用友软件应收款应付款模块操作教程

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用友版应收应付详细步骤

远通公司应收应付管理详细步骤应收款期初余额步骤：①先增加存货档案：基础设置→存货→存货档案→点击最末级(无分类) →增加→填写存货编号：1→存货名称：12奇达→计量单位：台②销售→客户往来→期初→确认→增加→确认→填写开票日期，发票号，客户名称，科目编号，→选中存货→填写数量，单价（金额，税额和价税合计会自动生成）→保存2014年1月19日，收到英华公司开具的转账支票200000元，支付部分款项。

步骤：①销售→客户往来→收款结算→选中客户“英华公司”→增加→结算方式：转账支票→点击结算科目→填写金额200 000元，部门财务部，摘要：收到部分销售款→保存②单击核销→本次结算：200 000 →保存→退出（单击核销时没有出现期初相关数据257 400，有可能是已经完成核销，或填写期初时填错数据）2014年1月25日，将应向英华公司收取的“12奇达”余款57 400元，转为向玖帮公司收取。

步骤：销售→客户往来→应收冲应收→转出户:英华公司→转入户:玖帮公司→过滤→并账金额：57 400→确认2014年1月30日，生成收款和转账的记账凭证。

步骤：收款凭证：核算→凭证→客户往来制单→核销制单→确认→双击选择标志(出现1) →制单→退出转账凭证：核算→凭证→客户往来制单→并账制单→确认→双击选择标志(出现1) →制单→退出无法保存：日期：①凭证已填写最后的日期是31日，需要更改凭证日期为31日②电脑系统日期在2014年1月之前，需要更改电脑系统日期应付款期初余额步骤：①先增加存货档案：基础设置→存货→存货档案→点击最末级(无分类) →增加→填写存货编号：2 →存货名称：FDS→计量单位：台②采购→供应商往来→期初→确认→增加→单据名称：采购发票→确认→填写开票日期，发票号，供应商名称，科目编号，→选中存货→填写数量，单价（金额，税额和价税合计会自动生成）→保存③采购→供应商往来→期初→确认→增加→单据名称：预付款→确认→填写日期，供应商名称，部门：财务部，科目：预付账款，金额：150 000→保存④采购→供应商往来→期初→确认→增加→单据名称：应付单→确认→填写日期，科目：应付账款，供应商名称，部门：财务部，金额：93 015→保存2014年1月30日，本公司出纳李平开出182 520元的工行“转账支票”，支付给锦秋公司。

用友的应收冲应付怎么操作-

用友的应收冲应付怎么操作?用友在帮助中是这样说的:用某客户的应收账款，冲抵某供应商的应付款项。

系统通过应收冲应付功能将应收款业务在客户和供应商之间进行转账，实现应收业务的调整，解决应收债权与应付债务的冲抵。

【操作步骤】选择【日常处理】菜单项下【转账处理】中的【应收冲应付】。

如果您需要用应收款冲抵应付款，则您须选中“应收冲应付”。

选择“预收冲预付”，则可选择预收款冲抵预付款操作。

如果您需要红字应收单冲销红字应付单，则您可以将“负单据”复选框选中。

点击“应收”页签，输入过滤条件。

日期：直接输入或者用鼠标点击右边的日期参照框参照输入转账的日期，转账的日期要大于结账的日期小于或者等于当前的业务日期。

转账总金额：您可以在此输入本次需要转账的总金额，可以为空，为空时不允许进行自动转账。

客户：直接输入往来客户的名称或者用鼠标点击右边的参照框参照输入客户的名称。

若该客户档案中有对应供应商信息，则自动将该客户对应的供应商信息带出在应付页签中。

部门：如果您进行了部门核算，您应该在此输入部门。

您可以直接输入部门的编号和名称，也可以单击右边的参照框或着F2键参照输入。

如果不输入部门，系统会将所选客户的所有部门的单据列出。

业务员：也许您的核算已经精确到了个人，您需要在此输入业务员。

您可以直接输入业务员的编号和名称，也可以单击F2键参照输入。

如果不输入业务员，系统会将所选客户的所有业务员的单据列出。

合同号：核算如果精确到合同，可以在此直接或参照输入合同号。

如果不录入合同号，系统会将对应所选客户所有合同的单据列出。

输入完成后，点击〖过滤〗按钮，系统会将该客户所有满足条件的应收款的单据类型、单据编号、日期、金额等项目全部列出。

您可以在转账金额一栏里输入每一笔应收款的转账金额。

如果您在转账总金额中输入了数据，则您也可以通过点击〖分摊〗按钮，自动将转账总金额按照列表上单据的先后顺序进行分摊处理。

若已经分摊好转账金额，再次点击〖分摊〗按钮，则此时系统将自动清空所有单据上的转账金额。

用友T3应收应付操作

用友T3应收应付操作手册应收账款：收到客户款项时，打开“用友通”——“销售管理”，点击“收款结算”（即打开收款单），先选择“客户”：点击“客户”后面的选项栏后的放大镜进行选择。

选择客户后，点击“增加”，录入“结算方式”和“金额”，点击“保存”。

保存后，点击“核销”，系统在下面自动带出客户之前的欠款明细。

一般情况下，我们再点击“自动”，系统便按时间顺序自动对客户的欠款逐笔进行核销。

再点击“保存”。

保存后，再到销售管理下方查询“客户往来明细账”，便可以看到应收账款的减少。

如发现做错收款单，并已核销，可以先取消收款的核销，再删除该收款单。

再重新填制。

取消收款核销方法：“销售管理”——点击“客户往来”——“取消操作”，在“取消操作条件”中录入“客户”、“操作类型”（操作类型为必选项，一般情况选核销）等过滤条件。

录入条件后，点击“确定”，系统列出已核销的收款单列表。

选择要取消核销的收款单（双击该行，该行前面会出现“Y”字），再点击“确定”。

便已取消该收款单的核销。

删除收款单的方法：点击“收款结算”，选择“客户”，系统自动弹出该客户之前未核销的收款单。

通过上张、下张找出收款单，点击“删除”。

便删除了该收款单。

月末时，点击“销售管理”界面中“月末结账”，再点“月末结账”，（如提示：存在未审核单据，是否结账时。

先不结账。

返回销售管理，把未审核的单据全部审核后，再点“月末结账”——“月末结账”，完成本月工作。

应付账款：付供应商款项时，打开“用友通”——“采购管理”，点击“付款结算”（即打开付款单），先选择“供应商”：点击“供应商”后面的选项栏后的放大镜进行选择。

选择供应商后，点击“增加”，录入“结算方式”和“金额”，点击“保存”。

保存后，点击“核销”，系统在下面自动带出供应商之前的应收明细。

一般情况下，我们再点击“自动”，系统便按时间顺序自动对供应商的应收款逐笔进行核销。

再点击“保存”。

保存后，再到采购管理下方查询“供应商往来明细账”，便可以看到应付账款的减少。

用友ERP 应付款管理操作手册

“应付款管理”操作手册应付付款业务主要来源于采购业务，与采购业务息息相关。

应付款管理业务的操作流程如下：1、应付单据审核2、付款单据录入及审核3、核销处理4、取消核销业务5、月末结帐1、应付单据审核在《采购管理》中录入的采购发票审核后会自动传递到《应付款管理》中来，形成企业的应付帐款，需要在对它在“应付单据审核”中进行审核操作。

路径：“财务会计/应付款管理/应付单据处理/应付单据审核”电脑自动跳出单据过滤条件对话框，见下图：根据上图选择相应的过滤条件，点击上图中的“确定”按钮根据上图选中相应的应付单据，确认无误后，点击上图中的“审核”按钮，对应付单据进行审核。

应付单据审核操作完毕。

2、付款单据录入企业实际给供应商开出付款后，需要在应付款管理中录入付款单据路径：财务会计/应付款管理/付款单据处理/付款单据录入。

见下图：项类型、结算方式、供应商等，见下图：付款单录入正确无误后，点击上图中的“保存”按钮对付款单审核无误后，点击上图中的“审核”按钮。

付款单就操作完毕。

3、核销处理通过核销处理功能，来帮助进行付款结算，即进行付款单与对应的发票、应付单据相关联，冲减本期应付路径：财务管理/应付款管理/核销处理/手工核销”电脑跳出“核销条件”过滤对话框，见下图见上图，选择需要核销的供应商，点击“确定”按钮在上图中输入本次结算的金额，然后点击“保存”按钮。

应付帐款的核销业务就处理完毕。

4、取消核销业务有时电脑操作时会出现误操作，需要取消以前的核销业务。

路径：财务会计/应付款管理/其他处理/取消操作电脑会出现如下图的对话框在“取消操作条件”对话框中一定要尽量详细地录入取消操作的各种条件，避免把不要取消的业务也取消掉了，导致错上加错。

注意：做取消动作时一定要慎重5、月末结帐一个月的应付款管理业务结束后，需要进行月末结帐，使系统进入下一个月的应付款管理业务。

路径：财务会计/应付款管理/期末处理/月末结帐”，进入月末结帐系统选中要月末结帐的月份，点击上图的“下一步”按钮点击上图中的“完成”按钮，就可以对本月的应付款管理进行月末结帐。

用友ERP-U8财务软件应收应付及固定资产日常业务处理

用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版)
固定资产其他变动核算
1．原值变动 2．部门转移 3．使用状况调整 4．使用年限调整 5. 折旧方法调整 6．累计折旧调整 7. 其他调整 8. 批量变动 9．变动单管理 10．减值准备期初 11．计提减值准备 12．转回减值准备
用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版)
用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版)
应收款系统
具体的操作步骤如下：步骤1：在应收款管理系统中，双击“票据管理”选项，即可打开【过滤条件选择】对话框，如图5-21所示。输入相应的查询条件并单击【确定】按钮，即可打开【票据管理】窗口，如图5-22所示。
用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版)
用友ERP-U8财务软件应用实务(第2版)
票据管理
1. 应收款系统在应收款系统中可以对银行承兑汇票和商业承兑汇票进行管理，包括记录票据详细信息、记录票据处理情况。如果要进行票据登录簿管理，必须将应收票据科目设置成为带有客户往来辅助核算的科目。 2．应付系统在应付款系统中可以对银行承兑汇票和商业承兑汇票进行管理，包括记录票据详细信息、记录票据处理情况等。如果要进行票据登录簿管理，必须将应付票据科目设置成为带有客户往来辅助核算的科目。而如果要进行票据科目的管理，必须将应付票据科目设置为应付受控科目。
本章小结
通过本章的学习，读者可对往来业务发生和结算的单据进行相应的处理，从而实现票据的管理，为坏账和转账以及制单操作奠定基础，还可以依据本公司的实际情况，对本公司的人员变动情况进行调整，重新编辑工资数据计算个人所得税，及时快速地为工人发放工资。此外，读者还可以对本公司的固定资产进行增加、减少以及折旧等操作，为本公司的固定资产管理奠定坚实的基础。

用友软件应收款、应付款模块操作教程

8.月末结账
本月各项已经结束可以进行月末结账处理。只有当结账后，才可以开始下月工作。结账后不能再进行任何处理。
3.付款条件设置
付款条件也叫现金折扣，是系统确定到期日和折旧日期的依据，系统根据用户所选择的付款条件来确定在该笔交易中的折扣。设置内容包括付款条件编码、付款条件名称、信用天数、优惠方案。
4.期初数据录入
初次使用应收款核算软件，需要入期初数据，保证的连续性和完整性。操作时，不仅要输入各单位的期初余额，还要将之前未处理完的所有客户的应收账款、预收账款、应收票据等数据录入系统通过期初余额功能，用户可将启用账套前的所有应收业务数据录入到系统中，这样初始余额就变成了到日前为止所有单位的所有未达账项明细数据。以后计算机可以根据后续发生的往来数据结合期初余额进行自动勾对，清理往来账款。
5.付款单据处理
采购发票与应付单是应付账款日常核算的原始单据。付款处理主要是指对结算单据（付款单、收单即红字付款单）进行核算，包括付款单、收款单的录入，以及对结算单的核销。付款单用于记录企业支付的供应商款项，款项性质包括应付款、预付款、其他费用等。其中应付款、预付款性质的付款单将与发票、应付单进行核销勾对，其他费用性质的付款则直接计入费用，不能冲销应付账款。应付模块收款单用来记录发生采购退货时，供应商给企业开具的退付款项。该收款单中与应付、预付性质的付款单、红字应付单、红字发票进行核销。
6.应付账款核销处理
核销处理是确定付款单与原始发票、应付单之间对应关系的操作，是将付款单与采购发票核对并指明每次付款（多次付款）是对应哪几笔（单笔）采购业务，以便结清与供应商或确定与供应商和往来关系。核销处理是正确计算账龄分析表、到期债务列表和应付利息表的基础。
核销处理时，可以一张发票（或应付单）或付款单分次核销，也可以一张发票（或应付单）一次对应多张付款单据核销、一张付款单一次对应多张发票（或应付单）核销或多张发票（或应付单）对应多张付款单核销。无论采用何种方式，应付款的本次核销金额必须等于应付款的本次核销金额。

用友_应收、应付款管理操作说明

用友_应收、应付款管理操作说明用友财务常用模块操作说明——应收、应付款管理前言总述本文主要说明用友U8启用了供应链模块（销售管理、采购管理、存货核算）后，财务如何使用应收、应付款管理模块实现往来账款生成凭证、转帐、核销等业务。

本文中，应收款管理模块以应收账款、预收账款的本币和外币科目作为受控科目；应付款管理模块以应付账款、预付帐款的本币和外币科目作为受控科目。

所谓的受控科目指的是那些总账中制凭证时不允许使用，必须到应收、应付款管理模块才允许制凭证的科目。

制凭证依据用友中受控科目（应收、预收、应付、预付）生成凭证必须要有相应的单据作为依据，以下是制受控科目凭证主要的相应单据：销售发票：①在销售管理模块中生成并复核，②在应收款管理模块中对其审核、制单，制成借应收账款、贷主营业务收入凭证。

其他应收单：该单为除了销售发票以外可制成借应收账款凭证的单据，在应收款管理模块中填制、审核、制单，制成借应收账款、贷其他业务收入、低值易耗品、办公用品等凭证。

收款单：在应收款管理模块中填制、审核、制单，制成借银行存款/库存现金，贷应收账款/预收账款凭证。

采购发票：①在采购管理模块中生成，②在应付款管理模块中对其审核、制单，制成借物资采购、贷应付账款凭证。

其他应付单：该单为除了采购发票以外可制成贷应付账款凭证的单据，在应付款管理模块中填制、审核、制单，制成借损益类费用、低值易耗品、办公用品，贷应付账款凭证。

付款单：在应付款管理模块中填制、审核、制单，制成借应付账款/预付账款，贷银行存款/库存现金凭证。

应收款管理主要业务生成常用凭证：以下给出了应收款管理模块中各种常用凭证生成流程和方法：一、销售发票形成应收——借应收账款、贷主营业务收入、贷销项税：1，在销售模块中，根据销售发货单生成发票并复核：（业务工作——供应链——销售管理——销售开票）首先要在销售管理模块中找到该张发票确认其已录入系统并复核，可通过打开专用/普通发票界面点击“定位”按钮输入查询条件查询，也可打开发票列表设置条件查询。

用友应收应付模块操作流程

用友应收应付模块操作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!1. 基础设置：客户档案：录入客户的基本信息，如客户名称、编码、地址、电话等。

890应收应付操作手册

咔用友U890本次培训几个模块常用操作流程应收应付模块应收模块主要的业务流程主要分为几点：首先输入应收单，然后进行收款，并对应收和收款进行核销处理，然后制单生产凭证转入总账系统。

应付模块操作方法和应收一模一样，只是方向相反。

应收单操作流程：输入应收单，即在软件中针对某客户产生应收账款。

单击应收款管理模块下的应收单据处理——“应收单据录入”，选择单据名称为“应收单”，方向为“正向”，单击确定进入应收单操作界面。

单击“增加”就开始新增加一条应收单。

根据实际的业务，依次在表头依次输入应收对应的客户，金额（若外币就输入汇率——或者根据基础档案直接带入记账汇率），以及对应的业务员，部门，项目，付款条件，数量等等核算属性。

根据实际的情况，在表身选择对应的对方科目，以及相关各种核算属性。

比如：如果该应收单是销售某商品。

则在表头选择科目为应收账款，在表身为销项税科目及主营业务收入。

输入完成之后，可以保存保存后，可单击“审核”，审核后在系统中就确定了有应收账款。

审核后会立即出现提示“是否立即制单”，点是就根据应收单产生凭证，。

另外，审核后提示中也可以点否则可以后续在进行制单处理，客户可以根据实际情况进行选择。

1.5，批审：上面的审核为在单据中直接进行审核。

顺序如下未审核打钩，已审核不打钩，点确定，过滤出未审核的应收单据（注意未审核的单据在审核人处为空）双击最左边的选择列(若双击在其他列，会穿透式查询该原始的应收单据)，会出来“Y”表示选择上。

可以同时选择多张单据（表头另外也可以全选），然后点审核系统提示审核的结果。

批审不会提示是否立即制单。

收款和核销单据流程：即对客户进行收款，并与应收账款进行核销的过程。

常用的分二种处理流程2.1a、首先进行收款处理：将已收到的客户款项或退回客户的款项，录入到应收款管理系统。

顺序如下I,单击收款单据处理下的“收款单据录入”；Ii,单击“增加”；Iii,根据实际业务，依次输入表头数据：即从哪里收款（选择输入客户，并自动带出客户的银行和账户），如何进行结算（输入结算方式），结算对应何科目（结算科目），收了多少款（金额，汇率，本币金额），收款的票据号，以及收款的各种核算参数（部门，业务员，项目等）；Iv,然后输入表身数据：款项用途（款项类型），金额，部门，业务员，项目。

应付模块操作手册

应付模块操作手册一、应付模块1.应付单据的操作1）登陆到应付款管理系统，打开“应付单录入”，如图3-1-1：图3-1-1：选择单据名称、单据类型、方向，确定。

进入应付单录入界面，如图3-1-2如图3-1-2注意：若启用“采购管理”，这里只包含其他应付单，若未启用“采购管理”，包含其他应付单及采购发票。

2）录入应付单信息后，点。

如下：3）审核无误后点，系统会调出生成凭证的窗口，具体如下图：4）点，出现如下凭证窗口：5）确认无误后，点，系统自动生成凭证，并标明，如下图：6）这样“应付单”制作完毕。

7）对于采购传递过来的发票，同样要审核并制单。

如下图：双击打开发票，并审核，如下：点，并制单，如下：点，退出该张单据，审核制单完成。

2.付款单据的操作1）打开付款单录入，如下：2）点，并录入付款信息，并点，如下，3）确认无误后，点，如下：4）点，关闭凭证，回到付款单界面，点，进入核销窗口，如下：5）在下方栏目中的中录入核销的金额，，然后点，如下图：6）核销窗口，付款单窗口，付款单据操作完毕。

扣除10000后剩余的未核销金额3.核销、转帐3.1 核销处理：包括：手工核销、自动核销手工核销：1）登陆到应付系统，打开“手工核销”，并选择供应商，点，如图：以下操作与付款核销方式相同。

自动核销1）登陆到应付系统，点自动核销，如下：2）选择供应商名称，以及付款单据、应付单据后，点，系统便会自动将应付与付款核销掉。

注意：批量核销不支持异币种核销，若有异币种，必须通过付款单据核销。

3.2 转帐处理1）进入应付系统，选择“应付冲应付”，如下图：输入转出户与转入户，点，系统会在表格中显示出转出户的应付信息，如下：输入并帐金额，点确定，系统便会自动完成001向002的转帐，并提示制单，如下：点“是”，进入制单窗口：审核无误后，点生成凭证，如下：2）登陆应付系统，选择“预付冲应付”，并录入预付信息、应付信息，如下图：点“确定”，并制单，如下：3）登陆应付系统，进入“应付冲应收”，并录入供应商及客户信息，如下：输入金额后，确定制单：如下：。

用友ERP财务软件实务操作教程第5章应收应付款管理系统

其操作步骤见书上。
2.5 期初数据录入
当初次使用应收或应付系统时，要将启用应收系统时未处理完的单据都录入到本系统，以便于以后核销处理。当进入第二年度处理时，系统自动将上年末处理完的单据转成为下年度的起初余额。在下一年度的第一个会计期间里，可以进行期初余额的调整。
其操作步骤见书上。
第三节应收款管理系统的日常处理
第四节统计分析
4.1 应收款账龄分析
可以通过本功能分析客户、存货、业务员、部门或单据的应收款余额的账龄区间分布。同时可以设置不同的账龄区间进行分析。既可以进行应收款的账龄分析，也可以进行预收款的账龄分析。
4.2 收款账龄分析可以在此分析客户、产品、单据的收款账龄。
4.3 科目账表查询科目帐表查询主要包括科目余额表查询和科目明细表
2.1 系统选项设置在运行本系统前，用户应在此设置运行所需要
的账套参数。以便系统根据用户所设定的选项进行相应的处理。操作步骤见书上。 “帐套参数设置
的选项如下：
– 应收款核销方式 – 控制科目依据 – 汇兑损益方式 – 坏帐处理方式 – 代垫费用类型
2.2 单据设置
为了使单据的屏幕显示界面和打印页面的格式更能符合企业应用的实际需要，用友财务软件提供了单据设置的功能。单据设置的功能包括单据头栏目和单据体栏目的增加、删除和布局。初次进入单据设置功能时，显示系统默认的单据格式。单据设置可分为专用发票，普通发票和应收单三种，它们的设置方法都是相通的，我们以普通发票为例来介绍单据设置的成凭证，并将凭证传递至总账记账。系统在各个业务处理的过程中都提供了实时制单的功能；除此之外，系统提供了一个统一制单的平台，可以在此快速、成批生成凭证，并可依据规则进行合并制单等处理。

用友u8案例教程：应付款管理模块1

用友u8案例教程：应付款管理模块1
六、应付款管理模块
1、基本设置：（以02操作员登录企业门户）
操作提示：以02操作员登录企业门户，业务——财务会计——应付款管理
A、选项设置：应付款系统的业务控制参数
·应付款核销方式：按单据;
·单据审核日期依据：单据日期;
·汇兑损益方式：月末处理;
·应付账款核算类型：详细核算;
·是否自动计算现金折扣：√;
·是否登记支票：√；
·核销是否生成凭证：√。

操作提示：业务——财务会计——应付款管理——设置——选项
B、初始设置：
应付款系统的核算规则
（1）基本科目设置如下：
·应付科目：2202；
·预付科目：1123；
·采购科目：1401；
·采购税金科目：22210101；
·商业承兑科目：2201；
·票据利息科目：660301；
·票据费用科目：660302。

操作提示：业务——财务会计——应付款管理——设置——初始设置——基本科目设置
（2）应付款系统的结算方式科目
结算方式科目设置见表23：
表23结算方式科目设置一览表。

用友U890应收、应付操作流程

1、应收管理1.1、应收管理流程1.2、应收单据审核操作路径：【业务工作】-【财务会计】-【应收款管理】-【应收单据处理】-【应收单据审核】，1．点击[应收单据审核]，在弹出的过滤窗口中，选择相应的条件过滤应收单据，点击[确定]按钮，过滤出没有审核的应收单据。

2．选择要审核的应收单据，点出[审核]按钮，提示审核情况。

1.3、收款单据录入收款单据录入，是将已收到的客户款项或退回客户的款项，录入到应收款管理系统。

包括收款单与付款单（即红字收款单）的录入。

操作路径：【业务工作】-【财务会计】-【应收款管理】-【收款单据处理】-【收款单据录入】，1．单击[增加]按钮，生成空白收款单，填入收款客户，结算方式，收款金额，结算科目等信息。

子项信息自动生成，但需要注意款项类型，如果是预收款需要修改。

2．点击[保存]按钮，然后对收款单进行审核，点击[审核]按钮，提示是否立即制单操作，选择[是]。

3．填制凭证，点击[保存]按钮，生成凭证。

1.4、核销处理操作路径：【业务工作】-【财务会计】-【应收款管理】-【核销处理】-【手工核销】，系统支持自动核销和手工核销两种方式，自动核销时根据选项核销规则自动匹配核销，操作比较简单，下面仅对手工核销做操作说明。

1．双击[手工核销]，弹出核销单据过滤窗口，选择要核销的客户及其它相关条件，点击[确定]按钮。

2．查出该客户应收单据及收款单据。

3．选择要进行核销的单据，输入或分摊结算金额。

也可以通过点击[分摊]按钮来自动分摊结算金额。

4．点击[保存]按钮，完成手工核销。

2、应付管理2.1、应付管理流程2.2、应付单据审核操作路径：【业务工作】-【财务会计】-【应付款管理】-【应付单据处理】-【应付单据审核】，1．点击[应付单据审核]，在弹出的过滤窗口中，选择相应的条件过滤应付单据，点击[确定]按钮，过滤出没有审核的应付单据。

2．选择要审核的应付单据，点出[审核]按钮，提示审核情况。

2.3、付款单据录入付款单据录入，是将支付供应商款项录入到应付款管理系统。

用友U8应收应付培训教程

系，监督应收款及时回收，加强往来款项的管理。核销分为手工核销和自动核销两种方式。
手工核销：手工确定收款单与应收单对应关系的工作。通过本功能可以根据查询条件选择需要核销的单据，然后手工核销，加强了往来款项核销的灵活性。
自动核销：依据核销规则对多个客户多张单据进行批量核销处理。完成核销后提交自动核销报告，显示已核销的情况和未核销的原因，加强了往来款项核销的效率性。
可在此进行通过不同角度进行科目明细账、科目余额表的查询。
取账2消等应操操收作作应：后如，付果发重对现原操点始作功单失能据误进，结行您点了可介核再销次绍转将
其恢复到操作前的状态，以便进行修改。
培训大纲
一、应收应付总体介绍二、应收应付重点功能结点介绍三、简单核算和复杂核算区别四、日常操作流程介绍五、难点操作
销信息、报警信息、凭证等内容均可在此处查询。
账表2表，应管主收理要应：有应：付收业重模务块账点提表功供查能询了、各结科种点目类介账型表的绍查报
询、统计分析实现不同的查询功能。
查询一定期间内各个客户期初结存、本期应收、收款发生的明细或汇总情，加强对往来款项的监督管理。
按定义的账龄区间，进行应收、收款账龄分析查询，了解款项周转情况、在各个账龄区间的分部情况。
红4票应对收冲应付日常操作流程介绍
红票对冲可实现某客户的红字应收单与其蓝字应收单、收款单与付款单中间进行冲抵的操作，便于日后的账龄分析统计。输入各单据的对冲金额时应小于等于该单据的余额。
系自统己提企3简供业两实单种际核应业算收务款情和管况复理进模行杂型选核，择算用：户简区可单别以核根算据、
详细核算。
简单核算：应收只完成将销售传递过来的发票生成凭证传递给总账这样的模式。详细核算：应收可以对往来进行详细的核算、控制、查询、分析。

用友U8财务软件应收、应付款管理转账说明

U8应收、应付转账说明前言U8的应收、应付款管理模块，通过从销售、采购管理模块传递来的发票，本模块填制的其它应收、应付单和收、付款单等单据的录入，对企业的往来账款进行综合管理，其中转账处理是财务的常用功能之一。

以下是应收款管理初始设置的常用科目设置（“业务工作——财务会计——应收款管理——设置——初始设置——基本科目”）其中科目对应如下：1131——应收帐款2131——预收账款5101——主营业务收入21710105——应交税金*应交增值税*销项税额以下是应付款管理初始设置的常用科目设置（“业务工作——财务会计——应付款管理——设置——初始设置——基本科目”）其中科目对应如下：212101——应付账款*应付账款（票到报销）1151——预付账款1201——物资采购21710101——应交税金*应交增值税*进项税额用友U8应收、应付转账功能专为实现在预收、应收和预付、应付科目之间的充抵和自身红冲而设。

对于有的客户来说会将预收科目设置成应收账款，将预付科目设置成应付账款，这样就不需要使用预付冲应付、预收冲应收的转账操作，应收账款、应付账款的余额就是预收、预付充抵转账之后的结果。

应收账款贷方即是预收账款，应付账款借方既是预付账款。

以下是往来转账的具体使用方法；应付款管理1，预付冲应付：预付给供应商的款项充抵应付账款，生成凭证贷预付账款红字，贷应付账款蓝字，预付账款和应付账款的辅助核算供应商是同一家。

操作：在“业务工作——财务会计——应付款管理——付款单据处理——付款单录入”填制付款单，款项类型为预付款，科目会自动显示为初始设置的预付科目。

保存、审核、生成凭证。

在“业务工作——财务会计——应付款管理——应付单据处理——应付单录入”填制其他应付单（发票和其他应付单统称应付单）。

保存、审核、生成凭证。

在“业务工作——财务会计——应付款管理——转账——预付冲应付”选择供应商，选择款项类型过滤，并打入转账金额。

注意在此时不要选择款项类型为应付款的表体行转账。

用友应付系统的使用流程

用友应付系统的使用流程1. 登录系统•打开用友应付系统的登录页面•输入用户名和密码•点击登录按钮•系统验证用户名和密码是否正确•如果验证通过，则成功登录系统2. 创建供应商信息•在系统左侧导航栏中选择“供应商管理”•点击“新建供应商”按钮•输入供应商的基本信息，如供应商名称、联系人、联系电话等•保存供应商信息3. 创建应付单据•在系统左侧导航栏中选择“采购应付管理”•点击“新建应付单据”按钮•输入应付单据的相关信息，如供应商、付款金额、付款日期等•添加应付明细，包括货物或服务的名称、数量、单价等•保存应付单据4. 审批应付单据•在系统左侧导航栏中选择“采购应付管理”•点击“待审批”tab标签•选择需要审批的应付单据•点击“审批”按钮•根据实际情况选择通过或拒绝•保存审批结果5. 生成付款通知•在系统左侧导航栏中选择“付款通知管理”•点击“新建付款通知”按钮•输入付款通知的相关信息，如付款金额、付款日期等•选择待付款的应付单据•保存付款通知6. 付款操作•在系统左侧导航栏中选择“付款通知管理”•点击“待付款”tab标签•选择需要付款的付款通知•点击“付款”按钮•输入付款的相关信息，如付款方式、付款账号等•保存付款操作7. 查询应付信息•在系统左侧导航栏中选择“采购应付查询”•输入查询条件，如供应商名称、时间范围等•点击“查询”按钮•系统显示符合条件的应付信息列表8. 导出应付报表•在系统左侧导航栏中选择“采购应付报表”•输入报表条件，如时间范围、供应商等•点击“生成报表”按钮•系统生成应付报表，并提供下载链接9. 打印应付凭证•在系统左侧导航栏中选择“采购应付管理”•点击“待打印凭证”tab标签•选择需要打印凭证的应付单据•点击“打印凭证”按钮•系统生成应付凭证，并提供打印功能以上是用友应付系统的使用流程，通过按照这些步骤进行操作，您可以方便地管理供应商信息、创建应付单据、审批付款通知、查询应付信息等。

用友ERP操作流程

应收应付总账（尹凤君）
每月操作流程：
一、应收系统
1、应收系统做销售发票审核
选择条件，全部打对勾，点击确定
销售发票审核，在应收单据列表点击工具栏下的“审核”。

制单处理，默认为发票制单，点击“确定”。

月末一次合并制单生成凭证，进入制单界面，点击左上角的“合并”，再点击制单，生成一张凭证。

1、应付单据处理
选择条件，全部打对勾，点击确定
进入应付单据列表界面，进行应付单据审核。

审核时，以结算单和原始单据为审核条件，采购原煤以李芸的结算单为主，采购材料及其它设备是以高艳丽的入库单和发票。

根据审核条件，选择记录进行审核。

制单处理，默认为发票制单，点击“确定”。

需要注意：
1、原煤制单之前，需要打开设置下的“选项”，点击“凭证”页签，采购科目依据选择
“按存货”，修改完之后需要重新登录软件生效;
目依据选择“按存货分类”，修改完之后需要重新登录软件生效;
平时在总账里面做材料报销凭证、收付款凭证。

四、凭证分录
1、收款
借：库存现金或者应收票据
贷：应收账款―――客户名称
2、付款
借：应付账款――――供应商名称
贷：库存现金或者银行存款。

用友_U8应收、应付操作手册

U8应收款管理操作手册一、几个概念应收帐款：是指企业因销售商品或产品、提供劳务等应向购货单位或接受劳务单位收取的款项。

预收帐款：是指企业按照购货合同规定预收客户单位的款项。

其他应收款：是指企业除应收票据、应收帐款、预付帐款等以外的其他各种应收、暂付款项。

包括各种赔款、罚款；应收出租的包装物租金；各种垫付款项。

坏账：是指企业无法收回或收回可能性极小的应收款项。

二、产品介绍应收款管理系统，主要用于核算和管理客户往来款项。

通过发票、其它应收单、收款单等单据的录入，记录销售业务及其他业务所形成的对企业的往来账款。

进行综合管理，及时、准确地提供客户的往来账款余额资料，提供各种分析报表，如账龄分析表、欠款分析情况分析等，通过各种分析报表，帮助您合理地进行资金的调配，提高资金的利用效率。

三、应用模式根据对客户（供应商）往来款项核算和管理的程度不同，提供了应收账款核算模型“详细核算”和“简单核算”。

详细核算：适用于销售（采购）业务以及应收（付）款核算业务比较复杂；或者需要追踪每一笔业务的应收款、收款等情况；或者需要将应收款核算到产品一级；那么可以选择这种核算模型。

简单核算：适用于销售（采购）业务以及应收（付）账款业务比较简单，或者现结业务很多，则可以选择此核算模型。

四、操作流程五、系统初始1、初始设置－选项/常规业务工作——应收款管理——设置——选项业务工作——应收款管理——设置——初始设置1、期初余额业务工作——财务会计——应收款管理——设置——期初余额六、日常业务处理应收单据录入应收单据包括：应收单和销售发票两种。

录入销售业务中的各类发票，以及销售业务之外的应收单。

业务工作——财务会计——应收款管理——应收单据处理——应收单据录入——单位名称：应收单；单据类型:其他应收单；方向: 正向——确定。

进入“应收单”模块，蓝色为必输项。

——保存——审核1、应收单据审核应收单据审核后形成应收账。

当审核的发票是已经做过现结处理，则系统在审核记账的同时，后台还将自动进行相应的核销处理。