应收账款日报标准表.doc
金蝶EASV7.5_报表模板制作用户手册
金蝶 EAS_V7.5_报表模板制作用户手册金蝶 EAS_V7.5_报表模板制作用户手册金蝶软件（中国）有限公司发布日期：2015 年 9 月前言概述本手册主要介绍金蝶合并报表系统中的个别报表、汇总报表、工作底稿等的制作步骤以及需要注意的内容。
本手册的内容可以满足不同层次的使用用户，初学者可以通过快速入门迅速掌握报表模板制作基本操作过程；熟悉合并报表系统的用户也可以通过本手册来加深对报表的了解。
读者对象本手册适用于金蝶合并报表系统的应用用户。
约定本文的操作是在已经给用户分配相应操作的功能权限的前提下进行。
目录1 概述 (1)2 个别报表模板 (1)2.1 编制流程 (1)2.2 简述 (1)2.3 普通表 (2)2.3.1 新增 (2)2.3.2 编辑 (3)2.3.3 审批 (6)2.4 内部抵消报表模板 (7)2.4.1 新增 (7)2.4.2 编辑 (8)2.4.3 审批 (12)2.5 动态罗列表 (12)2.5.1 概述 (12)2.6 个别报表模板分配 (17)2.6.1 分配 (17)3 合并报表模板 (18)3.1 概述 (18)3.2 汇总报表 (19)3.2.1 新增 (19)3.2.2 编辑 (19)3.3 工作底稿 (23)3.3.1 新增 (23)3.3.2 编辑 (23)3.4 合并报表 (26)3.5 合并报表分配 (26)插图目录图 2-1 个别报表模板编制流程 (2)图 2-2 新增个别报表模板 (3)图 2-3 个别报表模板格式修改 (3)图 2-4 定义个别报表表头信息 (4)图 2-5 设置单元格取数函数 (5)图 2-6 设置单元格项目公式 (6)图 2-7 审批个别报表模板 (7)图 2-8 新增内部往来抵消表 (8)图 2-9 设置表页类型 (8)图 2-10 填充往来报表项目 (9)图 2-11 定义内部往来报表取数公式 (10)图 2-12 内部往来抵消表填充内部公司 (11)图 2-13 内部往来抵消表取数公式填充 (12)图 2-14 审批报表 (12)图 2-15 新增动态罗列个别表模板 (13)图 2-16 填充罗列表模板 (13)图 2-17 分级汇总罗列项维护 (15)图 2-18 个别报表模板分配 (17)图 3-1 新增汇总报表模板 (19)图 3-2 汇总报表模板填充 (20)图 3-3 设置汇总报表汇总区域 (22)图 3-4 新增工作底稿 (23)图 3-5 工作底稿填充 (24)图 3-6 合并报表模板分配 (27)金蝶 BOS 工作流用户手册 1 概述1概述报表模板是集团进行报表数据接收、汇总、合并的基础，集团要实现报表的汇总合并，首先需要制作各类报表模板。
财务报表管理制度
财务报表管理制度财务报表管理制度1编制会计报表的目的,是向会计报表的使用者及时提供该核算单位的财务状况、经营成果、现金流量等信息。
因不同使用者有不同需要,所以报表的式样及种类,亦应按实际的需要编制。
国家对会计报表的格式有统一的规定,但该格式所表达的信息对各物业的管理决策、委托方及其用户不一定足够及适合。
因此,财务管理部有必要定期编制更为详尽的内部报表。
这些报表的格式并没有固定要求,较据灵活性,视各物业的具体情况而定,但应以符合物业管理法规、用户公约、管理合约要求,清楚表达各物业的财务状况为原则。
以下是一些在内部财务报表中应予明确表述的.事项:一、收支表(损益表)1.按用户公约的规定要求独立核算的部分,已各自编制独立收支表。
2.本期成本费用已按当地《物业管理服务收费实施办法》中物业管理服务收费项目和构成列示。
3.各项费用可分为合约性及非合约性两大类,合约性开支有专表说明。
此举可以提供决策者更多有用数据,来处理资金调动及制定预算。
4.关于一些非经常性而金额大的费用,已给予重点注释,令使用者了解该等费用的实际用途。
5.本月实际收支与预算收支及上月收支比较,并对有重大差异的项目作出分析,便于有关部门有所了解以加强控制。
二、资产负债表1.已对该物业名下持有的固定资产,提供明细表。
2.附有管理处员工工资明细表。
3.附有往来单位往来账项明细表,特别是与开发商和物业公司之间的往来账款。
4.附有各用户单位应收款账款前期欠款、本期应收账款、本期实收账款和本期末欠款明细表。
5.附有待摊费用、应付款、预付款等明细表。
财务报表管理制度2第一条：报表管理是指对外的财务及有关经济指标报表的管理，包括资产负债表、利润表、现金流量表、主要经济指标汇总表、决算报告等。
第二条：编制报表必须以国家财务、统计等制度法规为依据，做到数字真实、计算正确、内容完整、说明清楚、报送及时。
已报出报表中发现有误，应及时予以更正。
第三条：会计报表的月结期为月末，年报为12月31日。
企业财务制度管理的案例(通用9篇)
企业财务制度管理的案例（通用9篇）企业财务制度管理的案例篇1第一章总则第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。
第二条公司财务部门的职能是：认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度。
建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。
积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益。
厉行节约，合理使用资金。
合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。
完成公司交给的其他工作。
第三条公司财务部由财务经理、会计、出纳、和审计人员组成。
第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定。
第二章财务工作岗位职责第五条财务经理负责组织本公司的下列工作：编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金;进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析，及时向总经理提出合理化建议。
组织领导财务部门的工作，分配和监督其他人员的工作任务，制定考核奖惩指标;负责建立和完善公司已有的财务核算体系，生产管理控制流程，成本归集分配制度;承办公司领导交办的其他工作。
第六条会计的主要工作职责是：按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。
按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，当好公司参谋。
妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。
完成总经理或财务经理交付的其他工作。
第七条出纳的主要工作职责是：认真执行现金管理制度。
酒店财务报表
八、饭店财务状况和经营成果的考评饭店财务状况和经营成果的考评是指：根据现代企业制度的总体要求和国资委明确的资产保值增值为主要指标（也可按照外管企业董事会和业主要求）及管理公司为确保受托管理饭店的经济指标完成，和对饭店员工为实现饭店产品和服务的使用价值和价值能进行的技术经济活动中，人、财、物资源的充分、合理运用的综合考评。
对饭店财务状况和经营成果的考评可分为，一是：对产品服务的考评，包括对产品和服务及其各个组成部分的种类、数量、质量、价格等满足客人需求的程度；二是：对劳动占用和消耗的考评；三是：对偿债能力、获利能力、活动能力；四是：对为社会作出贡献等考评。
饭店经济效益的好坏，很难用一个指标来全面衡量，除了集团公司对管理公司受托管理全资饭店明文规定的经济指标设定和考核要求外，一般其他受托管理的饭店可用下述各项指标有重点选择性的设定作综合考评：（一）)国有资产保值增值率：主要反映投资者投入饭店的国有资产的完整性和保全性。
计算公式为：国有资产保值增值率期末所有者权益总额期初所有者权益总额=⨯100%（二）净资产收益率：是指饭店运用投资者投入资本获得收益的能力。
计算公式为：净资产收益率＝本年净利润期初所有者权益×％100（三）总资产收益率：用于衡量饭店运用全部资产获利的能力。
计算公式为：总资产收益率＝利润总额＋利息支出平均资产总额×％100平均资产总额＝（期初资产总额＋期末资产总额）÷2 （四）销售利润率：用于衡量饭店的盈利水平。
计算公式为：销售利润率＝利润总额销售收入净额×％100（五）成本费用利润率：用于反映饭店成本费用支出所带来的盈利状况。
计算公式为：成本费用利润率＝利润总额营业成本＋费用总额×％100（六）营业收入总额：是饭店最基本的经营指标，它包括客房的租金收入、餐饮和商贸收入，还包括各项娱乐设施、美容美发、客衣洗烫、电话电传、商务代办等项目的服务收入等。
应收账款的管理办法
应收账款的管理办法为加强公司流动资金管理，及时回收账款，提高公司资金周转效率，特制定本办法。
第一条公司对应收账款采取事前、事中、事后全面管理。
第二条财务部为应收账款管理部门，负责协助业务部门对主要客户进行资信分析，核对客户的应收账款余额，向业务部门反馈客户的欠款结算情况，督促应收账款责任部门催讨未收款项。
第三条合同签订部门为相关应收账款的直接责任部门，合同签订人员为直接责任人，负责跟踪、催收应收账款，防止和减少坏账损失。
第四条建立客户信用档案，加强客户日常管理。
1. 业务部门应在财务部门的协助下，对主要客户进行全面的资信调查、分析和评估，建立客户信用档案，按照公司信用评级标准对客户进行评级，并报业务副总经理审批。
2. 资信调查时，应通过银行、商业合作伙伴、同行等多渠道全面了解客户的情况，包括企业负责人、经营状况、资产状况、现金充裕程度、以往信用记录、银行或同业信用评价、付款态度、是否有担保品等各方面。
3. 在每一次交易完成或发生其他影响客户信用的情况时，业务部门应及时更新客户信用档案。
如需调整客户信用评级，应说明理由，报财务部和分管副总经理审批。
第五条公司对客户授信实行分级审批决定制。
赊销额度在××元以下、折扣率××以下或信用期××天的，由部门主管审批决定；赊销额度在××元～××元、折扣率××元～××、信用期××天～××天的，由业务副总经理审批决定；赊销额度在××元以上、折扣率××以上或信用期超过××天的，由总经理审批决定。
第六条销售合同的签订。
1. 销售合同是最重要的交易凭证，是进行应收账款追讨的根本依据，应严格依照公司合同管理规定签订。
2. 业务人员签订销售合同时应对合同的各项条款进行逐一审查核对。
销售人员管理制度精选范本
销售人员管理制度精选范本销售人员管理制度一旦制定，在一般时间内不能轻易变更，否则无法保证其权威性。
下面是小编给大家带来的销售人员管理制度，欢迎大家阅读参考，我们一起来看看吧!销售人员管理制度(一)一、制定目的：为了加强本公司的销售管理，扩大产品销售，提高销售人员的用心性，完成销售目标，提高经营绩效，更好的收回账款，特制定本制度。
二、适用范围：凡属本公司销售、及其他部门人员均照本办法所规范的制度执行。
三、销售人员工作职责：销售人员除应遵守本公司各项行政及财务管理外，应尽力完成下列各项工作职责：1) 负责完成公司所制定的年度销售目标。
2) 对外务必树立公司形象，维护公司利益，代表公司与客户进行商务洽谈，并完善公司与各客户间的销售合同，销售合同务必经公司领导签字盖章后方可生效。
3) 对于本公司的销售计划、策略、客户关系等应严守商业秘密，不得泄露;如有发生第一次给予警告，再次发生，直接辞退。
4) 严禁以不正当手段获得销售业务，严禁哄抬物价、扰乱市场，严禁以任何形式毁坏公司形象，如发现以上状况属实，一律辞退。
5)货款处理：① 收到货款应当日交到公司财务。
② 不得以任何理由挪用公司货款，如有直接辞退并交出所挪用货款。
6)务必全面了解本公司的产品特性及生产状况，并随时与财务部门核对各客户的应收款，持续账面正确、清晰，便于及时催收尾款。
7)定期拜访客户，了解客户新的动态及发展方向，并建立往来客户良好的人际关系。
收集市场需求量的变化、同行业价格变化的资料，客户对我公司的评价，包括产品质量、服务等的资料。
用心发展新客户。
8)及时了解客户项目的进度，每日生产、销售量及时上报至统计人员。
9)执行公司所交付的相关事宜。
三、统计人员职责：1)及时、准确的统计过磅员上报的每日过磅单据。
2)设立单独的合同台账，包括：1)合同名称2)沥青混合料型号、单价3)付款方式4)合同签订人信息。
3)对每个合同所用沥青混合料型号、数量、做好台账。
销售人员管理制度通用
销售人员管理制度通用销售人员管理制度通用精选篇11.1.制定目的为加强本公司销售管理，达成销售目标，提升经营绩效，将销售人员之业务活动予以制度化，特制定本规章。
a)适用范围凡本公司销售人员之管理，除另有规定外，均依照本办法所规范的体制管理之。
b)权责单位（1）销售部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。
（2）总经理负责本办法制定、修改、废止之核准工作。
2.一般规定2.1.出勤管理销售人员应依照本公司《员工管理办法》之规定，办理各项出勤考核。
但基于工作之需要，其出勤打卡按下列规定办理：2.1.1.在总部的销售部人员上下班应按规定打卡。
2.1.2.在总部以外的销售部人员应按规定的出勤时间上下班。
2.2工作职责销售人员除应遵守本公司各项管理办法之规定外，应善尽下列之工作职责： 2.2.1部门主管（1）负责推动完成所辖区域之销售目标。
（2）执行公司所交付之各种事项。
（3）督导、指挥销售人员执行任务。
（4）控制存货及应收帐款。
（5）控制销售单位之经费预算。
（6）随时稽核各销售单位之各项报表、单据、财务。
（7）按时呈报下列表单：A、销货报告。
B、收款报告。
C、销售日报。
D、考勤日报。
（8）定期拜访辖区内的客户，借以提升服务品质，并考察其销售及信用状况。
2.2.2销售人员（1）基本事项A、应以谦恭和气的态度和客户接触，并注意服装仪容之整洁。
B、对于本公司各项销售计划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密，不得泄漏予他人。
C、不得无故接受客户之招待。
D、不得于工作时间内凶酒。
E、不得有挪用所收货款之行为。
（2）销售事项A、产品使用之说明，设计及生产之指导。
B、公司生产及产品性能、规格、价格之说明。
C、客户抱怨之处理。
D、定期拜访客户并汇集下列资料：a、产品品质之反应。
b、价格之反应。
c、消费者使用量及市场之需求。
d、竞争品之反应、评价及销售状况。
e、有关同业动态及信用。
f、新产品之调查。
E、定期了解经销商库存。
F、收取货款及折让处理。
第11章 应收账款管理系统
第十一章应收账款管理系统第一节应收款管理系统概述应收款管理系统主要实现企业与客户业务往来账款的核算与管理，收款管理系统中，以销售发票、费用单、其它应收单等原始单据为依据，记录业务及其它业务所形成的往来款项，处理应收款项的收回、坏账、转账等情况；提供票据处理的功能，实现对应收票据的管理。
一、应收款管理系统与其它系统的关系见教材第249页。
二、应收款管理系统的数据处理流程应收账款数据流是指有关原始会计单据在销售管理系统、总账等系统之间的传递。
其中销售发票、运费单等在销售管理系统中录入，有关账簿在总账系统中存放。
见教材第250页。
三、应收款管理系统的操作流程见教材第250页。
四、U8应收款管理系统的应用方案U8管理软件中的应收款管理系统，根据对客户往来款项核算和管理的程度不同，系统提供了“详细核算”和“简单核算”两种应用方案。
不同的应用方案，其系统功能、产品接口、操作流程等均不相同。
1.详细核算应用方案适用范围：如果在企业销售业务中应收款核算与管理内容比较复杂，需要追踪每一笔业务的应收、收款等情况，并希望对应收款项进行各种分析，或者需要将应收款核算到产品一级，那么可以选择详细核算应用方案。
该方案的具体功能是：记录应收款项的形成，包括由于商品交易和非商品交易所形成的所有应收项目；处理应收项目的收款及转账情况；对应收票据进行记录和管理；随应收项目的处理过程自动生成凭证，向总账系统进行传递；对外币业务及汇总损益进行处理；提供针对多种条件的各种查询及分析。
2.简单核算应用方案适用范围：如果销售业务中应收款业务并不十分复杂，或者现销业务很多，则可以选择简单核算应用方案。
在该方案中，应收系统只是连接总账与业务系统的一座桥梁，即只是对销售系统生成的发票进行审核并生成应收款凭证传递到总账，而不能对发票进行其它的处理，也不能对往来明细进行实时查询、分析。
此时，往来明细只能在总账中进行简单的查询。
该方案的主要功能有：接收销售系统的发票，对其进行审核；对销售发票进行制单处理，传递给总账。
公司应收帐款管理规定
公司应收帐款管理规定
公司应收账款管理规定
年月曰发布（）财字第号为加强对公司资金的管理，及时回收账款，制定本规
各部门要定期检查销货收入资金回笼情况，对没有及
时回收之货款，要登记造册，安排专人催欠。
第3条应收款包括应收账款、应收票据、其他应收款项和预付账款。
第4条应收账款的管理部门为财务部。
第5条赊销商品前，销售人员应对客户作信用调查，并报告销售主管。
赊销金额在30万元以上的，应由总经理决定是否赊销。
赊销产品时可以要求客户提供相应的担保。
如果是财产抵押担保，对抵押物应当办理登记。
第6条应收账款实行每月向主管经理报告一次制度。
各单位于每月3日将上一个月的应收账款情况报财务部，由财务部汇总后报公司主管经理。
应收账款报告的内容包括：欠款单位、欠款数额、欠款时间、经办人、是否发出催债的书面通知等。
第7条财务部对到期应收账款，应当书面通知该账款的经办人。
由经办人负责催讨账款。
经办人应当每旬向财务部报告一次催款情况。
应收账款到账后，应当及时销账。
第8条对于欠账人赖账不还的，应当在诉讼时效期间内依据合同的规定向法院提起诉讼或者向仲裁委员会提起仲裁。
采取法律手段催讨欠款的，由财务部提出方案，报公司经理会议决定。
因经办人的责任导致应收账款超过诉讼时效而丧失胜诉权的，由经办人承担法律责任。
第9条公司按期对应收账款和其他应收款提取坏账准备金。
精选公司财务工作计划标准范文(五篇)
精选公司财务工作计划标准范文一、加强规范管理、做好日常核算1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。
2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。
3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支情况进行审计，提高资金使用效益。
4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。
5、做好日常会计核算工作。
按照会计制度，分清资金渠道，认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进行记账。
做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门;及时装订会计凭证;及时清理往来款项。
出纳要严格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结;严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。
6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。
7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。
8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。
企业未来的发展空间将重点集中在新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、发展新业务，走在同业前面，占领市场。
9、完成公司董事会及CEO临时交办的其他工作。
二、加强基础防范、做好安全工作1、货币资金安全。
定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，及时处理并向上反映;及时加以整改。
2、票证管理安全。
做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理工作以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。
3、负责防火安全。
严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断主电源;对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔烟头。
4、负责防盗安全。
定期检查安全措施的完好性，发现问题及时处理并向上汇报。
财务部门各单据具体流程规范
财务部门各单据具体流程规范财务部单据流程规范第七十六条进仓单1、进仓单亦称入库单、入仓单。
所有物资、物员、采购材料等进仓，均需填写进仓单。
本单一式四联，由仓管员凭供应商送货单、采购合同、请购单或经审批的采购计划据实填写与验收。
2、四联单分配：第一联为仓库存根并记账；第二联为财务记账入账；第三联为结算联；第四联为采购留存与财务对账。
3、品质部应同时出示质检报告，与仓库、采购三方同时签字，方可入库，否则判定为待检区存放，不能入库、不能发货出库.4、附：进仓单流程图:采购部提供：①实物进仓②送货单③采购合同④请购单或采购计划⑤货物发票⑥货物发票采购员跟进：①第二、三、四联进仓单交财务复核，采购留存第四联②凭送货单及采购发票等制现金物料报销单③采购留存第四联仓库凭单验收入库：①填写四联进仓单、验收报告②四联进仓单必须采购员、质检员、仓管员同时签字③仓库留存第一联存根联财务部跟进:①凭第二联进仓单及送货单、发票等填制记账凭证②凭第三联进仓单结算仓库与财务结账:①仓库与采购核实当月采购与收发存汇总表一致，交财务部②财务部凭收发存汇总表及入库汇总表与财务帐核对采购与财务对账：①月结供应商当月采购量对账②月结供应商购货发票对账与签收③应付账款余额对账④付账计划核定第七十五条会计报表编制要求1、公司各部应在规定的时间内，按照本制度的规定编报月、季、年度会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。
不得为了赶编报表提前结账，不得任意估计数字。
2、公司要严格按照国家、地方有关规定，认真审核会计报表。
会计报表的审核,要贯彻归口管理的原则,会计报表应编定页数、加封面、装订成册、盖公章.所有报表须电脑打印。
4、会计报表种类、报送时间和要求（附表）第十二章财务部单据流程规范第七十六条进仓单1、进仓单亦称入库单、入仓单。
所有物资、物员、采购材料等进仓，均需填写进仓单。
本单一式四联，由仓管员凭供应商送货单、采购合同、请购单或经审批的采购计划据实填写与验收。
标准化执行手册范本
第三章：经营部经理/办事处主任岗位规范1. 岗位描述岗位概述：向省级总经理汇报工作，负责管理并监督经营部/ 办事处全体人员日常工作，通过对市场策划、销售、财务、物流管理及流程的有效执行，使业绩最大化。
基本职责：※科学合理安排下属人员的工作，并进行监督检查，完成销售任务♦组织做好销售预测计划及费用预算♦不断改进并缩短销售流程周期时间。
♦提出关于提升销量，提高营销水平的有关建议♦随着经营情况的发展变化，对经营部/办事处的岗位设置提出修改建议。
♦在授权范围内，通过招聘和选拔合适的员工来填补空缺职位。
♦组织做好经营部/办事处的绩效考评计划，以确保其高效性，可操作性和一致性。
♦组织、主持召开经营部/办事处各种会议，及时协调处理各种事♦加强基础营销工作，定期检查客户经理的每周拜访工作，对其反馈的问题及时给予回复与处理。
♦了解产品的销售方向，了解经销商的销售网络。
♦严格执行公司规定的价格，打击窜货，倒货行为，维护价格体系。
♦每周必须对市场进行走访，了解情况，协调有关事宜，解决有关问题♦根据经营部/办事处的具体情况，制定富有竞争力和实际操作简便的考评制度，并公平，公正，公开的考核。
♦积极主动做好新产品上市推广活动和产品促销活动。
♦组织做好市场调查工作，收集整理，分析有关市场信息，竞争对手的营销策略，及时制定和调整策略♦熟练掌握SWC分析，及时采取有效的措施，提升销售量，降低费用。
♦组织做好培训工作，结合日常的实际工作，对销售人员进行经营理念转变、产品知识、各种管理工具的培训。
♦其它可能分配的职责。
管理职责：※通过向上级领导建议和同经营部/办事处人员沟通的方式，满足市场销售运转的需求，不断努力，增强工作的效果。
♦严格贯彻执行集团公司各项管理制度及营销策略♦组织、指导、监督各项营销活动。
♦收集整理、分析市场信息、制定调整营销活动★关键能力：♦适应能力：随着环境、职责的变化，能够实现不断自我成长，在工作中保持高效率，并跟上发展的步伐，♦沟通能力：具备良好的书面、口头表达能力和沟通技巧♦组织能力：有效组织各项工作的顺利开展；教育背景和经验♦大学专科及以上学历，相关管理专业♦4年以上的相关工作经验♦可以常驻外地工作必须的资格条件：※上述所列的是胜任该职位所必备的知识、技能和能力，个人必须能圆满的完成每一项基本工作的职能。
指南针财务管理手册
重庆指南针餐饮管理有限公司 《店面标准管理系列手册一》
生效时间
2013 年 12 月 1 日
文件名称 文件章节 文件编号
财务管理手册
店级财务组织机构图
ＺＮＺ—BZGL—1
版 0１３A—O
本
第一章 店级财务组织机构图
财务部
直营部
采购部
店经理
大堂经理
后厨经理
备注:
审计 收款 收银 收领
库管
收货
零采
1、各岗位的人员编制可根据店面规模大小设置,既可专职,也可兼职,如:中小型店收款员 与审计员可由一人兼职,收货员.采购员与库房保管员可由一人兼职。
重庆指南针餐饮管理有限公司 《店面标准管理系列手册一》
生效时间
2013 年 12 月 1 日
文件名称 文件章节 文件编号
财务管理手册
岗位财务职责及素质要求
ZNZ—BZGL—1
013A 版本 —O
14. 对公司员工的入职、离职、工资调整、加班及奖罚等进行审核。 15. 保存公司财务工作方面的文件、资料。 二、素质要求： 1、了解财务会计基础理论和专业知识。 2、熟悉餐饮、人事、工程及设备等管理知识，以利于建立内部责任制并考核各部门工
重庆指南针餐饮管理有限公司 《店面标准管理系列手册一》
生效时间
2013 年 12 月 1 日
文件名称 文件章节 文件编号
财务管理手册
岗位财务职责及素质要求
ZNZ—BZGL—1
版本 013A—O
第四节 审计员岗位职责、素质要求和操作规定
直接上级：财务部经理
一、岗位职责 审计员的职责是对公司各项收支合理、合法和完整的审计，其主要职责包括以下几个方 面： （一）、对收入审计： 1. 将帐单和菜单核对，看收银员输入是否正确，折扣的标准和签字手续是否完善。 2. 将电脑报表与手工报表相核对，收是否正确。 3. 做出每天的收报表，分别统计中午、晚上用餐人数，各类锅底及食品、饮品、香烟
公司的财务管理制度(汇编15篇)
公司的财务管理制度(汇编15篇)公司的财务管理制度1一、财务管理制度为加强财务管理，规范财务工作，促进企业经营业务的发展，提高企业经济效益，根据国家有关财务管理制度，结合企业实际情况，特制定本制度。
财务管理的基本任务:(一)筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高企业经济效益。
(二)做好财务管理基础工作，建立健全财务管理制度，认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。
(三)加强财务核算的管理，以提高会计信息的及时性和准确性。
(四)财务监督。
实行财务监督，维护纪律。
企业的经营,管理，服务，必须依据财经法规以及财务计划，对工厂预算开支标准和各项经济指标进行监督，使资金的筹集合理合法，资金运用的效果不断提高，确保资金分配兼顾国家，集体和个人三者的利益。
同时，要在分配收益上严格遵守国家规定，及时上缴各种税金，弥补以前年度亏损，提取法定公积金，公益金，并向投资者分配利益。
财务管理制度是企业内部管理的重要①无实别结果保证有关财务管理工作规范化，标准化，特制定以下具体规定。
(一)货币资金管理制度。
严格按照国家有关现金管理制度的规定，除抵补现金库存外，非经银行同意，不得将业务收入坐支留用，严格分清收支两条线;做好库存现金的保管工作，有关证券和现金必须放在箱内，确保定安全。
对指定的使用备用金人员必须进行定期检查，核对，做好备用金的管理，库存现金不得超过银行规定的限额。
(二)费用现金报销制度。
为了加强现金报销管理，严格执行财政纪律，对各项差旅费、招待费现金报销拟定严格的制度。
(三)往来账目清理制度。
做好结账收付款的工作是保证管理正常运转的重要环节。
财务人员要及时结账收款，催收应收账款。
过月未收的账款，要上门催收。
对月终尚未清理的债权债务，应查明原因，列出清册。
财会人员不能解决的事项应及时，上报领导。
(四)会计报表制度。
会计报表是经营收支执行情况的重要组成部分，是领导了解企业经济状况重要信息资料，也是编制下年收支计划的重要依据。
销售人员管理制度
销售人员管理制度第一章销售员管理第一条销售员管理一）销售员日工作流程。
1、销售人员在办公室要遵守办公室相关纪律，物品摆放要有次序。
2、销售人员工作时间要严格遵守以下纪律：2.1、每天早8点30分上班晨会，如有特殊情况，需向部门主管申请；病假,事假需提前一天申请，如果有紧急事情，视情况而定，否则扣除当天工资。
并按旷工处理。
无故旷工三日以上者，按自动辞职处理，并扣除当月工资。
每月至多可以请假3次（包括事假和病假）。
2.2、每天早8点30--9点是工作整理准备时间，为出去拜访客户做好准备。
每天的工作计划并告之主管今天拜访的目的和拜访的单位。
2.3、每天中午12：00—13：00为午休时间，午饭不可以饮酒（特殊情况：如伴随客户就餐除外）以免影响下午事情，午饭必须要13：00之前吃，不成占用下午事情时间。
2.4、每天晚上21：00前要将工作日报表发至市场部主管邮箱，并将当天工作向市场部主管做出汇报和总结，每天出行必须填写出行打算和客户访问登记表。
并告知部门主管去向。
出差要填写申请单，并报请相关部门备案！回宜昌后统一进行相关费用核报！二）销售员一样平常管理1、每天电话、邮件、QQ等形式联系客户了解情况，收集、整理、归纳客户资料录入，如涉及到其他市场人员及时分享。
2、有经验销售人员及时通过电话、日报批示、寻呼帮助和指导新人完成日常事情。
3、每日在市场部微信群中提交工作日报，汇报当天工作的主要内容；4、每周五在市场部微信群中提交本周事情总结、下周事情打算；5、每个月28日在市场部微信群中提交本月事情总结、下月事情打算；6、重要客户要求每个月必须电话沟通或上门访问一次以上；电话接洽或访问完客户后，须及时录入相关信息；7、严格执行保密制度，禁止向外界人员泄露公司商业信息，积极配合部分安排的临时工作。
三）销售例会制度1、每周一上午和周五下午召开支售例会；2、汇报上周工作，提出工作中的问题；3、传达公司本周工作指示，销售项目进展等信息；4、检查销售人员工作完成情况及存在的问题；5、阐发、协调、帮助办理销售事情中的题目；6、确定下周销售工作重点和任务指标。
财务人员考核表
3
自我管理
5分
工作规划：工作、学习都有计划性，并坚定地有序落实
沟通协调：与上级、其他同事保持及时、有效沟通，推进工作进展
5分：与公司休戚与共，维护公司形象，与阻碍公司发展者作斗争
4分：不斤斤计较，勇于担当，有补位意识；与企业坦诚、互信、没
有隔阂
4
价值观认同
5分
3分：有团队精神，以正能量影响他人；当团队他人工作需协助时， 积极提供帮助
2分：能够完成数据统计，数据统计不够准确，错误次数不超过2次/
月。 1分：自己不能独立统计数据，需要别人协助，统计出的数据不准
确，数据需要人员投诉。 5分：主动并且独立统计应收账款的数据，每个月初主动统计应收账
款的数据，下半个月每周统计2次，并把应收账款的数据，给到相关 4分：应收账款的数据能够及时统计，及时对账，及时跟进应收账款
题沟通找不到方法，有拖延2天以内。 1分：费用录入和审核没有规划，拖延严重，在领导2次要求下都不能
完成，拖延超过3天以上。 5分：主动并且独立完成纳税申报，有自己的做账规划，能够节省成
本，合理避税，对于税务的新的政策和制度能够发现，并且主动报告 4分：能够完成自己保税工作，按时完成。关注税金和扣税时间等重
2分：斤斤计较，情绪化较严重，不加思考地应付差事
4
价值观认同
5分
1分：不诚实守信，无责任心，经常给他人增加不必要的麻烦；牢骚 满腹，对内对外传递不满情绪 评分说明： 1、5分：超出预期，4分：优秀，3分：正常，2分：较差，1分：很差，0分：否决 2、综合评价每项均有多个分项，其中价值观认同是分级评价，其余则按照表现最差的分项确定评分。
1分：销售订单管理错误达3次及以上，并引起其他部门的投诉及反馈
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出纳岗位职责怎么写模板出纳岗位职责怎么写模板篇11、银行支票/电汇/转账/对账等银行结算业务。
2、个人/公司网银使用熟练、银行开户销户转户。
3、登记银行及现金日记账、编制银行余额调节表、记账凭证(银行和现金)。
4、保管现金印鉴及重要票据。
5、金税公司开票系统办理，增值税发票购买及开具、发票认证抵扣，报税，交纳公司水电暖宽带费，员工报销。
出纳岗位职责怎么写模板篇21、主要负责房地产开发项目的出纳工作，兼顾财务部与核算相关的其他工作2、办理公司收付款结算业务，审核付款单据、金额的合规性、准确性，并符合公司的付款审批流程3、负责编制收付款凭证，按规定办理收付款业务，做好货币资金管理4、定期核对现金日记帐、银行日记账与总帐，接受会计人员监督核查，保证帐实相符5、保管现金、银行票据，加强现金、票据管理，确保资金安全6、负责记账凭证的打印、整理7、负责开具各项票据8、编制资金管理报表，以便管理层及时掌握资金动态9、录入并维护销售系统信息，做好销售系统与核算系统的对接10、完成部门领导交办的其他任务出纳岗位职责怎么写模板篇31、养老院内部财务数据核算，开具收据，发票，更新院内系统收费数据;2、审核付款凭的准确性以及钉钉审批流程正确性;3、报送相关部门资料、领取发票;4、核算院内员工工资;5、收据和付款凭证整理;6、做好院内的.催收款工作;7、院长安排的其他事宜;出纳岗位职责怎么写模板篇41、通过编制付款台账以便查询付款状态及付款单据保管2、通过正确使用外汇付款工具来保证国际结算的正常运作3、通过对外汇管理局、银行相关政策的熟悉掌握，熟练规范的进行资本金和外债的使用4、通过对银行各类金融工具与产品的持续了解，开发出新的可以在工厂财务系统内推行的新产品5、负责银团项目贷款的管理和实施，及时编制项贷台账，计算当期利息。
6、领导交办的其他事项出纳岗位职责怎么写模板篇51、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。
公司总账会计岗位职责
公司总账会计岗位职责公司总账会计的岗位职责是什么呢，下面为大家精心搜集了3篇关于公司总账会计的岗位职责范本，欢迎大家参考鉴戒，希看可以帮助到大家!公司总账会计岗位职责一1.负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符，并与ERP系统相核对。
2.负责现金收支单据的审查。
审查单据是否符合相关规定，项目是否填写齐全，数字计算是否正确，大小金额是否相符，有关签名和盖章是否齐全等。
3.负责复核仓库实物账务的正确性以及存货盘点表的正确性，保证账实相符、保证仓库实物账与总账、明细账数据、金额相一致。
每月审核本钱会计编制的盘盈盘亏报告表，盘盈、盘亏报财务经理和总经理审批后，按规定进行账务处理。
4.负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理，并定期传递给财务经理审核，经审核无误后，将其做为正式会计凭证登账。
填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符。
5.负责公司用度的核算，认真审核相关用度单据。
并按部分回集、分配各项治理用度，编制各部分用度明细表，定期进行纵向分析。
对公司用度开支异常情况及时汇报给财务经理或董事会，促使各部分杜尽浪费，自觉节约。
6.负责公司往来债权债务账目的定期检查，包括与团体公司往来账务的检查核对，按时与往来应付、应收会计核对明细账目，发现呆账及账实不符情况，及时上报财务经理或董事会处理。
7.负责公司日常财务核算，负责公司各项固定资产的登记、核对，按规定计提折旧，建立固定资立台账。
8.负责编制和登记各类明细账、总账并定期结账。
9.负责编制会计报表以及编制报表明细表，并进行财务报告分析。
应在每月15日之条件交上月份的相关报表给公司财务经理、董事会审核。
10.负责整理会计资料。
对会计资料及有关经济资料，应按月进行整理，装订，做到单据完整、凭证整洁、美观、易查。
11.监视月末、年末存货的盘点工作。
12.负责指导及安排总账助理职员日常工作。
完成财务经理安排的其它工作。
公司总账会计岗位职责二一、熟练把握有关财经政策、法令以及财务会计制度，认真执行《会计法》，遵守国家财经纪律和财务会计各项制度。