承德金山岭生态文化旅游经济区

承德金山岭生态文化旅游经济区管理处2017年度部门决算公开信息2018年10月部门决算公开目录第一部分财政局批复年度决算的正式通知第二部分承德金山岭生态文化旅游经济区管理处概况一、部门职责二、本部门决算构成单位第三部分承德金山岭生态文化旅游经济区管理处2017年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表九、“三公”经费等相关信息统计表十、政府采购情况表第四部分承德金山岭生态文化旅游经济区管理处2017年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、“三公”经费支出决算情况说明六、预算绩效管理工作开展情况说明七、其他重要事项的说明1.机关运行经费情况说明2.政府采购情况3.国有资产占用情况第五部分名词解释第一部分财政局批复年度决算的正式通知第二部分承德金山岭生态文化旅游经济区管理处概况一、部门职责：贯彻执行县委、县政府管理与园区发展的方针、政策和重大决策；拟定园区内管理方面的规章制度；负责做好辖区内项目建设的行政许可和行政审批的申报、办理工作；负责辖区内基础设施、公用设施的建设与管理；负责完成辖区内招商引资及招商引资优惠政策的起草工作；完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成：我单位纳入2017年部门决算单位：承德金山岭生态文化旅游经济区管理处。

承德金山岭生态文化旅游经济区管理处下设综合财务部、规划建设部、资源开发保护部。

第三部分部门决算报表部门决算公开表共10张，分别是：一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表九、“三公”经费等相关信息统计表十、政府采购情况表具体数据见附1-10表第四部分承德金山岭生态文化旅游经济区管理处2017年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明我单位2017年度年初结转和结余0万元，本年收入14482.55万元，本年支出14480.23万元，年末结转和结余2.32万元。

总体收入情况对比分析：2017年决算收入14482.55万元，2017年初预算收入213.20万元，2016年决算收入3809.13万元，2017年决算较预算增加14269.35万元，增幅6692.94%，增加原因为2017年度政府性基金收入增加。

2017年决算收入较上年度决算收入增加10673.42万元，增幅280.21%，增加原因为2017年度政府性基金收入增加。

总体支出情况对比分析：2017年决算支出14480.23万元，2017年初预算支出213.20万元，2016年决算支出3809.13万元，2017年决算较预算增加14267.03万元，增幅6691.85%，增加原因为2017年度政府性基金支出增加。

2017年决算支出较上年度决算支出增加10671.1万元，增幅280.215%，增加原因为2017年度政府性基金支出增加。

二、收入决算情况说明2017年收入14482.55万元，其中财政拨款收入：14482.55万元，占100%。

总收入较预算增加14269.35万元，增幅6692.94%，增加原因为2017年度政府性基金收入增加。

较上年度决算收入增加10673.42万元，增幅280.21%，增加原因为2017年度政府性基金收入增加。

三、支出决算情况说明2017年支出14480.23万元，其中：基本支出172.91万元，占1.19%，项目支出14307.32万元，占98.81%，经营性支出0万元，占0%。

总支出较较预算增加14267.03万元，增幅6691.85%，增加原因为2017年度政府性基金支出增加。

较上年度决算支出增加10671.1万元，增幅280.215%，增加原因为2017年度政府性基金支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明我单位2017年度财政拨款年初结转和结余0万元，本年财政拨款收入14482.55万元，本年财政拨款支出14480.23万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余2.32万元。

财政拨款收入对比分析：2017年财政拨款决算收入14482.55万元，2017年初财政拨款预算收入213.20万元，2016年财政拨款决算收入3809.13万元，2017年财政拨款决算较财政拨款预算增加14269.35万元，增幅6692.94%，增加原因为2017年度政府性基金收入增加。

2017年财政拨款决算收入较上年度财政拨款决算收入增加10673.42万元，增幅280.21%，增加原因为2017年度政府性基金收入增加。

财政拨款支出对比分析：2017年财政拨款决算支出14480.23万元，2017年初财政拨款预算支出213.20万元，2016年财政拨款决算支出3809.13万元，2017年财政拨款决算较财政拨款预算增加14267.03万元，增幅6691.85%，增加原因为2017年度政府性基金支出增加。

2017年财政拨款决算支出较上年度财政拨款决算支出增加10671.1万元，增幅280.215%，增加原因为2017年度政府性基金支出增加。

五、“三公”经费支出决算情况说明2017年度承德金山岭生态文化旅游经济区管理处“三公”经费公共预算财政拨款决算支出0万元，比年初预算减少0.24万元，减少100%；减少原因：严格控制接待标准及接待次数。

比上年增加0万元，无增长。

具体支出情况如下：（一）公务用车购置及运行维护费支出0万元，比年初预算增加0万元，增长0%；比上年减少0万元，同比下降0%。

①公务用车购置支出0万元，比年初预算减少0万元，下降0%；比上年减少0万元，同比下降0%。

②公务用车运行维护费支出0万元，比年初预算减少0万元，下降0%；比上年减少0万元，同比下降0%。

（二）公务接待费支出0万元，比年初预算减少0.24万元，减少100%，减少原因：严格控制接待标准及接待次数。

；比上年增加0万元，无增长。

（三）因公出国（境）费支出0万元，比年初预算减少0万元，下降0%；比上年减少0万元，同比下降0%。

我单位“三公”经费与上年度无变动。

因公出国（境）情况：本年度组织因公出国（境）团0人次，参加其他单位组织的因公出国（境）团组0人次。

公务车辆购置及保有情况：本年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。

公务接待情况：本年公务接待0批次，0人次。

六、预算绩效管理工作开展情况说明根据新《预算法》中对财政预算绩效管理工作的相关规定及安排部署，我单位积极开展财政预算绩效管理的改革工作，明确责任分工和方法步骤，编制了2017年绩效预算，建立了预算管理架构。

同时做好各项支出的绩效评价工作，提高财政资金的使用效益，保证预算绩效管理取得新成效。

预算绩效管理工作评价结果为优。

七、其他重要事项说明情况1.机关运行经费情况说明2017年度本部门机关运行经费支出7.91万元，较2016年度增加4.17万元，增长111.50%。

主要原因是：人员数量增加，且2017年度增加了工会费和福利费项，机关运行经费增加。

较2017年预算数减少3.99万元，减少33.53%，主要原因是：减少取暖费支出，年末有工会费及福利费结转结余。

2.政府采购情况2017年度政府采购货物支出0万元、政府采购工程289.16万元、2017年度本部门政府采购支出总额323.16万元，其中：政府采购服务支出34万元。

3.国有资产占用情况截止2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，市级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，应急保障用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2017年底我单位国有资产总额77.03万元，资产构成：流动资产2.32万元，固定资产74.71万元其中：通用设备，价值32.08万元，办公设备及家具，价值42.63万元。

固定资产比2016年度增加1.75万元。

4.其他重要事项的说明无其他重要事项的说明。

第五部分名词解释（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政笔款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政补款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。