材料管理详细流程

公司材料管理流程

一、材料采购申请

各个工地项目负责人及核算员根据工程实际需要，开工前预算工程材料消耗量，至少提前一周申请，填写《工程材料计划单》（样式付后），报项目负责人审批。

二、采购申请办理

1.《工程材料计划单》工程部审批完成后转交供应部，供应部汇总

各个工地计划单结合库存状况填写申请购买材料数量清单，并联系至少三家供应商进行采购招标，招标由供应部，工程部，技术部共同负责。

2.招标完成后，提供书面材料报总经理审批，审批通过由技术部拟

定采购合同，并且相应部门审阅会签。

3.对于价值大或供应周期长的材料，技术部、工程部等相关部门应

协助供应部进行市场询价，一旦发现价格波动，及时汇报工地负责人，第一时间调整合同定价。

三、材料验收及入库

1．采购材料到达公司后，材料员必须当场验收、当场开票，由仓库管理员验收并入库。填写入库单并交给供应部，供应部整理入库单和发票转交财务，财务根据入库单和发票记原材料入库明细账。

2．由供应部采购材料直接发往工地的，由工地负责人及时填写《工地材料验收单》（样式附后）并传真或邮寄回供应部，供应

部再转交仓库开具入库单和出库单。供应部整理入库单和出库单并随发票一起提供财务报账。

3．由工地自行的零星材料采购，由财务按月转交《工地材料验收单》的复印件给仓库，仓库据此开具入库单和出库单并设单项工程材料明细账进行登记。

四、仓库材料实际领用

仓库根据各个工地的《工程采购计划单》和领料单办理材料实际领用出库手续，填写出库单并统计各个工地的材料领用明细表月末报财务。

五、结算付款

1、供应部采购应按工地进行分类整理并凭发票报销并入单位往

来账，按月提供经审批的付款计划办理货款支付

2、工地零星的辅材采购由工地核算员拿发票和《工地材料验收

单》按月报销，未附《工地材料验收单》的票据一律不允许报销。

六、材料及设备租赁

1.工地上租赁的周转材料、设备须签订租赁协议，由专人负责记时、

计数。通过工地负责人和核算员共同签字后方可结算。

2.租借公司的周转材料、设备应填写工机具租借清单（清单需写明

用途和具体租借时间），并由工地负责人批准。报公司领导审批后，连同清单传递财务，由财务登记入账。

七、材料退回

工程结束后，工地管理人员应对该工程用料情况进行汇总，对结

存材料及可重复使用的材料、设备退回或说明去处；对可重复使用材料及设备的流失、毁损的应按公司有关规定进行处理。