财务科工作制度及岗位职责
医院财务科部门职责及管理制度
医院财务科部门职责及管理制度中医医院财务科岗位设置财务科科长，1名会计，1 名出纳，1 名药品核算会计，1 名收费员，4 名新型农村合作医疗办公室工作人员，4 名中医医院财务科管理制度为进一步规范我院的财务管理工作，切实做好增收节支和成本核算,保证良性财经循环，促进我院更快发展,特制订如下财务管理制度,,一，严格执行国家各项财务制度，实行财务记账一本账、财务审批一支笔.,二，财务主管人员对全院财务收支要起到监督保证作用,认真做好财务预算、决算，既要及时保证医院业务用资金的需要,又要对不合理的开支把好关，为院领导当好财务管理的助手.，三，所有财务人员必须严格执行财务管理规定，收取的各项款项要及时上交,不得挪用。
对收取的款项隐瞒不报或截留挪用一律按贪污论处.因不及时上交款项而造成的丢失被盗，责任自负,严重者追究法律责任.,四,加强票据管理,所有收费人员领用发票一律进行严格登记,发票存根上交财务科保管。
票据管理人员应随时对票据使用情况进行检查.作废票据、退票及损毁票据要分别登记、分别保管。
对开据虚假发票者一经查实按有关规定严厉查处。
,五,所有财务开支,必须有院长签字方可报销入账，对科室及职工有关财务的奖励处罚决定需经院长签字生效。
对业务往来中的应付款项应按院长批示数字支付，否则造成的财务损失追究直接责任人责任。
,六，严格控制各项差旅、办公、招待费用。
出差人员按国家规定报出差补助和车船住宿费,外出进修学习人员报销进修费、会务费、培训费、资料费,因公招待要有正当理由并严格控制用餐标准.，七,医药、器械、物资采购按程序报院长审批,各种临时性开支需报院长批准后方可执行，否则所需费用不予报销。
,八,出纳人员要做好原始票据的审核工作，对不符合财务制度的虚假、涂改票据及白条坚决不能入账,严禁挪用私借公款。
,九，医院工作人员因公借款必须经院长签字批准，事后及时偿还.财务科每年底要进行职工借款清理,对逾期不还者从工资中扣除。
财务科部门岗位职责(5篇)
财务科部门岗位职责1、按时编制会计表;认真审核收支原始凭证。
2、负责编制公司会计凭证，审核、装订及保管各类会计凭证，登记及保管各类账簿。
3、熟悉税法，能够独立完成纳税申报，税务联系、咨询等事宜。
4、负责按照税法有关要求，及时，准确编制并上报各种纳税报表，办理各项税金的结算和清缴，熟练进行税务月报、季报、年报,企业所得税汇算清缴等。
5、按月编制会计报表(资产负债表。
损益表等)，每月查收各个渠道、店铺等相关销售数据、支出费用、打款明细等并审核数据真实性，并进行分析汇总、报公司领导备案决策。
6、负责监督公司财务运作情况，协助公司领导制定内部核算办法与标准，记录内部核算资料，分心内部核算结果，处理其他相关内部核算的事项。
7、及时处理公司领导交办的其他事项工作(费用打款、报销等)。
8、定期整理海外业务费用数据，配合境外公司审计需求，并提供数据。
9、严格按照财务管理制度的要求，认真做好记帐凭证的稽核，组织会统报表的编审工作，保证财务结算的正确、及时和真实，为领导提供可靠的经营管理资料。
10、按照财务制度定期对账，如发现差异，查明差异原因并及时解决。
财务科部门岗位职责（2）1. 会计核算：负责公司的日常会计核算工作，包括编制、审核和归档会计凭证和账簿，准确记录和处理财务数据。
2. 财务报表分析：根据会计准则和公司政策，编制并分析财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表，为公司决策提供财务数据支持。
3. 预算管理：参与编制公司的预算计划，监督预算执行进展，并及时反馈预算执行情况，提供预算控制建议。
4. 资金管理：管理公司的日常资金周转和资金运营，包括资金调度、支付结算、银行协调等工作，确保公司的资金使用合理、安全。
5. 税务管理：负责公司的税务筹划和税务申报工作，遵守税法法规，确保纳税义务的及时履行，同时最大限度地减少税务成本。
6. 内部控制：建立健全财务管理制度和内部控制流程，确保财务操作的合规性和风险控制，及时发现并解决财务风险。
医院财务科工作制度与职责
医院财务科工作制度与职责医院财务科是医院负责财务管理的部门，负责医院的财务管理和财务决策。
医院财务科的工作制度与职责主要包括以下方面。
一、工作制度1. 财务管理规定。
包括财务管理制度、财务管理程序、财务会计制度、财务审计制度、财务档案管理制度等，要求医院财务科员严格遵守。
2. 财务报告制度。
规定了医院财务科必须定期向上级部门提交的财务报告，如年度财务报告、月度财务报告、年度预算报告等。
3. 财务审计制度。
医院财务科必须按照财务审计制度开展财务审计工作，确保财务报告真实可靠。
4. 财务预算制度。
医院财务科必须按照财务预算制度制定预算方案，确保医院经济运行有效、稳定。
5. 税务管理制度。
医院财务科必须严格遵守税法、税务法规，按时、足额缴纳税款。
6. 内部控制制度。
医院财务科必须建立健全的内部控制制度，加强财务管理，防范经济犯罪和财务风险，确保医院经济安全。
二、职责1. 负责医院的财务管理工作，包括资金管理、票据管理、会计核算、财务分析、财务预算、财务决策等。
2. 组织编制医院的年度预算，监督预算的实施情况，不断优化财务管理，提高经济效益。
3. 审核医院的各种收支款项，做好票据管理，及时录入会计账簿，确保财务记录准确无误。
4. 负责医院的财务会计核算工作，编制各种财务报表，及时反映医院经济运行情况。
5. 根据财务报表和财务分析，提出经济运行情况分析、财务预测和管理建议，为医院的决策提供参考。
6. 参与医院重大经济决策的研究和制定，提出经济、财务方案和建议，确保决策的经济效益。
7. 负责医院的财务审计工作，确保医院财务报表真实、可靠。
8. 加强财务管理和内部控制，防范、减少经济犯罪、票据丢失等风险。
9. 参与医保结算工作，确保医院与社会保险基金之间的经济关系稳定。
10. 参与医疗费用管理制度的制定和实施，提高医院经济效益。
以上是医院财务科工作制度与职责的主要内容。
医院财务科是医院管理的重要部门，负责监督和管理医院的财务工作，为医院的健康发展提供了保障。
事业单位财务室的岗位职责范文(3篇)
事业单位财务室的岗位职责范文一、职责范本1. 财务核算- 负责编制和执行财务核算制度，确保财务报表的准确性和及时性。
- 参与编制年度预算，并负责预算执行的监督和分析。
- 定期进行财务分析与评估，及时发现和解决财务风险。
- 负责编制财务报告和各类财务分析，为领导层决策提供可靠的财务数据支持。
2. 预算管理- 负责组织编制和执行年度预算，并提供预算管理指导。
- 监督和分析预算执行情况，及时发现和解决预算执行中的问题。
- 定期进行预算调整和预测，确保预算的准确性和科学性。
3. 资金管理- 负责组织编制和执行资金计划，确保资金需求的合理性和及时性。
- 监督和分析资金运营情况，及时发现和解决资金风险。
- 负责银行与其他金融机构的日常联系和业务往来，确保资金的安全性和流动性。
4. 结算管理- 负责组织编制和执行结算制度，确保结算工作的规范性和准确性。
- 监督和分析结算情况，及时发现和解决结算中的问题。
- 协调与供应商的结算工作，确保供应商与单位之间的正常结算。
5. 固定资产管理- 负责制定和执行固定资产管理制度，确保固定资产的安全性、完整性和准确性。
- 监督和分析固定资产的使用情况，及时发现和解决固定资产管理中的问题。
- 负责固定资产购置、报废和清查等工作，确保固定资产的合理配置和使用。
6. 税务管理- 负责落实税务政策，确保税务规范和合规经营。
- 组织编制和提交各类税务申报表，及时缴纳各项税费。
- 协调与税务部门的沟通和配合，解决涉税事务和税务争议。
7. 费用管理- 负责编制和执行费用管理制度，确保费用的合理性和控制。
- 监督和分析费用使用情况，及时发现和解决费用管理中的问题。
- 合理控制各项费用，提高单位经济效益和财务状况。
8. 内部控制- 负责建立和完善内部控制制度，确保财务活动的规范性和透明性。
- 监督和检查内部控制执行情况，及时发现和解决内部控制中的问题。
- 提供内部控制指导和培训，提高单位内部控制水平。
财务科工作人员的岗位职责(精选16篇)
财务科工作人员的岗位职责（精选16篇）财务科工作人员的岗位职责（精选16篇）11、中层管理职位，协助财务次长制定公司发展战略，负责其功能领域内短期及长期的公司决策和战略；2、协助财务次长负责公司财政方面的业务和策略，包括会计管理、财务计划、财务程序、内部审计、财物、成本控制和投资研究分析；3、根据公司业务发展的计划协助完成年度财务预算，并跟踪其执行情况；4、制定、管理和实施公司的经济、财务标准和程序，以满足控制风险的要求；5、分析并改进现有流程，不断提高资金的利用率和工作效率。
财务科工作人员的岗位职责（精选16篇）21.协助财务部长开展财务部门的日常管理工作;2.熟悉生产性成本核算流程及具备分析控制经验;3.熟练操作金碟K3软件,熟练使用EXCEL函数公式去制作相关报表;4.负责对下属岗位的业务指导及监督工作;5.完成财务部长安排的其他工作;财务科工作人员的岗位职责（精选16篇）31、在所长领导下，做好本所的财务管理工作。
2、负责本部门的财务督查和管理，努力使财务工作实现规范化管理。
3、负责组织制定本科内部会计监督管理制度及对各项财务会计工作定期研究、建议、布置、检查、落实；对会计岗位进行合理设置、分工并适时调整。
4、按照《会计法》的有关规定，认真贯彻有关财经政策、法规、组织，维护财经纪律，组织会计人员的业务学习，不断提高业务素质。
5、遵守《会计人员职业道德》，适时组织财务人员进行业务学习，不断提高会计人员的业务水平，管理和监督各岗位财务人员履行职责，对财务人员进行考核。
6、组织编制、报送单位的部门预、年度决算。
7、督促按时清理债权、债务，防止拖欠，严格控制呆账，加强对报表的审查，做到及时、准确，并按时报送有关部门。
8、审核出纳提请的财政集中支付授权凭证及用款计划并上报省科技厅、财政厅；对二级财务业务进行检查与指导；对密码器的签发实行分级限额授权，以确保资金安全；9、协助本所财产管理，建立建全财产管理、核算制度。
事业单位财务科工作职责模版（二篇）
事业单位财务科工作职责模版一、出纳员工作职责1. 负责接收、支付和保管单位资金，按照财务制度和规定进行资金收付，确保资金安全；2. 负责编制、填制各类财务凭证，及时、准确地记录和记载资金的收支情况；3. 定期进行资金账务的核对、调试以及账务的统计分析工作，及时发现和纠正账务的错误和不合理之处；4. 负责资金的周转和库存管理，确保资金的合理运用和协调；5. 协助领导完成其他有关资金管理和使用的工作。
二、会计员工作职责1. 负责单位的日常会计工作，包括核算、上报各类财务业务，编制财务报表；2. 编制、审核和管理各类会计凭证，确保凭证的合法性和准确性；3. 定期进行会计核算和账务调试，确保账务的准确性和规范性；4. 协助上级领导完成财务分析和预测工作，提供财务数据和报表分析意见；5. 参与编制和审核财务预算，协助领导进行财务决策。
三、财务分析员工作职责1. 负责收集、整理和分析单位经济运行数据，编制财务分析报告和相关分析表格；2. 统计和计算单位财务指标，进行财务比率分析，了解单位财务状况；3. 参与编制和审核财务预算和经营计划，协助管理层制定财务目标；4. 协助领导进行财务风险评估和预警，提出风险控制和优化建议；5. 参与编制和分析投资决策项目，提供财务评估报告。
四、财务主管工作职责1. 负责制定和完善单位的财务管理制度和规定，监督和指导单位财务工作；2. 管理和调配单位资金，确保资金的合理投资和使用；3. 协助领导进行年度财务预算编制，控制财务成本和支出；4. 跟踪和分析单位财务运行情况，提供财务决策支持和建议；5. 组织开展财务培训和知识普及，提高单位员工的财务素质。
五、财务审计员工作职责1. 负责单位的内部财务审计工作，包括会计核算和财务管理制度的审计；2. 审查和检验单位的会计凭证、账簿和财务报告，确保财务数据的准确性；3. 发现财务风险和问题，提出整改意见和建议；4. 协助外部审计工作，提供财务数据和相关资料；5. 参与编制和审核单位的内部控制制度，保障单位财务风险的控制和防范。
财务科人员工作职责(5篇)
财务科人员工作职责1.负责审核费用相关业务的付款单据支持文件与财务流程制度及合规政策的一致性，审核付款金额与发票金额的准确性，按照要求及时编制相关会计凭证，安排付款;2.根据有关内控及合规要求，发现、收集、整理费用报销过程中存在的问题或特殊事项，主动积极反馈与相关部门进行沟通，持续监督业务行为的合规性;3.参与费用相关月结工作，整理业务部门费用相关分析报表，跟进实际费用与预算的差异，强化费用控制与管理，为业务部门费用管理提供积极建议支持;4.负责对日常费用所涉及的往来账进行及时清账检查与管理;5.负责收集、整理报销系统，其他相关系统中有待改善或优化的事项，积极推进运作效率的不断提升;6.完成上级安排的其他工作;财务科人员工作职责（2）财务科人员的工作职责包括：1. 财务分析和报告：负责分析和评估公司的财务状况，包括利润、现金流和资产负债表，并准备财务报告和可行性研究报告。
2. 预算和预测：参与制定公司的预算和预测，评估预算执行情况，并提供建议改进预算控制和成本管理。
3. 税务管理：确保公司遵守税收法规，准备和递交纳税申报表，监督税务审核并提供税务解释和建议。
4. 资金管理：负责管理公司的资金，包括日常现金流管理、银行和资本市场融资，以及管理企业购买和销售的金融工具。
5. 会计和记账：负责管理公司的会计流程和记录，确保准确记录和报告财务交易、资产和负债。
6. 内部控制和合规性：建立和维护公司的内部控制体系，确保遵守法规、规章制度和财务准则。
7. 财务策划和咨询：参与公司的战略和商业决策，在财务和投资方面提供咨询意见和支持。
8. 风险管理：识别和评估公司面临的财务风险，并制定风险管理策略，确保公司能够应对风险。
9. 与审计师和其他外部利益相关者的沟通：与审计师和其他外部利益相关者合作，提供财务信息和解释，并回答相关问题。
10. 政府报告和申请：准备和递交政府报告和申请，如财务报告、税务申报等。
11. 培训和指导：参与财务培训和指导，确保员工了解和遵守财务政策和程序。
医院财务科工作制度与职责
医院财务科工作制度与职责
一、引言
医院财务科是医院管理中至关重要的部门，负责对医院的财务管理和资金运营进行全面监督和管理。
本文将重点探讨医院财务科的工作制度与职责。
二、医院财务科工作制度
1. 组织架构
•财务科长：负责全面领导和管理财务科的工作。
•会计人员：负责医院的会计核算和财务报表的编制。
•出纳人员：负责医院资金的收付和结算等工作。
•成本管控人员：负责医院成本的核算和控制。
2. 工作流程
•财务收支管理：财务科要严格控制医院的财务收支，确保财务运作的合规和稳健。
•财务日常核算：财务科应每日核算医院的各项财务数据，及时掌握和分析医院财务状况。
•财务报表编制：财务科要按照规定的标准编制财务报表，确保报表的真实可靠。
三、医院财务科的职责
1. 财务预算
财务科要负责医院财务预算的编制和执行，确保医院经济运作在可控范围内。
2. 资金管理
财务科要做好医院的资金管理，保证医院的资金运作流畅和高效。
3. 财务审核
财务科要对医院各项财务支出进行审核，防止财务风险和漏洞。
4. 财务监督
财务科要对医院财务运作进行全面监督，发现问题及时处理。
四、结语
医院财务科的工作制度与职责是医院管理中不可或缺的一部分，只有健全的财务管理制度和明确的职责分工，才能确保医院财务的稳健和健康发展。
希望本文对财务科的工作制度和职责有所启发和帮助。
财务部岗位职责及分工范文(三篇)
财务部岗位职责及分工范文财务部是一个企业中非常重要的部门，负责企业的财务管理工作，包括资金筹集、资金使用、财务分析和报告等。
在财务部门中，不同的岗位有不同的职责和分工，下面是一些常见的财务部岗位及其职责和分工介绍。
1. 财务总监：负责整个财务部门的管理和指导，制定公司的财务战略和目标，并监督实施。
管理财务团队，协调各个部门的财务需求，并提供决策支持和咨询。
负责财务风险管理和内部审计。
2. 财务经理：负责财务部门的日常管理和运营工作，管理财务团队，协调各个部门的财务需求。
编制和控制企业的财务预算，进行财务分析和预测，提供财务决策支持和建议。
进行财务报告和核算工作，确保财务数据的准确性和合规性。
3. 会计：负责企业的会计日常事务，包括凭证的录入、账务的核对和整理，编制财务报表等。
参与财务分析和预测，协助财务经理进行财务决策。
负责税务申报和税务审计，确保企业的税务合规。
4. 成本会计：负责企业的成本核算和管理，包括原材料、人工和制造费用等成本的计算和分配。
参与产品成本的预算和分析，为企业的成本控制和效益提供支持。
参与财务报表编制和分析，提供成本决策支持和建议。
5. 资金管理：负责企业的资金筹集、运用和管理工作，包括现金流量的预测和管理、资金的投资和融资等。
参与编制资金预算和计划，提供资金决策支持和建议。
管理银行和金融机构之间的关系，协调与其的资金往来和合作。
6. 税务专员：负责企业的税务申报和税务规划工作，确保企业的税务合规和最佳税收策略。
参与税务风险评估和内部审计，提供税务政策和法规方面的咨询和建议。
与税务机关进行沟通和协调，处理税收相关的事务和争议。
7. 财务分析师：负责企业的财务分析工作，包括财务指标的计算和分析，财务报表的解读和比较，行业和竞争对手的财务分析等。
进行财务预测和风险评估，提供财务决策支持和建议。
为投资者和管理层提供财务分析报告和建议。
8. 内部审计师：负责企业的内部审计工作，包括审核和评估企业的财务和经营活动，发现潜在的风险和问题。
财务科工作职责(精选18篇)
财务科工作职责(精选18篇)(实用版)编制人：______审核人：______审批人：______编制单位：______编制时间：__年__月__日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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财务科岗位职责(6篇)
财务科岗位职责1、认真审核各种费用单据、授权审批人和经手人签字齐全、原始单据数字清楚、业务情况反映明确等;2、认真审核供应商合同是否合法、合规;3、根据权责发生制的原则，总帐调整对财务报告有重大影响的事项;包含但不限于工资、社保、运费、仓储、房屋租赁等费用的计提;4、编制固定资产登记表，每月计算折旧金额，定期盘点固定资产实物;做到帐帐、帐物相符;根据自身经营特点，在规定的折旧年限内，确定折旧年限和折旧方法，折旧年限和方法一经确定，不得随意更改;5、及时、准确编制损益表、资产负债表和现金流量表等法定报表;6、定期核对主要资产和负债的总帐和明细账是否一致，严禁虚列、多列资产，负债，收入和费用;7、积极配合年度审计报告的完成;积极配合不定时的内部审计要求;8、完成企业所得税、增值税、印花税等缴纳;9、负责完成企业年度汇算清缴的工作;完成企业工商年度公示、年度外汇申报和月度统计数据的提交等;10、完成领导交办的其它工作任务财务科岗位职责（2）直接上级：财务部经理；下属部门：出纳、往来结算、流动资金核算岗位、财务成果核算岗位。
部门性质：负责日常现金及银行的往来结算；管理权限：现金及银行的结算，办理销售款项业务结算，负责对其他应收、应付、暂付款项的核算；管理职能；办理现金收付和银行结算业务，登记现金和银行日记账，编制日报表。
负责保管现金和各种有价证券及印章，空白收据和支票。
做好债权具备条件：1.坚持原则，廉洁奉公；____具有会计专业技术资格；3.主要一个单位或者单位内一个重要方面的财务工作时间不少于二年；4.熟悉国家的财经法律、法规、规章和方针、政策，掌握本行业业务管理的有关知识；5.有较强的组织能力；6.身体状况能够适应本职工要求。
职业道德：1.敬业爱岗；2.热爱本职工作；3.依法办事；4.客观公正；5.搞好服务；6.保守秘密；主要职责：1.严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。
财务部岗位职责及制度
财务部岗位职责及制度财务部是企业中负责资金管理、成本控制、财务报告和税务筹划等关键职能的部门。
为了确保财务部的高效运作和职责明确，以下是财务部的岗位职责及制度：1. 资金管理：财务部负责企业的资金筹集、使用和监控。
这包括但不限于银行账户管理、现金流预测、投资决策支持以及资金的安全性和流动性管理。
2. 成本控制：财务部需对企业的成本进行监控和分析，包括直接成本和间接成本。
通过成本控制，财务部协助企业提高盈利能力和市场竞争力。
3. 财务报告：财务部负责编制和审核企业的财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表。
这些报表需定期向管理层、股东和外部利益相关者报告。
4. 税务筹划：财务部需确保企业遵守所有适用的税法和规定，合理规划税务以降低税负，同时避免税务风险。
5. 内部控制：财务部负责建立和维护内部控制系统，以防止欺诈和错误，确保财务数据的准确性和完整性。
6. 预算管理：财务部参与预算的编制、监控和调整，确保企业资源的有效分配和使用。
7. 财务分析：财务部需定期进行财务分析，评估企业的财务状况和经营成果，为管理层提供决策支持。
8. 审计协调：财务部负责与内部和外部审计师合作，确保审计工作的顺利进行，并及时响应审计发现的问题。
9. 财务政策制定：财务部参与制定和更新企业的财务政策和程序，以符合法律法规和企业战略。
10. 员工培训与发展：财务部负责对财务团队进行专业培训和发展，提升团队的专业能力和服务水平。
11. 信息技术管理：财务部需确保财务信息系统的有效运行，包括软件更新、数据备份和网络安全。
12. 合规性监督：财务部负责监督企业的财务活动是否符合相关法律法规和行业标准。
通过上述职责和制度的实施，财务部能够为企业的稳健运营和长期发展提供坚实的财务支持。
医院财务科岗位职责(5篇)
医院财务科岗位职责1、执行财经政策，加强财务监督，严格财经纪律，范文之管理制度:医院财务科工作职责。
财会人员要以身作则，奉公守法，同一切后盗窃违法乱纪行为作斗争。
2、严格执行物价政策，合理组织收入，严格控制支出，杜绝预算外和计划外开支。
3、根据医院实际，正确编制年度财务(预算)表，加强医院的经济管理，并会同有关科室做好经济核算管理工作。
4、一切开支须经院长同意，并取得合法凭证(为发票帐本等)由经手人，验收人和院长签字后，方能报销。
一切空白字条，不能做为正式凭据，出差或因公借支，须经院领导批准，任务完成后及时办理结帐报销手续。
5、会计人员要及时清理债权和债务防止拖欠，减少呆帐。
6、与有关科室配合，定期对房屋、设备、家俱、药品、器械等医院资产进行经常监督，及时清查库存防止浪费和积压。
7、每日收入现金按当日送存银行，库存现金不得超过银行规定限额。
出纳和收费人员不得以长补短，如有差错，由经手人详细登记，每月集中讨论，找出原因后报领导批示处理。
8、原始凭证、帐本、工资清册，财务决算等资料以及会计人员交接，均按财政部门规定办理。
2医院财务科会计岗位职责一、在财务部门负责人的领导下，严格按照国家和医院的各项制度和经费开支标准对医院的各项开支进行核算，对各种原始凭证进行审核。
二、编制记账凭证。
根据审核无误的原始凭证等，按照医院会计制度规定的会计科目，编制记账凭证。
要做到科目准确，数字真实，凭证完整，装订整齐，记载清晰，处理及时，账证、账实相符。
三、登记账簿。
按会计制度的要求设置并及时登记总分类账、明细分类账，及时进行核对，做到账证、账实相符。
四、及时、正确地编制会计报表，并对重大事项进行说明。
五、经常检查收支情况，分析费用升降原因，提出改进意见，及时向领导反映情况。
六、做好往来帐款的管理。
对各往来款项，要严格审核其真实性，并按收付单位、个人设置明细账。
严格执行结算纪律，及时清理债权债务。
七、管好会计档案。
按《会计档案管理办法》做好会计资料的收集、整理、装订、保管和销毁等管理工作。
事业单位财务科工作职责模版(四篇)
事业单位财务科工作职责模版一、财务科的职能介绍财务科是事业单位负责财务管理工作的职能部门，主要负责收入、支出的管理、资金的运转、财务报表的编制和出具、审计、税务事务的处理等相关工作。
下面是财务科的工作职责模板。
二、财务科的工作职责模板1. 资金管理- 制定事业单位的资金计划，并根据实际情况进行资金的调度和使用。
- 监督和管理资金的流动情况，确保资金的合理运用和利用效果。
- 定期检查和盘点事业单位的资金收支情况，及时报告有关部门。
2. 收入管理- 负责制定事业单位的收入管理制度和规定，并确保其执行。
- 监督和管理事业单位的收入情况，确保收入的合法性和正确性。
- 协助相关部门进行收入的核算和报账工作。
3. 支出管理- 负责制定事业单位的支出管理制度和规定，并确保其执行。
- 监督和管理事业单位的支出情况，确保支出的合理性和合规性。
- 组织编制支出预算，监督和控制支出进度，并及时报告有关部门。
4. 财务报表编制和出具- 负责按照财务制度的规定，编制财务报表，并及时出具。
- 监督和检查财务报表的编制过程，确保报表的准确性和完整性。
- 协助相关部门进行财务报表的分析和解读。
5. 审计工作- 参与事业单位的内部审计工作，进行财务管理的审核和检查。
- 协助审计机构开展外部审计，配合提供财务信息和相关资料。
- 审计结果的整理和分析，提出改进意见和建议，协助改进工作。
6. 税务事务处理- 熟悉税收法规和政策，协助事业单位进行税务申报和缴纳税款。
- 参与税务机关的税务稽查，协助提供财务资料和相关文件。
- 及时了解税务政策的变化，协助事业单位合理应对税务风险。
7. 监督检查- 参与事业单位的财务监督检查工作，对财务管理的各个环节进行监控和检查。
- 提出问题和不足，协助相关部门整改并进行内部督导。
- 定期将工作情况和检查结果报告上级。
8. 信息管理- 负责建立和维护财务管理系统，确保财务数据的安全和完整。
- 管理和保存财务档案，确保档案的准确性和及时性。
单位财务科职责内容范本（2篇）
单位财务科职责内容范本一、预算管理负责编制和执行单位财务预算，包括收入预算和支出预算。
根据上级部门的要求，协助编制全年财务预算，并根据实际情况进行动态调整。
审核各项支出的预算申请和报销申请，确保支出的合理性和合规性。
与业务部门密切合作，对各项预算进行监控和跟踪，并及时提出合理化建议。
二、资金管理负责单位资金的日常管理工作，包括资金的收付、结算和调配等。
根据上级部门的要求，制定资金运行管理制度，确保单位资金安全和有效利用。
审批资金支付申请，掌握资金使用情况，及时核对银行流水，防范风险。
与供应商、客户等外部单位保持良好的资金沟通，确保资金周转的顺畅。
三、会计核算负责单位的会计核算工作，包括日常记账、总账、明细账、报表等。
根据税法和会计准则，准确反映单位的财务状况和经营成果。
定期对财务数据进行结账和汇总，编制财务报表，提供准确的财务信息给上级部门和有关方面。
参与年度审计工作，配合审计师进行财务数据的核查和复核。
四、税收管理负责单位的税收管理工作，包括税金的申报、缴纳和清算。
准确掌握税法规定，按照相关规定及时申报各项税费。
确保纳税申报的准确性和合规性，及时缴纳税金，避免滞纳金等罚款。
与税务部门保持良好的沟通，了解最新的税收政策，确保单位享受相应的税收优惠。
五、风险管理负责单位的风险管理工作，包括财务风险和经营风险。
制定相关的风险管理制度和流程，建立风险防控机制。
对单位的业务和财务活动进行风险评估和监控，及时发现和应对潜在的风险。
建立风险应急预案，妥善处理突发事件，保障单位的财务安全和稳定运行。
六、内部控制负责单位的内部控制工作，包括财务管理制度和流程的建立和完善。
制定和贯彻各项内部控制制度，明确各项职责和权限。
健全财务管理流程，建立审批制度和档案管理制度，确保财务资料的真实性和完整性。
加强内部审计工作，对单位的财务活动进行检查和审计，发现和纠正问题。
七、财务分析负责单位的财务分析工作，包括财务指标的计算和分析，编制财务报告和财务预测。
财务管理制度及岗位职责(3篇)
财务管理制度及岗位职责1、协助做好自有资金管理，做好公司自有资金规划，合理进行资金分析及调配，提高资金使用效率;负责公司自有资金账户管理，与各金融机构、银行及相关机构联络、接洽;2、协助做好公司内部成本费用管理，负责具体草拟成本费用管理相关财务制度，对相关费用支出进行审核及管理;3、负责税务管理，做好公司税收筹划，组织开展日常税务管理相关工作;及时了解、掌握国家及地方各项税收政策，保持与财政、税务机关的良好沟通;4、做好财务相关资料的归档整理、数据库管理工作;5、完成领导交办的其他工作。
财务管理制度及岗位职责（2）财务管理制度是一个组织或企业内部规定的财务管理规则和程序的集合，旨在规范财务工作、确保财务操作的合法性和准确性，保障企业的财务安全。
岗位职责是指不同职位所负责的具体任务和职责范围。
在财务部门中，常见的岗位职责包括：1. 财务主管/经理：负责财务部门的整体管理和协调工作，制定和执行财务管理制度和策略，监督并审核财务报表和财务分析，参与财务决策等。
2. 会计主管/经理：负责会计核算和账务管理的工作，监督会计人员的操作和财务报表的准确性和完整性，管理会计信息系统，制定会计政策和操作流程等。
3. 财务分析师：负责财务数据的分析和解读，编制财务分析报告和预测，为企业的决策提供基于财务数据的建议和意见。
4. 成本会计师：负责成本核算和控制，参与成本预算和成本控制，监督成本核算的准确性和完整性，分析和解读成本数据等。
5. 财务内控专员：负责制定和完善财务内控制度和流程，监督内部控制的实施和落实情况，发现和解决财务风险和问题，提供改进建议和措施等。
6. 税务专员：负责企业的税务申报和纳税事务管理，监督税务合规性，了解和熟悉税法法规和政策，提供税务咨询和税务规划建议等。
7. 出纳：负责企业日常的资金收支和管理工作，包括业务收款和付款的办理，现金和银行账户的管理，核对银行对账单，处理财务票据等。
8. 会计文员：负责财务凭证的录入和整理，编制会计报表和财务报告，协助会计师或财务主管进行相关工作。
财务室工作职责及各岗位职责(共5篇)
财务室工作职责及各岗位职责〔共5篇〕第1篇：财务室岗位职责财务室岗位职责1、认真学习政治理论和业务知识，不断进步政策程度和业务工作才能。
遵守财经纪律，搞好财务管理工作。
2、坚持原那么，严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收、付款及银行的各项结算业务，及时做好记账、算账和对账工作。
3、审核票据时要严格认真，对不符合规定要求，签字不完善的票据不得报销。
4、管好现金、票据。
不经领导同意，不准向任何人借款或报销支据。
5、做好库存现金和各种票据的平安管理工作，不得以任何理由挪用公款，如发现挪用公款现象，以贪污论处。
6、管好帐、理好财。
账务要到达四相符，即：账账相符、账薄相符、账据相符、账表相符。
账务要到达日清月结、每月月底和出纳核对一次账务，并向公司主要领导和分管领导上报一份费用支出表，每季度形成一份文字性的财务报告。
7、严格保守公司财务机密，除公司主要领导外，不得向任何人泄露涉及到公司内部的财务运行、收支情况等内容。
8、完成领导分配的其他工作任务。
第2篇：财务室岗位职责工程部财务室岗位职责一、负责工程部及所属分部的财务管理工作，制定工程财务会计管理方法并催促贯彻执行。
二、根据工程工程内部承包价，做好各项收支的方案、控制、核算、分析^p 和考核工作。
三、负责工程部所属施工单位会计报表的审核、复查，按会计制度规定的核算方法，对本钱核算进展归集、结转。
四、根据统计部门提供的预算本钱，计算出当期损益，据此对本钱的真实性、本钱的降低程度进展分析^p 、比拟，并将分析^p 情况及分析^p 结果向工程经理汇报。
五、定期按规定编制工程会计报表，分别按时汇总上报，确保报表数字真实、计算正确、内容完善、说明清楚。
六、定期对工程部所属分部的资金管理和本钱管理情况进展检查。
七、协助材料部门按质量体系标准要求进展采购，对不按质量标准要求采购的材料回绝付款，做到合理采购、合理使用、合理储藏。
八、负责会计档案的保管，确保会计档案的平安和完好。
财务科岗位职责
财务科岗位职责财务科岗位职责篇1职责描述：岗位职责：岗位职责：1、遵守国家财经法规政策，执行《企业会计制度》、《会计准则》和公司财务管理内控制度。
2、负责编制公司月度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。
定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施。
3、按照财务制度规定，正确计提折旧，及时上缴税金、利润及其他上缴任务。
4、按照成本管理条例，正确归集、分配运输费用，根据实际运输量所消耗的油料、人工、费用计算实际成本。
5、按照工资支付对象和成本核算的要求，编制工资汇总分配表，计提职工福利、基金并进行财务处理。
6、核算公司资金的往来业务。
统计、归集各业务相关客户的运输量，核准每月《发货跟踪电子表》；及开票明细。
建立好客户往来明细台帐。
并进行财务处理。
7、编制会计报表，做到数字真实、核算正确、内容完整、报送及时。
8、与当地财税务机关的沟通和协调，并且做好税收申报纳税工作。
依法妥善处理本单位各项税务事宜。
9、规范会计档案，保证会计资料的安全完整。
职位要求：1.责任心强，有原则性，抗压能力强2.会计学、财务管理相关专业大专以上学历3.会计初级及以上职称4.三年以上相关业务岗位工作经验5.熟练使用相关办公软件，同行业从业经验优先6.熟悉税务申报与相关业务流程岗位要求：学历要求：大专语言要求：不限年龄要求：不限工作年限：1-3年财务科岗位职责篇2职责描述：1、负责公司单位成本、生产总成本和结转；2、负责成本日常核算工作，检查材料领料及退料核算是否准确及时；3、负责成本预测与分析模板的建立与完善，准确及时提供成本分析信息，根据成本构成、历史数据以及与预算、计划等指标进行比较，出具成本分析报告，及时发现成本异常并找出原因、提出改善意见；4、准确提供降低成本方案以控制生产成本；5、每日及时准确编制公司产供销存日报表；6、负责日常存货数据及质量的分析与统计，每月月底前完成仓库盘点形成盘点报告，对于盘盈、盘亏的资产，要视情况进行不同处理；7、建立与完善享受政府补贴的出国参展费用、认证费用等明细费用台账；8、将费用按发生部门、费用类别进行归集汇总；9、组织每月各部门进项月度、季度、年度部门支出预算、并汇总；10、根据月度、季度预算编制各部费用限额计划并严格执行；费用分析与预警提示；11、将明细费用实际发生与预算进行对比分析，严格控制各月费用支出额度，对超预算支出及时提出预警并予以控制；任职要求：1、3年以上成本工作经验；2、具备数据分析能力；3、熟练操作办公、金蝶KIS，用友、U8、ERP等软件；4、有一定的内外核算财务处理工作经验。
财务工作职责及内容
财务工作职责及内容财务部门是一个公司内部的主要部门，手握公司的财政大权。
那你知道财务岗位的职责是什么吗？下面是由小编为大家整理的财务工作职责及内容，仅供参考，欢迎大家阅读。
财务工作职责及内容1一、部门职能1、在财务总监的直接领导下，组织编制公司年度财务预算、监督检查预算执行情况、分析产生差异的原因、提出改进意见，财务工作流程及制度。
2、编制资金计划、合理调度和安排资金，提高资金使用效率。
3、加强财务管理，控制成本费用，进行税收谋划，增加企业效益。
4、加强资产管理、确保公司资金及财产的安全、实现公司资产的保值增值。
5、加强财务核算，及时、准确、完整地记账、算账、报账。
6、正确地反映企业财务状况和经营成果。
7、提供可靠的财务信息和经济信息，当好领导参谋。
二、岗位职责(一) 财务经理1、受财务总监直接领导，负责集团财务部日常管理工作，定期、不定期的进行财务状况分析工作。
2、严格执行公司制订的预算制度、财务管理制度、会计核算制度。
3、负责研究、设计与改进预算制度财务管理与会计制度。
4、负责拟订、检讨及修订财务计划，报主管领导审批。
5、负责日常财务处理工作，负责资金进出的安全。
6、负责审核采购部门的《采购成本利润申请表》,负责油品价格信息的收集工作。
7、负责向决策层提供准确、可靠的财务信息。
8、负责主持报表年审、税务检查、协助工商年检等工作。
9、负责组织安排资产的清查及盘点等工作。
10、负责年度预算的汇编、控制以及草拟预算执行结果分析报告，负责财务决策工作。
11、指导和检查集团及下属公司的财务情况，综合分析集团财务情况及经营成果，编写财务状况说明书，进行财务预测。
12、负责与银行、税务关系的`协调。
13、负责对业务合作伙伴、客户的资信调查。
14、负责对有关经营合同的财务审查工作。
15、完成领导交办的其他工作。
三、经理助理1、在部门经理的领导下，对部门经理负责。
2、具体负责跟进、指导、协调并监督部门日常业务的开展与执行，确保各项工作正常化、规范化。
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财务制度第一章总则为了规范集团下属医院财务行为和财务人员工作秩序，加强财务管理、提高经济效益、促进医院发展、实现资本增值目标，发挥财务在医院经营管理中的作用。
依据《会计法》、《医院财务制度》、《医院会计制度》等相关法律法规，结合各个医院实际情况，本着“公平、公正、透明”的合作方式，特制定本公司财务管理制度。
一、本制度适用于隶属本公司控股的所有医院。
二、公司财务部是公司进行财务管理的职能部门，全面负责公司的财务工作，对公司下属的医院财务工作进行指导和审核。
三、医院财务管理实行“统一领导、分级负责”原则，并实行责任制管理。
四、医院应当严格执行本制度的各项规定，做好财务管理工作，真实反映财务状况，自觉接受、配合公司财务部的检查和监督。
五、医院财务人员应当切实履行职责，做好财务收支的核算与监督工作，有效利用资金，努力做到开源节流。
六、禁止任何医院和个人利用公款搞任何形式的帐外经营。
第二章财务岗位与职责一、财务岗位1.各医院财务岗位一般设立：会计、出纳、收费员，主任为医院财务负责人。
货币资金的收付及保管应由出纳本人负责，出纳不得兼会计档案保管和收入费用、债权债务帐目的登记工作。
2.除合作方事先约定外（合作方所派遣的会计应当持有会计从业资格证），各医院的财务人员，统一由公司财务部派遣，各医院不得擅自任用。
3.财务人员因工作调动或因故离职，应提前２个月以书面形式向公司财务部提出。
移交人员必须将本人所经管的工作，全部移交给接替人员，告知本医院的财务情况，并使接替人员能够顺利履行职责；凡涉及电脑操作的，告知密码，并做到接替人员能够操作。
接替人员应当继续办理移交的未了事项。
4.财务人员办理移交手续时，必须有监交人员负责监交。
出纳、收费员移交，由会计负责监交；会计移交手续由主任负责监交，必要时可以由公司财务部派人监交。
移交人、接交人、监交人在交接完成后必须在交接清单上签字，交接清单一式三份，各执一份。
二、职务职责(一)会计职责1.编制医院每月货币资金盘点表。
每月1日，应当要求出纳提供医院银行对账账单、现金、银行存款日记账、现金日记账、借支条等有关货币资金资料，在主任现场监督、出纳在场情况下进行盘点，根据盘点实际情况填写货币资金盘点表，由主任、会计、出纳三人签字后当天传真到集团财务部。
2.负责编制医院会计凭证和月度财务报表及有关财务资料说明。
每月10日前向集团财务部及时、真实、准确地报送财务报表。
根据集团财务部的审核无误后，经会计、出纳、主任（或则合作方人员审核）签字后再传真或快递到集团财务部。
3.负责医院财务收支审核。
对医院发生每笔财务收支情况原始凭证进行严格审核，对于违反规定或不符合的凭证拒绝审核，给予退回，要求提供完整的原始资料，并严格执行费用开支范围和开支标准4.负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨。
每月底，会同相关报关员，对固定资产、药品、医疗用品等财产物品进行盘点，做到账帐相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。
5.编制医院每月工资单。
每月月初根据医院员工上个月实际出勤情况、有关提成和补贴规定编制员工上个月工资单，会计应当在每月8日之前编制好员工工资单，并在每月10日之前移交给出纳，确保每月10日发放工资6.参与日常经营经济合同的签订，保管经济合同原件7.负责对出纳、收费员、仓管员的业务指导、检查、监督。
8.妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。
9.积极配合公司财务部交办的财务工作和完成上级领导交办的其它工作任务。
（二）出纳职责1.负责现金和银行存款的保管。
严格遵守现金管理制度，不得挪用、不得以白条抵库。
库存现金应根据医院具体实际情况的要求库存，原则上每日库存不超过2万元，超过要求现金库存，应当及时将现金送存银行，不得积压.2.负责现金和银行存款的收付。
收付时应当看单据是否有经过主任和会计的签字审核，对于没有经过主任和会计签字审核的单据予以退还，要求补办审核手续。
由于主任或会计不在而必须要收付的情况，应当通讯联系告知，在其同意情况下办理收付，等其回来后及时补办签字手续3.负责登记银行存款日记帐和现金日记帐。
根据每天的收付情况，当天登记银行存款日记账和现金日记账，做到序时、及时、准确地记录，保证账款相符。
4.每日根据《日营业收入表》及收费系统中的日收现金额，向收费员收取现金，并做好收费处零钱准备工作。
5.保管有关收入、支出的票据。
结合医院业务实际情况，汇总收支款单据并将其移交给会计登记记账凭证和科目明细账。
至少要求每3个工作日内，出纳要移交一次收支款票据给会计入账。
6.负责职工每月10日工资、奖金的发放。
发放工资前，出纳应当提前准备足够的现金和零钱，不准出现出纳随意拖欠、少付、多付员工工资。
7.配合会计每月1日的现金盘点工作。
每月1日应当提供所有医院的银行存款对账单、现金、银行存款日记账、现金日记账、借支条等货币资金有关资料，并现场参加盘点，对于出现盘点盈亏要查明原因。
平时也要配合会计不定期突击盘点。
8.每月底将银行存款余额、营业收支情况告知主任。
9.妥善保管现金、日记账、保险柜钥匙及银行卡，密码不得泄露及外传。
10.积极配合公司财务部交办的财务工作和完成上级领导交办的其它工作任务。
（三）收费员职责1.收付现金做到唱收唱付，收款正确，当面点清。
增强辨别真假钞的能力，若收到假钞由收款员自负。
2.按照本医院规定的收费标准进行收费。
熟练掌握各项收费标准，如发生收款错误损失部分由收款员自负。
3.严禁将公款暂借给任何人，不得以借条等抵充现金，不得坐支营业款。
4.每日下班后必须将当日营业款上交给出纳。
5.保管好款项、票据、收费专用章，收费专用章不得转借他人和非收费业务使用。
6.按照领导要求，做好收费统计工作。
7.积极配合公司财务部交办的财务工作和完成上级领导交办的其它工作任务。
第三章货币资金管理本公司的货币资金包括现金、银行存款。
未经公司董事长或总经理批准，任何人不得以任何形式抽调货币资金。
一、库存现金限额为了确保现金保管安全，应当控制出纳库存现金。
1、营业收入不由本医院自己收费的，出纳库存现金不应超过2万元。
2、营业收入由本医院自己收费的，出纳库存现金不应超过5万元。
3、若出纳库存现金确需超过上述限额的（为发工资准备除外），应提出书面申请，报公司财务部批准。
4、出纳库存现金超过上述限额，应当及时送存银行，防止意外。
二、货币资金盘点1、为了确保医院货币资金的安全、完整。
会计、出纳应对每月底货币资金余额进行盘点，医院负责人应到现场监督，如实填写《货币资金盘点表》后，每月1日（若放假，为假后第一个工作日）传真上报给公司财务部。
2、每月初，出纳应将所有银行卡的上月收支存情况打印出清单，若有使用银行存折的，需复印上月收支存情况，均交与会计核对，以查看上月收支情况是否正常，若有异常情况，立即报告公司财务部。
三、所有银行卡，需办理手机捆绑，首先留存会计的手机号码，以便会计迅时从手机信息中获知每笔收付款情况。
若所在地银行卡能留存数个手机号码，再留存出纳手机号码，根据医院管理需要也可以留存主任或其他人员的手机号码。
1、对于银行卡存款利息、银行收费等出纳不知情况，会计提供信息让出纳过目后另纸写出并由双方签字确认。
2、对于银行卡收到营业款回笼资金、股东出资等出纳不知收款业务，会计提供信息让主任和出纳过目另纸写出并由三人签字确认。
3、对于异常转帐、取现情况，会计知晓后不得隐瞒，应立即向主任和公司财务部汇报。
若会计等人手机号码变更或则人员工作调动的，要及时到开户行办理手机号码变更手续。
四、为了让会计及时进行账务处理，出纳应尽快（至少三天一次）将现金银行收付票据移交给会计，会计与出纳共同确认货币资金的期初余额、本期收入、本期支出、期末余额，并在《现金票据移交表》上签字，以示责任。
五、银行存款利息，因是公款存入银行所产生的，出纳应当在本期收入中体现。
第四章资金支出管理第一节财产物资的采购规定一、医疗设备、专科药品，在公司定点供应商与其他供应商对比后，采购价廉物美的医疗设备、专科药品。
二．由各医院自行采购的物资：小批量医疗器械，普通药品，一次性耗材，由采购人人员填制《申购单》，注明品名、规格、数量、单价，并有三家供应商的报价及其联系方式，按物资采购流程操作，承付货款时须附购货票据、合同复印件（同一供应商第一次付款），《申购单》、入库单。
三、购买办公用品、生活用品，在没有现成用品情况下，由使用人提出申请经主任批准后,由采购人员购买，在一人经办购买情况下，应由另一人清点验收并在购物票据背面签字“验收人”，验收入不得没有见到实物便签字。
对于一次性预计购买金额在500元以上，医院负责人应安排二人同购。
专业用品应由使用人与采购人员同购。
四、个人自行购买生活用品不予报销。
五、采购人员采购物资付款，应当通过银行转帐付款，对于卖方要求现金支付的，采购人员必须提供对方出具的原始凭证（发票、合同、销货清单等）填写付款申请表，在会计和主任审核签字后方可支付。
第五章药品采购审批权限制度药品管理，遵循“计划采购,定额管理,加强周转,保证供应”的原则。
药品购入和领用,必须健全出入库手续,财务必须建立建全药品账目,并定期盘点和不定期抽盘,对盘盈、盘亏的药品要查明原因，按规定及时进行账务处理.一．药品采购1．采购权限。
各医院尽量做到仓管员不兼职采购人员。
由采购人员填制《申购单》，注明品名、规格、数量、单价，并有三家供应商的报价及其联系方式，由主任确定供应商。
2．采购计划。
每月通常采购3-4次，具体由各医院自订，宗旨是不影响药品供给。
3．采购数量。
药品通常以一个月耗用量为管理基数,药品的最高库存量不得超过二个月的耗用量。
第六章财产物资管理制度公司财产物资，包括固定资产、低值易耗品、医疗用品。
第一节固定资产一、固定资产标准固定资产是指医院价格在1000元（含1000元）以上的财产物资。
固定资产分为三类:医疗设备、办公设备、其他固定资产。
二、固定资产实行分级负责，责任到人的管理责任制，贵重设备要指定专人管理,制定操作规程,建立维护保养制度、交接、使用情况报告制度。
三、各科室使用的固定资产,不得随意变动,若确因工作需要,在科室之间进行调配时,需办理过户手续。
四、每季节，会计对固定资产进行清查、核实,做到帐实相符。
五、对于盘亏的固定资产,必须查明原因, 追究责任，并上报公司财务部。
六、公司不要求各医院计提固定资产折旧。
第二节医疗用品公司各医院的医疗用品，包括一次性耗材、试剂、医疗器具、设备配件。
一．医疗器具、设备配件，在领用时实行一次性摊销。
二、对于医院价值在300元（含300元）以上的医疗器具、设备配件，领用时专门登记，并采用“以旧换新”的专项管理方法。
三．对于一次性耗材、试剂、医疗器具的进出存、盘点管理，参照药品进出存、盘点管理制度执行。