全套全面预算表单(1)(doc 21页)
1全面预算综合表
编制单位：编制时间：金额单位：万元
项目本月预算本月实际发生
本月实际与预算差异
绝对差异（相对差异（
累计预算累计实际发生
累计实际与预算差异
绝对差异（相对差异（
本月实际占当季
预算比例（％）
％）％）％）％）
制表人：审核人：审批人：
第1页，共1页
预算表1年度公司预算假设
序号项目假设情况调整情况备注
一主要产品市场行情
二主要原材料市场行情
三国家行业政策和政府规定
四同业竞争影响
五行业工资增长率
六银行利率
七税收政策
八其他
制表人：董事会审批意见：日期：
第1页，共1页
预算表4年度公司单位产品原材料定额预算表
单位：万元
上年实际本年预算
项目耗用材料种类
单位产材料定额
计划单价目标成本
产品1材料一
材料一
材料一
……
单位产品原材料定额总计
产品2材料一
材料一
材料一
……
单位产品原材料定额总计
产品3材料一
材料一
材料一
……
单位产品原材料定额总计
产品4材料一
材料一
材料一
……
单位产品原材料定额总计
制表人：审核人：审批人：
填表说明：
1、根据生产部门的原材料消耗定额资料进行预算。
2、原材料计划单价根据最新原材料市场的价格波动情况进行预算。
第1页，共1页
全面预算管理表单(doc 21页)
乙产品
期初应付帐款
第1季度采购金额
第2季度采购金额
第3季度采购金额
第4季度采购金额
现金支出合计
CW-GK/BD—09
直接人工预算（表七）
单位：元
季 度
1
2
3
4
全 年
甲产品：
预计生产量（辆）
单位产品工时定额（工时）
直接人工工时总额（工时）
单位工时工资率
预计直接人工成本总额
乙产品：
预计生产量（辆）
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
无形资产及递延资产
无形资产
根据无形资产摊销计划填列
无形资产及递延资产合计
长期资产合计
资产总计
负债及所有者权益
流动负债
应付帐款
表六（第四季度采购金额×40%）
应付利润
表十六(预计分配利润-已付利润)
应付福利费
流动负债合计
长期负债
长期借款
根据有关计划填列
长期负债合计
负债合计
所有者权益
实收资本
资本公积
盈余公积
固定性销售费用
销售佣金
管理人员工资
办公费
广告费
运输费
保险费
其他
其他
合计
合计
预计产品销售成本*
分配率=
每季数=
*见表十、表十一
CW-GK/BD—16
管理费用预算（表十四）
单位：元
费用项目
金额
公司经费
工会经费
董事会费
无形资产摊销费
职工培训费
其他
合计
全面预算表格(表格模板、doc格式)-14页精选文档
121250
152000
121250
485000
预计现金收入计算表（表二）
单位：元
季度
1
2
3
4
全年
期初应收帐款
31000
31000
第1季度销售收入
53700
35800
89500
第2季度销售收入
72750
48500
121250
第3季度销售收入
91800
61200
15300
第4季度销售收入
72750
销售预算（表一）
我国古代的读书人,从上学之日起,就日诵不辍,一般在几年内就能识记几千个汉字,熟记几百篇文章,写出的诗文也是字斟句酌,琅琅上口,成为满腹经纶的文人。为什么在现代化教学的今天,我们念了十几年书的高中毕业生甚至大学生,竟提起作文就头疼,写不出像样的文章呢?吕叔湘先生早在1978年就尖锐地提出:“中小学语文教学效果差,中学语文毕业生语文水平低,……十几年上课总时数是9160课时,语文是2749课时,恰好是30%,十年的时间,二千七百多课时,用来学本国语文,却是大多数不过关,岂非咄咄怪事!”寻根究底,其主要原因就是腹中无物。特别是写议论文,初中水平以上的学生都知道议论文的“三要素”是论点、论据、论证,也通晓议论文的基本结构:提出问题――分析问题――解决问题,但真正动起笔来就犯难了。知道“是这样”,就是讲不出“为什么”。根本原因还是无“米”下“锅”。于是便翻开作文集锦之类的书大段抄起来,抄人家的名言警句,抄人家的事例,不参考作文书就很难写出像样的文章。所以,词汇贫乏、内容空洞、千篇一律便成了中学生作文的通病。要解决这个问题,不能单在布局谋篇等写作技方面下功夫,必须认识到“死记硬背”的重要性,让学生积累足够的“米”。单位：元
全面预算管理表格
全面预算管理表格-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
销售预算（表一）
单位：元
预计现金收入计算表（表二）
生产预算（表三）
预计现金支出计算表（表六）
直接人工预算（表七）
制造费用预算（表八）
预计现金支出计算表（表九）
产品成本预算（甲产品）（表十）
产品成本预算（乙产品）（表十一）
期末存货预算（表十二）
销售费用预算（表十三）
管理费用预算（表十四）
单位：元
销售费用预计现金支出计算表（表十五）
现金预算（表十六）
预计损益表（表十七）
××年度单位：元
预计资产负债表（表十八）
预计财务状况变动表（表十九）。
全面预算表格(行政部)
600 650 100
600 4400 650 100
600 650 100
通讯
福利
39 年会 40 劳保用品 41 节日费用 42 证照年检 43 OA费用
此项为保洁用品，结合16年实际情况，平均每月花费100元
春节300元/人*233，元宵40元/人*233，五一100元/人*233，十一100 元/人*233，端午100元/人*233，三八50元/人*128 已咨询过国家专利局总局，明年价格还是一共32000元，4个专利第15 年6000元/年，1个专利第19年8000元/年。
2500 1450
2500 1450 1000
50000 8000 100 12000 500 50 50 450 1200 400 25000 20000
38000 38000 11700 1200 38000 4500 300 34000 7500 900 38000 38000 38000 38000 37500 9300 300
2017年行政部全年预算
预算项目 序 项目明细 号 1 监控器安装调试服务 2 资产管理 3 4 5 6 7 8 9 网站管理 电脑购置费 2楼打印机硒鼓 2楼打印机加热器 其余配件（如搓纸轮） 维保费（每平6元，28007平，包含更换） 系统检测费 灭火器充装 金额/年 350 860 26000 10000 5800 3000 50000 8000 200 550 12000 1000 500 30000 450 1800 1200 7200 400 25000 25000 20000 447189.2 43600 3530 共计午餐233人*6元+住宿早晚75人*（3+6）=2073元/ 日，2073*290天 37689.2 3600 430 34000 7000 400 38000 生产部2月6台*2750,质量3月2台*2750 16500 9500 2500 1450 预算费用说明 加1个摄像头2月
全面预算表单(doc模板格式)10页word文档
现金收入合计
84700
108550
140300
133950
467500
生产预算（表三）
单位：件
季度
1
2
3
4
全年
甲产品
预计销售量
800
1000
1200
1000
4000
加：预计期末存货
100
120
100
120
120
预计需要量
900
1120
1300
1120
4120
减：期初存货
80
100
120
100
89500
121250
153000
121250
485000
预计现金收入计算表（表二）
单位：元
季度
1
2
3
4
全年
期初应收帐款
31000
31000
第1季度销售收入
53700
35800
89500
第2季度销售收入
72750
48500
121250
第3季度销售收入
91800
61200
153000
第4季度销售收入
72750
单位：元
季度
1
2
3
4
全年
甲产品：
预计生产量（件）
820
1020
1180
1020
4040
单位产品工时定额（工时）
3
3
3
3
3
直接人工工时总额（工时）
2460
3060
3540
3060
12120
单位工时工资率
企业生产经营全面预算表单
季度
1
2
3
4
全年
甲产品：
预计生产量（件）
820
1020
1180
1020
4040
单位产品工时定额（工时）
3
3
3
3
3
直接人工工时总额（工时）
2460
3060
3540
3060
12120
单位工时工资率
4
4
4
4
4
预计直接人工成本总额
9840
12240
14160
12240
48480
乙产品：
预计生产量（件）
10100
根据有关计划填列
长期负债合计
96000
10100
负债合计
110800
127023
所有者权益
实收资本
100000
100000
资本公积
5799
5799
盈余公积
3800
11975
年初数+本期提取数
未分配利润
18000
74406
所有者权益合计
157599
192180
负债及所有者权益总计
238399
单位：元
季度
1
2
3
4
合计
预计产品销售成本
49148
66198
83248
66198
264792
甲产品
30118
37648
45178
37648
150592
乙产品
19030
28550
38070
28550
114200
变动性制造费用
(最新)全面预算管理表格
0
减：在产品及自制半成品期末余额
0
预计产品生产成本
114950
加：产成品期初余额
2100
减：产成品期末余额
2850
预计产品销售成本
38.07
114200
期末存货预算（表十二）
单位：元
项目
数量
单价
金额
材料存货
P材料
1080千克
4.0
4320
Q材料
450千克
6.0
2700
S材料
127599
192180
负债及所有者权益总计
238399
319203
预计财务状况变动表（表十九）
××年度单位：元
流动资金来源和运用
金额
流动资金各项目的变动
金额
一、流动资金来源
81753
一、流动资金本期增加数
1、本年净利润
1、货币资金
819
加：不减少流动资金的费用和损失
2、应收帐款
17500
（1）固定资产折旧
525
775
975
750
3025
材料单耗（Q材料）
2
2
2
2
2
预计生产需用量
1050
1550
1950
1500
6050
加：期末存料量
465
585
450
450
450
预计需要量合计
1515
2135
2400
1950
6500
减：期初存料量
420
465
585
450
450
预计采购量
1095
全套全面预算表单
全套全面预算表单1. 开支预算表单收入:•工资收入：___________•其他收入：___________支出:•住房：___________•食品：___________•交通：___________•娱乐：___________•医疗保健：___________•其他支出：___________总结:•收入总额：___________•支出总额：___________•结余/赤字：___________2. 购物预算表单衣物:•衣服：___________•鞋子：___________•首饰：___________日用品:•化妆品：___________•洗漱用品：___________•杂货：___________电子产品:•手机：___________•电脑：___________•平板电脑：___________总预算:•衣物和鞋子：___________•日用品：___________•电子产品：___________•总计：___________3. 旅行预算表单目的地:•目的地：___________•交通费用：___________住宿:•酒店：___________•民宿：___________•客栈：___________餐饮:•早餐：___________•午餐：___________•晚餐：___________娱乐:•景点门票：___________•购物：___________•其他娱乐活动：___________总预算:•交通费用：___________•住宿：___________•餐饮：___________•娱乐：___________•总计：___________结语以上为全套全面预算表单的具体内容，希望能够帮助您更好地掌握财务状况，合理安排支出和预算，达到理财目标。
如果有任何疑问或需要进一步的帮助，请随时与我们联系。
感谢阅读！。
全面预算管理表格手册(5个doc)
9
3
1
0.5
9
3
1
0.5
以上由人事单位评分计分：
批
示
人事单位：
章
申报日期：年月日
姓名
职称
部门
厂处科
室部
入本企业
日期
年月日（年）
职
位
学历
学校科年毕
系肄
记大功一次加9分，记小功一次加3分，嘉奖一次加1分
加分
总
记大过一次减9分，记小过一次减3分，申减一次减1分
减分
计
考绩结果
提升（）级，提升后等级，保留
免
职
主
管
意
见
董事长：总经理：经(副)理：部长：人事经办：
工
单位页次
职别
工号
姓名
90年
上
90年
下
91年
上
91年
下
92年
上
92年
下
93年
上
93年
下
94年
上
94年
10～
8～
6～
4～
2～0
组长级以上
30～
24～
18～
12～
6～0
勤
勉
职务
分类
工作极勤奋
且能求改进
工作尚称勤奋
且能求改进
工作尚勤于本
份工作不求改进
有懒惰迹象但能
勉强完成本份
既懒且惰
敷衍而已
部长级以上
10～
8～
6～
4～
2～0
组长级以上
30～
24～
18～
12～
6～0
二
领
全面预算表单
销售预算（表一）
预计现金收入计算表（表二）
生产预算（表三）
直接材料采购预算（甲产品）（表四）
直接材料采购预算（乙产品）（表五）
预计现金支出计算表（表六）
直接人工预算（表七）
制造费用预算（表八）
预计现金支出计算表（表九）
产品成本预算（甲产品）（表十）
产品成本预算（乙产品）（表十一）
期末存货预算（表十二）
单位：元
销售费用预算（表十三）
管理费用预算（表十四）
单位：元
销售费用预计现金支出计算表（表十五）
单位：元
现金预算（表十六）
单位：元
预计损益表（表十七）
预计资产负债表（表十八）
预计财务状况变动表（表十九）。
会计管理通用表格 全面预算表格
销售预算（表一）单位：元季度 1 2 3 4 全年预计销售量（件）甲产品800 1000 1200 1000 4000 乙产品500 750 1000 750 3000 预计销售价格甲产品65 65 65 65 65乙产品75 75 75 75 75 销售收入甲产品52000 65000 78000 65000 260000 乙产品37500 56250 75000 56250 225000 合计89500 121250 152000 121250 485000预计现金收入计算表（表二）单位：元季度 1 2 3 4 全年期初应收帐款31000 31000 第1季度销售收入53700 35800 89500 第2季度销售收入72750 48500 121250 第3季度销售收入91800 61200 15300 第4季度销售收入72750 72750 现金收入合计84700 108550 140300 133950 467500生产预算（表三）单位：件季度 1 2 3 4 全年甲产品预计销售量800 1000 1200 1000 4000 加：预计期末存货100 120 100 120 120 预计需要量900 1120 1300 1120 4120 减：期初存货80 100 120 100 80 预计生产量820 1020 1180 1020 4040 乙产品预计销售量500 750 1000 750 3000 加：预计期末存货75 100 75 75 75 预计需要量575 850 1075 825 3075 减：期初存货50 75 100 75 50 预计生产量525 775 975 750 3025直接材料采购预算（甲产品）（表四）单位：千克季度 1 2 3 4 全年预计生产量（件）820 1020 1180 1020 4040 材料单耗P材料 3 3 3 3 3S材料 2 2 2 2 2 预计生产需用量P材料2460 3060 3540 3060 12120 S材料1640 2040 2360 2040 8080 加：期末存料量P材料918 1062 918 1080 1080 S材料612 708 612 720 720 预计需要量合计P材料3378 4122 4458 4140 13200 S材料2252 2748 2972 2760 8800 减：期初存料量P材料720 918 1062 918 720 S材料480 612 708 612 480 预计采购量P材料2658 3204 3396 3222 12480 S材料1772 2136 2264 2148 8320 材料单价（元）P材料 4 4 4 4 4S材料 5 5 5 5 5 预计采购金额（元）19492 23496 24904 23628 91520 P材料10632 12816 13584 12888 49920 S材料8860 10680 11320 10740 41600直接材料采购预算（乙产品）（表五）单位：千克季度 1 2 3 4 全年预计生产量（件）525 775 975 750 3025 材料单耗（Q材2 2 2 2 2料）预计生产需用量1050 1550 1950 1500 6050 加：期末存料量465 585 450 450 450 预计需要量合计1515 2135 2400 1950 6500 减：期初存料量420 465 585 450 450 预计采购量1095 1670 1815 1500 6080 材料单价（元） 6 6 6 6 6预计采购金额6570 10020 10890 9000 36480 （元）预计现金支出计算表（表六）单位：元季度 1 2 3 4 全年预计采购金额26062 33516 35794 32628 12800 甲产品19492 23496 24904 23628 91520 乙产品6570 10020 10890 9000 36480 期初应收帐款11000 11000 第1季度采购金额15637 10425 26062 第2季度采购金额20110 13406 33516 第3季度采购金额21476 14318 35794 第4季度采购金额19577 19577 现金支出合计26637 30535 34882 33895 125949直接人工预算（表七）单位：元季度 1 2 3 4 全年甲产品预计生产量（件）820 1020 1180 1020 4040单位产品工时定额3 3 3 3 3（工时）直接人工工时总数2460 3060 3540 3060 12120 （工时）单位工时工资率 4 4 4 4 4预计直接人工成本9840 12240 14160 12240 48480 总额乙产品预计生产量（件）525 775 975 750 3025单位产品工时定额5 5 5 5 5（工时）直接人工工时总数2625 3875 4875 3750 15125 （工时）单位工时工资率 4 4 4 4 4预计直接人工成本10500 15500 19500 15000 60500 总额直接人工成本合计20340 27740 33660 27240 108980制造费用预算（表八）单位：元变动性制造费用固定性制造费用间接材料8000 管理人员工资8096 间接人工7600 折旧费16347 维修费6000 办公费6500 水电费7280 保险费5200 其他3184 其他2000 合计32694 合计38143 直接人工工时总数27245 减：折旧16347分配率=32694/27245=1.2 付现成本21796 各季数=21796/4=5449预计现金支出计算表（表九）单位：元季度 1 2 3 4 全年直接人工工时5085 6935 8415 6810 27245 甲产品2460 3060 3540 3060 12120 乙产品2625 3875 4875 3750 15125 变动性制造费用6102 8322 10098 8172 32694 甲产品2952 3672 4248 3672 14544 乙产品3150 4650 5850 4500 18150 固定性制造费用5449 5449 5449 5449 21796 现金支出合计11551 13771 15547 13621 54490产品成本预算（甲产品）（表十）计划产量：4040件成本项目单位用量单价（元）单位成本总成本直接材料P材料3千克 4.0 12.0 48480 S材料2千克 5.0 10.0 40400 小计88880 直接人工3工时 4.0 12.0 48480 变动性制造费用3工时 1.2 3.6 14544 合计37.6 151904加：在产品及自制半成品期初余额0 减：在产品及自制半成品期末余额预计产品生产成本151904 加：产成品期初余额3200 减：产成品期末余额4512 预计产品销售成本37065 150592产品成本预算（乙产品）（表十一）计划产量：3025件成本项目单位用量单价（元）单位成本总成本直接材料（Q材料）2千克 6.0 12.0 36300 直接人工5工时 4.0 20.0 60500 变动性制造费用5工时 1.2 6.0 18150 合计38.0 114950加：在产品及自制半成品期初余额0 减：在产品及自制半成品期末余额预计产品生产成本114950 加：产成品期初余额2100 减：产成品期末余额2850 预计产品销售成本38.07 114200期末存货预算（表十二）单位：元项目数量单价金额材料存货P材料1080千克 4.0 4320Q材料450千克 6.0 2700S材料720千克 5.0 3600小计10620产成品存货甲产品120件37.6 4512乙产品75件38．0 2850小计7362存货合计17982销售费用预算（表十三）单位：元变动性销售费用固定性销售费用销售佣金6100 管理人员工资7000 办公费3400 广告费12000 运输费7600 保险费6000 其他1045 其他2400 合计18145 合计27400 预计产品销售成本264792分配率=18145/264792=0.068 各季数=27400/4=6850管理费用预算（表十四）单位：元费用项目金额公司经费4000工会经费1500董事会费2000无形资产摊销费700职工培训费800其他1000合计10000各季现金支付数10000/4=2500销售费用预计现金支出计算表（表十五）单位：元季度 1 2 3 4 合计预计产品销售成本49148 66198 83248 66198 264792 甲产品30118 37648 45178 37648 150592 乙产品19030 28550 38070 28550 114200 变动性制造费用3342 4501 5801 4501 18145 甲产品2048 2560 3072 2560 10240 乙产品1294 1941 2729 1941 7905 固定性制造费用6850 6850 6850 6850 27400 现金支出合计10192 11351 12651 11351 45545现金预算（表十六）单位：元季度 1 2 3 4 全年期初现金余额4000 5563 5049 4842 4000 加：销售现金收入84700 108559 140300 133950 467500 现金收入合计88700 114113 145349 138792 471500 减：现金支出直接材料26637 30535 34882 33895 125949 直接人工20340 27740 33660 27240 108980 制造费用11551 13771 15547 13621 54490 销售费用10192 11351 12651 11351 45545 管理费用2500 2500 2500 2500 10000 所得税10067 10067 10067 10066 40267 设备购置10950 6000 24000 28000 68950 长期贷款利息900 900 900 900 3600 投资者利润2000 2000 2000 2000 8000 合计95137 104864 136207 129573 465781 现金余缺（6437）9249 9142 9219 5719 筹资与运用银行短期借款12000 12000 偿还银行借款（4000）（4000）（4000）（12000）支付借款利息（200）（300）（400）（900）期末现金余额5563 5049 4842 4819 4819预计损益表（表十七）××年度单位：元项目金额资料来源销售收入485000 表一减：产品销售成本（变动成264792 表十、十一本）变动性销售费用18145 表十三贡献边际202063减：固定性制造费用38143 表八固定性销售费用27400 表十三管理费用10000 表十四财务费用4500利润总额122020减：所得税（33%）40267净利润81753预计资产负债表（表十八）××年度12月31日单位：元项目期初期末资料（期末数）资产流动资产货币资金4000 4819 表十六应收帐款31000 48500 表一（第四季度销售收入40%）存货13000 17982 表十二待摊费用---- 5600 预计数流动资产合计48000 76901固定资产固定资产原价198699 267649 年初数+表十六“设备购置合计”减：累计折旧10000 26347 表八固定资产净值188699 241302固定资产合计188699 241302无形资产及递延资产无形资产1700 1000 根据无形资产摊销计划填列无形资产及递延资产合计1700 1000 长期资产合计190399 242302 资产总计238399 319203负债及所有者权益流动负债应付帐款11000 13051 表六，第四季度采购金额×40%应付利润----- 9172 预计分配利润-已付利润（表十六）应付福利费3800 3800流动负债合计14800 26023长期负债长期借款96000 10100 根据有关计划填列长期负债合计96000 10100负债合计110800 127023所有者权益实收资本100000 100000资本公积5799 5799盈余公积3800 11975 年初数+本期提取数未分配利润18000 74406所有者权益合计127599 192180负债及所有者权益总计238399 319203预计财务状况变动表（表十九）××年度单位：元流动资金来源和运用金额流动资金各项目的变动金额一、流动资金来源81753 一、流动资金本期增加数1、本年净利润1、货币资金819 加：不减少流动资金的费2、应收帐款17500用和损失（1）固定资产折旧16347 3、待摊费用5600 （2）无形资产摊销700 4、存货4982 小计988002、其他来源（1）增加长期借款5000（2）资本净增加额8175小计13175流动资金来源合计111975 流动资金增加净额28901二、流动资金运用二、流动负债本年增加数1、利润分配1、应付帐款2051（1）提取盈余公积8175 2、未付利润9172 （2）应付利润17172小计253472、其他运用购置固定资产68950小计68950流动资金运用合计94297 流动负债增加净额11223 三、流动资金增加净额17678 三、流动资金增加净额17678。
全面预算管理表格(1)
V 1、员工出差费用之提列编制，由各相关部门按地点、人数、次数、天数核实估列 V 2、参考出差管理办法编列 V 因公外出之计程车资、私车公用之公司补助费及过路费、过桥费等 V 公务车的用车油费 V 由各相关业务部门按实际需要核实估列 SV 每年会计师的审计费、律师顾问费 F 按合同提列编制 F 按合同提列编制 SV 水费及电费之提列编制 V 核实提列 F 按无形资产的帐面价值依税法规定之年限计算 F 按筹办期间所发生的费用依税法规定之年限计算 F 按装修时所发生的装修费用依税法规定之年限计算
类 二级科 别 目代码
会计科目
00001
00002 00003
00004
00005 用 00006 人 00007 费 00008 用 00009
00010 00011 00012 00013 00014 00015 00016 00017 00001 设 00002 备 00003 费 00004 用 00005 00006
用
工资
伙食费
加班费
职工福利基金
人事招募费 实习生工资 奖金 养老保险金 医疗保险金 员工公积金 工会经费 教育经费 培训费 工伤保险费 生育保险费 失业保险费 其他 租金支出 折旧 修缮费 保险费 低值易耗品 什项购置 文具用品 书报杂志 印刷费 邮电费 差旅费--国内 差旅费--国外 交通费 燃料费 交际费 顾问费 保安费 保洁费 水电费 运费 无形资产摊销 开办费 装修费摊销 广告费 活动费用 售后服务费 税捐 杂费
00001 00002 00003 00004
全面预算管理表格
销售预算（表一）
单位：元
预计现金收入计算表（表二）
单位：元
生产预算（表三）
直接材料采购预算（乙产品）（表五）
单位：千克
预计现金支出计算表（表六）
单位：元
直接人工预算（表七）
单位：元
甲产品
制造费用预算（表八）
单位：元
预计现金支出计算表（表九）
预计生产量（件）
820
单位产品工时定额 3
（工时） 3 直接人工工时总数 （工时） 2460
单位工时工资率
4
预计直接人工成本 Q QM
J 乙 jAy-j- 9840 总额 1020 3 3060 4 12240
产品成本预算（甲产品）（表十）
计划产量：4040件
产品成本预算（乙产品）（表十一）
计划产量：3025件
期末存货预算（表十二）
单位：元
销售费用预算（表十三）
单位：元
管理费用预算（表十四）
单位：元
销售费用预计现金支出计算表（表十五）
单位：元
现金预算（表十六）
单位：元
预计损益表（表十七）
XX年度单位：元
预计资产负债表（表十八）
XX年度12月31日单位：元
预计财务状况变动表(表十九)
XX年度单位：元。
企业通用全面预算表格
企业通用全面预算表格 Company number：【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】企业通用全面预算表格模板表1：20×4年利润预测分析表编制单位：A公司单位：人民币元表2：20×4年总预算指标方案表编制单位：A公司单位：人民币元表3经营预算总表编制单位：A公司 20×4年度单位：万元编制单位：公司营销部 20××年度单位：万元编制单位：公司生产部 20××年度单位：万元编制单位：公司采购部 20××年度单位：万元编制单位：公司财务部 20××年度单位：万元编制单位：公司人力资源部 20××年度单位：万元编制单位：公司总经理办公室 20××年度单位：万元表门店预算分解表编制单位：A店 20×4年度单位：元表5：A公司基本薪酬等级表表6：部门岗位人员定编表部门：表7：薪酬预算表表8：投资预算指标表编制单位：A公司（门店）单位：元表9：投资预算表编制单位：A公司A门店单位：元表10：投资现金流量分析表编制单位：A公司单位：元表11：原材料采购预算表编制单位：A公司采购部单位：元部门经理签名：财务部经理签名：填表人签名:表12：生产预算表编制单位：A公司生产部单位：元表13：预算利润表编制单位： 20××年度单位：元编制单位： 20××年度单位：元表15：年度预算资产负债表编制单位： 20××年12月31日单位：元表17：预算完成比例分析表表18：现金流量差异分析表附表1：销售现金回款账期分析表附表2：销售现金回款品类分析表附表3：付现采购账期分析表附表4：付现采购品类分析表表19：终端竞争力分析表。
企业通用全面预算表格模板
企业通用全面预算表格模板表1：20×4年利润预测分析表编制单位：A公司单位:人民币元表2:20×4年总预算指标方案表编制单位：A公司单位：人民币元表3经营预算总表编制单位：A公司 20×4年度单位：万元表4。
1部门预算分解表编制单位：公司营销部 20××年度单位:万元表4。
2部门预算分解表编制单位:公司生产部 20××年度单位:万元表4.3部门预算分解表编制单位:公司采购部 20××年度单位:万元表4。
4部门预算分解表编制单位：公司财务部 20××年度单位：万元表4。
5部门预算分解表编制单位：公司人力资源部 20××年度单位：万元表4.6部门预算分解表编制单位:公司总经理办公室 20××年度单位：万元表4.7门店预算分解表编制单位：A店 20×4年度单位：元表5：A公司基本薪酬等级表表6：部门岗位人员定编表部门：表8：投资预算指标表编制单位：A公司(门店）单位:元表9：投资预算表编制单位:A公司A门店单位:元表10：投资现金流量分析表编制单位：A公司单位：元表11:原材料采购预算表表12：生产预算表表13：预算利润表编制单位： 20××年度单位：元表14：年度现金流量预算表编制单位： 20××年度单位：元表15：年度预算资产负债表编制单位： 20××年12月31日单位:元表16：年度预算资本结构表表17：预算完成比例分析表表18:现金流量差异分析表附表1：销售现金回款账期分析表附表2：销售现金回款品类分析表附表3:付现采购账期分析表表19:终端竞争力分析表附表4：付现采购品类分析表编制单位：A 公司 20××年×月 单位:元 表20：销售同比/环比增减表表24:月度现金流量预算表编制单位：A公司 20××年×月单位:元。
全面预算表格一套
项目名称：
2011年项目实际成本费用 成本费用类别 1季度 分包成本 工程材料 汽车租赁 租赁费（房屋及其他） 工资 奖金 过节费 医疗费 生活费 生日金 其他福利费 社保费 折旧费 办公费 差旅费 项 目 期 间 费 用 招待费 交通费 保险费 水费 2季度 3季度 4季度 累计数 1季度
2012年项目预算成本费用 2季度 3季度 4季度 累计数
用 电费 通讯费 培训费 车辆使用费 维修费 咨询及审计费 检验（测）费 税费 存货盘亏及毁损 住宿费 宣传广告费 其他 项目期间费用小计 合计
审核：
编制人员：
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
乙产品
固定性制造费用
现金支出合计
CW-GK/BD—12
产品成本预算（甲产品）（表十）
计划产量：辆
成本项目
单位用量
单价（元）
单位成本
总成本
直接材料
P材料
件
S材料
件
小计
直接人工
工时
变动性制造费用
工时
合计
加：在产品及自制半成品期初余额
减：在产品及自制半成品期末余额
预计产品生产成本
加：产成品期初余额
减：产成品期末余额
CW-GK/BD—03
销售预算（表一）
单位：元
季度
1
2
3
4
全年
预计销售量（辆）
甲产品
乙产品
预计销售价格
甲产品
乙产品
销售收入
甲产品
乙产品
合 计
CW-GK/BD—04
销售预计现金收入（表二）
单位：元
季度
1
2
3
4
全 年
期初应收帐款
第1季度销售收入
第2季度销售收入
第3季度销售收入
第4季度销售收入
现金收入合计材ຫໍສະໝຸດ 单耗P材料S材料预计生产需用量
P材料
S材料
加：期末存料量
P材料
S材料
预计需要量合计
P材料
S材料
减：期初存料量
P材料
S材料
预计采购量
P材料
S材料
材料单价（元）
P材料
S材料
预计采购金额（元）
P材料
S材料
CW-GK/BD—07
直接材料采购预算（乙产品）（表五）
单位：件
季 度
1
2
3
4
全 年
预计生产量（辆）
会×03表
编制单位：年度单位：元
项目
行次
金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的增值税款
现金支出合计
CW-GK/BD—18
现金预算（表十六）
单位：元
季 度
1
2
3
4
全年
期初现金余额
加：销售现金收入
现金收入合计
减：现金支出
直接材料
直接人工
制造费用
销售费用
管理费用
所得税
设备购置
长期贷款利息
投资者利润
合 计
现金余缺
筹资与运用
银行短期借款
偿还银行借款
支付借款利息
期末现金余额
CW-GK/BD—19
工时
合计
加：在产品及自制半成品期初余额
减：在产品及自制半成品期末余额
预计产品生产成本
加：产成品期初余额*
减：产成品期末余额**
预计产品销售成本***
*期初单位变动成本×表三“乙产品期初存货”
**本期单位产品变动成本×表三“乙产品预计期末存货”
***预计单位产品销售成本=总成本/表一“乙产品预计销售量”
*见表十、表十一
CW-GK/BD—16
管理费用预算（表十四）
单位：元
费用项目
金额
公司经费
工会经费
董事会费
无形资产摊销费
职工培训费
其他
合计
各季现金支付数
CW-GK/BD—17
销售费用预计现金支出计算表（表十五）
单位：元
季 度
1
2
3
4
合计
预计产品销售成本
甲产品
乙产品
变动性销售费用
甲产品
乙产品
固定性销售费用
CW-GK/BD—14
期末存货预算（表十二）
单位：元
项目
数量
单价
金额
材料存货
P材料
Q材料
S材料
小计
产成品存货
甲产品
乙产品
小计
存货合计
CW-GK/BD—15
销售费用预算（表十三）
单位：元
变动性销售费用
固定性销售费用
销售佣金
管理人员薪水
办公费
广告费
运输费
保险费
其他
其他
合计
合计
预计产品销售成本*
分配率=
每季数=
制表：制表日期：
CW-GK/BD—05
生产预算（表三）
单位：辆
季度
1
2
3
4
全年
甲产品
预计销售量
加：预计期末存货
预计需要量
减：期初存货
预计生产量
乙产品：
预计销售量
加：预计期末存货
预计需要量
减：期初存货
预计生产量
CW-GK/BD—06
直接材料采购预算（甲产品）（表四）
单位：件
季 度
1
2
3
4
合 计
预计生产量（辆）
制造费用预算（表八）
单位：元
变动性制造费用
固定性制造费用
间接材料
管理人员薪水
间接人工
折旧费
维修费
办公费
水电费
保险费
其他
其他
合计
合计
直接人工工时总数
减：折旧
现金支出合计
分配率=
每季数=
CW-GK/BD—11
制造费用预计现金支出计算表（表九）
单位：元
季 度
1
2
3
4
全 年
直接人工工时
甲产品
乙产品
变动性制造费用
材料单耗（Q材料）
预计生产需用量
加：期末存料量
预计需要量合计
减：期初存料量
预计采购量
材料单价（元）
预计采购金额（元）
CW-GK/BD—08
直接材料采购预算现金支出（表六）
单位：元
季 度
1
2
3
4
全 年
预计采购金额
甲产品
乙产品
期初应付帐款
第1季度采购金额
第2季度采购金额
第3季度采购金额
第4季度采购金额
现金支出合计
预计产品销售成本
*期初单位变动成本×表三“甲产品期初存货”
**本期单位产品变动成本×表三“甲产品预计期末存货”
***预计单位产品销售成本=总成本/表一“甲产品预计销售量”
CW-GK/BD—13
产品成本预算（乙产品）（表十一）
计划产量：辆
成本项目
单位用量
单价（元）
单位成本
总成本
直接材料
件
直接人工
工时
变动性制造费用
支付的所得税款
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
支付的其他与经营活动有关的现金
期初
期末
资料（期末数）
资产
流动资产
货币资金
表十六
应收帐款
表一（第四季度销售收入×40%）
存货
表十二
待摊费用
预计数
流动资产合计
固定资产
固定资产原价
年初数+表十六“设备购置合计”
减：累计折旧
表八
固定资产净值
固定资产合计
无形资产及递延资产
无形资产
根据无形资产摊销计划填列
无形资产及递延资产合计
长期资产合计
资产总计
预计损益表（表十七）
××年度单位：元
项目
金额
资料
销售收入
表一
减：产品销售成本（变动成本）
表十、十一
变动性销售费用
表十三
贡献边际
减：固定性制造费用
表八
固定性销售费用
表十三
管理费用
表十四
息税前利润
减：利息
利润总额
减：所得税（33%）
净利润
CW-GK/BD—20
预计资产负债表（表十八）
××年度单位：元
项目
负债及所有者权益
流动负债
应付帐款
表六（第四季度采购金额×40%）
应付利润
表十六(预计分配利润-已付利润)
应付福利费
流动负债合计
长期负债
长期借款
根据有关计划填列
长期负债合计
负债合计
所有者权益
实收资本
资本公积
盈余公积
年初数+本期提取数
未分配利润
所有者权益合计
负债及所有者权益总计
CW-GK/BD—21
预计现金流量表（表十九）
CW-GK/BD—09
直接人工预算（表七）
单位：元
季 度
1
2
3
4
全 年
甲产品：
预计生产量（辆）
单位产品工时定额（工时）
直接人工工时总额（工时）
单位工时薪水率
预计直接人工成本总额
乙产品：
预计生产量（辆）
单位产品工时定额（工时）
直接人工工时总额（工时）
单位工时薪水率
预计直接人工成本总额
直接人工成本总额
CW-GK/BD—10