自助银行设备登记簿

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银行自助设备运营操作规程

银行自助设备运营操作规程第一章总则第一条为加强和规范自助设备管理，提高自助金融业务的运营质量和综合效益，根据《银行自助金融业务管理办法》等有关规定,特制定本规程。

第二条本规程主要适用于自动取款机、自动存款机、存取款一体机等自助现金终端，自助服务终端、自助签约终端、智能支付终端操作规程另行制定。

第三条本规程所称自助设备运营内容包括自助设备的到货验收、安装开通、密钥管理、巡检维护、现金管理、账务核对与差错处理、吞没卡处理、客户服务、风险防范、档案管理等。

第四条银行所辖各级机构在自助设备管理、运营过程中，必须执行本规程。

第二章机构及岗位职责第五条自助设备运营操作涉及机构主要包括支行、营业网点及集中管理机构等；岗位主要包括支行自助设备管理员、支行安全保卫人员、营业网点运营主管、营业网点或集中管理机构设备管理员（以下简称设备管理员）、大堂经理等。

本规程主要对以上机构及岗位职责进行明确和规范。

总行、一级分行和二级分行的相关职责参照《银行自助金融业务管理办法》执行。

第六条支行职责（一）负责辖内自助设备管理，落实、监督、检查各项业务制度执行情况。

（二）负责落实自助设备管理员岗位责任制，设置支行自助设备管理员岗位，至少配备1名支行自助设备管理员。

第七条支行自助设备管理员职责（一）负责配合上级行做好辖内自助设备选址布局和安装验收等工作。

（二）负责辖内新增及迁址设备的安装调试、密钥申请、领取与保管、设备停运及各种事项申报；负责自助设备IP地址、设备型号等系统参数增加、删除、修改的上报工作。

（三）负责辖内自助设备运营管理，组织设备巡检工作，保障设备稳定运行。

第八条支行安全保卫人员职责（一）负责自助设备现金的领取、上缴、解送等过程中现金及人员的安全保卫工作。

（二）负责组织自助设备安全巡查工作，检查自助设备及周边环境的日常安全，调阅自助设备监控录像，发现问题及时通知营业网点。

（三）负责处理各种自助设备风险案件，遇重大问题报告支行。

登记簿记载说明

为进一步规范临柜业务手工登记簿的管理和使用，根据总行对临柜业务手工登记簿清理、整合有关规定，结合我行实际，省行编写了13种临柜业务手工登记簿的使用说明，具体如下：一、会计主管工作日志（一）取代我行目前使用的《营业网点运行工作日志》。

（二）用于记载会计主管履行日常监督职责中的重要事项、异常情况。

（三）按营业机构设置，由会计主管登记和保管，会计主管离岗时由会计主管指定的代行主管职责的人员登记、保管。

（四）“记录人”处由会计主管（或代班会计主管）签字。

（五）监控设备运行情况，会计主管只负责查看是否能够正常运行。

发现异常情况时，会计主管要及时通知有关管理人员进行处理。

（六）登记项目所列事项如有“异常”、“有”、“不符”、“超限额”等情况的，要将具体情况在“问题描述及处理情况”栏内登记，做到文字简练、具体明确。

1、综合应用系统、会计监控系统签到情况：如有“异常”情况，应登记系统名称、异常起始时间、异常表现、处理情况、处理结果和恢复时间。

2、计算机、监控设备运行情况：如有“异常”情况，应登记设备名称、异常起始时间、处理情况、处理结果和恢复时间。

3、上日报表审核及科目使用情况：如有“异常”情况，应登记科目名称、金额、原因、处理结果和相应会计传票号。

4、“错账冲正处理情况”不须登记，按照《关于调整部分登记簿记载事项的通知》（农银鲁会[2008]88号）文件执行。

5、99999科目、专用账户挂账及代理业务单边账处理情况：如有该类情况，应登记科目或账户名称、金额、原因、处理结果和相应会计传票号。

6、柜员（含自助设备）长/短款情况：如有该类情况，应登记柜员或自助设备名称、类型（长款或短款）、金额、原因、处理结果和相应会计传票号。

7、手工计提应付利息情况：如有“异常”情况，应登记科目名称、类型（多提、少提或错提）、金额、原因、处理结果和相应会计传票号。

8、大额资金往来情况：如有“异常”情况，应登记科目名称、类型（汇入或汇出）、相应会计传票号、金额、原因和处理结果。

银行自助设备管理办法(修订)

银行自助设备管理办法(修订)第一章总则第一条为了加强和规范（以下简称：我行）自助设备管理，保证自助设备稳定、安全运行，充分发挥自助设备的功能，更好地为客户提供服务，根据公安部颁布的《银行营业场所风险等级与防护级别的规定》、《银行自助设备、自助银行安全防范的规定》、中国人民银行印发的《银行卡业务管理办法》等有关规定，制定本办法。

第二条本办法所称自助设备包括自动取款机、自动存款机、存取款一体机、存折补登机、自助缴费终端、多媒体查询机等自助性自动化设备。

与自助设备相关的UPS电源、电视监控、后台软件监控系统等附属设备、软件亦纳入本办法管理。

第三条各部门、各网点对自助设备及其附属设备和软件的管理、使用和维护，应遵循本办法。

第二章自助设备的人员管理第四条我行营业网点应配备专人负责辖内自助设备的管理，自助设备挂靠网点必须配备A岗操作员和B岗操作员。

第五条A岗操作员主要负责自助设备的日常运行管理、账务核对及差错处理、解决自助设备故障、编制自助设备报表，保管ATM防盗门钥匙A、自助设备保险柜密码和上箱体钥匙，处理自助设备吞没卡等工作。

第六条B岗操作员主要负责自助设备现金收付、清点、领缴、装取、登记簿填写、ATM防盗门钥匙B、自助设备保险柜钥匙和钞箱钥匙保管等工作。

第七条A、B岗操作员必须经过培训合格后，方能上岗。

第三章自助设备的选型、购置与安装第八条自助设备选型由总行按照“统一规划、统一选型、性价比最优”的原则进行购买。

第九条自助设备的购置，由各营业网点根据业务发展需要，制定自助设备需求计划，经总行审定后，进行自助设备购置。

第十条自助设备的布放应遵循“合理布局、发挥效能、易于管理、确保安全”的原则，设置在人流量大、现金需求高的场所。

第十一条我行必须按当地监管部门、公安部门的要求办理备案或报批手续，方可进行自助设备安装和投产工作。

第十二条安装后的自助设备应符合如下要求：一、安装环境应符合自助设备生产厂商提出的要求，有可靠的防火、防水、防盗、防鼠以及标准地线安全防范措施与设施，符合当地监管部门、公安机关及总行关于自助设备安全的要求。

银行ATM自助设备一季度检查报告

银行ATM自助设备一季度检查报告一、检查时间：XX年3月30日二、检查人员：XXX XXX三、检查数量：XX台四、检查情况：《ATM日常运行状态登记簿》填写规范，做到一日三查，《XXXXXXX客户投诉登记簿》、《XXXXXXX自助设备长短款登记簿》正确填写，《自助设备清机登记簿》填写出现个别柜员漏盖私章，已及时现场整改，《自助设备吞没卡登记簿》填写规范，帐实相符。

钞箱现金余额与中心返回余额相符。

设备管理人员变更按规定更换密码并记录，按季更换密码，备份密码按要求保管。

钥匙使用完毕后，按要求入库保管；备用钥匙是要求封存、保管；交接按要求进行记录。

现金申领经会计主管确认后按现金领取流程操作、设备打印的加钞凭证及运行前测试凭证作传票附件。

加钞过程按要求做到全程监控，双人加钞，录像记录清晰，外置监控数据至少保存1个月，内置监控数据保存时间至少3个月。

外来人员进出按要求进行了登记簿、运行日志备注栏注明维修情况；维修设备时，有我行员工全程陪同。

防窥罩、防孖卡装置、110报警器按要求安装。

按要求安装了UPS，设备间安装了降温通风设施。

按会计要求妥善保管流水日志纸。

机具清洁、周边无可疑装置和张贴物。

按要求安装客户操作提示、安全用卡提示，做到规范整洁。

加钞时做到停机加钞、双人操作，密码钥匙分管；离行式设备采用换箱法加钞；现金清分做到在封闭环境中进行；在行式设备若未进行整箱换钞，按要求报总行银行卡部备案；按要求将废钞箱、回收箱、存款箱、取款箱内现金进行分别清点加钞完毕后做取款测试。

按本行规定对自助设备查库，做到网点一月三次检查，二级支行一月一次检查。

XXXXXXX支行三月三十一日。

银行自助银行业务管理办法模版

银行自助银行业务管理办法第一章总则第一条为加强自助银行业务的服务区（点）建设、自助服务区（点）的CI 设计、设备管理、安全管理、运行管理，统一和规范全行自助服务区（点）的CI 形象，提高自助设备运行效率，保障客户及银行的合法权益，特制定本办法。

第二条本办法所称自助银行业务（以下简称“自助业务”），是指面向社会公众的，由银行利用特定自助服务设施和内部专用网络，为客户提供自助方式完成金融交易的银行业务。

第三条自助服务区（点）按物理类型可分为自助服务区（在行式）和自助服务点（离行式）。

自助服务点又分为网点式、银亭式和单机（ATM）式三种类型。

第四条自助服务区（点）可为客户提供各项自助服务，主要包括：取款、查询余额、修改密码、存款、代缴费、卡卡转账、卡储转账、查询打印近期交易明细和查询金融信息等。

第五条银行各单位应当按照本办法的规定开展自助业务。

第六条银行个人金融业务部负责对自助业务实施监督管理。

第七条银行自助业务采取统一规划、统一开发、稳健经营的原则。

第八条银行自助设备采取统一购置、统一调配、成本效益核算的原则。

第二章自助设备运营管理架构及职责分工第九条个人金融业务部、信息技术部、运营管理部、行长办公室、保卫部、电子银行部、分行、支行等相关单位应密切配合、各司其责，共同做好自助业务管理工作。

各相关单位职责如下：（一）个人金融业务部1.负责组织编订与修改我行自助设备运营相关管理办法、操作规程及岗位工作指引。

2.参与全行自助设备的选型、采购及布放规划工作，组织分行、直属支行提出营业网点自助设备投放规划及需求；组织与指导各分行、直属支行开展设备投放、撤点、报废更新相关的现场实施工作。

3.组织编订各类自助银行业务系统开发与流程改造需求，完成相关测试及上线验证工作; 负责自助银行业务管理系统日常的用户管理、信息更新、数据分析、需求优化。

4.统筹建设自助设备运营服务绩效指标管理体系与考核标准，建立全行自助银行统一监控平台，并对全行自助银行业务运行及管理进行考核；编订并公布全行自助设备运营服务标准与服务承诺，完善自助设备相关客户投诉处理机制。

银行自助设备集中加配钞操作操作规程

银行自助设备集中加配钞操作操作规程一、当日加钞任务流程（一）制定加钞计划。

监控监督员每天通过SCMS了解自助设备钞箱缺钞、满钞等情况，并结合清机周期，在“制定计划”界面选定计划类型、加钞日期、勾选设备、核对设备加钞金额和钞箱数，提交确认。

任务状态转为“待审批”。

计划类型分为当日加钞计划、隔日加钞计划和空钞箱计划。

（二）计划审批。

业务主管在“我的任务”界面点击加钞计划条目，进入“计划加钞设备”界面后，对设备加钞计划进行审批。

任务状态转为“已审批待出库（三）库房现金出库。

库房管理员在“我的任务”界面点击任务条目，进入“加钞计划与任务”后输入实际出库金额，提交出库。

任务状态转为“已出库待交接现金出库后，系统联动ABIS用O6O4交易记账,系统柜员领入现金。

（四）出库现金交接。

现金清分员进入“加钞计划与任务”界面与库房管理员交接现金，由业务主管或现场项目经理监交。

任务状态转为“已交接待清分”。

现金交接后，系统联动ABIS用O6O3交易将出库现金从系统柜员现金箱调拨回库房。

（五）现金清分装箱。

现金清分员按自助设备用钞标准对现金进行清分，按加钞计划对自助设备进行配钞、装箱、加封，在“现金装箱”界面扫描录入钞箱编号、金额、卡封条形码（卡封设置为扫描录入模式下），并按自助设备将钞箱放入钞箱袋加封。

任务状态转为“已完成清分待分配现金装箱后，系统联动ABIS将库房现金调拨出库,挂靠网点的设备，系统联动O613交易，其资金转为在途状态；挂靠管理机构的设备，系统联动O6O4交易，其资金转入系统柜员现金箱。

清分与装箱非同一组现金清分员办理的，双方应做好现金交接手续，接收的现金清分员可只复点钞券张数。

（六）分配加钞任务。

监控监督员在“清机计划”界面点击进入“人员组合”菜单，勾选设备管理员A、B组合;在“我的任务”界面点击加钞计划条目，按线路分配车辆及设备管理员A、B。

任务状态转为“已分配人员待接收钥匙（七）交接任务钥匙。

综合处理员在“我的任务”界面点击任务条目，进入“交接任务的设备钥匙及门钥匙等”后，与设备管理员A、B交接任务钥匙、电子钥匙和PDA。

银行办公设备使用情况登记表

总行部门办公设备使用情况登记表
序号
部门
办公设备名称
数量
设备所在地123 Nhomakorabea4
5
6 7 8
9
10
...
备注：XX部员工人，常驻遂宁人，成都人。
备注：1.办公设备统计包含：电脑（台式电脑，笔记本电脑）、打印机、扫描仪、彩打机、碎纸机、相机、摄影机、IP电话等；尽量标注清楚设备品牌名称和型号；
2.使用情况分正常使用、无法使用（拟处置）、闲置（可以正常使用，但无人使用的闲置设备）；
3.请所有部门在表格里备注员工人数（其中遂宁几人、成都几人）
情况登记表
使用情况
打印机、扫描仪、彩打机、碎纸机、相以正常使用，但无人使用的闲置设都几人）

设备登记卡

存放
单位
原文件
设备图纸编号
备份件
技术资料编号
阅览件
主要数据
外形尺寸
L：CM×W：CM×H：CM
重量
KG
总功率
额定电压
额定电流
额定转速
扬程
额定工作压力
常用维修配件
序号
名称
型号
规格
色温
数量
1
2
3
4
5
6
设备主要维修记录
维修日期
修理类别
维修原因及内容
承修单位
检验人
起
止
大修
中修
附：microsoftword2016版页边距：上下左右均为1.27厘米装订线：上1厘米页眉：2厘米页脚：1.75厘米
基本信息
设备名称
设备型号
设备编号
项目-部门-系统.001
所属系统
安装位置
服务区域
制造单位
出厂日期
2018年01月
出厂编号
基本情况
设备原值（元）
使用年限
年折旧率
%
安装单位
安装日期
2018年01月
启用时间
2018年01月
移交日期
2018年01月移交Fra bibliotek位交接运行状况
保养状况
□自行□外包
保养周期
保养单位
说明书编号

银行自助设备业务管理办法

xx银行自助设备业务管理办法第一章总则第一条为加强和规范自助设备业务管理，提高自助设备运行效率，有效防范业务风险，依据中国人民银行《银行卡业务管理办法》、中国银监会《电子银行业务管理办法》、中国银联《银行卡联网联合业务规范》、《xx 银行现金清分和冠字号码留存管理办法》、《xx银行冠字号码查询涉假纠纷处理操作细则》、《xx银行固定资产管理办法》及个人金融部涉及多家供应商的设备集中采购规则的有关规定，结合我行实际需要，特制定本办法。

第二条自助设备业务管理坚持“统一规划、统一标准、统一流程”的原则，以实现管理规范化、操作标准化、选型科学化、布局合理化。

第三条本办法适用于我行自助设备业务服务和管理。

第二章基本规定第四条自助设备业务是指通过自动柜员机、多媒体自助终端、货币兑换机、自助开卡机、远程视频柜员机（VTM）等自助设备，运用计算机、通信等技术手段为客户提供存取款、查询、转账、支付结算、修改交易密码、IC卡电子现金及行业应用、货币兑换、开卡、电子渠道签约、投资理财等各类自助式金融服务的电子银行业务。

第五条自助设备业务运营管理包括业务维护、设备配置、结账加钞管理、密码钥匙管理、账务差错处理、吞卡处理、设备上下线及业务资料管理等工作。

第六条自助设备按服务类型分为现金类自助设备（以下简称现金设备）和非现金类自助设备（以下简称非现金设备）。

现金设备是指自动取款机、自动存款机、存取款一体机等包含现金功能的自助设备，非现金设备是指多媒体自助终端、自助充值机、自助缴费机等不包含现金功能的自助设备。

第七条自助设备按安装场所可分为在行式和离行式。

在行式自助设备是指在银行网点内运行的自助设备，包括布放在网点营业区域内的自助设备和集中布放于自助服务区的自助设备。

自助服务区与网点营业区相连、具有单独服务场地，提供24小时自助金融服务的，通常称为在行式自助银行。

离行式自助设备是指在银行网点外运行的自助设备，布放离行式自助设备的地点称为离行点，包括单点式离行点和具有独立营业场所且设备集中布放，实施24小时自助金融服务的离行式自助银行。

XX银行自助设备(ATM)维护管理操作规程

XX银行内控制度文件自助设备维护管理操作规程文件编号：LT-0562编制：审核：批准：版次号：生效日期：2010年5月14日目录修改记录 (3)第一章总则 (4)第二章职责分工 (4)第三章操作管理 (5)第四章更换钱箱 (6)第五章错款的处理 (8)第六章日终结算 (9)第七章账款核对（清机） (9)第八章吞卡处理 (10)第九章附则 (10)附件二 (11)XX银行自动柜员机服务质量管理暂行规定 (11)附件三 (14)XX银行自动柜员机解钞车出车管理暂行规定 (14)附件四 (16)附件五 (17)附件六 (18)附件七 (19)附件八 (20)修改记录第一章总则第一条为规范本行自动柜员机的管理，根据《XX银行自助银行设备管理办法》的有关规定，特制定本规程。

第二条本规程所指的自动柜员机业务操作包括附行式和离行式的ATM/CDM自动柜员机。

第三条全行自动柜员机实行编号管理。

凡已安装、使用的自动柜员机必须由其管辖行统一编号，编号统一为八位数字（机构号+3位数字）。

第二章职责分工第四条各分支行负责辖内自动柜员机的管理（离行式自助柜员机由电子银行部指定相关分支行进行管理），设置操作管理员和钱箱管理员，并设定AB角，负责自动柜员机的机具管理，保证机具正常运行。

第五条操作管理员职责（一）负责保管ATM/CDM的钥匙；（二）负责每日登记自动柜员机运行日志、自动柜员机现金管理登记簿；负责登记银行卡吞没及处理登记簿、银行卡错账处理登记簿；负责钥匙交接时登记柜员交接登记薄；（三）负责ATM/CDM管理交易，发出加钞的指令，监督ATM/CDM钱箱管理员的领现，交现，清钞，加钞等工作；（四）负责ATM/CDM的日常维护，故障处理，吞卡或其他异常情况处理等；（五）负责每日轧账，勾对ATM/CDM流水与主机流水；（六）负责自动柜员机流水记录纸和凭条打印纸的安装和保管，负责将用完的流水打印纸加封注明起止日期，支行名称和机具编号，上缴会计档案管理部门。

银行自助设备管理办法

XX银行内控制度文件自助设备管理办法文件编号：R5562—5编制：审核：批准：版次号:1.0生效日期：＃#会年10月20日目录修改记录0第一章总则1第二章职责和权限2第三章管理规定3第四章附则4修改记录第一章总则第一条为规范XX银行(以下简称“本行"）自助银行设备的管理，规定其管理程序和控制要点，防范操作风险,确保安全、高效运行，更好地为客户提供优质服务,特制定本办法。

第二条本办法适用于本行自助银行设备管理，包括采购、安装与运行、维护、移机、报废等。

第三条本办法所指的自助银行设备(以下简称自助设备）包括：自助银行和自助设备。

自助银行:指独立于营业网点之外单独设立的机构（离行式）或在已有营业网点内部开辟一块专门的服务区域(附行式），利用多种自助设备，每周7天、每天24小时向客户提供自助金融服务的网点。

自助设备：指自动取款机、自动存款机、自动存取款机、自助终端等专用电子设备。

第四条本行自助设备的管理实行双人分管、双人操作、相互制约的原则。

第二章职责和权限第五条本行自助设备的运行管理实行分级管理.各相关部门职责如下：（一）银行卡营销管理部门是自助银行设备运行管理的牵头管理部门。

负责全社自助银行业务的规划指导和组织推动。

1、负责全社自助银行设备运行管理的相关管理制度、办法的制定和实施。

2、负责研发全社自助银行业务新品种，提出业务开发需求。

3、负责管理全社自助银行业务资料数据库的设计、建立和维护，定期汇总分析全社自助业务的报表和资料，为各类相关业务发展决策提供依据。

4、负责提出自助设备采购申请。

5、负责自助设备和自助银行的业务审批.6、负责开展自助银行业务的相关培训工作并监督、检查、考核各项制度、办法的执行情况.(二）信息技术部门是自助银行设备运行的技术保障与管理部门。

1、负责自助设备的安装、调试和联通，保证设备正常运行；2、负责对自助设备的运行状态进行监控,对设备定期检修和维护，及时发现故障并在规定的时间内排除。

自助存款设备清机计划登记簿

自助存款设备清机计划登记簿自助存款设备清机计划登记簿自助取款设备清机计划登记表日期设备编号清机原因钞箱溢满每周清机客户投诉同网点取款机清机申请人审批人加钞员填表说明：①“申请人”为设立机构电子银行业务主管部门业务监控人员；②“审批人”为设立机构电子银行业务主管部门负责人；③“加钞员”为A岗加钞员。

ATM磴口县农村信用合作联社监制二一年自助取款设备清机计划登记簿扩展阅读：苏尼特右旗农村信用合作联社自助设备运营管理办法苏尼特右旗农村信用合作联社自助设备运营管理办法第一章总则第一条为规范苏尼特右旗农村信用合作联社（以下简称旗联社）自助设备运营管理，依据《内蒙古农村信用社自助银行管理办法》、《内蒙古农村信用社现金出纳制度》、《内蒙古农村信用社安全保卫工作制度》和《内蒙古农村信用社自助设备运营操作规程》等相关制度，制定本管理办法。

第二条本办法适用范围：旗联社辖属安装自助设备的营业网点。

第三条自助设备运营管理办法包括离行式和依附式自助设备运营操作规程、自助设备清机、加钞规程、吞没卡处理规程和错账查账处理规程。

第二章离行式自助设备运营操作规程第四条旗联社设立离行式自助银行，并设立电子银行科技信息部，负责辖属离行式自助设备的日常运营管理。

一、运营管理基本规定。

（一）自助设备钥匙和密码管理。

1、离行式自助设备保险箱的钥匙和密码，严格实行“双套制”、“分管制”。

钥匙与密码分管，工作用钥匙、密码与备用钥匙、密码分管。

钥匙和密码坚持纵向交接，不得交叉使用。

保管、交接都必须填写《印章及重要物品保管、使用、交接登记簿》，按照每台设备每种物品分别登记。

《印章及重要物品保管、使用、交接登记簿》由旗联社电子银行科技信息部负责人保管。

2、工作用钥匙管理与使用。

（1）工作用钥匙应入专用保险柜保管，保险柜的钥匙和密码必须分人保管。

工作用钥匙保管人员相对固定，不能随便更换，且不得由加钞员担任。

（2）工作用钥匙由加钞员用时领取，用后交还，非工作时间任何人禁止将工作用钥匙带出工作场所。

银行自助银行及自助设备管理制度模版

第十七章自助银行及自助设备管理修订说明：（一）本章根据《零售银行负债及中间业务规范——操作规程》（第一版）“第十章自助银行及自助设备管理”修订。

（二）根据《关于总行及分行会计部改建为运营管理部的通知》（招银发[2012]414号）要求，统一将“会计部”修改为“运营管理部”。

(三)第二节基本管理原则1. 调整管机员用工形式。

取消清机中心自助设备管机员必须为我行正式员工的要求。

改为：根据《招商银行岗位管理办法（第二版）》(招银发[2012]654号)规定，自助设备管机员经批准后可使用劳务派遣用工。

2. 取消新增、变更、撤销管机员时需登记“招商银行设备管理员档案表”的规定，改为在自助设备管理系统（ATMP）系统登记。

3.根据分行建议并经总行零售银行部业务管理室评审，删除“年终决算日前必须清机”的规定。

调整为“年终决算日日结时，所有自助设备清机计划必须处于结束状态，不能有未完成的清机计划。

”（四）经总行零售部业务管理室评审，因本章内容为自助设备的运营管理，故删除原“第三节业务介绍”。

（五）第三节选址、验收、交接、停用、报废的要求1．根据分行建议并经总行零售银行部业务管理室评审，修改自助设备需要长期停用、撤点或计划报废时，管机行上报分行零售银行部和信息技术部的要求，删除书面报告的要求，管机行可通过邮件或机房维护方式上报。

2．根据总行业务部门职能变化，调整自助设备长期停用、撤点或计划报废时上报总行的要求，修改为“分行运营管理部必须以邮件形式报告总行远程银行中心综合室、总行运营管理部运营中心。

”3. 根据分行建议，设备发生管机行的变更时，取消原管机行与接管行办理设备交接时由分行信息技术部交接的要求，改为通知分行信息技术部在相关系统中更新设备信息。

（六）第八节现金管理1. 增加在行式自助设备单人清机管理模式的操作要求。

2. 取消管机行或清机中心设定每台自助设备出钞限额并报送分行零售银行部的要求。

（七）第九节清机管理1. 取消自助设备长短款调账处理需登记“招商银行自助设备长短款处理登记簿”的要求，改为在自助设备管理系统（ATMP）系统登记。

银行自助设备管理实施细则(暂行)模版

银行自助设备管理实施细则（暂行）第一章总则第一条为加强和规范自助设备管理，保证自助设备正常运行，提高自助设备使用率和服务水平，全面实现自助设备‚管理规范化、操作标准化、布局合理化‛的目标，有效防范业务风险，根据监管部门有关规定，结合我行的实际情况，特制定本办法。

第二条自助设备是为客户提供自助服务的电子设备，根据提供服务类型分为自助取款机、自助存取款一体机。

第三条本办法适用于经总部批准开办自助设备业务的各支行。

各支行在管理、使用、维护自助设备过程中，都必须按本办法施行。

第四条本办法包括自助设备的管理体系及管理模式，部门机构和职责，帐务管理，日常运行及维护管理，安全防范等。

第二章基本规定第五条自助设备应用模式分为在行式和离行式。

（一）在行式：是指自助设备在银行营业网点内运行的应用模式，包括单台分布的在行式自助设备和多台式集中布放在营业网点自助服务区的在行式自助设备。

在行式自助设备由所在支行负责运行管理。

（二）离行式：是指自助设备在银行网点外运行的应用模式，包括单台布放的离行式自助设备、自助银亭和具有独立营业场所、多台集中布放在离行自助服务区的自助设备。

离行式自助设备由所辖支行负责管理。

第六条自助设备布放应遵循‚合理布局、分流增效、易于管理、防范风险‛原则，自助设备应设置在自助业务需求量大的场所，存取款一体机不可采用单台布放的离行式应用模式；第七条总部电子银行部设立自助设备业务管理岗，负责配合各支行自助设备业务管理、渠道推广、市场营销、考核培训等工作。

各支行应设立自助设备运行管理岗，负责本行自助设备日常运行、账务核算、现金运营和客户服务等工作；第八条全行自助设备的购置、选型由总部按照有关集中招标采购管理办法统一组织实施；第九条自助设备应保证服务界面、交易流程、外观形象、操作提示、受理标识和服务环境的标准化，符合我行形象管理、形象规范等规定；第十条我行现有自助设备的业务范围包括银行卡的查询、存取款、转帐、修改密码等服务，以及他行银联卡的查询、取款、转账等服务。

自助银行设备登记簿

附件1：
**农村信用社自助银行设备运行管理日志
1、运行日志作为管理网点每日必填内容，尽量减少管理人员在记录时的工作内容，采用填空的方式记录；
2、运行日志为每日自助银行设备整体运行情况汇总，加钞、吞卡处理、故障维护三张表作为补充加以记录；
比如在运行日志上只需记录吞卡总张数，具体吞卡卡号及处理内容在吞卡及处理表中记录
3、如有改密、升级、查库、安全检查等情况在运行日志表其他情况中记录；
4、表中所填时间按24小时制填写。

附件2：四川省农村信用社自助银行设备装钞与帐务处理登记簿
附件3：
四川省农村信用社自助银行设备维护登记表
附件4：
四川省农村信用社自助银行设备吞没卡处理登记簿设备管理网点:
附件5：
四川省农村信用社自助银行设备长款退款申请表
注：1、客户需提供有效身份证件复印件备查，若为代理人申请退款还应提供代理人有效身份证件复印件备查。

2、该申请表应作为退还长款业务的附件与传票一并装订。

ATM机加钞登记簿

ATM机加钞登记簿ATM机加钞登记簿ATM机加钞登记簿单位：元日期余额余额是否正确交接金额交接后钞箱总金额ATM柜员钱箱余额经办人复核员备注扩展阅读：柜员机加钞管理办法柜员机加钞管理办法第三章ATM日常管理一、ATM操作管理员、ATM钞箱管理员必须经培训合格后，方可上岗。

二、ATM钥匙和密码必须实行分管，钥匙移交或更换密码时必须登记备案。

三、ATM管理员应每日维护（清机）一次，以便及时发现问题、解决问题。

除清机外，不能无故打开ATM钞箱。

四、ATM为所属网点的柜员，其现金的收付、领用、查库、上缴、保管等业务应按照有关规定执行。

五、各装机网点需建立“钥匙/密码交接登记簿”、“吞卡登记簿”、“客户投诉登记簿”（无），按ATM编号分别建立“查库登记簿”、“ATM维护登记簿”（清机时填写）。

六、按照ATM机具管理与运行工作要求，ATM操作管理员和ATM钞箱管理员的工作职责如下：（一）ATM操作管理员1．负责保管ATM的两把钥匙（电子柜钥匙、ATM机保险柜钥匙）。

2．负责登记“查库登记簿”、“吞卡登记簿”、“客户投诉登记簿”（无）、“ATM维护登记簿”等。

3．督促、配合ATM钞箱管理员的盘库、加钞、对帐等工作。

4．负责ATM的日常维护、故障处理、卡片吞卡或其他异常情况处理等。

5．ATM管理交易（1）打印ATM交易流水。

（2）ATM的对帐工作。

出现错帐严格按《广西农村信用社桂盛卡（借记卡）会计核算暂行办法》和中国银联《银行卡跨行差错处理暂行办法》进行处理。

（二）ATM钞箱管理员：1．负责保管、修改ATM机保险柜的密码。

2．协助ATM操作管理员的清机、对帐、查明错帐工作。

3．负责ATM盘库及加钞。

4．登记“查库登记簿”、“ATM机钥匙密码交接登记簿”等。

六、如出现ATM钥匙遗失和密码泄露，必须查明事故原因，根据情节追查有关管理人员责任，将调查情况做出书面报告上报区联社银行卡业务管理部门及相关部室。

ATM钥匙和密码的管理、盘库和加钞、错款的处理、维护（清机）、吞没卡管理、日终结算、取款限额的相关规定等严格按照《广西农村信用社桂盛卡（借记卡）业务管理办法》执行。