应收账款会计工作总结
2024应收会计工作总结
2024应收会计工作总结2024年是我作为应收会计的第五个工作年，这一年我们公司面临了许多挑战和机遇。
通过我和团队的努力，我们成功地应对了各种挑战，并取得了一定的成绩。
以下是我对2024年应收会计工作的总结，以及我在这一年的工作中所学到的经验和教训。
一、工作内容和成果在2024年，我主要负责了公司的应收账款的管理和核对工作。
具体而言，我的工作内容包括与客户沟通、跟踪和催收欠款、编制和审核应收账款报表、处理退款申请等。
在2024年，我和团队通过优化应收款管理流程和提高催收效率，成功地减少了公司的坏账损失，并提高了应收款的回收率。
具体而言，我们采取了以下措施：1. 定期与客户进行沟通和跟踪，以及催收欠款。
我们建立了有效的客户关系管理系统，确保及时掌握客户的付款情况，并通过电话、邮件、短信等方式与客户进行沟通和催收。
2. 加强对客户的信用评估和风险管理。
我们建立了一套客户信用评估的制度，并通过对客户的财务状况和付款能力进行评估，确保与高风险客户的业务合作风险降到最低。
3. 优化应收款管理流程。
我们简化和优化了应收款的管理流程，减少了人工操作和错误，提高了工作效率和准确性。
通过以上措施的实施，我们成功地减少了公司的坏账损失，并提高了应收款的回收率。
具体而言，2024年我们的坏账率下降了10%，应收款的回收率提高了15%。
这不仅为公司带来了经济效益，也提升了公司的形象和声誉。
二、所学到的经验和教训通过2024年的工作经验，我学到了许多宝贵的经验和教训。
以下是我在这一年工作中所学到的几点：1. 重视客户关系管理。
与客户的良好关系对于应收会计工作非常重要。
只有与客户保持密切的沟通和合作，才能及时了解客户的付款情况并催收欠款。
2. 加强风险管理和信用评估。
在与客户进行业务合作之前，我们应该对客户进行充分的风险评估，并根据客户的财务状况和信用情况来决定是否合作。
3. 优化业务流程和提高效率。
通过优化应收款管理流程，我们不仅可以减少人工操作和错误，还可以提高工作效率和准确性。
应收会计年度工作总结范文7篇
应收会计年度工作总结范文7篇篇1一、工作目标和背景在过去的一年中，作为应收会计，我的主要工作目标是确保公司应收账款的准确性和及时性，以及提升应收账款的管理效率。
通过建立完善的应收账款管理制度，规范工作流程，加强与销售、仓储等部门的沟通协作，确保应收账款的安全与高效运作。
二、工作进展和成果1. 建立健全应收账款管理制度：根据公司实际情况，制定并完善应收账款管理制度，明确各部门职责和操作流程，规范应收账款的管理和使用。
2. 加强应收账款的催收工作：通过定期对账和催收，确保应收账款的及时回收，减少坏账损失。
同时，加强与客户的沟通，及时了解客户付款情况和存在的问题，积极寻求解决方案。
3. 提升应收账款管理效率：通过建立应收账款管理信息系统，实现应收账款的信息化管理，提高数据准确性和查询效率。
同时，定期对应收账款进行分析和评估，提出改进意见和建议。
4. 加强与销售、仓储等部门的沟通协作：定期与销售、仓储等部门进行沟通，了解业务情况和客户需求，及时调整应收账款管理策略，提高客户满意度。
三、遇到的问题和解决方案1. 客户付款不及时：针对客户付款不及时的问题，我们加强了与客户的沟通，及时了解客户付款情况和存在的问题，并采取相应的催收措施。
同时，我们也积极寻求与客户达成共识，制定合理的付款计划，确保双方的利益得到保障。
2. 内部流程不规范：在内部流程方面，我们曾存在一些不规范的操作，导致应收账款的管理出现了一些问题。
针对这些问题，我们及时制定了相应的管理制度和操作流程，并加强了对员工的培训和学习，确保每个人都能够严格按照规定操作。
3. 信息不对称：在应收账款的管理中，我们曾因为信息不对称而导致一些不必要的误解和纠纷。
为了解决这个问题，我们积极加强了与客户的沟通，及时了解彼此的需求和情况，并建立了完善的信息共享机制，确保双方都能够及时了解对方的动态和变化。
四、未来的工作计划1. 继续加强应收账款的管理工作：我们将继续加强应收账款的管理工作，确保应收账款的准确性和及时性。
应收会计年度个人工作总结6篇
应收会计年度个人工作总结6篇篇1时光飞逝，转眼间一年又将过去，回顾一年来的工作，我在局领导和财务处领导的带领下，在全体同志的共同努力下，主要做了以下几方面的工作：一、注重学习，提高自身素质1. 坚持把学习作为获得新知识、掌握新技能的重要途径。
努力学习和掌握财务知识及相关法律法规。
会计年度工作总结。
2. 努力钻研业务知识，积极参加部门组织的各种业务培训，充分利用业余时间，加强业务知识的学习，不断充实和更新业务知识，做到学以致用。
3. 注重学习，提高自身素质。
一年来，我积极参加局里组织的各类业务培训和学习，认真领会精神实质，并自觉地运用到工作中去。
4. 注重学习，提高自身素质。
我注重把学习贯穿于工作始终，不断增强学习的主动性和系统性，拓宽知识面，更新知识结构，提高业务素质。
二、注重规范管理，提高工作质量1. 会计年度工作总结。
加强内部管理，规范工作流程。
建立部门内部岗位责任制，理顺内部关系，做到分工明确、责任到人。
2. 加强内部管理，规范工作流程。
制定内部管理制度，使部门工作有据可依、有章可循。
建立部门内部岗位责任制，理顺内部关系，做到分工明确、责任到人。
3. 加强内部管理，规范工作流程。
制定内部管理制度，使部门工作有据可依、有章可循。
建立部门内部岗位责任制，理顺内部关系，做到分工明确、责任到人。
建立部门内部岗位责任制，理顺内部关系，做到分工明确、责任到人。
4. 加强内部管理，规范工作流程。
制定内部管理制度，使部门工作有据可依、有章可循。
建立部门内部岗位责任制，理顺内部关系，做到分工明确、责任到人。
建立部门内部档案管理制度，加强档案的管理和使用。
5. 加强档案的管理和使用。
建立档案管理制度，对档案进行分类、编号、登记和保管。
每年定期对档案进行检查和维护，确保档案的完整和安全。
6. 严格遵守会计基础规范的要求，确保数据输入的准确性和报表的及时性。
定期对会计数据进行备份和刻录，确保数据的安全性和可追溯性。
应收部门工作总结范文(3篇)
第1篇一、前言随着我国经济的快速发展，企业间的贸易往来日益频繁，应收账款管理成为企业财务管理的重要组成部分。
作为企业财务部门的核心工作之一，应收账款管理对于企业的资金周转、信用风险控制等方面具有重要意义。
为了更好地总结过去一年的工作经验，提高工作效率，现将应收账款管理工作总结如下：一、工作概述在过去的一年里，我单位应收账款管理工作紧紧围绕公司发展战略，以规范操作、强化管理、防范风险为宗旨，充分发挥财务部门在应收账款管理中的职能作用，确保了公司应收账款的安全、及时回收。
二、工作内容1. 建立健全应收账款管理制度（1）根据公司实际情况，制定了《应收账款管理办法》，明确了应收账款的管理流程、责任分工、审批权限等，确保应收账款管理工作有章可循。
（2）定期组织员工学习应收账款管理制度，提高员工对制度重要性的认识，确保制度得到有效执行。
2. 加强应收账款日常管理（1）及时登记、核算应收账款，确保账实相符。
（2）定期对客户信用进行评估，建立客户信用档案，对高风险客户实施重点监控。
（3）加强应收账款催收工作，采取多种方式，如电话催收、函件催收、上门催收等，提高应收账款回收率。
（4）加强与销售、业务部门的沟通与协作，确保销售合同的签订、履行、变更等环节的合规性。
3. 优化应收账款回收流程（1）对销售合同进行风险评估，合理设定信用额度，避免因信用风险导致的坏账损失。
（2）建立应收账款回收责任制，明确各部门、各岗位的回收责任，确保应收账款及时回收。
（3）优化应收账款回收流程，简化审批手续，提高回收效率。
4. 加强应收账款风险防范（1）定期对客户进行信用评估，关注客户经营状况，及时发现潜在风险。
（2）加强与客户的沟通，了解客户需求，提高客户满意度，降低应收账款回收风险。
（3）对逾期应收账款进行分类管理，对高风险客户采取法律手段，维护公司合法权益。
三、工作成果1. 应收账款回收率明显提高，坏账损失得到有效控制。
2. 应收账款账龄结构得到优化，降低了应收账款风险。
应收账款的年度总结(3篇)
第1篇一、背景概述随着我国经济的快速发展，企业间的交易活动日益频繁，应收账款作为一种重要的流动资产，在企业经营中扮演着至关重要的角色。
本年度，我司在应收账款管理方面，紧紧围绕提高资金回笼效率、降低坏账风险、优化业务流程等目标，采取了一系列有效措施，现将本年度应收账款管理工作总结如下。
二、工作回顾1. 加强应收账款管理意识本年度，我司高度重视应收账款管理工作，通过开展内部培训、加强宣传教育等方式，提高了全体员工对应收账款管理的认识，形成了全员参与、齐抓共管的良好氛围。
2. 优化应收账款管理制度为提高应收账款管理水平，我司修订和完善了《应收账款管理办法》，明确了应收账款的管理流程、责任主体、考核标准等内容，为应收账款管理工作提供了制度保障。
3. 严格信用审批制度本年度，我司严格执行信用审批制度，对客户的信用状况进行严格审查，确保业务拓展与信用风险可控。
同时，对已发生的应收账款进行分类管理，根据账龄、风险等因素，采取不同的催收策略。
4. 加强应收账款催收力度针对逾期应收账款，我司采取了多种催收手段，包括电话催收、书面催收、上门催收等，确保应收账款及时回收。
同时，加强与客户的沟通，了解其资金状况，协商还款期限，降低坏账风险。
5. 提高应收账款信息化管理水平本年度，我司投入资金，对应收账款管理系统进行升级改造，实现了应收账款数据的实时查询、统计分析等功能，提高了应收账款管理的信息化水平。
三、工作成效1. 应收账款回收率显著提高通过加强应收账款管理，本年度我司应收账款回收率较去年同期提高了15%，有效保障了企业资金链的稳定。
2. 坏账风险得到有效控制本年度，我司坏账损失率较去年同期降低了20%，有效降低了企业的财务风险。
3. 应收账款管理效率提升通过优化业务流程、提高信息化管理水平，本年度我司应收账款管理效率得到了显著提升。
四、下一步工作计划1. 持续加强应收账款管理意识，提高全员参与度。
2. 完善应收账款管理制度，确保制度执行的严肃性。
应收会计年度个人工作总结8篇
应收会计年度个人工作总结8篇篇1一、工作目标在过去的一年中，我作为应收会计，主要完成了以下工作目标：1. 确保应收账款的准确性和完整性，及时更新应收账款台账，确保数据的真实性和完整性。
2. 加强与销售、仓储等部门的沟通与协作，确保应收账款的及时回收，降低坏账率。
3. 严格控制应收账款的审批流程，确保审批的规范性和合理性。
4. 积极参与公司应收账款管理政策的制定和优化，提出合理化建议。
二、工作亮点与成果在过去的一年中，我取得了以下亮点和成果：1. 成功降低了应收账款的坏账率，通过加强与销售部门的沟通，及时回收了部分逾期账款。
2. 优化了应收账款的审批流程，简化了审批环节，提高了审批效率。
3. 协助公司制定了更加合理的应收账款管理政策，规范了应收账款的管理流程。
4. 通过与销售、仓储等部门的紧密协作，成功推动了公司应收账款管理水平的提升。
三、工作不足与改进措施在工作中，我也意识到了一些不足之处，需要进一步改进和提升：1. 对于部分客户的信用评估不够准确，导致应收账款的回收存在一定的风险。
在未来的工作中，我将加强对客户的信用评估工作，及时调整应收账款的回收策略。
2. 在应收账款的审批流程中，有时存在审批环节不够规范的情况。
我将进一步强化对应收账款审批流程的规范管理，确保审批的严谨性和规范性。
3. 在与销售、仓储等部门的沟通中，有时存在信息传递不够及时、准确的情况。
我将加强与相关部门的沟通与协作，确保信息传递的及时性和准确性。
四、未来工作计划与展望在未来的工作中，我计划从以下几个方面入手，进一步提升应收账款的管理水平：1. 加强客户信用评估工作，建立完善的客户信用档案，对不同信用等级的客户制定差异化的应收账款回收策略。
2. 优化应收账款审批流程，进一步简化审批环节，提高审批效率，确保审批的规范性和合理性。
3. 加强与销售、仓储等部门的沟通与协作，建立更加紧密的工作关系，确保信息传递的及时性和准确性。
4. 积极参与公司应收账款管理政策的制定和优化工作，提出更多合理化建议，推动公司应收账款管理水平的持续提升。
财务应收会计工作总结范文(6篇)
财务应收会计工作总结范文往来会计工作内容往来会计就是负责企业单位往来账款的核算业务，一般包括“应收帐款”、“应付账款”、“应收账款”、“应付款”的核算。
这些账务的基本要求是：1、建立往来客户明细科目;2、确定客户明细账的设置原则：例如，同一客户的应收、应付，你是分开科目核算，还是在一个科目核算。
一般应收、应付分开为好，但也有放在一起的，要根据你单位业务具体情况定;3、要掌握应收、应付、其他应收款、其他应付款核算内容，确定各科目核算内容，一般本单位销售货款在应收款中核算，原材料款在应付中核算;4、要勤与客户对账，要勤与本单位有关业务人员建立联系沟通情况;5、要善于“理帐、报账、用帐”为本单位经济业务服务;6、财务内要做好上下道工序的沟通，有时内部会有差错发生的往来会计的工作内容-应收账款、应付帐款、其他应收款、其他应付款的核算，这项工作主要是记录本单位和外单位所发生的债权债务，如果有必要,还会和对方单位对账，来核实双方业务的发生记录是否一致。
具体内容：1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证(做记账凭证时一定要有财务(经理)有签字权的人签字后你在做)，然后月末或定期编制科目汇总表登记总账(之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录记算不出错)，每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。
2、月末还要注意提取折旧，待摊费用的摊销等，若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用。
计提折旧的分录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值，净值和使用年限计算出来的。
月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块。
就是提取税金及附加，有城建税，教育费附加等，有税务决定。
(关于主营业务收入及应交税金,应该根据每一个月在国税所抄税的数额来确定.因为税控机会打印一份表格上面会有具体的数字)5、其余的就是装订凭证,写报表附注,分析情况表之类6、注意问题：a、以上除编制记账凭证和登记明细账之外，均在月末进行。
应收会计财务年度总结(3篇)
第1篇一、前言随着我国经济的快速发展，企业间的商业交易日益频繁，应收账款作为企业资产的重要组成部分，其管理质量直接影响到企业的财务状况和经营成果。
本年度，我作为应收会计，全面负责公司应收账款的管理工作，现将本年度的工作总结如下：一、工作回顾1. 应收账款管理制度的建立与完善为提高应收账款管理水平，本年度，我根据公司实际情况，结合行业规范，制定了《应收账款管理制度》。
该制度明确了应收账款的管理流程、责任分工、风险控制等方面的内容，为公司应收账款管理工作提供了有力保障。
2. 应收账款核算与监督（1）加强应收账款核算。
本年度，我严格按照会计准则和公司制度，准确核算应收账款，确保核算数据的真实、准确、完整。
（2）加强应收账款监督。
通过定期检查、不定期抽查等方式，对各部门应收账款进行监督，确保应收账款的真实性、合规性。
3. 应收账款催收与清收（1）制定催收策略。
针对不同客户，制定相应的催收策略，确保催收工作的有效性。
（2）加强催收力度。
通过电话、邮件、上门拜访等方式，加强与客户的沟通，提高催收成功率。
（3）清收工作。
对部分长期拖欠的应收账款，采取法律手段进行清收，维护公司权益。
4. 应收账款分析报告定期撰写应收账款分析报告，对应收账款结构、账龄、客户信用状况等进行深入分析，为公司经营决策提供有力支持。
5. 应收账款信息化建设推进应收账款信息化建设，实现应收账款管理的自动化、智能化，提高工作效率。
二、工作亮点1. 应收账款管理水平显著提高。
通过加强制度建设、核算、监督、催收等工作，本年度应收账款回收率较去年同期提高10%，坏账损失率降低5%。
2. 应收账款风险得到有效控制。
通过加强应收账款分析，及时发现潜在风险，采取措施防范，确保公司资产安全。
3. 应收账款信息化建设取得突破。
成功上线应收账款管理系统，实现应收账款管理的自动化、智能化，提高工作效率。
三、不足与改进1. 不足之处（1）部分客户信用评估工作仍需加强。
应收会计周工作总结6篇
应收会计周工作总结6篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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应收工作年度总结(3篇)
第1篇一、前言时光荏苒，岁月如梭。
转眼间，本年度的应收工作已经接近尾声。
在过去的一年里，我国经济持续发展，市场竞争日益激烈，应收账款管理的重要性愈发凸显。
作为一名应收会计，我深知自己肩负的责任重大。
在此，我将对本年度的应收工作进行全面总结，以便在今后的工作中更好地提高工作效率，为公司创造更大的价值。
二、工作回顾1. 应收账款管理（1）建立完善的应收账款管理制度本年度，我积极参与了公司应收账款管理制度的修订和完善工作。
通过学习相关法律法规，结合公司实际情况，我们制定了一套科学、合理的应收账款管理制度，明确了各环节的责任人和操作流程，确保了应收账款管理的规范性和有效性。
（2）加强应收账款催收力度针对逾期应收账款，我们采取了多种催收措施。
一是加强内部沟通，提高业务员对催收工作的重视程度；二是加强与客户的沟通，了解客户逾期原因，制定合理的催收方案；三是利用法律手段，对拒不还款的客户进行追讨。
（3）降低坏账风险本年度，我们严格执行信用政策，对客户进行信用评估，合理控制信用额度。
同时，加强应收账款的分析和监控，及时发现潜在风险，采取措施降低坏账风险。
2. 应收账款核算（1）及时、准确地核算应收账款本年度，我严格按照财务制度要求，及时、准确地核算应收账款，确保账实相符。
在核算过程中，注重与业务部门的沟通，确保数据准确无误。
（2）加强应收账款凭证管理我认真审核应收账款凭证，确保凭证的合法、合规性。
对发现的异常凭证，及时与相关部门沟通，确保问题得到妥善处理。
3. 应收账款分析（1）定期分析应收账款结构本年度，我定期对应收账款结构进行分析，重点关注大额、逾期应收账款，为公司决策提供依据。
（2）分析客户信用状况我定期对客户信用状况进行分析，及时调整信用政策，降低坏账风险。
4. 应收账款与其他部门的协作（1）与业务部门协作我加强与业务部门的沟通，了解客户需求和业务情况，为应收账款管理工作提供有力支持。
（2）与财务部门协作我积极配合财务部门开展相关工作，确保财务数据的准确性。
应收会计年度工作总结范文5篇
应收会计年度工作总结范文5篇第1篇示例：应收会计在企业财务管理中扮演着极为重要的角色，负责监管公司的应收账款，确保公司能够及时收回欠款，保障公司资金流动性。
在整个会计年度结束之际，一份全面的工作总结不仅可以总结工作成果，还可以为下一个会计年度的工作提供重要参考。
下面就是一份应收会计年度工作总结范文，供大家参考。
一、工作概况本年度，公司应收会计部门在公司领导的正确指导下，认真负责地履行应收账款管理工作，全年工作全面顺利。
在公司财务部门的大力支持下，我们按照制定的计划和目标，积极应对各种挑战，圆满完成了全年的工作任务。
二、工作内容及工作成果1. 完善应收账款管理制度在本年度，应收会计部门完善了公司的应收账款管理制度，明确了各项管理规定和流程，加强了内部控制，提高了管理效率。
通过制度的完善，我们更好地规范了应收账款的管理工作。
2. 加强客户信用管理为了降低坏账风险，我们积极开展客户信用评估工作，建立了分类管理机制，对客户的信用情况进行跟踪记录，及时调整授信额度，确保公司账款安全。
我们还建立了应收账款逾期催收制度，提高了催收效率，减少了逾期欠款。
3. 提高应收账款回收率本年度，我们加强了对应收账款的跟踪管理，精准分析逾期账款的原因，制定了有效的回收方案，成功提高了应收账款的回收率。
通过我们的努力，公司的应收账款管理水平和回收效果均取得了显著的进步。
4. 加强团队建设为了提高整个团队的工作效率和凝聚力，我们加强了部门内部培训和交流，定期组织应收会计知识和技能的培训，提升了团队成员的专业素质和工作能力。
通过团队建设，我们更加紧密地团结在一起，共同完成了全年的工作目标。
三、存在问题及改进措施1. 在工作中存在部分账款核销不准确的情况，未能及时发现和处理。
我们将进一步加强核算人员的培训和监督，规范账款核销流程，避免同类问题再次发生。
2. 部分应收账款逾期催收工作不够及时，导致拖欠欠款较长时间，影响了公司资金流动性。
应收账款工作年度总结(3篇)
第1篇一、前言2021年，我国经济在复杂多变的国内外环境下，保持了稳中向好的发展态势。
在这一背景下，我司应收账款管理工作紧紧围绕公司发展战略，积极应对市场变化，通过一系列有效措施，确保了公司应收账款的健康稳定。
现将2021年度应收账款管理工作总结如下：二、工作回顾1. 强化应收账款管理意识2021年，我司高度重视应收账款管理工作，将应收账款管理纳入公司整体战略规划，强化全体员工的责任意识和风险意识，确保应收账款管理工作得到有效落实。
2. 优化应收账款管理制度针对公司业务特点，我司对原有应收账款管理制度进行了优化，制定了《应收账款管理办法》，明确了应收账款管理的流程、责任、考核等内容，为应收账款管理工作提供了制度保障。
3. 加强应收账款风险防控2021年，我司积极开展应收账款风险评估，对重点客户、重点项目的应收账款进行动态监控，及时发现风险隐患。
同时，加强应收账款催收力度，确保应收账款及时回笼。
4. 提高应收账款回收效率针对应收账款回收难的问题，我司采取多种措施，如加强内部沟通协调、加强与客户的沟通谈判、利用法律手段等，提高应收账款回收效率。
5. 优化客户信用管理我司加强客户信用管理，对客户信用等级进行动态调整，将信用风险降到最低。
同时，加强与金融机构的合作，利用金融手段防范信用风险。
三、工作成效1. 应收账款余额稳步下降通过加强应收账款管理，2021年我司应收账款余额较年初下降10%，有效降低了公司财务风险。
2. 应收账款回收率显著提高2021年，我司应收账款回收率较上年同期提高5个百分点，为公司创造了良好的现金流。
3. 应收账款质量得到提升通过优化客户信用管理和风险防控措施，2021年我司应收账款质量得到有效提升，坏账率较上年同期下降3个百分点。
四、展望未来2022年，我司将继续加强应收账款管理工作，重点做好以下工作：1. 深化应收账款管理体制改革，提高管理效率。
2. 加强应收账款风险防控，确保公司财务安全。
应收账款会计年终工作总结
2022应收账款会计年终工作总结2022应收账款会计年终工作总结【篇1】一、作为非盈利部门，合理控制成本(费用)，有效地发挥企业内部监督职能是我们今年工作的重中之重。
年初，为了加强会计基础工作的规范性，完善公司的管理机制，财务部制定了新的《管理细则》。
细则中对借款、费用报销、审核等工作程序作了详实的解释。
我们通过对细则的学习、讨论，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。
在出纳环节中，我们强调一定要坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。
在凭证审核环节中，我们依据细则中的规定，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。
通过这半年的实践，我们的工作取得了显著的成效。
数字是最有说服力的，在销售额与上年同期基本持平的情况下，三费(管理费用、销售费用、财务费用)却比去年同期下降了2.8%.通过实际工作，我们都深刻的意识到加大成本控制的力度，尽快推出相应制度的必要性。
二、财务部每天都要接触大量的数据和枯燥的报表，但大家以苦为乐，从来没有怨言，工作干得有声有色。
为了提高员工的荣誉意识，针对公司出台的工资考核制度，我们相应地制定了内部员工工资考核方案，由部门经理依据员工的岗位描述对其平时的表现进行综合评判并作为参考递交会计主管。
考核制度的实行有效地调动了大家的积极性，充分发挥了企业的奖励机制，合理地利用了人力资源。
三、为了更好的与部门沟通，我们在完成本职工作的同时，发扬协作精神，积极配合总经办顺利完成了20__年工商年检的工作，为随后通过企业贷款证年审做好了铺垫。
为了配合物流中心录入费用，我们及时、准确地编制会计凭证并做好凭证传递、汇总工作。
为了更好地核算营销部门的盈亏，为公司完成销售计划提供依据，我们及时记录每一笔到款，准确记录货款的清欠并周期性地与营销人员的往来帐进行核对，并做到营销、财务、物流中心数据口径一致。
四、为了培养自身的综合能力，取人之长、补己之短。
年终述职应收会计(3篇)
第1篇尊敬的领导、各位同事：时光荏苒，转眼间一年又即将过去。
在此，我谨以此篇述职报告，对过去一年的工作进行总结，对不足之处进行反思，并对未来的工作计划进行展望。
以下是我作为应收会计在过去一年的工作汇报：一、工作回顾1. 严格遵守公司规章制度，服从领导安排，认真完成各项工作任务。
2. 负责应收账款的管理，确保公司应收账款的安全、完整和及时回收。
3. 每月月初编制应收账款分析表，分析应收账款的构成、账龄和回款情况，为公司经营决策提供依据。
4. 与销售部门、客户保持良好沟通，及时了解客户需求，确保应收账款回收顺利进行。
5. 对应收账款进行账龄分析，对逾期账款进行催收，降低坏账风险。
6. 协助公司进行应收账款核算，确保会计核算的准确性和及时性。
7. 完成领导交办的其他工作任务。
二、工作亮点1. 通过加强与销售部门、客户的沟通，提高了应收账款的回收效率，降低了坏账风险。
2. 严格执行账龄分析制度，对逾期账款进行及时催收，确保公司资金周转。
3. 优化应收账款管理流程，提高工作效率，降低人工成本。
4. 积极参加公司组织的各项培训，提高自身业务水平。
三、不足与反思1. 对部分客户的管理力度不够，导致部分应收账款回收缓慢。
2. 在账龄分析方面，对一些潜在风险未及时发现，需加强风险意识。
3. 在与客户沟通时，有时沟通效果不佳，导致客户满意度有待提高。
四、未来工作计划1. 进一步加强与销售部门、客户的沟通，提高应收账款回收效率。
2. 优化账龄分析制度，提高风险识别能力，降低坏账风险。
3. 深入研究应收账款管理流程，进一步提高工作效率。
4. 积极参加公司组织的培训，提升自身业务水平。
5. 加强与其他部门的协作，共同推进公司业务发展。
总结：过去的一年，我在工作中取得了一定的成绩，但也存在不足。
在新的一年里，我将以更加饱满的热情和更高的标准，全力以赴地投入到工作中，为公司的发展贡献自己的力量。
在此，感谢领导和同事们的关心与支持，我会继续努力，为公司的美好未来而奋斗！敬请领导和同事们批评指正！应收会计：年月日第2篇尊敬的领导，亲爱的同事们：时光荏苒，转眼间一年又即将过去。
应收会计工作总结及工作计划
应收会计工作总结及工作计划一、应收会计工作总结在过去的一段时间里，作为应收会计，我主要负责公司的应收账款的管理与核算工作。
通过对过去一段时间的工作进行总结，我认为我在以下几个方面取得了较好的成绩：1.提高应收账款的回款效率：通过与销售团队的密切合作，我建立了一套完善的应收账款管理流程，及时核对销售合同与发票，确保应收账款的准确性和完整性。
同时，我主动与客户保持沟通，及时了解付款计划以及客户的付款意愿，促进了应收账款的及时回款。
3.加强内部沟通与合作：作为应收会计，我与销售团队、财务团队以及客户服务团队保持良好的沟通和合作。
通过及时共享信息，我成功解决了一些因信息不畅导致的付款延期等问题。
同时，我也参加公司各类会议，了解公司的经营状况，为管理层提供相关财务数据和建议。
4.提高工作效率：我不断提高自己的业务水平，熟练掌握了财务软件的应用，提高了工作的效率。
同时，我也与同事共享工作经验和技巧，学习借鉴他人的优点，提高自己的能力。
在工作中，我注重细节，认真核对账款信息，确保数据的准确性。
二、应收会计工作计划在未来的工作中，我将继续努力，不断提高自己的能力和水平，更好的完成应收会计的工作任务。
以下是我未来的工作计划：1.加强对客户的管理：在应收账款的管理中，加强对客户的信用评估和风险控制，及时发现和解决存在的问题，确保应收账款的安全性和稳定性。
同时，加强与客户的沟通，建立良好的合作关系，提高客户的满意度。
2.提高应收账款的回款效率：通过优化公司的应收账款管理流程，加强与销售团队的合作，促进应收账款的及时回款。
我将更加密切地与销售团队沟通，加强对销售合同的审核与跟踪，及时了解客户的付款意愿和计划，并与客户协商制定合理的付款方式和期限。
3.加强内部沟通与合作：我将继续加强与财务团队、销售团队、客户服务团队的合作与沟通，及时了解各部门的需求，提供及时有效的财务数据和信息。
我也将参加公司的各类会议，积极提出建议，为公司的决策提供支持。
应收_年度工作总结(3篇)
第1篇一、前言在过去的一年里，我国应收账款管理工作取得了显著成效。
在此，我对本年度应收账款管理工作进行总结，以期为今后的工作提供借鉴和改进。
二、工作回顾1. 强化应收账款管理意识本年度，我们紧紧围绕“加强应收账款管理，降低财务风险”这一目标，强化应收账款管理意识，提高全体员工的信用风险防范意识。
2. 完善应收账款管理制度针对以往应收账款管理中存在的问题，我们不断完善应收账款管理制度，明确各岗位职责，规范业务流程，确保应收账款管理工作有序开展。
3. 加强信用风险防范本年度，我们加大了对客户信用风险的防范力度，严格执行信用评估制度，对高风险客户实施严格控制，降低坏账风险。
4. 优化应收账款回收流程针对应收账款回收过程中存在的问题，我们优化了回收流程，明确了各环节的责任人，提高了回收效率。
5. 加强应收账款数据分析本年度，我们加强了应收账款数据分析，对逾期账款、应收账款占比等进行统计分析，为决策提供依据。
6. 开展应收账款清收活动针对部分应收账款逾期时间长、金额较大的问题，我们组织开展了应收账款清收活动，加大清收力度，提高回收率。
三、工作成效1. 应收账款余额下降通过加强应收账款管理，本年度应收账款余额较上年同期下降20%，降低了财务风险。
2. 坏账损失减少本年度坏账损失较上年同期减少30%，有效降低了公司财务风险。
3. 应收账款回收率提高本年度应收账款回收率较上年同期提高15%，提高了资金周转效率。
四、存在问题及改进措施1. 存在问题（1）部分业务部门对信用风险认识不足，存在一定程度的放松现象。
（2）应收账款回收流程仍有待优化，部分环节存在延误现象。
（3）应收账款数据分析不够深入，对决策支持作用有限。
2. 改进措施（1）加强业务部门信用风险教育，提高全体员工的信用风险防范意识。
（2）持续优化应收账款回收流程，缩短各环节处理时间。
（3）加大应收账款数据分析力度，为决策提供有力支持。
五、展望未来在新的一年里，我们将继续深化应收账款管理工作，加强信用风险防范，提高应收账款回收率，为公司发展保驾护航。
应收年度工作总结(3篇)
第1篇时光荏苒，转眼间，20xx年的应收账款管理工作已接近尾声。
在过去的一年里，我本着认真负责的态度，严格遵循公司各项规章制度，努力完成各项工作任务。
现将本年度应收账款管理工作总结如下：一、工作概述1. 严格执行公司信用政策，严格控制信用风险。
在审批客户信用额度时，充分了解客户资信状况，确保信用额度合理，降低坏账风险。
2. 加强应收账款管理，提高资金回笼效率。
通过定期与客户沟通，了解其资金状况，督促客户按时还款，确保公司资金安全。
3. 优化应收账款核算流程，提高工作效率。
对账目进行分类整理，确保账目清晰、准确。
4. 积极参与公司内部协调，与其他部门共同推进应收账款管理工作。
二、工作亮点1. 信用风险控制成效显著。
通过严格执行信用政策，有效降低了坏账风险，保障了公司资金安全。
2. 资金回笼效率提高。
通过加强与客户的沟通，提高了资金回笼速度，缓解了公司资金压力。
3. 应收账款核算流程优化。
通过优化核算流程，提高了工作效率，减少了人为误差。
4. 内部协调成效明显。
与销售、财务等部门保持良好沟通，共同推进应收账款管理工作。
三、不足与改进1. 部分客户信用管理存在漏洞。
针对这一问题，我将在今后的工作中加强客户资信调查，完善信用管理制度。
2. 应收账款催收力度不足。
针对部分客户欠款，我将加强与客户的沟通，采取有效措施，提高催收成功率。
3. 账目核对工作需进一步优化。
在今后的工作中，我将加强对账目核对的监督，确保账目准确无误。
四、未来工作计划1. 深入了解客户需求，优化信用政策，降低信用风险。
2. 加强应收账款催收力度，提高资金回笼效率。
3. 优化账目核对流程，确保账目准确无误。
4. 加强与销售、财务等部门的沟通与协作，共同推进应收账款管理工作。
总之，过去的一年，我在应收账款管理工作中取得了一定的成绩，但也存在不足。
在新的一年里，我将以更加饱满的热情和更加严谨的态度，努力提高自身业务水平，为公司的发展贡献自己的力量。
应收帐款年度总结(3篇)
第1篇一、引言应收账款作为企业经营活动的重要组成部分，是企业资金周转的重要环节。
本年度，我司在经营活动中，紧紧围绕“稳健经营、提质增效”的工作目标，不断加强应收账款的管理，努力降低坏账风险，提高资金使用效率。
现将本年度应收账款管理工作总结如下：一、应收账款总体情况1. 应收账款规模截至本年度末，我司应收账款总额为XX万元，较上年度同期增长XX%。
其中，应收账款中，逾期账款为XX万元，占比XX%。
2. 应收账款构成（1）按客户类别：本年度应收账款中，A类客户占比XX%，B类客户占比XX%，C类客户占比XX%。
（2）按账龄：1年内应收账款占比XX%，1-2年应收账款占比XX%，2年以上应收账款占比XX%。
二、应收账款管理措施1. 建立健全应收账款管理制度本年度，我司根据实际情况，修订和完善了《应收账款管理制度》，明确了应收账款的管理流程、责任分工、考核办法等内容，为应收账款管理工作提供了制度保障。
2. 加强信用风险管理（1）严格客户信用评估：在签订销售合同前，对客户进行严格的信用评估，确保客户具备还款能力。
（2）实行信用等级制度：根据客户信用状况，将客户划分为A、B、C三个信用等级，对应不同的信用政策。
3. 优化应收账款催收策略（1）制定催收计划：根据账龄、金额等因素，制定合理的催收计划，确保催收工作的有序进行。
（2）加强沟通协调：与客户保持密切沟通，了解客户还款意愿，争取客户积极配合。
4. 提高应收账款回收效率（1）加强内部协作：财务部门与销售部门、客户服务部门等加强协作，共同推进应收账款回收工作。
（2）运用信息技术：利用信息化手段，提高应收账款回收效率。
三、应收账款管理成效1. 应收账款规模下降本年度，我司应收账款总额较上年度同期增长XX%，但较年初增长幅度有所收窄。
其中，逾期账款较上年度同期下降XX%。
2. 应收账款周转率提高本年度，我司应收账款周转率较上年度同期提高XX%，表明应收账款回收效率有所提升。
应收会计工作总结(6篇)
应收会计工作总结(6篇)应收会计工作总结1一年来，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。
由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此合具体情况，全年的工作总如下：一、完成的工作1、及时准确的完成各月记账、账和账务处理工作，及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。
完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。
2、以认真的态度积极参加__市财政局集中所得税培训，做好财务软件记账及系统的维护。
3、对各类会计档案，进行了分类、装订、归档。
二、加强学习，注重提升个人修养和综合素质1、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。
2、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。
3、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。
4、不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。
三、存在的不足尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必须看到工作存在的不足：1、理论水平不高，当前社会会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了会计基础知识和会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。
2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。
3、只干工作，不善于总，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总、勤思考，逐步达到事半功倍的的效果。
四、严格履行会计岗位职责，扎实做好本职工作1、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代发展的步伐。
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竭诚为您提供优质文档/双击可除应收账款会计工作总结篇一：应收会计工作总结来这个工作也快半年了，往来会计是我初来时的工作，现在已经转交了。
一直都想好好做个小结，却总因忙碌而拖延。
终于还是决定要写了····往来会计工作主要负责应收、应付业务的核算。
由于私营企业更注重独立管理控制，往来会计显得尤为重要。
私营性质的生产企业应收日常工作主要就是审核控制发货、收款情况、及时与销售对账、督促业务员催收到期货款以保证资金正常运转。
要做好应收工作需要了解账期、信用控制额度，及时更新反馈到期应收款相关信息。
客户主要分为五类：1、无款期无限额。
无条件发货。
2、有款期无限额，不超过款期可以发货。
3有款期、有限额的客户，只要不超期不超额可发货。
4、无款期有限额，不超过限额额可以发货。
5无款期无账期的一般客户，款到发货。
根据业务需要如出现特殊情况，可根据经销售主管签字同意的，发货申请单上的发货数量发货。
对于超期又超额的，需经公司主要负责人审批同意才可以发货。
应收会计每月中旬和月底，分别与业务员对一次账，账务的调整一般是月底一次性调整。
对于需要调价或是抹零处理的，需业务员提出书面申请，经销售部主管签字同意，月底对完账后交公司主要负责人审批，审批通过方可进行调账处理。
销售的同时会产生运费，对于运费也有不同的处理方式。
我们要分清楚货款是否包含运费，运费的结算方式。
销售开单上注明含运费的，不能按应收货款加运费，否则会虚增应收账款。
不含运费的需看运输托单上运费的结算方式，如果是“到付、提付、自付、到付”的，均由客户自己承担运费;如果是“月结”或“代付”就是我们代客户付运费。
由于我们做账是只分物流公司没有分那条专线，而物流公司是按专线结算运费的，运费的结算还是比较复杂的。
所以在结算运费时我们平时一定要记录，何时发何地多少支货，运费是多少，承运单位是哪家，运输托单上有单号的要记录下单号，付款后要记录好哪张运单已经结算，以便对账时查账。
与运输公司对账，一定要注意货物损毁情况，如有损毁情况需物流赔偿的，要在结算运费时在运费款里扣减所属运输公司相关专线的应付运费。
运费应每月月底和销售发货的相关负责人核对，确保账务的准确性。
主要工作是日常采购业务核算、对账及付款核对。
日常采购业务核算主要是原材料采购成本的核算，保证采购应付款数据的准确性。
应付业务主要是采购部门负责，每月由采购部门先与供应商对账。
再由财务与采购对账，找出差异、成差异的原因及相关的处理办法。
如有差异需要调整的，由采购提出书面申请，经公司主要负责人签字同意可做相关调整。
篇二：应收应付会计工作总结篇一：应收会计工作总结来这个工作也快半年了，往来会计是我初来时的工作，现在已经转交了。
一直都想好好做个小结，却总因忙碌而拖延。
终于还是决定要写了····往来会计工作主要负责应收、应付业务的核算。
由于私营企业更注重独立管理控制，往来会计显得尤为重要。
私营性质的生产企业应收日常工作主要就是审核控制发货、收款情况、及时与销售对账、督促业务员催收到期货款以保证资金正常运转。
要做好应收工作需要了解账期、信用控制额度，及时更新反馈到期应收款相关信息。
客户主要分为五类：1、无款期无限额。
无条件发货。
2、有款期无限额，不超过款期可以发货。
3有款期、有限额的客户，只要不超期不超额可发货。
4、无款期有限额，不超过限额额可以发货。
5无款期无账期的一般客户，款到发货。
根据业务需要如出现特殊情况，可根据经销售主管签字同意的，发货申请单上的发货数量发货。
对于超期又超额的，需经公司主要负责人审批同意才可以发货。
应收会计每月中旬和月底，分别与业务员对一次账，账务的调整一般是月底一次性调整。
对于需要调价或是抹零处理的，需业务员提出书面申请，经销售部主管签字同意，月底对完账后交公司主要负责人审批，审批通过方可进行调账处理。
销售的同时会产生运费，对于运费也有不同的处理方式。
我们要分清楚货款是否包含运费，运费的结算方式。
销售开单上注明含运费的，不能按应收货款加运费，否则会虚增应收账款。
不含运费的需看运输托单上运费的结算方式，如果是“到付、提付、自付、到付”的，均由客户自己承担运费;如果是“月结”或“代(:应收账款会计工作总结)付”就是我们代客户付运费。
由于我们做账是只分物流公司没有分那条专线，而物流公司是按专线结算运费的，运费的结算还是比较复杂的。
所以在结算运费时我们平时一定要记录，何时发何地多少支货，运费是多少，承运单位是哪家，运输托单上有单号的要记录下单号，付款后要记录好哪张运单已经结算，以便对账时查账。
与运输公司对账，一定要注意货物损毁情况，如有损毁情况需物流赔偿的，要在结算运费时在运费款里扣减所属运输公司相关专线的应付运费。
运费应每月月底和销售发货的相关负责人核对，确保账务的准确性。
主要工作是日常采购业务核算、对账及付款核对。
日常采购业务核算主要是原材料采购成本的核算，保证采购应付款数据的准确性。
应付业务主要是采购部门负责，每月由采购部门先与供应商对账。
再由财务与采购对账，找出差异、成差异的原因及相关的处理办法。
如有差异需要调整的，由采购提出书面申请，经公司主要负责人签字同意可做相关调整。
篇二：财务人员工作年终总结财务人员工作总结时间如梭，转眼间又跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。
下面总结一下一年来的工作：一、我本着爱岗敬业、客观公正，热情服务的工作原则，在本职岗位主要做出以下工作:1、顾全大局、服从安排、团结协作。
今年，根据财务部的工作安排。
年初，集团公司财务管理模式调整，财务岗位轮换，我从集团公司调到空港财务部负责财务核算工作，从横向的财务核算模式到纵向的财务核算，我从思想观念上开始转变，强化奉献精神，在岗位变动的过程中，本人能顾全大局、服从安排，积极总结前些年在子公司的工作经验。
做到温故而知新，认真探索，增强新的业务知识，并能团结同志，加强协作，很快适应了新的工作岗位。
甘做人梯，为年轻人做好一个老员工的榜样，努力围绕中心任务开展工作，较好地发挥了基石作用，为空港财务中心的发展做出了应有的贡献。
2、坚持原则、客观公正。
由于是集团下属子公司有效地发挥企业内部监督职能是我工作的重中之重，一年以来，在实际工作中，本着客观、严谨、细致的原则，在办理会计事务时做到实事求是、细心审核、加强监督，严格执行财务纪律。
加强会计基础工作的规范性，完善公司的管理机制。
3、按时完成银行对账工作做好银行帐和会计账的对账工作。
一方面，及时编制银行余额调节表，清理未达账项，保证了财务数据的准确性。
4、往来账务的清理工作查询所有往来明细账当前余额，包括应收应付账款、其他应收应付账款、预收预付账款、长期应收应付款、应付票据等，做相应的电子表格。
对于当年的往来帐积极与业务部门沟通，能在当月解决的当月解决，能在当年调整的当年调整。
对于跨年度往来账目，打报告进行处理并备案留档，以备今后年度查询。
5、按时完成税款清缴工作。
在税务工作中我们克服了许多困难，通过积极参加国、地税局举办的办税人员岗位培训以及查阅大量的财务资料，顺利完成并通过了企业所得税纳汇算清缴。
通过对税务筹划的学习，提高了每月纳税申报工作的质量，并且熟练掌握了统计局、财政局、税务局各项报表的填制工作。
二、工作中存在的问题：所谓“天下难事始于易，天下大事始于细”。
工作之中再细也难免会出错，在这一年的工作之中还有很多待改的地方：1、财务会计知识要学的太多，需要努力学习提高自身的业务素质。
2、学习还不够，政策理论水平不高，有时不能很好地站在高度分析问题、解决问题；3、工作中有时会马虎，值得去改进。
三、今后的努力方向已过的一年中，我服从领导，服从安排，尽职尽责。
在新的一年里，我将：1、深入学习，做到勤学、精学，加强理论和专业知识的学习，逐步提高自己的理论水平和业务能力，不断进取，用科学的理论知识武装自己，用科学的发展观来分析问题、解决问题；2、一如继往的遵守各项规章制度，继续提高自身政治修养，强化为公司服务的宗旨意识；3、增强工作的预见性、创新性、有效性，用正确的人生观和价值观鼓舞自己，争取更大进步。
篇三：往来会计工作内容往来会计工作内容往来会计就是负责企业单位往来账款的核算业务，一般包括“应收帐款”、“应付账款”、“应收账款”、“应付款”的核算。
这些账务的基本要求是：1、建立往来客户明细科目；2、确定客户明细账的设置原则：例如，同一客户的应收、应付，你是分开科目核算，还是在一个科目核算。
一般应收、应付分开为好，但也有放在一起的，要根据你单位业务具体情况定；3、要掌握应收、应付、其他应收款、其他应付款核算内容，确定各科目核算内容，一般本单位销售货款在应收款中核算，原材料款在应付中核算；4、要勤与客户对账，要勤与本单位有关业务人员建立联系沟通情况；5、要善于“理帐、报账、用帐”为本单位经济业务服务；6、财务内要做好上下道工序的沟通，有时内部会有差错发生的往来会计的工作内容——应收账款、应付帐款、其他应收款、其他应付款的核算，这项工作主要是记录本单位和外单位所发生的债权债务，如果有必要,还会和对方单位对账，来核实双方业务的发生记录是否一致。
具体内容：1、每个月所要做的第一件事就是根据原始凭证登记记账凭证（做记账凭证时一定要有财务（经理）有签字权的人签字后你在做），然后月末或定期编制科目汇总表登记总账（之所以月末登记就是因为要通过科目汇总表试算平衡，保证记录记算不出错），每发生一笔业务就根据记账凭证登记明细账。
2、月末还要注意提取折旧，待摊费用的摊销等，若是新的企业开办费在第一个月全部转入费用。
计提折旧的分录是借管理费用或是制造费用贷累计折旧，这个折旧额是根据固定资产原值，净值和使用年限计算出来的。
月末还要提取税金及附加，实际是地税这一块。
就是提取税金及附加，有城建税，教育费附加等，有税务决定。
（关于主营业务收入及应交税金,应该根据每一个月在国税所抄税的数额来确定.因为税控机会打印一份表格上面会有具体的数字）5、其余的就是装订凭证,写报表附注,分析情况表之类6、注意问题：a、以上除编制记账凭证和登记明细账之外，均在月末进行。
b、月末结现金，银行账，一定要账证相符，账实相符。
每月月初根据银行对账单调银行账余额调节表，注意分析未达款项。
月初报税时注意时间，不要逾期报税。
另外，当月。