须指定现金、银行存款总账科目。
●如果本科目已被制过单或已录入期初余额，则不能删除、修改该科目。
如要修改该科目必须先删除有该科目的凭证，并将该科目及其下级科目余额清零，再行修改，修改完毕后要将余额及凭证补上。
●已使用末级的会计科目不能再增加下级科目。
非末级科目及已使用的末级科目不能再修改科目编码。
1．1．5业务1.仓库档案（理解项目即为仓库）存货一般是用仓库来保管的，对存货进行核算管理，首先应对仓库进行管理，因此进行仓库设置是物资核算管理系统的重要基础准备工作之一。
第一次使用本系统时，应先将本单位使用的仓库（项目），预先输入到系统之中，即进行"仓库档案设置"。
在本系统中，可以对操作员管理仓库权限进行控制，包括查询、录入权限。
具体操作员仓库权限的操作可以参看"基础设置"中"数据权限"中设置。
1）增加仓库档案在工具条中用鼠标单击〖增加〗按钮，按栏目说明输入相关内容后后，单击〖保存〗按钮即可。
注意，由于仓库记录在使用后，所属部门不可修改，因此用户应先输入部门档案后，方可输入仓库档案，以便所属部门的录入。
2）修改仓库档案用鼠标双击所要修改的仓库记录，或把光标放在要修改的仓库记录上，用鼠标单击〖修改〗按钮，进入仓库卡片，即可对此仓库进行修改。
若仓库已经使用，只可修改以下几项：负责人、电话、资金定额、仓库地址、备注。
3）删除仓库档案把光标放在要删除的仓库记录上，用鼠标单击〖删除〗按钮。
XXXERP-T6财务部分操作手册(总账报表固定资产)
XXXERP-T6财务部分操作手册(总账报表固定资产)用友ERP-T6财务部分指导手册(总账报表固定资产)第一部分总账的系统初始化1.进入总账操作：双击XXX企业门户，选择帐套号，帐套名称，以及操作员→单击“确定”→进入企业门户2.系统初始化2.1.设置供应商分类操作：单击“设置”节点→单击“往来单位”→单击“供应商分类”→单击“增加”→输入“类别编码”（按照编码原则）→输入供应商分类名称→单击“保存”→单击“退出2.2.设置会计科目（注意会计科目编码的设置。
增加科目时，一定要先增加上一级科目才能增加它的下一级科目。
删除时先删除最末一级，才能删除其上一级！）操作：单击“设置”→“财务”→“会计科目”增加科目：单击“增加”→在“会计科目-新增”界面输入科目编码，科目名称，选择辅助核算（如果需要设置成辅助核算）→单击“确定”→点击单击“增加”，继续增加别的的会计科目→单击“退出”点窜科目：双击要点窜的科目，进入”科目点窜界面”→单击“点窜”按钮→直接点窜科目→点窜完成后单击“肯定”→单击“返回”删除科目：选中要删除的科目→单击“删除”按钮→选择是否删除，单击“是”，彻底删除此科目2.3.设置凭证类别操作：单击“设置”→单击“财务”→单击“凭证类别”→单击“记帐凭证”→单击“确定”→单击“退出”（对凭证不做科目限制）2.4.录入期初余额操纵：单击“营业”→单击“期初余额”→输入累计借方、贷方发生数以及期初余额，系统主动计算年头余额。
注意：按照不同的颜色显示不同的输入方法不同：颜色为灰色：表明为下级科目（即非末级科目），不需输入，主动汇总到下级科目颜色为白色：表明为末级科目，直接输入。
3.日常操作（填制凭证→出纳签字→审核凭证→记帐→结帐），查账（在记帐之后，可以查账）3.1.填制凭证操作：单击“凭操作：在“凭证”节点下的“填制凭证”→单击“增加”按钮（或按F5）→输入相关信息（包括摘要，科目，金额）→凭证输入完成单击“保存”（或按F5填下一张）凭证保存后，凭证类别与凭证日期不能修改3.2.凭证查询操作：在“凭证”菜单下，单击“查询凭证”，即可以按条件来查询已经保存的凭证。